マニュアルの記事一覧

概要

• 手当や日当を設定するための手順を記載します。
• 手当の設定は「手当マスタ」または、「交通機関マスタ」を利用して設定します。

実際の設定を開始する前に、以下を決定させます。
1.設定するマスタの決定（「手当マスタ」または「交通機関マスタ」）
2.金額の登録方法の決定

動画マニュアル

手当マスタの概要と設定について案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

利用するマスタの決定

まずは、手当の設定に利用するマスタを決定します。
それぞれのマスタの主な特長は以下です。

• 手当マスタ：「手当マスタ」の項目を、「ヘッダ」「明細」両方に配置できます。
  計算式（条件式）を使用した手当計算ができます。
  
  
• 交通機関マスタ：「交通機関マスタ」の項目は「明細」のみ配置できます。
  「ヘッダ」に配置することができません。

「手当マスタ」を利用する場合　

利用できる申請種別

「手当」項目を配置できる申請画面は以下です。

• 交通費精算
• 出張申請／出張精算
• 海外出張申請／海外出張精算

配置する箇所

•  「手当」項目は、「明細」だけでなく「ヘッダ」にも配置して利用できます。
• 「明細」に配置する場合、1つの明細で「手当」と「手当以外の費用」の情報を入力できます。
  
• 「手当マスタ」登録時に「手当種別」欄で「手当１」～「手当４」のいずれかを選択します。手当種別「手当１（～4）」で作成したマスタは、「項目設定」の「手当１（～４）」項目の選択肢になります。
  
  
  ※同じ手当種別の手当を、ヘッダと明細の両方共に設定することはできません。
  【例】
  ヘッダ：「手当１」項目　明細：「手当１」項目→配置できません
  ヘッダ：「手当１」項目　明細：「手当２」項目→配置できます
  
  
• 申請種別によって、手当項目を配置できる場所が異なります。
  

  		交通費精算	出張申請 出張精算	海外出張申請 海外出張精算
  ヘッダ	手当1	×	〇	〇
  	手当2	×	〇	〇
  	手当3	×	〇	〇
  	手当4	×	〇	〇

  		交通費精算	出張申請 出張精算	海外出張申請 海外出張精算
  明細	手当1	〇	〇	〇
  	手当2	〇	〇	〇
  	手当3	〇	〇	〇
  	手当4	〇	〇	〇

「交通機関マスタ」を利用する場合　

利用できる申請種別

「交通機関マスタ」の項目を配置できる申請画面は以下です。

• 交通費精算
• 出張申請／出張精算
• 海外出張申請／海外出張精算

配置する箇所

「交通機関マスタ」の項目は、「明細」にしか配置できません。

金額の登録方法の決定

「手当マスタ」を利用する場合　

金額の登録方法は3種類あります。下表を参考に、登録方法を決定しましょう。

登録方法	説明	例
固定額	事前に固定の金額を登録する方法	-
申請時に入力	事前に金額の初期値を設定して、必要に応じて申請時に金額を修正する方法	実費精算などで利用 ※初期値を「0（ゼロ）円」で設定し、申請時に精算額を入力する
計算式	計算式を利用して、申請時の条件によって、金額を自動計算する方法	・申請者の役職が「部長」であれば5,000円 ・申請者の役職が「課長」であれば4,000円 ・申請者の役職が「一般」であれば3,000円

「交通機関マスタ」を利用する場合

申請時に申請者が金額を入力します。

「手当マスタ」の設定方法

設定の流れは以下です。

1. 該当の手当が選択された場合の「手当金額」を登録
2. 該当の手当が選択された場合に、仕訳に適用する「科目情報」を登録

登録した「手当マスタ」は、申請者が申請時に「手当」項目で選択する選択肢になります。

手当金額の登録：「固定額」

「金額を設定する」にチェックを入れ、金額を入力します。
「申請時に変更を許可する」にはチェックを入れません。
申請画面で「固定額」で設定した手当を選択すると、設定した金額が表示されます。
申請者がその金額を変更することはできません。

手当金額の登録：「申請時に入力」

「金額を設定する」にチェックを入れ、金額を入力します。（初期値になります。）
「申請時に変更を許可する」にチェックを入れます。
申請時に金額を変更する際に、金額の下限と条件が存在する場合は、「変更範囲」を設定します。
申請画面で「申請時に入力」で設定した手当を選択すると、設定した金額が初期値表示されます。申請者は初期値として設定された金額を修正できます。

手当金額の登録：「計算式」

「計算式によって自動算出する」を選択した場合の手順は以下です。

1. 「計算式によって金額を自動計算する」にチェックを入れる
2. 表示された計算式入力画面にを計算式を入力する
   （参考：計算式サンプル　ダウンロードページ）
   

※計算式は演算子ボタンなどをクリックして入力していきます。
　パソコンのキーボードを利用して、計算式を直接入力することはできません。
　計算式の入力画面や各種演算子の詳細は、「手当マスタ」をご覧ください。 
≪完了≫

【動画マニュアル】
計算式の設定方法について案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

科目情報の登録

該当の手当が選択された場合に、仕訳に適用する「勘定科目」「補助科目」「税区分」を選択します。「確定」をクリックして、マスタの登録は完了です。
※「申請種別ごとに個別に指定する」をチェックすることで、「交通費」「国内出張」「海外出張」それぞれ個別に設定もできます。

「交通機関マスタ」の設定方法

申請者が「交通機関」項目から手当を選択する際に必要な手当の「選択肢」の登録と、
該当の選択肢が選択された場合に、仕訳に適用する「科目情報」の登録を行います。

選択肢と科目情報の登録

「交通機関マスタ」で手当用の選択肢・科目情報を登録します。
※「交通機関マスタ」では、金額は申請時に手入力します。

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください。

「有償プレミアムサポートオプション」のご紹介ページです。

（記事ID：1274）

クレジットカード利用明細を利用した運用手順をご案内します。 

概要

• 本機能のご利用には、事前にお客様側での連携手続きが必要です。弊社へのオプションのお申込は不要です。
  
  ・「楽楽ビジネスカード」をご利用の場合
  　「楽楽ビジネスカード」管理画面にて「楽楽精算」との連携設定を行ってください。
  
  ・上記以外のクレジットカードをご利用の場合
  　各カード会社に「楽楽精算」との連携依頼をお申し出ください。
  
  いずれも、すべてのお手続き完了後、本機能が製品画面上に反映されます。
  
  
• 連携先のサービスでは利用料金が発生する場合があるため、必ずご確認をお願いします。また、無料のお試し環境をご用意することもできます。
  ご希望のお客様は、オプション試用／検証希望よりお問い合わせください。
  
  
• 社員が利用したクレジットカードの利用明細が、カード会社から「楽楽精算」へ転送されます。「楽楽精算」へ転送された利用明細を使用して伝票を作成できます。
  ※連携可能なクレジットカードの一覧はクレジットカード連携時に必要な情報一覧をご確認ください。

利用時の注意事項

利用できる申請種別

クレジットカード連携は、交通費精算、出張精算、海外出張精算、経費精算、交際費精算でのみご利用できます。
※申請時に「登録済みの明細に関連づける精算手順」は交通費精算ではご利用できません。

スマートフォンでの利用

クレジットカード連携は、スマートフォンアプリおよびスマートフォンブラウザ版では利用できません。

データ連携のタイミング

クレジットカード利用明細のデータ連携のタイミングは、カードにより異なります。

申請者の運用手順

クレジットカード利用明細を利用した精算手順

代理申請時に、被代理申請者のクレジットカード利用明細を利用して精算を行うこともできます。
詳細は、代理申請者や代理申請者（入力のみ）に、クレジットカード明細を閲覧させる方法を知りたいをご確認ください。

