マニュアルの記事一覧

内訳マスタとは

申請時に選択する、経費の使用用途（「備品」「飲食代」「雑費」など）を登録します。
※「交通機関マスタ」と基本の考え方は同じです。

利用できる申請種別

登録した情報は以下の申請種別で利用できます。

• 経費申請／精算
• 支払依頼
• 交際費申請／精算

※上記以外の申請種別で使う経費の使用用途は「交通機関マスタ」で登録します。

そのため、上記の申請種別を利用しない場合は「内訳マスタ」の登録は不要です。
次の「手当の登録」にお進みください。

作成される仕訳データ

各選択肢に勘定科目、補助科目、税区分を紐づけます。
そして、各選択肢を申請者が選択することで、仕訳データの借方が決定します。
（経理側で修正も可能です）

【例】
「備品」　　　　　　　　  …勘定科目：消耗品費、補助科目：無し、税区分：課税対応仕入
「飲食代(5,000円以上)」 …勘定科目：接待交際費、補助科目：5,000円以上、
　　　　                               税区分：課税対応仕入

設定の前に準備／検討すること

①内訳マスタに登録すべき選択肢の整理

• 現在の運用で、経費の使用用途を申請者が複数の「選択肢」から選んでいる場合
  →現在使用している「選択肢」がそのまま「内訳マスタ」の「内訳名」になります。
  
  
• 現在の運用で、経費の使用用途を申請者がフリーで記述している場合
  → 過去の申請書/精算書に記載されている費用の使用用途を「分類」してください。
  その「分類」が「内訳マスタ」の「内訳名」になります。
  
  

②実際に登録する選択肢の精査

内訳マスタに登録すべき選択肢が整理できたら、今度は会計ソフトの税区分ごとに内訳マスタの選択肢も分けて登録するかを検討します。（※運用テスト時に行うことも可能です。）
※ご利用の会計ソフトが、「適格請求書発行事業者」との取引かどうかを判別するにあたって
税区分ではなくフラグで判別する場合は、税区分ごとに内訳マスタの選択肢を登録する必要は
ありません。①で整理した選択肢を登録し、次の「手当の登録」へお進みください。

【例】会計ソフトの税区分は以下（あくまでも一例です）

• 0：課税対応仕入（適
• 1：課税対応仕入（経過80
• 2：課税対応仕入（経過50
• 3：課税対応仕入（免税

内訳マスタに登録する予定の選択肢：「書籍購入・定期購読」「歓迎会（福利厚生費／歓迎会)」

上記の場合、適格請求書発行事業者ではない事業者から購入するケースも想定されます。
そういった場合の用途として以下のように分けて選択肢を作成することで、正しい税区分コードを会計ソフト側に渡すことができます。

書籍購入（適格）…勘定科目：新聞図書費、補助科目：無し、税区分：0：課税対応仕入（適
書籍購入（免税）…勘定科目：新聞図書費、補助科目：無し、税区分：１：課税対応仕入（経過80

※令和8年9月30日までは経過措置として適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れで
あっても80％を仕入税額控除の対象とできます。
また、令和11年9月30日までは経過措置として適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても50％を仕入税額控除の対象とできます。

内訳マスタに登録する選択肢が増えるため、現状の選択肢を改めて精査したり、不要なものは削ったりなどの対応が必要です。

内訳マスタに選択肢を登録しない方法として、税区分ごとに選択肢を分けることはせず、申請画面にフラグとして利用するための項目を設置するなどを行い、「仕訳データ出力の設定」にて計算式を設定するという方法も考えられます。

インボイス制度：特例取引（帳簿のみ保存）への対応

交通機関マスタは、インボイス制度における「適格請求書の交付義務が免除される特例取引」（例：3万円未満の公共交通機関の運賃など）である旨を仕訳に反映させるために活用できます。

こんな場合に該当／おすすめのケース

「内訳マスタ」の選択肢が多くなく、シンプルな分け方で問題ない場合

設定概要

1. 「内訳マスタ」に直接、特例とわかる名称の選択肢を登録
2. 「計上仕訳／支払仕訳の設定」>「摘要、フリーの設定」にて摘要に手順1.で設定した内容を出力するように設定
   ※摘要の設定・出力方法は仕訳の摘要欄を設定する手順をご確認ください。

