マニュアルの記事一覧

過去に処理した伝票データを閲覧する方法を記載します。

閲覧方法

データの閲覧は以下4つのメニューから確認できます。

※1「代理申請者」に設定されているユーザーは「被代理申請者」のデータも閲覧できます。
※2「代理承認者」が「承認」「差戻し」したデータも閲覧できます。
※3「部門の階層化」は「部門マスタ」で設定します。
※4「削除済み」のデータはログが残りませんので、確認できません。

伝票状態の詳細は、状態（ステータス）一覧（「伝票」「領収書/請求書」「ICカード履歴」「クレジットカード明細」））をご確認ください。

利用するメニュー

「申請・承認」タブ

1.一覧
ログインユーザーが過去に「申請」「一時保存」（「差戻し」「取下げ」）した伝票を閲覧できます。

「閲覧」タブ

2.承認データ一覧
ログインユーザーが過去に「承認」「差戻し」した伝票データ（代理承認者の「承認」「差戻し」も含む）を閲覧できます。

3.管理者用データ一覧（自部門）
ログインユーザーが所属する部門の伝票データ（「一時保存」「削除」を除く）を閲覧できます。「部門の階層化」を行っている場合は、下位階層の部門のデータも閲覧できます。

4.管理者用データ一覧（全部門）
「楽楽精算」の中にあるすべての伝票データ（「一時保存」「削除」を除く）を閲覧できます。

閲覧手順

伝票データを閲覧するためには、閲覧可能な「権限」を付与されている必要があります。

閲覧を許可したいユーザーに付与されている権限の確認

1. 「管理」タブ>「社員マスタ」をクリック
2. 閲覧画面へのアクセスを許可したいユーザーを検索
3. 「権限」欄に記載のある名称を確認
   

≪完了≫

次は確認した権限で伝票データの閲覧ができるように権限を編集します。

閲覧を許可する権限の作成と付与

1. 「管理」タブ>「権限マスタ」をクリック
2. 上記で確認した「権限」の「編集」をクリック
   ※新規で作成する必要がある場合は「新規作成」をクリック
3. 「使用可能メニュー」で閲覧を許可したいメニューにチェックを入れる
   【一覧】
   
   【承認データ一覧】
   
   【管理者用データ一覧】
   
   
4. 「確定」をクリック
5. 権限を新規作成した場合は、「社員マスタ」で伝票を閲覧させたいユーザーに、新規作成した権限を付与

≪完了≫

権限の付与が完了したら、各メニューから伝票データの確認ができます。

閲覧画面のレイアウト変更

伝票の一覧画面に表示する項目のレイアウトは変更できます。

レイアウト変更できる箇所

1.項目の表示／非表示と並び順を変更できます。
2.データのソート順を変更できます。

レイアウトの変更手順

1. 「管理」タブ>「申請画面・帳票レイアウト」をクリック
2. 「一覧画面レイアウト」の編集をクリック
3. 編集を行う画面のタブをクリック
   
   
4. 「A」「B」間でドラッグ＆ドロップで項目を移動して、項目の「表示／非表示」を設定
   「B」の中でドラッグ＆ドロップで項目を移動して、項目の「並び順」を設定
   
5. 「確定」をクリック

≪完了≫

（記事ID：1227）

概要

• 「SSLクライアント認証オプション」（有料）のお申込が必要です。
• 「楽楽精算」へのログインを端末単位で制限できる、セキュリティ強化のオプションです。
• SSLクライアント認証専用の「楽楽精算」URLを発行し、通常の「楽楽精算」URLは閉鎖することで、セキュリティを高めることができます。
  ※現在利用中の「楽楽精算」URLから、新たなSSLクライアント認証専用の「楽楽精算」URLへ変更となります。
• 「SSLクライアント認証用のCD（暗号キー＝証明書）」をインストールした端末からのみ、「楽楽精算」へのアクセスが可能となるため、私用端末や自宅・漫画喫茶などからのアクセスを制限できます。
• 「楽楽精算」の各種アプリもSSLクライアント認証の対象です。
• 「楽楽コネクタオプション」との併用はできません。
• 「楽楽販売」内の「楽楽精算連携オプション」との併用はできません。

SSLクライアント証明書の種類

証明書はiPhoneアプリのみ『iPhoneアプリ専用の証明書』があります。
そのため、パソコン版「楽楽精算」とiPhone版「楽楽精算」アプリを併用する場合は、2種類の証明書をご利用いただく必要があります。

