マニュアルの記事一覧

概要

このページでは「管理」タブ＞「仕訳の設定」欄の以下の4つのメニューについてまとめてご案内します。

• 仮払金仕訳の設定
• 計上仕訳の設定
• 支払仕訳の設定
• 振替仕訳の設定

以下の仕訳の摘要やソート順、集計などを設定します。

• 仮払金仕訳
• 計上仕訳
• 支払仕訳
• 振込仕訳

※別途「仕訳データ出力の設定」でご利用の会計ソフトに合わせて出力するデータの並び順などの設定が必要です。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

• 仕訳データ作成の仕組み

イメージ図

関連のあるメニュー

設定が反映される画面

「仮払金仕訳」「計上仕訳」「支払仕訳」「振込仕訳」のプレビュー画面の「摘要」欄及び「フリー」欄に反映されます。

設定の前に準備すること

未払金の有無により、「計上仕訳する／しない」の設定を行う必要があります。
「管理」タブ＞「仕訳の基本設定」で実施してください。
※「楽楽精算」では、未払金を計上する仕訳を「計上仕訳」と呼称します。

設定画面の説明

仮払金仕訳の設定

仮払金仕訳の設定一覧

1. ソート条件の設定
   仮払金仕訳のソート条件を設定します。
   仕訳データの並び順を変更したい場合に設定してください。
2. 摘要、フリーの設定
   仮払金仕訳の摘要、フリーに出力する項目を選択します。
   ※仮払金仕訳では、明細単位ではなく伝票単位で仕訳をおこすため、「明細情報」を摘要、フリーに出力することはできません。

ソート条件の設定

ソート条件
ソート条件1～4の順番で、仮払金仕訳のプレビュー画面で表示される仕訳がソートされます。

摘要、フリーの設定

1. 摘要
   設定した項目が仮払金仕訳の「プレビュー画面」の「摘要」に表示されます。
   「仕訳データ出力の設定」の「摘要」項目に出力されます。
   
   
2. フリー1～8
   設定した項目が仮払金仕訳の「プレビュー画面」の「フリー1～8」に表示されます。
   「仕訳データ出力の設定」の「フリー1～8」項目に出力されます。
   
   
3. フリー欄の設定確認
   他の種別でフリー欄を設定している場合、「設定を確認」にカーソルを合わせると、他種別のフリー項目の設定一覧を確認できます。
   他の種別でフリー欄が設定されていない場合は「（設定なし）」と表示されます。

計上仕訳の設定

※「仕訳の基本設定」で「計上仕訳」設定を「計上仕訳しない」設定にしている場合はグレーアウトされ、クリックできません。

計上仕訳の設定一覧

1. 仕訳日の一括反映の設定
   計上仕訳の仕訳日一括反映ボタンの日付の初期値を設定します。
   
   
2. 集計の設定
   設定した集計の単位で、計上仕訳のプレビュー画面で表示される仕訳が集計されます。
   
   
3. ソート条件の設定
   計上仕訳のソート条件を設定します。
   仕訳データの並び順を変更したい場合に設定してください。
   
   
4. 摘要、フリーの設定
   計上仕訳の摘要、フリーに出力する項目を選択します。

仕訳日の一括反映の設定

1. 日付の初期値
   仕訳日一括反映ボタンの日付の初期値を「当日（計上仕訳を行う日）」「曜日指定」「日付指定（月1回）」「日付指定（月2回）」から選択します。
   
   
2. 一括反映の実行
   「任意」と「必須」で選択をします。必ず一括反映を行う場合は「必須」を選択します。

集計の設定

交通費精算／出張精算／海外出張精算で集計区分を「明細」「負担部門」「プロジェクト」から選択が可能です。
※より詳細な集計を「仕訳データ出力の設定」で行うことができます。

