「楽楽ビジネスカード」の設定手順

「楽楽ビジネスカード」のご利用にあたり、「楽楽ビジネスカード」管理画面の設定と「楽楽精算」との連携に関する設定手順をご案内します。

「楽楽ビジネスカード」に関する全体フローや注意事項などは、「楽楽ビジネスカード」概要をご確認ください。

「楽楽ビジネスカード」管理画面の設定手順

詳細は、「楽楽ビジネスカード」ヘルプページをご確認ください。
※ヘルプページは、ご契約社様限定のサイトです。
※ヘルプページ内に「楽楽ビジネスカード」専用のお問い合わせ窓口もございます。

「楽楽精算」連携の設定手順

【必須】法人番号の登録

「楽楽精算」の画面上に、クレジットカード連携に使用するメニューが表示されたら、「楽楽ビジネスカード」と「楽楽精算」の紐づけを行うために「法人番号」を登録します。
「法人番号」とは、「楽楽ビジネスカード」側で発行される貴社固有の番号です。

法人番号の登録完了後より、利用明細データの連携を開始します。

  1. 「管理」タブ >「クレジットカード設定」をクリック
  2. 「楽楽ビジネスカード」の「編集」ボタンをクリック
  3. 「法人番号」を入力
    ※法人番号登録後、連携が有効になります。
    　登録が完了していないと、明細情報は連携されません。
  4. その他必要な項目を設定
    「支払方法」について、「楽楽ビジネスカード」を利用した際の「支払方法」を指定しておくことをおすすめします。事前に「支払方法マスタ」にて選択肢をご設定ください。
    あとから変更することも可能です。
    • 固定 　　　　⇒ 申請者は「支払方法」を選択できません。
    • 精算時に選択 ⇒ 申請者が「支払方法」を選択できます。
  5. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

補足

「決済ID」「決済ステータス」

「楽楽精算」に「楽楽ビジネスカード」の法人番号の登録が完了したら、「管理」タブ >「クレジットカード利用明細」>「クレジットカード利用明細一覧」に「決済ID」と「決済ステータス」の項目が追加されます。
※「楽楽ビジネスカード」以外のクレジットカード利用明細の「決済ステータス」は空白になります。

  • 決済ID
    全36桁で、VISAが取引ごとに割り振っています。
    クレジットカード利用明細一覧上では頭8桁のみ表示され、以降は省略表示となります。
    カーソルを合わせることで全桁を確認できます。

  • 決済ステータス
    利用明細の決済状況を表しています。
    確定：取引総額が全額確定している状態
    未確定：取引総額の一部でも未確定な状態

【必須】社員マスタへ連携情報の登録

「楽楽ビジネスカード」管理画面の連携用コードと「楽楽精算」の「社員マスタ」に登録された連携用コードが一致していることを条件に、利用明細データを各ユーザーへ連携します。
そのため、「社員マスタ」にカード連携用コードの登録を行います。

  1. 「管理」タブ >「社員マスタ」をクリック
  2. 連携したいユーザーの「編集」ボタンをクリック
  3. 「クレジットカード連携」>「カード連携用コード」に、「楽楽ビジネスカード」管理画面で確認した「連携用コード」を入力
    ※「カード名義」「カード番号」の入力は不要です。
  4. 「確定」をクリック
≪完了≫

補足

  • 複数ユーザーの「カード連携用コード」を登録したい場合は、CSV取込で更新もできます。※「社員マスタ」の基本登録が完了している前提です。
    CSVのテンプレートは、マスタテンプレートよりダウンロードいただけます。
     

  • 「社員マスタ」への連携情報の登録が完了して初めて、各ユーザーの申請画面に「クレジットカード」ボタンが表示され、連携されたクレジットカード利用明細情報を伝票に呼び出すことができます。
    「社員マスタ」上に連携情報が未登録の状態では、申請画面の「クレジットカード」ボタンが表示されませんのでご注意ください。
    ※クレジットカード連携を利用しないユーザーについては、「社員マスタ」上で連携情報を登録しないことで「クレジットカード」ボタンを非表示にできます。