【例】内訳マスタの例

設定方法

内訳マスタの設定方法は以下の2通りあります。

• 設定方法１： CSV取込（件数が多い場合）
• 設定方法２： 「楽楽精算」画面から直接入力（件数が少ない場合）

ご状況に応じて設定してください。設定方法について以下に記載いたします。

CSV取込

1. 内訳マスタのテンプレートより、取込用テンプレートをダウンロード

2. テンプレートファイルを開く（テンプレートはExcelファイルです）
3. テンプレートで赤くなっているセルが必須項目です。「楽楽精算」で利用する内訳をすべて入力

必須の登録内容

4. 入力が完了したら、Excelの左上「ファイル」をクリックし、「名前を付けて保存」をクリック
5. デスクトップなどわかりやすい場所を保存場所として選択し、「ファイルの種類」にて
「CSV」を選択して保存
6. 「楽楽精算」にログインして「管理」タブをクリックし、「会計情報」の「内訳マスタ」をクリック

7. 「CSV取込」ボタンをクリック

8. ファイルの選択画面となるので、1~5で作成したCSVファイルを選択し、「次へ」ボタンをクリック
9. 取込設定画面となるので、テンプレートを利用している場合は以下の設定とし、
「次へ」ボタンをクリック

10.取込確認の画面となるので、エラーが表示されていなければ「取り込み開始」ボタンをクリック

≪完了≫

「内訳マスタ」の設定は以上です。
必要な場合「交通機関マスタ」「手当マスタ」「レイアウト調整」の設定を行ってください。

「楽楽精算」画面から直接入力

1. 「楽楽精算」にログインして「管理」タブをクリックし、「会計情報」の「内訳マスタ」をクリック

2. 「内訳マスタ」画面左上の「新規登録」ボタンをクリック

3. *がついている必須項目を入力し、「確定」ボタンをクリック

必須の登録内容

※上記以外の項目（カテゴリ、説明、使用範囲、証票、単位）については、
必須ではありませんのでそのまま登録いただけます。必要な場合は後から設定可能です。

「内訳マスタ」の設定は以上です。
必要な場合「交通機関マスタ」「手当マスタ」「レイアウト調整」の設定を行ってください。

（記事ID：1114）

「楽楽精算」の各種オプションの初期設定をまとめたページです。
リンクをクリックすることで、該当のマニュアルが表示されます。

ICカード オプション

交通系ICカードに記録された乗車記録を「楽楽精算」に取り込み、伝票明細の作成ができます。
手入力または「乗換案内」を利用した料金検索の手間が省けます。
ICカードの履歴データの取込方法は以下3つ方法があります。

• ICカード／ICカードAI補助オプション iPhone版「楽楽精算ICリーダー」の初期設定
• ICカード／ICカードAI補助オプション Android版「楽楽精算ICリーダー」の初期設定
• ICカード／ICカードAI補助オプション PaSoRi（ICカードリーダー）の初期設定

ファイル添付オプション

ExcelやPDFなどのデータを、伝票データに添付できます。

• ファイル添付オプション　初期設定
• ファイル添付オプション　運用手順

API連携／楽楽コネクタオプション

• API連携オプション　仕訳データの自動出力の初期設定
• API連携オプション　CSV取込の初期設定
• API連携オプション　よくある質問一覧

予算管理オプション

• 予算管理オプションの初期設定
• 予算管理オプションの運用手順

Amazonビジネス連携オプション

• Amazonビジネス連携オプションの初期設定
• Amazonビジネス連携オプションの運用手順
• Amazonビジネスのデータ取込手順

IPアドレス制限オプション

• IPアドレス制限オプションの初期設定

SSLクライアント認証オプション

• SSLクライアント認証オプションの初期設定

電子帳簿保存法オプション

領収書／請求書を「楽楽精算」にアップロードして、伝票明細を作成できます。
またアップロードした領収書／請求書は電帳法で求められている保存要件を満たして保存することができます。
※一部「楽楽精算」外でのご準備が必要な内容があります。

準備／設定

• はじめに｜電子帳簿保存法対応に向けて必要なこと
• Step1：「楽楽精算」外で必要な対応
• Step2：「楽楽精算」内で必要な対応　～電子帳簿保存法オプションの設定～
• Step3：運用開始に向けて

