マニュアルの記事一覧

※本機能のご利用には、「楽楽ビジネスカード」のお申込が必要です。

「楽楽ビジネスカード」は、利用直後の「未確定データ」と金額確定後の「確定データ」の計2回、クレジットカード利用明細が連携・更新される仕様です。

パターン別クレジットカード利用明細の更新例

パターン1：「未確定データ」受信後申請、その後差額なしの「確定データ」を受信した場合

状況	利用明細ID	決済ステータス	金額	申請ステータス
未確定データ受信	1	未確定	1,000円	未申請
未確定データを申請	1	未確定	1,000円	申請済み
確定データ受信	1	確定	1,000円	申請済み

パターン2：「未確定データ」受信後申請、その後差額ありの「確定データ」を受信し、再度申請した場合

パターン3：「未確定データ」受信後、差額なしの「確定データ」を受信し、その後申請した場合

パターン4：「未確定データ」受信後は申請せず、差額ありの「確定データ」を受信してから申請した場合

パターン5：「未確定データ」受信後、「確定データ」受信前に全額キャンセルした場合（未申請）

 

 

（記事ID：1336）

概要

• スマートフォンの各メニュー画面について説明します。
  
• スマートフォンは「楽楽精算」アプリとブラウザ版で画面構成が異なります。
  
• 実際の操作手順は、スマートフォンでの利用手順をご確認ください。

ログイン画面

スマートフォンブラウザ版

スマートフォンブラウザ版「楽楽精算」のURL（末尾が「m」のURL）を開き、「楽楽精算」のログインID、パスワードを入力してログインしてください。

iPhone／Android版「楽楽精算」アプリ

以下情報を入力してログインしてください。

• 「楽楽精算」URL（パソコン版、スマートフォンブラウザ版どちらでも可能）
• 「楽楽精算」のログインID
• パスワード

QRコードによる「楽楽精算」URLの入力

QRコードを利用することで、アプリログイン時にURL設定画面で「楽楽精算」URLを自動入力できます。
※配布用のQRコードのため、管理者のみダウンロードができます。

1. 管理者が「管理」タブ >「システム設定」>「セキュリティ」タブ >「スマートフォン設定」 からQRコードをダウンロード
   
   
2. ダウンロードしたQRコードを社内に共有
   （申請者／承認者向けの社内マニュアルに掲載する、など）
3. アプリの利用者が、配布されたQRコードを読み取る
   ※「楽楽精算」アプリでQRコードを読み取ることはできません。カメラアプリからQRコードを読み取るか、別途QRコード読み取りアプリをご利用ください。
4. ①「楽楽精算」アプリをダウンロードしていない状態で、QRコードを読み取った場合
   →アプリのダウンロードページへ遷移します。
   アプリをダウンロード後、再度QRコードを読み取ると、URLが自動で入力されます。
   
   ②「楽楽精算」アプリをダウンロードした状態で、QRコードを読み取った場合
   →URLが自動で入力されます。
   
   
5. URLが入力された状態で、「確定」をクリック

≪完了≫

ログイン後の画面　iPhone／Android版「楽楽精算」アプリ

お知らせ画面

1. 「申請・承認」メニューのメッセージ欄
   パソコン版の「申請・承認」タブに表示されるメッセージと同じ内容が表示されます。
   ※パソコン版でメッセージ欄上に表示される「ファイル」は、スマートフォンアプリでは表示されません。
   
   
2. お知らせ
   パソコン版「お知らせ」タブに表示されるメッセージと同じ内容が表示されます。
   ※パソコン版でお知らせタブに表示される「ファイル」は、スマートフォンアプリでは表示されません。

「書類」タブ

※本タブは、「電子帳簿保存法オプション」をご契約いただいており、かつ「システム設定」で電子帳簿保存法対応を「対応する」に設定している場合に表示されます。

1. 領収書の読み取り（1枚）
   領収書を1枚ずつ撮影するためのカメラが起動します。

2. 領収書の読み取り（連続）
   領収書を連続で最大10枚まで撮影するためのカメラが起動します。

3. ファイルから登録
   領収書／請求書の登録画面に遷移します。

4. 閲覧・編集
   領収書／請求書の一覧画面に遷移します。

「申請」タブ

※表示項目は運用や設定内容により異なります。

1. 伝票作成AIエージェント
   AIエージェントによる申請を行います。
   ※「伝票作成AIエージェントオプション」と「電子帳簿保存法オプション」をご契約中の場合に限り表示されます。