1. 伝票の申請画面を開く
2. 「クレジットカード」ボタンをクリック
   
   
3. 未精算のクレジットカード利用明細が一覧で表示されているので、精算を行う明細にチェックを入れ「明細の新規追加」ボタンをクリック
   
   
4. 明細入力画面が表示されるので、必要情報を入力して、「明細追加」ボタンをクリック
   ※金額など文字色がグレーの項目は編集できません。
   ※領収書がある場合は「添付」ボタンから添付します。
   ※下図の「参考資料」にあたる「添付」は「ファイル添付オプション」をご利用の場合に設置できる項目です。
   
5. 明細に追加されていることを確認
   ※「入力区分」に「クレジット」というアイコンが表示されます。
   

≪完了≫

登録済みの明細に関連づける精算手順

呼び出した事前申請伝票の明細など、すでに登録済みの明細にクレジットカード利用明細を関連づけることもできます。
クレジットカード利用明細が「楽楽精算」に連携がされていない状況で、先に明細を作成しておき後から紐づけできます。※交通費精算は対象外です。

1. 紐づけたい伝票の編集画面を開く
2. 明細がすでに追加されている状態で「クレジットカード」ボタンをクリック
   
   
3. 未精算のクレジットカード利用明細が一覧で表示されているので、関連づけたい明細にチェックを入れ、「登録済み明細に関連づけ」ボタンをクリック
   
   
4. 「クレジットカード利用明細と登録済み明細の関連づけ」画面が表示されるので、「登録済み明細」から、クレジットカード利用明細を関連づけたい明細を選択
   
   ※「クレジットカード設定」画面で「申請者による利用日の変更」を許可しない設定にしている場合、クレジットカード利用日と明細日付が一致する明細しか選択できません。
   ※クレジットカード利用明細と登録済み明細の金額に差異があった場合は、クレジットカード利用明細の金額で上書きされます。
   
   
5. 確認画面が表示されるので「OK」をクリック
   ※複数のクレジットカード利用明細を選択している場合は、「OK」ボタンをクリックすると次の関連づけ画面に移ります。
   
6. 明細に追加されていることを確認
   ※「入力区分」に「クレジット」というアイコンが表示されます。
   ※複数のクレジットカード利用明細を選択した状態で「クレジットカード利用明細と登録済み明細の関連づけ」画面を途中で閉じた場合、閉じる前に関連づけた明細もクリアされますのでご注意ください。
   

≪完了≫

1つのクレジットカード利用明細を利用し、複数の明細を作成する手順

1つのクレジットカード利用明細に異なる科目や税率の取引が含まれている場合、明細を分けて精算することができます。
詳細は、１つのクレジットカード利用明細内に、異なる科目や税率の費用が含まれるときの対応方法が知りたい > 方法1：伝票作成時にクレジットカード利用明細を添付し、明細を分割して申請するをご確認ください。

クレジットカード連携データのステータス管理

「クレジットカード利用明細」で、申請ステータスの管理ができます。

「クレジットカード利用明細」はユーザー用と管理者用の2種類があります。
カード会社から連携されたデータや、未精算のデータの状況を確認することができます。
「楽楽精算」画面の右上にある「クレジットカード明細」がユーザー側の画面です。
詳細は、クレジットカード明細をご確認ください。

クレジットカード利用明細と領収書／請求書データの両方を紐づける手順

「電子帳簿保存法オプション」の領収書／請求書とクレジットカード利用明細を1つの明細に併用して紐づけたい場合の手順は、領収書／請求書とクレジットカード利用明細の両方を紐づける方法を知りたいをご確認ください。

管理者の運用手順

連携されてきたデータを「対象外」の申請ステータスにする

クレジットカード利用明細の申請ステータスを変更し、未精算のクレジットカード利用明細を「対象外」にできます。
誤って私用で利用したデータなどの申請ステータス変更をできます。
※「法人決済型」のみ、この処理をすることができます。

申請ステータス変更手順

1. 「管理」タブ >「クレジットカード利用明細」をクリック
2. 申請ステータスの変更を行いたいクレジットカード利用明細にチェック
   
3. 「申請ステータス変更」で「対象外にする」をクリック

≪完了≫

精算済みのデータと未精算のクレジットカード利用明細を紐づける

以下の「例」のような場合に、「クレジットカード利用明細」に残っている未精算の利用明細と、最終承認が完了し、精算済みの伝票明細を関連づけて「処理済み」にすることができます。
※個人決済型の場合は、プライベートな情報を含むため表示されません。

【例】
・クレジットカードの利用明細が転送される前に、直接入力で精算を行った。
・利用明細は「楽楽精算」に連携されていたが、申請者がクレジットカードを紐づけ忘れて申請、承認まで完了した。

関連づけの制約

• 伝票の申請者とクレジットカードの利用者は同一である必要があります。
• 関連づけしたい伝票は「最終承認」まで完了している必要があります。
• クレジットカード利用明細の合計額と、伝票明細の合計額は一致している必要があります。
• 一度に関連づけを行える件数は、クレジットカード利用明細・伝票明細ともに最大25件です。
• クレジットカード利用明細と伝票明細の数は「1：1」である必要はありません。
  　「1：複数」「複数：複数」でも関連づけは行うことができます。
  　※複数の伝票種別にまたがっての関連づけは行えませんのでご注意ください。
• 「支払方法」が「従業員立替」となっている明細は、クレジットカード利用明細に紐づけることはできません。
  　※「従業員立替」以外が選択されている必要があります。
• 「更新不可伝票（2年前の伝票）」または「古い伝票（3年以上前の伝票）」となった伝票にはクレジットカード利用明細を関連づけできません。
  詳細は、過去の伝票データの機能制限（閲覧・出力・伝票処理）の仕様をご確認ください。

関連づけの処理手順

1. 「管理」タブ >「クレジットカード利用明細」をクリック
2. 「カード利用明細と伝票明細を関連づける」をクリック
   
   
3. クレジットカード利用明細を「関連づけエリア」にドラッグ＆ドロップで移動
   ※「詳細検索」をクリックすると申請者や申請日などの条件で利用明細を探すことができます。
   ※「Ctrl」や「Shift」キーを押しながら移動させたいデータを選択することで、一度に複数のデータを移動することもできます。
   
   
4. 伝票明細を「関連づけエリア」にドラッグ＆ドロップで移動
   ※「詳細検索」をクリックすると申請者や申請日などの条件で利用明細を探すことができます。
   ※「Ctrl」や「Shift」キーを押しながら移動させたいデータを選択することで、一度に複数のデータを移動することもできます。
   
   
5. 差額がないことを確認して「関連づけ」をクリック
   ※差額がある場合は「関連づけ」をクリックすることができません。
   
   

≪完了≫

以上で精算済みのデータ（「最終承認」まで完了）と未精算のクレジットカード利用明細を紐づけることができます。

精算済みのデータと未精算のクレジットカード利用明細に紐づけ／関連づけの解除手順

1. 「管理」タブ > 「クレジットカード利用明細」をクリック

2. 検索枠で「関連づけ済」のステータスのみにチェックをつけ検索

3. 解除したい対象列の右端の方にある「申請ステータス」にある「確認」をクリック

4. 「編集」をクリック


5. 画面左下の「解除」をクリック
≪完了≫

「関連づけ済」の利用明細の確認手順

「クレジットカード利用明細」の検索条件の「申請ステータス」で「関連づけ済」にチェックを入れて検索すると、関連づけ済みの利用明細が表示されます。

また、「申請ステータス」欄の「確認」をクリックすると、以下の「関連づけ詳細」画面が表示されます。 

「操作」欄の「詳細」をクリックすると「クレジットカード利用明細詳細」画面が表示されます。
「申請ステータス」欄の「確認」をクリックすると、「関連づけ詳細」画面が表示されます。

「クレジットカード利用明細」のエラーデータの対応

「カード会社に登録された社員コードと「楽楽精算」内で一致する社員コード（または社員名カナ）が無い」および「カード会社に社員コードが登録されていない」場合に、「管理」タブ >「クレジットカード利用明細」にエラーメッセージが表示されます。

