マニュアルの記事一覧

「楽楽精算サクセスナビ」での記事の探し方は、大きく3つあります。 

1. ナビゲーションメニューから探す

画面上部のナビゲーションメニューを使って以下のように探すことができます。

1. ナビゲーションメニューから、確認したいカテゴリを選択
2. 調べたい機能やキーワードに合致するタグをクリック
3. 表示された記事の中で、気になる記事のタイトルをクリック

各メニューでどんなことを知ることができるかは、はじめての方へ　「楽楽精算サクセスナビ」使い方・各メニュー紹介をご確認ください。

 

2. 検索窓から探す

画面右上にある検索窓から、気になるキーワードで検索ください。

 複数単語を組み合わせて検索しよう！

複数の単語をスペースで区切って入力すると、検索結果を絞り込むことができます。
1単語で検索し、見たい記事が見つけられない…とお困りの場合は、複数単語で検索してみてください！

記事IDからも探せます！

「楽楽精算サクセスナビ」の各記事の最下部右には、4桁の記事IDを記載しております。
この記事IDが分かっている場合、記事IDから探すとスムーズです。

記事IDから検索する際は、半角数字のみを入力します！
○：2146
×：記事ID：2146 　／　２１４６（全角数字になっている）

 

3.AIチャットボット「フムフム」で探す

「楽楽精算サクセスナビ」へログイン後、画面右下のアイコンから利用できるAIチャットボットです。質問を入力すると、回答の要約と関連記事を提案します。
詳細は、AIチャットボット「フムフム」の活用ガイドをご確認ください。

 

サクセスナビは随時改善いたします！

お客様からのお問い合わせやフィードバックを元に、検索性の改善やコンテンツの拡充／内容の見直しを随時実施してまいります。

お気づきの点がございましたら、ぜひ「楽楽精算」への機能要望よりご要望をお寄せください。

（記事ID：1002）

この度は「楽楽精算サクセスナビ」にご登録いただきありがとうございます。 
本サイトは、お客様が「楽楽精算」をスムーズに導入・活用し、業務効率化を実現していただくためのサポートサイトです。

本ページでは、「楽楽精算サクセスナビ」のサイト構成および記事の見つけ方をご案内します。 
「楽楽精算」をご利用中の様々な場面で、サクセスナビをご活用いただけますと幸いです！

「楽楽精算サクセスナビ」のサイト構成

「楽楽精算サクセスナビ」では、お客様の疑問やお悩みを解決するために、目的に応じた6つのメニューをご用意しております！

1. 設定や操作／仕様などのマニュアルを探したいとき

「マニュアル」のメニューにて、各種マニュアルを確認できます。

• サクセスナビご利用ガイド
  本サイトの使い方ガイドです。はじめて「楽楽精算サクセスナビ」に訪れた方や、もっと使いこなしたい方におすすめです。検索のコツなどもご紹介しています！
  
  
• 初期設定マニュアル
  「楽楽精算」の初期設定マニュアルです。これから設定を開始する方、初めて管理画面に触れる方は、まずはこちらから読んでみましょう！
  
  
• 機能・操作マニュアル
  各機能の詳しい解説や設定方法をまとめたマニュアルです。
  特定の機能の詳しい仕様などを確認したい場合にご利用ください。
  
  
• 画面メニュー名別マニュアル
  「楽楽精算」の画面名から該当のマニュアルを探すことができます。
  この画面の機能について知りたい、と具体的なイメージがある方におすすめです。
  
  
• 動画マニュアル  
  基本的な操作や、オプションのイメージなどを動画で確認することができます。
  
  
• 資料ライブラリ
  マスタテンプレートや社内説明資料などの設定や、日々の業務に役立つ資料をダウンロードできます。
  　

2. お困りごとから探したいとき

「よくある質問」のメニューにて、お問い合わせいただくことの多いご質問とその回答を確認できます。あわせて、毎月更新のQ&A閲覧ランキングもぜひご活用ください。

3. 便利機能や活用術を知りたいとき

「お役立ち情報」のメニューにて、「楽楽精算」をもっと使いこなし、経費精算業務をより効率化していくための情報を確認できます。

• ヒント活用術
  「楽楽精算」をより便利に使える機能や設定をご紹介します。
  
  

