※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。
1つのクレジットカード利用明細内に、異なる科目や税率の費用が含まれており、「内訳」「交通機関」ごとに分けて明細登録したい場合の対応方法をご案内します。
以下のいずれかの方法で明細の登録をお願いします。
方法1：伝票作成時にクレジットカード利用明細を利用し、明細を分割して申請する
対応可能な伝票の申請種別：経費精算のみ
申請者の手順
- 「経費精算」の伝票を開き、「クレジットカード」ボタンをクリック
- 未精算のクレジットカード利用明細が一覧で表示されるので、精算を行う明細にチェックを入れ画面左下の「明細の新規追加」ボタンをクリック
- 画面右下の「紐づける明細を追加」ボタンをクリック
- 明細が追加されるので、各明細に必要情報を入力して「明細追加」ボタンをクリック
- 伝票に戻るので、通常通り申請を行う
≪完了≫
詳細は、クレジットカード連携オプションの運用手順 > 1つのクレジットカード利用明細を利用し、複数の明細を作成する方法をご確認ください。
方法2：伝票作成時にはクレジットカード利用明細は利用せず、管理者にて後からクレジットカード利用明細と紐づける
対応可能な伝票の申請種別：交通費精算、出張精算、海外出張精算、経費精算、交際費精算
申請者の手順
- 申請者にて、申請画面上で内訳を分けた明細を作成する
- それぞれの明細の「支払方法」にて、該当のクレジットカードを選択した際の「支払方法」と同一のものを選択する
※選択がないと、管理者による関連付けができませんのでご注意ください。
- 管理者にて、最終承認が完了した該当の伝票明細とクレジットカード利用明細を紐づける
※紐づけ方法は、クレジットカード連携オプションの運用手順> 精算済みのデータと未精算のクレカ利用明細を紐づけるをご確認ください。
≪完了≫
方法3：連携されたクレジットカード利用明細は利用するが、消込のマイナス金額の明細行を追加して申請する
対応可能な伝票の申請種別：交通費精算、出張精算、海外出張精算、経費精算、交際費精算
伝票作成時に、以下の要領で明細を登録してください。
【例】
「経費精算」にてクレジットカード履歴に「2,500円」の1明細が連携されたが、「1,000円」と「1500円」に明細を分けそれぞれ別の「内訳」を選択したい場合
明細1 2,500円 クレジットカード利用明細を紐づけるために便宜的に登録
明細2 -2,500円 明細1を消し込むために、同じ内訳で同額のマイナスを登録
明細3 1,000円 正しい内訳を選択
明細4 1,500円 正しい内訳を選択
明細をマイナス金額で登録した場合の挙動は、マイナス金額の伝票は作成できるか知りたいをご確認ください。
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