お役立ち情報の記事一覧

そんなお悩みはありませんか？

申請画面のヘッダや明細の項目に、申請時の注意事項などの「説明」テキストを表示はしているものの、「そもそも、説明があることに気づいてもらえない…」というお声をよく聞きます。

項目名の横にマウスポインタをかざさないと表示されない「説明」テキストは、つい見落とされがちです。
このようなお悩みは、項目名にある工夫を加えることで、解決できるかもしれません！

「説明」テキストとは

申請者向けに注意書き・お知らせを表示する方法のひとつとして、申請画面のヘッダや明細の各項目に申請時の注意事項などを設定することができます。

申請者向けに注意書き・お知らせを表示するその他の方法については、社内問い合わせを削減！申請者向けに注意書き・お知らせを載せようをご確認ください。

気づいてもらうための工夫💡項目名に記号を追加！

項目名自体に、視覚的に訴える「文字」や「記号」などを追記することで、申請者の目を引き付けることができます。これにより、申請者が「説明」テキストの存在に気づきやすくなります。
 

【Before】

【After】

✅絵文字で「説明」テキストありを強調

複雑なルールのある項目や注意事項が多い項目名に、以下のような絵文字を添えてみましょう！

これにより、ひと目で「説明」テキストに気づいてもらえる可能性が高くなります。 

 

「項目名」の設定方法

項目名の変更は、以下の手順をご確認ください。

設定手順

1. 「管理」タブ >「項目設定」> 任意の項目の「編集」ボタンをクリック
2. 各項目の「表示名」に、記号を追記
    【例】「参考資料」→「参考資料[i]」
   
   
   
3. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

「説明」テキストの設定方法

「説明」テキストの内容の登録／修正方法は以下の手順をご確認ください。

設定手順

1. 「管理」タブ >「申請画面・帳票レイアウト」>「申請画面の項目設定」編集ボタンをクリック
   ※「管理」タブ > 「項目設定」>「項目設定」ボタンからも同じ画面に入れます。
2. 各項目の最右「説明」欄に、表示したいテキストを記載
   【例】領収書／請求書以外の資料がある場合は、添付してください。
   ※ 最大1000文字（半角）まで入力可能です。
   
   
3. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

項目名に文字や記号を添えることで、「説明」テキストに気づきやすくなります。
また、申請者がセルフチェックできるようになることで、経理担当者への問い合わせ対応にかかる時間も削減できます。
ぜひこの工夫を取り入れて、申請業務のよりスムーズな運用にお役立てください。

関連記事

• 項目設定 > 申請画面の項目設定【編集】画面
• 申請画面・帳票レイアウト > 申請画面の項目設定【編集】画面
• 申請画面の入力項目に説明やヘルプメッセージ・ガイド文を表示させたい
• 社内問い合わせを削減！申請者向けに注意書き・お知らせを載せよう

（記事ID：3052）

そんな疑問や不安を感じたことはありませんか？
領収書の「但し書き」は、書き方一つで経費として認められるかどうかが決まることもある重要な項目であり、正しい書き方があります。

そこで今回は、経理業務を円滑に進めるために不可欠な領収書の但し書きについて、「これだけは押さえておきたい」注意点と、具体的な記載例をご紹介します。
この機会に、正しい但し書きの記入方法を押さえておきましょう！

内容は以下の通りです。

詳細は、経理プラス「経理担当者必見！ 領収書の但し書きで気をつけるべきポイントと正しい記入方法」をご確認ください。※外部サイトへ遷移します。

（記事ID：3310）

「楽楽精算」の運用開始後に会計ソフトの変更が決まった場合や、出力している仕訳データの内容（出力情報の追加／削除など）を変更したい場合は、仕訳データの設定や各種マスタの設定変更を行う必要があります。

本記事では、会計ソフトの変更／仕訳設定の追加・変更にともなう事前準備の完了後に行う、設定変更の流れ・手順をご案内します。

全体の流れ

本記事では、以下【事前準備】以降の詳細をご案内します。

なお、事前準備がお済でない場合は、先に以下のマニュアルを参考に事前準備を行ってください。

• 会計ソフトの変更／仕訳設定の追加・変更　①事前準備

会計ソフトの入替にあたり、全体の詳しい概要やスケジュールについては、会計ソフト変更時の対応方法まとめ資料をご確認ください。

【手順①】「楽楽精算」の設定変更

事前に洗い出した修正点をもとに、「楽楽精算」の設定を変更していきましょう。

設定変更方法を決定（設定変更方法 確認フローチャート）

現在の「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」の状況によって、変更方法（A～C）が異なります。現在の仕訳設定と新しく追加設定する内容をもとに、どの変更方法で対応すべきか確認しましょう。

「仕訳データ出力の設定」にて現在の設定を確認しながら、フローチャートを進めてください。
※Aが一番シンプルな変更方法です。Aで対応できる場合は、Aがおすすめです。