2. 一時保存
   一時保存をしている伝票がある場合にのみ、対象の申請種別の伝票が表示されます。

3. 差戻し
   差戻しをされた伝票がある場合にのみ、対象の申請種別の伝票が表示されます。

4. 申請済み
   ログインユーザーが申請した過去の履歴を参照できます。

5. 申請
   申請をする申請種別をタップすると、伝票入力画面に遷移します。

「承認」タブ

※表示項目は運用や設定内容により異なります。

1. 未承認
   承認権限があり、かつ未承認の伝票がある場合に表示され、対象の申請種別の伝票を承認できます。
2. 未承認（代理承認）
   代理承認者に設定されており、かつ未承認の伝票がある場合に表示され、対象の申請種別の伝票を代理承認できます。
3. 承認済み
   「承認データ一覧」の権限がある場合、ログインユーザーが承認した伝票を参照できます。

「その他」タブ

※表示項目は運用や設定内容により異なります。

1. パスワード変更
   パスワードの変更ができます。
2. 所属の切り替え
   複数の部門に所属している場合、所属の切り替えができます。
3. 仮払金残高
   仮払金の残高を確認できます。
4. ログアウト
   ログアウトします。

ログイン後の画面　スマートフォンブラウザ版

※スマートフォンブラウザ版は、iPhone版・Android版ともに同じ画面です。

1. ユーザーマーク
   パスワード変更 ： パスワードの変更ができます。
   所属の切り替え ： 複数の部門に所属している場合、所属の切り替えができます。
   ログアウト　　 ： ログアウトします。

2．お知らせ
お知らせタブに遷移します。
※パソコン版でお知らせタブに表示される「ファイル」は、スマートフォンブラウザ版では表示されません。

3．「申請・承認」メニューのメッセージ欄
タップすると「申請・承認」メニューのメッセージが表示されます。
※パソコン版でコメント欄上に表示される「ファイル」は、スマートフォンブラウザ版では
表示されません。

4．申請
申請をする申請種別をタップすると、伝票入力画面に遷移します。

5．申請済み
ログインユーザーが申請した過去の履歴を参照できます。

6．承認待ち
承認権限がある場合「承認待ち」が表示され、承認対象の伝票が表示されます。
 
7．承認済み
承認権限がある場合、ログインユーザーが承認した伝票を参照できます。

申請画面

「交通費精算」を例にご案内します。

ヘッダ入力画面

1. コメント欄
   パソコン版の申請画面の右上に表示されるコメントが表示されます。
2. ヘッダ
   ヘッダ部分の入力欄です。
   表示される項目は、パソコン版と同様です。 設定により異なります。
   詳細は、申請画面・帳票レイアウト をご覧ください。
   
   
3. 明細
   明細を入力すると、一覧表示されます。
   「明細追加」をクリックすると、明細入力画面に遷移します。
   
   
4. フッタ
   伝票内の「小計」「手当」の合計金額、実際の「精算額」の合計が表示されます。
   
   
5. 承認フロー
   承認フローに登録されている承認ポイント（承認者）が表示されます。
   
   
6. 「申請する」「一時保存」「キャンセル」
   申請する　：伝票の申請を行います。
   一時保存　：伝票が一時保存されます。
   キャンセル：入力内容がキャンセルされます。

明細入力画面

ヘッダ画面の「明細追加」をクリックすると、明細入力画面に遷移します。

1. 明細入力画面
   パソコン版と同様の入力画面が表示されます。 設定により異なります。
   詳細は、申請画面・帳票レイアウトをご覧ください。
   
   
2. 追加ボタン
   追加する　　：明細を追加後、ヘッダ画面に遷移します。
   連続追加する：明細を追加後、明細入力画面に遷移します。
   キャンセル　：入力内容をキャンセルします。

承認画面

「交通費精算」を例にご案内します。

1. 並び替え
   「伝票No.」「申請日」「申請者（申請者コード）」「合計」の「降順」「昇順」で
   並べ替えができます。
2. 検索
   「キーワード」「伝票No.」「申請日」で検索ができます。
   