1. 明細
   伝票の明細の「交通機関」「内訳」に設定された勘定科目・補助科目・税区分で仕訳が作成されます。
   
   
2. 負担部門、プロジェクト
   「集計の設定」で指定した勘定科目・補助科目・税区分で仕訳が作成されます。
   

ソート条件の設定

ソート条件
ソート条件1～3の順番で、計上仕訳のプレビュー画面に表示される仕訳がソートされます。

摘要、フリーの設定

1. 摘要
   設定した項目が計上仕訳の「プレビュー画面」の「摘要」に表示されます。
   「仕訳データ出力の設定」の「摘要」項目に出力されます。
   
   
2. フリー1～8
   設定した項目が計上仕訳の「プレビュー画面」の「フリー1～8」に表示されます。
   「仕訳データ出力の設定」の「フリー1～8」項目に出力されます。
   
   
3. フリー欄の設定確認
   他の種別でフリー欄を設定している場合、「設定を確認」にカーソルを合わせると、他種別のフリー項目の設定一覧を確認できます。
   他の種別でフリー欄が設定されていない場合は「（設定なし）」と表示されます。
   
   ※摘要およびフリーに関する内容を案内した動画もございます。ぜひご覧ください。
   

支払仕訳の設定

支払仕訳の設定一覧

1. 集計の条件
   設定した集計の単位で、仕訳のプレビュー画面で表示される仕訳が集計されます。
   
   
2. ソート条件の設定
   支払仕訳のソート条件を設定します。仕訳データの並び順を変更したい場合に設定してください。
   
   
3. 摘要、フリーの設定
   支払仕訳の摘要、フリーに出力する項目を選択します。

集計の設定

１．集計の設定
仕訳の集計を「支払先ごとにまとめる」「計上仕訳の集計区分を利用する」から選択します。

• 支払先ごとにまとめる
  支払仕訳が支払先ごとに集計されます。
  伝票情報を保持しておらず、伝票情報を摘要やフリー欄などに設定することができません。
• 計上仕訳の集計区分を利用する
  計上仕訳の集計区分で支払仕訳が作成されます。
  伝票の情報を摘要やフリー欄などに設定することができます。

2．集計区分
「集計の設定」で「計上仕訳の集計区分を利用する」にした場合に表示されます。
集計の設定は計上仕訳と同じ集計区分です。
修正を行う場合は「計上仕訳の設定」より行ってください。

ソート条件の設定

ソート条件
ソート条件１～４の順番で、支払仕訳のプレビュー画面で表示される仕訳がソートされます。

摘要、フリーの設定

1. 摘要
   設定した項目が支払仕訳の「プレビュー画面」の「摘要」に表示されます。
   「仕訳データ出力の設定」の「摘要」項目に出力されます。
   
   
2. フリー1～8
   設定した項目が支払仕訳の「プレビュー画面」の「フリー1～8」に表示されます。
   「仕訳データ出力の設定」の「フリー1～8」項目に出力されます。
   

振替仕訳の設定

振替仕訳の設定一覧

1. ソート条件の設定
   振替仕訳のソート条件を設定します。
   仕訳データの並び順を変更したい場合に設定してください。
   
   
2. 摘要、フリーの設定
   振替仕訳の摘要、フリーに出力する項目を選択します。

ソート条件の設定

ソート条件
ソート条件1～2の順番で、振替仕訳のプレビュー画面で表示される仕訳がソートされます。

摘要、フリーの設定

1. 摘要
   設定した項目が振替仕訳の「プレビュー画面」の「摘要」に表示されます。
   「仕訳データ出力の設定」の「摘要」項目に出力されます。
   
   
2. フリー1～8
   設定した項目が振替仕訳の「プレビュー画面」の「フリー1～8」に表示されます。
   「仕訳データ出力の設定」の「フリー1～8」項目に出力されます。
   
   
3. フリー欄の設定確認
   他の種別でフリー欄を設定している場合、「設定を確認」にカーソルをかざすと、他種別のフリー項目の設定一覧を確認できます。
   他の種別でフリー欄が設定されていない場合は「（設定なし）」と表示されます。
   