『証明書』の対象

• パソコン版
• スマートフォンブラウザ版（iPhone／Android）※1
• Android版「楽楽精算」アプリ
• Android版「楽楽精算ICリーダー」アプリ

『iPhoneアプリ専用の証明書』の対象

• iPhone版「楽楽精算」アプリ
  ※iPadの場合も「iPhoneアプリ専用の証明書」をご利用ください
• iPhone版「楽楽精算ICリーダー」アプリ

※1：iPhoneにてスマートフォンアプリでなく、スマートフォンブラウザ版を利用する場合は『証明書』の利用で問題ありません。

パソコン版（Windows）の設定手順

証明書のインストールを含め、設定は貴社システム担当者様へ事前確認の上で行っていただきますようお願いします。

設定手順

1. 弊社から送付したSSLクライアント認証用のCD内の証明書をパソコンに保存
2. CD内に表示されるアイコンをクリック
   
3. 「証明書のインポート ウィザードの開始」画面が表示されるので、「保存場所」を選んで「次へ」をクリック

4. 「インポートする証明書ファイル」画面が表示されるので、「次へ」をクリック

5. 「パスワード」画面が表示されるので、送付したCD内のPDFファイルに記載されたパスワードを入力し、「次へ」をクリック

6. 「証明書ストア」画面が表示されるので、そのまま「次へ」をクリック

7. 「証明書のインポート ウィザードの「完了」画面が表示されるので、「完了」をクリック

8. 最後に「OK」をクリック
 
≪完了≫

証明書の確認方法（Google Chrome）

Google Chromeからインストールした証明書を確認する手順をご案内いたします。

1. Google Chromeを起動
2. 画面右上の「︙」から「設定」をクリック
3. 「プライバシーとセキュリティ」>「セキュリティ」>「証明書の管理」をクリック
   
4. 表示された「証明書」のダイアログの「個人」タブ内に設定した証明書が表示されているかを確認
   
5. 表示されていれば「閉じる」をクリック
   ※表示されていない場合は、再度、証明書をインストールしてください。

≪完了≫

証明書の確認方法（Microsoft Edge）

Microsoft Edgeからインストールした証明書を確認する手順をご案内いたします。

1. Microsoft Edge を起動
2. 画面右上の「…」から「設定」をクリック
3. 「プライバシー、検索、サービス」>「セキュリティ」の「証明書の管理」をクリック
   
4. 表示された「証明書」のダイアログの「個人」タブ内に設定した証明書が表示されているかを確認
   
5. 表示されていれば「閉じる」をクリック
   ※表示されていない場合は、再度、証明書をインストールしてください。

≪完了≫

パソコン版（macOS）の設定手順

証明書のインストールを含め、設定は貴社システム担当者様へ事前確認の上で
行っていただきますようお願いします。

設定手順

1. 弊社から送付したSSLクライアント認証用のCD内の証明書をパソコンに保存
2. パソコンに保存した証明書をダブルクリック
3. 証明書のパスワードを入力し、[OK]をクリック
   
4. 証明書がインストールされ、自動的に「キーチェーンアクセス」が開きます。
   
5. 左側メニューの「ログイン」をクリックし、一覧から4.でインストールされた証明書を
   選択後、ダブルクリック
   ※証明書のファイル名（「.p12」より前の部分）が「名前」に含まれています。
   
6. 証明書をダブルクリック
   
7. 表示された画面で「信頼」の左横のアイコンをクリック後、
   「この証明書を使用するとき：」のドロップダウンリストから「常に信頼」を選択し、
   画面を閉じる
   