【設定変更方法 確認フローチャート】

　　　　　　Aに進む　　　　　　　　　　 　Bに進む　　　　  Cに進む

仕訳データとして出力する情報・並び順などの変更

設定方法：A　「ファイル」の活用

「仕訳データ出力の設定」で現在利用している「標準設定」または「個別設定」に、新たに「ファイル」の設定を追加します。これにより、「現在出力している仕訳データ」と「新しく追加設定した仕訳データ」をZIPファイルにまとめて出力できます。

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」から、現在利用している「標準設定」または「個別設定」を開く
2. 「ファイルを追加する」ボタンをクリック出力する項目が空欄状態の「ファイル2」が作成されます。
   ※現在の仕訳設定をベースに修正を加えたい場合は、「コピーして追加」からファイルを追加することをおすすめします。
3. 入手した会計ソフトへの仕訳データ取込フォーマットを確認しながら、出力項目の追加・削除・項目の並び替えをする
   ※出力したい項目が見当たらない場合は、よくある質問をご確認ください。
4. 「確定」ボタンをクリック
   設定した内容が保存されます。
   

≪完了≫

 

設定方法：B　「個別設定」の活用

現在利用していない「仕訳データ出力の設定」>「個別設定」に「新しく追加する仕訳データ」の設定を行います。

これにより、「標準設定」では仕訳データは現在の内容で出力できますが、「個別設定」では「新しく追加する仕訳データ」の出力設定が完了している状態となります。

設定中および設定後、都合の良いタイミングで出力する仕訳データを切り替えられます。

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」 > 現在利用している仕訳または新しく必要になる仕訳の「個別設定」の「編集」をクリック
2. 編集画面で「個別設定」を「有効」にする
3. コピーする設定を選択して「取込」をクリック
   
   ■現在出力している仕訳データの内容を修正したい場合
   「登録済みの設定」 から「標準設定」を選択すると、現在利用している「標準設定」の仕訳設定がコピーされるため、スムーズに設定変更ができます。
   
   ■新しい会計ソフトへの変更を行う場合
   会計テンプレートから変更後の会計ソフト名を選択すると、スムーズに設定ができます。※テンプレートはあくまでサンプルのため、必ず会計ソフトの取込テンプレートも確認し、設定調整を行ってください。
4. 入手した会計ソフトへの仕訳データ取込フォーマットを確認しながら、出力項目の追加・削除・項目の並び替えをする
   ※出力したい項目が見当たらない場合は、よくある質問をご確認ください。
5. 「確定」ボタンをクリック
   設定した内容が保存されます。

≪完了≫

 

設定方法：C　「標準設定」に「新しい会計ソフト用の設定」を行う

変更方法：Cに該当する場合は、現在の設定内容により、「現在出力している仕訳データ」を
出力できる状態を保持したまま「新しい仕訳データ」の設定を行うことができない場合があります。

自社で上記設定ができるかどうか、また、自社に適した設定変更の方法は、大変お手数ですが、サポート担当までご相談・ご確認ください。

サポート担当にて貴社の設定を確認させていただいた上で、設定変更の方法をご案内します。

ご相談の際には円滑なご案内のため、①事前準備 > 1.連携する会計ソフトの仕訳データ取込
フォーマットを入手するで用意した取込フォーマットをあわせてご送付いただけますと幸いです。

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

 

【手順②③④】仕訳データ出力と会計ソフトの連携テスト

設定が完了したら「新しい仕訳データ」を出力して、会計ソフトへの取込テストを行いましょう。

無事に会計ソフトに取り込みができれば、仕訳データの設定変更は完了です。
上手く取り込めない場合やエラーが出る場合は、取込できるまで設定を調整します。

連携テストの手順は、仕訳の運用テスト手順をご確認ください。

 

不要になった「現在出力している仕訳データ」の設定内容

新しい会計ソフトへの切り替えが完了した後、または「新しい仕訳データ」で会計ソフトとの連携が開始した後は、「現在出力している仕訳データ」は不要になるため、設定内容を削除いただいても問題ありません。
※念のため、不要になった「現在出力している仕訳データ」の設定内容を残しておく場合は、ファイル名を変更することで、仕訳データの出力時に見分けがつきやすくおすすめです。

• 設定方法：A
  「仕訳データ出力の設定」のいずれかの「ファイル」で、「現在出力している仕訳データ」の設定が残っている状態です。
  不要な「ファイル」を削除することで、「新しい仕訳データ」のみが出力されるようになります。
  
  
• 設定方法：B
  「標準設定」に「現在出力している仕訳データ」の設定が残っている状態です。
  ただし「標準設定」は削除できないため、ファイル名を変更しておくことをおすすめいたします。
  