摘要、フリー欄に設定できる項目の説明

申請データ（ヘッダ）

申請画面のヘッダに配置された項目を選択できます。

申請データ（明細）

申請画面の明細に配置された項目を選択できます。

会社情報

「会社設定」で設定した内容を選択できます。

振込元情報

「振込元マスタ」で設定した内容を選択できます。

返金先情報

「仮払金精算確認処理」で指定する「返金先」の内容を選択できます。仮払金返金時の仕訳に出力されます。
※「返金先」は「振込元マスタ」に登録した内容が表示されます。

申請者情報

「社員マスタ」で設定した内容を選択できます。申請者の「社員マスタ」に登録されている内容が出力されます。

申請者部門情報

「部門マスタ」に設定した内容を選択できます。申請者の所属部門に登録されている情報が出力されます。

負担部門情報

「部門マスタ」に設定した内容を選択できます。負担部門に登録されている情報が出力されます。

プロジェクト情報

「プロジェクトマスタ」に設定した内容を選択できます。申請時に選択したプロジェクトに登録されている情報が出力されます。

支払データ

「支払確定」「支払仕訳」「FBデータ出力」などで保持している内容を選択し、出力ができます。

固定値

任意の文字列を指定できます。固定値の右の枠内に任意の文字列を設定してください。

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください。

（記事ID：1573）

概要

このページでは「管理」タブ＞「仕訳の基本設定」メニューの画面と機能を説明します。

• 「計上仕訳する／しない」の設定を行います。
• 以下の項目の勘定科目、補助科目、税区分、負担部門を設定します。
  • 未払金
    計上仕訳の貸方
  • 仮払金
    仮払金仕訳の借方
  • 預り金
    源泉税仕訳の貸方
  • 支払手数料
    支払手数料仕訳の貸方

「楽楽精算」から出力する「仕訳データ」の設定は「仕訳データ出力の設定」で行います。

動画マニュアル

仕訳の基本設定や仮払金設定について案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

仕訳の基本設定について

仮払金の設定（繰り越しあり）

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

• 仕訳データ作成の仕組み

関連のあるメニュー

設定が反映される画面

「計上仕訳する／しない」の設定

1. 「計上仕訳する」で設定した場合、「経理処理」タブの「計上仕訳」欄が表示されます。
2. 「計上仕訳しない」で設定した場合、「経理処理」タブの「計上仕訳」欄が非表示になります。
   

未払金、仮払金、預り金、支払手数料の設定

設定画面の説明

仕訳の基本設定画面

1. 計上仕訳
   未払金を計上する仕訳のことを「計上仕訳」と呼称します。
   未払金を計上する運用の場合は「計上仕訳する」を、未払金を計上しない運用の場合は「計上仕訳しない」を選択してください。
   
   
2. 仮払金の繰越
   仮払金の繰越を行うか、否かの設定を設定します。
   詳細は、仮払金：運用の流れと事前設定【繰越する／しない共通】をご確認ください。
   
   
3. 未払金、仮払金、預り金、支払手数料の設定
   以下のメニューの勘定科目や税区分を登録します。
   ※「楽楽精算」で利用する科目以外は登録不要です。

• 未払金（社員）
  従業員立替分の計上仕訳の貸方
  
  
• 未払金（支払先）
  支払依頼の計上仕訳の貸方
  
  
• 仮払金
  仮払金仕訳の借方
  
  
• 預り金
  源泉税仕訳の貸方
  
  
• 支払手数料
  支払手数料仕訳の貸方
  

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください。

（記事ID：1572）

概要

このページでは「管理」タブ >「通知メール設定」メニューの画面と機能を説明します。

• 承認依頼メールや承認通知メールなど、ユーザーに通知を行うメールの件名および本文の内容を設定できます。
• 各種申請、振替伝票、ワークフローごとにメールの内容を設定できます。
  ※ワークフローのご利用には「ワークフローオプション」（有料）のお申込が必要です。
• 通知メールを受信するためには、別途設定が必要です。
  詳細は、通知メールの設定手順をご確認ください。
• 通知メールの送信元（差出人）はシステム設定にて設定します。
  