エラーデータの修正手順は、クレジットカード利用明細のエラーを解消したいをご確認ください。

クレジットカード利用明細が連携されない

「クレジットカードで支払いをしたのに、申請画面で利用明細が選択できない。」という場合は、クレジットカード利用明細が連携されない原因を確認したいをご確認ください。

未処理の利用明細の精算を促す通知メールを送信したい

• 未処理の利用明細が存在するユーザーに精算を促す通知メールを送信できます。
  ※本メールは代理申請者には送信されません。
  
  

• ユーザーに送信される通知メール文面は、「簡易表示」か「詳細表示」かを選択できます。
  ※「簡易表示」「詳細表示」ともに文面の内容は固定となり、 内容を編集することはできません。
  
  

• 簡易表示と詳細表示は、「管理」タブ >「システム設定」>「基本情報」タブ >「クレジットカード利用明細一覧の各種設定」で変更できます。

未処理通知メールの送信手順

1. 「管理」タブ >「クレジットカード利用明細」をクリック
2. 未処理通知メールを送信したいクレジットカード利用明細にチェック
   
   
3. 画面左下の「未処理通知メールを送信する」をクリック

≪完了≫

【メールサンプル 】

■簡易表示

• 件名　：【楽楽精算】未処理のクレジットカード利用明細があります
  ※本文一部抜粋

■詳細表示

• 件名　：【楽楽精算】未処理のクレジットカード利用明細があります
  ※本文一部抜粋

よくある質問

• 複数種類のクレジットカードを連携できるか知りたい
• クレジットカード利用明細と領収書／請求書を紐づける場合に、税率や内訳が異なる明細を分けたい
• 代理申請者や代理申請者（入力のみ）に、クレジットカード利用明細を閲覧させる方法を知りたい
• クレジットカード利用明細と外貨の領収書／請求書を紐づける方法を知りたい
• クレジットカード利用明細がある場合は、領収書／請求書の保存は「推奨」という運用で問題ないか知りたい
• スマートフォンでクレジットカード利用明細を使った申請・承認はできるか知りたい

（記事ID：1258）

概要

• このページでは「管理」タブ >「システム設定」メニューの画面と機能を説明します。
• 「基本情報」「アラートメール」「セキュリティ」「ICカード」「その他」のタブがあり、様々な設定を変更できます。
  ※「ICカード」タブは「ICカードオプション」（有料）または「ICカード AI補助オプション」（有料）をご契約の場合のみ表示されます。
  

「基本情報」タブ

設定画面の説明

管理者用E-MAIL／「申請・承認」メニューのメッセージ／承認者設定／パスワード設定URLの有効期間

１． 管理者用E-MAIL
以下の用途で使用されるメールアドレスです。

• 「admin」のパスワードを再発行した時の通知メール
• 「アカウントロック」の通知メール
• 定期区間の申請通知メール

２． 「申請・承認」メニューのメッセ―ジ
「申請・承認」タブに表示されるメッセージを設定します。
添付ファイルは、1つまで（最大5MBまで）アップロードができます。
詳細は、「申請・承認」メニューのメッセージを編集する方法を知りたいをご確認ください。
※英語の設定欄は「英語対応オプション」（有料）をご契約の場合のみ表示されます。
３． 承認者設定
社員の代理承認者や、承認フロー内に含まれる「役職」「部門」の承認ポイントの承認者について、誰が設定できるようにするかを制御できます。
「個人設定で設定」「管理者が設定」の違いは以下のとおりです。

• 「個人設定で設定」
  各ユーザーがログイン後画面右上の「個人設定」から、代理承認者や「役職」「部門」の承認者を設定できます。
  また管理者が「管理」タブ >「承認者の設定」から設定をすることもできます。
  
  
• 「管理者が設定」
  「個人設定」からは承認者の設定をできないようにします。
  必ず管理者が「管理」タブ >「承認者の設定」から設定します。

4. 代理申請者（入力のみ）の個人設定
各ユーザーがログイン後画面右上の「個人設定」から、「代理申請者（入力のみ）」を設定することを、許可する／許可しないを設定できます。

「許可しない」に設定した場合は、「個人設定」 > 「代理申請者（入力のみ）」の入力欄が非表示になります。
※いずれかのユーザーの 「代理申請者（入力のみ）」が設定された状態で本設定を変更すると、設定されていた代理申請者（入力のみ）は代理申請ができなくなります。
詳細は、代理申請　概要をご確認ください。

5. パスワード設定URLの有効期間
パスワード設定メールを送信した際の、URLの有効期間を1～14日の間で変更できます。

電子帳簿保存法

※「電子帳簿保存法オプション」（有料）をご契約の場合のみ表示されます。
「電子帳簿保存法オプション」の各種設定ができます。
詳細は、以下をご確認ください。
Step2：「楽楽精算」内で必要な対応　～電子帳簿保存法オプションの設定～

通知メール設定／代理承認者への通知メール設定

１． 通知メール設定
申請者／承認者として受信する各種通知メールごとに「管理者が設定」するか「個人が設定」するかを制御できます。
詳細は、通知メールの設定手順 > 承認関連の通知メールをご確認ください。

２． 代理承認者への通知メール設定
代理承認者へ通知メールを送信するかを設定します。
管理者による一括設定で「受信する／受信しない」を選択します。
（代理承認者として受信するメールは個人では設定できません。）

※代理承認者にも、本来の承認者と同じ種類の通知メールが届きます。
※チェックが入っていない場合、催促メールも送信されません。

クレジットカード利用明細一覧の各種設定／プッシュ通知設定／振込手数料の設定／費用按分

1. クレジットカード利用明細一覧の各種設定
   ※「楽楽ビジネスカード」管理画面にて「楽楽精算」との連携設定が完了している場合、または、ご利用のクレジットカード会社に「楽楽精算」との連携希望を申し出ている場合のみ表示されます。
   • 通知メール設定の初期値
     「クレジットカード利用明細一覧」画面から「未処理通知メール」を送信する際の、メールに記載される内容を設定します。
     簡易表示と詳細表示のメール本文イメージは、クレジットカード利用明細 > 処理画面の説明 > 通知メール をご確認ください。
     ※「楽楽ビジネスカード」の「未確定データ」を非表示にしている場合、「管理」タブ >「クレジットカード利用明細」の一覧にデータは表示はされますが、チェックボックスにチェックを入れられず、通知メールも送信できません。
   • 未確定のカード利用明細
     「楽楽ビジネスカード」は、カード利用直後に「楽楽精算」に連携される「未確定データ」があり、その「未確定データ」を申請者が利用できるようにするか制御するための設定です。詳細は、「楽楽ビジネスカード」の設定手順 > 【任意】決済ステータス「未確定データ」の非表示設定をご確認ください。
     ※本機能は、「楽楽ビジネスカード」と「楽楽精算」を連携している場合のみご利用いただけます。

2．プッシュ通知設定（スマートフォンアプリ）
　スマートフォンアプリのプッシュ通知に関する設定を行います。
　詳細は、スマートフォンアプリのプッシュ通知の設定手順をご確認ください。

3．振込手数料の設定
「支払依頼」にて振込手数料が先方負担の場合に、FBデータや仕訳に反映させる場合に設定します。詳細は、「支払依頼」で振込手数料が先方負担の場合に、FBデータや仕訳に反映させる方法を知りたいをご確認ください。

4．費用按分
　費用の按分に関する設定を行います。詳細は、費用按分の設定手順をご確認ください。

申請画面

申請画面に関する以下の設定ができます。

• 精算方法の初期値
  「精算方法」の初期値を変更できます。
  詳細は、申請画面の「精算方法」の初期値を設定する方法を知りたいをご確認ください。
  ※申請画面に「精算方法」の項目を配置していない場合はここで選択されている初期値にて支払確定画面に表示されます。
  
  
• 仮払金希望の初期値
  事前申請画面の「仮払金希望」の初期値を変更できます。
  ※事前申請画面に「仮払金希望」の項目を配置していない場合は、初期値を「希望する」にしていても「仮払金」を利用できません。
  
