マニュアルの記事一覧

概要

• 「ワークフローオプション」（有料）のお申込が必要です。
  ご希望のお客様は「お問い合わせ」より問い合わせください。
• 精算を伴わない稟議書や慶弔申請などの申請を自由に設定できます。
• ワークフローで作成したワークフロー伝票を、出張申請や出張精算、経費精算などの伝票へ紐づけができます。

ワークフローの仕様

「ワークフローオプション」では一部ご利用いただけない機能や、
申請・精算伝票と仕様が異なる部分があります。ご利用開始前に仕様をご確認ください。

利用できる／利用できない主な機能

スマートフォンアプリで利用できる／利用できない主な機能

その他の仕様

• 「ワークフローオプション」をご契約いただくと、ワークフロー伝票でのみファイル添付機能を利用できます。
  添付容量上限など詳細は、ファイル添付オプションの添付容量の上限と利用可能な拡張子を知りたいをご確認ください。
  ※通常の伝票でファイル添付機能を利用したい場合は、別途「ファイル添付オプション」（有料）のご契約が必要です。
• 「ワークフロー」は申請画面のヘッダ項目としてのみ配置ができます。
  明細に配置することはできません。
• 伝票にワークフローを紐づけできるのは、申請時のみです。
  承認時や承認後に伝票を修正するタイミングで、ワークフローを紐づけることはできません。
• 「ワークフローオプション」で作成できるワークフローの数に上限はありません。

利用イメージ

以下にて、ワークフローオプションで作成できる各種ワークフローのサンプルを掲載しています。ぜひご確認ください。

• ワークフロー 書類サンプル一覧

設定手順概要

「ワークフローオプション」の設定には以下のステップが必要です。
※必須設定の手順１～３をすべて完了させるまではワークフローオプションは利用できません。

■必須設定
手順１　ワークフローの設定　：貴社で利用するワークフローを作成
手順２　権限マスタ　　　　　：ワークフローの申請・承認の権限の付与
手順３　承認フローの設定　　：ワークフローの承認者の設定
■任意設定
任意設定１　項目設定　　　　：ワークフローを申請・精算伝票に紐づける設定
任意設定２　カテゴリ―設定　：ワークフローが複数ある場合カテゴリー分けを設定
任意設定３　通知メール設定　：ワークフローに関連した各種通知メールの文面、受信要否の設定

手順１：ワークフローの設定

「楽楽精算」で利用するワークフローの設定を行います。
「社内稟議書」「人事届け」などのフォーマットを作成します。

ここでは申請者が「楽楽精算」上で入力する「画面レイアウトの設定」と印刷した際の「帳票レイアウト」の設定を行います。

フォーマットのサンプル例は、ワークフロー 書類サンプル一覧をご参照ください。

※必要な設定メニューが「管理」タブに表示されていない場合は、
オプション機能を契約したが、設定に必要なメニューが表示されないをご確認ください。

画面レイアウトの設定

1. 「管理」タブ >「ワークフロー設定」をクリック
2. 「新規登録」ボタンをクリック
3. 「社内稟議書」などの申請画面や帳票に表示される「ワークフロー名」を入力
   異なるカテゴリであれば、同じワークフロー名での登録ができます。
4. 「画面レイアウト」の「設定」をクリック
   
5. 画面左の「通常項目」から設置したい項目をドラッグアンドドロップで右側に配置
   ※「通常項目の各項目」の説明：ワークフロー設定 > 画面レイアウト設定 > 1．通常項目
   ※「データ参照項目」の説明　：ワークフロー設定 > 画面レイアウト設定 > 4．データ参照項目
   
   
6. 右側で項目の「編集（鉛筆マーク）」をクリックし項目名などを編集し「確定」をクリック
   
7. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

帳票レイアウトの設定

1. 「帳票レイアウト」の「設定」をクリック
   
2. 「画面レイアウト」で設定されている項目が配置されているので必要であれば変更
   
3. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

手順２：権限マスタの設定

新しく追加したワークフローを申請・承認するために「権限マスタ」の設定を行います。
※新しく追加したワークフローは「権限マスタ」で「申請」「承認」の権限は付与されていないため、利用するためには必ず「権限マスタ」の設定が必要です。

1. 「管理」タブ >「権限マスタ」をクリック
2. 編集をする権限マスタの「編集」をクリック
   
3. 「使用可能メニュー」 >「申請」で新しく追加したワークフローにチェック
   ※ワークフローの承認者となる社員に付与する権限の場合は、
   「承認」内の新しく追加したワークフローにもチェックを付けてください
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

手順３：承認フローの設定

ワークフローを申請するには「承認フロー」を設定する必要があります。
「交通費精算」などの承認フローと同じ設定手順で承認フローをご設定いただくことを推奨します。

• 簡易設定の場合：
  「承認者の設定」画面から設定してください。
  （詳細は、承認フローの設定手順（簡易設定）をご確認ください。）
• 詳細設定の場合：
  「承認フローマスタ」にて承認フローを作成し、「社員マスタ」に設定してください。
  （詳細は、承認フローの設定手順（詳細設定）をご確認ください。）

以上でワークフローを利用するための設定は完了です。
運用手順によって以下の「任意設定」の設定をご確認ください。

任意設定１：項目設定

ワークフローを申請・精算伝票に紐づける運用をする場合は、「項目設定」の設定が必要です。
申請・精算伝票に紐づけるための「ワークフロー」項目は、申請画面のヘッダ項目としてのみ配置ができます。

1. 「管理」タブ >「申請画面・帳票レイアウト」をクリック
2. ワークフローを紐づける申請種別の「申請画面の項目設定」の「編集」をクリック
   
3. 「ヘッダ項目」の「ワークフロー」の「入力設定」を「任意」または「必須」にチェック
   ※「必須」を選択した場合、スマートフォンから伝票を申請する際の注意点があります。
4. 対象にするワークフローを選択して「追加」をクリック
   ※対象にするワークフローのうち、一番上のワークフローが申請画面上の初期値として表示されます。
   ▲▼の矢印ボタンで、初期値にしたいワークフローを一番上に設定してください。
   なお初期値を空白や「--」にすることはできません。
   
5. 「確定」ボタンをクリック
6. 画面上部に以下のメッセージが表示された場合は「こちら」をクリック
   ※すでに「ワークフロー」項目が伝票に配置済みの場合はこのメッセージは表示されませんので設定完了です。
   