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

• 通知メールの設定手順
• 通知メールの文面変更手順
  

通知メール設定一覧

「通知メール設定」で編集可能なメールは以下の通りです。
※編集不可のメールは、既定の内容で送信されます。

種別	送信先	メール種類	編集可否
各種申請	申請者 代理申請者	承認通知メール	〇
		差戻しメール	〇
		否認メール	〇
		仮払金差戻しメール	〇
		支払確定メール（※3）	×
	承認者 代理承認者	承認依頼メール	〇
		取下げメール	〇
振替伝票	申請者 代理申請者	承認通知メール	〇
		差戻しメール	〇
		否認メール	×
	承認者 代理承認者	承認依頼メール	×
		取下げメール	×
ワークフロー （※１）	申請者 代理申請者	承認通知メール	〇
		差戻しメール	〇
		否認メール	〇
	承認者 代理承認者	承認依頼メール	〇
		取下げメール	〇
クレジットカード （※２）	各ユーザー	未精算通知メール	×
定期区間	各ユーザー	確定通知メール	〇
	管理者	申請通知メール	×
パスワード設定	各ユーザー	パスワード設定（変更） 通知メール	×
催促メール	申請者 代理申請者	差戻し催促メール	×
		未精算催促メール	×
	申請者 代理申請者 承認者 代理承認者	未承認催促メール	×

※1「ワークフローオプション」をご契約の場合のみ、設定できます。
※2 クレジットカード連携をご利用の場合のみ、通知されます。
※3「支払確定メール」を「受信する」設定にすると、「支払確定の取り消し」がされた際にも取消通知メールを受信します。

設定方法

「管理」タブ >「通知メール設定」画面より、各メールの編集画面を開いて入力します。
※CSVでの取込はできません。

設定画面の説明

通知メールの設定一覧画面

1．編集
クリックすると、通知メール設定の編集画面が表示されます。

2．件名／本文
メールの件名、本文の内容を編集します。
※手入力による修正や任意の言葉の追加もできます。

3．差し込みタグ
差し込みタグを挿入すると、申請された情報をメール本文に反映できます。
「件名」「本文」に、追加する差し込みタグの「≪」をクリックして挿入します。
挿入できない場合、差し込みタグにカーソルを合わせると理由が表示されます。

4．確認
クリックすると、編集した通知メールの確認画面が表示されます。
確認画面の「確定」ボタンをクリックすると、通知メールの内容が確定します。

差し込みタグの内容

以下に差し込みタグの内容サンプルを記載いたします。なお、通知メールの件名／本文をカスタマイズする前の文面は、通知メールの初期値文面をご確認ください。

※1　通知メールの件名として設定ができない項目です。
※2　1メールにつき、1つしか設定配置できない項目です。

通知メール本文の表示順

通知メールの本文に表示されるヘッダ情報および明細情報は以下の順番で表示されます。

【例】「出張精算」伝票

（記事ID：1571）

概要

このページでは「管理」タブ >「会社設定」メニューの画面と機能を説明します。

• ご契約時の会社名と、ご契約ユーザー数に対する登録社員数を確認できます。
• 設定した内容は「仮払金仕訳の設定」「計上仕訳の設定」「支払仕訳の設定」「振替仕訳の設定」にて、仕訳の摘要やフリー項目に指定することができます。

設定が反映される画面

「仮払金仕訳の設定」「計上仕訳の設定」「支払仕訳の設定」「振替仕訳の設定」

【例】計上仕訳の設定

「仮払金仕訳の設定」「計上仕訳の設定」「支払仕訳の設定」「振替仕訳の設定」>「摘要、フリーの設定」欄の選択肢に、「会社情報」として表示されます。

設定方法

「管理」タブ >「会社設定」画面を開いて入力します。
※CSVでの取込はできません。

設定画面の説明

1. 会社名、会社名カナ
   ご契約時の会社名が自動で設定されます。
   
   
2. 会計連携項目、フリー1～3
   「仮払金仕訳の設定」「計上仕訳の設定」「支払仕訳の設定」「振替仕訳の設定」 にて摘要欄やフリー欄に出力するための、会社情報を入力できます。
   
   
3. 登録社員数
   ご契約いただいているユーザー数（登録可能な社員数）と、現在「社員マスタ」に登録されている社員数（在職区分が「在職」の社員数）が表示されます。
   ※登録社員数にadminのアカウントは含まれません。

（記事ID：1570）

概要

このページでは「管理」タブ＞「予算設定」メニューの画面と機能を説明します。

• 「予算管理オプション」（有料）のお申込みが必要です。
• 集計を行ったとき、経費の使用実績と比較するための予算を設定できます。
• 「勘定科目」や「補助科目」の単位でも予算を設定できます。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

