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適格請求書発行事業者番号や税額を出力する設定

仕入税額控除を行うにあたり、会計ソフト上必要になるであろう項目を「楽楽精算」から出力するための設定を行います。

ここでは「適格請求書発行事業者」や「税額」を出力するケースを想定しています。
出力を行うためには、それぞれの入力項目を申請画面に配置することと、仕訳データに出力する設定をすることが必要です。 

設定の流れ

1. 「事業者登録番号」を入力できるようにする伝票の整理・配置場所の検討 「楽楽精算」の申請種別の中で、「事業者登録番号」を配置する伝票を整理しましょう。 【例】 　・利用しているすべての精算伝票に「事業者登録番号」を配置する 　・「交通費精算」はインボイス不要な精算のみで利用することとし、「交通費精算」以外に「事業者登録番号」を配置する また、配置することを決めた各伝票内で、明細のどの部分に置くかのレイアウトを決めましょう。 実際に申請者が入力する部分になるため、入力しやすいか、迷わないかなど含め検討しましょう。

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2.「税額」（インボイスに記載されている税額）の配置場所の検討 「税額」が伝票上に必要な場合は、利用しているすべての種別に配置が必要と想定されます。 各伝票において明細のどの部分に配置するかを決めましょう。 この項目も実際に申請者が入力する部分になるため、入力しやすいか、迷わないかなどを含め検討しましょう。

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3. 「事業者登録番号」や「税額」の配置 上記で検討した場所に、「管理」タブ >「申請画面・帳票レイアウト」から配置を行います。

「事業者登録番号」や「税額」を申請画面に配置する手順

設定手順

1. 伝票に「適格請求書発行事業者番号」欄を表示させる。
   　「管理」タブ > 「項目設定」の明細項目「事業者番号」を「任意」にする。
   その後、赤く表示される「レイアウト」ボタンをクリックし、明細の任意の場所に配置する。
   ※初期設定では非表示になっています。
2. 伝票に「税額」欄を表示させる。
   「管理」タブ > 「項目設定」の明細項目「税額」を「任意」にする。
   その後、赤く表示される「レイアウト」ボタンをクリックし、明細の任意の場所に配置する。

「 項目設定」画面イメージ
「申請画面レイアウト」画面イメージ

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4.仕訳データ上のどこに「事業者登録番号」や「税額」を出力すればよいかを確認する ご利用の会計ソフトの受け入れフォーマットを確認し、どの順番で出力すればよいかを明確にしましょう。 ※会計ソフト側で受け入れフォーマットを自由に作成できる場合は、「楽楽精算」の出力順にあわせて受け入れフォーマットを作成するパターンも考えられます。

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5. 「仕訳データ出力の設定」で「出力する項目」に配置する 上記で確認した場所に出力できるよう、設定します。 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」にて「未配置データ」から必要な項目を「出力する項目」に移動させ、順番を整えましょう。

「仕訳データ出力の設定」で「出力する項目」に配置する手順

設定概要

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」にて出力項目の「出力する項目」に「適格請求書発行事業者番号」を配置
2. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」にて出力項目の「出力する項目」に「税額」を配置
   ※元々配置している場合はこの設定は不要です。

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その他仕訳データに出力したい情報を出力する 「事業者登録番号」や「税額」の他にも出力したい情報がある場合は、同様に申請画面への配置と仕訳データ出力の設定を行いましょう。 【例】帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例である旨を記載したいなど ※詳細は、適格請求書の交付義務が免除され、帳簿のみの保存が認められる取引である旨を記載する設定をご確認ください。

■設定画面イメージ

申請画面設定変更後の入力イメージ　および　注意事項

※申請画面の設定変更が完了している必要があります。

■「事業者登録番号」を入力

■「税額」を入力

適格請求書の交付義務が免除され、帳簿のみの保存が認められる取引である旨を記載する設定

適格請求書の交付義務が免除され、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引については、「一定の事項を記載した帳簿の保存」が必要となります。