• 経理豆知識
  「楽楽精算」だけでなく、経理業務全般に役立つ豆知識をお届けします。
  
  

• 他社事例のご紹介
  「楽楽精算」を導入し、活用いただいている企業様のインタビューを掲載しています。
  
  

• シーン別対応集
  人事異動時の設定など、特定の場面での対応手順をまとめています。
  
  

• セミナー／アーカイブ
  「楽楽精算」ご契約中のお客様向けのオンラインセミナーや、アーカイブ動画をまとめています。
  
  

4.オプション機能に関する情報を探したいとき

「オプション」のメニューにて、「電子帳簿保存法オプション」をはじめ、「楽楽精算」で提供している各種オプションについての基本情報や設定マニュアルなどをまとめています。

 

5. 「楽楽精算」からの各種お知らせを確認したいとき

「お知らせ」メニューにて、バージョンアップ情報やメンテナンス情報／サポートからのお知らせなど確認できます。

• サポートからのお知らせ
  「楽楽精算」からのお知らせです。
  
  

• バージョンアップ情報
  製品のバージョンアップのお知らせです。
  
  

• サービス稼働状況
  「楽楽精算」の稼動状況や、メンテナンス情報を掲載しています。
  ※外部サイトへ遷移します。
  
  

6. サポートに問い合わせたいとき

「お問い合わせ」メニューにて、目的別のお問い合わせフォームをご用意しています。
  該当のフォームから、お問い合わせください。

 

「楽楽精算サクセスナビ」からのお知らせメールについて

「楽楽精算サクセスナビ」では、ご登録いただいたメールアドレス宛に不定期で「楽楽精算サクセスナビ MAIL MAGAZINE」を配信しています。
 新着のおすすめ記事や、セミナー情報をご案内していますのでぜひご一読ください。
※ご契約形態などにより、配信有無が異なる場合がございます。予めご了承ください。

 

さっそく使ってみましょう！

「楽楽精算サクセスナビ」が、すべてのお客様の活用のヒントにつながれば幸いです。

また、お客様からのお問い合わせやフィードバックを元に、コンテンツの拡充／内容の見直しなど、サイト全体の改善を随時実施してまいります。
お気づきの点がございましたら、ぜひ「楽楽精算」への機能要望よりご要望をお寄せください。

おすすめ記事：検索のコツ

次に、ほしい情報を効率よく探せる「検索のコツ」を読んでみましょう！

（記事ID：1001）

「チャットディーラー for 楽楽精算オプション」用の質問／回答のCSV取込用テンプレートが以下よりダウンロードできます。

• チャットディーラー for 楽楽精算オプション　質問／回答CSV取込用テンプレート

CSVファイルには「楽楽精算」 をご利用のお客様がよく設定されている、「よくある質問」の質問／回答をまとめております。
質問／回答の内容をお客様の運用に合わせて取捨選択・内容修正の上ご活用ください。

ご入力後、CSVファイルに変換し、CSV取込を行います。

CSVの修正手順

1. Excelの「テンプレート」シートを開き、フィルターをかける
2. B列で利用予定のない項目で絞り込み
   ※CSVには、オプション機能や仮払金対応、インボイス制度対応など、　各社の運用次第で回答内容が変わるものも含んでいます。
   回答内容を確認して、取捨選択および貴社運用に合わせて回答を編集してください。
   ※CSV取込後も、管理画面から取り込んだ質問／回答の削除、編集は可能です。
3. 不要な質問文・回答を行ごと削除する
4. B列のフィルターを解除し、E列を色フィルターで水色を絞り込む
5. 回答内容を任意で編集する
   不要な質問文・回答は行ごと削除
6. E列のフィルターを解除し、2行目を行ごと削除する
   ※1行目は管理画面に取り込む際に必要なカラムのため残す。
   ※C列（質問文）、D列（回答）にのみ情報がある状態にする。
7. その他、自社運用で必要な質問文・回答があればシート下部に追記する
8. 「名前を付けて保存」から「csv（コンマ区切り）（*.csv）」で保存する

