マニュアルの記事一覧

概要

• 本機能は、「ICカード／ICカードAI補助オプション」（有料）をご契約中のお客様が、追加申込なしでご利用いただける機能です。
  
  
• モバイルSuica、モバイルPASMO、モバイルICOCAの公式サイト（会員メニューサイト）から発行された「利用履歴PDF」をパソコン版「楽楽精算」にアップロードし、データを取り込むための初期設定および利用手順についてご案内しています。
  
  
• 端末の制限などによりモバイルICカードからの直接取込が利用できなかった場合でも、本機能で手入力の手間を削減できます。
  
  
• 一度に最大100件の履歴データまでまとめて取り込むことが可能です。
  （100件：各事業者の公式サイトから発行される「利用履歴PDF」の出力上限件数）

利用時の注意事項

• パソコン版でのみアップロード可能です。「楽楽精算」スマートフォンアプリや「楽楽精算ICリーダー」アプリからは「利用履歴PDF」の取込はできません。
  ※スマートフォンアプリからは、入力区分の確認のみ行えます。
  
  
• ログインしていない状態で「ICカード取り込み」画面を利用する場合、「利用履歴PDF」には社員を特定できる情報が含まれていないため、本機能は利用できません。
  
  
• 各事業者の提供する「利用履歴PDF」の仕様に変更があった場合、取込ができなくなる可能性があります。再度取込できるようにするためには、仕様変更の内容に合わせて弊社側での改修が必要となり、改修にかかる期間は明示することができません。予めご了承ください。
  
  
• 「利用履歴PDF」から取得できる情報には、従来のICカードのような履歴を特定する固有の識別IDが存在しません。そのため「利用日・出発駅・到着駅・金額」を照合して重複チェックを行いますが、データの性質上、二重取込を完全に防ぐことができないため、取込時にお客様ご自身での確認をお願いします。詳細は、二重取込アラートについてをご確認ください。
  
  
• 以下のデータは、交通費精算の対象外となるため取り込まれません。

  • チャージなどで金額が増える行

  • 物販（売店や自動販売機など）の利用履歴
    
    

• 表示される駅名・鉄道会社名について、「利用履歴PDF」に記載されている内容をそのまま取り込む仕様のため、一般の名称と異なる駅名が表示される場合があります。
  【例】各事業者の「利用履歴PDF」の仕様により、5文字以上の駅名が4文字に省略されている場合は、省略された状態のまま取り込まれます。
  
  

• 代理申請者による「利用履歴PDF」の取込は行えません。申請者本人にて取込操作を行ってください。なお、代理申請者が申請者本人によって事前に取込済みの「利用履歴PDF」の履歴データを使用して、伝票を作成・申請することは可能です。
  

対応しているICカード

「利用履歴PDF」取込機能に対応しているICカードは、以下の3つです。

• モバイルSuica

• モバイルPASMO

• モバイルICOCA

モバイルICカード以外のSuica、PASMO、ICOCAの物理ICカードは本機能の対象外です。

設定方法

本機能を利用するには、事前に管理者が「システム設定」を変更する必要があります。

1. 「管理」タブ >「システム設定」をクリック
2. 「ICカード」タブをクリック
3. 「利用履歴PDFの取込」にて、「利用する」を選択
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

取込方法

1. 各事業者の公式サイト（モバイルSuica／PASMO／ICOCAの会員メニューサイト）から「利用履歴PDF」をダウンロード
2. パソコン版「楽楽精算」にログイン後、画面右上にある「ICカード取り込み」をクリック
   ※各伝票の精算画面にある「ICカード取り込み」画面からも遷移できます。
3. 「利用履歴PDF」タブをクリック
4. 「取り込み開始」をクリックし、「利用履歴PDFの取込」画面を開く
   
5. 「ICカード」の種類を選択
6. ダウンロード済みの「利用履歴PDF」ファイルを選択してアップロード
   ※1回のアップロードで、PDFに記載された利用履歴データを最大100件取込可能です。
   
   
7. 必要に応じて、「表示条件」にて利用日の期間指定を行い、「表示」ボタンをクリック
   
8. 「取込」ボタンをクリック
9. 「ICカード取り込み」画面に取り込まれたデータが表示されます。

≪完了≫

取込後の精算手順の詳細は、ICカード／ICカードAI補助オプション　運用手順をご確認ください。

 

二重取込アラート

「利用履歴PDF」の取込時に、同一ユーザーにおいて、利用日／出発駅／到着駅／利用金額がすべて一致するデータが存在する場合、二重取込の可能性がある重複データと判定され、警告メッセージとアラートが表示されます。

アラートが表示されたデータを選択した状態で「取込」ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。


※「利用履歴PDF」にはデータを特定する固有の識別IDが存在しないため、データの性質上、二重取込を完全に防ぐことができません。アラートが表示された場合は、必ずご自身で重複がないか確認のうえ取り込んでください。

関連マニュアル

• ICカード／ICカードAI補助オプション　ご利用検討中の方へ
• ICカード／ICカードAI補助オプション　ご設定中の方へ
• ICカード／ICカードAI補助オプション　すでに運用中の方へ
• モバイルSuicaをICカードリーダーで読み取ることはできるか知りたい
• モバイルPASMOをICカードリーダーで読み取ることはできるか知りたい
• モバイルICOCAをICカードリーダーで読み取ることはできるか知りたい
  