• 予算管理オプションの初期設定
• 予算管理オプションの運用手順

イメージ図

関連のあるメニュー

設定が反映される画面

集計タイプ
「集計・予算」タブ＞「集計・予算（全部門）／集計・予算（自部門）」＞「負担部門別、プロジェクト別」の集計タイプに表示されます。

設定画面の説明

まず、「権限マスタ」で「集計・予算」の権限を付与してから設定を進めてください。
１つの年度につき、部門、プロジェクトそれぞれ１つの予算設定が可能です。
予算設定一覧には、「昨年度」「今年度」「翌年度」の3年度分の設定が表示されます。

1. 年度
   予算設定は年度ごとに設定できます。
2. 科目別
   勘定科目ごとに予算設定をしている場合は「勘定科目」と表示します。
   勘定科目、補助科目ごとに予算設定する場合は「勘定科目・補助科目」と表示します。
3. 設定状況
   設定状況を表示しています。初期値は「未設定」です。
4. 編集
   予算を設定したい年度の編集ボタンをクリックし、設定を進めます。

 

設定手順

予算設定はCSV取込で行います。

1. 期間
   予算を設定する期間を決めます。前年度、翌年度と重複した期間の設定はできません。
2. 科目別
   勘定科目、補助科目ごとの予算設定をする場合は選択してください。
3. テンプレートダウンロード
   予算データを入力するためのCSVテンプレートがダウンロードできます。
4. CSVファイル
   予算データを入力したCSVファイルを選択し、「楽楽精算」へ取り込んでください。
   ※ファイルの文字コードはMS932を指定してください。

（記事ID：1569）

概要

このページでは「管理」タブ >「共有目的地マスタ」メニューの画面と機能を説明します。

• 「交通費精算」「出張申請」「出張精算」「海外出張申請」「海外出張精算」の伝票を作成する際に、登録した共有目的地の情報を呼び出すことが可能です。
• 社内で利用頻度の高い共通の目的地や拠点などを登録することで、申請入力時の手間を削減することができます。

イメージ図

設定が反映される画面

• 利用できる申請種別は、「交通費精算」「出張申請」「出張精算」「海外出張申請」「海外出張精算」です。
  
  
• 「目的地」をクリックし「共有データ」を選択すると、「共有目的地マスタ」に登録されている「目的地」「出発地」「到着地」「金額」の一覧が表示されます。
  
  
• 「共有目的地マスタ」を呼び出して明細登録を行う場合は、区分項目に[共]アイコンが表示されます。
  
  
• 「目的地」ボタンは非表示にすることはできません。

設定方法

「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。

CSV取込

テンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
一括で取り込むことができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。

直接入力

「管理」タブ >「共有目的地マスタ」にて、1件ずつ「新規登録」画面を開いて入力をします。登録件数が数件の場合に有効な方法です。

項目一覧

項目名	必須	内容	文字数制限（半角）
目的地名	〇	申請画面で選択肢として表示されます。	80
出発地	〇	出発地を登録してください。	100 ※項目設定の「出発地」で定めた文字数が上限となります。
到着地	〇	到着地を登録してください。	100 ※項目設定の「出発地」で定めた文字数が上限となります。
金額	〇	この目的地への金額を登録してください。	ー

「共有目的地マスタ」で設定を行う項目の一覧です。
こちらを参照してテンプレートやマスタの入力を行ってください。

設定画面の説明

共有目的地マスタ一覧画面

1. 新規登録
   新しい共有目的地を登録できます。
2. 表示順の変更
   登録済みのレコードの表示順を変更できます。
   ここで設定した内容が申請画面での並び順に反映されます。
3. 削除
   チェックを入れたレコードを削除できます。
   

（記事ID：1568）

概要

このページでは「管理 」タブ >「定額支払マスタ」メニューの画面と機能を説明します。

• 「支払依頼」の伝票を作成する際に、呼び出すことが可能です。
  ※対象の申請メニューは「支払依頼」のみです。
• 家賃や光熱費、定期購入している物品など、定額で発生する内容を登録しておくことができます。
• 「支払依頼」を利用しない場合や、定額の支払に関する情報を登録する必要がない場合は、設定不要です。