  
• 源泉税額計算の初期値
  支払依頼にて「源泉税額計算」を行う必要がある場合の初期値を変更できます。
  詳細は、源泉税額計算の初期値を設定する方法を知りたいをご確認ください。
  ※申請画面に「源泉税額計算」の項目を配置していない場合はここで選択されている初期値の方法で計算されます。
  
  
• 仮払金の支払方法
  仮払金の支払方法の初期値を変更できます。
  詳細は、仮払金の支払方法の初期値を設定する方法を知りたいをご確認ください。
  
  
• 出張期間の入力書式
  出張期間の入力形式を変更できます。
  詳細は、申請画面の「出張期間」に時分を表示する方法を知りたいをご確認ください。
  
  
• 申請時の印刷
  伝票の申請ボタンの左にある「申請時に印刷」の初期値を変更できます。
  
  
• 承認者の追加
  設定されている承認フローの承認者に加えて、申請画面で承認者を追加できるようにするか否かを制御します。
  設定はすべての申請者、申請メニューに一律で適用されるため、申請種別ごとに「承認者を追加」リンクの表示／非表示は設定できません。
  詳細は、申請画面で承認者を追加する方法を知りたいをご確認ください。
  
  
• 申請時の所属確認
  「確認する」にすると、所属が複数ある場合のみ、申請画面を開いた際にどの部門として申請するかの確認画面が表示されます。
  

承認画面／代理申請者による精算データの利用設定

１．承認画面
承認画面に関する以下の設定ができます。

• 申請データ修正時のコメント入力
  承認者が伝票修正する際の修正コメントの入力を必須にするか否かを制御します。
  必須にした場合、コメントを入力しない限り修正を確定できません。
  
  
• 申請データ修正時の金額の変更
  承認者が伝票修正する場合に、金額を変更できるか否かを制御します。
  詳細は、承認者が伝票修正時に金額変更できないように制御する方法を知りたいをご確認ください。
  
  
• 自己承認の制御
  自分の伝票を自分で承認できるかを制御します。
  詳細は、「承認フロー」の自己承認を禁止する方法を知りたいをご確認ください。
  
  

２．代理申請者による精算データの利用設定
代理申請者が代理申請をする際に、ICカードの履歴データや、クレジットカードの利用明細などの各種精算データの、利用を許可するか否かを制御します。
※ご契約のオプションによって表示される項目が異なります。

マイパターン／乗換案内／申請一覧／定期区間

１．マイパターン
マイパターンの利用を許可するか否かを制御します。
詳細は、マイパターン機能の利用手順をご確認ください。

２．乗換案内

• 運賃区分の初期値
  乗換案内の検索結果で表示される「IC」／「切符」の初期値を変更できます。 
  
  
• 座席の初期値
  乗換案内の検索結果で表示される座席（指定／自由／グリーン）の初期値を変更できます。 

３．申請一覧
承認状態の表示形式を変更できます。

４．定期区間

• 個人による定期区間の申請
  定期区間を各申請者に申請させる場合、「許可する」に変更が必要です。 
  詳細は、定期区間の設定手順をご確認ください。 
  
  
• 終了した定期区間の削除
  期間が終了した定期区間情報を削除するタイミングを変更できます。 
  終了した定期区間情報が削除されるまでの間に、その定期の有効期間に該当する明細日付で申請が行われた場合は、定期区間控除が適用されます。 
  
  【例】定期区間終了日：7/31、終了した定期の削除：40日後の場合 
  ・8/31に、7/30の明細日付で申請 → 定期区間控除が適用される 
  ・9/30に、7/30の明細日付で申請 → 定期区間控除は適用されない(※)
  ※終了から40日が経過し、定期区間が削除されているため

「アラートメール」タブ

設定画面の説明

各種アラートメールの設定ができます。
アラートメールの詳細・設定手順は、通知メールの設定手順をご確認ください。

「セキュリティ」タブ

設定画面の説明

セキュリティ設定／アカウントロック設定

１． セキュリティ設定
セキュリティに関する以下の設定ができます。

• セッション保存時間
  強制ログアウトされるまでの無操作時間を設定します。無操作状態が続くと強制的にログアウトされ、再度利用するにはIDとパスワードの入力が必須です。
  
  
• パスワード有効期限
  設定されている パスワードの有効期間を変更できます。
  詳細は、パスワードの設定手順 > パスワードの有効期限を設定をご確認ください。
  
  
• パスワードの再利用
  過去設定されたことのあるパスワードの再利用を禁止できます。
  
  
• パスワードの文字数
  1～30文字までの間で設定できます。
  
  
• パスワードポリシー
  以下の5パターンから選択できます。
  ・無制限
  ・英字(小)、英字(大)、数字、記号のすべてを使用
  ・英字(小)、英字(大)、数字、記号のうち3種類以上を使用
  ・英字(小)、英字(大)、数字、記号のうち2種類以上を使用
  ・英字(小)、英字(大)、数字、記号のうち2種類以上を使用
  （記号は必ず使用） 
  

※パスワードの文字数や、パスワードポリシーはパスワードの設定・変更画面に反映されます。

２． アカウントロック設定
アカウントロックに関する以下の設定ができます。

• ロック設定
  ログイン時のID・パスワードが間違っていた場合に、何回ログインに失敗したらロック（ログイン不可）にするかを設定します。
  ※「●分後にカウンタリセット」ではアカウントロックされるまでの回数のカウントをリセットする間隔を定義しています。
  
  【例】「2回失敗したらロックする」かつ「5分後にカウンタリセット」の場合
  17:00に1回失敗、→17:04にもう一回失敗するとアカウントがロックされます。
  17:00に1回失敗、→17:05にもう一回失敗した場合でもカウントがリセットされているためロックされません。
  
  
• ロック解除設定
  ロックされた後に、何分後に自動でロックを解除するかを設定します。
  
  
• ロック通知メール設定
  ロックされた際に、通知する先を設定します。

スマートフォン設定／IPアドレスによるアクセス制限／シングルサインオン設定

３． スマートフォン設定
スマートフォンで「楽楽精算」を利用する際の設定ができます。
詳細は、スマートフォンでの利用手順 > 設定手順をご確認ください。

４． IPアドレスによるアクセス制限
※「IPアドレス制限オプション」（有料）をご契約の場合のみ表示されます。
「IPアドレス制限オプション」の設定ができます。

５． シングルサインオン設定
「有効にする」を選択すると、シングルサインオンの設定ができます。
詳細は、シングルサインオンの設定手順をご確認ください。

「その他」タブ

設定画面の説明

１． 送信者アドレス設定
「楽楽精算」からの各種通知メールの送信元アドレスを、「社員マスタ」に登録のアドレスか、「固定のアドレス」のいずれかを設定します。
「楽楽精算」からの各種通知メールが「なりすまし判定」されてしまう場合は、「固定のアドレス」を設定してください。

２．「銀行・支店マスタ」の更新方法
「管理」タブ >「銀行マスタ」「支店マスタ」の「銀行コード・支店コード」を「楽楽精算」側で自動更新するか、手動更新するかを設定します。
※初期設定は「自動更新」になっています。
「自動更新」の場合、管理画面に「銀行マスタ」「支店マスタ」は表示されません。

「自動更新」の場合は月1回ペースで更新されます。
変更する場合は、「排他ロック」を掛けてから変更してください。
※「排他ロック」を掛けないと、設定できません。

３．APIトークン
※「API連携オプション」（有料）をご契約の場合のみ表示されます。
※管理者ユーザー（ログインID：admin）でログインした場合のみ表示されます。
「楽楽精算」のAPIの利用時に認証用キーとして APIトークンを発行できます。
詳細は、API連携オプション　仕訳データの自動出力の初期設定 > APIトークンをご確認ください。