7. 「ワークフロー」をドラッグ＆ドロップで表示したい箇所に配置
   
   
8. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

任意設定２：カテゴリ設定

ワークフローが複数ある場合は、「人事系」「出張系」などカテゴリ分けをすることで申請者が選択しやすくなります。

設定手順は、マスタの内容やワークフローのカテゴリ設定手順をご確認ください。

任意設定3：通知メール設定

「ワークフローオプション」でも各種通知メール機能を利用することができます。

通知メール文面

「管理」タブ > 「通知メール設定」にて設定できます。
「各種申請」と「ワークフロー」は設定が分かれているため、各種申請とワークフローで異なる文面を設定することができます。

受信要否

「管理」タブ > 「システム設定」 > 「通知メール設定（申請者として受信するメール／承認者として受信するメール）」で設定できます。
なお文面とは異なり、受信要否の設定はワークフローのみを対象とした設定はできません。
設定は他の申請種別も含めて統一の設定となります。

【例】「出張精算の通知メールは受信するが、ワークフローの通知メールのみ受信しない」などの受信制御は行えません。

ワークフローの運用手順

以上でワークフローを利用するための準備は完了です。
ワークフローを申請したり、最終承認が完了したワークフローを申請・精算伝票に紐づけることができます。
詳細は、ワークフローオプションの運用手順をご確認ください。

（記事ID：1247）

概要

• 「API連携オプション（有料）」のお申込が必要です。
  ご希望のお客様は「お問い合わせ」よりお問い合わせください。
  
  
• お客様がお使いのシステムで生成したCSVファイルを、APIを通じて「楽楽精算」のマスタにCSV取込することができます。また、CSV取込の状況を確認することができます。
  
  
• 「楽楽精算」のマスタに自動でCSV取込を行うためのプログラムを、お客様にご用意していただく必要がございます。（サンプルプログラムはご提供可能です。）
  
  
• 取込む項目はCSVファイル1行目の項目を自動判別します。
  
  
• HTTP ヘッダに「楽楽精算」が発行するAPIトークンを埋め込むことで認証を実現します。

API連携が可能なマスタ

• 社員マスタ
• 部門マスタ
• 役職マスタ
• 支払先マスタ
• プロジェクトマスタ
• 汎用マスタ
• 承認フローの設定手順（簡易設定）
• レート管理マスタ
  

取込可能な項目は、APIで取り込める項目一覧（Excel形式）をダウンロードの上ご確認ください。

リクエスト方式

通信方式	HTTPS
メソッド	POST
文字コード	UTF-8
URL	https://【ドメイン】/【アカウント】/api/v1/【API名】
ヘッダ	X-RS-apitoken:{APIトークン} ※上記のリクエストヘッダを必ず指定してください。 ※APIトークンについてはAPIトークンの発行をご確認ください。

■URL例
https://xxxxx.xxxxxx.jp/abcdef/api/v1/csvimport

◆xxxxx.xxxxxx.jp　　　　 →利用するドメインです。
◆abcdef 　 　　　　　　　 →利用するアカウントです。
◆api/v1　 　　　　　　　   →APIバージョンの指定です。
◆csvimport 　 　　　　　   →API名です。
※この例において、「csvimport」がAPIの名称です。

APIトークン

「楽楽精算」のAPIの利用時に認証用キーとして使用する文字列です。
APIトークンは、「楽楽精算」の管理者（admin）ユーザーだけが発行できます。

APIトークンの発行

「管理」タブ >「システム設定」>「その他」タブからAPIトークン欄の「生成」ボタンをクリックし、APIトークンを生成します。

APIトークン生成後、「確定」をクリックするとAPIトークンが「楽楽精算」に登録され、APIが使用できる状態になります。

APIトークンの再発行

「再生成」ボタンをクリックします。
「確定」をクリックすると、再生成後のAPIトークンが「楽楽精算」に登録されます。

APIトークンの削除

「削除」ボタンをクリックします。
「確定」をクリックすると、APIトークンが「楽楽精算」から削除され、
APIが使用できない状態になります。

API基本シーケンス

リクエスト、レスポンスに関する基本シーケンスは以下の通りです。
※お客様システムと「楽楽精算」の間に中間サーバーが存在する場合を想定しています。
中間サーバーとは「楽楽精算」のAPIを実行するためのプログラムが配置されているサーバーを想定しています。
※中間サーバーが存在しない場合は、お客様システムと「楽楽精算」が直接連携することになります。

CSV取込API

CSV取込予約を行うためのAPIです。
ファイルフォーマットはCSV形式で、ファイル行頭で指定した項目（※）を取り込みます。
（※）詳細は後述の【パラメータ（CSVデータ部）】をご確認ください。

API連携が可能なマスタ

このAPI連携を使用して、「楽楽精算」にCSV取込が可能なマスタは以下の通りです。

• 社員マスタ
• 部門マスタ
• 役職マスタ
• 支払先マスタ
• プロジェクトマスタ
• 汎用マスタ
• 承認フローの設定手順（簡易設定）
• レート管理マスタ
  

接続先URL

POST https://【ドメイン】/【アカウント】/api/v1/csvimport

ヘッダ

※ヘッダに「Content-Type: multipart/form-data」以外は指定しないでください。

ヘッダ	備考
X-RS-apitoken: {APIトークン}	必ず指定します。 APIトークンについては前述の【APIトークン】を参照
Content-Type: multipart/form-data;	固定

パラメータ（JSON部）

パラメータはJSON形式で指定してください。

パラメータ（CSVデータ部）

ヘッダ	備考
Content-Disposition: form-data; name="uploadFile";filename="<ファイル名>"	<ファイル名>にCSVファイルのファイル名を指定します。
Content-Type: application/octet-stream	固定

CSVファイル例（社員マスタの場合）

レスポンス

成功した場合、登録されたCSVの取込処理IDが返ります。

パラメータ名	項目名	属性	内容
processId	CSV取込処理ID	文字列	CSV取込処理予約ID

成功時のレスポンス例

失敗時のレスポンス例

CSV取込状況確認API

CSV取込の状況確認を行うためのAPIです。

接続先URL

GET https://【ドメイン】/【アカウント】/api/v1/csvimportprocess/【processId】

ヘッダ

ヘッダ	備考
X-RS-apitoken: {APIトークン}	必ず指定します。 APIトークンについては前述の【APIトークン】を参照ください

パラメータ

パラメータ名	項目名	属性	必須	内容
processId	CSV取込処理ID	文字列	〇	CSV取込APIで取得した処理ID

レスポンス

パラメータ名	項目名	属性	内容
processStatus	処理状況	文字列	wait:未処理 active:実行中 complete:完了 abort:強制終了 error:異常終了
successCount	成功したレコード数	数値	取込に成功したレコード数
failureCount	失敗したレコード数	数値	取込に失敗したレコード数