8. 指紋認証またはパスワードが求められるためどちらかで認証
   
   「パスワードを使用」をクリックした場合は、パソコンのユーザーIDとパスワードを入力し、「設定をアップデート」をクリックしてください。
   
9. キーチェーンアクセスの画面を閉じる

≪完了≫

証明書の確認方法（Google Chrome）

Google Chromeからインストールした証明書を確認する手順をご案内いたします。

1. Google Chromeを起動
2. 画面右上の「︙」から「設定」をクリック
3. 「プライバシーとセキュリティ」>「セキュリティ」>「証明書の管理」>「MacOSから
   　インポートした証明書を管理する」をクリック
   
4. 表示された「キーチェーンアクセス」の「自分の証明書」タブ内に設定した証明書が表示されているかを確認
   
5. 表示されていれば「キーチェーンアクセス」を閉じる
   ※表示されていない場合は、再度、証明書をインストールしてください。

≪完了≫

Androidの設定手順

※メニュー名や画面イメージは端末や OS のバージョンによって異なる場合があります。

スマートフォンブラウザ版（Android）

以下いずれかの方法で、証明書のダウンロードおよびインストールを行ってください。

USBケーブルを利用する方法

1. 証明書をパソコンに保存
2. USB ケーブルでパソコンとスマートフォンを接続
   ※スマートフォン側の設定で「ファイル転送」の許可が必要になることもあります。
3. 証明書をスマートフォンに転送
4. スマートフォンで 「設定」 > 「セキュリティ」 タブをタップ
5. 「認証ストレージ」 にある 「ストレージからのインストール」 をタップ
6. 3.で転送した証明書を選択する
7. 証明書をインポートするためのパスワードを入力
   ※送付したCD内のPDFファイルに記載されたパスワードです。
8. 証明書に任意の名前を設定
9. 「楽楽精算」にアクセス
   ※証明書へのアクセスを求められた場合は許可します。

≪完了≫

オンラインストレージを利用する方法

1. 証明書をパソコンに保存
2. 証明書をオンラインストレージに保存
3. スマートフォンでオンラインストレージにアクセスして証明書を開く
4. 証明書をインポートするためのパスワードを入力
   ※送付したCD内のPDFファイルに記載されたパスワードです。
5. 証明書に任意の名前を設定
6. 「楽楽精算」にアクセス
   ※証明書へのアクセスを求められた場合は許可します。

≪完了≫

メールを利用する方法

1. クライアント証明書をパソコンに保存
2. 証明書をメールに添付してスマートフォンに送信
3. スマートフォンにてメールに添付されている証明書を開く
4. 証明書をインポートするためのパスワードを入力
   ※送付したCD内のPDFファイルに記載されたパスワードです。
5. 証明書に任意の名前を設定
6. 「楽楽精算」にアクセス
   ※証明書へのアクセスを求められた場合は許可します。

≪完了≫

Android版「楽楽精算」アプリ

※スマートフォンブラウザ版の設定方法に記載のあるUSBケーブル／オンラインストレージ／メールのいずれかの方法で、事前にスマートフォンに『証明書』をダウンロードしてください。

1. Androidアプリの「楽楽精算」を開く
2. 「楽楽精算」URLの入力画面が表示されるので、URLを入力後「確定」をタップ
3. 証明書の設定が要求されるので、証明書を選択し、
   証明書のパスワードを入力して「ログインする」をタップ
   ※あわせてログインID、パスワードも入力します
   

≪完了≫

Android版「楽楽精算ICリーダー」アプリ

※スマートフォンブラウザ版の設定方法に記載のあるUSBケーブル／オンラインストレージ／メールのいずれかの方法で、事前にスマートフォンに『証明書』をダウンロードしてください。

1. Androidアプリの「楽楽精算ICリーダー」を開く
2. 「URL設定」の画面が表示されるので、URLを入力後「確定」ボタンをタップ
3. 証明書の設定が要求されるので、証明書を選択し、証明書のパスワードを入力して「確定」をタップ
   

 
≪完了≫

iPhoneの設定手順

※メニュー名や画面イメージは端末や OS のバージョンによって異なる場合があります。

スマートフォンブラウザ版（iPhone）

以下いずれかの方法で、証明書（ファイル名は「*.p12」）のダウンロードおよび
インストールを行ってください。

メールを利用する方法

1. クライアント証明書をパソコンに保存
2. 証明書をメールに添付してスマートフォンに送信
3. スマートフォンにてメールに添付されている証明書を開く
4. 「許可」をクリック
5. プロファイルをダウンロードしたら、「閉じる」をクリック
6. 端末のホーム画面で、「設定」をクリック
7. 「一般」をクリック
8. 「VPNとデバイス管理」をクリック
9. 「ダウンロード済みプロファイル」にある対象のプロファイルをクリック
   ※「ID証明書」と表示されています。
10. 「インストール」をクリック
11. 端末に設定しているパスコードを入力
    ※端末にパスコードを設定していない場合は、この手順をスキップしてください。
12. 警告画面で、「インストール」をクリック
13. 確認画面で、「インストール」をクリック
14. 証明書をインポートするためのパスワードを入力
    ※送付したCD内のPDFファイルに記載されたパスワードです。
15. 「次へ」をクリック
16. インストール完了画面が表示されるので「完了」をクリック
17. 「楽楽精算」にアクセス
    ※証明書へのアクセスを求められた場合は許可します。

