振込元情報の設定

設定時間目安：1時間

振込元マスタとは

  • 会社から社員（または支払先）に支払いを行う方法を登録するマスタです。（振込／現金）
  • このマスタのレコードが「経理処理」タブ >「支払確定」で選択肢として表示されます。
    ※「振込元」を選択することで、自動的に支払仕訳の貸方が決定します。
  • 振込の場合は、振込元となる金融機関の口座情報を合わせて登録します。

振込元マスタの設定方法は以下の2通りあります。

  • 設定方法１： CSV取込（件数が多い場合）
  • 設定方法２： 「楽楽精算」画面から直接入力（件数が少ない場合）

ご状況に応じて設定してください。

注意

本設定を進めるにあたり、STEP1の勘定科目マスタの設定および税区分マスタの設定が必要です。

CSV取込

1.以下より、取込用テンプレートをダウンロード


2.テンプレートファイルを開く（テンプレートはExcelファイルです）

3.テンプレートで赤くなっているセルが必須項目となるので、「楽楽精算」で利用する振込元をすべて入力
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必須の登録内容

振込元コード 最大半角10文字、半角英数字記号のみ
登録すると、あとから修正はできません。再度登録し直して対応することはできます。
振込元名 最大半角40文字
振込元の名称（○○銀行振込、現金、など）を登録してください。
精算区分 「振込」か「現金」を選択してください。
※「振込」の場合は口座情報を登録する必要があります。
一旦CSVで取り込んだ後に、「楽楽精算」画面上の「振込元マスタ」編集画面から入力いただくとわかりやすいです。
勘定科目コード 最大半角15文字、半角英数字記号のみ
「勘定科目マスタ」に登録済みの勘定科目コードを登録してください。
補助科目コード 最大半角15文字、半角英数字記号のみ
※補助科目の利用がない場合は登録不要のため、空欄にしてください。
「補助科目マスタ」に登録済みの補助科目コードを登録してください。
税区分コード 最大半角5文字、半角英数字記号のみ
「税区分マスタ」に登録済みの税区分コードを登録してください。

※FBデータを利用する場合、振込元情報（振込元銀行コード・支店コード・口座番号など）も設定が必要です。

補足

CSVファイルに「0（ゼロ）」から始まる数値がある場合、頭の「0（ゼロ）」が消えてしまうことがあります。

【例】コードに「0001」と入力したのに、保存して再度開くと「1」になってしまい、「1」で取り込んでしまった。

頭に「0（ゼロ）」を付けたまま取り込みたい場合は、マスタ取込テンプレート（CSV）を取り込んだ際に、コードの頭に付けた0（ゼロ）が消えてしまうをご確認ください。


4. 入力が完了したら、Excelの左上「ファイル」をクリックし、「名前を付けて保存」をクリック

5. デスクトップなどわかりやすい場所を保存場所として選択し、「ファイルの種類」にて
「CSV」を選択して保存

6.「楽楽精算」にログインして「管理」タブをクリックし、「銀行情報」の「振込元マスタ」をクリック
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7. 「CSV取込」ボタンをクリック
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8. ファイルの選択画面となるので、1~5で作成たCSVファイルを選択し、「次へ」ボタンをクリック

9. 取込設定画面となるので、テンプレートを利用している場合は以下の設定とし、
「次へ」ボタンをクリック
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注意

振込元マスタを更新する場合は、一番上の「振込元コード重複時の設定」を「振込元マスタを更新する」にしてください。


10. 取込確認の画面となるので、エラーが表示されていなければ「取り込み開始」ボタンをクリック

≪完了≫

振込元マスタのCSV取込の手順は以上です。

FBデータ出力の機能を利用する方　：FBデータ出力のための設定に進んでください。

 
FBデータ出力の機能を利用しない方：任意マスタの設定に進んでください。

 

「楽楽精算」画面からの直接入力

  1. 「楽楽精算」にログインして「管理」タブをクリックし、「銀行情報」の「振込元マスタ」をクリック
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  2. 「振込元マスタ」画面左上の「新規登録」ボタンをクリック
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  3.  *がついている必須項目を入力し、「確定」ボタンをクリック
    1123_seihin_07_20251216

≪完了≫

必須の登録内容

振込元コード 最大半角10文字、半角英数字記号のみ
登録すると、あとから修正はできません。再度登録し直して対応することはできます。
振込元名 最大半角40文字
振込元の名称（○○銀行振込、現金、など）を登録してください。
精算区分 「振込」か「現金」を選択してください。
※「振込」の場合は口座情報を登録する必要があります。
一旦CSVで取り込んだ後に、「楽楽精算」画面上の「振込元マスタ」編集画面から入力いただくとわかりやすいです。
勘定科目コード 最大半角15文字、半角英数字記号のみ
「勘定科目マスタ」に登録済みの勘定科目コードを登録してください。
補助科目コード 最大半角15文字、半角英数字記号のみ
※補助科目の利用がない場合は登録不要のため、空欄にしてください。
「補助科目マスタ」に登録済みの補助科目コードを登録してください。
税区分コード 最大半角5文字、半角英数字記号のみ
「税区分マスタ」に登録済みの税区分コードを登録してください。

※FBデータを利用する場合、振込元情報（振込元銀行コード・支店コード・口座番号など）も設定が必要です。

振込元マスタの画面からの直接入力手順は以上です。

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FBデータ出力の機能を利用する方　：FBデータ出力のための設定に進んでください。


FBデータ出力の機能を利用しない方：任意マスタの設定に進んでください。

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