よくある質問の記事一覧

支払先（支払依頼）へのFBデータ

支払先（支払依頼）へのFBデータの場合、支払確定のタイミングが別々のデータを一つにまとめることはできません。

支払確定を行ったタイミングが同じで、かつ以下の条件に当てはまる場合は集計ができます。

「支払先マスタ」に登録済の支払先の場合

• 支払先コードが同じ
• 支払先名が同じ
• 支払先情報（口座情報）が同じ
• 支払日が同じ
• 支払確定を行ったタイミングが同じ

「支払先マスタ」に登録していない支払先（申請画面で直接入力）の場合

• 支払先名が同じ
• 支払先情報（口座情報）が同じ
• 支払日が同じ
• 支払確定を行ったタイミングが同じ

社員へのFBデータ

• 社員コードが同じ
• 社員名が同じ
• 支払日が同じ
• 振込先情報（口座情報）が同じ

（記事ID：2042）

伝票の状態によって修正可否、修正手順が異なります。

伝票の状態は以下の3パターンです。

• 「支払先区分」が「社員、仮払金」の場合
• 「支払先区分」が「支払先」かつ、「支払確定後、支払仕訳前」かつ
  「FBデータ未出力」の場合
• 「支払先区分」が「支払先」かつ「支払仕訳後」or「FBデータ出力済み」の場合

「支払先区分」が「社員、仮払金」の場合

修正したい「振込元マスタ」／「社員マスタ」を修正し一括反映させます。

1. 「管理」タブ >「振込元マスタ」をクリック
2. 振込元の情報を修正して「確定」ボタンをクリック
3. 「経理処理」タブ >「振込先一括反映」をクリック
4. 「支払No.」または「振込No.」の虫眼鏡ボタンから該当のNo.を選択
5. 「支払データの振込元情報も更新する」はチェックを入れたままの状態にする
6. 「確定」ボタンをクリック

「支払先区分」が「支払先」かつ、「支払確定後、支払仕訳前」かつ「FBデータ未出力」の場合

1. 「経理処理」タブ >「支払確定の取消」をクリック
2. 「支払No.」に当該支払No.を選択
3. 「確定」ボタンをクリック
   ※「支払確定」がキャンセルされます。
4. 「管理」タブ > 「振込元マスタ」をクリック
5. 「振込元マスタ」を修正し「確定」ボタンをクリック
6. 当該伝票の支払確定を実行

「支払先区分」が「支払先」かつ「支払仕訳後」or「FBデータ出力済み」の場合

「楽楽精算」上では修正を行うことができません。

ご利用金融機関のシステム側で修正が可能かご確認ください。
修正が困難な場合は、金融機関のシステムへ直接手入力でご登録いただくか、「楽楽精算」にて再度伝票申請からご対応をお願いします。

（記事ID：2040）

伝票の状態によって修正可否、修正手順が異なります。

伝票の状態は以下2パターンになります。

• 「支払確定後、支払仕訳前」かつ「FBデータ未出力」
• 「支払仕訳後」or「FBデータ出力済」

「支払確定後、支払仕訳前」かつ「FBデータ未出力」

1. 「経理処理」タブ >「支払確定の取消」をクリック
2. 「支払No.」に当該支払No.を選択
3. 「確定」ボタンをクリック
   ※「支払確定」がキャンセルされます。
4. 支払確定の画面を開く
5. 検索条件を入力し「検索」をクリック
6. 当該伝票の伝票No.をクリック
7. 「修正」ボタンをクリック
8. 伝票（金額）を修正し、「確定」をクリック
9. 「コメント」を入力し、「確定」をクリック
10. 再度支払確定を実施

「支払仕訳後」or「FBデータ出力済」

「楽楽精算」上では修正を行うことができません。

FBデータを直接修正するか、ネットバンキングシステムに取込んだ後、ネットバンキングシステムにて修正を行ってください。
なお、支払仕訳を行った後に金額を修正した場合、その修正内容は作成済みの計上仕訳データには反映されません。その場合は、仕訳データを出力し、CSVファイルを直接修正してください。