《完了》

オンラインストレージを利用する方法

1. 証明書をパソコンに保存
2. 証明書をオンラインストレージに保存
3. スマートフォンでオンラインストレージにアクセスして証明書を開く
4. 証明書をインポートするためのパスワードを入力
   ※送付したCD内のPDFファイルに記載されたパスワードです。
5. 証明書に任意の名前を設定
6. 「楽楽精算」にアクセス
   ※証明書へのアクセスを求められた場合は許可します。

《完了》

iPhone版「楽楽精算」アプリ

※スマートフォンブラウザ版の設定方法に記載のあるUSBケーブル／オンラインストレージ／メールのいずれかの方法で、事前にスマートフォンに『iPhone専用の証明書』（ファイル名は「*.itb」）をダウンロードしてください。

1. iPhoneアプリの「楽楽精算」を開く
2. 「楽楽精算」URLの入力画面が表示されるので、URLを入力後「確定」をタップ
3. 証明書の設定が要求されるので、証明書を選択し、パスワードを入力して「ログインする」をタップ
   ※あわせてログインID、パスワードも入力します
   

≪完了≫

iPhone版「楽楽精算ICリーダー」アプリ

※スマートフォンブラウザ版の設定方法に記載のあるUSBケーブル／オンラインストレージ／メールのいずれかの方法で、事前にスマートフォンに『iPhone専用の証明書』をダウンロードしてください。

1. iPhoneアプリの「楽楽精算ICリーダー」を開く
2. 「URL設定」の画面が表示されるので、URLを入力後「確定」をタップ
3. 証明書の設定が要求されるので、証明書を選択し、証明書のパスワードを入力して「確定」をタップ
   

≪完了≫

（記事ID：1289）

本ページでは、「電子帳簿保存法オプション」および「ワークフローオプション」の初期設定についてご案内します。

※オプションを未契約の方はSTEP3へお進みください。

その他のオプションで気になる方は各種オプションの設定をご確認ください。

電子帳簿保存法オプション

「電子帳簿保存法オプション」は、電子帳簿保存法の「スキャナ保存」および「電子取引」に対応しています。
受領した領収書／請求書を求められている保存要件に対応した形で保存をすることができるオプションです。

本オプションをご利用いただくためには、「電子帳簿保存法オプション」の初期設定が必要です。初期設定手順は、Step2：「楽楽精算」内で必要な対応　～電子帳簿保存法オプションの設定～をご確認ください。

ワークフローオプション

「ワークフローオプション」は、稟議申請や押印申請などの社内で発生する様々な申請を「楽楽精算」上でデジタル化するオプションです。 

本オプションをご利用いただくためには、初期設定が必要です。

初期設定手順は、ワークフローオプションの初期設定をご確認ください。

NEXT

次は、「STEP3　概要」に進みましょう！

（記事ID：1119）

 

概要

「申請・承認」画面の申請メニュー（アイコン）の「表示」「非表示」、申請メニューの名称やアイコンの画像変更は「管理」タブ > 「申請種別の設定」で変更することができます。
設定の方法は2種類あります。

• すべてのユーザーで共通して設定する方法
• ユーザーごとに表示するメニューを設定する方法

本マニュアルでは、「すべてのユーザーで共通して設定する方法」をご案内します。
「ユーザーごとに表示するメニューを設定する方法」は、メニューや利用できる機能をユーザーごとに制御する手順をご確認ください。

設定手順

1. 「管理」タブ >「申請種別の設定」をクリック
2. 「申請種別の利用」で「利用する」「利用しない」を選択
3. 「確定」をクリック

≪完了≫

（記事ID：1226）

概要

STEP２では、以下の設定を行います。

• 承認フローの設定
• オプションの設定

以下、それぞれの概要をご案内します。

承認フローの設定

STEP１で設定した基本情報を基に、申請した伝票を承認するための「承認フロー」の設定を行います。
「承認フロー」の設定方法は以下の2種類あります。

• 設定方法１： 簡易設定
• 設定方法２： 詳細設定

下記、設定方法の選び方を参照いただき、設定したい内容に当てはまる方法で設定を進めてください。
※後からの設定変更・追加もできます。

動画マニュアル

承認フロー設定の概要を案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

設定方法の選び方

下記チェック項目に該当しない場合、簡易設定で設定できます。
チェック項目に一つでも該当する場合、詳細設定で設定が必要です。

✅ チェック項目 

1.チェック項目に該当しない場合

簡易設定で設定できます。
CSVのテンプレートに社員ごとの承認者を設定し、CSVを取り込むだけで設定が完了します。
設定手順は、承認フロー　簡易設定をご確認ください。