なお、国税庁の一問一答などでは「一定の事項を記載した帳簿の保存」の具体例として、「出張旅費特例」や「3万円未満の鉄道料金」などの文言が示されています。

ただし、これは特定の文言でなくてはいけないという主旨ではなく、該当の取引の内容が記録されており、必要に応じて確認可能な状態を求めているもの、という認識です。

そのため、特例に該当する取引とわかる状態にしておくという観点では、従来から伝票に入力し、仕訳に出力していた内容や「楽楽精算」の「伝票No.」を仕訳に出力する、といった方法で対応可能な場合がございます。

加えて、この「適格請求書の交付義務が免除され、帳簿のみの保存が認められる取引である旨」については、各社の規定で定めている場合、「※」や「＊」といった記号で代用することもできます。

現状の経費精算業務の運用ルールを踏まえ、どのような形で対応すべきかについては税理士の方や管轄の税務署にもご確認ください。
※本マニュアルでは仕訳へ「伝票No.」を出力する方法、および特定の文言を仕訳に反映したいパターンを想定した設定パターンを紹介しています。

パターン①伝票No.を活用し「楽楽精算」上に情報をもたせる

特例に対する対応としては、本パターンがおすすめです。

帳簿（会計ソフト）上へは「適格請求書の交付義務が免除され、帳簿のみの保存が認められる取引である旨」を記載せず、「楽楽精算」の伝票上に情報を持たせる。

設定概要

1. 後述の参考-②～④のような方法、あるいは都度手入力で「適格請求書の交付義務が免除され、帳簿のみの保存が認められる取引である旨」を伝票上に残す。
2. 帳簿（会計ソフト）へは「仕訳データ」の摘要などに「楽楽精算」の伝票No.などを持たせて、　帳簿から伝票を遡ることができるようにする。

パターン②交通機関／内訳マスタに特例とわかる選択肢を作成する

「交通機関マスタ」「内訳マスタ」の選択肢が多くなく、シンプルな分け方で問題ない場合は、「交通機関マスタ」「内訳マスタ」を増やすパターンでも設定が可能です。

詳細は、以下をご確認ください。

• 交通機関マスタ > インボイス制度：特例取引（帳簿のみ保存）への対応
• 内訳マスタ > インボイス制度：特例取引（帳簿のみ保存）への対応

パターン③補助科目を活用する

「交通機関マスタ」「内訳マスタ」のそれぞれに適した補助科目を設定することができる場合は、「補助科目マスタ」にて登録するパターンも可能です。

詳細は、補助科目マスタ > インボイス制度：特例取引（帳簿のみ保存）への対応をご確認ください。

パターン④伝票上のフラグを活用する

設定手順

1. 「管理」タブ >「項目設定」の明細項目の「＋項目の追加」にて会計ソフト上で必要になるフラグを作成
   【例】プルダウンで以下のような項目を作成
   
2. 「仕訳データ出力の設定」にて摘要などに手順1.で設定した内容を出力するように設定
   ※摘要の設定・出力手順は、仕訳の摘要欄を設定する手順をご確認ください。

≪完了≫

NEXT

次は、「仕訳データ出力のための設定」に進みましょう！

（記事ID：1124）

振込元マスタとは

• 会社から社員（または支払先）に支払いを行う方法を登録するマスタです。（振込／現金）
• このマスタのレコードが「経理処理」タブ >「支払確定」で選択肢として表示されます。
  ※「振込元」を選択することで、自動的に支払仕訳の貸方が決定します。
• 振込の場合は、振込元となる金融機関の口座情報を合わせて登録します。

