マニュアルの記事一覧

概要

• 会社決済型（法人決済型）のクレジットカードを利用して精算を行った場合の精算手順をご案内します。
  ※個人決済型の仕訳は、通常の仕訳と同一のため省略します。
• クレジットカードの仕訳（後日クレジットカード会社から請求される未払分の負債科目）の消込方法は、以下の2通りあります。
  
  ・会計ソフトで直接消し込む
  ・「楽楽精算」の支払依頼の機能を使って消し込む

※クレジットカード精算のための事前設定は、クレジットカード精算の設定手順をご確認ください。

イメージ図

フロー図

処理手順

消込の方法により、設定内容が異なります。

• 会計ソフトで消込を行う場合
• 「楽楽精算」で消込を行う場合（「支払依頼」で消込）

会計ソフトで消込を行う場合

1. 申請者がクレジットカードを利用した精算の場合は、該当する申請種別（出張精算、経費精算など）の申請画面の「支払方法」項目で事前に設定した選択肢を選択して精算
2. 最終承認後、仕訳を確定し、仕訳データを会計ソフトに取り込む
   【発生する仕訳例】
   

   	借方	貸方
   計上仕訳	費用科目	未払金

3. クレジットカードの請求書が届いたら、会計ソフト側で未払金の消込を行う
   【発生する仕訳例】
   

   	借方	貸方
   支払仕訳	未払金	預金科目

   
   ≪完了≫

「楽楽精算」で消込を行う場合（「支払依頼」で消込）

1. 申請者がクレジットカードを利用した精算の場合は、該当する申請種別（出張精算、経費精算など）の申請画面の「支払方法」項目で事前に設定した選択肢を選択して精算
2. 最終承認後、仕訳を確定し、仕訳データを会計ソフトに取り込む
   ※「計上仕訳」をしない場合でも、支払仕訳で同様の仕訳（費用科目／未払金）が発生します。
   【発生する仕訳例】
   

   	借方	貸方
   計上仕訳	費用科目	未払金

3. クレジットカードの請求書が届いたら「支払依頼」で伝票を作成し、事前に設定した「内訳」を選択して申請
4. 最終承認後、仕訳を確定して仕訳データを会計ソフトに取り込む
   【発生する仕訳例】
   ■計上仕訳あり の場合
   

   	借方	貸方
   計上仕訳	未払金	未払金
   支払仕訳	未払金	預金科目

   ■計上仕訳なし の場合

   	借方	貸方
   支払仕訳	未払金	預金科目

≪完了≫

（記事ID：1302）

概要

このページでは「管理」タブ >「操作ログ」メニューの画面と機能を説明します。
マスタの新規登録や変更、CSVによるデータの出力など、操作のログ（履歴）を確認できます。

 

一覧画面の説明

操作ログ一覧画面

1．操作ユーザー
マスタの新規登録や変更、CSVによるデータの出力などの操作を行ったユーザーが表示されます。

• 「社員マスタ」に登録されている「社員名（社員コード）」が昇順で表示されます。
• 在職区分が「退職」となっている社員についても操作ログに残ります。また、「社員マスタ」から削除された社員についても操作ログに残ります。
• 既存の「社員マスタ」を削除後、新たに同じ社員コードの「社員マスタ」を登録し、何らかの操作を行った場合、操作ログの操作ユーザーにはそれぞれの「社員名（社員コード）」が記録されます。

2．画面
操作が行われた画面を選択し、検索できます。

3.操作内容
操作内容を下記より選択し、検索できます。

 