3. 対象伝票
   対象の伝票が一覧で表示されます。 承認を行う伝票にチェックを入れます。
4. > マーク
   > マークをクリックすると、伝票の詳細を確認できます。
5. 「承認する」「差し戻す」ボタン
   承認する：チェックを入れた伝票を承認します。
   差し戻す：チェックを入れた伝票を差し戻します。

（記事ID：1341）

概要

• 本機能は、「電子帳簿保存法オプション」（有料）および「楽楽電子保存」（有料版）をご契約中のお客様が、追加申込なしでご利用いただける機能です。
  
  
• パソコン版「楽楽精算」から経費申請や支払依頼を行う際、領収書／請求書だけでなく、「見積書」「注文書（発注書）」「契約書」「納品書」「検収書」「支払通知書」などの証憑ファイルを添付して申請・承認し、「楽楽電子保存」へデータ連携・保存できます。
  
  
• アップロードされたファイルはAI-OCR機能により自動読取され、伝票の「申請」ボタンをクリックした時点でデータ連携が行われます。
• 経費申請や支払依頼のヘッダ項目に、「楽楽電子保存」の項目を配置することで、対象のPDFファイルをアップロードして運用できます。
• 本記事では初期設定後の運用手順について説明します。本機能を利用するための設定手順については、「楽楽電子保存」自動連携の初期設定をご確認ください。

利用時の注意事項

• 「経費申請」および「支払依頼」の伝票のみが対象です。
  
• スマートフォンアプリおよびスマートフォンブラウザ版からは、証憑ファイルの追加、選択、編集操作はできません。添付されたファイルの閲覧のみ可能です。
  
• アップロード可能なファイル形式はPDFのみです。
  
• 1ファイルあたりのサイズ上限は20MBです。1伝票あたり最大10件、かつ1回のアップロードあたり合計100MBまで添付可能です。
  
• 本機能によりアップロードされた証憑ファイルは、他伝票に重複して紐づいていないかをチェックする「二重申請チェック」の対象外となります。
  
• 「楽楽電子保存」へのデータ連携は、伝票の「申請」ボタンをクリックした際に自動で行われ、通常数分以内に完了します。
  そのため、申請直後にファイルを編集・変更しようとした場合、タイミングによっては連携待ちのエラーとなる場合があります。その場合は時間をおいて再度操作をお試しください。
  

管理者の運用手順

「楽楽電子保存」への連携状況の確認手順

1. 「管理」タブ >「楽楽電子保存連携状況」をクリック

2. 必要に応じて検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリック
   ※初期状態では、連携ステータスが「再送信待ち」「連携エラー」「タイムスタンプエラー」の、申請日が前月1日～当月の証憑ファイルが表示されます。
   

3. 一覧に表示された証憑ファイルの「連携ステータス」と「エラー内容」を確認

≪完了≫

連携ステータスの定義（対処の要否判定）

「再送信待ち」のファイルを再送信する

1. 「楽楽電子保存連携状況」画面の一覧にて、ステータスが「再送信待ち」となっている行にチェックを入れる

2. 画面右下の「選択したファイルを再送信」ボタンをクリック
   ※再送信が完了すると、「ファイルの送信を受け付けました。」と表示され、対象のステータスが一時的に「連携待ち」に更新されます。

≪完了≫

 

「連携エラー」「タイムスタンプエラー」である場合の対処方法

連携ステータスが「連携エラー」「タイムスタンプエラー」である場合、ファイルの再送信は行えません。以下の状況に応じて、ファイルの差し替えを行ってください。 

• 伝票が最終承認前の場合
  伝票を申請者へ「差戻し」するか、承認者が伝票修正画面から適切なファイルへの差し替えを行ってください。
  
  

• 伝票が最終承認済みの場合
  支払確定前で否認処理が可能な状態の場合は、該当の伝票を否認処理し、適切なファイルで再申請してください。
  ※支払確定後や仕訳出力完了後など否認処理ができない場合は、「楽楽精算」上での伝票修正や再申請は行えません。「楽楽電子保存」へ直接正しいファイルを個別アップロードしてメモなどで伝票No.を紐づけるか、または会計ソフト側で反対仕訳を起こしたうえで、再度最初から伝票申請をやり直すなどの運用をご検討ください。
  ※否認処理が可能な条件などの詳細については、否認処理をご確認ください。
  