  • すでにほかのクレジットカード利用明細を連携している場合、「社員マスタ」の「連携用コード」の修正時期にご注意ください。

【任意】貸方科目の設定

「楽楽ビジネスカード」利用時の貸方科目は、伝票明細上の「支払方法」に紐づく科目が反映されます。
現在、伝票明細上の「支払方法」項目が非表示の場合、または「支払方法」項目は表示しているが「楽楽ビジネスカード」専用の「支払方法」を追加したい場合は、「支払方法マスタ」の登録が必要です。

  1.  「管理」タブ >「支払方法マスタ」をクリック
  2. 現在利用していない支払方法の「編集」ボタンをクリック
  3. 「有効」を選択し、勘定科目など貸方に反映したい情報を入力
    ※クレジットカード利用時の勘定科目や税区分が未登録の場合は、先に「勘定科目マスタ」「税区分マスタ」のご登録をお願いします。
  4. 「確定」ボタンをクリック
  5. 「管理」タブ >「クレジットカード設定」をクリック
  6. 「楽楽ビジネスカード」の「編集」ボタンをクリック
  7. 「支払方法」のプルダウンメニューにおいてクレジットカード用に登録した支払方法を選択 
    ※ラジオボタンを「固定」に設定すると変更不可能な状態で、「精算時に選択」に設定すると変更可能な初期値として支払方法が反映されます。 
  8. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

【任意】伝票明細上の項目設定

伝票明細上の「支払方法」項目が非表示の場合は、以下手順に沿って表示してください。

  1. 「管理」タブ >「項目設定」をクリック
  2. 明細項目No.32「支払方法」の「編集」ボタンをクリック
  3. 利用している申請種別の入力設定を「任意」に変更
    ※表示名は申請者がわかりやすい名称がおすすめです。
  4. 「確定」をクリック
  5. 入力設定が「非表示」から「任意」に変更になった申請種別の「レイアウト」ボタンが赤くなるため、クリック
  6. 明細の「未配置項目」にある「支払方法」を、「配置済み項目」の任意の場所へドラック＆ドロップで移動
  7. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫ 

【任意】仕訳データの設定変更

「楽楽ビジネスカード」で決済した伝票明細データのうち、決済IDや決済ステータスなどを会計ソフトへ連携する仕訳データに含めたい場合は、「計上仕訳の設定」や「仕訳データ出力の設定」の設定変更が必要です。
そのため、まずは会計ソフト側にどういった形式で仕訳データを取り込みたいかをご確認いただき、そのうえで以下記事をご確認の上設定を変更ください。

なお、仕訳データへの反映方法に迷う場合は、お問い合わせください。

【任意】決済ステータス「未確定データ」の非表示設定

「未確定データ」での申請を制御したい場合は、以下手順に沿って「表示しない」設定に変更してください。初期値は「表示する」となります。
なお、以下設定により非表示にしても、「管理」タブ >「クレジットカード利用明細」の一覧には「未確定データ」も表示されます。

  1. 「管理」タブ >「システム設定」をクリック

  2. 「基本情報」タブ >「クレジットカード利用明細一覧の各種設定」>「未確定のカード利用明細」にて「表示しない」を選択
  3. 「確定」ボタンをクリック
≪完了≫

補足

「未確定データ」と「確定データ」の違いは、「楽楽ビジネスカード」概要をご確認ください。

【任意】各画面への「決済ID」「決済ステータス」の項目追加

以下対象画面にて、「決済ID」「決済ステータス」の項目を適宜追加することができます。
各社の運用に沿って、適宜追加してご利用ください。

対象画面：項目設定、帳票レイアウトの設定、伝票データ出力の設定、申請ルールの設定

運用手順／その他関連する設定手順

以上で、「楽楽ビジネスカード」と「楽楽精算」を連携するための設定は完了です。
クレジットカード利用明細を利用した申請手順や管理者の運用手順の詳細は、クレジットカード連携の運用手順をご確認ください。

その他、「楽楽ビジネスカード」のご利用や「楽楽精算」との連携に関する以下記事もあわせてご確認ください。

問い合わせ

ご不明な点がございましたら、以下よりお問い合わせください。

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