マスタ登録 マスタ更新 マスタ削除	各マスタ画面にて、手動で情報の新規登録・更新・削除を行った場合に記録されます。
マスタのカテゴリ登録 マスタのカテゴリ更新 マスタのカテゴリ削除	下記の各画面にて、カテゴリの新規登録・更新・削除を行った場合に記録されます。 プロジェクトマスタ 内訳マスタ 支払先マスタ 汎用マスタ
マスタの表示順変更	下記の各画面にて、表示順を変更した場合に記録されます。 プロジェクトマスタ 内訳マスタ レート管理マスタ 支払先マスタ 交通機関マスタ 定額支払マスタ 共有目的地マスタ 手当マスタ 申請ルールの設定 CSV出力の設定 CSV取込の設定 伝票データ出力の設定 ワークフロー設定
CSV登録 CSV更新	「CSV取込」にて、CSVファイル取込、情報の新規登録・更新を行った場合に記録されます。
CSV出力	下記の各画面にて、CSVファイルを出力した場合に記録されます。 各画面の「CSV出力」ボタン CSV出力 伝票データ出力 仕訳データ出力 FBデータ出力 承認者の設定 ワークフロー管理者用データ一覧
帳票出力	下記の各画面にて、帳票を出力した場合に記録されます。 仕訳伝票出力 支払一覧表    支払方法別支払一覧表 振込明細表 FBデータエラーリスト チェックリスト・仮払金未精算一覧表
データ全削除	「データ全削除」を行った場合に記録されます。
API呼び出し	「API連携オプション」にて以下の処理を行った場合に記録されます。 「自動ファイル出力の設定」に従って仕訳データを自動出力した場合 「API／CSV取込」に従ってCSV取込を行った場合 「API／CSV取込状況確認」に従ってCSV取込の結果確認を行った場合
その他	下記を行った場合に記録されます。 支払確定の取消／仮払金支払確定の取消 支払確定（支払先） ※支払確定時に「鉛筆マーク」から修正をした場合 計上仕訳 ※計上仕訳時に「鉛筆マーク」から修正をした場合

 

4．CSV出力
操作ログのデータをCSV形式で出力できます。
CSV出力時、操作日（FROM・TO）の入力は必須です。また、期間は1か月以内で指定してください。

操作ログ【閲覧】画面

1. ログ情報
   操作ログNo.や操作ユーザーなど、操作ログの概要が表示されます。
2. 対象データ
   操作対象のデータです。
   上記例では、社員マスタを操作したため、対象データとして社員コードが表示されています。

 

(記事ID：1565)

概要

このページでは「管理」タブ >「予算チェックのルール設定」メニューの画面と機能を説明します。

• 「予算管理オプション」（有料）のお申込が必要です。
• 申請・精算金額が予算を超える申請だった場合に、警告やエラーを出すことができます。「申請ルールの設定」とは異なる機能ですが、同じように伝票上部にエラーメッセージが
  表示されます。申請ボタンを押した時にチェックがかかります。
  【例】
  今月の予算を超える申請の場合は警告メッセージを出したい。
  今月の予算を超える申請の場合は、申請自体できないようにしたい。

イメージ図

※設定したルールに応じて申請画面にメッセージを表示します。

設定画面の説明

1.違反条件
違反条件を設定するにあたり、比較方法を選択します。（複数選択可）
申請があった時の比較対象と予算消化率を指定します。

2.補足条件
特定の負担部門、プロジェクト、勘定科目、補助科目に絞ってチェックすることができます。（勘定科目、補助科目で絞る場合は、勘定科目、補助科目ごとの予算設定を行っていることが前提）

3.違反時の判定
違反時に エラーにするか、警告にするか選択できます。

4.違反時のメッセージ
エラー、もしくは警告条件に合致する申請があった時に申請画面上に表示するメッセージを
設定します。

（記事ID：1561）

概要

このページでは「管理」タブ > 「締め日」メニューの画面と機能を説明します。

• 各申請や精算を、任意の日付で締め切る設定ができます。
• 締め日の設定は申請種別ごとに行います。
• 設定した「締め日以前の日付」の出張期間や明細日付を含む伝票の「申請」と「一時保存」ができなくなります。
• 「計上仕訳」画面の「締め処理をする」から締め日を設定した場合は、この「締め日」メニューから修正できます。

 

設定画面の説明

1．申請種別
申請種別ごとに設定します。

2．締め日
締め日を設定します。締め日処理をした日付以前の申請・精算はできなくなります。

【例】
2015/3/31で設定した場合、2015/3/31以前のヘッダの出張期間や明細日付を含む、精算伝票と振替伝票の「申請」と「一時保存」ができなくなります。

(記事ID：1564）

 