パソコン版

• 領収書／請求書の操作ガイド（全体概要）
• 【管理者】領収書／請求書の管理方法
  
  
• 【申請者】領収書／請求書のアップロード・申請・修正・削除方法（全体概要）
• 【申請者】領収書／請求書をアップロードする手順
  
• 【申請者】領収書／請求書を代理アップロードする手順
  
• 【申請者】領収書／請求書を申請する手順
  
• 【申請者】アップロードした領収書／請求書を確認する手順
  
• 【申請者】アップロードした領収書／請求書を修正・更新する手順
  
• 【申請者】アップロードした領収書／請求書を削除する手順
  
  
• 【承認者】申請された領収書／請求書付き伝票を承認する手順
  
• 【承認者】申請された領収書／請求書付き伝票を修正する手順

スマートフォンアプリ版

• 電子帳簿保存法オプション　スマートフォンアプリの基本設定（全体概要）
• 【申請者】領収書をスマートフォンアプリでアップロードする手順
• 【申請者】アップロードした領収書をスマートフォンアプリでの更新・削除する手順
• 【申請者】スマートフォンアプリで領収書を申請する手順
• 【承認者】領収書／請求書を承認時にスマートフォンアプリで確認する手順
  

スマートフォンブラウザ版

• 電子帳簿保存法オプション　スマートフォンブラウザ版の基本設定（全体概要）
• 【申請者】領収書をスマートフォンブラウザ版でアップロードする手順
• 【申請者】アップロードした領収書をスマートフォンブラウザ版で編集・削除する手順
• 【申請者】領収書をスマートフォンブラウザ版で申請する手順
• 【承認者】領収書／請求書を承認時にスマートフォンブラウザ版で確認する手順

ワークフローオプション

稟議書や慶弔申請など精算を伴わない申請を設定することができます。

• ワークフローオプションの初期設定
• ワークフローオプションの運用手順
• ワークフローオプションの書類サンプル一覧
• ワークフローオプション よくある質問一覧

NEXT

「操作確認　概要」へ進みましょう！

（記事ID：1132）

 

概要

運用により必要な設定箇所は異なります。
ここでは、任意設定である「支払先マスタ」「レート管理マスタ」「申請ルール」「スマートフォン利用」などの設定マニュアルをご案内します。

運用テスト開始後でも随時設定・利用でき、また「楽楽精算」での運用をより楽に、便利にすることができますので、必要に応じてご設定ください。

申請ルールの設定

自社のルールに違反した申請をした際に、警告やエラーを表示することによって、誤った申請が行われるのを防ぐことができます。

• 申請ルールの設定
• 申請ミスを防ごう！よくある「申請ルール」の設定事例

レート管理マスタ

外貨を利用する際の通貨単位（ドルやユーロ）を使った伝票申請時に活用できるレートを設定します。

• レート管理マスタ

定期区間マスタ

「楽楽精算」上の「乗換案内」を利用し、定期区間にあたる運賃を自動控除することができます。

• 定期区間の設定手順

伝票データ出力

「楽楽精算」では「仕訳データ出力」以外でも、伝票のデータを出力することができます。

• 伝票データをCSV出力する手順
• 伝票データ出力の設定

スマートフォンで利用する場合

「楽楽精算」はスマートフォンからも利用できます。

• スマートフォンでの利用手順

支払依頼

申請者が取引先から受領した請求書の支払処理を、経理部門などに依頼できる機能です。

• 支払依頼　概要・初期設定

NEXT

任意の設定ができましたら、「各種オプションの設定」に進みましょう！

（記事ID：1131）

手当マスタとは

• 出張時の日当や宿泊手当などを登録するマスタです。
•  固定の金額を登録しておく方法と、条件によって計算式を組み、金額を自動算出する方法の２つの設定方法があります。

動画マニュアル

手当マスタの概要と設定について案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

 

設定方法

「手当マスタ」の設定方法は以下の2通りです。

• 設定方法１： 「楽楽精算」画面からの直接入力
  （固定の金額で登録する件数が少ない場合、計算式を作成する場合）
• 設定方法２： CSV取込
  （固定の金額で登録する件数が多い場合）
  