2.チェック項目に1つでも該当する場合

詳細設定で設定します。
設定には「承認フローマスタ」「社員マスタ」「承認者の設定」の3ステップが必要です。

設定手順は、承認フロー　詳細設定をご確認ください。

よくある質問

• 金額や勘定科目で承認フローを分岐させる手順
• 負担部門の上長を承認者に設定する手順
• 「交通機関」「内訳」に応じて承認フローの分岐ができるか知りたい
• 申請者宛ての承認通知メールを最終承認のタイミング以外で送付する方法を知りたい
• 申請画面で承認者を追加する方法を知りたい

オプションの設定

承認フローの設定完了後、以下のオプションの設定を行います。

• 電子帳簿保存法オプション
• ワークフローオプション

※オプションを未契約の方は設定不要です。

その他のオプションで気になる方は各種オプションの設定をご確認ください。

ステップ2の概要は以上です。

NEXT

それでは実際に設定を行っていきましょう。

■承認フローのチェック項目に該当しない場合
「承認フローの設定　簡易設定」へ進みましょう。

■承認フローのチェック項目に1つでも該当する場合
「承認フローの設定　詳細設定 」へ進みましょう。

（記事ID：1116）

概要

• 「eセールスマネージャー連携オプション」（無料）のお申込が必要です。
  ※連携先のサービスでは利用料金が発生する場合があります。必ずご確認ください。
• eセールスマネージャーのスケジュール情報を取込み、交通費精算の伝票の作成ができます。伝票明細に反映される項目は「明細日付」「目的地」です。
  （ICカード情報も同時に紐づけた場合は「出発」「到着」「金額」「往復」も反映されます。）
• 「ICカードオプション」をご契約中の場合は、eセールスマネージャーから取り込んだ
  スケジュールにICカード情報も同時に紐づけて、伝票を作成することができます。
  （詳細は、ICカード／ICカードAI補助オプション　運用手順をご確認ください。）

設定手順

eセールスマネージャーの設定

ここでは手順概要のみ記載しております。
設定画面の詳細は「eセールスマネージャー設定」をご確認ください。

1. 「管理」タブ > 「eセールスマネージャー設定」をクリック
2. 「連携設定」の「設定」をクリック
3. 連携に必要な情報を設定し、「OK」をクリック
4. 「取得スケジュール」にて、表示するスケジュール種別を選択し、「確定」をクリック

≪完了≫

社員マスタの設定

1. 「管理」タブ > 「社員マスタ」をクリック
2. eセールスマネージャーと連携させたい社員の「編集」をクリック
3. 「eセールスマネージャーの社員番号」を入力
   
4. 「確定」をクリック

≪完了≫

伝票作成手順

1. 「交通費精算」をクリック
2. 「eSM」ボタンをクリック
   

3. 【ICカード情報と紐づける場合】
　明細を作成したい訪問先の「ICカード」ボタンをクリック
　

4. 【ICカード情報と紐づける場合】
　「ICカード履歴」から、訪問に利用した情報を選択し、「確定」ボタンをクリック
　※こちらで選択したICカード履歴の件数分、伝票明細が作成されます。

　※「ICカード情報の新規取り込み」をクリックすると、ICカード取り込み画面が
　　開きます。

5. 明細を作成したい訪問先を選択し、「次へ」をクリック
　
6. 必要に応じて「交通機関」などを明細に一括反映し、「明細追加」をクリック
　
　明細が追加されます。
　※「入力区分」に、eセールスマネージャーのアイコンが表示されます。
　

≪完了≫

（記事ID：1288）

概要

• 仕訳データの「摘要」欄に出力したい内容の設定手順を記載します。
• 「摘要」欄の内容は、「仮払金仕訳の設定」「計上仕訳の設定」「支払仕訳の設定」「振替仕訳の設定」にて伝票種別ごとに設定できます。
• 「摘要」欄には申請／精算伝票の情報や、各マスタに登録されている情報を設定できます。

 

動画マニュアル

摘要およびフリーに関する内容を案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

 