成功時のレスポンス例

失敗時のレスポンス例

レスポンス

以下の情報をJSON形式で受け取ることができます。

レスポンス（JSON形式）

パラメータ	名称	説明
status	ステータス	リクエストが成功したかどうか （success:成功 error:異常）
code	レスポンスコード	「後述する【レスポンスコード】を参照してください。
url	リクエストURL
query	リクエストパラメータ	リクエストパラメータのキーと値のペアをオブジェクトで格納します。 "query": { masterId: "1", duplicateKey: "0" },
version	APIのバージョン
accessTime	アクセス日時
errors	エラー情報	エラー情報を格納します。
├code	エラーコード	後述する【エラーコード】を参照してください。
├msg	エラー状態
└description	詳細情報	入力エラーの場合、各入力項目の詳細なエラー情報を格納します。
├name	パラメータ名
├value	パラメータ値
├code	詳細コード
└msg	エラーメッセージ

レスポンスコード

レスポンスのボディ部に書かれたレスポンスコードから、リクエストの成功・失敗を判別できます。HTTPのステータスコードも同様の値を返却します。

レスポンスコード	状態	備考
200	成功
400	通常エラー
401	認証エラー	認証失敗、必要な権限がない場合のエラー
402	API未契約 ライセンス無効	API機能が利用できない場合のエラー
403	操作権限なし アクセス権なし	対象となるデータを取得できない場合のエラー
404	対象URIなし	URIの指定が間違っている場合のエラー
405	対応していない メソッド	対応していないHTTPメソッドでリクエストされた場合のエラー
413	リクエスト容量超過	最大リクエスト容量を超える容量のリクエストが送信された場合の工ラー
415	対応していない	対応していないファイルタイプでリクエストされた場合のエラー
429	リクエスト回数超過	最大アクセス数を超える回数のリクエストが送信された場合のエラー
500	内部エラー	予期しないエラー 本エラーが発生した時はサポートセンターまでご連絡ください。

エラーコード

レスポンスのボディ部に書かれたエラーコードから、エラーの理由を判別できます。

レスポンスコード	エラーコード	状態	メッセージ	発生するケース （CSV取込API）	発生するケース （CSV取込状況確認API）
200	-	成功	-	-	-
400	100	入力エラー	パラメータが不正です。	不正なリクエストパラメータを送信した場合	不正なリクエストパラメータを送信した場合
400	200	対象データなし	対象データが存在しません。	出力なし	存在しないprocessIdを指定した場合
400	201	重複エラー	データが重複しています。	出力なし	出力なし
400	202	フォーマットエラー	正しい%format%の形式ではありません。 メッセージ例:正しいJSONの形式ではありません。	パラメータ （JSON部）の形式が正しくない場合	出力なし
400	299	その他のエラー	（その他のエラーのメッセージが表示されます。表示されるメッセージに従って対処してください。）	取込ファイルの項目名に不備がある場合 【例】必須項目の項目名が存在しない場合	出力なし
401	1	認証エラー	認証エラーです。	APIトークンに不備（未指定、未生成、不正）がある場合	APIトークンに不備（未指定、未生成、不正）がある場合
402	2	API未契約	API連携オプションが未契約です。	API連携オプションを契約していない場合	API連携オプションを契約していない場合
402	9	ライセンス無効	ライセンスが無効です。	「楽楽精算」の契約期間外の場合	「楽楽精算」の契約期間外の場合
403	7	アクセス権なし	アクセスが拒否されました。	IPアドレス制限OPによって許可されていないIPアドレスから接続した場合	IPアドレス制限OPによって許可されていないIPアドレスから接続した場合
403	4	操作権限なし	アクセスが拒否されました。	出力なし	出力なし
404	3	対象URLなし	URLが存在しません。 指定されたバージョンのAPIは存在しません。	存在しないAPIのURLに接続した場合 【例】https://ドメイン/アカウント/api/v1/unknown	存在しないAPIのURLに接続した場合 【例】https://ドメイン/アカウント/api/v1/unknown
405	8	対応していないメソッド	対応していないHTTPメソッドです。	対応していないHTTPメソッド（GET）のリクエストを送信した場合 ※本APIが対応しているメソッドはPOST	対応していないHTTPメソッド（GET）のリクエストを送信した場合 ※本APIが対応しているメソッドはPOST
413	5	リクエスト容量超過	1回の実行で送信できる容量を超えました。	取込ファイルが上限（ファイルサイズ5MB、ファイル行数50,000行）を超過している場合	出力なし
415	10	対応していないファイルタイプ	対応していないファイルタイプです。	対応していないファイルタイプのリクエストを送信した場合 ※本APIが対応しているファイルタイプ (Content-Type)はmultipart/form-data	出力なし
429	6	リクエスト回数超過	APIの実行回数が制限を超えました。	1分間のリクエスト回数制限 （20リクエスト)）を超過した場合	1分間のリクエスト回数制限 （20リクエスト）を超過した場合
500	999	内部エラー	内部エラーが発生しました。	通常時は連携できている場合:上記以外のエラーが発生した場合 設定中に発生した場合: ①boundaryの設定に誤りがある②マルチパートフォームデータの形式が崩れている	通常時は連携できている場合:上記以外のエラーが発生した場合 設定中に発生した場合: ①boundaryの設定に誤りがある②マルチパートフォームデータの形式が崩れている

入力エラー(エラーコード：100)については各項目の詳細なエラー情報も確認することができます。

エラーコード	詳細コード	状態	メッセージ
100	1	必須エラー	必須項目です。
100	2	型エラー	型が正しくありません。
100	3	範囲外(下限)エラー	下限値(%num%) を超えています。
100	4	範囲外(上限)エラー	上限値(%num%) を超えています。
100	5	桁数不足	桁数(%num%) が不足しています。
100	6	桁数超過	桁数(%num%) が超過しています。
100	7	書式エラー	値の書式が不正です。
100	8	存在しない値(選択肢など)	指定されたデータは存在しません。
100	99	指定できない値	指定された値を設定することはできません。