概要

このページでは「管理」タブ >「パスワード管理」メニューの画面と機能を説明します。

• 複数のユーザーに一括で「パスワード設定メール」を送信できます。
  送信したメールから各ユーザーがパスワードを設定します。
• 各ユーザーのパスワード設定状況を確認できます。
• パスワードを失念したり、有効期限が切れた場合に再発行を行うこともできます。

 

設定画面の説明

パスワード管理画面

1. パスワード設定状況
   初期値は「未設定（設定メール未送信、URL期限切れ）」にチェックが入っています。
   
   
2. パスワード設定状況
   「パスワード設定状況」が「有効」「設定待ち」のユーザーにも再度「パスワード設定メール」を送ることができます。
   
   
3. パスワード設定メールを送信
   チェックを入れたユーザーに「パスワード設定メール」を送信します。

パスワード設定画面

パスワード設定通知メール内の「パスワード設定用URL」をクリックすると、下記パスワード設定画面が表示されます。

1.  パスワードポリシー
   「管理」タブ >「システム設定」>「セキュリティ」タブ >「セキュリティ設定」で設定したパスワードポリシーが表示されます。
   
   
2. パスワード
   パスワードを登録し、「確定」ボタンをクリックすると、パスワードの登録が完了します。

送信されるメール内容

メールの文面は下記の内容で固定となり、編集することはできません。

パスワード設定のご案内メール

■件名：ユーザ登録完了のお知らせとパスワード設定のご案内
■本文：（一部抜粋）

---

-------------------------------------------------------------------------
※ 本メールは「楽楽精算」からの自動送信メールです。
-------------------------------------------------------------------------
「楽楽精算」の新規ユーザ登録が完了しました。
引き続き、以下のURLへアクセスし、パスワードの設定を完了させてください。
▼パスワード設定用URL
https://XXXXXXX.rakurakuseisan.jp/XXXXXXXXXXXXXX
▼パスワード設定用URL（スマートフォン用）
https://XXXXXXX.rakurakuseisan.jp/XXXXXXXXXXXXXX
※上記URLの有効期限は20XX年X月XX日です。お早めにお手続きください。

---

パスワード設定完了メール

■件名：パスワード設定(変更)完了のお知らせ
■本文：（一部抜粋）

---

-------------------------------------------------------------------------
※ 本メールは「楽楽精算」からの自動送信メールです。
-------------------------------------------------------------------------
＜楽楽精算ログインURL＞
PC用　　 https://XXXXXX.rakurakuseisan.jp/XXXXXXXXXDa/
スマホ用 https://XXXXXX.rakurakuseisan.jp/XXXXXXXXXDm/
このメールは重要なメールです。
大切に保管しておいてください。
楽楽精算にログインするための情報は下記になります。
ログインID : XXXXX

---

（記事：1563）

 

概要

このページでは「管理」タブ >「お知らせ設定」メニューの画面と機能を説明します。

• 「お知らせ」タブに掲載する情報を編集できます。
• ファイルを添付したり、文中にリンクを貼ることができます。
• 文字のフォントや色を設定することができます。

設定が反映される画面

「お知らせ」タブに表示されます。

設定画面の説明

1. お知らせタブの表示
   「表示しない」を選択した場合、「お知らせ」タブ自体が表示されません。
   
   
2. 添付ファイル
   ExcelやPDFのファイルを添付できます。添付できるファイルは1つのみです。
   ※ファイルサイズの上限は5MBです。複数ファイルを添付したい場合は、zipファイルにして１つにまとめることで添付が可能です。
   
   
3. エディタ　操作ボタン
   文字のフォント、色、配置などを設定できます。
   
   
4. エディタ　記入欄
   「お知らせ」タブに表示する内容の編集および設定ができます。
   上限文字数は半角2,400文字です。文字色やフォントなどを変更した場合は容量を消費するため、表示可能な文字数は2,400文字よりも少なくなります。

（記事ID：1562）

概要

出張申請／海外出張申請

• 出張の事前申請を行う画面です。
• 事前申請が不要な場合は、使用する必要はありません。
• 仮払金を使用する場合は必須です。
  詳細は、仮払金：運用の流れと事前設定【繰越する／しない共通】をご確認ください。