• ICカード／ICカードAI補助オプション iPhone版「楽楽精算ICリーダー」の初期設定
• ICカード／ICカードAI補助オプション Android版「楽楽精算ICリーダー」の初期設定
• ICカード／ICカードAI補助オプション PaSoRi（ICカードリーダー）の初期設定
• ICカード取り込み（ログイン直後右上）

（記事ID：1333）

概要

このページでは「管理」タブ >「楽楽電子保存連携状況」メニューの画面と機能を説明します。

• 「楽楽電子保存書類」項目に添付された証憑ファイルの「楽楽電子保存」へのデータ連携ステータスを一覧で検索・確認できる管理画面です。
• 「楽楽電子保存」のメンテナンスや通信障害などにより「再送信待ち」となったデータの再送信や、「連携エラー」「タイムスタンプエラー」となったデータを確認できます。
•  「電子帳簿保存法オプション」（有料）および「楽楽電子保存」（有料版）をご契約中のお客様が、追加申込なしでご利用いただける機能です。
  
  

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定や運用について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

• 「楽楽電子保存」自動連携の初期設定

• 「楽楽電子保存」自動連携の運用手順
  
  

処理画面の説明

1.検索画面
伝票種別、申請日、連携ステータスより検索が可能です。
※初期状態では、申請日が前月1日～当日、連携ステータスが「再送信待ち」「連携エラー」「タイムスタンプエラー」の証憑ファイルが表示されます。

2. ファイル名
ファイル名をクリックすることで、証憑ファイルのPDFデータをダウンロードして確認できます。

3. 連携ステータス
「楽楽電子保存」への連携状況を確認することができます。
ステータスの内容は以下です。

4.最終連携日時
最後に該当の証憑ファイルの連携処理を実行した日時を確認できます。

5.伝票No.／伝票種別／申請者／申請日
伝票No.をクリックすると、紐づいている伝票の内容を確認できます。
また、紐づいている伝票の申請種別、申請者名、申請日を確認できます。

6.選択したファイルを再送信
チェックを入れた「再送信待ち」のデータを「楽楽電子保存」に再送信できます。
詳細は、「楽楽電子保存」自動連携の運用手順 >「再送信待ち」のファイルを再送信するをご確認ください。

（記事ID：1620）

概要

このページでは「管理」タブ >「楽楽電子保存連携の設定」メニューの画面と機能を説明します。

• 「楽楽電子保存」との連携を有効化できます。
• 有効化することで、「経費申請」や「支払依頼」に添付された見積書・納品書などの各種証憑を「楽楽電子保存」へ自動送信できるようになります。
•  「電子帳簿保存法オプション」（有料）および「楽楽電子保存」（有料版）をご契約中のお客様が、追加申込なしでご利用いただける機能です。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

• 「楽楽電子保存」自動連携の初期設定

• 「楽楽電子保存」自動連携の運用手順

設定画面の説明

1. 楽楽電子保存連携
「楽楽電子保存連携」の機能の有効／無効を選択します。
※初期値は「無効」に設定されています。

2. 楽楽電子保存URL
「楽楽電子保存」側から発行された、連携用の専用URLを入力します。
※有効なURLを変更した場合、変更前のURLで連携した書類データは参照できなくなります。

3. 楽楽電子保存ワンタイムパスワード
URLを更新する場合に必須となる、「楽楽電子保存」側で発行される最新のパスワードを入力します。
※セキュリティ上、設定の有無に関わらず画面上は常に空欄で表示されます。

（記事ID：1619）

概要

• 本機能は、「電子帳簿保存法オプション」（有料）および「楽楽電子保存」（有料版）をご契約中のお客様が、追加申込なしでご利用いただける機能です。
  
  
• パソコン版「楽楽精算」から経費申請や支払依頼を行う際、領収書／請求書だけでなく、「見積書」「注文書（発注書）」「契約書」「納品書」「検収書」「支払通知書」の6種類（※）の証憑ファイルを添付して申請・承認し、「楽楽電子保存」へデータ連携・保存できます。
  ※現在は上記6種類の書類区分に対応しています。2026年9月頃のバージョンアップにより、任意の書類区分（見積依頼書、請求書控えなど）を追加できるようになる予定です。詳細は、改善計画の一部をご紹介！をご確認ください。
  
  
• アップロードされたファイルはAI-OCR機能により自動読取され、伝票の「申請」ボタンをクリックした時点でデータ連携が行われます。
• 経費申請や支払依頼のヘッダ項目に、「楽楽電子保存」の項目を配置することで、対象のPDFファイルをアップロードして運用できます。
• 本記事では初期設定後の運用手順について説明します。本機能を利用するための設定手順については、「楽楽電子保存」自動連携の初期設定をご確認ください。

利用時の注意事項

• 「経費申請」および「支払依頼」の伝票のみが対象です。
  
• スマートフォンアプリおよびスマートフォンブラウザ版からは、証憑ファイルの追加、選択、編集操作はできません。添付されたファイルの閲覧のみ可能です。
  
• アップロード可能なファイル形式はPDFのみです。
  
• 1ファイルあたりのサイズ上限は20MBです。1伝票あたり最大10件、かつ1回のアップロードあたり合計100MBまで添付可能です。
  
• 本機能によりアップロードされた証憑ファイルは、他伝票に重複して紐づいていないかをチェックする「二重申請チェック」の対象外となります。
  
• 「楽楽電子保存」へのデータ連携は、伝票の「申請」ボタンをクリックした際に自動で行われ、通常数分以内に完了します。
  そのため、申請直後にファイルを編集・変更しようとした場合、タイミングによっては連携待ちのエラーとなる場合があります。その場合は時間をおいて再度操作をお試しください。
  