サンプルプログラム

サンプルプログラムに関しては、サンプルソースを別途用意しております。
ご希望のお客様は画面右上のお問い合わせ > 機能・操作の質問よりお問い合わせください。

（記事ID：1246）

ゴール

実際の運用をイメージしたテストと、最終チェックを行いましょう

・目安　10日間～
・担当　ご設定担当者様、申請・承認・経理処理をよく実施する方 数名

「楽楽精算」管理者内で一通りの操作確認が完了したら、実運用を想定したテストを行ってみましょう。

動画マニュアル

第三者テストについて案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

実施すること

1.テストに参加する方のパスワードを設定しましょう

パスワードの設定方法は以下の2通りあります。

• 設定方法１：「パスワード管理」メニューからメールを送信し、各自で設定する
• 設定方法２： 管理者がCSVでまとめて設定する

ここでは、設定方法１：「パスワード管理」メニューからメールを送信し、各自で設定する手順を紹介します。

管理者の手順

1. 「管理」タブ >「パスワード管理」をクリック
   
   
2. 初期表示としてパスワードが未設定のユーザー一覧が表示されるため、パスワード発行したいユーザーにチェックをつけ、「パスワード設定メールを送信」をクリック
   

≪完了≫

管理者にてメール送信ができましたら、各自申請者にて届いたパスワード設定メールに従い、パスワードを設定ください。手順は後述の通りです。

ユーザーのパスワード設定手順

1. パスワード設定メールの受信を確認
2. 以下メールが届いていれば、メール本文内のURLをクリック
   

   ◆タイトル：【楽楽精算】ユーザ登録完了のお知らせとパスワード設定のご案内

3. パスワード設定の画面にて、任意のパスワードを入力して「確定」ボタンをクリック
   ※パスワード設定のルールに沿って設定してください。
   なお、パスワード設定のルールは「管理」タブ >「システム設定」>「セキュリティ」タブの「パスワードポリシー」の項目で設定できます。
   
   
4. パスワード設定完了後に以下の画面より、「ログイン画面へ」をクリックして「楽楽精算」にログイン
   

≪完了≫

2. 第三者にもご協力いただき、実運用を想定したテストを行いましょう

実際の運用をイメージした最終テストや設定の微調整を行いましょう。
ここでは設定担当者様のほかに、「楽楽精算」運用のキーマンとなる、申請者・承認者・経理担当者の方にもテストにご協力いただくことをおすすめします。
様々な立場から操作してみることで、設定時に気づけなかった修正点を発見できます。

その際、過去1か月分の実際の精算データをサンプルデータとして入力することで、様々な精算パターンを網羅できるのでおすすめです。
難しい場合は、「よく発生するケース」や「イレギュラーなケース」など何パターンかピックアップしてご入力してお試しください。

【テストの依頼対象 例】
・経費精算が多く発生する営業部のAさん
・承認業務が多いB課長
・チェックを担当している経理Cさん　など

※他部署への協力依頼が難しい場合は、自部署内の複数名で役割を決めてテストするなどでご対応ください。

「楽楽精算」基本の使い方 動画資料

「楽楽精算」の申請～承認までの基本的な使い方、流れを動画でご案内しています。

3. 想定されるトラブルやユーザーからの問い合わせ事項を洗い出し、対応フローを整備しましょう

テストであがった意見を元に、「楽楽精算」の運用開始後に想定されるトラブルや問い合わせ事項を事前にまとめておきましょう。
運用開始後に慌てないためにも、事前に対応フローまで整備しておくと安心です。

また、ダウンロードできる「申請者・承認者からよくある問い合わせ集」をご用意しております。こちらを貴社仕様にカスタマイズし、社内展開時に配布いただくと便利です。

NEXT

「社内展開準備」に進みましょう！

（記事ID：1136）

ゴール

経理処理を実際の画面で行い、操作の一連の流れをつかみましょう

仕訳データやFBデータ（振込用のデータ）を出力し、各連携先のシステムに取り込むことで経理処理の流れを掴むことができます。

経理処理の手順

基本的な経理処理の手順です。

「計上仕訳する」場合

1. 「経理処理」タブ内の「計上仕訳」をクリック
   
   
2. 画面右下の「検索」をクリック
   ※処理したい伝票を絞り込みたい場合は、検索条件を入力してから「検索」ボタンをクリックしてください。
3. 仕訳を作成したい伝票にチェックを入れた状態で、「次へ」ボタンをクリック
4. 勘定科目や税区分など必要な項目がすべて入力されているか確認し、問題なければ「確定」ボタンをクリック
   ※ここで、正しい情報が入力されていない場合、設定の修正が必要です。
   
5. 「支払確定（社員）」もしくは「支払確定（支払先）」をクリック
   ※支払依頼以外の伝票を処理したい場合は「支払確定（社員）」、支払依頼の伝票を処理したい場合は「支払確定（支払先）」を選択ください。
   
6. 画面右下の「検索」ボタンをクリック
   ※処理したい伝票を絞り込みたい場合は、検索条件を入力してから「検索」をクリックしてください。
7. 支払を行いたい伝票にチェックを入れ、「振込元」「支払日」を選択し「確定」ボタンをクリック
   
8. 確認画面で間違いがないか確認したら、「OK」ボタンをクリック
9. 「支払仕訳へ」ボタンをクリック
   ※支払仕訳の作成を後から行う場合は「閉じる」ボタンをクリックし、完了です。
10. 勘定科目や税区分など必要な項目がすべて入力されているか確認し、問題なければ「確定」ボタンをクリック
    ※ここで、正しい情報が入力されていない場合、設定の修正が必要です。
    
11. 確認画面が表示されたら「OK」ボタンをクリック
    
12. 「仕訳データ出力」をクリック
    
13. 画面右下の「検索」ボタンをクリック
14. これまでに作成した仕訳データにチェックを入れ、「次へ」ボタンをクリック
    ※「管理」タブ＞「仕訳データ出力の設定」にて、「個別設定」を行っている場合、異なる仕訳（計上仕訳と支払仕訳など）を同時に出力することができません。
15. 「ファイル出力」ボタンをクリック
16. CSVデータがダウンロードされるため、会計ソフトへ連携
    
17. 「FBデータ出力」をクリック
    
18. 検索条件を入力し、「検索」ボタンをクリック
19. ダウンロードしたいデータにチェックを入れ、「ファイル出力」ボタンをクリック

≪完了≫

「計上仕訳しない」場合

1. 「支払確定（社員）」もしくは「支払確定（支払先）」をクリック
   ※支払依頼以外の伝票を処理したい場合は「支払確定（社員）」、支払依頼の伝票を処理したい場合は「支払確定（支払先）」を選択ください。
2. 画面右下の「検索」ボタンをクリック
   ※処理したい伝票を絞り込みたい場合は、検索条件を入力してから「検索」ボタンをクリックしてください。
3. 支払を行いたい伝票にチェックを入れ、「振込元」「支払日」を選択し「確定」ボタンをクリック
4. 確認画面で間違いがないか確認したら、「OK」ボタンをクリック
5. 「支払仕訳へ」ボタンをクリック
   ※支払仕訳の作成を後から行う場合は「閉じる」ボタンをクリックし、完了です。
   