４．Stena Expense連携
「Stena Expense」への自動連携の有効／無効を設定します。
有効を選択すると、「Stena Expense」のAPIキーを設定できます。
※ご利用には、「Stena Expense」へのお申込が必要です。詳細は、二重申請などの不正経費を検知したいときは不正経費自動検知クラウド「Stena Expense」をご確認ください。
※初期設定は「無効」になっています。
※管理者ユーザー（ログインID：admin）でログインした場合のみ表示されます。

「ICカード」タブ

※「ICカード」タブは「ICカードオプション」（有料）または「ICカード AI補助オプション」（有料）をご契約の場合のみ表示されます。

設定画面の説明

１．ICカード取込画面
ICカード取込用の共用パソコンを使って運用する場合に、ログインなしでICカードの取込を行える専用画面の利用有無を切り替えます。

詳細は、PaSoRi（ICカードリーダー）の初期設定 > 「楽楽精算」にログインせずに、取込専用画面から取り込む方法をご確認ください。

２．「楽楽精算ICリーダー」アプリ
「楽楽精算ICリーダー」アプリを利用する場合、「利用する」に設定する必要があります。
詳細は、以下をご確認ください。

• iPhone版
  iPhone版「楽楽精算ICリーダー」の初期設定 > 手順1：システム設定
  
  
• Android版
  Android版「楽楽精算ICリーダー」の初期設定 > 手順1：システム設定

3．利用履歴PDFの取込　
モバイルSuica、モバイルPASMO、モバイルICOCAの公式サイト（会員メニューサイト）から発行された「利用履歴PDF」をパソコン版「楽楽精算」にアップロードし、データを取り込むことができる機能の利用有無を切り替えます。
詳細は、モバイルICカード（Suica／PASMO／ICOCA）の利用履歴PDF取込手順をご確認ください。

（記事ID：1533）

オプション関連／その他の機能一覧

必要な設定メニューが「管理」タブに表示されていない場合は、
オプション機能を契約したのに、設定に必要なメニューが表示されないをご確認ください。

電子帳簿保存法オプション
詳細は、「電子帳簿保存法オプション」機能概要をご確認ください。

• 領収書/請求書管理(管理タブ)
• 楽楽電子保存連携の設定
• 楽楽電子保存連携状況

ワークフローオプション
詳細は、ワークフローオプション　ご利用検討中の方へをご確認ください。

• ワークフロー設定

API連携オプション
詳細は、API連携オプション　ご利用検討中の方へをご確認ください。

• 自動ファイル出力の設定
• 自動ファイル出力履歴

Amazonビジネス連携オプション
詳細は、Amazonビジネス連携オプション　ご利用検討中の方へをご確認ください。

• 配送先マスタ
• カタログ連携設定
• カタログ連携データ一覧

予算管理オプション
詳細は、予算管理オプション　ご利用検討中の方へをご確認ください。

• 予算設定
• 予算チェックのルール設定

AI Travel連携オプション／BTM連携オプション

• BTM連携設定
• BTM利用明細

eセールスマネージャー連携オプション

• eセールスマネージャー設定

クレジットカード連携

本機能の利用には、事前にお客様側での連携手続きが必要です。
詳細は、クレジットカード連携の設定手順をご確認ください。

• クレジットカード設定

• クレジットカード利用明細 

（記事ID：1579）

概要

このページでは「管理」タブ＞「仕訳データ出力の設定」の画面の計算式機能を説明します。

• 計算式を利用して、仕訳データとして出力する値を書き換えることができる機能です。
• 計算式は演算子ボタンなどをクリックして入力していきます。
  パソコンのキーボードを利用して、計算式を直接入力することはできません。
  

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定手順や全体の流れについて知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• 仕訳データ作成の仕組み
• 仕訳の貸借をN：Nで出力する手順（複合仕訳）
• 仕訳の摘要欄を設定する手順
• 仕訳の出力値を任意の値に変更する手順（「仕訳データ出力の設定」の計算式）
• 仕訳を集計して出力する手順
• 仕訳データをソートして出力する手順

関連のあるメニュー

計算式を利用した仕訳データ出力値の書き換え

計算式を利用して、仕訳データとして出力する値を書き換えることができます。

【例】
下記の計算式を「借方：補助科目コード」を出力する箇所に設定することで、借方勘定科目が「旅費交通費」の場合のみ、補助科目に社員コードを出力できます。
計算式の設定手順は、仕訳の出力値を任意の値に変更する手順（「仕訳データ出力の設定」の計算式）をご確認ください。

計算式の設定画面

1．計算式名
計算式に名前を付けることができます。計算式名は以下の画面に反映されます。

計算式名の反映先

「仕訳データ出力の設定」の「出力項目」 「出力する項目」欄の「計算式名」に表示されます。計算式の設定画面を開かなくても、何に関する計算式が設定されているのかを確認できます。

「楽楽精算」から出力する仕訳データ（CSVデータなど） 「仕訳データ出力」から「項目名を出力する」にチェックを入れて出力すると「計算式名」が出力されます。

2．備考
計算式作成の際のメモを残せます。入力した内容は計算式の設定画面以外では表示されません。計算式の日本語訳を記載しておいたり、設定概要を記載しておくと、設定を見直す場合やメンテナンス時に役立ちます。

3．演算子(＋、－、[If][ELSE]など)
ボタンをクリックすると、計算式の入力枠に計算式が反映されます
計算式を削除する場合は、消したい場所にカーソルを合わせて［削除］ボタンをクリックすると、計算式を削除できます。

演算子の説明１

IF（もし） 条件文の頭に使用します。

ELSE IF（あるいは） 「IF」から始まる条件文と異なる条件文を続けて記載する際に使用します。

THEN（～の場合は） 「IF」や「ELSE IF」から始まる条件文の最後に使用します。

ELSE（上記に当てはまらない場合は） 「IF」や「ELSE IF」から始まる条件文に当てはまらない場合の結果を記載する際に使用します。

END IF（以上）  条件文の最後に使用します。

上記の演算子を利用した計算式の例をご紹介します。

【例】 借方勘定科目が「旅費交通費」もしくは「消耗品費」の場合のみ、補助科目に社員コードを出力したい場合

IF 仕訳データ.借方：勘定科目名 = "旅費交通費" THEN  伝票データ.申請者CD/支払先CD ELSE IF 仕訳データ.借方：勘定科目名 = "消耗品費" THEN  伝票データ.申請者CD/支払先CD ELSE  仕訳データ.借方：補助科目コード  END IF

【計算式訳】

もし　借方：勘定科目名　が　”旅費交通費”　の場合は  　“申請者コード”　を出力 あるいは　借方：勘定科目名　が　”消耗品費”　の場合は 　 “申請者コード”　を出力 上記に当てはまらない場合は  　“借方：補助科目コード”　を出力 以上

演算子の説明２

AND（かつ）：「AND」の前後の条件を両方満たすことを表します。 【例】 IF 申請者役職情報.役職名 = "部長" AND 申請データ.行き先 = "東京/大阪" THEN  "5000" (もし 申請者の役職 が ”部長” かつ 行き先が ”東京/大阪” の場合は “5000円”)

OR（もしくは）：「OR」の前後のいずれかの条件を満たすことを表します。 【例】 IF 申請者役職情報.役職名 = "部長" OR 申請者役職情報.役職名 = "課長" THEN  "5000" (もし 申請者の役職 が ”部長” もしくは 申請者の役職が ”課長” の場合は “5000円”)

NOT（～ではない）：「NOT」後の条件を満たさないことを表します。 必ず「IF　NOT」と組み合わせて使います。 【例】 IF NOT ( 申請者役職情報.役職名 = "部長" ) THEN  "5000" (もし 申請者の役職 が ”部長” ではない 場合は “5000円”)