 

申請者の運用手順

証憑ファイルを添付する手順

伝票のヘッダに設置した「楽楽電子保存」のファイル添付項目に、証憑ファイルを添付する手順をご案内します。

1. 「経費申請」または「支払依頼」の伝票画面を開く
2. 伝票ヘッダの「楽楽電子保存」項目にある「添付」ボタンをクリック
   ※「項目設定」で設定した表示名が表示されます。
   
3. 「一括アップロード」画面が開くため、「自動読取」項目を選択
   
4. 「ファイルを選択」（またはドラッグ&ドロップ）にて、対象のPDFファイルを選択
   ※1伝票あたり最大10件までアップロードが可能です。
   
   

5.「アップロード」ボタンをクリック
※自動読取の完了までに数秒かかります。自動読取中は、「AIが項目を読み取っています。」と表示されます。

6.AI-OCRの読取完了後、自動入力された「書類区分」「取引日」「取引先名」「金額」などの内容を確認し、必要に応じて修正

7.入力が終わったら「登録して次へ」をクリック
※複数のファイルを同時にアップロードした場合は、次のファイルの登録画面へ遷移します。

8.伝票画面に戻り、その他必須項目を入力して画面右下の「申請」をクリック

≪完了≫

 

証憑ファイルの修正・削除手順

申請者がアップロードしたファイルの書類情報を修正する手順、およびファイルを削除・差し替える手順をご案内します。
最終承認完了前の伝票データ内のファイルを申請者自身で変更したい場合は、伝票の「取下げ」または承認者からの「差戻し」を行ってください。
※承認者側で修正することもできます。詳細は、承認者の運用手順 > 証憑ファイルの修正手順をご確認ください。

 

修正手順

1. 該当の伝票を開き、修正したいファイルの「鉛筆」ボタンをクリック
   

2. 編集画面が表示されるため、書類情報を修正
3. 「確定」ボタンをクリック

4. 「申請」ボタンをクリック

※再申請が確定した時点で、「楽楽電子保存」側の証憑データへ内容が反映されます。

 

差し替え・削除手順

1. 該当の伝票を開き、削除・差し替えを行いたいファイルの「×」ボタンをクリック
   

2. 確認画面が表示されるため、「OK」をクリック
   

3. 添付ファイルが外れるため、差し替えたい場合は適切なファイルを再度アップロード

4. 「申請」または「一時保存」ボタンをクリック

※再申請が確定した時点で、「楽楽精算」側では古い伝票との紐付けが削除され、「楽楽電子保存」側では該当の古い証憑データが「無効」処理されます。
なお、差し替え前の古いファイルも「楽楽電子保存」の保管枚数（課金対象）としてカウントされますのでご注意ください。

≪完了≫

 

承認者の運用手順

証憑ファイルの確認手順

申請者が伝票に添付した証憑ファイルの内容を確認する手順をご案内します。

1. 承認画面で該当の伝票を開く

2. 証憑ファイル横にある虫眼鏡ボタンをクリック
   
3. 閲覧画面が開くため、PDFファイルの内容やプレビューを確認
   ※書類区分、取引日、取引先名、金額などを確認できます。
   

証憑ファイルの修正・削除手順

申請者へ差戻すことなく、承認者が書類情報の修正、およびファイルの削除・差し替えを行う手順をご案内します。

修正手順

1. 該当の伝票を開き、「修正」ボタンをクリック

2. 伝票ヘッダ内の、修正したいファイルの「鉛筆」ボタンをクリック

3. 編集画面が表示されるため、書類情報を修正
4. 「確定」ボタンをクリック

5. 伝票の「確定」ボタンをクリック

※伝票画面の「確定」ボタンをクリックした時点で、「楽楽電子保存」側の証憑データへ内容が反映されます。

≪完了≫

差し替え・削除手順

1. 該当の伝票を開き、「修正」ボタンをクリック

2. 伝票ヘッダ内の、削除・差し替えを行いたいファイルの「×」ボタンをクリック

3. 確認画面が表示されるため、「OK」をクリック
   ※「この申請では再表示しない」にチェックを入れると、以降確認画面が表示されなくなります。

4. 添付ファイルが外れるため、差し替えたい場合は適切なファイルを再度アップロード

5. 「確定」ボタンをクリック

※伝票画面の「確定」ボタンをクリックした時点で、「楽楽精算」側では古い伝票との紐付けが削除され、「楽楽電子保存」側では該当の古い証憑データが「無効」処理されます。
なお、差し替え前の古いファイルも「楽楽電子保存」の保管枚数（課金対象）としてカウントされますのでご注意ください。

≪完了≫

 

管理者の運用手順

「楽楽電子保存」への連携状況の確認手順

1. 「管理」タブ >「楽楽電子保存連携状況」をクリック

2. 必要に応じて検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリック
   ※初期状態では、連携ステータスが「再送信待ち」「連携エラー」「タイムスタンプエラー」の、申請日が前月1日～当月の証憑ファイルが表示されます。
   