6. 勘定科目や税区分など必要な項目がすべて入力されているか確認し、問題なければ「確定」をクリック
   ※ここで、正しい情報が入力されていない場合、設定の修正が必要です。
7. 確認画面が表示されたら「OK」ボタンをクリック
   
8. 「仕訳データ出力」をクリック
   
9. 画面右下の「検索」ボタンをクリック
10. これまでに作成した仕訳データにチェックを入れ、「次へ」ボタンをクリック
    ※「管理」タブ＞「仕訳データ出力の設定」にて、「個別設定」を行っている場合、異なる仕訳（計上仕訳と支払仕訳など）を同時に出力することができません。
11. 「ファイル出力」ボタンをクリック
12. CSVデータがダウンロードされるため、会計ソフトへ連携
13. 「FBデータ出力」をクリック
    
14. 検索条件を入力し、「検索」ボタンをクリック
15. ダウンロードしたいデータにチェックを入れ、「ファイル出力」ボタンをクリック
    

≪完了≫

NEXT

「第三者テスト」へ進みましょう！

（記事ID：1135）

ゴール

申請や承認を実際の画面で行い、操作の一連の流れをつかみましょう

設定が不足している点や修正が必要な箇所がないか確認しましょう。

事前準備

テストを行うにあたり、テスト担当者がひとりで申請～承認、経理処理まで行えるよう、一時的に設定を変更します。
設定の変更は「権限の修正」と「承認フローの修正」となります。

権限の修正

テスト担当者の権限を「管理者権限（すべてを設定できる権限）」にすると、テストと設定修正を同じユーザーで行えるのでとても便利です。
以下にて、権限を「管理者権限」にする方法をご案内します。

1. 「管理」タブを確認できるユーザーで「楽楽精算」にログインし、「管理」タブを確認
2. 画面左下にある「社員マスタ」をクリックし、テストする社員の「編集」ボタンをクリック
3. 「権限」項目で「管理者権限」を選択し、「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

次は「承認フローの修正」を行います。

承認フローの修正

• 承認フローの設定を「詳細設定」にしている場合　→　1.　から順番に進めてください
• 承認フローの設定を「簡易設定」にしている場合　→　2.　から順番に進めてください

1. テストするユーザーでログインして「社員マスタ」をクリックし、「所属１」のタブにある「申請種別の承認フロー」の値を削除
2. 「管理」タブ > 「承認者の設定」をクリックし、テスト担当者の「編集」をクリック
3. 各申請種別の「編集」をクリックし、承認者がテスト担当者自身になるように設定
4. 「確定」ボタンをクリック
   

≪完了≫

申請の手順

経費精算を例として、領収書／請求書付きの申請手順をご案内します。

1. 「楽楽精算」にログインし、画面右上「領収書/請求書」をクリック
2.  「1件ずつアップロード」ボタンをクリック 
3.  領収書／請求書をスキャンしたPDFファイルと対象の申請者を選択し、領収書／請求書に記載されている情報が書類欄（取引日、受領日、事業者登録番号、取引先名、金額、備考）に反映されているか確認（必要に応じて修正ください）※任意項目あり 
4. 「確定」ボタンをクリック
5. ログイン後の画面に戻り、「経費精算」のアイコンをクリック
6. 「領収書/請求書」をクリックし、先ほど登録した領収書／請求書のチェックボックスにチェックを入れ、画面左下の「次へ」をクリック
7. 領収書／請求書に登録されている情報が明細に反映されるため、その他の必要事項を入力
8. 「明細追加」をクリック
   ※入力した項目が明細欄に追加されます。
9. ヘッダ部分含め必要事項を入力したら、画面右下の「申請」をクリック

≪完了≫

承認の手順

経費精算を例として、承認手順をご案内します。

1. 「楽楽精算」にログインし、「申請・承認」タブの「未承認」欄を確認
   ※テストで申請した伝票の数が各申請種別のとなりに数字で表示されています。
2. 承認したい申請種別をクリックすると未承認の伝票が一覧で表示されるので、承認したい伝票の「伝票No.」をクリック
3. 伝票画面で内容を確認し、問題がなければ画面右上の「承認」ボタンをクリック
   差戻しを試したい場合は、「差戻し」ボタンをクリック
   ※承認中に修正を行いたい場合は、画面左下の「編集」をクリックすることで修正が可能です。
   「編集」ボタンがグレーアウトしている場合は、「権限マスタ」にて「承認時の申請内容の修正」権限を付与いただくことで修正可能になります。

≪完了≫

スマートフォンでの利用手順

スマートフォンで申請～承認の操作を行いたい場合は、以下マニュアルをご確認ください。

スマートフォンアプリ版

• 電子帳簿保存法オプション　スマートフォンアプリの基本設定（全体概要）
• 【申請者】領収書をスマートフォンアプリでアップロードする手順
• 【申請者】アップロードした領収書をスマートフォンアプリでの更新・削除する手順
• 【申請者】スマートフォンアプリで領収書を申請する手順
• 【承認者】領収書／請求書を承認時にスマートフォンアプリで確認する手順
  

スマートフォンブラウザ版

• 電子帳簿保存法オプション　スマートフォンブラウザ版の基本設定（全体概要）
• 【申請者】領収書をスマートフォンブラウザ版でアップロードする手順
• 【申請者】アップロードした領収書をスマートフォンブラウザ版で編集・削除する手順
• 【申請者】領収書をスマートフォンブラウザ版で申請する手順
• 【承認者】領収書／請求書を承認時にスマートフォンブラウザ版で確認する手順

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次は「操作確認　経理処理」へ進みましょう！

（記事ID：1134）

概要

• スマートフォンで「楽楽精算」を利用する方法について説明します。
  スマートフォンから「楽楽精算」へアクセスし、申請および承認を行うことができます。
• スマートフォンからの利用方法は以下2パターンです。

1. スマートフォンのブラウザから、スマートフォンブラウザ版「楽楽精算」を利用
2. iPhone／Android版「楽楽精算」アプリを利用

2パターンの利用方法

iPhone／Android版「楽楽精算」アプリ

iPhone／Androidでは「楽楽精算」アプリを利用できます。

• iPhone版「楽楽精算」アプリ （インストールはこちら）※外部サイトへ遷移します
• Android版「楽楽精算」アプリ（インストールはこちら）※外部サイトへ遷移します
  