設定画面

摘要の内容は、「管理」タブ > 「仮払金仕訳の設定」「計上仕訳の設定」「支払仕訳の設定」
「振替仕訳の設定」画面内の「摘要」項目で設定します。

最大8項目の情報を1行にまとめ、摘要として出力できます。
選択した情報と情報の間には自動で半角スペースが入ります。

摘要の反映箇所

設定した摘要の内容は、以下の画面に反映されます。

仕訳画面

以下の仕訳伝票の「摘要」欄に表示されます。

• 計上仕訳
• 支払仕訳
• 仮払金仕訳
• 振替仕訳

「仕訳データ出力の設定」

「管理」タブ > 「仕訳データ出力の設定」で各仕訳の出力設定の「出力項目」に「仕訳データ：摘要」を設定すると、出力する仕訳データに設定した内容が反映されます。

出力する仕訳データ

「仕訳データ出力の設定」の「出力項目」に「仕訳データ：摘要」が設定されていると「仕訳データ出力」から出力する仕訳データ（CSVなど）に「摘要」が出力されます。

 

設定手順

1. 「管理」タブ > 「仮払金仕訳の設定」（または「計上仕訳の設定」「支払仕訳の設定」「振替仕訳の設定」）をクリック
2. 摘要を設定したい伝票種別の「編集」をクリック
3. 「摘要」欄にある選択肢から適用として出力したい内容を選択
   
4. 「確定」ボタンをクリック
5. 各摘要の反映箇所に設定した内容が反映される

≪完了≫

 

9つ以上の項目を設定したい場合

「摘要」欄が8つでは足りない場合、摘要欄とフリー欄を計算式で繋ぐことで、9つ以上の情報を摘要欄に組み込むことができます。

1. 摘要を設定したい仕訳区分＆伝票種別の「摘要」欄に出力したい内容を設定
2. 「フリー1」～「フリー8」に、摘要欄に出力したい内容を設定
3. 「確定」ボタンをクリック
4. 「管理」タブ > 「仕訳データ出力の設定」で修正したい出力設定の「編集」をクリック
5. 「出力項目」の未配置データの「項目の種類」にて「その他」を選択
   「計算式」項目をドラッグ＆ドロップで左側の「出力する項目」欄に移動する
   
   
   
6. 移動した「計算式」項目の「設定」をクリック
   「計算式」を設定する画面が開きます。
   
   
   
7. 「摘要」と「フリー」を「＆」で繋いだ式を入力して確定
   ※「仕訳データ：摘要」はプルダウンから選択して挿入します。
   各項目の間に半角スペースを入れたい場合は、「摘要」と「フリー１」、「フリー１」と「フリー２」を繋ぐ間に「半角スペース」を挿入します。
   
   計算式は演算子ボタンなどをクリックして入力していきます。
   パソコンのキーボードを利用して、計算式を直接入力することはできません。
8. 設定した「計算式」項目を、出力項目の「摘要」と入れ替える
9. 「確定」をクリック

≪完了≫

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

（記事ID：1287）

概要

• ひとつの承認フローの中で、仮払金の有無で承認フローを変えることができます。
  ※仮払金を申請する「事前申請伝票」と、仮払金を精算する「精算伝票」の両方に適用されます。
  ※承認フローマスタの設定が必要です。承認フローの設定手順(簡易設定)では対応していません。
• 承認データの一覧画面に仮払金に関する項目を表示することができます。
• 承認を行う手順は、仮払金がある場合もない場合も同様です。

フロー図

※以上がフロー図となります

設定手順

承認フローの設定

• 仮払金希望時のみ使用する承認フローの設定ができます。
• 仮払金の有無で承認フローを変える必要がある場合にのみ、設定が必要です。
• 「承認フローマスタ」の設定が完了していることを前提に手順を説明します。
  承認フローの設定手順（詳細設定）をご確認いただき、事前に設定を行ってください。

1. 「管理」タブ > 「承認フローマスタ」をクリック
2. 「新規登録」もしくは「編集」ボタンをクリック
3. 「仮払金希望時のみ使用する承認ポイントの設定」項目にチェック
   
   
   
4. 仮払金希望時のみ使用する承認ポイントの数だけ「追加」をクリック
   
   
   
5. 「承認ポイント」を設定し、「仮払金希望時のみ使用」にチェック
   ※下記の場合、承認フローは以下のようになります。
   ・仮払金希望あり：課長次郎　→　経理花子
   ・仮払金希望なし：課長次郎のみ
   
   
   
