よくある質問の記事一覧

いいえ、できません。

特定の「振込元」のみを「FBデータ未出力アラート」の送信対象外にすることはできません。

「管理」タブ > 「システム設定」>「アラートメール」タブ >「FBデータ未出力アラート」を「送信する」に設定している場合、支払方法が「口座引落」などの特定の振込元のみを個別で対象外にする機能はありません。

特定の振込元のみ「FBデータ未出力アラート」を停止したい場合は、以下のいずれかのご対応をお願いいたします。

1. 「FBデータ未出力アラート」の設定自体を「送信しない」に変更する
2. FBデータが不要な支払についても、FBデータの出力処理を行う
   ※出力処理を行うことで、システム上は「出力済み」とみなされアラート送信の対象外となります。

（記事ID：2606）

最終承認された伝票が「経理処理」タブの各画面に表示されない場合、その伝票に「明細行が1行も追加されていないこと」が原因の可能性があります。

【原因の仕様】
明細行を追加せずに（仮払金との相殺のみなどで）申請された伝票は、「借方：勘定科目」がシステム内部で未選択の状態となります。この状態では「計上仕訳」の確定処理が行えないため、仕様上「経理処理」タブの各画面に伝票データが表示されません。

お手数ですが、運用状況に合わせて、以下のいずれかの方法でご対応ください。

【対応方法1】伝票に0円明細を追加して処理する場合

※本操作には「承認完了後の申請内容の修正」権限が必要です。

1. 「閲覧」タブ > 「管理者用データ一覧」から、該当の申請種別（経費精算など）をクリック
2. 該当の0円伝票を検索して開く
3. 伝票下部の「修正」ボタンをクリック
4. 金額を「0円」にした明細を1行追加し、「確定」をクリック
5. これにより伝票が「経理処理」タブ >「計上仕訳」画面に表示されるようになるため、通常通り「計上仕訳」の確定を行う
※精算額が0円のため、仕訳データ自体は作成されません。
6. 「経理処理」タブ >「支払確定」にて伝票の確定処理を行う

≪完了≫

【対応方法2】伝票を処理対象外にする（修正権限がない場合など）

修正権限を付与していない場合や、明細の金額が0円の申請を禁止している場合などは、【対応方法1】を行うことができないため、代替案として「否認処理」を行ってください。

1. 「申請・承認」タブ >「否認処理」をクリック
2. 該当の伝票を選択し、ステータスを「否認」または「対象外」に変更することで、経理処理の対象から安全に外すことが可能です。

（記事ID：2608）

「計上仕訳」をキャンセルすることはできません。

計上仕訳確定後のデータの修正は、「楽楽精算」上では行えないため、以下いずれかの対応を行ってください。

• 仕訳データを直接修正する
  「経理処理」タブ >「仕訳データ出力」から出力した計上仕訳データを、CSV上で修正のうえ会計ソフトへ取り込む。あるいは、会計ソフトへ取り込んだ際に修正する。
  
  

• 再度正しい内容で申請を行う
  「申請・承認」タブ >「否認処理」から、計上仕訳処理を完了した伝票を、否認または対象外とする。その後、再度伝票の申請から行い、正しい内容で「計上仕訳」を確定する

（記事ID：2605）

支払確定を行う前に伝票の合計金額を確認する方法は、「①伝票データ出力機能（CSV）で集計して確認する」、「②支払確定ボタンクリック時の最終確認ダイアログで確認する」の2つがあります。 