+（足す）：足し算します。

-（引く）：引き算します。

*（掛ける）：掛け算します。

/（割る）：割り算します。

=（イコール）：「＝」の前後の内容が等しいことを表します。

&（アンド）：2つの項目を、1つのセルに出力します。

(　：（　）内は他の計算よりも優先して行われます。

)　：（　）内は他の計算よりも優先して行われます。

<：「＜」の左側より右側の方が大きいことを表します。※「≦」は「<=」と入力してください。

>：「＞」の左側より右側の方が小さいことを表します。※「≧」は「>=」と入力してください。

コピー：計算式内の選択した部分をコピーします。

貼付け：コピーした部分を貼り付けます。

削除：カーソル位置から1つ前の項目を削除します。もしくは、選択した部分をすべて削除します。

4．計算式の条件項目（プルダウン項目）
計算式に利用する項目を選択できます。条件項目の選択肢は以下です。

• 仕訳データ
  勘定科目や負担部門などの仕訳情報を、計算式に利用できます。
  「仮払金仕訳の設定/計上仕訳の設定/支払仕訳の設定/振替仕訳の設定」で「摘要」や「フリー」に設定した内容も、「仕訳データ」として利用できます。
  
  
• 伝票データ
  申請画面に配置されている項目を選択できます。
  （一部「内訳コード」など選択肢がない項目も存在します）
  
  
  
• 会計ソフト
  仕訳データを出力する際に、会計ソフト固有の受入フラグ／記号を設定できます。
  「弥生会計：識別フラグ」と「勘定奉行：伝票区切」の2種類が利用できます。
  
  ・弥生会計
  明細が複数出力される場合、1行目は2110、途中行は2100、最終行は2101など
  ・勘定奉行
  伝票ごとの先頭行に*（アスタリスク）を出力
  
  

• その他
  仕訳データ単位で連番を振る方法（連番）と、伝票単位で連番を振る方法（伝票内連番）で連番を設定できます。
  
  ・連番
  仕訳データ内で、上から順番に連番を振ります。開始番号を指定します。
  ・伝票内連番
  1つの仕訳データ内に複数の伝票の明細が存在する場合に、伝票単位で連番を振ります。
  
• 計算結果
  直前の計算式の結果を利用できます。
  
• 固定値（定数）
  「楽楽精算」内の用語を選択して計算式の条件として利用できます。「楽楽精算」の用語を条件として利用する場合に、手入力による誤記を防ぐことができます。
  

【例】「交通費精算の仕訳の場合…」という条件を設定したい場合
「固定値(定数)」の「伝票種別」下にある「交通費精算」を挿入すると、固定値で”交通費精算”が入力される。

• 固定値
  任意の文字列を計算式の条件として設定できます。入力した値は自動的に”　”で囲われて反映されます。コードだけでなく、マスタ名などを条件にしたい場合も、「固定値」にマスタ名を入力することで計算式に利用できます。
  
• 空白
  空白を入力できます。空白を挿入すると、""と反映されます。
  
• 半角スペース
  半角スペースを設定できます。「挿入」すると「” “」という形式で反映されます。
  
  

5．コメント文
計算式内にコメントを入力できます。コメント文を入力して「挿入」をクリックすると、文の前後に自動で「/*」と「*/」が付きます。コメント文はどこに挿入しても、計算結果には影響しません。

6．計算式を貼り付ける
事前に別途用意した計算式の貼り付けを行う場合に使用します。「計算式を貼り付ける」をクリックし、表示された画面に計算式を貼り付けて「確定」します。

【例】事前にメモ帳ソフトに手打ちで入力した計算式をコピー&ペーストする動き

7．計算式の入力枠
計算式の入力枠です。演算子ボタンなどをクリックして入力していきます。
パソコンのキーボードを利用して、計算式を直接入力することはできません。

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

（記事ID：1578）

概要

このページでは「管理」タブ >「項目設定」メニューの機能と画面を説明します。

• 申請画面に表示する項目の、項目名を編集できます。
• 申請画面に表示する項目の、配置箇所や項目の幅を調整できます。（項目のレイアウト）
• 申請画面に表示する項目を新規作成できます。

「項目設定」と「申請画面・帳票レイアウト」

「項目設定」と類似した機能で「申請画面・帳票レイアウト」のメニューがあります。
「項目設定」と「申請画面・帳票レイアウト」で実現できることの違いは、以下の通りです。

 関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアル・Q＆Aをご参照ください。

• 申請画面の項目・レイアウトの変更手順
• 項目名を変更する方法を知りたい
• 申請画面の入力項目の文字数を制限する方法を知りたい
  

設定が反映される画面

1. 申請画面の上部（ヘッダ）
   「項目設定」の「ヘッダ項目」で編集した内容が反映されます。
   
2. 明細
   「項目設定」の「明細項目」で編集した内容が反映されます。
   

設定の前に準備すること

• 現在使用している交通費精算書や経費申請書のフォーマットを用意してください。
• 申請画面に配置したい項目を洗い出し、ヘッダ項目（すべての明細に共通する項目）と明細項目に分けます。
  ※現在の申請書のフォーマットをそのまま「楽楽精算」で再現することができない場合もありますが、上記で洗い出した内容に沿って設定を進めます。
• 申請書のフォーマットが存在しない場合は、初期設定を参考にして設定を進めてください。

設定方法

「管理」タブ >「項目設定」画面にて設定します。CSVでの取込はできません。

設定画面の説明

項目設定画面

1．項目一覧
「楽楽精算」で使用できる項目の一覧です。表示されている項目名は、システム用の名称です。申請画面に表示される名称は、別途任意に設定できます。
※サポートセンターにお問い合わせいただく際は、こちらのシステム用の名称で事象を説明していただくと、ご案内がスムーズに行うことができます。

2．項目タイプ
対象の項目がマスタと連動している場合は、マスタの名称が表示されます。
【例】明細項目「交通機関」は「交通機関マスタ」で設定した内容が選択肢となる項目

3．入力設定一覧
各申請画面で対象の項目の入力・表示設定が確認できます。
詳細は以下の表をご確認ください。

入力設定	説明
任意	申請者の入力有無に関わらず申請ができます。
必須	申請者の入力なしでは申請ができません。 ※申請者の入力が漏れている場合に「〇〇は必須です。」とエラーメッセージが表示されます。
表示のみ	対象項目が申請画面に表示されますが、その内容を変更できません。 【例】負担部門を「表示のみ」にした場合 　　　初期値で申請者の所属部門が表示され、他の部門に変更ができない。
非表示	対象項目が表示されません。
ー	対象項目を操作することはできません。

4．項目の追加

項目を新規登録できます。
追加作成できる項目数は、ヘッダ項目・明細項目ともに最大15個です。
※詳細は以下「項目設定【新規登録】」を参照

5．項目設定
申請種別ごとに各項目の名称の変更や、「表示／非表示」の制御ができます。
※詳細は以下「申請画面の項目設定【編集】画面」を参照

6．レイアウト
申請画面のレイアウト（項目を配置する箇所や、項目の幅などの設定）ができます。
※詳細は以下「申請画面レイアウト【編集】画面」を参照

7．編集
項目ごとに、各申請種別の画面で表示される名称の変更や「表示／非表示」の制御ができます。
※詳細は以下「項目設定【編集】画面」を参照

項目設定【新規登録】

追加作成できる項目数は、ヘッダ項目・明細項目ともに最大15個です。
1．項目タイプ
入力する形式を以下から選択します。

• テキスト（１行）
• テキスト（複数行）
• 数値
  ・数値が「0（ゼロ）」の状態で申請を許可するかを設定できます。
  （詳細は、数値項目を「0（ゼロ）」のまま申請する方法を知りたいをご確認ください。）
  ・入力できる数値の上限は「99,999,999」までです。
  　この上限を引き上げることはできません。
  ・「ワークフローオプション」をご利用の場合は、ワークフローの数値項目のみ上限が
  　「9,999,999,999」となります。

• 時刻
• ラジオボタン
• チェックボックス
• プルダウン
• 添付ファイル　※「ファイル添付オプション」のご契約が必要です。
• 汎用マスタ　　※「汎用マスタ」に登録した内容を選択する項目です。