（記事ID：2039）

設定手順

1. 「管理」タブ >「システム設定」を開く
2. 「先方負担の振込手数料の取扱い」にて「FBデータの振込額から差し引く」にチェックを入れる
3. 「確定」ボタンをクリック
4. 「経理処理」タブ >「FBデータ出力」をクリック
5. 「振込元」項目で該当の振込元を選択
6. 「ファイル出力」項目で「済」を選択し、虫眼鏡ボタンから該当の「振込No.」を選択
7. 左下「ファイル出力」ボタンをクリックし、FBデータを出力

（記事ID：2038）

設定手順

1. 「管理」タブ >「FBデータ出力の設定」をクリック
2. 対象の「振込元」及び「出力種別（社員or支払先）」の「編集」ボタンをクリック
3. 「基本情報」タブの「改行コード」で「なし」を選択
4. 「確定」ボタンをクリック

（記事ID：2037）

FBデータにEDI情報を出力するための設定手順は、以下となります。

設定手順

1. 「管理」タブ > 「FBデータ出力の設定」をクリック
2. EDI情報を出力させたい振込元、出力種別の「編集」ボタンをクリック
3. 「データレコード」タブ > 「識別表示」の「EDI情報を出力」にチェックを入れる
4. 「EDI情報」にて、どの情報（支払情報、固定値）を出力するかを選択
5. 「確定」ボタンをクリック

（記事ID：2036）

「管理」タブ > 「締め日」と「経理処理」タブ > 「計上仕訳」> 締め処理をするとの違いは以下の通りです。

（記事ID：2035）

各申請や精算を任意の日付で締め切る設定として、以下2つの方法があります。

• 締め日
• 申請ルールの設定（明細日付の直接指定）

締め日

• 「締め日」を設定すると、締め日以前の日付の出張期間や明細を含む伝票の、「申請」と「一時保存」ができなくなります。
  ※承認時に明細日付を修正した場合にはエラーになりません。
• 画面に表示される「エラー: 該当の日付はすでに締められています。(締め日：****/**/**)」のメッセージは固定の文面です。メッセージを編集することはできません。

「申請ルールの設定（明細日付の直接指定）」

• 「申請ルールの設定」で申請を締め切る日付（違反条件）を直接指定すると、その日付以前（「以降」や「等しい」の設定も可能）の明細を含む伝票の「申請」ができなくなります。
  ※違反条件に該当する日付の明細の「一時保存」はできません。ただし、違反条件の設定をする前から一時保存してあった明細は、違反条件に該当する明細日付であってもそのまま保持されます。
  ※ルール設定を「エラー」ではなく「警告」とした場合は、警告メッセージは表示されますがそのまま申請ができます。
• 承認者、経理担当者が伝票修正を行い明細日付を変更する場合でもエラーが表示されます。そのため承認時の修正、最終承認完了後の修正時にも制御をかけることができます。
• 画面に表示されるメッセージは編集ができます。

（記事ID：2031）

「管理」タブ > 「仕訳データ出力の設定」にて、
計算式を設定し、任意の計算結果を仕訳データに出力することが可能です。

詳細は、仕訳の出力値を任意の値に変更する手順（「仕訳データ出力の設定」の計算式）
> 計算式の設定手順をご確認ください。

（記事ID：2392）

従来通り、勘定科目や負担部門などの条件に応じて、同一請求書内の内容が複数の明細に分かれることは問題ありません。

上記の要件は、売り手側が請求書を作成する際の税額の端数処理に関する要件であり、請求書受領側の仕訳上の消費税額については、この限りではありません。

受領側は、勘定科目や負担部門などに応じ、同一請求書、同一税率内でも仕訳明細が複数に分かれるのは常であり、それらの仕訳ごとの消費税額が、受領した請求書記載の消費税額と符合していれば問題ありません。

また、納付消費税額の計算方式として帳簿積上方式、もしくは総額割戻方式を採用している場合、受領した請求書に記載してある通りの消費税額になる必要はありません。

（記事ID：2236）