イメージ図

設定が反映される画面

※「金額」には、「定額支払マスタ」に登録されている
「小計」または「換算前額」×「レート」が表示されます。

「定額支払」をクリックすると「定額支払マスタ」に登録されている「定額支払名」「内訳」「金額」の一覧が表示されます。

「定額支払マスタ」からデータを取込んで明細を作成した場合、「内訳」「区分」にはそれぞれ下記が反映されます。

• 内訳
  「定額支払名」＋「内訳名」が表示されます。
• 区分
  「定額」アイコンが表示されます。

設定画面の説明

1. 新規登録
   新しい定額支払情報のレコードを登録できます。
2. 表示順の変更
   登録済みのレコードの表示順を変更できます。
   ここで設定した内容が申請画面での並び順に反映されます。
3. 削除
   チェックを入れたレコードを削除できます。
   

項目一覧

「定額支払マスタ」で設定を行う項目の一覧です。
こちらを参照してマスタ登録や、CSV取込テンプレートの入力を行ってください。
※登録する項目自体を増やすことはできません。
※「負担部門」の設定方法の詳細は、部門に応じて申請画面の選択肢を出し分ける設定手順をご確認ください。

設定方法

「直接入力」と「CSV取込」の2つの方法があります。

直接入力

1件ずつ「新規登録」画面を開いて入力をします。

CSV取込

テンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
一括取込ができるので、登録件数が多い場合に有効な方法です。

（記事ID：1567）

概要

• 「経理処理」タブ >「支払確定（支払先）」メニューの画面と機能を説明します。
• 「支払依頼」で作成した、取引先などへ支払を依頼する伝票が処理の対象です。
• 選択した振込元に紐づく勘定科目などの情報が、支払仕訳の貸方に反映されます。
• 「振込元」の選択と「支払日」の決定を行います。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定や全体の流れについて知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• 経理処理の手順（仕訳作成／FBデータ出力／仕訳出力）

関連するメニューのマニュアル

• 振込元マスタ
• 支払確定（社員）
• 仮払金支払確定
• 支払確定の取消／仮払金支払確定の取消

イメージ図

フロー図

関連のあるメニュー

※運用によっては利用しないメニューも含まれます。

処理画面の説明

検索画面

検索条件を追加した場合、「AND検索」となります。

1．明細日付
伝票の明細日付を範囲指定できます。
伝票内のすべての明細日付が指定期間内に該当する伝票のみが表示されます。
指定期間外の明細が1件でも含まれる伝票は検索結果に表示されませんのでご注意ください。

【例】
伝票No.100の明細①が6/30、明細②が7/1の場合
・明細日付の検索条件を「7/1 ～ 7/10」で検索（期間外の明細がある）
　→6/30の明細が対象外となるため、伝票No.100は検索結果に表示されません。
・明細日付の検索条件を「6/30 ～ 7/1」で検索（すべての明細が期間内）
　→すべての明細が合致するため、伝票No.100は検索結果に表示されます。

2．範囲指定に切替
「範囲指定に切替」をクリックすると部門の入力欄が切り替わり、
部門コードによる範囲指定で検索できます。

3．所属部門
「+」をクリックすると、より詳細な検索項目を指定できます。
「部門種別」「フリー」は「部門マスタ」の「部門種別」「フリー」を指します。

4．申請者
「＋」をクリックすると、より詳細な検索項目を指定できます。
「フリー」は「社員マスタ」の「フリー」を指します。

5．負担部門
「+」をクリックすると、より詳細な検索項目を指定できます。
「部門種別」「フリー」は「部門マスタ」の「部門種別」「フリー」を指します。

6．フリー１（ヘッダ）
ヘッダ項目の「フリー１」に対して単一キーワードによる検索（部分一致）ができます。
※「項目設定」にて表示名称を変更している場合も「支払確定」画面では、「フリー１（ヘッダ）」と表示されます。

7．支払先
支払先マスタから支払先を指定して検索できます。
「+」をクリックすると、より詳細な検索項目を指定できます。
「フリー」は「支払先マスタ」の「フリー」を指します。