書類区分の追加・編集・削除手順

「楽楽電子保存」へ連携する際の書類区分を、追加・編集・削除することができます。
初期状態では「見積書」「注文書（発注書）」「契約書」「納品書」「検収書」「支払通知書」が設定されており、これら以外の区分が必要な場合に追加してください。
※初期設定されている書類区分は、名称の変更および削除ができません。使用しない場合は、「有効」のプルダウンをオフ（無効）にすることで、非表示に設定できます。

追加手順

1. 「管理」タブ > 「楽楽電子保存連携の設定」をクリック
2. 「書類区分設定」の「編集」ボタンをクリック
3. 画面右下の「＋追加」ボタンをクリックし、「書類区分名」を入力
4. 「取引書類区分（受領／発行／未指定）」をプルダウンで選択し、「有効」にする
5. 必要に応じて、各行の左側にある「︙︙」をドラッグして並び順を変更する
6. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

修正・削除手順

1. 「管理」タブ > 「楽楽電子保存連携の設定」をクリック
2. 「書類区分設定」の「編集」ボタンをクリック
3. 編集または削除したい書類区分名と「取引書類区分」を修正する
   ※削除する場合は、右側の「×」をクリック
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

 

関連記事

• 楽楽電子保存自動連携の初期設定
• 【申請者】「楽楽電子保存」自動連携の運用手順
• 【承認者】「楽楽電子保存」自動連携の運用手順
• 楽楽電子保存連携の設定
• 楽楽電子保存連携状況

（記事ID：1339）

概要

• 本機能は、「電子帳簿保存法オプション」（有料）および「楽楽電子保存」（有料版）をご契約中のお客様が、追加申込なしでご利用いただける機能です。
  
  
• パソコン版「楽楽精算」から経費申請や支払依頼を行う際、領収書／請求書だけでなく、「見積書」「注文書（発注書）」「契約書」「納品書」「検収書」「支払通知書」などの証憑ファイルを添付して申請・承認し、「楽楽電子保存」へデータ連携・保存できます。
  
  
• アップロードされたファイルはAI-OCR機能により自動読取され、伝票の「申請」ボタンをクリックした時点でデータ連携が行われます。
  
  
• 経費申請や支払依頼のヘッダ項目に、「楽楽電子保存」の項目を配置することで、対象のPDFファイルをアップロードして運用できます。
  
  
• 本記事では初期設定後の運用手順について説明します。本機能を利用するための設定手順については、「楽楽電子保存」自動連携の初期設定をご確認ください。

利用時の注意事項

• 「経費申請」および「支払依頼」の伝票のみが対象です。
  
• スマートフォンアプリおよびスマートフォンブラウザ版からは、証憑ファイルの追加、選択、編集操作はできません。添付されたファイルの閲覧のみ可能です。
  
• アップロード可能なファイル形式はPDFのみです。
  
• 1ファイルあたりのサイズ上限は20MBです。1伝票あたり最大10件、かつ1回のアップロードあたり合計100MBまで添付可能です。
  
• 本機能によりアップロードされた証憑ファイルは、他伝票に重複して紐づいていないかをチェックする「二重申請チェック」の対象外となります。
  
• 「楽楽電子保存」へのデータ連携は、伝票の「申請」ボタンをクリックした際に自動で行われ、通常数分以内に完了します。
  そのため、申請直後にファイルを編集・変更しようとした場合、タイミングによっては連携待ちのエラーとなる場合があります。その場合は時間をおいて再度操作をお試しください。
  