3. 一覧に表示された証憑ファイルの「連携ステータス」と「エラー内容」を確認

≪完了≫

連携ステータスの定義（対処の要否判定）

 

「再送信待ち」のファイルを再送信する

1. 「楽楽電子保存連携状況」画面の一覧にて、ステータスが「再送信待ち」となっている行にチェックを入れる

2. 画面右下の「選択したファイルを再送信」ボタンをクリック
   ※再送信が完了すると、「ファイルの送信を受け付けました。」と表示され、対象のステータスが一時的に「連携待ち」に更新されます。

≪完了≫

 

「連携エラー」「タイムスタンプエラー」である場合の対処方法

連携ステータスが「連携エラー」「タイムスタンプエラー」である場合、ファイルの再送信は行えません。以下の状況に応じて、ファイルの差し替えを行ってください。 

• 伝票が最終承認前の場合
  伝票を申請者へ「差戻し」するか、承認者が伝票修正画面から適切なファイルへの差し替えを行ってください。
  
  

• 伝票が最終承認済みの場合
  支払確定前で否認処理が可能な状態の場合は、該当の伝票を否認処理し、適切なファイルで再申請してください。
  ※支払確定後や仕訳出力完了後など否認処理ができない場合は、「楽楽精算」上での伝票修正や再申請は行えません。「楽楽電子保存」へ直接正しいファイルを個別アップロードしてメモなどで伝票No.を紐づけるか、または会計ソフト側で反対仕訳を起こしたうえで、再度最初から伝票申請をやり直すなどの運用をご検討ください。
  ※否認処理が可能な条件などの詳細については、否認処理をご確認ください。
  

関連記事

• 楽楽電子保存自動連携の初期設定
• 楽楽電子保存連携の設定
• 楽楽電子保存連携状況

（記事ID：1335）

 

概要

• 本機能は、「電子帳簿保存法オプション」（有料）および「楽楽電子保存」（有料版）をご契約中のお客様が、追加申込なしでご利用いただける機能です。
  
  
• パソコン版「楽楽精算」から経費申請や支払依頼を行う際、領収書／請求書だけでなく、「見積書」「注文書（発注書）」「契約書」「納品書」「検収書」「支払通知書」の6種類（※）の証憑ファイルを添付して申請・承認し、「楽楽電子保存」へデータ連携・保存できます。
  ※現在は上記6種類の書類区分に対応しています。2026年9月頃のバージョンアップにより、任意の書類区分（見積依頼書、請求書控えなど）を追加できるようになる予定です。詳細は、改善計画の一部をご紹介！をご確認ください。 
  
  
• アップロードされたファイルはAI-OCR機能により自動読取され、伝票の「申請」ボタンをクリックした時点でデータ連携が行われます。
• 経費申請や支払依頼のヘッダ項目に、「楽楽電子保存」の項目を配置することで、対象のPDFファイルをアップロードして運用できます。
  
• 本記事では初期設定手順について説明します。本機能の運用手順については、「楽楽電子保存」自動連携の運用手順をご確認ください。

利用時の注意事項

• 「経費申請」および「支払依頼」の伝票のみが対象です。
  

• スマートフォンアプリおよびスマートフォンブラウザ版からは、証憑ファイルの追加、選択、編集操作はできません。添付されたファイルの閲覧のみ可能です。

• アップロード可能なファイル形式はPDFのみです。
  
• 1ファイルあたりのサイズ上限は20MBです。1伝票あたり最大10件、かつ1回のアップロードあたり合計100MBまで添付可能です。
  
• 本機能によりアップロードされた証憑ファイルは、他伝票に重複して紐づいていないかをチェックする「二重申請チェック」の対象外となります。
  

設定手順概要

「楽楽電子保存」自動連携機能を利用するためには、以下の手順に沿って設定を行う必要があります。

手順１ 「楽楽電子保存」での連携設定　：連携URL・ワンタイムパスワードの発行
手順２ 「楽楽精算」での連携設定　　　：外部システム連携の有効化
手順３　項目設定とレイアウト設定　　 ：申請画面に項目を表示
手順４　権限マスタの設定　　　　　　 ：管理者へのメニュー権限付与

 

手順1：「楽楽電子保存」での連携設定

1. 「楽楽電子保存」の「ラベル管理」画面を開き、「楽楽精算」用のラベルを新規追加する
   【例】ラベル名「楽楽精算連携」
   

2. 「楽楽電子保存」の「楽楽精算連携設定」画面を開き、「新規追加」ボタンをクリック
   
   

3. 「連携設定名」に任意の名称を入力し、手順1.で追加した「ラベル」を選択

4. 「楽楽精算」に設定するための「連携URL」と「ワンタイムパスワード」が表示されるためコピー
   

5. 「楽楽精算連携設定」一覧に設定が追加される
   

 ≪完了≫ 

 

手順2：「楽楽精算」での連携設定

1. 「楽楽精算」の「管理」タブ >「楽楽電子保存連携の設定」をクリック

2. 「楽楽電子保存連携」で「有効」を選択
3. 手順1で確認した「楽楽電子保存URL」と「楽楽電子保存ワンタイムパスワード」を入力
   
4. 「確定」ボタンをクリック

 ≪完了≫ 

 