振込元マスタの設定方法は以下の2通りあります。

• 設定方法１： CSV取込（件数が多い場合）
• 設定方法２： 「楽楽精算」画面から直接入力（件数が少ない場合）

ご状況に応じて設定してください。

CSV取込

1.以下より、取込用テンプレートをダウンロード


2.テンプレートファイルを開く（テンプレートはExcelファイルです）

3.テンプレートで赤くなっているセルが必須項目となるので、「楽楽精算」で利用する振込元をすべて入力

必須の登録内容

※FBデータを利用する場合、振込元情報
（振込元銀行コード・支店コード・口座番号など）も設定が必要です。

振込元マスタの画面からの直接入力手順は以上です。

NEXT

FBデータ出力の機能を利用する方　：FBデータ出力のための設定に進んでください。

FBデータ出力の機能を利用しない方：任意マスタの設定に進んでください。

（記事ID:1123）

仕訳の基本設定とは

「仕訳の基本設定」では、未払金のあり／なしを任意に設定できます。
また、未払金、仮払金などの仕訳の勘定科目／補助科目／税区分を設定します。

本マニュアルでは最低限必要な設定をご案内します。
お客様の運用に応じて設定を行ってください。

動画マニュアル

仕訳の基本設定や仮払金設定について案内した動画マニュアルもございます。
ぜひご覧ください。

設定手順

計上仕訳のあり／なしを設定

「楽楽精算」では、未払計上を「計上仕訳」と呼称します。
運用が計上仕訳ありか、なしかによって設定変更が必要ですので、以下ご案内します。

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳の基本設定」をクリック
   
   
2. 一番上の「計上仕訳」項目にて該当する設定を選択
   
   
3. 左下の「確定」ボタンをクリック
   

≪完了≫

未払金、仮払金などの設定

「楽楽精算」では、仕訳のパターンが決まっています。

未払金の仕訳や仮払金の仕訳が作成される際も、仕訳のパターンが決まっているため、そのパターンにご利用の科目をあてはめていくイメージとなります。

「楽楽精算」の仕訳一覧と設定箇所

※より詳細に確認したい場合は、《参考》「楽楽精算」の仕訳一覧 をご確認ください。

■未払金を計上する（計上仕訳あり）

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳の基本設定」をクリック
   
2. 「未払金、仮払金、預り金、支払手数料の設定」を確認 
   
3. 各項目の虫眼鏡ボタンをクリックし、「勘定科目マスタ／補助科目マスタ／税区分マスタ／部門マスタ」で設定した内容が選択肢として表示される必要な項目の「勘定科目／補助科目／税区分／負担部門」を設定
4. 利用しない項目があれば、「勘定科目／補助科目／税区分／負担部門」の設定を空白で設定
   ※キーボードの[Delete]で削除します。
5. 左下の「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

仕訳の基本設定は以上です。

NEXT

次は、「支払方法の設定」に進みましょう！

（記事ID：1121）

概要

STEP3では、以下の設定を行います。

• 仕訳データ連携に必要な設定
• 支払方法マスタの設定
• 振込元情報の設定
• FBデータ連携に必要な設定
• その他任意設定

以下、それぞれの概要をご案内します。

仕訳データの作成に必要な設定

「楽楽精算」では設定した内容に沿って、自動で仕訳を作成できます。
また、その仕訳データをCSVなどで出力して会計ソフトに取り込む（連携する）ことができます。

STEP3では、仕訳の連携に必要な設定を行います。
また、インボイス制度に関連する設定も行います。

動画マニュアル

仕訳の設定について案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

設定の前に

具体的な設定に入る前に、以下３点をご準備いただくとスムーズに進められます。

FBデータ連携に必要な設定

銀行への振込をFBデータ（ファームバンキングデータ）で行っている場合は、「楽楽精算」でFBデータの作成もできます。

STEP3では、FBデータ連携に必要な設定を行います。

設定の前に

具体的な設定に入る前に、以下3点をご準備いただくとスムーズに進められます。

その他任意設定

「楽楽精算」での運用をより楽に、便利にするプラスαの設定をご案内します。

運用テスト期間中でも随時設定・利用できる任意設定ですので、必要に応じてご設定いただくマスタになります。

NEXT

次は、「仕訳の基本情報の設定」に進みましょう！

（記事ID:1120）

過去に処理した伝票データを閲覧する方法を記載します。

閲覧方法

データの閲覧は以下4つのメニューから確認できます。

※1「代理申請者」に設定されているユーザーは「被代理申請者」のデータも閲覧できます。
※2「代理承認者」が「承認」「差戻し」したデータも閲覧できます。
※3「部門の階層化」は「部門マスタ」で設定します。
※4「削除済み」のデータはログが残りませんので、確認できません。