承認者の運用手順

証憑ファイルの確認手順

申請者が伝票に添付した証憑ファイルの内容を確認する手順をご案内します。

1. 承認画面で該当の伝票を開く

2. 証憑ファイル横にある虫眼鏡ボタンをクリック
   
3. 閲覧画面が開くため、PDFファイルの内容やプレビューを確認
   ※書類区分、取引日、取引先名、金額などを確認できます。
   

証憑ファイルの修正・削除手順

申請者へ差戻すことなく、承認者が書類情報の修正、およびファイルの削除・差し替えを行う手順をご案内します。

修正手順

1. 該当の伝票を開き、「修正」ボタンをクリック

2. 伝票ヘッダ内の、修正したいファイルの「鉛筆」ボタンをクリック

3. 編集画面が表示されるため、書類情報を修正
4. 「確定」ボタンをクリック

5. 伝票の「確定」ボタンをクリック
   ※伝票画面の「確定」ボタンをクリックした時点で、「楽楽電子保存」側の証憑データへ内容が反映されます。

≪完了≫

差し替え・削除手順

1. 該当の伝票を開き、「修正」ボタンをクリック

2. 伝票ヘッダ内の、削除・差し替えを行いたいファイルの「×」ボタンをクリック

3. 確認画面が表示されるため、「OK」をクリック
   ※「この申請では再表示しない」にチェックを入れると、以降確認画面が表示されなくなります。

4. 添付ファイルが外れるため、差し替えたい場合は適切なファイルを再度アップロード

5. 「確定」ボタンをクリック
   ※伝票画面の「確定」ボタンをクリックした時点で、「楽楽精算」側では古い伝票との紐づけが削除され、「楽楽電子保存」側では該当の古い証憑データが「無効」処理されます。なお、差し替え前の古いファイルも「楽楽電子保存」の保管枚数（課金対象）としてカウントされますのでご注意ください。

≪完了≫

関連記事

• 「楽楽電子保存」自動連携の初期設定
• 【申請者】「楽楽電子保存」自動連携の運用手順
• 【管理者】「楽楽電子保存」自動連携の運用手順
• 楽楽電子保存連携の設定
• 楽楽電子保存連携状況

（記事ID：1338）

概要

• 「伝票作成AIエージェントオプション」の仕様と、ご利用いただくうえで注意すべき事項をご案内します。
  
  

• 「楽楽精算」の「伝票作成AIエージェント」機能を利用するためには、「伝票作成AIエージェントオプション」（有料）および「電子帳簿保存法オプション」（有料）両方をご契約いただく必要がございます。

  いずれか一方のオプションのみをご契約いただいている状態では、本機能をご利用いただくことはできません。 本機能の利用をご希望の場合は、未契約のオプションの追加申し込みをご検討ください。

AIが参照する過去データについて

• 承認完了した過去最大3年分の申請データを推論対象として参照するため、利用を継続してデータが蓄積されるほど推論精度が向上していきます。
  
  
• 参照される過去データは、月次の定期更新により順次反映されます。
  そのため、直近で承認された伝票が推論に反映されるまでにはタイムラグがあります。
  
  
• 申請者本人の過去データのみが参照され、他社員のデータは参照されません。
  
  

クレジットカード利用明細などの関連データについて

• クレジットカード利用明細や事前申請がない状態からでも、領収書があれば伝票作成AIエージェントが動作し、伝票を作成することができます。
  ただし、経費精算自体が初めての環境や蓄積データがない初期状態では、項目が埋まらなかったり、伝票作成に失敗したりする可能性があります。
  
  
• 「楽楽ビジネスカード」をご利用の場合、スマートフォンアプリの画面上では「決済ID」「決済ステータス」の項目は表示されません。そのためパソコン版からご確認ください。
  また、「システム設定」>「未確定のカード利用明細」を「表示しない」と設定している場合、ステータスが「未確定」のクレジットカード利用明細は紐づけ候補として表示されません。詳細は、システム設定 > 未確定のカード利用明細をご確認ください。
  
  

ご利用時の注意事項

• 販売パートナー（販売代理店）経由でご契約されている場合、「伝票作成AIエージェントオプション」をご利用いただけない可能性がございます。
  ご利用可否などについてはご契約先の企業様へお問い合わせください。
  
  
• パソコン版、スマートフォンアプリ（iPhone版／ Android版）のみに対応しています。
  ※スマートフォンブラウザ版は対象外です。
  
  
• 「経費精算」のみに対応しています。
  ※「出張精算」や「支払依頼」など他の申請種別は対象外です。
  
  
• 「伝票作成AIエージェントオプション」は、「SSLクライアント認証オプション」をご利用中の環境では利用できません。
  
  
• 以下のケースは「領収書の選択」画面に表示されないため、「伝票作成AIエージェントオプション」で伝票を作成することはできません。
  これまで通り、手入力で「経費精算」より伝票の作成をお願いします。
  • 代理申請、代理登録された領収書
  • 複数書類が登録された領収書
  • 3つ以上の金額（異なる税率の混在など）が1枚に登録された領収書
  • 金額の単位が「外貨」の領収書
    
