概要
- 「管理」タブ＞「レート管理マスタ」メニューの画面と機能を説明します。
- 外貨を利用する際の通貨単位（ドルやユーロ）を設定します。
- 通貨単位ごとにレートを設定できます。
※レート情報には有効期限を設定できます。
- レートを換算する前の金額の小数桁数を設定できます。
- ガソリンのレートを登録し、申請画面の金額欄に距離を登録することで「ガソリン代」を算出することもできます。
- 外貨で領収書／請求書をアップロードできます。※「電子帳簿保存法オプション」（有料）
イメージ図
関連のあるメニュー
設定が反映される画面
1．単位 「レート管理マスタ」に登録した「単位」が選択肢として表示されます。
2．レート 「単位」を選択すると、「レート管理マスタ」で設定したレートが自動反映されます。
反映されたレートの編集を申請者に許可するかは設定により変更できます。
詳細は、
レートを申請者に入力させる方法を知りたいをご確認ください。
3．金額 レートを換算する前の金額です。
「レート管理マスタ」で設定した「小数桁数」で表示（認識）されます。
「単位」「レート」の配置箇所、項目名称は「
申請画面・帳票レイアウト」で変更できます。
換算前額の表示桁数を変更したい場合は、
「レート管理マスタ」の「桁数」欄の「換算前額を小数●●桁で表示」で変更できます。
※「0～4桁」で設定ができます。
詳細は、
換算前額の表示桁数を変更したいをご確認ください。
設定画面の説明
一覧画面
1．新規登録 新しいレートを登録できます。
2．表示順の変更 申請画面に表示させる表示順を設定できます。
この画面で設定した並び順で申請画面に表示されます。
3．CSV出力 マスタに登録されたデータをCSV形式で出力できます。
4．削除 チェックを入れたレコードを削除できます。
新規登録画面
1．レートの追加 クリックするとレート情報を入力する画面が立ち上ります。
1種類の通貨につき、レート情報は最大1,000件まで登録ができます。
2．終了日 レートの有効期限を設定できます。
期限を設けたくない場合は、「9999年1月1日」のような未来の日付を設定してください。
3．レート 申請者が申請の都度、入力する運用にする場合は、「0.0000」で設定してください。
4．領収書/請求書 ※「電子帳簿保存法オプション」（有料）
「電子帳簿保存法オプション」をご契約している場合は「領収書/請求書」が表示されます。
領収書／請求書を外貨でアップロードする場合は、「有効」にチェックを入れてください。
設定手順
設定の前に準備すること
- 利用する通貨単位（ドルやユーロ）を決めてください。
- レートを管理者が予め決めておくか、申請時に申請者が入力するかを決めてください。
- レート換算前額の小数桁数を決めてください。
※レート情報には有効期限を設定できます。
新規登録
通貨単位を新規登録する場合は、「管理」タブ＞「レート管理マスタ」にて、
1件ずつ「新規登録」画面を開いて入力をします。
※CSV取込での新規登録はできません。
登録済みの通貨レート情報の更新
登録済の通貨のレート情報の更新を行う場合のみ、CSV取込ができます。
テンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
テンプレートは、資料ライブラリよりダウンロードできます。
※CSV取込時の「2.取込設定」画面上の「ＩＤと有効期間(終了日)重複時の設定」は、「レート管理マスタを更新する」は選択できず、「取込をスキップする」が選択される仕様です。
詳細は、マスタへのCSV取込手順をご確認ください。
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※ここで選択されたものを仕訳データにそのまま出力