伝票状態の詳細は、状態（ステータス）一覧（「伝票」「領収書/請求書」「ICカード履歴」「クレジットカード明細」））をご確認ください。

利用するメニュー

「申請・承認」タブ

1.一覧
ログインユーザーが過去に「申請」「一時保存」（「差戻し」「取下げ」）した伝票を閲覧できます。

「閲覧」タブ

2.承認データ一覧
ログインユーザーが過去に「承認」「差戻し」した伝票データ（代理承認者の「承認」「差戻し」も含む）を閲覧できます。

3.管理者用データ一覧（自部門）
ログインユーザーが所属する部門の伝票データ（「一時保存」「削除」を除く）を閲覧できます。「部門の階層化」を行っている場合は、下位階層の部門のデータも閲覧できます。

4.管理者用データ一覧（全部門）
「楽楽精算」の中にあるすべての伝票データ（「一時保存」「削除」を除く）を閲覧できます。

閲覧手順

伝票データを閲覧するためには、閲覧可能な「権限」を付与されている必要があります。

閲覧を許可したいユーザーに付与されている権限の確認

1. 「管理」タブ>「社員マスタ」をクリック
2. 閲覧画面へのアクセスを許可したいユーザーを検索
3. 「権限」欄に記載のある名称を確認
   
   

≪完了≫

次は確認した権限で伝票データの閲覧ができるように権限を編集します。

閲覧を許可する権限の作成と付与

1. 「管理」タブ>「権限マスタ」をクリック
2. 上記で確認した「権限」の「編集」をクリック
   ※新規で作成する必要がある場合は「新規作成」をクリック
3. 「使用可能メニュー」で閲覧を許可したいメニューにチェックを入れる
   【一覧】
   
   【承認データ一覧】
   
   【管理者用データ一覧】
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック
5. 権限を新規作成した場合は、「社員マスタ」で伝票を閲覧させたいユーザーに、新規作成した権限を付与

≪完了≫

権限の付与が完了したら、各メニューから伝票データの確認ができます。

閲覧画面のレイアウト変更

伝票の一覧画面に表示する項目のレイアウトは変更できます。

レイアウト変更できる箇所

1.項目の表示／非表示と並び順を変更できます。
2.データのソート順を変更できます。

レイアウトの変更手順

1. 「管理」タブ>「申請画面・帳票レイアウト」をクリック
2. 「一覧画面レイアウト」の「編集」をクリック
3. 編集を行う画面のタブをクリック
   
   
4. 「A」「B」間でドラッグ＆ドロップで項目を移動して、項目の「表示／非表示」を設定
   「B」の中でドラッグ＆ドロップで項目を移動して、項目の「並び順」を設定
   
   
5. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1227）

概要

• 「SSLクライアント認証オプション」（有料）のお申込が必要です。
• 「楽楽精算」へのログインを端末単位で制限できる、セキュリティ強化のオプションです。
• SSLクライアント認証専用の「楽楽精算」URLを発行し、通常の「楽楽精算」URLは閉鎖することで、セキュリティを高めることができます。
  ※現在利用中の「楽楽精算」URLから、新たなSSLクライアント認証専用の「楽楽精算」URLへ変更となります。
• 「SSLクライアント認証用のCD（暗号キー＝証明書）」をインストールした端末からのみ、「楽楽精算」へのアクセスが可能となるため、私用端末や自宅・漫画喫茶などからのアクセスを制限できます。
• 「楽楽精算」の各種アプリもSSLクライアント認証の対象です。
• 以下のオプション機能との併用はできません。
  • 「楽楽コネクタオプション」
  • 「伝票作成AIエージェントオプション」
    
  • 「楽楽販売」内の「楽楽精算連携オプション」

SSLクライアント証明書の種類

証明書はiPhoneアプリのみ『iPhoneアプリ専用の証明書』があります。
そのため、パソコン版「楽楽精算」とiPhone版「楽楽精算」アプリを併用する場合は、2種類の証明書をご利用いただく必要があります。

『証明書』の対象

• パソコン版
• スマートフォンブラウザ版（iPhone／Android）※1
• Android版「楽楽精算」アプリ
• Android版「楽楽精算ICリーダー」アプリ