  対象OS、対象端末は、「楽楽精算」の動作保証環境 > スマートフォンアプリの動作保証環境をご覧ください。

スマートフォンブラウザ版

スマートフォンブラウザ版「楽楽精算」は、パソコン版「楽楽精算」URLの最後尾の「a」を「m」に変更することでアクセスできます。

• パソコン版URL 　　 　　　　： https://▲▲▲.jp/●●●●●● a/
• スマートフォンブラウザ版URL： https://▲▲▲.jp/●●●●●● m/ ←「a」を「m」に変える

対象OS、対象ブラウザの情報は、「楽楽精算」の動作保証環境 > スマートフォンブラウザ版の動作保証環境をご覧ください。

スマートフォンで利用できる機能

以下の表に記載のない機能は利用できません。

※スマートフォンからは代理申請者が代理で領収書をアップロードはできません。
詳細は、領収書／請求書を代理アップロードする方法を知りたいをご確認ください。
※「ファイル添付オプション」の詳細は、ファイル添付オプションご利用検討中の方へにてご案内しております。

設定手順

※以下はスマートフォンブラウザ版 、iPhone／Android版「楽楽精算」アプリともに共通の設定です。

1. 「管理」タブ >「システム設定」をクリック
2. 「セキュリティ」タブ >「スマートフォン設定」>「スマートフォン」を「有効にする」にチェック
   ※初期値は「有効にする」となっています。
   
3. 「確定」をクリック

≪完了≫

スマートフォンブラウザ版

「システム設定」の設定後、スマートフォンブラウザ版のURLを社内に周知してください。
※スマートフォンブラウザ版「楽楽精算」のURLは、パソコン版「楽楽精算」URLの最後尾の「a」を「m」に変更したURLです。

iPhone／Android版「楽楽精算」アプリ

「システム設定」の設定後、App Store（iPhoneのアプリストア）またはGoogle Play（Androidのアプリストア）にて、「楽楽精算」で検索してアプリをインストールしてください。

処理手順

申請する場合（伝票作成AIエージェントオプションを利用する場合）

「伝票作成AIエージェントオプション」を利用して申請する手順の詳細は、伝票作成AIエージェントオプションの運用手順をご確認ください。
※「伝票作成AIエージェントオプション」と「電子帳簿保存法オプション」をご契約中の場合のみ、ご利用いただけます。
※スマートフォンブラウザ版は対象外になります。

申請する場合（伝票作成AIエージェントオプションを利用しない場合）

「交通費精算」を例にご案内します。

1. 「交通費精算」をタップ入力画面（ヘッダ）を入力
   
   ※「ファイル添付オプション」の詳細は、ファイル添付オプション　ご利用検討中の方へ をご確認ください。
   
   
2. 明細を追加する場合は「明細」の「明細の追加」ボタンをタップ
   
3. 明細の各項目を入力
   
4. 「追加する」をタップすると明細が追加され、伝票入力画面に遷移します。
   「連続追加する」をタップすると明細を追加し、新しい明細入力画面に遷移します。
   
5. 明細の入力が完了したら「申請する」か「一時保存」のどちらかをタップ

≪完了≫

代理申請する場合

1. 申請画面の「申請者」の「虫眼鏡マーク」をクリック
2. 「代理申請者(入力のみ)」「代理申請者」が設定されていると、被代理申請者を選択できます。詳細は、代理申請　概要をご覧ください。
   
3. 以後の操作は、通常の申請と同様です。

≪完了≫

承認する場合

1. 「承認」タブ >「未承認」をタップし、承認する伝票種別をタップ
   
   
2. 承認する伝票にチェックを入れる
   伝票の > マークをタップすると、伝票の内容を表示できます。
   更に明細の > マークをタップすると、明細の詳細を表示できます。
   
3. 「承認する」をタップ

≪完了≫

代理承認する場合

1. 「代理承認者」に設定されていると「未承認（代理承認）」に承認対象伝票が表示されます。
   
   
2. タップすると、承認伝票が表示されます。
3. 以後の操作は、通常の承認操作と同じです。

≪完了≫

（記事ID：1295）

まずは「楽楽精算」の設定に入る前に、事前に準備が必要な内容をご案内します。

1.利用する申請種別の検討

「楽楽精算」で利用できる申請・精算のメニューを「申請種別」と呼びます。
「交通費精算」、「出張申請／精算」など、ご利用用途によって全11種別あります。

貴社の運用に合わせて、利用する申請種別を決めましょう。
※利用しない申請種別は、表示／非表示の設定ができます。

「楽楽精算」で利用できる申請種別一覧の詳細については、「楽楽精算」で利用できる申請種別一覧をご確認ください。

また、現在ご利用の経費精算用の申請書フォーマットもご用意の上、お差し支えなければ専任サポート担当へご共有ください。

2.各マスタ登録用のCSVの準備

「楽楽精算」では、経費の申請や、申請に対しての承認、経費の仕訳作成などを行うにあたり、部門・社員・勘定科目などの基となる情報が必要です。

「楽楽精算」に登録する際には、CSVで一括登録ができます。
まずは部門・社員・勘定科目などの情報を整理していただくことをおすすめします。

部門マスタ

申請時に申請者の「所属部門」や「負担部門」として利用するマスタです。
部門コード、部門名、部門略名を登録します。
登録した部門名や部門コードを仕訳に記載して、会計ソフトに連携することもできます。

主に社員情報の一つの要素として、「社員マスタ」に紐づけて利用します。

役職マスタ

役職を利用した承認フローを作成したり、手当の設定で、日当金額を役職ごとに変更させる際に利用するマスタです。
役職コード、役職名を登録します。

主に社員情報の一つの要素として、「社員マスタ」に紐づけて利用します。

社員マスタ

「楽楽精算」を利用するユーザーとして社員の情報を登録します。
会計ソフトで利用している社員コードや社員名の他に、事前に登録した「部門マスタ」「役職マスタ」の情報を社員の所属情報として登録します。
これにより、どの部門の／どの役職の社員かを「楽楽精算」上で判断できます。