    
• 以下のデータは、「伝票作成AIエージェントオプション」の紐づけ書類の候補の推論対象外です。そのため、紐づけ対象の変更時の一覧にも表示されません。
  • 「Amazonビジネス連携オプション」を利用した経費申請
  • 費用按分（部門やプロジェクトでの按分）をした経費申請
  • 明細0件の経費申請
  • 代理申請した経費申請（代理申請者側）
  • 代理申請者のクレジットカード利用明細（代理申請者側）
    
    
• 以下の項目や操作は、「伝票作成AIエージェントオプション」で対応できません。
  AIエージェントによる伝票作成が完了した後、申請者自身で手動でご対応ください。
• ファイルの添付（「ファイル添付オプション」）
• ワークフローの添付（「ワークフローオプション」）
• 部門やプロジェクトでの費用按分
• クレジットカード利用明細の分割
• 過去の承認伝票や、紐づける事前申請伝票がシステム内に全くない状態（「楽楽精算」を導入した直後など）では、AIエージェントが参照できる情報が不足しているため、意図した通りの精度が出にくい場合があります。あらかじめご了承ください。

（記事ID：1340）

• 「伝票作成AIエージェントオプション」（有料）の機能です。
• 「楽楽精算」ログイン後、「伝票作成AIエージェント」タブをクリックすると別タブが開きます。

（記事ID:1621）

概要

「MAたのめーる」からテキスト出力した購買情報を「楽楽精算」に取り込み、申請できます。
事前に「楽楽精算」の「申請データ取込の設定」にて、「MAたのめーる」側で指定されたフォーマットを設定する必要があります。
※「MAたのめーる」でのアカウントの取得が必要です。

「MAたのめーる」のテキスト出力項目

連携用の納品実績データ（テキストファイル）は、「日次随時」タブの「納品実績データダウンロード」より出力できます。
ダウンロード画面の区切り記号はカンマ区切りを選択してください。
※「MAたのめーる」から出力したデータの取込を行うにあたり、「楽楽精算」で事前に「申請データ取込の設定」が必要です。
※「楽楽精算」に取り込める明細件数は99件までです。

「MAたのめーる」の納品実績データから出力できる項目は以下の通りです。 ※No.56は「楽楽精算」の項目のうち、「MAたのめーる」側の商品名を取り込みたい項目を設定してください。今回は「明細情報：フリー1」としています。
※上記設定例は最低限の情報を取り込んだ場合の例となります。
　申請データとして取り込む項目は自由にできます。

5.「確定」ボタンをクリック

≪完了≫ 

手順

「MAたのめーる」からのテキスト出力手順

1. 「MAたのめーる」管理サイトにログインし、「日次随時」タブの「納品実績データダウンロード」をクリック
2. 出力条件を設定し、「出力実行」ボタンをクリック
   ※「出力パターン」は「標準パターン」を選択してください。
   ※「期間」は、「登録日」の選択を推奨します。なお、未来日付の指定や明細が100件以上となるような指定はNGです。
   ※ダウンロード画面の区切り記号はカンマ区切りを選択してください。
   ※上記以外の条件は、初期表示から変更しないようご注意ください。
3. ダウンロードした実績データをデスクトップなどパソコン上のわかりやすい場所に保存

≪完了≫

「楽楽精算」への取込手順

1. 「申請・承認」タブより、申請したい申請種別のアイコンをクリック
2. 画面右端の「CSV取込」ボタンをクリック
3. 「申請データファイル」項目にて、「ファイルを選択」で取り込むファイルを選択し、「読込」ボタンをクリック
4. 取り込む内容が反映されるため、問題なければ「次へ」ボタンをクリック
5. 明細の入力画面が表示されるため、必要事項を入力し、「明細追加」ボタンをクリック
6. 明細に追加されるため、その他申請情報を入力の上、「申請」ボタンをクリック

≪完了≫

「MAたのめーる」へのお問い合わせ

「MAたのめーる」に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスへお願いいたします。

（記事ID：1330）

概要

• 本機能は、「ICカード／ICカードAI補助オプション」（有料）をご契約中のお客様が、追加申込なしでご利用いただける機能です。
  
  
• モバイルSuica、モバイルPASMO、モバイルICOCAの公式サイト（会員メニューサイト）から発行された「利用履歴PDF」をパソコン版「楽楽精算」にアップロードし、データを取り込むための初期設定および利用手順についてご案内しています。
  