  ご状況に応じて設定してください。

「楽楽精算」画面からの直接入力

1. 「楽楽精算」にログインして「管理」タブをクリックし、「会計情報」の「手当マスタ」をクリック

2. 「手当マスタ」画面左上の「新規登録」ボタンをクリック

3. *がついている必須項目と手当金額を入力し、「確定」ボタンをクリック

登録内容

基本的な項目のみ説明しています。

※手当マスタの計算式作成画面のボタンの説明は手当マスタをご確認ください。

「手当マスタ」の設定は以上です。
必要な場合は「レイアウト調整」の設定を行ってください。

CSV取込

1. 手当マスタのテンプレートより、取込用テンプレートをダウンロード

2. テンプレートファイルを開く（テンプレートはExcelファイルです）
3. テンプレートに利用したい手当をすべて入力

必須の登録内容

手当種別	「手当1」「手当2」「手当3」「手当4」のいずれかを選択 種別ごとに申請画面上に項目を表示できます。手当1は日当、手当2は宿泊費、のように用途ごとにカテゴリ分けするイメージです。（詳細は下記の補足をご確認ください。）
手当コード	最大半角5文字、半角英数字記号のみ 登録すると、後からは修正できません。再度登録をし直して対応することはできます。
手当名	最大半角40文字 手当の（日帰り出張日当、宿泊日当、など）を登録してください。 申請者が選択する時にわかりやすい名称を登録してください。
手当金額	手当の固定金額を登録してください。
勘定科目コード	最大半角15文字、半角英数字記号のみ 「勘定科目マスタ」に登録済みの勘定科目コードを登録してください。
補助科目コード	最大半角15文字、半角英数字記号のみ ※補助科目の利用がない場合は、登録不要のため空欄にしてください。 「補助科目マスタ」に登録済みの勘定科目コードを登録してください。
税区分コード	最大半角15文字、半角英数字記号のみ 「勘定科目マスタ」に登録済みの勘定科目コードを登録してください。

4. 入力が完了したら、Excelの左上「ファイル」をクリックし、「名前を付けて保存」をクリック
5. デスクトップなどわかりやすい場所を保存場所として選択し、「ファイルの種類」にて
「CSV」を選択して保存
6.「楽楽精算」にログインして「管理」タブをクリックし、「会計情報」の「手当マスタ」を
クリック

7. 「CSV取込」ボタンをクリック

8. ファイルの選択画面となるので、1~5で作成したCSVファイルを選択し、「次へ」ボタンをクリック
9. 取込設定画面となるので、テンプレートを利用している場合は以下の設定とし、
「次へ」ボタンをクリック

10. 取込確認の画面となるので、エラーが表示されていなければ「取り込み開始」ボタンをクリック
≪完了≫

NEXT

「手当マスタ」の設定は以上です。
必要な場合は、「レイアウト調整」の設定を行ってください。

次は「STEP2　概要」に進みましょう！

（記事ID：1115）

概要

申請者の所属部門と伝票の負担部門が異なる場合に、負担部門の承認者を自動的に追加します。
設定は以下の順に行います。

1. 承認フローの設定
   「負担部門の承認者」を追加した承認フローを作成します。
2. 社員マスタの設定
   作成した承認フローをユーザーごと、申請種別ごとに登録します。
3. 承認者の設定
   「負担部門の承認者」を設定します。
   ※「負担部門の承認者」は部門ごとに1名設定できます。

 

設定手順

承認フローの設定

「負担部門の承認者」を承認フローに追加します。
※承認フローの設定は「承認フローマスタ」から行います。
（詳細は、承認フローの設定手順 > 設定手順 > 承認フローマスタの登録をご確認ください）

1. 「管理」タブ >「承認フローマスタ」をクリック
2. 「新規登録」ボタンまたは「編集」ボタンをクリック
3. 負担部門の承認ポイントを追加
   
   ※上記は例であり「負担部門の承認者」を設定する際、前後の承認ポイントは必須ではありません。
   「負担部門の承認者」1ポイントのみの承認フロー設定もできます。

4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

社員マスタの設定

承認フローマスタで作成した承認フローを、ユーザーごと、かつ申請種別ごとに登録します。
※CSV取込みで設定することもできます。
（詳細は、承認フローの設定手順（詳細設定） > 設定手順 > 承認者の設定をご確認ください）

1. 「管理」タブ >「社員マスタ」をクリック
2. 「編集」ボタンをクリック
3. 「所属1」～「所属3」タブの「申請種別の承認フロー」で承認フローの虫眼鏡ボタンをクリック
   ※承認フローの一覧が表示されます。
4. 承認フローを選択
5. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