≪完了≫

保存したCSVは、「チャットディーラー for 楽楽精算」の管理画面からCSV取込を行ってください。

CSV取込の手順

手順は、チャットディーラー for 楽楽精算オプションの初期設定をご確認ください。

（記事ID：1328）

 

概要

• 「API連携オプション」（有料）のお申込が必要です。
• APIを通じて、「楽楽精算」から自動出力されたファイル（仕訳データ）を取得できます。
• 常に同一のURLで最新のファイルを取得できます。
• HTTP ヘッダに「楽楽精算」が発行するAPIトークンを埋め込むことで認証を実現します。

「楽楽精算」でできること

「楽楽精算」では、仕訳データの自動出力と自動出力の設定、APIトークンの管理ができます。

仕訳データの自動出力および設定

• 過去に一度も出力されていない仕訳データの自動出力
• 出力の頻度、出力開始時間の設定（※）
• 自動出力時にエラーがあった場合にエラー通知メールを送付する
• エラー通知メールを送付するアドレスの登録（※）
  ※「自動ファイル出力の設定」から設定、登録ができます。

APIトークンの管理

• APIトークンの発行
• APIのアクセスログの参照

リクエスト方法

APIへのリクエストを行う際の基本的な情報は以下の通りです。 

• 通信方式　：HTTPS
• メソッド　：GET
• 文字コード：UTF-8
• URL　　　：https://【ドメイン】/【アカウント】/api/v1/【API名】
  ※詳細については、別途記載されている「URL例」をご参照ください。
• ヘッダ　　：X-RS-apitoken: {APIトークン}
  ※上記のAPIトークンを含むリクエストヘッダを必ず指定してください。
  ※APIトークンは、別途記載されている「APIトークンの発行」をご確認ください。

■URL例
https://xxxxx.xxxxxx.jp/abcdef/api/v1/fileGenerate/1/result
◆xxxxx.xxxxxx.jp 　 →　利用するドメイン
◆abcdef 　 　　　　　　→　利用するアカウント
◆api/v1　 　　　　　　 →　APIバージョンの指定
◆fileGenerate/1/result　→　API名（およびそれに付随するパラメータ）

※この例では「fileGenerate」がAPIの名称、「/1/result」がパラメータです。

APIトークン

「楽楽精算」のAPIの利用時に認証用キーとして使用する文字列です。
APIトークンは、「楽楽精算」の管理者ユーザー（ログインID：admin）のみ発行できます。

APIトークンの発行

「管理」タブ >「システム設定」 >「その他」タブからAPIトークン欄の「生成」ボタンをクリックし、APIトークンを生成します。
APIトークン生成後、「確定」をクリックするとAPIトークンが「楽楽精算」に登録され、
APIが使用できる状態になります。

APIトークンの再発行

「再生成」ボタンをクリックします。
「確定」をクリックすると、再生成後のAPIトークンが「楽楽精算」に登録されます。

APIトークンの削除

「削除」ボタンをクリックします。
「確定」をクリックすると、APIトークンが「楽楽精算」から削除され、
APIが使用できない状態になります。

自動ファイル出力の取得API

「自動ファイル出力の設定」に従って生成された仕訳データファイルを取得するためのAPIです。

接続先URL

GET https://【ドメイン】/【アカウント】/api/v1/fileGenerate/【fileGenerateId】/result

パラメータ

「自動処理関連」メニュー

「API連携オプション」をご契約の環境には、「管理」タブの右下に「自動処理関連」のメニューが表示されます。
※必要な設定メニューが「管理」タブに表示されていない場合はオプション機能を契約したが、設定に必要なメニューが表示されないをご確認ください。

自動ファイル出力の設定

「自動ファイル出力の設定」では自動出力する対象の仕訳区分や、出力を行うタイミングなどを設定できます。
APIのパラメータには、「自動ファイル出力の設定」のIDを指定します。