よくある質問

「仕訳データ出力の設定」を変更後、過去に出力した仕訳データを再出力するとどうなりますか？

変更後の出力設定が適用された形で出力されます。
変更前の設定で再出力したい仕訳データがある場合は、設定変更前に再出力しておきましょう。

取込テスト用に作成したデータを消すことはできますか？

仕訳データの「確定」まで行った伝票・仕訳データは削除できません。
大変お手数ですが、備考欄の活用などでテストデータであることがわかるようにしておき、再出力の際などに実際の仕訳データと混ざらないようご注意ください。

できるだけ現行の運用に影響が無いように進めるにはどうしたらよいですか？

• 仕訳の設定とあわせて伝票上の項目を変更する場合（申請者・承認者を混乱させたくない場合）
  →「排他ロック」機能を使うことで、設定変更に他ユーザーのログインを制御できます。また項目の表示名に「※使用禁止※」など設定したり、「申請ルールの設定」で制御することで、誤選択を防止することもできます。
  
  
• テスト伝票を申請するタイミングに本番伝票を申請されたくない場合
  →「排他ロック」機能を使うことで、設定変更・テスト中に他ユーザーのログインを制御できます。
  
  

「仕訳データ出力設定」の「出力項目」に出力したい項目が見当たらない

未配置データの右上 > 「項目の種類」を変更して該当する項目をお探しください。
未配置データ内にない場合は、以下をご確認いただき必要情報の出力をご検討ください。

• 「仕訳データ出力の設定」の「未配置データ」内に存在しない項目を仕訳データに出力したい
• 仕訳の出力値を任意の値に変更する手順（「仕訳データ出力の設定」の計算式）
  
  

仕訳データを「楽楽精算」から会計ソフトに自動連携できますか？

有料オプションをご契約いただくことで、自動連携を行うことができます。

• API連携オプション
  スケジュール設定を行うことで、「楽楽精算」から仕訳データを自動出力できるオプションです。
  APIを利用して各種自動連携を実現するためには、お客様側でAPI連携用のプログラムを
  ご用意いただく必要がございます。
  
  
• 楽楽コネクタオプション
  「API連携オプション」とあわせて使用し、独自のプログラムを書かずに、「楽楽精算」から自動出力した仕訳データファイルを、会計ソフトや端末内の指定フォルダへ配置するオプションです。

お困りの時はサポートセンターまで！

仕訳データの設定は、「楽楽精算」の中でも設定難易度が高く、お客様からも多くお問い合わせをいただく部分でもあります。
・設定しようとしたが悩んでしまった。不安もありサポートして欲しい…
・一通り確認や設定をしてみたけれど、うまく会計ソフトと連携ができず困っている…
という方は、お気軽に「楽楽精算」サポートセンターまでお問い合わせください！

【お問い合わせ例】

• お困りごとが発生している画面や「楽楽精算」上に出ているエラー画面のキャプチャ画像
  文章でのご説明が難しい場合や「楽楽精算」上にエラーメッセージが表示されている場合は、その画面キャプチャを問い合わせフォームに添付してください。
  ※会計ソフト上で出ているエラーメッセージは、会計ソフト側にお問い合わせください。
  
  
• お困りごとの具体的な内容
  【例】
  ・「〇行目〇列に△△」という情報を出力したい
  ・借方／貸方それぞれを〇〇という状態にしたい
  ・仕訳の設定を進めたいが、「仕訳の基本設定」の画面で仮払金の勘定科目に何を設定すればよいかわからず困っている。
  ・仕訳データを出力する際の画面でエラー表示が出ているが、原因がわからず困っている。エラーメッセージは「○○○」
  ・「○○の設定手順」のマニュアルを見たが、△△の部分を自社の運用ではどのように設定すべきかわからない。自社では○○な運用を行いたい。

また、「導入支援の時のように電話で問い合わせができれば良いのに…」
という方は、電話サポートが可能な「有償プレミアムサポートオプション」がございますので、よろしければご検討ください。

関連記事

準備

• 会計ソフトの変更／仕訳設定の追加・変更　①事前準備
• 仕訳の設定をはじめる前に　よくあるご質問・回答
• 仕訳データ作成の仕組み
   

基本の仕訳設定

• 仕訳データ出力のための設定
• 仕訳の設定手順
• 仕訳データ出力の設定
   

その他の仕訳設定

• 仕訳の貸借をN：Nで出力する手順（複合仕訳）
• 仕訳データの手修正から脱却！～貸方のみ集計する方法～
• 仕訳を集計して出力する手順
• 仕訳を貸借ごとに1行ずつ出力する手順
• 「仕訳データ出力の設定」の「未配置データ」内に無い項目を仕訳データに出力したい
• 仕訳の出力値を任意の値に変更する手順（「仕訳データ出力の設定」の計算式）
• 仕訳データをソートして出力する手順
• 仕訳の「摘要」欄の文字数を制限したい
   