  
• 端末の制限などによりモバイルICカードからの直接取込が利用できなかった場合でも、本機能で手入力の手間を削減できます。
  
  
• 一度に最大100件の履歴データまでまとめて取り込むことが可能です。
  （100件：各事業者の公式サイトから発行される「利用履歴PDF」の出力上限件数）

利用時の注意事項

• パソコン版でのみアップロード可能です。「楽楽精算」スマートフォンアプリや「楽楽精算ICリーダー」アプリからは「利用履歴PDF」の取込はできません。
  ※スマートフォンアプリからは、入力区分の確認のみ行えます。
  
  
• ログインしていない状態で「ICカード取り込み」画面を利用する場合、「利用履歴PDF」には社員を特定できる情報が含まれていないため、本機能は利用できません。
  
  
• 各事業者の提供する「利用履歴PDF」の仕様に変更があった場合、取込ができなくなる可能性があります。再度取込できるようにするためには、仕様変更の内容に合わせて弊社側での改修が必要となり、改修にかかる期間は明示することができません。予めご了承ください。
  
  
• 「利用履歴PDF」から取得できる情報には、従来のICカードのような履歴を特定する固有の識別IDが存在しません。そのため「利用日・出発駅・到着駅・金額」を照合して重複チェックを行いますが、データの性質上、二重取込を完全に防ぐことができないため、取込時にお客様ご自身での確認をお願いします。詳細は、二重取込アラートについてをご確認ください。
  
  
• 以下のデータは、交通費精算の対象外となるため取り込まれません。

  • チャージなどで金額が増える行

  • 物販（売店や自動販売機など）の利用履歴
    
    

• 表示される駅名・鉄道会社名について、「利用履歴PDF」に記載されている内容をそのまま取り込む仕様のため、一般の名称と異なる駅名が表示される場合があります。
  【例】各事業者の「利用履歴PDF」の仕様により、5文字以上の駅名が4文字に省略されている場合は、省略された状態のまま取り込まれます。
  
  

• 代理申請者による「利用履歴PDF」の取込は行えません。申請者本人にて取込操作を行ってください。なお、代理申請者が申請者本人によって事前に取込済みの「利用履歴PDF」の履歴データを使用して、伝票を作成・申請することは可能です。
  

対応しているICカード

「利用履歴PDF」取込機能に対応しているICカードは、以下の3つです。

• モバイルSuica

• モバイルPASMO

• モバイルICOCA

モバイルICカード以外のSuica、PASMO、ICOCAの物理ICカードは本機能の対象外です。

設定方法

本機能を利用するには、事前に管理者が「システム設定」を変更する必要があります。

1. 「管理」タブ >「システム設定」をクリック
2. 「ICカード」タブをクリック
3. 「利用履歴PDFの取込」にて、「利用する」を選択
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

取込方法

1. 各モバイルICカードの公式サイト（モバイルSuica／PASMO／ICOCAの会員メニューサイト）から「利用履歴PDF」をダウンロード
   ※ダウンロードしたファイルは、再保存などの加工を行わないでください。
2. パソコン版「楽楽精算」にログイン後、画面右上にある「ICカード取り込み」をクリック
   ※各伝票の精算画面にある「ICカード取り込み」画面からも遷移できます。
3. 「利用履歴PDF」タブをクリック
4. 「取り込み開始」をクリックし、「利用履歴PDFの取込」画面を開く
   
5. 「ICカード」の種類を選択
6. ダウンロード済みの「利用履歴PDF」ファイルを選択してアップロード
   ※1回のアップロードで、PDFに記載された利用履歴データを最大100件取込可能です。
   
   
7. 必要に応じて、「表示条件」にて利用日の期間指定を行い、「表示」ボタンをクリック
   
8. 「取込」ボタンをクリック
9. 「ICカード取り込み」画面に取り込まれたデータが表示されます。

≪完了≫

取込後の精算手順の詳細は、ICカード／ICカードAI補助オプション　運用手順をご確認ください。

二重取込アラート

「利用履歴PDF」の取込時に、同一ユーザーにおいて、利用日／出発駅／到着駅／利用金額がすべて一致するデータが存在する場合、二重取込の可能性がある重複データと判定され、警告メッセージとアラートが表示されます。