自動ファイル出力履歴

「自動ファイル出力履歴」では自動出力した履歴の確認ができます。

レスポンス

本APIでは連携の成功・失敗に関わらず、常に最新の自動ファイル出力の結果が返却されます。

もし、API連携の失敗やエラーの発生により、API連携できなかった過去の出力ファイルを取得したい場合は、「楽楽精算」の「自動ファイル出力履歴」画面から取得してください。
（過去の出力ファイルを取得するためのAPIは提供されていません。）

また、自動ファイル出力処理は「自動ファイル出力の設定」で設定された頻度・開始時間で実行されます。
ファイル出力が完了するまでにかかる時間はお客様の環境に依存して前後します。

API連携に成功した場合

成功した場合は指定した「自動ファイル出力の設定」の最新の仕訳データ出力ファイルが返ります。
出力ファイルのフォーマットは、「楽楽精算」の「仕訳データ出力の設定」に従います。

出力フォーマットがCSV形式やTXT形式の場合には、MS932エンコーディングされたテキストデータが返り、ZIP形式の場合にはバイナリデータが返ります。
なお、ファイル名の取得が必要な場合、日本語のファイル名だと文字化けするため、ファイル名を英数字にしてください。

API連携に失敗した場合

失敗した場合は、JSON形式でエラー内容が返ります。
自動ファイル出力が一度も実行されていない場合や、
直近の自動ファイル出力が異常終了した場合には、エラーが返ります。

レスポンスコード

レスポンスのボディ部に書かれたレスポンスコードから、リクエストの成功・失敗を判別することができます。
HTTPのステータスコードも同様の値を返却します。

エラーコード

レスポンスのボディ部に書かれたエラーコードから、エラーの理由を判別することができます。

レスポンスコード	エラーコード	状態	メッセージ	発生するケース(自動ファイル出力の取得API)
200	-	成功	-	-
400	100	入力エラー	パラメータが不正です。	不正なリクエストパラメータを送信した場合【例】"fileGenerateId"にブランクや数値以外を指定した場合
400	200	対象データなし	対象データが存在しません。	■自動ファイル出力が一度も実行されていない場合 一度でも自動ファイル出力が実行されたことがあれば、このケースでの該当エラーは発生しなくなります。 ただし「データ全削除」で「自動ファイル出力履歴」を削除した場合は、「自動ファイル出力が一度も実行されていない」状態となるため、この場合は該当　エラーが発生するようになります。 ■直近の自動ファイル出力が異常終了した場合 【例】 ①出力上限50万行を超えている時 ②午前2時の「自動出力時にエラー」となった後に「自動ファイル出力の取得API」を実行した時 ■仕訳データ取得APIの接続URLで"fileGenerateId"に存在しない自動ファイル出力設定IDを指定した場合 ■CSV取込状況確認APIの接続URLで"processId"にCSV取込APIのレスポンスパラメータ"processId"で返却されたIdを指定していない場合
400	201	重複エラー	データが重複しています。	出力なし
400	202	フォーマットエラー	正しい%format%の形式ではありません。 メッセージ例： 正しいJSONの形式ではありません。	出力なし
400	299	その他のエラー	（その他のエラーのメッセージが表示されます。表示されるメッセージに従って対処してください。）	出力なし
401	1	認証エラー	認証エラーです。	APIトークンに不備（未指定、未生成、不正）がある場合
402	2	API未契約	API連携オプションが未契約です。	API連携オプションを契約していない場合
402	9	ライセンス無効	ライセンスが無効です。	楽楽精算の契約期間外の場合
403	7	アクセス権なし	アクセスが拒否されました。	IPアドレス制限OPによって許可されていないIPアドレスから接続した場合
403	4	操作権限なし	アクセスが拒否されました。	出力なし
404	3	対象URLなし	URLが存在しません。 指定されたバージョンのAPIは存在しません。	存在しないAPIのURLに接続した場合 【例】https://ドメイン/アカウント/api/v1/unknown
405	8	対応していないメソッド	対応していないHTTPメソッドです。	対応していないHTTPメソッド（POST）のリクエストを送信した場合 ※本APIが対応しているメソッドはGET
413	5	リクエスト容量超過	1回の実行で送信できる容量を超えました。	出力なし
415	10	対応していないファイルタイプ	対応していないファイルタイプです。	出力なし
429	6	リクエスト回数超過	APIの実行回数が制限を超えました。	1分間のリクエスト回数制限（20リクエスト）を超過した場合
500	999	内部エラー	内部エラーが発生しました。	上記以外のエラーが発生した場合