「社員マスタ」に登録した情報を仕訳データに出力して、会計システムに連携することもできます。

勘定科目マスタ

勘定科目コード、勘定科目の情報を登録するマスタです。
仕訳データの勘定科目として利用します。会計ソフトに連携することも可能です。

主に「交通機関マスタ」「内訳マスタ」に紐づけて利用します。
※この後に設定する税区分も同様です。

補助科目マスタ

補助科目コード、補助科目の情報を登録するマスタです。
勘定科目に紐づく補助科目として利用します。会計ソフトに連携することも可能です。

主に「交通機関マスタ」「内訳マスタ」に、「勘定科目マスタ」とセットで紐づけて利用します。

なお、「補助科目マスタ」は任意設定項目です。
会計ソフトで補助科目にあたる情報を利用していない場合は、設定不要です。

交通機関マスタ

申請時に選択する、経費の使用用途（「電車」「バス」「タクシー」など）を登録するマスタです。

内訳マスタ

申請時に選択する、経費の使用用途（「備品」「飲食代」「雑費」など）を登録します。
※「交通機関マスタ」と基本の考え方は同じです。

手当マスタ

出張時の日当や宿泊手当などを登録するマスタです。
固定の金額を登録しておく方法と、条件によって計算式を組み、金額を自動算出する方法の2つの設定方法があります。

事前に日当や宿泊手当などの社内規定のご準備をお願いいたします。

その他

登録するマスタによっては上記以外にもテンプレートをご用意しています。
必要に応じて資料ライブラリのマスタテンプレートをご確認ください。

3.会計ソフトの仕訳データ情報の準備

「楽楽精算」から会計ソフトへ仕訳データのCSV連携を行う場合、会計ソフトへ取り込むためのフォーマットを記載したマニュアルをご用意ください。
手元にご用意がない場合は、会計ソフトのサポートセンターへお問い合わせください。
※会計ソフトへ仕訳データ連携を実施しない場合は不要です。

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次は、「事前準備　電子帳簿保存法編」へ進みましょう！

（記事ID:1102）

 

社員マスタとは

「楽楽精算」を利用するユーザーとして社員の情報を登録します。
会計ソフトで利用している社員コードや社員名の他に、事前に登録した「部門マスタ」「役職マスタ」の情報を社員の所属情報として登録します。
これにより、どの部門の／どの役職の社員かを「楽楽精算」上で判断できます。

「社員マスタ」に登録した情報を仕訳データに出力して、会計ソフトに連携することもできます。

登録時の注意点

電子帳簿保存法に対応する場合

※電子帳簿保存法に対応するためには「電子帳簿保存法オプション」のご契約が必要です。

電子帳簿保存法に対応する運用を行う場合は、
「”入力を行う者又はその者を直接監督する者”に関する情報を確認することができるようにしておくこと」が必要とされています。

なお、令和6年1月1日以降に保存されるデータについては本保存要件は不要です。

<出典＞
国税庁HP： 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する
法律施行規則第2条第6項第3号（令和4年1月1日 施行時点のものをご参照ください。）
※外部サイトへ遷移します。

「楽楽精算」の運用においては以下の定義となることが多いです。

• 「入力を行う者」＝「申請者」（※）
• 「監督する者」　＝「承認者」

※領収書／請求書を受領・アップロードし、取引日、受領日、金額、取引先など、必要な情報を入力するまでを想定。

上記のどちらも不明になるような運用の場合、保存要件を満たすことができない可能性がありますのでご注意ください。
【例】「〇〇担当者」「△△部門」など個人を特定できない形で「社員マスタ」を登録する場合など

マスタを削除・修正した場合の影響

「楽楽精算」の一部マスタでは作成したレコードを削除すると、各種精算および支払依頼で、すでに精算済みの申請画面・帳票レイアウトから名称が削除される仕様です。

削除だけでなく、修正の場合も対応によっては過去伝票を印刷した際などに名称などを
確認できなくなることがあります。運用開始後にマスタを削除・修正する際にはご注意ください。

詳細は、マスタ削除および修正時の注意点についてをご確認ください。

必須の登録情報

「社員マスタ」の必須情報は以下です。
会計ソフトに登録している社員情報を参考に、各項目に何を登録すべきかを事前に確認しましょう。

設定方法

「社員マスタ」の設定方法は以下の2通りです。
登録する件数に応じて、どちらかの方法で設定してください。

• 件数が10件以上の場合　→ CSV取込
• 件数が10件以下の場合　→ 「楽楽精算」画面から直接入力

CSV取込

1.「社員マスタ」の取込用テンプレートをダウンロード

CSV取込用テンプレート

CSV取込用テンプレート（振込先情報あり版）

※「社員マスタ」の登録時に、社員の振込先情報もまとめて登録される場合は、
（振込情報あり版）のテンプレートをご利用ください。
「楽楽精算」から社員向けのFBデータの出力を行う場合は、振込先情報の登録が必須です。
振込先情報は後から登録もできます。

2.テンプレートファイルを開く（テンプレートはExcelファイルです）
3.「楽楽精算」で利用する社員をすべて入力
※テンプレートで青い背景になっているセルが必須項目

4.入力が完了したら、Excelの左上「ファイル」をクリックし、「名前を付けて保存」をクリック
5.デスクトップなど、わかりやすい場所を保存場所として選択して、「ファイルの種類」にて「CSV（カンマ区切り）（*.csv）」を選択して保存
6.「楽楽精算」にログインして「管理」タブをクリックし、「会社・社員情報」の「社員マスタ」をクリック

7.「CSV取込」をクリック

8.ファイルの選択画面となるので、1~5で作成したCSVファイルを選択し、「次へ」ボタンをクリック
9.取込設定画面でテンプレートを利用している場合は以下の設定とし、「次へ」ボタンをクリック※既に登録済みの「社員マスタ」の情報を更新する場合は、一番上の「社員コード重複時の設定」を「社員マスタを更新する」にしてください。

10.取込確認の画面となるので、エラーが表示されていなければ「取込開始」ボタンをクリック
11.取込完了後、「社員マスタ」の一覧が表示されます。
登録したマスタ情報が反映されていれば完了です。
※CSVの取込が失敗した場合は、「CSV取込状況」から取込の失敗原因を確認できます。
原因となっている部分を修正して、再度CSV取込を行ってください。

≪完了≫

CSV取込の手順は以上です。

「楽楽精算」画面から直接入力

1. 「楽楽精算」にログインして「管理」タブをクリック
   画面左下にある「会社・社員情報」の「社員マスタ」をクリック
   
   
2. 「社員マスタ」画面左上の「新規登録」ボタンをクリック
   
   
3. 「基本情報」タブ内の * がついている必須項目を入力
   
   
4. 「所属1」タブ内を開き、 * がついている必須項目を入力
   
   
5. 画面左下の「確定」ボタンをクリック
6. 「社員マスタ」の一覧画面が表示されます。

≪完了≫

登録したマスタ情報が反映されていれば完了です。
画面からの直接入力の手順は以上です。

よくある質問

• マスタ取込テンプレート（CSV）の取込時に、コードの頭に付けた0（ゼロ）が消えてしまう
• 「社員マスタ」にて社員を複数の部門に所属させる方法を知りたい
• 社員が退職・休職した場合の対処方法を知りたい
• 「社員マスタ」で退職にした社員はライセンス（ユーザー数）にカウントされるか知りたい
• 「社員マスタ」から社員を削除した場合に、過去の申請データはどうなるか知りたい
• 「会計連携項目」の使用方法を知りたい
• 各マスタ・メニューの登録件数の上限
• 各マスタの関連図