運用・テスト

• 仕訳の運用テスト手順 

（記事ID:3809）

Amazonビジネスと「楽楽精算」の連携機能を使って業務効率化を実現された、株式会社ノバレーゼ様の事例をご紹介させていただきます。

本事例におけるポイントは3つ。

• 領収書提出を不要にでき、確認や照合にかかっていた月末月初の時間を削減！
• 領収書提出不要＆申請から購買のシームレスな購買体験は申請者も大喜び✨
• 購買の度に「楽楽精算」から申請するので、経理のチェックタイミングが月初集中から 随時チェックに。業務の分散化に成功

連携機能の活用により、店舗の現金担当者のフローはすべてなくなり、紙での精算WFの申請がなくなったことに伴い全国の店舗で280時間ほどの業務削減になったと感じていらっしゃるとのことです。
詳細は、ぜひ事例をご確認ください！

Amazonビジネス連携活用事例

株式会社ノバレーゼ：経費処理の繁忙期がなくなった。「電子帳簿保存法」を見据えた購買効率化に成功
※外部サイトに遷移します。

 

（記事ID：3607）

 

「楽楽精算」の運用開始後に会計ソフトの変更が決まった場合や、出力している仕訳データの内容を変更（出力情報の追加／削除など）をしたい場合は、仕訳データの設定や各種マスタの設定変更を行う必要があります。

本記事では、設定変更の流れや手順・変更にともなう考慮事項などをご案内します。

全体の流れ

設定は以下の流れで進めます。
本記事では、以下【事前準備】の詳細をご案内します。

会計ソフトの入替にあたり、全体の詳しい概要やスケジュールについては、「会計ソフト変更時の対応方法」のまとめ資料をご確認ください。

 

【事前準備】

1.連携する会計ソフトの仕訳データ取込フォーマットを入手する

まずは連携する会計ソフトのマニュアル（仕訳データの取込フォーマットがわかるもの）を入手し、内容を確認しましょう。

※取込フォーマットの入手方法は、会計ソフト提供元のサポート宛にお問い合わせください。

2.現在の仕訳データの設定と比較して、修正点を洗い出す

入手した会計ソフトへの仕訳データ取込フォーマットと、現在の「楽楽精算」からの仕訳データの出力設定を比較します。
仕訳データの出力項目や項目の並び順など、現状の設定から何を変更する必要があるかを洗い出しましょう。

• 仕訳に出力したい情報がない
• 伝票No.の桁数の変更が必要

など、比較した結果よくある変更点は、会計ソフトの変更・仕訳の設定変更にともなう考慮事項をあわせてご確認ください。

比較イメージ

会計ソフトの入替にあたり必要な事前準備の一部をご紹介します。
その他必要な準備事項については、「会計ソフト変更時の対応方法」のまとめ資料をご確認ください。

取込フォーマットと現状設定を比較して、どこを設定変更するのかわからない場合や、変更点が正しいかが不安な場合は、お気軽にサポートまでご相談ください。

ご相談の際には円滑なご案内のため、1.連携する会計ソフトの仕訳データ取込フォーマットを入手するで用意した取込フォーマットをあわせてご送付いただけますと幸いです。

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

 

会計ソフトの変更・仕訳の設定変更にともなう考慮事項

会計ソフトの変更や仕訳の設定変更を行う場合は、「仕訳データ出力の設定」以外にも設定変更が必要になる場合があります。

変更箇所・数によっては想定より時間がかかったり、伝票など申請者が見える範囲にも変更が入る可能性があることを考慮しておきましょう。

自社がどのような設定変更が必要になるかは、設定作業の事前準備として、
2.現在の仕訳データの設定と比較して、修正点を洗い出すを行うことで明確になります。

【例】会計ソフト変更時　よくある設定変更・マスタ変更点

自社の要件によって具体的な設定方法を知りたい方は、「会計ソフト変更時の対応方法」のまとめ資料をご確認ください。

 

【例】現在の仕訳データの修正を行う場合　よくある設定変更・マスタ変更点

仕訳データを「楽楽精算」から会計ソフトに自動連携する運用を検討している場合

現在「API連携オプション」を利用して会計ソフトへ仕訳の自動連携を行っている場合は、自動連携に影響が出ることが想定されます。
実際に設定変更作業を行うタイミングでは連携を停止してください。

また会計ソフトの変更をする場合は、新しい会計ソフトとの自動連携に必要な設定などを事前にご確認の上、設定変更に進んでください。

有償プレミアムサポートオプションのご案内

会計ソフト入替に伴い、設定変更の進め方などご不安な方へは「有償プレミアムサポートオプション」をご用意しています。

弊社のサポート担当がお電話やWEB会議で丁寧にサポートいたします。「お問い合わせフォームのサポートだけでは少し不安…」という方へおすすめのオプションです。

詳細は以下よりご確認ください。

 