入力エラー(エラーコード：100)は各項目の詳細なエラー情報も確認することができます。

エラー コード	詳細コード	状態	メッセージ
100	1	必須エラー	必須項目です。
100	2	型エラー	型が正しくありません。
100	3	範囲外(下限)エラー	下限値 (%num%) を超えています。
100	4	範囲外(上限)エラー	上限値 (%num%) を超えています。
100	5	桁数不足	桁数 (%num%) が不足しています。
100	6	桁数超過	桁数 (%num%) が超過しています。
100	7	書式エラー	値の書式が不正です。
100	8	存在しない値(選択肢など)	指定されたデータは存在しません。
100	99	指定できない値	指定された値を設定することはできません。

サービスメンテナンス時の注意点

「自動ファイル出力の設定」で設定している出力開始時間に以下の条件に該当する「楽楽精算」のメンテナンスが行われている場合、サービス停止の有無に関わらず、メンテナンス中は自動ファイル出力処理が実行されません。

【条件】
「影響範囲」に「■「API連携オプション」にて仕訳データの自動出力をご利用中のお客様へ」の記載があるもの

なお、メンテナンス時間内で予定されていた自動出力はメンテナンス終了後に自動で実行されます。

※メンテナンス後の自動出力タイミングは、サービス稼働状況に事前掲載しているメンテナンス完了時刻が目安です。

なお、完了時刻は予定よりも前後する可能性がございますので、予めご了承ください。

サービス停止なしのメンテナンスの場合は、メンテナンス中でも「自動ファイル出力の設定」 >「手動実行」ボタンから手動でファイル出力の実行ができます。
「手動実行」で出力されたファイルもAPIで取得することができます。

サンプルプログラム

サンプルプログラムに関しては、サンプルソースを別途用意しております。
ご希望のお客様は画面右上のお問い合わせ > 機能・操作の質問よりお問い合わせください。

 

（記事ID:1236）

概要

• 手当や日当を設定するための手順を記載します。
• 手当の設定は「手当マスタ」または、「交通機関マスタ」を利用して設定します。

実際の設定を開始する前に、以下を決定させます。
1.設定するマスタの決定（「手当マスタ」または「交通機関マスタ」）
2.金額の登録方法の決定

動画マニュアル

手当マスタの概要と設定について案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

利用するマスタの決定

まずは、手当の設定に利用するマスタを決定します。
それぞれのマスタの主な特長は以下です。

• 手当マスタ　　：「手当マスタ」の項目を、「ヘッダ」「明細」両方に配置できます。
  　　　　　　　　計算式（条件式）を使用した手当計算ができます。
• 交通機関マスタ：「交通機関マスタ」の項目は「明細」のみ配置できます。
  　　　　　　　　 「ヘッダ」に配置することができません。

「手当マスタ」を利用する場合　

利用できる申請種別

「手当」項目を配置できる申請画面は以下です。

• 交通費精算
• 出張申請／出張精算
• 海外出張申請／海外出張精算

配置する箇所

•  「手当」項目は、「明細」だけでなく「ヘッダ」にも配置して利用できます。
• 「明細」に配置する場合、1つの明細で「手当」と「手当以外の費用」の情報を入力できます。
  
• 「手当マスタ」登録時に「手当種別」欄で「手当１」～「手当４」のいずれかを選択します。手当種別「手当１（～4）」で作成したマスタは、「項目設定」の「手当１（～４）」項目の選択肢になります。
  
  ※同じ手当種別の手当を、ヘッダと明細の両方共に設定することはできません。
  【例】
  ヘッダ：「手当１」項目　明細：「手当１」項目　→　配置できません
  ヘッダ：「手当１」項目　明細：「手当２」項目　→　配置できます
  