『iPhoneアプリ専用の証明書』の対象

• iPhone版「楽楽精算」アプリ
  ※iPadの場合も「iPhoneアプリ専用の証明書」をご利用ください
• iPhone版「楽楽精算ICリーダー」アプリ

※1：iPhoneにてスマートフォンアプリでなく、スマートフォンブラウザ版を利用する場合は『証明書』の利用で問題ありません。

パソコン版（Windows）の設定手順

証明書のインストールを含め、設定は貴社システム担当者様へ事前確認の上で行っていただきますようお願いします。

設定手順

1. 弊社から送付したSSLクライアント認証用のCD内の証明書をパソコンに保存
2. CD内に表示されるアイコンをクリック
   
3. 「証明書のインポート ウィザードの開始」画面が表示されるので、「保存場所」を選んで「次へ」をクリック

4. 「インポートする証明書ファイル」画面が表示されるので、「次へ」をクリック

5. 「パスワード」画面が表示されるので、送付したCD内のPDFファイルに記載されたパスワードを入力し、「次へ」をクリック

6. 「証明書ストア」画面が表示されるので、そのまま「次へ」をクリック

7. 「証明書のインポート ウィザードの「完了」画面が表示されるので、「完了」をクリック

8. 最後に「OK」をクリック
 
≪完了≫

証明書の確認方法（Google Chrome）

Google Chromeからインストールした証明書を確認する手順をご案内いたします。

1. Google Chromeを起動
2. 画面右上の「︙」から「設定」をクリック
3. 「プライバシーとセキュリティ」>「セキュリティ」>「証明書の管理」をクリック
   
   
4. 表示された「証明書」のダイアログの「個人」タブ内に設定した証明書が表示されているかを確認
   
   
5. 表示されていれば「閉じる」をクリック
   ※表示されていない場合は、再度、証明書をインストールしてください。

≪完了≫

証明書の確認方法（Microsoft Edge）

Microsoft Edgeからインストールした証明書を確認する手順をご案内いたします。

1. Microsoft Edge を起動
2. 画面右上の「…」から「設定」をクリック
3. 「プライバシー、検索、サービス」>「セキュリティ」の「証明書の管理」をクリック
   
   
4. 表示された「証明書」のダイアログの「個人」タブ内に設定した証明書が表示されているかを確認
   
   
5. 表示されていれば「閉じる」をクリック
   ※表示されていない場合は、再度、証明書をインストールしてください。

≪完了≫

パソコン版（macOS）の設定手順

証明書のインストールを含め、設定は貴社システム担当者様へ事前確認の上で
行っていただきますようお願いします。

設定手順

1. 弊社から送付したSSLクライアント認証用のCD内の証明書をパソコンに保存
2. パソコンに保存した証明書をダブルクリック
3. 証明書のパスワードを入力し、[OK]をクリック
   
   
4. 証明書がインストールされ、自動的に「キーチェーンアクセス」が開きます。
   
   
5. 左側メニューの「ログイン」をクリックし、一覧から4.でインストールされた証明書を選択後、ダブルクリック
   ※証明書のファイル名（「.p12」より前の部分）が「名前」に含まれています。
   