手順3：項目設定とレイアウト設定

項目設定

1. 「管理」タブ >「項目設定」をクリック

2. 「ヘッダ項目」にある「楽楽電子保存」の「編集」をクリック
   

3. 「入力設定」と「表示名」を設定
   ※初期値は「非表示」に設定されています。
   
   

4.  「確定」ボタンをクリック

  ≪完了≫  

 

レイアウトの設定

電子保存連携の項目の設定完了後、「申請画面のどこに表示させるか」の設定を行います。

1. 画面上部の赤くなった「レイアウト」をクリック
   
   

2. 「未配置項目」にある「楽楽電子保存」（手順3の「項目設定」で表示名を変更した場合はその名称）を、表示させたい位置にドラッグ&ドロップで設定
   

3. 「確定」ボタンをクリック

 ≪完了≫ 

手順4：権限マスタの設定

 管理者が設定や連携状況を確認できるよう、メニューの使用権限を付与します。 

1. 「管理」タブ >「権限マスタ」をクリック
2. 利用可能にしたい権限の「編集」をクリック
3. 「使用可能メニュー」>「管理」>「電子帳簿保存法」の、以下の2つのメニューにチェックを入れる
   • 楽楽電子保存連携の設定
   • 楽楽電子保存連携状況
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック

 ≪完了≫ 

「楽楽電子保存」自動連携の運用方法

以上で「楽楽電子保存」自動連携を利用するための準備は完了です。
実際の申請手順や各ファイルの連携ステータス確認手順などは、「楽楽電子保存」自動連携の運用手順をご確認ください。

（記事ID：1334）

「楽楽ビジネスカード」に関する概要をご案内します。

概要

• 本機能のご利用には「楽楽ビジネスカード」のお申込が必要です。
  
  

• 「楽楽ビジネスカード管理画面」では、「楽楽ビジネスカード」のクレジットカード番号や利用状況などを確認できます。
  
  

• 「楽楽ビジネスカード」の利用明細データを「楽楽精算」へ連携し、連携されたデータを精算伝票に紐づけて申請することができます。
  なお、連携されたデータは、交通費精算、出張精算、海外出張精算、経費精算、交際費精算でのみ利用できます。
  ※申請時に「登録済みの明細に関連づける精算方法」は交通費精算ではご利用できません。
  
  

• クレジットカード利用明細に「決済ID」と「決済ステータス（確定／未確定）」の項目が追加され、管理・検索ができます。
  ※「楽楽ビジネスカード」以外のクレジットカード利用明細の「決済ステータス」は空白になります。
  
  

• 決済ステータスの「未確定データ」と「確定データ」の違いは以下の通りです。

  利用明細の種類	内容
  未確定データ	カード利用直後に連携される利用明細データ ※加盟店や決済方法によっては、利用直後の未確定データが連携されない場合があります。その場合は、後日確定データにて連携されます。（よくある発生ケース：ガソリンスタンドの決済 など）
  確定データ	利用した店舗・サイトなどからカード会社に明細情報が転送された後、カード会社から「楽楽精算」に連携される利用明細データ

  ※「未確定データ」と「確定データ」で差額が発生する場合があります。
  　（よくある発生ケース：外貨での決済 など）
  
  

• 「楽楽ビジネスカード」から連携されたデータを利用して、スマートフォンアプリ／スマートフォンブラウザ版から申請することはできません。
  
  
• 販売パートナー（販売代理店）経由でご契約されているお客様や、ご利用条件・審査結果によっては、お申込いただけない可能性がございます。予めご了承ください。

全体フロー

設定から運用までの全体フローは以下の通りです。
※「楽楽精算」連携を行う前提の流れです。

1. 「楽楽ビジネスカード管理画面」の設定（管理者）
   ※「楽楽ビジネスカード管理画面」で「統合管理者」の権限が設定されているユーザーのみ、「楽楽精算連携設定」ができます。
2. 「楽楽精算」連携の設定（管理者）
   • 【必須】法人番号の登録
   • 【必須】社員マスタへ連携情報の登録
   • 【任意】貸方科目の設定
   • 【任意】伝票明細上の項目設定
   • 【任意】仕訳データの設定変更
3. 利用明細データの連携（自動）
4. 申請・承認（申請者・承認者）
5. 経理処理（管理者）

利用時の注意事項

差額の発生

「未確定データ」を利用できる運用の場合、「未確定データ」で申請した後に、「確定データ」が連携され、その際に差額が発生する場合があります。
差額によりこれまでの申請ルールや承認フローが適用されなくなる可能性があるため、運用ルール（例：決済ステータスが「確定」になってから申請するなど）を改めてご検討ください。

申請時のエラーメッセージ

申請や一時保存をしているタイミングで、「確定データ」が連携されたことで、クレジットカード利用明細の情報（金額やステータス）が更新された場合、「申請内容が利用明細情報と一致しません」というエラーメッセージが表示されます。
その際は、クレジットカード利用明細を紐づけた伝票明細を一度削除し、再度クレジットカード利用明細を紐づけた伝票明細を作成してください。 

カードの利用ユーザーに変更があった場合

「未確定データ」と「確定データ」の連携の間に「楽楽ビジネスカード」側でカードの利用ユーザーが変更された場合、同一の決済IDであっても「楽楽精算」上のクレジットカード利用明細の紐づけ先は「未確定データ」を受信した時点の利用ユーザーになります。
「確定データ」を受信した時点の利用ユーザーに変更されません。