  
• 申請種別によって、手当項目を配置できる場所が異なります。
  

  		交通費精算	出張申請 出張精算	海外出張申請 海外出張精算
  ヘッダ	手当1	×	〇	〇
  	手当2	×	〇	〇
  	手当3	×	〇	〇
  	手当4	×	〇	〇

  		交通費精算	出張申請 出張精算	海外出張申請 海外出張精算
  明細	手当1	〇	〇	〇
  	手当2	〇	〇	〇
  	手当3	〇	〇	〇
  	手当4	〇	〇	〇

「交通機関マスタ」を利用する場合　

利用できる申請種別

「交通機関マスタ」の項目を配置できる申請画面は以下です。

• 交通費精算
• 出張申請／出張精算
• 海外出張申請／海外出張精算

配置する箇所

「交通機関マスタ」の項目は、「明細」にしか配置できません。

金額の登録方法の決定

「手当マスタ」を利用する場合　

金額の登録方法は3種類あります。下表を参考に、登録方法を決定しましょう。

登録方法	説明	例
固定額	事前に固定の金額を登録する方法	-
申請時に入力	事前に金額の初期値を設定して、必要に応じて申請時に金額を修正する方法	実費精算などで利用 ※初期値を「0（ゼロ）円」で設定し、申請時に精算額を入力する
計算式	計算式を利用して、申請時の条件によって、金額を自動計算する方法	・申請者の役職が「部長」であれば5,000円 ・申請者の役職が「課長」であれば4,000円 ・申請者の役職が「一般」であれば3,000円

「交通機関マスタ」を利用する場合

申請時に申請者が金額を入力します。

「手当マスタ」の設定方法

設定の流れは以下です。

1. 該当の手当が選択された場合の「手当金額」を登録
2. 該当の手当が選択された場合に、仕訳に適用する「科目情報」を登録

登録した「手当マスタ」は、申請者が申請時に「手当」項目で選択する選択肢になります。

手当金額の登録：「固定額」

「金額を設定する」にチェックを入れ、金額を入力します。
「申請時に変更を許可する」にはチェックを入れません。
申請画面で「固定額」で設定した手当を選択すると、設定した金額が表示されます。
申請者がその金額を変更することはできません。

手当金額の登録：「申請時に入力」

「金額を設定する」にチェックを入れ、金額を入力します。（初期値になります。）
「申請時に変更を許可する」にチェックを入れます。
申請時に金額を変更する際に、金額の下限と条件が存在する場合は、「変更範囲」を設定します。
申請画面で「申請時に入力」で設定した手当を選択すると、設定した金額が初期値表示されます。申請者は初期値として設定された金額を修正できます。

手当金額の登録：「計算式」

「計算式によって自動算出する」を選択した場合の手順は以下です。

1. 「計算式によって金額を自動計算する」にチェックを入れる
2. 表示された計算式入力画面にを計算式を入力する
   （参考：計算式サンプル　ダウンロードページ）
   

※計算式は演算子ボタンなどをクリックして入力していきます。
　パソコンのキーボードを利用して、計算式を直接入力することはできません。
　計算式の入力画面や各種演算子の詳細は、「手当マスタ」をご覧ください。 
≪完了≫

【動画マニュアル】
計算式の設定方法について案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

 

科目情報の登録

該当の手当が選択された場合に、仕訳に適用する「勘定科目」「補助科目」「税区分」を選択します。「確定」をクリックして、マスタの登録は完了です。
※「申請種別ごとに個別に指定する」をチェックすることで、「交通費」「国内出張」「海外出張」それぞれ個別に設定もできます。

「交通機関マスタ」の設定方法

申請者が「交通機関」項目から手当を選択する際に必要な手当の「選択肢」の登録と、
該当の選択肢が選択された場合に、仕訳に適用する「科目情報」の登録を行います。

選択肢と科目情報の登録

「交通機関マスタ」で手当用の選択肢・科目情報を登録します。
※「交通機関マスタ」では、金額は申請時に手入力します。

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください。

「有償プレミアムサポートオプション」のご紹介ページです。

 