承認者の設定

負担部門ごとに承認者を設定します。
※「部門マスタ」で「有効」になっている部門のみ表示されます。

1. 「管理」タブ >「承認者の設定」をクリック
2. 「負担部門の承認者設定」タブをクリック
3. 承認者を設定する部門の「編集」ボタンをクリック
   
   
4. 承認者の虫眼鏡ボタンをクリック
   ※設定可能な承認者の一覧が表示されます。
   
   
5. 承認者を選択
6. 「確定」ボタンをクリック

 

≪完了≫

処理手順

負担部門欄は、表示場所（ヘッダか明細か）によって、処理手順が異なります。
※項目の表示設定については、「項目設定」を参照してください。

負担部門欄がヘッダに表示されている場合

1. 申請画面を開く
2. 負担部門の虫眼鏡ボタンをクリックし、所属部門以外の部門を負担部門に選択
   ※ヘッダの「負担部門の承認者」が、自動的に承認フローに追加されます。
   
   

≪完了≫

 

負担部門欄が明細に表示されている場合

1. 申請画面を開く
2. 負担部門の虫眼鏡ボタンをクリックし、所属部門以外の部門を負担部門に選択
3. 「明細追加」ボタンをクリック
   ※明細の「負担部門の承認者」が、自動的に承認フローに追加されます。
   
   
4. 他の明細にも負担部門を設定する場合、同様の手順で設定
   ※複数の明細で負担部門を設定した場合、追加された負担部門の承認者はすべてAND承認（全員の承認）となります。
   下記画像の例では「企画部長」と「開発部長」はAND承認です。
   
   

≪完了≫

（記事ID：1245）

概要

使用頻度の高い明細をマイパターンに登録することで、申請の度に同じ明細を作成することなく、マイパターンから呼び出して明細を作成することができます。

マイパターンに対応する申請種別

• 交通費精算
• 出張申請／出張精算
• 海外出張申請／海外出張精算

マイパターンの機能

• マイパターンの新規登録
• マイパターンの呼び出し
• マイパターンの管理（マイパターン名の編集、マイパターンの削除、表示順変更）

設定手順

マイパターンを有効にする

マイパターンの機能を利用するには、管理者がマイパターンを有効（利用を許可する）にする
必要があります。

1. 「管理」タブ > 「システム設定」をクリック
2. 「基本情報」タブの「マイパターンの利用」の「許可する」にチェック
   
   
   
   
3. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

 

マイパターンを新規登録する

マイパターンに明細を登録します。

1. 申請画面上で、マイパターンに登録したい明細の「★」アイコンをクリック
   ※マイパターンは、1つの申請種別につき、50件まで登録できます。
   
   
   
2. 必要に応じてマイパターン名を編集し、「登録」をクリック
   ※マイパターン名は、半角80文字まで登録できます。
   
   
   

≪完了≫

マイパターンの管理

マイパターンの管理は、ログイン後画面右上の「個人設定」より行うことができます。
「マイパターン一覧」では以下の操作ができます。

• マイパターン名の編集
• マイパターンの削除
• 表示順の変更

管理画面の詳細については個人設定をご確認ください。

処理手順

マイパターンを呼び出す

登録してあるマイパターンを呼び出し、明細追加します。
マイパターンを呼び出して明細を作成した場合、入力区分に「★」マークが表示されます。

1. 「マイパターン」をクリック
   
   
   
2. 対象のマイパターンにチェックを入れ、「次へ」をクリック
   
   
   
3. 日付を選択し、「明細追加」をクリック
   
   
   
4. 選択したマイパターンが明細に追加される
   
   
   

≪完了≫

（記事ID：1244）

概要

• 申請種別（申請・承認画面の申請アイコンなど）の名称を変更できます。 
  【例】「交通費精算」を「近隣交通費」に変更 
  　　　「経費精算」を「購買精算」に変更　など 
• 申請種別以外の名称が付いているメニューの名称は変更できません。 
  【例】「計上仕訳」「支払確定（社員）」など 

設定手順

1. 「管理」タブ >「申請種別の設定」をクリック
2. 「申請メニュー名」「申請メニュー略名」「機能名」「画像」を変更
   
   
3. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

変更が反映される箇所

申請メニュー名

申請画面や帳票の上部に表示される名称です。（文字数上限：半角40文字）

申請メニュー略名

申請画面のアイコンに表示される名称です。（文字数上限：半角12文字）

機能名

管理画面内の設定画面に表示される名称です。※申請者や承認者は参照しません。

画像

申請画面のアイコンに表示される画像です。※色の変更はできません。

（記事ID：1243）

概要

• コーポレートカードなど、従業員立替以外で支払われた経費は、申請時に「支払方法」を変更して精算します。
• 「支払方法マスタ」に最大10種類の支払方法を登録することができますが、支払方法1～10のどれを選択した場合でも、申請者への払い戻しは行われなくなります。
• 「支払方法」を変更した経費は費用の計上のみを行います。
  費用計上時の相手科目は「支払方法マスタ」へ登録する「支払方法」ごとに設定できます。