会計ソフトのフォーマットを入手し、修正点を洗い出しなど、必要な事前準備が完了したら次は、準備した内容をもとに設定変更を行っていきましょう。

会計ソフトの変更／仕訳設定の追加・変更　②設定変更の手順に進んでください。

（記事ID:3804）

申請データ取込

伝票の明細情報を申請画面上でCSV取込できる機能です。
明細上で入力する情報を減らし、申請時間を短縮することができます。

 
取込可能なデータは「明細情報」のみです。
申請データ取込の機能を使用するには、伝票の入力画面を開き、「ヘッダ情報」を入力したうえで、CSVデータを取り込む必要があります。

詳細は、申請データ取込の設定をご確認ください。

こんな場合に便利です！

• CSV形式で保存したETCカードの利用明細を取り込みたい
• 発注管理システムから出力した支払明細を取り込みたい
• 現在資料している立替精算入力用のExcelファイルを取り込んで申請時に利用したい

伝票データ出力

申請者が入力した伝票データを、CSV形式で出力することができる機能です。
仕訳データとは別に、伝票画面で入力／選択した内容をそのまま出力することができます。

詳細は、以下ページをご確認ください。

• 伝票データ出力の設定
• 伝票データ出力
  
  

こんな場合に便利です！

• 会計ソフト以外のシステムに伝票入力したデータを、そのまま取り込みたい
• 期ごとにどの内訳マスタを利用したか集計を行いたい
• どの部門が経費利用額が高いのかCSV内で確認したい
• 支払データをCSV一覧で出力したい

 

一覧表出力

各種データをPDFで出力することができる機能です。

こんな場合に便利です！

• 従業員立替以外の支払方法で精算されている金額と明細を月ごとに確認したい
• 社員への振込件数や金額を確認したい
• 仮払金申請をした申請者が精算しているか確認したい
• 確定した仕訳を印刷して確認したい

【仕訳伝票出力】
「楽楽精算」で作成した仕訳を、帳票（PDF）で出力できます。

【支払一覧表】
「支払No.」や「支払日」ごとに、社員や支払先に支払った金額の一覧を出力できます。
給与合算される場合、経費精算額を確認する際に便利です。

【支払方法別支払一覧表】
「支払方法マスタ」で設定した支払方法を選択した伝票の一覧を出力できます。
社員ごとにどの支払方法で経費を利用しているか確認する際に便利です。

【振込明細表】　
「FBデータ出力」で出力したデータを帳票（PDF）で出力できます。
振込情報の確認をする際に便利です。

【FBデータエラーリスト】　
「FBデータ出力」を行った際の設定に不備がある場合、エラーリストが作成されます。
エラーの内容を確認してマスタを修正する際に便利です。

【仮払金未精算一覧表】　
仮払金を未精算のユーザーに対して、精算を催促する際などに活用できます。

CSV出力

現在登録されているマスタの情報を、CSV形式で出力することができる機能です。
出力する項目はあらかじめ「管理」タブ >「CSV出力の設定」よりご設定ください。

対応しているマスタは以下の通りです。

部門マスタ／役職マスタ／プロジェクトマスタ／社員マスタ／承認フロー初期値の設定
勘定科目マスタ／補助科目マスタ／税区分マスタ／交通機関マスタ／内訳マスタ
手当マスタ／支払先マスタ／共有目的地マスタ／定期支払マスタ／振込元マスタ

 
詳細は、CSV出力をご確認ください。

こんな場合に便利です！

• 定期的に「楽楽精算」に登録のあるマスタをバックアップとして残しておきたい
• 「楽楽精算」に登録のあるマスタを他のシステムに取り込みたい
• 人事異動がある際に、一括で設定変更を行いたい
  
  

CSV取込

マスタ情報をCSVファイルで一括更新（新規作成）することができる機能です。
取込を行う項目は「管理」タブ >「CSV取込の設定」より、自由に設定できます。

対応しているマスタは以下の通りです。

部門マスタ／役職マスタ／プロジェクトマスタ／社員マスタ／承認フロー初期値の設定
勘定科目マスタ／補助科目マスタ／交通機関マスタ／内訳マスタ／手当マスタ
支払先マスタ／共有目的地マスタ／定期支払マスタ／振込元マスタ／汎用マスタ


詳細は、CSV取込をご確認ください。

こんな場合に便利です！

• 外部システムで出力した社員データを、そのまま「楽楽精算」に取り込みたい
• 新入社員の入社に伴い、一括でマスタ更新を行いたい

 

親部門／子部門

部門を階層化することができる機能です。
詳細は、部門マスタの「親部門」の利用用途を知りたいをご確認ください。

こんな場合に便利です！

• 「伝票データ出力（自部門）」や「管理者用データ一覧（自部門）」にて、 親部門に所属するユーザーは、紐づく子部門の伝票データも確認することができる 
• 部門を選択する際に親部門を選択することで、紐づく子部門をすべて選択できる
• 「予算管理オプション」をご契約の場合、「集計・予算（自部門）」にて、 親部門に所属するユーザーは、紐づく子部門についても予算・実績の確認ができる 
  ※以下のイメージで親部門、子部門が表示されます。 
  