   
6. 証明書をダブルクリック
   
   
7. 表示された画面で「信頼」の左横のアイコンをクリック後、「この証明書を使用するとき：」のドロップダウンリストから「常に信頼」を選択し、画面を閉じる
   
   
8. 指紋認証またはパスワードが求められるためどちらかで認証
   
   「パスワードを使用」をクリックした場合は、パソコンのユーザーIDとパスワードを入力し、「設定をアップデート」をクリックしてください。
   
   
9. キーチェーンアクセスの画面を閉じる

≪完了≫

証明書の確認方法（Google Chrome）

Google Chromeからインストールした証明書を確認する手順をご案内いたします。

1. Google Chromeを起動
2. 画面右上の「︙」から「設定」をクリック
3. 「プライバシーとセキュリティ」>「セキュリティ」>「証明書の管理」>「MacOSから
   　インポートした証明書を管理する」をクリック
   
   
4. 表示された「キーチェーンアクセス」の「自分の証明書」タブ内に設定した証明書が表示されているかを確認
   
   
5. 表示されていれば「キーチェーンアクセス」を閉じる
   ※表示されていない場合は、再度、証明書をインストールしてください。

≪完了≫

Androidの設定手順

※メニュー名や画面イメージは端末や OS のバージョンによって異なる場合があります。

スマートフォンブラウザ版（Android）

以下いずれかの方法で、証明書のダウンロードおよびインストールを行ってください。

USBケーブルを利用する方法

1. 証明書をパソコンに保存
2. USB ケーブルでパソコンとスマートフォンを接続
   ※スマートフォン側の設定で「ファイル転送」の許可が必要になることもあります。
3. 証明書をスマートフォンに転送
4. スマートフォンで 「設定」 > 「セキュリティ」 タブをタップ
5. 「認証ストレージ」 にある 「ストレージからのインストール」 をタップ
6. 3.で転送した証明書を選択する
7. 証明書をインポートするためのパスワードを入力
   ※送付したCD内のPDFファイルに記載されたパスワードです。
8. 証明書に任意の名前を設定
9. 「楽楽精算」にアクセス
   ※証明書へのアクセスを求められた場合は許可します。

≪完了≫

オンラインストレージを利用する方法

1. 証明書をパソコンに保存
2. 証明書をオンラインストレージに保存
3. スマートフォンでオンラインストレージにアクセスして証明書を開く
4. 証明書をインポートするためのパスワードを入力
   ※送付したCD内のPDFファイルに記載されたパスワードです。
5. 証明書に任意の名前を設定
6. 「楽楽精算」にアクセス
   ※証明書へのアクセスを求められた場合は許可します。

≪完了≫

メールを利用する方法

1. クライアント証明書をパソコンに保存
2. 証明書をメールに添付してスマートフォンに送信
3. スマートフォンにてメールに添付されている証明書を開く
4. 証明書をインポートするためのパスワードを入力
   ※送付したCD内のPDFファイルに記載されたパスワードです。
5. 証明書に任意の名前を設定
6. 「楽楽精算」にアクセス
   ※証明書へのアクセスを求められた場合は許可します。

≪完了≫

 

Android版「楽楽精算」アプリ

※スマートフォンブラウザ版の設定方法に記載のあるUSBケーブル／オンラインストレージ／メールのいずれかの方法で、事前にスマートフォンに『証明書』をダウンロードしてください。

設定手順

1. Androidアプリの「楽楽精算」を開く
2. 「楽楽精算」URLの入力画面が表示されるので、URLを入力後「確定」をタップ
3. 証明書の設定が要求されるので、証明書を選択し、
   証明書のパスワードを入力して「ログインする」をタップ
   ※あわせてログインID、パスワードも入力します
   

≪完了≫

Android版「楽楽精算ICリーダー」アプリ

※スマートフォンブラウザ版の設定方法に記載のあるUSBケーブル／オンラインストレージ／メールのいずれかの方法で、事前にスマートフォンに『証明書』をダウンロードしてください。

設定手順

1. Androidアプリの「楽楽精算ICリーダー」を開く
2. 「URL設定」の画面が表示されるので、URLを入力後「確定」ボタンをタップ
3. 証明書の設定が要求されるので、証明書を選択し、証明書のパスワードを入力して「確定」をタップ
   

 
≪完了≫

iPhoneの設定手順

※メニュー名や画面イメージは端末や OS のバージョンによって異なる場合があります。

スマートフォンブラウザ版（iPhone）

以下いずれかの方法で、証明書（ファイル名は「*.p12」）のダウンロードおよび
インストールを行ってください。

メールを利用する方法

1. クライアント証明書をパソコンに保存
2. 証明書をメールに添付してスマートフォンに送信
3. スマートフォンにてメールに添付されている証明書を開く
4. 「許可」をクリック
5. プロファイルをダウンロードしたら、「閉じる」をクリック
6. 端末のホーム画面で、「設定」をクリック
7. 「一般」をクリック
8. 「VPNとデバイス管理」をクリック
9. 「ダウンロード済みプロファイル」にある対象のプロファイルをクリック
   ※「ID証明書」と表示されています。
10. 「インストール」をクリック
11. 端末に設定しているパスコードを入力
    ※端末にパスコードを設定していない場合は、この手順をスキップしてください。
12. 警告画面で、「インストール」をクリック
13. 確認画面で、「インストール」をクリック
14. 証明書をインポートするためのパスワードを入力
    ※送付したCD内のPDFファイルに記載されたパスワードです。
15. 「次へ」をクリック
16. インストール完了画面が表示されるので「完了」をクリック
17. 「楽楽精算」にアクセス
    ※証明書へのアクセスを求められた場合は許可します。