※「クレジットカード連携オプション」を利用する場合は、クレジットカード連携オプションの初期設定をご確認ください。

 

設定手順

支払方法マスタの設定

従業員立替以外の支払方法をマスタに登録します。

1. 「管理」タブ > 「支払方法マスタ」をクリック
2. 「支払方法1」～「支払方法10」の「編集」ボタンをクリック
   ※「支払方法1」～「支払方法10」の順番で、申請画面の「支払方法」を選択するプルダウンに表示されます。「無効」になっているレコードはプルダウンに表示されません。
   
   
3. 「有効／無効」で「有効」を選択
4. 「名称」に支払方法の名称を入力　※申請画面で選択肢として表示されます。
5. 「勘定科目」「補助科目」「税区分」「負担部門」を選択
6. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

申請画面のレイアウト設定

申請画面に「支払方法」を選択する項目を設置します。

1. 「管理」タブ >「申請画面・帳票のレイアウト」をクリック
2. 「申請画面の項目設定」の「編集」ボタンをクリック
3. 一番左側の列から「支払方法」を探す
   
   
4. 「名称」を入力　※申請画面上に表示される項目名です。
5. 「任意」を選択
6. 「確定」ボタンをクリック
   ※「非表示」から「任意」に変更した場合は、「申請画面レイアウト」の画面が表示されます。
7. 「未配置項目」にある項目をドラッグ＆ドロップで枠内に移動
   ※枠内は申請画面の明細箇所です。
   
   
8. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

処理手順

申請

1. 申請画面を開く
2. 「明細追加」をクリック
3. 「支払方法」のプルダウンを開いて支払方法を選択
   ※支払方法の初期値を設定することはできません。
   
   
4. その他の必要な項目を入力して「確定」ボタンをクリック
   ※「支払方法マスタ」の「支払方法1」～「支払方法10」に登録した支払方法を選択した明細の金額は精算額には反映されません。
   
   
5. 「申請」ボタンをクリック

≪完了≫

承認

承認作業は、通常の従業員立替の精算と同様に行ってください。

経理処理

未払金の計上ありの場合

「経理処理」タブで処理を行います。メニュー単位で処理手順を記載します。

1. 「計上仕訳」
2. 「仕訳データ出力」
3. 「支払確定（社員）」
   ※精算額「0（ゼロ）円」のため、支払仕訳データやFBデータは作成されませんが精算額「0（ゼロ）円」であることの確認を行い「確定」する必要があります。

≪完了≫

未払金の計上なしの場合

「経理処理」タブで処理を行います。メニュー単位で処理手順を記載します。

1. 「支払確定（社員）」
2. 「支払仕訳」
3. 「仕訳データ出力」

≪完了≫

（記事ID：1242）

概要

• 「経理処理」タブにあるメニューで仕訳や支払処理の作業をします。
• 経理処理の流れについては、解説動画をご用意しています。

事前設定

「計上仕訳する／しない」の設定

「楽楽精算」では、未払金を計上する仕訳を「計上仕訳」、支払（未払金の消込）の仕訳を
「支払仕訳」と呼称します。

未払金を計上するか、計上しないかで作成される仕訳が変わります。
未払金を計上する場合は「計上仕訳する」、しない場合は「計上仕訳しない」設定を
「仕訳の基本設定」にて行う必要があります。

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳の基本設定」をクリック
2. 「計上仕訳」項目で「計上仕訳する」もしくは「計上仕訳しない」を選択
   