  

申請ルールの設定

自社のルールに違反した申請をした際に、警告やエラーを出すことができる機能です。
申請時の入力ミス削減や差戻しを減らすことができます。

詳細は、以下ページをご確認ください。

• 申請ルールの設定
• 申請ルールの設定でできないことを知りたい

 

こんな場合に便利です！

• 事業者登録番号の入力間違いを防止することができます。 
  
• タクシー代など領収書の添付漏れを防止することができます。
  

 

二重申請防止機能のご案内

領収書／請求書を新規登録・編集するときや領収書／請求書を紐づけた伝票を申請するときに、過去に申請した領収書／請求書と内容が重複している恐れがある場合、「楽楽精算」内で確認画面や警告メッセージを出すことができます。
※エラーとして、領収書／請求書を登録できないようにすることはできません。

 
詳細は、電子帳簿保存法オプション　二重申請防止機能の仕様（判定基準・タイミングなど）をご確認ください。

こんな場合に便利です！

• 同じ領収書を利用し申請してくる社員がいる
• 二重申請の可能性を削減したい

 

申請者へのメッセージ／お知らせ

「楽楽精算」では、コメント機能やポップアップ機能を利用し、申請者へメッセージを表示することができます。

【2種のお知らせ機能】

こんな場合に便利です！

• 設定完了して運用開始しているが、申請者の問い合わせが多い
• わからないことがあるとなんでも経理部に問い合わせがくるので、対応で忙しい

 

無料で使える申請メニュー全11種類

現在利用している申請種別のメニュー以外は見当たらないから利用できていない…
ということありませんか？
「楽楽精算」では無料で使える申請メニューが全部で11種類あります。

詳細は、ご存知でしたか？無料で使える申請メニューは全11種！をご確認ください。

便利なオプション機能のご紹介

「楽楽精算」では、お悩みに合わせた様々なオプション機能をご用意しています。

各オプションについての概要やダウンロードいただけるPDF資料は、オプション紹介資料をご確認ください。
ぜひ、貴社のさらなる業務効率化につながるよう、お役立ていただけますと幸いです。

 

（記事ID：3808）

「楽楽精算」で提供しているセキュリティ関連のオプションは以下の2つがあります。

• 「IPアドレス制限オプション」
• 「SSLクライアント認証オプション」

「2つのオプションの違いは何？自社の運用に適しているのはどちらかわからない…！」
というお声をよくいただきます。

ポイントとなるのは、パソコンからのアクセスのみ制限できればよいのか、スマートフォアプリやスマートフォンブラウザ版も含めて制限をかけたいのか、という点です。

「IPアドレス制限オプション」は、アクセス制限できる対象がパソコンのみです。
そのため、スマートフォアプリやスマートフォンブラウザ版も含めて制限したい！
というお客様は「SSLクライアント認証オプション」がおすすめです。

本記事ではこの2つのオプションそれぞれの概要とよくあるご質問についてご案内します。

概要

「IPアドレス制限オプション」

「楽楽精算」へのアクセスを許可するIPアドレスを登録し、許可したIPアドレス以外からはアクセスができないようにする仕組みです。
例えば漫画喫茶や、街中・カフェなどで接続できるフリーWi-Fiを経由した場合などの変動IPアドレスからのアクセスを制限することが可能です。

✅IPアドレス制限の特長：簡単にセキュリティ対策が可能！

• ID、PASSが流出しても、特定のIPアドレスからしかアクセスできないように制御可能
• 「楽楽精算」内で設定が完結！
• 設定箇所が少ないため、対策に工数をかける必要なし！

「SSLクライアント認証オプション」

利用する各端末（パソコンやスマートフォン）に証明書（鍵）をインストールし、証明書がない端末からはアクセスできないようにする仕組みです。

✅SSLクライアント認証の特長：スマートフォンもセキュリティ対策が可能！

• ID、PASSが流出しても、証明書をインストールした端末からしかアクセスできないように制御可能
• パソコン、スマートフォン両方のセキュリティ対策ができる！
• ユーザーごとに証明書をパソコンやスマートフォンにインストールする必要あり

IPアドレス制限とSSLクライアント認証の対応範囲

よくあるご質問

Q1：「IPアドレス制限オプション」と「SSLクライアント認証オプション」は併用できますか？

A1：
機能的には可能ですが、併用するメリットは少ないです。
「IPアドレス制限オプション」で許可されているIPアドレスからのアクセスの場合でも、クライアント証明書がインストールされていないと「楽楽精算」にアクセスできません。

そのため、結局利用したい端末すべてにクライアント証明書をインストールする必要があり、手間がかかります。
例えば、クライアント証明書がインストールされているノートパソコンであっても、従業員の自宅のネットワークに接続している場合は「楽楽精算」を利用させたくないという場合は併用が有効です。
※ただし、上記の場合も、クライアント証明書がインストールされているスマートフォンにおいてはIPアドレス制限の対象外のため、「楽楽精算」へアクセスができます。