6. 「確定」をクリック

≪完了≫

承認一覧画面の設定

• 承認を行う際に確認する承認データの一覧画面に、「仮払金」の情報を表示できます。
• 本設定は必須ではありません。
• 仮払金を申請するための設定が完了していることを前提に手順を説明します。
  仮払金：運用の流れと事前設定【繰越する/しない共通】をご確認の上、事前に設定を行ってください。

1. 「管理」タブ >「申請画面・帳票レイアウト」をクリック
2. 仮払金を利用する申請種別の「一覧画面レイアウト」の「編集」をクリック
3. 「承認一覧」タブをクリック
4. 上段枠内にある「仮払金」や「返金額」など仮払金に関係する項目をドラッグ＆ドロップで下段枠内に移動
   ※項目名は自由に設定できるため「仮払金」「返金額」という名称ではない場合もあります。項目名がわからなくなった場合は、申請画面を確認してください。
   
   
   
   上段枠内　→　 申請画面上に表示されていて、一覧には表示されていない項目です。
   下段枠内　→　一覧画面のレイアウトを設定する箇所です。このフィールドに配置した通りに一覧画面に表示されます。
5. 「確定」ボタンをクリック
6. 「申請・承認」タブの承認一覧画面に表示される内容が変更されています。
   
   
   

≪完了≫

処理画面の説明

承認を行う手順は、仮払金がある場合もない場合も同様です。

1. 伝票No.
   クリックすると伝票が表示されます。
2. コメント
   入力した内容が「承認履歴」に残ります。
3. チェックを入れ、「選択した伝票を承認」もしくは「選択した伝票を差戻し」ボタンをクリックして処理を行います。

（記事ID：1286）

インボイス制度対応にあたり、仕訳情報に含むべき内容

インボイス制度対応にあたって必要になる可能性のある下記4点を出力するためには、関連する「楽楽精算」の設定箇所が複数にまたがることがあります。

※会計ソフトによって異なる可能性があります。

そのため、ここでは目的別に整理しそれぞれの設定例をご案内します。
あくまでも一例となりますので、各社の運用にあわせた設定をご検討ください。

適格請求書発行事業者との取引かどうかを判別する

ここでは、「適格請求書発行事業者との取引かどうかを判別する」ための情報を出力するために必要となる設定を3パターンご案内します。

会計ソフトが「適格請求書発行事業者との取引かどうかを何で判別するか」 によって必要な対応が変わります。 お使いの会計ソフトに応じた項目をご確認ください。

パターンA：会計ソフトが税区分で判別する（「楽楽精算」の各マスタに登録）

設定手順

1. 「税区分マスタ」に会計ソフト側で新規追加される税区分を追加登録する
2. 「交通機関マスタ」「内訳マスタ」に税区分マスタの追加に伴い、必要になる内容を追加登録する

【1.「税区分マスタ」登録イメージ】

1：適格請求書発行事業者からの仕入れの際に利用する税区分
2：免税事業者などからの仕入れで経過措置80%の際に利用する税区分
3：免税事業者などからの仕入れで経過措置50%の際に利用する税区分
4：免税事業者などからの仕入れの際に利用する税区分

※あくまでも一例であり、必要な税区分は会計ソフトにより異なります。
　自社で必要な税区分をご登録ください。

【2.「交通機関マスタ」登録イメージ】

「税区分マスタ」に登録した税区分を「交通機関マスタ」や「内訳マスタ」に設定

パターンB：会計ソフトが税区分で判別する（「楽楽精算」は仕訳の計算式で対応）

設定手順

「税区分マスタ」は追加せず、申請画面にフラグとして利用するための項目を設置するなどを行い「仕訳データ出力の設定」にて計算式を設定し、「出力項目」にて本来「税区分コード」を配置している箇所に配置する。

【設定イメージ】

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」にて計算式を設定
   
2. 出力項目に配置する
   

上記の設定を行うことで、設定した計算式の計算結果にしたがって、適切な税区分コードを出力することができます。

・パターン①：適格請求書発行事業者番号の有無を計算式に活用する

計算式のサンプルは以下よりダウンロードいただけます。
▼SAMPLE 4【インボイス対応】明細の「事業者登録番号」が空欄の場合に、経過措置用
（免税事業者用）の税区分コードに変換する

・パターン②：申請画面上のフラグを計算式に活用する

【例】申請画面上に以下のような「 非適格事業者チェック」という項目を作成した場合

計算式のサンプルは以下よりダウンロードいただけます。
▼SAMPLE 5【インボイス対応】明細上に配置した「非適格事業者チェック」フラグが
「非適格」の場合に税区分コードを経過措置用の税区分コードに変換する