《完了》

オンラインストレージを利用する方法

1. 証明書をパソコンに保存
2. 証明書をオンラインストレージに保存
3. スマートフォンでオンラインストレージにアクセスして証明書を開く
4. 証明書をインポートするためのパスワードを入力
   ※送付したCD内のPDFファイルに記載されたパスワードです。
5. 証明書に任意の名前を設定
6. 「楽楽精算」にアクセス
   ※証明書へのアクセスを求められた場合は許可します。

《完了》

iPhone版「楽楽精算」アプリ

※スマートフォンブラウザ版の設定方法に記載のあるUSBケーブル／オンラインストレージ／メールのいずれかの方法で、事前にスマートフォンに『iPhone専用の証明書』（ファイル名は「*.itb」）をダウンロードしてください。

設定手順

1. iPhoneアプリの「楽楽精算」を開く
2. 「楽楽精算」URLの入力画面が表示されるので、URLを入力後「確定」をタップ
3. 証明書の設定が要求されるため、証明書を選択し、パスワードを入力して「ログインする」をタップ
   ※あわせてログインID、パスワードも入力します。
   

≪完了≫

iPhone版「楽楽精算ICリーダー」アプリ

※スマートフォンブラウザ版の設定方法に記載のあるUSBケーブル／オンラインストレージ／メールのいずれかの方法で、事前にスマートフォンに『iPhone専用の証明書』をダウンロードしてください。

設定手順

1. iPhoneアプリの「楽楽精算ICリーダー」を開く
2. 「URL設定」の画面が表示されるので、URLを入力後「確定」をタップ
3. 証明書の設定が要求されるので、証明書を選択し、証明書のパスワードを入力して「確定」をタップ
   

≪完了≫

（記事ID：1289）

本ページでは、「電子帳簿保存法オプション」および「ワークフローオプション」の初期設定についてご案内します。

※オプションを未契約の方はSTEP3へお進みください。

その他のオプションで気になる方は各種オプションの設定をご確認ください。

電子帳簿保存法オプション

「電子帳簿保存法オプション」は、電子帳簿保存法の「スキャナ保存」および「電子取引」に対応しています。
受領した領収書／請求書を求められている保存要件に対応した形で保存をすることができるオプションです。

本オプションをご利用いただくためには、「電子帳簿保存法オプション」の初期設定が必要です。初期設定手順は、Step2：「楽楽精算」内で必要な対応　～電子帳簿保存法オプションの設定～をご確認ください。

ワークフローオプション

「ワークフローオプション」は、稟議申請や押印申請などの社内で発生する様々な申請を「楽楽精算」上でデジタル化するオプションです。 

本オプションをご利用いただくためには、初期設定が必要です。

初期設定手順は、ワークフローオプションの初期設定をご確認ください。

NEXT

次は、「STEP3　概要」に進みましょう！

（記事ID：1119）

 

概要

「申請・承認」画面の申請メニュー（アイコン）の「表示」「非表示」、申請メニューの名称やアイコンの画像変更は「管理」タブ > 「申請種別の設定」で変更することができます。
設定の方法は2種類あります。

• すべてのユーザーで共通して設定する方法
• ユーザーごとに表示するメニューを設定する方法

本マニュアルでは、「すべてのユーザーで共通して設定する方法」をご案内します。
「ユーザーごとに表示するメニューを設定する方法」は、メニューや利用できる機能をユーザーごとに制御する手順をご確認ください。