8．事業者登録番号
事業者登録番号の入力有無で伝票を検索できます。

8.備考
ヘッダ項目の「備考」欄に対して単一キーワードによる検索（部分一致）ができます。

検索結果の一覧画面

1．伝票No.
伝票No.をクリックすると伝票が表示されます。
詳細な内容を確認したい時にクリックしてください。
伝票の内容を修正することもできます。
詳細は、伝票を修正する手順をご確認ください。

2．振込手数料
申請時に申請者が選択した「振込手数料」の負担先が表示されます。
本画面で変更を行った場合は、こちらの変更が優先されます。

3．原本保存
原本保存の要否が表示されています。
伝票内に複数の「領収書/請求書」が含まれる場合、
以下のように優先順位の最も高いものが表示されます。※()内は保存形式です。

【優先順位】
要保存（スキャナ保存）＞要保存（未指定）＞保存不要（スキャナ保存） ＞保存不要（未指定）＞未判定（スキャナ保存）＞未判定（未指定）＞対象外(電子取引）

4．振込元
「振込元マスタ」に登録した内容が選択肢として表示されます。
※支払依頼では振込が前提となるため、ここで表示される振込元は「振込元マスタ」の精算区分が「振込」の選択肢のみです。（精算区分が「現金」の選択肢は表示されません。）

5．支払日
支払日を設定します。「振込元マスタ」で「支払日」を設定していても「支払確定(支払先)」の場合は都度入力になります。
※支払依頼の伝票画面で入力された「支払日」はあくまで目安の日付であるため、データに直接的に反映されることはございません。「FBデータ」には本画面で入力された「支払日」が反映されます。

6．チェックボックス
チェックを入れた伝票を「確定」します。

処理手順

1. 「経理処理」タブ >「支払確定（支払先）」をクリック
2. 検索条件を入力（任意）
3. 「検索」をクリック
4. 「支払確定」を行う伝票にチェック
5. 「振込元」を選択
6. 「支払日」を入力
7. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

通知メール

支払確定時に対象ユーザーに通知されるメールの文面は以下の通りです。
※文面は固定となり、内容を編集することはできません。

件名：【楽楽精算】支払確定通知
本文：

（記事ID：1587）

概要

このページでは、「経理処理」タブ＞「支払確定（社員）」メニューの画面と機能を説明します。

• 「計上仕訳」にて未払計上した伝票で、社員に対する支払の「振込元」の選択と「支払日」の決定を行います。
  ※計上仕訳を行わない場合は、最終承認まで完了した伝票が対象になります。
• 「振込元」の選択肢は「振込元マスタ」で設定します。
• 選択した振込元に紐付く勘定科目などの情報が、支払仕訳の貸方に反映されます。
• 対象となる伝票は、以下の申請画面で作成した伝票です。
  交通費精算／出張精算／海外出張精算／経費精算／交際費精算

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定や全体の流れについて知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• 経理処理の手順（仕訳作成／FBデータ出力／仕訳出力）

関連するメニューのマニュアル

• 振込元マスタ
• 支払確定（支払先）
• 仮払金支払確定
• 支払確定の取消／仮払金支払確定の取消

イメージ図

フロー図

関連のあるメニュー

※各社の運用によっては利用しないメニューもあります。

処理画面の説明

検索画面

検索条件を追加した場合、「AND検索」となります。

１．明細日付
伝票の明細日付を範囲指定できます。
すべての明細日付が指定した期間に含まれる伝票のみを、検索結果に表示します。
指定期間外の明細が1件でも含まれる伝票は検索結果に表示されませんのでご注意ください。

【例】
伝票No.100の明細①が6/30、明細②が7/1の場合
・明細日付の検索条件を「7/1 ～ 7/10」で検索（期間外の明細がある）
→明細①（6/30）が対象外となるため、伝票No.100は検索結果に表示されません。
・明細日付の検索条件を「6/30 ～ 7/1」で検索（すべての明細が期間内）
→すべての明細が合致するため、伝票No.100は検索結果に表示されます。