Q2：「IPアドレス制限オプション」を設定している場合、出張先などの出先では
　　　パソコンから「楽楽精算」は使えないのでしょうか？

A2：
出先からリモートデスクトップなどで社内ネットワーク上の環境に接続できる場合は可能です。
そうではなく出先のインターネット環境から直接「楽楽精算」にアクセスしようとする場合、IPアドレスが変動するためアクセスができません。

Q3：それぞれのオプションをお試しすることはできますか？

A3：
はい、できます。
オプションによってお試しの方法が異なりますので以下ご確認ください。

• 「IPアドレス制限オプション」
  お客様の「楽楽精算」環境をコピーし、「IPアドレス制限オプション」の機能を付与した環境にてお試しいただけます。
  
  
• 「SSLクライアント認証オプション」
  上記のようなお客様の「楽楽精算」環境をコピーして機能を付与してのお試しはできません。共用のデモ環境にて使用感を確認いただけます。

それぞれのオプションの詳細は以下よりご確認ください。

• IPアドレス制限オプションの初期設定
• SSLクライアント認証オプションの初期設定

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ここまでお読みいただきありがとうございました！
本記事が「楽楽精算」活用のヒントになれば幸いです。

（記事ID：3029）

「電子帳簿保存法オプション」で領収書にタイムスタンプが付与される（法制度に対応できる）ことはご存知の方が多いと思いますが、意外にあまり知られていないのが、「電子帳簿保存法オプション」は請求書にも対応できる！ということです。

「領収書の電子帳簿保存法対応のための運用は浸透してきたので、請求書の対応も始めたい」という方。
まずは請求書の電子保管から始めてみませんか？
※本記事は「電子帳簿保存法オプション」をご契約のお客様向けの内容です。

請求書も「楽楽精算」で電子帳簿保存法対応できます！

「管理」タブ >「システム設定」より、「電子帳簿保存対象データ」の「請求書」項目にチェックを入れれば、請求書データのアップロード時にタイムスタンプが付与されます。

※「支払依頼」機能をこれから使いたい場合は、支払依頼　概要・初期設定にて活用方法をご参照ください。

「楽楽請求」でもっと楽に！

「楽楽請求」は、受取請求書に関わる課題（内容確認、仕訳・支払処理、管理など）を一気通貫でラクにするサービスです。

「楽楽精算」のオプションではなく、請求書処理業務の効率化に特化した「楽楽クラウド」シリーズの単独サービスとしてご利用いただけます。
以下のページもぜひあわせてご参照ください。

「楽楽請求」ご紹介ページ
※外部サイトに遷移します

お問い合わせ

「電子帳簿保存法オプション」や「支払依頼」に関するご質問、お試し希望がございましたらお気軽にどうぞ！

※販売パートナー（販売代理店）経由でご契約されているお客様は、「楽楽請求」をご利用いただけない可能性があります。
　ご利用可否およびご利用料金などについてはご契約先の企業様へお問い合わせください。

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ここまでお読みいただきありがとうございました！
本記事が「楽楽精算」活用のヒントになれば幸いです。

（記事ID：3007）

「楽楽精算」には承認者にも便利な機能がたくさんあります！
今回は、課長一郎さんのとある月末の1日を例に、「楽楽精算」がどのように活用できるか
見ていきましょう！

課長一郎さんの承認日記

とある月末の1日のスケジュール

8:00　経費精算の伝票確認・修正・承認

「楽楽精算」を導入するまでは、申請された精算伝票に「必要書類が添付されていない！」ということが多々あり、担当者がいるデスクまで確認に行ったり、電話で確認するなど朝から対応に追われていた。

社内規定では、出張時には出張報告書、物品購入時には稟議書の提出が必要なため、別途メールで送ってもらっている。送られてきたメールをさかのぼりながら、申請内容と突き合わせる手間も発生していた。

でも、今は「楽楽精算」があるから、かなり楽になった。申請内容と添付書類が紐づいているので、探し回らずに済むし、すぐに確認できるのが本当に助かる。

参考：複数のファイルを添付する場合の申請イメージ

 

 

9:00　自身の経費精算

承認業務に加え、自身の経費精算もこなさなければならない。物品購入の稟議書はメールに添付して提出するため、件数が多いと送付漏れが発生することもある。
申請者としても、経費精算にミスが出るのではないかと不安になるけど、「楽楽精算」の申請ルールを設定されているおかげで、申請ミスも減ったし、差し戻しや再申請にかかる時間もかなり減った！

出張報告書は「ワークフローオプション」を利用するようになって、メールのやり取りを気にしなくていい！もし出張報告書が添付されていない場合も「出張報告書は必ず添付してください。」とエラーが出るからうっかりしたミスが防げて安心！　　「出張報告書は必ず添付してください」とエラーが出るように申請ルールで制御。