「未確定データ」と「確定データ」の決済IDが異なる場合

「未確定データ」と「確定データ」で別の決済IDが連携されるケースがあります。
この時、「楽楽ビジネスカード」管理画面でも同一決済であることを特定することができません。あらかじめご了承ください。

各種設定／運用手順

「楽楽ビジネスカード管理画面」の設定

「楽楽ビジネスカード管理画面」で「統合管理者」の権限が設定されているユーザーのみ、「楽楽精算連携設定」ができます。

詳細は、「楽楽ビジネスカード」ヘルプページをご確認ください。
※ヘルプページは、ご契約社様限定のサイトです。
※ヘルプページ内に「楽楽ビジネスカード」専用のお問い合わせ窓口もございます。

「楽楽精算」連携の設定

詳細は、「楽楽ビジネスカード」の設定手順をご確認ください。

運用手順

クレジットカード利用明細を利用した申請手順や管理者の運用手順の詳細は、クレジットカード連携の運用手順をご確認ください。

その他、「楽楽ビジネスカード」のご利用や「楽楽精算」との連携に関する以下記事もあわせてご確認ください。

• クレジットカードを利用した精算の仕訳パターンごとの設定手順
• クレジットカードを利用した精算の仕訳パターンごとの精算手順
• 決済から精算までをシームレスに！「楽楽ビジネスカード」のご紹介
  
  

お問い合わせ

ご不明な点がございましたら、以下よりお問い合わせください。

（記事ID：1337）

「楽楽ビジネスカード」のご利用にあたり、「楽楽ビジネスカード」管理画面の設定と「楽楽精算」との連携に関する設定手順をご案内します。

「楽楽ビジネスカード」に関する全体フローや注意事項などは、「楽楽ビジネスカード」概要をご確認ください。

「楽楽ビジネスカード」管理画面の設定手順

詳細は、「楽楽ビジネスカード」ヘルプページをご確認ください。
※ヘルプページは、ご契約社様限定のサイトです。
※ヘルプページ内に「楽楽ビジネスカード」専用のお問い合わせ窓口もございます。

「楽楽精算」連携の設定手順

【必須】法人番号の登録

「楽楽精算」の画面上に、クレジットカード連携に使用するメニューが表示されたら、「楽楽ビジネスカード」と「楽楽精算」の紐づけを行うために「法人番号」を登録します。
「法人番号」とは、「楽楽ビジネスカード」側で発行される貴社固有の番号です。

法人番号の登録完了後より、利用明細データの連携を開始します。

1. 「管理」タブ >「クレジットカード設定」をクリック
2. 「楽楽ビジネスカード」の「編集」ボタンをクリック
3. 「法人番号」を入力
   ※法人番号登録後、連携が有効になります。
   　登録が完了していないと、明細情報は連携されません。
4. その他必要な項目を設定
   「支払方法」について、「楽楽ビジネスカード」を利用した際の「支払方法」を指定しておくことをおすすめします。事前に「支払方法マスタ」にて選択肢をご設定ください。
   あとから変更することも可能です。
   
   • 固定⇒申請者は「支払方法」を選択できません。
   • 精算時に選択⇒申請者が「支払方法」を選択できます。
5. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

【必須】社員マスタへ連携情報の登録

「楽楽ビジネスカード」管理画面の連携用コードと「楽楽精算」の「社員マスタ」に登録された連携用コードが一致していることを条件に、利用明細データを各ユーザーへ連携します。
そのため、「社員マスタ」にカード連携用コードの登録を行います。

1. 「管理」タブ >「社員マスタ」をクリック
2. 連携したいユーザーの「編集」ボタンをクリック
3. 「クレジットカード連携」>「カード連携用コード」に、「楽楽ビジネスカード」管理画面で確認した「連携用コード」を入力
   ※「カード名義」「カード番号」の入力は不要です。
4. 「確定」をクリック

≪完了≫

【任意】貸方科目の設定

「楽楽ビジネスカード」利用時の貸方科目は、伝票明細上の「支払方法」に紐づく科目が反映されます。
現在、伝票明細上の「支払方法」項目が非表示の場合、または「支払方法」項目は表示しているが「楽楽ビジネスカード」専用の「支払方法」を追加したい場合は、「支払方法マスタ」の登録が必要です。

1.  「管理」タブ >「支払方法マスタ」をクリック
2. 現在利用していない支払方法の「編集」ボタンをクリック
3. 「有効」を選択し、勘定科目など貸方に反映したい情報を入力
   ※クレジットカード利用時の勘定科目や税区分が未登録の場合は、先に「勘定科目マスタ」「税区分マスタ」のご登録をお願いします。
4. 「確定」ボタンをクリック
5. 「管理」タブ >「クレジットカード設定」をクリック
6. 「楽楽ビジネスカード」の「編集」ボタンをクリック
7. 「支払方法」のプルダウンメニューにおいてクレジットカード用に登録した支払方法を選択 
   ※ラジオボタンを「固定」に設定すると変更不可能な状態で、「精算時に選択」に設定すると変更可能な初期値として支払方法が反映されます。 
8. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