パターンC：会計ソフトが請求書区分などのフラグで判別する

設定手順

申請画面にフラグとして利用するための項目を設置するなどを行い「仕訳データ出力の設定」にて計算式を設定し、「出力項目」にて、会計ソフト側での取込順にあわせて配置する。

【設定イメージ】

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」にて計算式を設定
   
   
2. 出力項目に配置する
   
   上記の設定を行うことで、設定した計算式の計算結果にしたがって、適切なフラグ（値）を出力することができます。
   
   

・パターン①　フラグを作成し計算式に活用する

計算式のサンプルは以下よりダウンロードいただけます。
▼SAMPLE 6【インボイス対応】明細上に配置した「非適格事業者チェック」フラグが
「非適格」の場合に、会計ソフト側で必要なキーとなる数値を出力する

 

・パターン②　適格請求書発行事業者番号の有無を計算式に活用する

計算式のサンプルは以下よりダウンロードいただけます。
▼SAMPLE 7【インボイス対応】明細の「事業者登録番号」が空欄の場合に、
会計ソフト側で必要なキーとなる数値を出力する

 

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次は、「税区分情報の登録」に進みましょう！

（記事ID:1111）

概要

「マイナビBTM」からCSV出力した出張情報を「楽楽精算」に取り込み、申請することができます。
「楽楽精算」の「申請データ取込の設定」にて「マイナビBTM」側で指定されたフォーマットを設定する必要があります。

「マイナビBTM」とは

「マイナビBTM」は出張の負荷やコストをなくすための出張手配・管理サービスです。
出張の申請・許諾や手配をワンストップで行うことが可能です。

手配したホテルや交通手段の料金は、マイナビが立替払いし、会社への一括請求とすることで出張者の立替え、小口現金の処理が不要になります。

イメージ図

※以上がイメージ図です。

マイナビBTMのCSV出力項目

連携用のCSVファイルは、マイナビBTMの「旅程・履歴一覧画面」より出力可能です。
※マイナビBTMのCSV出力項目は固定であり、変更することはできません。

 

「楽楽精算」の設定方法

1. 「管理」タブ >「申請データ取込の設定」をクリック
2. 取込を行う申請種別の「編集」をクリック
3. 「有効／無効」項目が「無効」になっている場合は、ラジオボタンを「有効」に変更
4. 「取込項目」の左側「取り込みする項目」に以下を設定
   

   No.	項目
   1	明細情報：日付
   2	明細情報：時刻（開始）
   3	明細情報：時刻（終了）
   4	明細情報：出発
   5	明細情報：到着
   6	マイナビBTMの「備考」にあたる項目
   7	明細情報：負担部門
   8	明細情報：プロジェクト
   9	明細情報：金額
   10	明細情報：交通機関
   11	マイナビBTMの「旅程番号」にあたる項目
   12	マイナビBTMの「商品番号」にあたる項目
   13	マイナビBTMの「支払方法」にあたる項目

   ※取り込む項目は一例です。お客様の設定により、追加する項目が異なりますのでご注意ください。
   ※No.10の交通機関は、AI Travel側の「商品種別」と「楽楽精算」の「交通機関マスタ」の選択肢を合致させる必要があります。
   ※No.13の支払方法は、AI Travel側の「支払い方法」と「楽楽精算」の「支払方法マスタ」の選択肢を合致させる必要があります。
5.  「確定」をクリック

≪完了≫

手順

マイナビBTM側の手順

1. 「旅程・履歴一覧画面」で、該当する旅程番号を含む旅程カードの「CSVダウンロード」ボタンをクリック
2. フォーマットで「楽楽精算」を選択し、「ダウンロード」ボタンをクリック
3. デスクトップなどパソコン上のわかりやすい場所に保存

≪完了≫

「楽楽精算」側の手順

1. 「申請・承認」タブのCSV取込を行う申請種別のアイコンをクリック
2. 画面右端の「CSV取込み」ボタンをクリック
3. 「申請データファイル」項目にて、「ファイルを選択」で取り込むファイルを選択し、「読込」をクリック
4. 取り込む内容が反映されるので、問題なければ「次へ」ボタンをクリック
5. 明細の入力画面が表示されるので、必要事項を入力し、「明細追加」をクリック
6. 明細に追加されるので、その他申請情報を入力の上、「申請」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1285）