2．項目の設定
文字制限や初期値の設定などを行います。
設定する内容は「項目タイプ」によって異なります。

テキスト（1行）、テキスト（複数行）の「項目タイプ」の場合

入力項目	説明
入力欄の大きさ	入力項目の幅を設定します
文字数	入力可能な文字数（半角）を設定します ・テキスト（1行）　   ：最大200文字 ・テキスト（複数行）：最大9,999文字
入力制限	入力内容の制限を設定します
初期値	入力欄に最初に表示されるデフォルトの値を設定します

ラジオボタン、プルダウン、チェックボックスの「項目タイプ」の場合

選択肢の登録を行います。選択肢は30個まで登録可能です。
ラジオボタン／プルダウン／チェックボックスを作成する場合、選択肢の長さは最大半角80文字まで入力可能です。

3．表示名／入力設定
申請種別ごとに、申請画面への表示有無や、表示する場合の名称を設定します。

申請画面の項目設定【編集】画面

1. コメント
   申請画面右上、承認印欄の下に表示することができます。
   申請時のルールなどを簡単に記載できます。文字数上限は半角400文字です。
   このコメントの文字色は変更できません。
   
   
2. 表示名
   申請画面に表示される項目名です。
   
   
3. 説明
   申請画面で対象の項目にマウスカーソルをを合わせた時（マウスオーバー時）に、ポップアップ形式で説明文を表示できます。
   説明欄の文字数上限は半角1,000文字です。
   
   
4. プレビュー
   設定を「確定」をする前に、現在の設定内容を反映した場合のプレビュー画面を確認できます。

申請画面レイアウト【編集】画面

1. 未配置項目（ヘッダ）
   「項目設定」で申請画面上に表示する設定を行っている（「任意／必須／表示のみ」のいずれかを選択）にも関わらず、配置箇所が決まっていない項目が表示されます。
   ドラッグ＆ドロップで「2」のヘッダ配置箇所に移動させてください。
   
   
2. ヘッダ配置箇所
   申請画面のヘッダに当たる箇所です。最大で縦10行、横2列で配置できます。
   ※必ず上詰めで配置してください。画像のように、間を空けて項目を配置すると「確定」の際にエラーになります。
   
   
3. 未配置項目（明細）
   「項目設定」で申請画面上に表示する設定を行っている（「任意／必須／表示のみ」のいずれかを選択）にも関わらず、配置箇所が決まっていない項目が表示されます。
   ドラッグ＆ドロップで「4」の明細箇所に移動させてください。
   
   
4. 明細配置箇所
   申請画面の明細に当たる箇所です。最大で3行で配置できます。
   各項目の配置箇所や横幅は、ドラッグ＆ドロップで自由に設定できます。
   ※使用する行は左上詰めで、行内に空白が無いように配置してください。空白の箇所があると、「確定」の際にエラーになります。
   

項目設定【編集】画面

1．項目名
システム用の名称です。申請画面には表示されません。
※名称を変更できるものと、できないものが存在します。

2．項目の設定
文字制限や初期値の設定などを行います。
設定する内容は「項目タイプ」によって異なります。

テキスト（1行）、テキスト（複数行）の「項目タイプ」の場合

入力項目	説明
入力欄の大きさ	入力項目の幅を設定します
文字数	入力可能な文字数（半角）を設定します ・テキスト（1行）：最大200文字 ・テキスト（複数行）：最大9,999文字
入力制限	入力内容の制限を設定します
初期値	入力欄に最初に表示されるデフォルトの値を設定します

ラジオボタン、プルダウン、チェックボックスの「項目タイプ」の場合

選択肢の登録を行います。選択肢は30個まで登録可能です。
ラジオボタン／プルダウン／チェックボックスを作成する場合、選択肢の長さは最大半角80文字まで入力可能です。

3．表示名
申請画面に表示される項目名です。申請種別ごとに設定することができます。

（記事ID：1576）

概要

• 「申請・承認」タブ >「伝票データ出力」メニューの画面と機能を説明します。
• 「伝票データ出力の設定」で設定したフォーマットを使って、 伝票データをCSVで出力できます。
  ※事前に「伝票データ出力の設定」にて、出力する項目を設定する必要があります。
• 伝票データ出力には「伝票データ出力（自部門）」と「伝票データ出力（全部門）」があります。
  ※「権限マスタ」にて権限を付与することで利用できます。

伝票データ出力（自部門）

ユーザーが所属する部門の伝票データを出力できます。
「部門の階層化」を行っている場合、所属部門の下位階層の伝票データも出力できます。

伝票データ出力 （全部門）

「楽楽精算」内のすべての伝票データ（「一時保存」を除く）を出力できます。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

• 設定マニュアル：伝票データをCSV出力する手順
• 関連するメニューのマニュアル：伝票データ出力の設定

処理画面の説明

1．伝票データ出力
「伝票データ出力の設定」にて作成した「出力設定名」が表示されます。
※「伝票データ出力の設定」で「メインデータ」を「支払データ」で作成した出力設定は、
「伝票データ出力（自部門）」では利用できません。

2．検索条件
「伝票データ出力」を選択すると、検索条件が表示されます。
選択した「伝票データ出力」により、検索条件は異なります。

3．所属部門
伝票データ出力（自部門のみ）
複数の部門に所属している場合は所属している部門が選択できます。
部門の階層化がされている場合は、下位階層も選択できます。

伝票データ出力（全部門）
全部門のデータを選択できます。

4．二重申請チェック
二重申請されているかどうかをチェックする際に、絞り込みの条件を選択できます。
絞り込む際は「小計」の選択が必須となります。
※「小計」を選択することで、「明細日付／申請者／伝票No.」も絞り込みの条件に追加できます。
※「二重申請チェック」は、「伝票データ出力の設定」にて明細情報を含む設定を選択した場合に表示されます。
　ヘッダ情報のみを設定した出力情報を選択した場合は、表示されません。

※出力されるCSVのソート順は「申請種別 → 伝票No. → 明細No.」となり、指定できません。また、二重申請として判定されたデータ同士は、まとまって出力されません。

5．ファイル出力
「ファイル出力」をクリックすると、対象のデータがCSVで出力されます。
※文字コードは「MS932」で固定で出力され、「楽楽精算」上で変更することはできません。

6.出力形式
「出力形式」にチェックを入れてファイルを出力すると、CSV出力とあわせてStena Expenseへデータ連携ができます。
※詳細は、二重申請などの不正経費を検知したいときは　不正経費自動検知クラウド 「Stena Expense」をご確認ください。

処理手順

1. 「申請・承認」タブ >「伝票データ出力」をクリック
2. 「伝票データ出力（全部門）」「伝票データ出力（自部門）」のどちらかをクリック
3. 「伝票データ出力」から「出力設定名」を選択、検索条件が表示されます
4. 検索条件を入力し「ファイル出力」ボタンをクリック
5. CSVファイルが出力されます

≪完了≫

（記事ID：1606）

概要

このページでは「管理」タブ＞「仕訳データ出力の設定」の画面と機能を説明します。

• 会計ソフトの仕様・受入形式にあわせて、「楽楽精算」の中にあるデータをどのように出力するかを設定できる機能です。
• 設定時には会計ソフトのマニュアルを準備してください。
  「外部データ受入」「汎用データ受入」など、外部データ取り込みを行うためのページを参考にしながら設定します。
  

仕訳データ出力時の項目一覧（Excel形式）

仕訳データ出力の設定で出力できる項目は、以下をご確認ください。

 

動画マニュアル

仕訳データ出力の設定について案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定手順や全体の流れについて知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• 仕訳データ作成の仕組
• 仕訳の貸借をN：Nで出力する手順（複合仕訳）
• 仕訳の摘要欄を設定する手順
• 仕訳の出力値を任意の値に変更する手順（「仕訳データ出力の設定」の計算式）
• 仕訳を集計して出力する手順
• 仕訳データをソートして出力する手順