出張精算／海外出張精算

• 出張費用の精算を行う画面です。
• 事前に「出張申請」「海外出張申請」を行っている場合は、その伝票と紐づけて精算を
  行います。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• 手当の申請手順
• 仮払金：運用の流れと事前設定【繰越する/しない共通】
• 乗換案内
• 利用しないメニューや機能を非表示にする手順
• メニュー名称／アイコンの変更手順

関連するメニューのマニュアル

• 項目設定
• 交通機関マスタ
• 定期区間マスタ

処理画面の説明

1. 申請No.
   事前申請がある場合に事前申請伝票の伝票No.を選択します。
2. 手当
   「手当マスタ」に登録した内容を呼び出して手当の申請ができます。
3. 承認ポイント欄
   この申請に適用される承認フローに基づいて承認者を右→左の順番で表示します。
   ※承認ポイントが5つ以上の場合は欄の一番左に「←」が表示されます。
   
   「承認者を追加」も申請画面上で行うことができます。
   詳細は、申請画面で承認者を追加する方法を知りたいをご確認ください。
4. 各種メニューボタン
   利用しているオプションや設定によって表示されます。
   ・クレジットカード：「社員マスタ」にカード連携用の情報が登録されている場合に表示
   
   以下のボタンは社員ごとに表示／非表示を切り替えることはできません。
   ・ICカード：「ICカードオプション」／「ICカード AI補助オプション」を契約の場合に表示
   ・領収書/請求書：「電子帳簿保存法オプション」を契約し、明細に「領収書/請求書」項目を配置している場合に表示
   ・CSV取込：「申請データ取込の設定」が有効になっている場合に表示
   ・マイパターン：「システム設定」でマイパターンの利用を「許可する」に設定している場合に表示

5. 交通機関
「交通機関マスタ」に登録した「交通機関名」が選択肢として表示されます。
「交通機関マスタ」には「勘定科目／補助科目／税区分」が登録されているので、申請画面で「交通機関」を選択することによって費用を計上する仕訳の借方の情報が決定されます。

6． 乗換案内
「乗換案内」の画面が立ち上ります。
乗換案内で検索した内容を明細に反映することができます。

7． 目的地
ログインユーザーが過去に作成した明細の履歴の確認や再利用ができます。
「共有目的地マスタ」に登録した内容を呼び出して使用することもできます。
※目的地ボタンの表示は固定となり、非表示にすることはできません。

8． 定期区間
「定期区間マスタ」に登録がある場合に、その内容を参照することができます。
※各項目の表示／非表示、配置箇所、項目名は変更できます。

お役立ち情報

申請内容の確認とあわせて、「決められた予算を超えていないか」もタイムリーに確認できたら便利だと思いませんか？
そんなときには、「予算管理オプション」 のご利用をおすすめします！
リアルタイムでの予算の消化状況を確認でき、予算超過を未然に防ぐことが可能になります。

詳細は、 予算管理オプション ご利用検討中の方へをご確認ください。

（記事ID：1613）

概要

このページでは「管理」タブ >「ワークフロー設定」メニューの画面と機能を説明します。

• 「ワークフローオプション」は有料オプションです。
• 新しいワークフローの作成や、申請画面・帳票のレイアウト編集が行えます。

 

設定画面の説明

ワークフロー設定一覧

1．新規登録
新しいワークフローを登録できます。

2．表示順変更
申請・承認画面、マスタ画面に表示されるワークフローの表示順を設定できます。
ここで設定した内容が、申請・承認画面のワークフロー申請ボタンをクリックした際の並び順に反映されます。

3．画面プレビュー
申請画面のプレビューを確認できます。

4．帳票プレビュー
帳票を印刷した際のプレビューを確認できます。

5．カテゴリの追加
階層化するためのカテゴリを登録します。
詳細は、マスタの内容やワークフローのカテゴリ化手順をご確認ください。

6．削除
チェックを入れたワークフローを削除できます。

7．カテゴリ設定
チェックを入れたワークフローのカテゴリを設定します。
詳細は、マスタの内容やワークフローのカテゴリ化手順をご確認ください。

 

