クレジットカード利用明細と領収書／請求書を紐づける場合に、税率や内訳が異なる明細を分けたい

※本記事は、「電子帳簿保存法オプション」（有料）をご契約の方向けの内容です。

クレジットカード利用明細は、カード会社から送信されるデータをそのまま連携しており、正確性保持のため金額の修正を行うことはできません。
そのため、税率や内訳が異なる明細を分けたい場合には、以下のいずれかの方法でご対応ください。

方法1. 伝票申請時、クレジットカード利用明細を税率や内訳ごとに分割して紐づける方法

クレジットカード利用明細を紐づけた後、アップロード済みの領収書／請求書を紐づけて申請します。
※領収書／請求書が添付された明細に対して、後からクレジットカード明細を分割して紐づけることはできません。

手順

1. 税率や内訳が異なる内容ごとに金額を分けて「領収書/請求書」をアップロード
   
   
2. 申請したい精算伝票を開き、「クレジットカード」ボタンをクリック
   
   
3. 未精算のクレジットカード利用明細が一覧で表示されるため、精算を行う明細にチェックを入れ、「明細の新規追加」ボタンをクリック
   ※1件のクレジットカード利用明細を選択した場合のみ、分割ができます。
   　2件以上のクレジットカード利用明細を同時に選択して分割することはできません。
   
   
4. 明細入力画面が表示されるため、「紐づける明細を追加」ボタンをクリックする
   ※1つのクレジットカード利用明細に追加できる明細の件数は20件です
   
   
5. 各明細入力欄の「添付」ボタンより、1.でアップロードした領収書／請求書を紐づける
   
6. 他の入力項目欄に必要情報を入力し、「明細追加」ボタンをクリック
7. 伝票の申請画面に戻るため、明細が複数登録されていることを確認し、申請する

≪完了≫

方法2. 伝票申請時にクレジットカード利用明細は紐づけず、後から管理者がクレジットカード利用明細と紐づける方法

申請時にはクレジットカード利用明細は伝票に紐づけず、領収書／請求書データのみ紐づけた状態で申請し、伝票の最終承認後に管理者（または経理担当者）が後からクレジットカード利用明細を紐づけます。

手順

1. 税率や内訳が異なる内容ごとに金額を分けて「領収書/請求書」をアップロード
   
2. 申請したい精算伝票の申請画面を開き、税率ごとや内訳ごとに分けて明細を作成
3. 事前に金額を分けてアップロードした「領収書/請求書」を各明細に添付
4. それぞれの明細の「支払方法」項目で該当のコーポレートカードを選択した際の「支払方法」と同一のものを選択
5. 伝票の明細行に「クレカ利用明細ID」を記入する
   ※管理者が後からクレジットカード利用明細を紐づける際にわかりやすくするためです。
   ※必要に応じて「管理」タブ >「項目設定」から「クレカ利用明細ID」を入力する項目を
   　配置してください。
    
6. 伝票を申請
7. 承認者が該当の伝票の最終承認までを行う
8. 管理者（または経理担当者）が該当の伝票明細とクレジットカード利用明細を紐づける
   詳細は、クレジットカード連携の運用方法 > 　精算済みのデータと未精算のクレジットカード利用明細を紐づけるをご確認ください。
9. 経理担当者が経理処理を行う

≪完了≫

方法3. 伝票申請時にクレジットカード利用明細を紐づけて、消込のマイナス金額の明細を追加して申請する方法

手順

【例】対象のクレジットカード利用明細が、2,180円（1,100円/10%＋1,080円/8%）の1行の場合

1. 申請者が、紐づけたい領収書を1,100円と1,080円に金額を分けて「領収書/請求書」からアップロード
2. 申請したい精算伝票の申請画面を開き、以下内容で明細を作成
   1. 明細No.1　　2,180円　　クレジットカード利用明細を紐づける
   2. 明細No.2　 - 2,180円　　クレジットカード利用明細を相殺する
   3. 明細No.3　　1,100円　　税率10%分　領収書を添付
   4. 明細No.4　　1,080円　　税率 8%分　領収書を添付
   
3. 伝票を申請する

≪完了≫

（記事ID：2135）