振込手数料マスタ

概要

このページでは「管理」タブ >「振込手数料マスタ」の画面と機能を説明します。
本マスタは以下の条件に当てはまる場合にのみ、設定が必要です。

  • 「支払依頼」（取引先への支払の依頼）にて、手数料が先方負担となる伝票を作成する。
  • 振込手数料をFBデータから差引く、もしくは支払手数料の仕訳を起こすことを希望する。

注意

  • 振込手数料をFBデータから差引く、もしくは支払手数料の仕訳を起こすことができるのは、「支払依頼」で作成した伝票で、かつ手数料が先方負担となる場合のみです。

  • 社員への支払いや、手数料が当方負担となる伝票では、支払手数料の仕訳を起こすことができません。当方負担の振込手数料の仕訳は会計ソフトに直接ご入力をお願いいたします。

  • 仕訳やFBデータから振込手数料を差引く場合は、「システム設定」の「先方負担の振込手数料の取扱い」の設定が必要です。

 

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

イメージ図

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※支払仕訳の集計の設定が「支払先ごとにまとめる」の場合、上記画像内の形式で仕訳データが出力されます。集計の設定が「計上仕訳の集計区分を利用する」の場合は仕訳データの形式が異なります。詳細は、預り金、支払手数料の仕訳をご確認ください。

関連のあるメニュー

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設定方法

「管理」タブ >「振込手数料マスタ」にて、1件ずつ編集画面を開いて入力をします。
※CSVでの取込はできません。

設定画面の説明

新規登録画面

手数料の設定

「振込手数料の追加」をクリックして振込額と振込手数料を入力して確定します。

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「○円以上」の登録

「振込額」に「999,999,999円未満」と設定してください。
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手数料が変更になる場合

「手数料情報の追加」をクリックして、手数料が変更になる日付けを入力して確定します。
手数料情報が追加され、それぞれに「有効期限」が設定されます。
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