2．範囲指定に切替
「範囲指定に切替」をクリックすると部門の入力欄が切り替わり、
部門コードによる範囲指定で検索できます。

3．所属部門
「+」をクリックすると、より詳細な検索項目を指定できます。
「部門種別」「フリー」は「部門マスタ」の「部門種別」「フリー」を指します。

4．申請者
「＋」をクリックすると、より詳細な検索項目を指定できます。
「フリー」は「社員マスタ」の「フリー」を指します。

※社員ごとに「振込方法が異なる（振込or現金）」「支払日が異なる」場合などに、
フリー欄の内容で検索し、社員ごとに「支払確定」を行うことができます。
詳細は、社員により銀行振込・現金支払の2通りがある場合の支払処理の手順をご確認ください。

5．負担部門
「+」をクリックすると、より詳細な検索項目を指定できます。
「部門種別」「フリー」は「部門マスタ」の「部門種別」「フリー」を指します。

6．フリー１(ヘッダ)
ヘッダ項目の「フリー１」に対して単一キーワードによる検索（部分一致）ができます。
※「項目設定」にて表示名称を変更している場合も「支払確定」画面では、「フリー１（ヘッダ）」と表示されます。

7．支払先
支払先マスタから支払先を指定して検索できます。
「+」をクリックすると、より詳細な検索項目を指定できます。
「フリー」は「支払先マスタ」の「フリー」を指します。

8．事業者登録番号
事業者登録番号の入力有無で伝票を検索できます。

検索結果の一覧画面

一覧表示される項目は固定となり、項目の追加や編集はできません。


1．伝票No.
伝票No.をクリックすると伝票が表示されます。
詳細な内容を確認したい時にクリックしてください。
伝票の内容を修正することもできます。
詳細は、伝票を修正する手順をご確認ください。

2．原本保存
原本保存の要否が表示されています。
伝票内に複数の「領収書/請求書」が含まれる場合、
以下のように優先順位の最も高いものが表示されます。※()内は保存形式です。

【優先順位】
要保存（スキャナ保存）＞要保存（未指定）＞保存不要（スキャナ保存） ＞保存不要（未指定）＞未判定（スキャナ保存）＞未判定（未指定）＞対象外(電子取引）

3．振込元
「振込元マスタ」に登録した内容が選択肢として表示されます。

4．支払日
「振込元マスタ」で「支払日」を設定している場合、「振込元」を選択すると同時に
「振込元マスタ」に登録されてる内容が「支払日」に反映されます。


5．チェックボックス
チェックを入れた伝票を「確定」します。

確認画面

1. 振込元/支払日
   前の画面で選択した振込元および支払日を表示します。

2. 金額の合計
   伝票の金額の合計を表示します。
3. 未返金の仮払金による相殺
   繰越しされている仮払金による相殺額を表示します。
   ※「仮払金を繰越する」設定にしている場合のみ表示されます。
4. 支払額の合計
   実際に支払われる額を表示します。

処理手順

1. 「経理処理」タブ＞「支払確定（社員）」をクリック
2. 検索条件を入力（任意）
3. 「検索」をクリック
4. 「支払確定」を行う伝票にチェック
5. 「振込元」を選択
6. 「支払日」を確認（入力）
7. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

通知メール

対象ユーザーに通知されるメールの文面は以下の通りです。
※文面は固定となり、内容を編集することはできません。

件名：【楽楽精算】支払確定通知
本文：

（記事ID：1586）

概要

• 「経理処理」タブ > 「振込明細表」の画面と機能を説明します。
• 「FBデータ出力」で出力したデータを帳票（PDF）で出力できます。

対象となるデータ

• 「FBデータ出力」でFBデータを出力したデータが対象です。
• 「FBデータ出力」でエラーが出たデータの「振込明細表」は作成されません。

出力されるデータ

処理画面の説明

1. 振込No.
「FBデータ出力」で出力した際に採番される「振込No.」ごとに出力できます。

2. プレビュー
プレビューをクリックすると、振込明細表（PDF）が出力されます。

処理手順

1. 「経理処理」タブ >「振込明細表」をクリック
2. 「振込No.」を選択
3. 「プレビュー」をクリック

≪完了≫

（記事ID：1585）