ワークフロー設定【新規登録】

1．ワークフロー名
申請画面や帳票に表示されるワークフローの名称を登録します。

2．カテゴリ
設定したいカテゴリをプルダウンメニューから選択します。
カテゴリを設定しない場合は空欄のままでも登録可能です。
（設定しない場合、そのワークフローは「カテゴリ未設定」に含まれます。）

3．画面レイアウト
申請画面のレイアウトを設定します。

4．帳票レイアウト
帳票のレイアウトを設定します。

5．申請データの削除
「一時保存」「差戻し」のように申請者の手元にある伝票は「削除」が可能ですが、
その「削除」を許可するか、許可しないかを設定します。

6．代理申請
代理申請を許可するか、許可しないかを設定します。
詳細は代理申請　概要をご確認ください。

7．備考
メモ欄として使用できます。

8．有効／無効
該当のワークフローを申請画面に表示するか、表示しないかを設定します。
※有効にした場合でも、該当ワークフローの申請を行うためには、利用権限の付与と承認フローの設定を行う必要がございます。
詳細は、ワークフローオプションの初期設定をご確認ください。

9．伝票No.採番設定
・書式
ワークフローの伝票No.の桁数や伝票No.の頭に記号などを付ける設定を行います。

・現在の伝票No.
 伝票No.の発番開始番号を設定できます。
※「伝票No.採番設定」と同じ操作で設定できます。

画面レイアウト設定

1．通常項目

※項目は50個まで設定可能です。「空白行」「見出し」「区切り線」は項目数に含みません。

2．申請者へのメッセージ
申請画面の「ヘッダ」（画面上部）「フッタ」（画面下部）にメッセージ（コメント）を
表示させることができます。
URLを記載するとハイパーリンク化され、クリックできるようになります。

3．設定項目
こちらに設定した内容が申請画面に表示されます。
表示順の設定は「ドラッグ＆ドロップ」で行うことができます。
※「伝票No.」「申請日」「申請者」「所属部門」「件名」は必須項目のため、削除することはできません。



4．データ参照項目

5．鉛筆マーク
各項目の「鉛筆マーク」をクリックすると、「項目名」「有効/無効」「必須/一覧表示」
「入力欄の大きさ」「文字数」「初期値」「ヘルプ」などを設定できます。
※「一覧に表示する」にチェックをすると、その項目が「管理者用データ一覧」画面に
表示されます。

6．金額条件
「数値」「自動計算」項目で「承認フローの分岐条件として利用する」にチェックすると、条件承認フローを設定した際に金額条件の対象となります。
※金額条件に指定できるのは、1つのワークフローにつき1項目だけとなります。
※金額以外の数値であっても、「数値」「自動計算」項目に入力された内容であれば、条件として利用可能です。

 

帳票レイアウト設定

1．用紙方向
帳票を印刷した時に「横」か「縦」かを設定します。

２．項目の余白
項目の余白を「通常」と「広め」の2種類から選択できます。



3．申請者印欄
申請者の印欄を表示／非表示を設定します。

4．項目表示順と表示／非表示
申請画面の項目の表示順と表示／非表示を設定します。

5．コメント欄
帳票を印刷した際に、画面上に表示されます。

（記事ID：1559）

概要

このページでは「管理」タブ >「承認者の一括設定」メニューの画面と機能を説明します。

• 「社員マスタ」で設定した「承認フロー」の「承認ポイント」に「役職」を含む場合に承認者を一括で設定できます。
• 対象の「役職」に所属する承認者のうち、具体的に誰が承認を行うかを部門ごと／ユーザーごとに設定します。
  【例】
  経理花子の課長 　→　 経理課長さん
  営業太郎の課長 　→　 営業課長さん
• 設定は部門ごとに一括で行うことも、ユーザーごとに個別に行うこともできます。
  

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定や全体の流れについて知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

• 承認フローの設定手順（詳細設定）
  
  

関連のあるメニュー

 