アラートが表示されたデータを選択した状態で「取込」ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。


※「利用履歴PDF」にはデータを特定する固有の識別IDが存在しないため、データの性質上、二重取込を完全に防ぐことができません。アラートが表示された場合は、必ずご自身で重複がないか確認のうえ取り込んでください。

関連マニュアル

• ICカード／ICカードAI補助オプション　ご利用検討中の方へ
• ICカード／ICカードAI補助オプション　ご設定中の方へ
• ICカード／ICカードAI補助オプション　すでに運用中の方へ
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（記事ID：1333）

概要

このページでは「管理」タブ >「楽楽電子保存連携状況」メニューの画面と機能を説明します。

• 「楽楽電子保存書類」項目に添付された証憑ファイルの「楽楽電子保存」へのデータ連携ステータスを一覧で検索・確認できる管理画面です。
• 「楽楽電子保存」のメンテナンスや通信障害などにより「再送信待ち」となったデータの再送信や、「連携エラー」「タイムスタンプエラー」となったデータを確認できます。
•  「電子帳簿保存法オプション」（有料）および「楽楽電子保存」（有料版）をご契約中のお客様が、追加申込なしでご利用いただける機能です。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定や運用について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

• 「楽楽電子保存」自動連携の初期設定

• 「楽楽電子保存」自動連携の運用手順

処理画面の説明

1.検索画面
伝票種別、申請日、連携ステータスより検索が可能です。
※初期状態では、申請日が前月1日～当日、連携ステータスが「再送信待ち」「連携エラー」「タイムスタンプエラー」の証憑ファイルが表示されます。

2. ファイル名
ファイル名をクリックすることで、証憑ファイルのPDFデータをダウンロードして確認できます。

3. 連携ステータス
「楽楽電子保存」への連携状況を確認することができます。
ステータスの内容は以下です。

4.最終連携日時
最後に該当の証憑ファイルの連携処理を実行した日時を確認できます。

5.伝票No.／伝票種別／申請者／申請日
伝票No.をクリックすると、紐づいている伝票の内容を確認できます。
また、紐づいている伝票の申請種別、申請者名、申請日を確認できます。

6.選択したファイルを再送信
チェックを入れた「再送信待ち」のデータを「楽楽電子保存」に再送信できます。
詳細は、「楽楽電子保存」自動連携の運用手順 >「再送信待ち」のファイルを再送信するをご確認ください。

（記事ID：1620）

概要

このページでは「管理」タブ >「楽楽電子保存連携の設定」メニューの画面と機能を説明します。

• 「楽楽電子保存」との連携を有効化できます。
• 有効化することで、「経費申請」や「支払依頼」に添付された見積書・納品書などの各種証憑を「楽楽電子保存」へ自動送信できるようになります。
•  「電子帳簿保存法オプション」（有料）および「楽楽電子保存」（有料版）をご契約中のお客様が、追加申込なしでご利用いただける機能です。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

• 「楽楽電子保存」自動連携の初期設定
• 【申請者】「楽楽電子保存」自動連携の運用手順
• 【承認者】「楽楽電子保存」自動連携の運用手順
• 【管理者】「楽楽電子保存」自動連携の運用手順

•  

設定画面の説明

1.  楽楽電子保存連携
   「楽楽電子保存連携」の機能の有効／無効を選択します。
   ※初期値は「無効」に設定されています。
2.  楽楽電子保存URL
   「楽楽電子保存」側から発行された、連携用の専用URLを入力します。
   ※有効なURLを変更した場合、変更前のURLで連携した書類データは参照できなくなります。
3. 楽楽電子保存ワンタイムパスワード
   URLを更新する場合に必須となる、「楽楽電子保存」側で発行される最新のパスワードを入力します。
   ※セキュリティ上、設定の有無に関わらず画面上は常に空欄で表示されます。
4. 書類区分設定
   「書類区分設定」の「編集」ボタンをクリックすると、「書類区分の編集」画面が表示されます。
   「楽楽電子保存」に連携する書類区分の追加、編集、削除、並び替え、有効／無効の切り替えができます。
   ※初期登録されている書類区分（見積書、注文書（発注書）、契約書、納品書、検収書、支払通知書）は、名称変更および削除ができません。
   ※追加できる書類区分の上限は20件ですが、有効に設定できる書類区分の上限は10件です。上限に達している場合は新たな書類区分を有効化できません。
   

（記事ID：1619）