方法1：伝票データ出力機能（CSV）で集計して確認する

事前に「伝票データ出力」用フォーマットを作成し、データをCSV出力してExcelなどで集計・確認する方法です。

【ステップ1】データの出力設定（初回のみ）

1. 「管理」タブ >「伝票データ出力の設定」をクリック

2. 「新規登録」をクリック

3. 「メインデータ」のプルダウンから該当の伝票種別を選択
   ※複数伝票種別のデータを対象とする場合は「複数伝票データの出力」を選択

4. 「出力設定名」に任意の名称を登録

5. 「出力項目」において「未配置データ」から出力したい項目を選択し追加
   ※申請者名や明細日、金額など出力後のシートで集計を行う際に必要な項目を設定

6. 「確定」をクリック
   

【ステップ2】伝票データの出力と確認

1. 「申請・承認」タブ > 「伝票データ出力（全部門）」をクリック

2. 「伝票データ出力」からステップ1で設定した「出力設定名」を選択

3. 絞り込みを行いたい検索条件があれば、入力し「ファイル出力」をクリック

4. 出力されたCSVシート上で金額などの条件で集計し確認

≪完了≫

方法2：支払確定時の「最終確認ダイアログ」で確認する

「支払確定」の処理画面で「確定」ボタンをクリック直後に表示される、ポップアップダイアログ（最終確認画面）上で合計金額を確認する方法です。

【確認手順】

1. 支払確定画面で「確定」ボタンをクリックし、画面に表示される最終確認のダイアログで、選択した伝票の金額の合計、支払額の合計などを確認

2. 内容を確認し、問題がなければ「OK」をクリックして支払を確定

3. 修正したい場合や一旦確認だけとしたい場合は「キャンセル」をクリックし、直前の画面へ移行

※上記の手順2.にて誤って「OK」をクリックし支払を確定してしまった場合は、支払確定の取消／仮払金支払確定の取消を行ってください。

（記事ID：2547）

支払先（支払依頼）へのFBデータ

支払先（支払依頼）へのFBデータの場合、支払確定のタイミングが別々のデータを一つにまとめることはできません。

支払確定を行ったタイミングが同じで、かつ以下の条件に当てはまる場合は集計ができます。

「支払先マスタ」に登録済の支払先の場合

• 支払先コードが同じ
• 支払先名が同じ
• 支払先情報（口座情報）が同じ
• 支払日が同じ
• 支払確定を行ったタイミングが同じ

「支払先マスタ」に登録していない支払先（申請画面で直接入力）の場合

• 支払先名が同じ
• 支払先情報（口座情報）が同じ
• 支払日が同じ
• 支払確定を行ったタイミングが同じ

社員へのFBデータ

• 社員コードが同じ
• 社員名が同じ
• 支払日が同じ
• 振込先情報（口座情報）が同じ

（記事ID：2042）

伝票の状態によって修正可否、修正手順が異なります。

伝票の状態は以下の3パターンです。

• 「支払先区分」が「社員、仮払金」の場合
• 「支払先区分」が「支払先」かつ、「支払確定後、支払仕訳前」かつ
  「FBデータ未出力」の場合
• 「支払先区分」が「支払先」かつ「支払仕訳後」or「FBデータ出力済み」の場合

「支払先区分」が「社員、仮払金」の場合

修正したい「振込元マスタ」／「社員マスタ」を修正し一括反映させます。

1. 「管理」タブ >「振込元マスタ」をクリック
2. 振込元の情報を修正して「確定」ボタンをクリック
3. 「経理処理」タブ >「振込先一括反映」をクリック
4. 「支払No.」または「振込No.」の虫眼鏡ボタンから該当のNo.を選択
5. 「支払データの振込元情報も更新する」はチェックを入れたままの状態にする
6. 「確定」ボタンをクリック

「支払先区分」が「支払先」かつ、「支払確定後、支払仕訳前」かつ「FBデータ未出力」の場合

1. 「経理処理」タブ >「支払確定の取消」をクリック
2. 「支払No.」に当該支払No.を選択
3. 「確定」ボタンをクリック
   ※「支払確定」がキャンセルされます。
4. 「管理」タブ > 「振込元マスタ」をクリック
5. 「振込元マスタ」を修正し「確定」ボタンをクリック
6. 当該伝票の支払確定を実行

「支払先区分」が「支払先」かつ「支払仕訳後」or「FBデータ出力済み」の場合

「楽楽精算」上では修正を行うことができません。

ご利用金融機関のシステム側で修正が可能かご確認ください。
修正が困難な場合は、金融機関のシステムへ直接手入力でご登録いただくか、「楽楽精算」にて再度伝票申請からご対応をお願いします。

（記事ID：2040）

伝票の状態によって修正可否、修正手順が異なります。

伝票の状態は以下2パターンになります。

• 「支払確定後、支払仕訳前」かつ「FBデータ未出力」
• 「支払仕訳後」or「FBデータ出力済」

「支払確定後、支払仕訳前」かつ「FBデータ未出力」

1. 「経理処理」タブ >「支払確定の取消」をクリック
2. 「支払No.」に当該支払No.を選択
3. 「確定」ボタンをクリック
   ※「支払確定」がキャンセルされます。
4. 支払確定の画面を開く
5. 検索条件を入力し「検索」をクリック
6. 当該伝票の伝票No.をクリック
7. 「修正」ボタンをクリック
8. 伝票（金額）を修正し、「確定」をクリック
9. 「コメント」を入力し、「確定」をクリック
10. 再度支払確定を実施

「支払仕訳後」or「FBデータ出力済」

「楽楽精算」上では修正を行うことができません。

FBデータを直接修正するか、ネットバンキングシステムに取込んだ後、ネットバンキングシステムにて修正を行ってください。
なお、支払仕訳を行った後に金額を修正した場合、その修正内容は作成済みの計上仕訳データには反映されません。その場合は、仕訳データを出力し、CSVファイルを直接修正してください。

（記事ID：2039）

設定手順

1. 「管理」タブ >「システム設定」を開く
2. 「先方負担の振込手数料の取扱い」にて「FBデータの振込額から差し引く」にチェックを入れる
3. 「確定」ボタンをクリック
4. 「経理処理」タブ >「FBデータ出力」をクリック
5. 「振込元」項目で該当の振込元を選択
6. 「ファイル出力」項目で「済」を選択し、虫眼鏡ボタンから該当の「振込No.」を選択
7. 左下「ファイル出力」ボタンをクリックし、FBデータを出力

（記事ID：2038）

設定手順

1. 「管理」タブ >「FBデータ出力の設定」をクリック
2. 対象の「振込元」及び「出力種別（社員or支払先）」の「編集」ボタンをクリック
3. 「基本情報」タブの「改行コード」で「なし」を選択
4. 「確定」ボタンをクリック

（記事ID：2037）

FBデータにEDI情報を出力するための設定手順は、以下となります。

設定手順

1. 「管理」タブ > 「FBデータ出力の設定」をクリック
2. EDI情報を出力させたい振込元、出力種別の「編集」ボタンをクリック
3. 「データレコード」タブ > 「識別表示」の「EDI情報を出力」にチェックを入れる
4. 「EDI情報」にて、どの情報（支払情報、固定値）を出力するかを選択
5. 「確定」ボタンをクリック

（記事ID：2036）