詳細は、申請ミスを防ごう！よくある「申請ルール」の設定事例をご確認ください。

 

10:00　経費精算にかかった実績の確認

今月の売上と請求書を最終確認。
「楽楽精算」で今月かかった経費の実績もこのタイミングであわせて確認。
 
今までは紙やエクセルで予算の管理をしていたから、手動のチェックに手間取っていたけど、「予算管理オプション」を導入してから、何のためにどのくらい予算が使われているか一目瞭然に！

プロジェクト別に予算・実績を確認可能

部門別やプロジェクト別の経費予算を設定し、それに対する実績を集計できるから経費の利用状況をぱっと視覚的に把握することができて便利。

13:00　部下の商談同行中に承認業務が発生

今日は外出中に承認業務が発生。外出先での承認業務は面倒だと思っていたけど「楽楽精算」をスマートフォンで使えるようになったおかげで、外でもサクサク対応できるようになった。
どこにいても簡単に承認できるので、本当に便利。

16:00　翌月の予算確認

そろそろ翌月の予算を確認。今までは月末にバタバタとしていたけど、「予算管理オプション」で月ごとの経費予算と実績を確認できるようになってから、予算の見通しもスムーズに立てられるように。

これで今日の業務は完了！お疲れ様でした！

 

 

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今回ご紹介した便利機能で日々の承認業務はもちろん、自身の経費精算もより効率的に進めることができます。

課長一郎さんのように便利機能をフル活用すれば、月末の業務もストレスフリーに！
ぜひ、今後の業務改善にお役立てください。

（記事ID：3041）

2024年は「楽楽精算」のバージョンアップが4回実施されました。
（2月／5月／8月／11月）
こちらではリリースされた便利機能を一部ご紹介します！
※バージョンアップ全件は、バージョンアップ情報よりご確認ください。

1.「電子帳簿保存法オプション」二重申請防止のアラート機能を追加

領収書／請求書の二重申請防止に関する機能追加を行いました。

領収書／請求書を新規登録・編集するときや領収書／請求書を紐づけた伝票を申請するときに、過去に申請した領収書／請求書と内容が重複している可能性がある場合、「楽楽精算」内で警告メッセージを出すことができます！

※確認画面は、事業者登録番号の入力確認画面のあとに表示されます。

詳細は、電子帳簿保存法オプション　二重申請防止機能の仕様をご確認ください。

2.「電子帳簿保存法オプション」経費精算の承認時、領収書／請求書上の「事業者登録番号」修正機能の追加

承認時に「経費精算」伝票にて明細に添付された領収書／請求書上の「事業者登録番号」を修正できるようになりました！
※最終承認完了済の伝票では修正できません。

3.伝票データ出力に「二重申請チェック」のための項目を追加

「伝票データ出力」にて二重申請のチェック条件を絞り込んだ状態でデータを出力できるようになり、重複した伝票明細がないかをラクにチェックできるようになりました！

これにより、二重申請のチェックがさらにラクになります。

※出力されるCSVのソート順は「申請種別 → 伝票No. → 明細No.」となり指定できません。また、二重申請として判定されたデータ同士は、まとまって出力されません。

詳細は、伝票データ出力に「二重申請チェック」のための項目を追加をご確認ください。

4.「閲覧」タブ > 各種一覧画面に検索項目を追加

「閲覧」タブの「承認データ一覧」「管理者用データ一覧」画面に、「明細開始日」「明細終了日」「仮払金支払日」「支払日」が検索項目として追加されました！

これにより、今まで特定の「支払日（仮払金支払日）」や「明細日付」の伝票確認を1件ずつ行っていたところ、まとめて確認できるようになり、業務負担が軽減されます。

詳細は、「閲覧」タブ > 各種一覧画面に検索項目を追加をご確認ください。

5.事後精算時、「申請No.」の選択肢一覧上の「伝票No.」をリンク化

精算時に「申請No.」の選択肢一覧上で事前申請の伝票No.のリンクをクリックすることで、事前申請伝票が新規ウィンドウで表示され、ラクに事前申請の内容を確認できるようになりました！

詳細は、事後精算時、「申請No.」の選択肢一覧上の「伝票No.」をリンク化をご確認ください。

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2024年にリリースした便利機能の一部をご紹介いたしました！
その他のリリース機能は、バージョンアップ情報をご確認ください。

「楽楽精算」はお客様から頂戴したご意見・ご要望をもとに、
よりよく、寄り添う経費精算システムを目指してまいります。

「こんな機能がほしい！」「ちょっと使いづらいな」などご意見がありましたら、
画面右上のお問い合わせ > 機能要望よりぜひお聞かせください。
これまでにお寄せいただきましたお声やご要望をもとに開発中の一部機能につきましては、
改善計画の一部をご紹介！をご確認ください。

（記事ID：3039）