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「社員マスタ」の登録が完了したら、次は「勘定科目の登録」に進みましょう。

（記事ID：1108）

「楽楽精算」にログインしてみましょう

ログイン情報のご案内メールをご契約者様にお送りしています。
実際に設定を行う管理画面を確認するために、まずは「楽楽精算」にログインしてみましょう。

「楽楽精算」基本の使い方動画

「楽楽精算」の基本的な使い方、流れを動画でご案内しています。
実際にログインやテスト体験する前に動画をご覧いただくことで、これから行うアクションのイメージをつけることができます。

1.ログイン・申請

2.承認

3-1.経理処理

3-2.経理処理（「計上仕訳しない」場合）

管理者のパスワードを変更する
ご自身のアカウント・パスワードを設定する

ご契約開始日になりましたら、弊社よりご契約者様宛てに「楽楽精算」の環境URLの発行およびシステム管理者ログイン情報（admin）についてメールを送付いたします。

adminのパスワード設定用のURLも記載がございますので、そちらよりパスワードを設定してご利用ください。

また、設定に入る前に、ご自身のアカウントとパスワードを発行いただくことをおすすめいたします。

ご自身のアカウントとパスワード設定手順

1. adminユーザーでログイン
2. 「管理」タブ >「部門マスタ」より、ご自身が所属する部門を登録
3. 「管理」タブ >「役職マスタ」より、ご自身の役職を登録
4. 「管理」タブ >「社員マスタ」より、ご自身のアカウントを登録
   この時に設定画面下部にある「登録と同時にパスワード設定メールを送信」にチェックを入れて「確定」ボタンをクリック
5. 設定したメールアドレスにメールが届く
6. パスワードを設定

サンプルユーザーについて

「楽楽精算」の環境には、初期値としてサンプルユーザーが登録されています。
サンプルユーザーにてログインすることもできます。

これから設定を進めていく画面は、サンプルユーザーの「管理者（経理花子） ／ID: 10004」でも確認できます。
実際に「管理者（経理花子） 」のアカウントでログインしてみましょう。

サンプルユーザーのログインパスワードを変更する手順

1.  adminユーザーでログイン
2. 「管理」タブ > パスワード管理 より、パスワード設定メールを送信
3.  adminユーザーのメールアドレスにメールが届く
4.  パスワードを設定

≪完了≫

設定～運用開始までのステップ

ログイン完了後は、以下ステップに沿って設定を行います。
少し気になる点があったり、不明点があっても、後から修正する前提で先に進めていきましょう。

■設定にかかる時間目安
ステップ1～ステップ3：約1か月間
運用テスト～運用開始：約1か月間

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次は「事前準備　マスタ編」に進みましょう！

（記事ID:1101）

勘定科目マスタとは

勘定科目コード、勘定科目の情報を登録するマスタです。
仕訳データの勘定科目として利用します。会計ソフトに連携することもできます。
主に「交通機関マスタ」「内訳マスタ」に紐づけて利用します。
※この後に設定する税区分も同様です。

イメージ図

必須の登録情報

「勘定科目マスタ」の必須情報は以下です。
会計ソフトの勘定科目情報などを参考に、各項目に何を登録すべきかを事前に確認しましょう。

設定方法

「勘定科目マスタ」の設定方法は、以下の2通りです。
登録する件数に応じて、どちらかの方法で設定してください。

• 件数が10件以上の場合　→ CSV取込
• 件数が10件以下の場合　→ 「楽楽精算」画面から直接入力

CSV取込

1. 「勘定科目マスタ」の取込用テンプレートをダウンロード

2. テンプレートファイルを開く（テンプレートはExcelファイルです）
3. 「楽楽精算」で利用する勘定科目をすべて入力
※テンプレートで青い背景になっているセルが必須項目

4. 入力が完了したらExcelの左上「ファイル」をクリックし、「名前を付けて保存」をクリック
5. デスクトップなどわかりやすい場所を保存場所として選択し、「ファイルの種類」にて「CSV（カンマ区切り）（*.csv）」を選択して保存
6. 「楽楽精算」にログインして「管理」タブをクリックし、「会計情報」の「勘定科目マスタ」をクリック
7. 「CSV取込」をクリック

8. ファイルの選択画面となります。
　 1.～5.で作成したCSVファイルを選択し、「次へ」ボタンをクリック
9. 取込設定画面となります。
　テンプレートを利用している場合は以下の設定とし、「次へ」ボタンをクリック※既に登録済みの「勘定科目マスタ」の情報を更新する場合は、一番上の「勘定科目コード重複時の設定」を「勘定科目マスタを更新する」にしてください。

10. 取込確認の画面となるので、エラーが表示されていなければ「取込開始」ボタンをクリック
11.取込完了後、「勘定科目マスタ」の一覧が表示されます。
　登録したマスタ情報が反映されていれば完了です。
※CSVの取込が失敗した場合は、「CSV取込状況」から取込の失敗原因を確認できます。
原因となっている部分を修正して、再度CSV取込を行ってください。

≪完了≫ 

CSV取込の手順は以上です。

「楽楽精算」画面から直接入力

1. 「楽楽精算」にログインして「管理」タブをクリックし、「会計情報」の「勘定科目マスタ」をクリック
   

2. 「勘定科目マスタ」画面左上の「新規登録」ボタンをクリック
   
   
3.  * がついている必須項目を入力し、「確定」ボタンをクリック
   
   
4. 「勘定科目マスタ」の一覧が表示されます。

≪完了≫ 

登録したマスタ情報が反映されていれば完了です。画面からの直接入力手順は以上です。

よくある質問

• マスタ取込テンプレート（CSV）を取り込んだ際に、コードの頭に付けた0（ゼロ）が消えてしまう
• 勘定科目や税区分の名称が長くマスタに登録できない場合の対応方法を知りたい
• 「会計連携項目」の使用方法を知りたい
• 各マスタ・メニューの登録件数の上限

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次は「補助科目の登録」に進みましょう。

(記事ID：1109)