【任意】伝票明細上の項目設定

伝票明細上の「支払方法」項目が非表示の場合は、以下手順に沿って表示してください。

1. 「管理」タブ >「項目設定」をクリック
2. 明細項目No.32「支払方法」の「編集」ボタンをクリック
3. 利用している申請種別の入力設定を「任意」に変更
   ※表示名は申請者がわかりやすい名称がおすすめです。
4. 「確定」をクリック
5. 入力設定が「非表示」から「任意」に変更になった申請種別の「レイアウト」ボタンが赤くなるため、クリック
6. 明細の「未配置項目」にある「支払方法」を、「配置済み項目」の任意の場所へドラック＆ドロップで移動
7. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫ 

【任意】仕訳データの設定変更

「楽楽ビジネスカード」で決済した伝票明細データのうち、決済IDや決済ステータスなどを会計ソフトへ連携する仕訳データに含めたい場合は、「計上仕訳の設定」や「仕訳データ出力の設定」の設定変更が必要です。
そのため、まずは会計ソフト側にどういった形式で仕訳データを取り込みたいかをご確認いただき、そのうえで以下記事をご確認の上設定を変更ください。

• 仮払金仕訳の設定／計上仕訳の設定／支払仕訳の設定／振替仕訳の設定

• 仕訳の設定手順

なお、仕訳データへの反映方法に迷う場合は、お問い合わせください。

【任意】決済ステータス「未確定データ」の非表示設定

「未確定データ」での申請を制御したい場合は、以下手順に沿って「表示しない」設定に変更してください。初期値は「表示する」となります。
なお、以下設定により非表示にしても、「管理」タブ >「クレジットカード利用明細」の一覧には「未確定データ」も表示されます。

1. 「管理」タブ >「システム設定」をクリック

2. 「基本情報」タブ >「クレジットカード利用明細一覧の各種設定」>「未確定のカード利用明細」にて「表示しない」を選択
3. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

【任意】各画面への「決済ID」「決済ステータス」の項目追加

以下対象画面にて、「決済ID」「決済ステータス」の項目を適宜追加することができます。
各社の運用に沿って、適宜追加してご利用ください。

対象画面：項目設定、帳票レイアウトの設定、伝票データ出力の設定、申請ルールの設定

運用手順／その他関連する設定手順

以上で、「楽楽ビジネスカード」と「楽楽精算」を連携するための設定は完了です。
クレジットカード利用明細を利用した申請手順や管理者の運用手順の詳細は、クレジットカード連携の運用手順をご確認ください。

その他、「楽楽ビジネスカード」のご利用や「楽楽精算」との連携に関する以下記事もあわせてご確認ください。

• クレジットカードを利用した精算の仕訳パターンごとの設定手順
• クレジットカードを利用した精算の仕訳パターンごとの精算手順
• 決済から精算までをシームレスに！「楽楽ビジネスカード」のご紹介

問い合わせ

ご不明な点がございましたら、以下よりお問い合わせください。

（記事ID：1329）

概要

• 「伝票作成AIエージェントオプション」（有料）および「電子帳簿保存法オプション」（有料）のお申込が必要です。
  ご希望のお客様は画面右上の「お問い合わせ」よりお問い合わせください。
  
  
•  iPhone版／Android版「楽楽精算」アプリ において、領収書を選択するだけで、AIが事前申請やクレジットカード利用明細などの関連資料を自動で解析し、紐づけを提案します。
  さらに、過去の承認済み伝票データをもとに勘定科目や内訳といった伝票項目を自動で補完し、伝票の作成から一時保存までを全自動で行います。 これにより、申請者の伝票入力の手間を大幅に削減します。

利用時の注意事項

•  スマートフォンアプリ（iPhone版／ Android版）の「経費精算」のみに対応しています。
  ※本オプションにて作成した一時保存伝票の確認や申請は、パソコン版からも可能です。
  ※出張精算や支払依頼など、他の申請種別は対象外です。
  
  
• 「SSLクライアント認証オプション」をご利用中の環境では利用できません。 

その他の注意事項は、伝票作成AIエージェントオプション　ご利用検討中の方へ > 利用時の注意事項をご確認ください。

申請手順

※以下はiPhone版「楽楽精算」アプリの画面イメージです。Android版「楽楽精算」アプリと操作は同一です。

1. 「申請」タブ > 「伝票作成AIエージェント」をタップ
   
   

2. 伝票作成を行いたい領収書にチェックを入れ、「1件を選択」ボタンをタップ
   ※関連する「事前申請」や「クレジットカード利用明細」の検索が行われます。
3. 「関連するデータの確認」に遷移したら、推論された「事前申請」や「クレジットカード利用明細」を確認し、「精算伝票の作成」をタップ
   ※推論された「事前申請」や「クレジットカード利用明細」とは異なる情報を選択したい場合は、変更が可能です。
   
   
4. 「作成中の伝票」の画面に遷移後、伝票の作成が完了するまで待機する
   ※AIによる伝票の一時保存処理が完了、または失敗したタイミングで、ユーザーへメール通知とアプリのプッシュ通知でリアルタイムにお知らせします。処理待ちの間に画面を閉じて、別の業務を進めることが可能です。
   
   他の画面に遷移した場合は、「申請」タブ > 「伝票作成AIエージェント」タップ後、右上の伝票アイコンより、再度「作成中の伝票」の画面へ戻ることができます。
   
   
5. 伝票の作成完了後、プッシュ通知および申請者宛にメール通知が送信される
   ※「作成中の伝票」上のステータスも「作成済み」に変更されます。
   
6. 「作成済みの伝票を見る」もしくは、「申請」タブ > 「一時保存」から作成された伝票を確認
   ※「作成済みの伝票を見る」から遷移した画面は、「一時保存」の一覧画面となります。手入力で作成した一時保存伝票も表示されます。
   