設定が反映される画面

1．右から「承認ポイント1」「承認ポイント2」と並びます。
4つ以上になると、スライドして確認できるように表示が変わります。

2．上から「承認ポイント1」「承認ポイント2」と並びます。
「承認フロー詳細」のクリックで確認できます。

設定画面の説明

1．虫眼鏡ボタンをクリックすると、該当の「役職」に所属し、かつ承認権限を保有するユーザーが表示されます。

2．一括設定
「1」で選択した承認者を各ユーザーに一括で反映できます。

3．「社員マスタ」の「承認フロー」欄に、承認フローが設定されていない、もしくは承認者の設定が必要な承認フローが設定されていない場合、「設定は必要ありません」と表示されます。

（記事ID：1558）

概要

このページでは「管理」タブ >「承認者の設定」メニューの画面と機能を説明します。
以下の設定や操作を行うことができます。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定や全体の流れについて知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

• 承認フローの設定（全体概要）
• 承認フローの設定手順（詳細設定）
• 承認フローの設定手順（簡易設定）

関連のあるメニュー

設定が反映される画面

申請・精算画面

1．右から「承認ポイント1」「承認ポイント2」と並びます。
4つ以上になると、スライドして確認できるように表示が変わります。

2．上から「承認ポイント1」「承認ポイント2」と並びます。
「承認フロー詳細」をクリックすることで確認できます。

社員マスタ

簡易設定を設定した申請種別には、「承認者の設定 > 承認者の簡易設定が適用されます。」と表示されます。

設定画面の説明

承認者の設定一覧

承認者の設定タブ

1．社員名
「社員マスタ」に「在職」で登録されているすべてのユーザーが表示されます。

2．簡易設定のCSV出力・取込
簡易設定の登録内容をCSV形式で出力・取込できます。
取込方法については、別途マニュアルがございます。
詳細は、承認フローの設定手順（簡易設定） > 設定手順 > CSV取込をご確認ください。

3．承認者設定
承認者の設定が不要な場合、または、すでに設定が完了している場合は「設定済み」と表示されます。承認者の設定が必要な場合は「未設定」と表示されます。

負担部門の承認者設定タブ

1．CSVの出力・取込
負担部門の承認者をCSVで出力、または取込できます。

2．承認者
負担部門の承認者として設定されているユーザーが表示されます。

3．按分アイコン
費用按分設定をしている部門の場合「按分アイコン」が表示されます。

代理承認者の設定タブ

1．代理承認者として設定されているユーザーが表示されます。

CSV出力タブ

CSV出力
各ユーザーの承認者の設定状況一覧と、承認者の設定が「未設定」のユーザー 一覧を出力することができます。

編集画面

承認者の設定

承認者の設定（詳細設定・簡易設定）

1．所属タブ
「社員マスタ」の「所属」タブとリンクしています。
「社員マスタ」に設定している所属部門の数だけ、タブが表示されます。

2．詳細設定　承認フローの承認者を設定
「社員マスタ」で登録した承認フローの承認ポイントに「役職」または「部門」を含む場合に設定が必要です。虫眼鏡ボタンをクリックすると、該当の「役職」または「部門」に所属し、かつ承認者権限を保有するユーザーが表示されます。
※承認ポイントを「役職」または「部門」以外で指定している場合は、承認者を選択する必要がないので表示されません。

3．簡易設定　承認ポイント順に承認者を設定
「承認フローマスタ」を利用せず、承認者を直接指定したい場合に設定が必要です。
編集ボタンをクリックすると、社員もしくは部門グループを選択できる「承認者の設定」画面が表示されます。この画面での直接入力のほか、CSV取込も可能です。

 

代理承認者

4．代理承認者タブ
代理承認者の設定画面を開きます。
※承認権限を持つユーザーにしか表示されません。

5．代理承認者の設定
虫眼鏡ボタンをクリックすると、すべてのユーザーが表示されます。
承認権限を持っていないユーザーでも、代理承認者に設定することが可能です。

負担部門の承認者

1．所属タブ
虫眼鏡ボタンをクリックすると、承認者権限を保有するすべてのユーザーが表示されます。
※負担部門の承認者設定につきましては、別途マニュアルがございます。
詳細は、負担部門の上長を承認者に設定する手順をご確認ください。

（記事ID：1557）