   
3.  「確定」ボタンをクリック
   

≪完了≫

設定が反映される画面

「経理処理」タブのメニュー表示が変わります。

フロー図

基本的には以下の流れで処理が進みます。

事前申請時

※「仮金精算確認処理」は仮払金を【繰越しない】運用の場合のみです。

処理手順

基本的な処理手順をご案内します。処理は「経理」タブメニューの左側から右側に進みます。

「計上仕訳する」の場合

基本の流れ：計上仕訳～会計ソフトにデータを取り込むまで

1. 計上仕訳
   未払金を計上する仕訳を作成します。
   ↓
2. 仕訳データ出力
   1.で作成した計上仕訳のデータを出力します。
   ※1.が完了していれば、任意のタイミングで出力できます。
   （2.のタイミングで出力せずに、6.のタイミングで支払仕訳と同時に出力するなど）
   ↓
3. 支払確定（社員）もしくは支払確定（支払先）
   どの伝票をいつ、どの振込元から支払うかを決定します。
   ↓
4. FBデータ出力
   銀行振込用のFBデータを出力します。
   ※3.が完了していれば、任意のタイミングで出力できます。
   ※利用しない場合は、出力せずに5.へ進みます。
   ↓
5. 支払仕訳
   未払金の消込の仕訳を作成します。
   ↓
6. 仕訳データ出力
   5.で作成した支払仕訳のデータを出力します。
   ※５.が完了していれば任意のタイミングで出力できます。
   ↓
7. 会計ソフトに仕訳データを取り込む（「楽楽精算」外の作業）
   2.・6.で出力した計上仕訳と支払仕訳のデータを会計ソフトへ取り込みます。
   取込方法は、ご利用の会計ソフトにて指定された取込手順に沿ってお取り込みください。

≪完了≫

「計上仕訳しない」の場合

基本の流れ：支払確定～会計ソフトにデータを取り込むまで

1. 支払確定（社員）もしくは支払確定（支払先）
   どの伝票をいつ、どの振込元から支払うかを決定します。
   ↓
2. FBデータ出力
   銀行振込用のFBデータを出力します。
   ※1.が完了していれば、任意のタイミングで出力できます。
   ※利用しない場合は、出力せずに3.へ進みます。
   ↓
3. 支払仕訳
   支払の仕訳を作成します。
   ↓
4. 仕訳データ出力
   3.で作成した支払仕訳のデータを出力します。
   ※3.が完了していれば、任意のタイミングで出力できます。
   ↓
5. 会計ソフトに仕訳データを取り込む（「楽楽精算」外の作業）
   4.で出力した支払仕訳のデータを会計ソフトへ取り込みます。
   取込方法は、ご利用の会計ソフトにて指定された取込手順に沿ってお取り込みください。

≪完了≫

仕訳例

「計上仕訳」「支払仕訳」で作成される仕訳例は以下の通りです。
※勘定科目は変更できます。

	未払金を計上する （計上仕訳する）				未払金を計上しない （計上仕訳しない）
	計上仕訳		支払仕訳		計上仕訳		支払仕訳
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
従業員立替	費用科目	未払金	未払金	資産科目	なし	なし	費用科目	資産科目
仮払金 （支払）（注1）	－	－	仮払金	資産科目	なし	なし	仮払金	資産科目
仮払金 （消込）	費用科目	仮払金	－	－	なし	なし	費用科目	仮払金
仮払金 （返金）	資産科目	仮払金	－	－	なし	なし	資産科目	仮払金
法人カードなど	費用科目	未払金	－	－	なし	なし	費用科目	未払金
手当	費用科目	未払金	未払金	資産科目	なし	なし	費用科目	資産科目

（注1）「仮払金（支払）」の仕訳は「仮払金仕訳」で作成されます。
※預り金、支払手数料の仕訳については預り金、支払手数料の仕訳を知りたいをご確認ください。

（記事ID：1241）

補助科目マスタとは

補助科目コード、補助科目の情報を登録するマスタです。
勘定科目に紐づく補助科目として利用します。会計ソフトに連携することも可能です。

主に「交通機関マスタ」「内訳マスタ」に、「勘定科目マスタ」とセットで紐づけて利用します。

なお、「補助科目マスタ」は任意設定項目です。
会計ソフトで補助科目にあたる情報を利用していない場合は、設定不要です。
その場合は本ページはスキップして、次の「税区分情報の登録」に進んでください。