   
7. 一時保存された伝票一覧の中から該当の伝票をタップ
8. 記載内容を確認または修正し、「申請する」ボタンをタップ

 ≪完了≫ 

添付枚数制限やエラー時の対応方法

• 1伝票内に添付可能な領収書は目安8件までです。
  今後のバージョンアップで添付可能な領収書の件数を増やすことを予定しておりますが、対応時期は現時点で未定です。
  
  
• 領収書8件以内でも、備考や取引先名などの文字数により伝票作成エラーが発生する可能性があります。
  その場合は、選択する領収書の枚数を減らして伝票作成AIエージェントを再試行してください。
  
  
• 通信エラーなどの理由で伝票作成に「失敗」した場合は、再度、手順2.の領収書の選択からやり直してください。
  また、再度伝票作成を実行しても失敗する場合は、手入力での伝票作成をお願いします。
  

AIが参照する過去データについて

• 承認を終えた過去最大3年分の申請データを推論対象として参照するため、利用を継続してデータが蓄積されるほど推論精度が向上していきます。
  
  
• 参照される過去データは、月次の定期更新により順次反映されます。
  そのため、直近で承認された伝票が推論に反映されるまでにはタイムラグがあります。
  
  
• 申請者本人の過去データのみが参照され、他社員のデータは参照されません。
  

クレジットカード利用明細などの関連データについて

• クレジットカード利用明細や事前申請がない状態からでも、領収書があれば伝票作成AIエージェントが動作し、伝票を作成することができます。
  ただし、経費精算自体が初めての環境や蓄積データがない初期状態では、項目が埋まらなかったり、伝票作成に失敗したりする可能性があります。
  
  
• 「楽楽ビジネスカード」をご利用の場合、スマートフォンアプリの画面上では「決済ID」「決済ステータス」の項目は表示されません。パソコン版からご確認ください。
  また、「システム設定」>「未確定のカード利用明細」を「表示しない」と設定している場合、ステータスが「未確定」のクレジットカード利用明細は紐づけ候補として表示されません。詳細は、システム設定 > 未確定のカード利用明細をご確認ください。
  

（記事ID：1332）

概要

• 「伝票作成AIエージェントオプション」（有料）および「電子帳簿保存法オプション」（有料）のお申込が必要です。
  ご希望のお客様は画面右上の「お問い合わせ」よりお問い合わせください。
  
  
•  iPhone版／Android版「楽楽精算」アプリ において、領収書を選択するだけで、AIが事前申請やクレジットカード利用明細などの関連資料を自動で解析し、紐づけを提案します。
  さらに、過去の承認済み伝票データをもとに勘定科目や内訳といった伝票項目を自動で補完し、伝票の作成から一時保存までを全自動で行います。 これにより、申請者の伝票入力の手間を大幅に削減します。

設定手順

「伝票作成AIエージェントオプション」の設定には以下の設定が必要です。
※必須設定をすべて完了させるまでは「伝票作成AIエージェントオプション」は利用できません。

必須設定

1.「電子帳簿保存法オプション」を利用するための設定
2.「伝票作成AIエージェントオプション」を利用するための設定

※1と2は順不同です。

1.「電子帳簿保存法オプション」を利用するための設定

「電子帳簿保存法オプション」を利用するための設定手順の詳細は、Step2：「楽楽精算」内で必要な対応　～電子帳簿保存法オプションの設定～をご確認ください。

2.「伝票作成AIエージェントオプション」を利用するための設定

「伝票作成AIエージェントオプション」を利用するために、以下3箇所の設定を行います。

1.スマートフォン設定を有効にする

1. 「管理」タブ > 「システム設定」をクリック

2.  「セキュリティ」タブをクリック 
3. 「スマートフォン設定」>「有効にする」を設定
   
4.  「確定」ボタンをクリック 
   

 ≪完了≫ 

 2. 申請種別の設定で経費精算を利用する 

1. 「管理」タブ > 「申請種別の設定」をクリック
2. 「経費精算」> 「申請種別の利用」>「利用する」を選択
3. 「確定」ボタンをクリック

 ≪完了≫ 

3. 「権限マスタ」で「経費精算」の申請権限を付与する

1. 「管理」タブ > 「社員マスタ」をクリック
2. 「伝票作成AIエージェントオプション」を使用する社員の「編集」または「閲覧」から「権限」を確認
   
3. 「管理」タブ > 「権限マスタ」をクリック
4. 2.で確認した「権限名」の「編集」をクリック
5. 「申請・承認」 > 「申請」 > 「経費精算」のチェックボックスにチェックを入れる
   
6. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫ 

伝票作成AIエージェントの運用手順

 以上で「伝票作成AIエージェントオプション」を利用するための準備は完了です。

伝票作成AIエージェントの運用手順の詳細は、伝票作成AIエージェントオプションの運用手順をご確認ください。

（記事ID：1331）

「楽楽精算サクセスナビ」での記事の探し方は、大きく3つあります。 

1. ナビゲーションメニューから探す

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1. ナビゲーションメニューから、確認したいカテゴリを選択
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（記事ID：1002）