イメージ図

関連のあるメニュー

設定画面

仕訳データ出力の設定一覧

1. 標準設定
   すべての仕訳区分（「計上仕訳」「仮払金仕訳」「支払仕訳」「振替仕訳」）に共通する仕訳設定ができます。
   
   
2. 個別設定
   「有効」にしている仕訳区分の仕訳データは「個別設定」が適用されます。
   ※仕訳区分ごとに出力する内容が異なる場合に「個別設定」を利用します。すべての仕訳を同じ項目内容で出力する場合は「標準設定」のみを利用します。

仕訳データ出力の設定【編集】画面

「標準設定」と「個別設定」の設定画面の構成は同じです。
なお、「仕訳の方法」を「複合仕訳」に設定した場合、画面表示および必要な設定は下記内容と一部異なります。詳細は、仕訳の貸借をN：Nで出力する手順（複合仕訳）をご確認ください。

1．出力設定のコピー
登録済みの標準設定や個別設定、会計ソフトのテンプレートから出力設定をコピーできます。コピーする設定、または会計ソフトの名称をプルダウンから選択して、「取込」をクリックすると出力項目などにコピー元の設定内容が反映されます。

2．出力形式
仕訳データの出力形式を、「CSV」「タブ区切り」「固定長」の3種類から選択できます。
文字コードは「MS932」で固定で出力され「楽楽精算」上で変更することはできません。
「MS932」に含まれない環境依存文字は、文字化けして出力されます。

3．改行
会計ソフトの仕様により、仕訳データから改行コードを取り除いて出力する必要がある場合は、「出力項目内の改行を取り除く」にチェックを入れます。

4．仕訳の方法
仕訳の方法を「単一仕訳」と「複合仕訳」の2種類から選択できます。
「複合仕訳」の設定方法は、
仕訳の貸借をN：Nで出力する手順（複合仕訳）をご確認ください。

5．ファイルを追加する
出力するファイルの数を増やしたい場合に使用します。最大で4つまで追加できます。
（会計ソフトへの取り込み時に複数のファイルが必要な場合など）

6．コピーして追加
既存のファイルの内容をコピーをして、出力するファイルの数を増やしたい場合に使用します。最大で4つまで追加できます。

7．ファイル名
出力する仕訳データのファイル名を自由に設定できます。
ファイル名を変更したい場合は、「任意のファイル名」にチェックをして、希望するファイル名（拡張子含む）を入力してください。※CSV形式は「○○○○.csv」、テキスト形式は「○○○○.txt」の拡張子を含めて入力

8．ヘッダ行／フッタ行
ヘッダ行、フッタ行に表示する内容を任意で設定できます。
出力したい項目名をカンマ区切りで入力します。

9．項目情報を追加する
1つの仕訳を、複数行に分けて出力したい場合に使用します。
最大で4つまで追加することができます。
（貸借で各1行ずつ出力したい場合や、税率行を出力したい場合など）

10．コピーして追加
既存の項目情報の設定をコピーして項目情報を追加できます。
（「項目情報１」の情報をコピーして、「項目情報２」を設定したい場合など）

11．項目情報の並び順
項目情報を複数設定した場合に選択します。
「項目情報を交互に出力する」のか、「項目情報ごとにまとめて出力する」のかを選択します。「項目情報ごとに出力する」を選択する場合は、「仕訳No.」「伝票種別」「伝票No.」以外の項目でソート条件を設定する必要があります。

12．▲▼ボタン
「出力する項目」欄でチェックを入れた項目の位置を移動できます。

13．追加／削除／すべて追加／すべて削除
チェックを入れた項目を「出力する項目」と「未配置データ」の間で移動できます。
「未配置データ」でチェックを入れた項目を「追加」すると、「出力する項目」欄の一番下に項目が追加されます。「すべて追加」「すべて削除」は項目すべてが追加／削除されます。※ドラッグ＆ドロップでも移動できます。

14．出力する項目
仕訳データとして出力する項目を指定する箇所です。配置する項目や、項目の並び順はご利用の会計ソフトに依存します。会計ソフトのマニュアルを確認の上、設定してください。

15．未配置データ
仕訳データとして出力できる項目の一覧です。出力をしたい項目を左側の「出力項目」に移動・配置します。

16．項目の種類（プルダウン）
出力する項目の種類を選択します。
プルダウンを切り替えると、「未配置データ」に表示される項目が変わります。

17．出力文字数の制限
出力する文字数を制限できます。（摘要の文字数上限がある場合など）
[ 変更する ] をクリックすると以下の画面が表示されます。

開始位置
　半角何文字目から出力するかを設定します。

長さ
　開始位置から半角何文字分を出力するかを設定します。
　「0」にした場合は文字数制限がなくなり、最後まで出力されます。

18．二重引用符（“”）の設定
仕訳データとして出力する項目を二重引用符（“”）で囲む設定ができます。
会計ソフト側で指定がない場合は、初期値の「指定しない」で設定してください。

19．集計条件
複数項目を設定する場合、各項目はAND条件となります。
詳細は、仕訳を集計して出力する手順をご確認ください。

【例】
画像の設定の場合は、以下4つの項目が共通している場合に仕訳が集計が実行されます。

• 申請者/支払先コード
• 伝票No.
• 借方：勘定科目コード
• 借方：税区分コード

20．ソート条件
複数項目を設定する場合、上から順番にソートされます。
詳細は、仕訳データをソートして出力する手順をご確認ください。

【例】
画像の設定の場合は、「伝票種別」を元にソートした後、「伝票No.」でソートをした順番になります。

21．絞り込み条件
伝票種別や勘定科目、金額などで絞り込み条件を指定し、条件に該当するデータのみを出力できます。また、特定のデータを出力したくない場合などにも対応できます。
ファイルごとに絞り込み条件を指定することで、仕訳データを最大4つのファイルに分けて出力できます。
【例】画像の設定の場合は、「交通費精算」のデータのみ出力されます。

計算式の設定画面

計算式を利用して、仕訳データとして出力する値を書き換えることができます。

• 「仕訳データ出力の設定」の計算式の設定画面の詳細は、仕訳データ出力の設定 > 計算式の設定画面をご確認ください。
• 計算式の設定手順は、仕訳の出力値を任意の値に変更する手順（「仕訳データ出力の設定」の計算式）をご確認ください。
  
  

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

（記事ID：1577）

概要

このページでは「管理」タブ > 「BTM利用明細」メニューの画面と機能を説明します。

• 連携したAI Travelの利用明細を一覧で閲覧することができます。
• ご利用には「AI Travel連携オプション」（有料）のお申込が必要です。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定方法について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

• AI Travel連携オプションの初期設定

処理画面の説明

1. 検索
   ステータス、利用日より検索が可能です。
2. CSV出力
   検索した利用明細の結果をCSVにて出力することが可能です。
   詳細は、AI Travel連携オプションの運用手順をご確認ください。
   
3. 利用明細
   以下の項目を一覧で確認できます。

概要

このページでは「管理」タブ > 「BTM連携設定」メニューの画面と機能を説明します。

• 「楽楽精算」上からお客様がご利用の出張管理システムへアクセスすることができます。
• 「BTM連携オプション」（無料）または「AI Travel連携オプション」（有料）のお申込が必要です。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

• BTM連携オプションの初期設定
• AI Travel連携オプションの初期設定

イメージ図

設定画面の説明

※「BTM連携設定」が「管理」タブに表示されていない場合はオプション機能を契約したが、設定に必要なメニューが表示されないをご確認ください。

連携先／エージェントコード／企業コード／精算単位
BTMシステムとの連携に必要な情報が表示されています。
連携する出張管理システムにより、編集が可能な場合があります。

※詳細は、連携するシステムのマニュアルをご確認ください。
「AI Travel連携オプション」の設定は、AI Travel連携オプションの初期設定 をご確認ください。

（記事ID：1574）