必須の登録情報

「補助科目マスタ」の必須情報は以下です。
会計ソフトの勘定科目情報などを参考に、各項目に何を登録すべきかを事前に確認しましょう。

項目名	説明
勘定科目コード	最大半角15文字、半角英数字記号のみ 「勘定科目マスタ」にすでに登録済みの 勘定科目コードを登録してください。 勘定科目コードに補助科目コードが紐づきます。 ※1つの勘定科目に対して 　複数の補助科目を紐づけ可能です。
補助科目コード	最大半角15文字、半角英数字記号のみ 会計ソフトで利用しているコードを登録します。 登録すると、後から修正できません。 ※正しいコードで再度マスタを新規登録し直すことはできます。
補助科目名	最大半角20文字 仕訳に表示される補助科目の名称です。 会計ソフトで利用している名称を登録して ください。

 

設定方法

「補助科目マスタ」の設定方法は、以下の2通りです。
登録する件数に応じて、どちらかの方法で設定してください。

• 件数が10件以上の場合　→ CSV取込
• 件数が10件以下の場合　→ 「楽楽精算」画面から直接入力
  
  

 CSV取込

1. 「補助科目マスタ」のテンプレートより、取込用テンプレートをダウンロード

2. テンプレートファイルを開く（テンプレートはExcelファイルです）
3. テンプレートで赤くなっているセルが必須項目となるので、「楽楽精算」で利用する補助科目をすべて入力

4. 入力が完了したら、Excelの左上「ファイル」をクリックし、「名前を付けて保存」をクリック
5. デスクトップなどわかりやすい場所を保存場所として選択し、「ファイルの種類」にて「CSV（カンマ区切り）（*.csv）」を選択して保存
6. 「楽楽精算」にログインして「管理」タブをクリックし、「会計情報」の「補助科目マスタ」をクリック

7. 「CSV取込」ボタンをクリック

8. ファイルの選択画面となります。
1~5で作成したCSVファイルを選択し、「次へ」ボタンをクリック
9. 取込設定画面となります。
テンプレートを利用している場合は以下の設定とし、 「次へ」ボタンをクリック
※既に登録済みの「補助科目マスタ」を更新する場合は、一番上の「勘定科目コード、補助科目コード重複時の設定」を「補助科目マスタを更新する」にしてください。

10. 取込確認の画面となります。
エラーが表示されていなければ「取込開始」ボタンをクリック 
11.取込完了後、「補助科目マスタ」の一覧が表示されます。
登録したマスタ情報が反映されていれば完了です。
※CSVの取込が失敗した場合は、「CSV取込状況」から取込の失敗原因を確認できます。
原因となっている部分を修正して、再度CSV取込を行ってください。

≪完了≫
CSV取込の手順は以上です。

「楽楽精算」画面から直接入力

1. 「楽楽精算」にログインして「管理」タブをクリックし、
「会計情報」の 「補助科目マスタ」をクリック

2. 「補助科目マスタ」画面左上の「新規登録」ボタンをクリック

3. *がついている必須項目を入力し、「確定」ボタンをクリック

≪完了≫
画面からの直接入力手順は以上です。

インボイス制度：特例取引（帳簿のみ保存）への対応

インボイス制度における「特例」に該当する旨を記載するための手段として、補助科目を活用することもできます。

こんな場合に該当／おすすめのケース

「交通機関マスタ」「内訳マスタ」のそれぞれに適した補助科目を設定することができる場合

設定概要

1. 「補助科目マスタ」に特例用のマスタを作成し、「会計連携項目」や「会計連携補助項目」に　「3万円未満の公共交通機関」など、「適格請求書の交付義務が免除され、帳簿のみの保存が認められる取引である旨」となる内容を登録する
2. 手順1.で登録した補助科目を「交通機関マスタ」「内訳マスタ」のそれぞれに設定する

3.「仕訳データ出力の設定」にて摘要などに、手順2.で設定した内容を出力するように設定
※補助科目マスタの「会計連携項目」や「会計連携補助項目」は「摘要・フリーの設定」では設定ができません。「仕訳データ出力の設定」の計算式を活用し、通常の摘要の項目と補助科目マスタの「会計連携項目」（もしくは「会計連携補助項目」など）を繋げて出力することができます。　

よくある質問

• マスタ取込テンプレート（CSV）を取り込んだ際に、コードの頭に付けた0（ゼロ）が消えてしまう
• 勘定科目や税区分の名称が長くマスタに登録できない場合の対応方法を知りたい
• 「会計連携項目」の使用方法を知りたい
• 各マスタ・メニューの登録件数の上限
• 各マスタの関連図

NEXT

「補助科目マスタ」の登録が完了したら、次は「税区分情報の登録」に進みましょう。

 

（記事ID：1110）