設定手順

1. 「管理」タブ >「申請種別の設定」をクリック
2. 「申請種別の利用」で「利用する」「利用しない」を選択
3. 「確定」をクリック

≪完了≫

（記事ID：1226）

概要

STEP２では、以下の設定を行います。

• 承認フローの設定
• オプションの設定

以下、それぞれの概要をご案内します。

承認フローの設定

STEP１で設定した基本情報を基に、申請した伝票を承認するための「承認フロー」の設定を行います。
「承認フロー」の設定方法は以下の2種類あります。

• 設定方法１： 簡易設定
• 設定方法２： 詳細設定

下記、設定方法の選び方を参照いただき、設定したい内容に当てはまる方法で設定を進めてください。
※後からの設定変更・追加もできます。

動画マニュアル

承認フロー設定の概要を案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

設定方法の選び方

下記チェック項目に該当しない場合、簡易設定で設定できます。
チェック項目に一つでも該当する場合、詳細設定で設定が必要です。

✅ チェック項目 

1.チェック項目に該当しない場合

簡易設定で設定できます。
CSVのテンプレートに社員ごとの承認者を設定し、CSVを取り込むだけで設定が完了します。
設定手順は、承認フロー　簡易設定をご確認ください。

2.チェック項目に1つでも該当する場合

詳細設定で設定します。
設定には「承認フローマスタ」「社員マスタ」「承認者の設定」の3ステップが必要です。

設定手順は、承認フロー　詳細設定をご確認ください。

よくある質問

• 金額や勘定科目で承認フローを分岐させる手順
• 負担部門の上長を承認者に設定する手順
• 「交通機関」「内訳」に応じて承認フローの分岐ができるか知りたい
• 申請者宛ての承認通知メールを最終承認のタイミング以外で送付する方法を知りたい
• 申請画面で承認者を追加する方法を知りたい

オプションの設定

承認フローの設定完了後、以下のオプションの設定を行います。

• 電子帳簿保存法オプション
• ワークフローオプション

※オプションを未契約の方は設定不要です。

その他のオプションで気になる方は各種オプションの設定をご確認ください。

ステップ2の概要は以上です。

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それでは実際に設定を行っていきましょう。

■承認フローのチェック項目に該当しない場合
「承認フローの設定　簡易設定」へ進みましょう。

■承認フローのチェック項目に1つでも該当する場合
「承認フローの設定　詳細設定 」へ進みましょう。

（記事ID：1116）

概要

• 「eセールスマネージャー連携オプション」（無料）のお申込が必要です。
  ※連携先のサービスでは利用料金が発生する場合があります。必ずご確認ください。
• eセールスマネージャーのスケジュール情報を取込み、交通費精算の伝票の作成ができます。伝票明細に反映される項目は「明細日付」「目的地」です。
  （ICカード情報も同時に紐づけた場合は「出発」「到着」「金額」「往復」も反映されます。）
• 「ICカードオプション」をご契約中の場合は、eセールスマネージャーから取り込んだ
  スケジュールにICカード情報も同時に紐づけて、伝票を作成することができます。
  詳細は、ICカード／ICカードAI補助オプション　運用手順をご確認ください。

設定手順

eセールスマネージャーの設定

ここでは手順概要のみ記載しております。
設定画面の詳細は「eセールスマネージャー設定」をご確認ください。

1. 「管理」タブ > 「eセールスマネージャー設定」をクリック
2. 「連携設定」の「設定」をクリック
3. 連携に必要な情報を設定し、「OK」をクリック
4. 「取得スケジュール」にて、表示するスケジュール種別を選択し、「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

社員マスタの設定

1. 「管理」タブ > 「社員マスタ」をクリック
2. eセールスマネージャーと連携させたい社員の「編集」をクリック
3. 「eセールスマネージャーの社員番号」を入力
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

伝票作成手順

1. 「交通費精算」をクリック
2. 「eSM」ボタンをクリック
   

3.【ICカード情報と紐づける場合】
　明細を作成したい訪問先の「ICカード」ボタンをクリック

4.【ICカード情報と紐づける場合】
　「ICカード履歴」から、訪問に利用した情報を選択し、「確定」ボタンをクリック
　※こちらで選択したICカード履歴の件数分、伝票明細が作成されます。
※「ICカード情報の新規取り込み」をクリックすると、ICカード取り込み画面が開きます。

5.明細を作成したい訪問先を選択し、「次へ」ボタンをクリック　
6.必要に応じて「交通機関」などを明細に一括反映し、「明細追加」ボタンをクリック

7.明細が追加されます。
　※「入力区分」に、eセールスマネージャーのアイコンが表示されます。

≪完了≫

（記事ID：1288）