（記事ID：1274）

概要

• 「クレジットカード連携オプション」のお申込（無料）が必要です。
  
  
• 連携先のサービスでは利用料金が発生する場合がございますので、必ずご確認をお願いいたします。また、無料のお試し環境をご用意することもできます。
  ご希望のお客様は画面右上のお問い合わせ > オプション試用／検証希望よりお問い合わせください。
  
  
• 社員が利用したクレジットカードの利用明細が、カード会社から「楽楽精算」へ 転送されます。「楽楽精算」へ転送された利用明細を使用して伝票を作成できます。
  ※連携可能なクレジットカードの一覧はクレジットカード連携時に必要な情報一覧をご確認ください。

利用時の注意事項

「クレジットカード連携オプション」のご利用にあたり以下の留意事項があります。

利用できる申請種別について

• 「クレジットカード連携オプション」は、交通費精算、出張精算、海外出張精算、経費精算、交際費精算でのみご利用できます。
  ※申請時に「登録済みの明細に関連づける精算手順」は交通費精算ではご利用できません。
  ※経費精算のみ、伝票作成時にクレジットカード利用明細を複数の明細に分割して、精算することができます。

スマートフォンでの利用について

• 「クレジットカード連携オプション」は、スマートフォンアプリおよびスマートフォンブラウザ版では利用できません。

データ連携のタイミング

• クレジットカード利用明細情報は、リアルタイムでは「楽楽精算」に送信されません。
• クレジットカード利用明細情報は、利用した店舗・サイトなどからカード会社に明細情報が転送された後、カード会社から「楽楽精算」に同期されます。
• クレジットカード利用明細情報の転送日時は利用した店舗やサイトによって異なるため、データ連携のタイミングは弊社では把握しておりません。
• カード会社に転送されたデータは、1回／日（土日祝日除く）「楽楽精算」に同期されます。
  ※法改正により祝日や休日が変更になる場合など、平日に同期されない可能性もございます。

申請者の運用手順

クレジットカード利用明細を利用した精算手順

代理申請時に、被代理申請者のクレジットカード利用明細を利用して精算を行うこともできます。詳細は、代理申請者や代理申請者（入力のみ）に、クレジットカード明細を閲覧させる方法を知りたいをご確認ください。

1. 伝票の申請画面を開く
2. 「クレジットカード」ボタンをクリック
   
   
   
3. 未精算のクレジットカード利用明細が一覧で表示されているので、精算を行う明細にチェックを入れ「明細の新規追加」ボタンをクリック
   
   
   
4. 明細入力画面が表示されるので、必要情報を入力して、「明細追加」ボタンをクリック
   ※金額など文字色がグレーの項目は編集できません。
   ※領収書がある場合は「添付」ボタンから添付します。
   ※下図の「参考資料」にあたる「添付」は「ファイル添付オプション」をご利用の場合に設置できる項目です。
   
   
5. 明細に追加されていることを確認
   ※「入力区分」に「クレジット」というアイコンが表示されます。
   
   

以上でクレジットカード利用明細情報を明細に紐づけて精算することができます。

 

登録済みの明細に関連づける精算手順

呼び出した事前申請伝票の明細など、すでに登録済みの明細にクレジットカード利用明細を
関連づけることもできます。
クレジットカード利用明細が「楽楽精算」に連携がされていない状況で、先に明細を作成しておき後から紐づけできます。
※交通費精算は対象外です。

1. 紐づけたい伝票の編集画面を開く
2. 明細がすでに追加されている状態で「クレジットカード」ボタンをクリック
   
   
   
3. 未精算のクレジットカード利用明細が一覧で表示されているので、関連づけたい明細にチェックを入れ、「登録済み明細に関連づけ」ボタンをクリック
   
   
   
4. 「クレジットカード利用明細と登録済み明細の関連づけ」画面が表示されるので、「登録済み明細」から、クレジットカード利用明細を関連づけたい明細を選択
   
   ※「クレジットカード設定」画面で「申請者による利用日の変更」を許可しない設定にしている場合、クレジットカード利用日と明細日付が一致する明細しか選択できません。
   ※クレジットカード利用明細と登録済み明細の金額に差異があった場合は、クレジットカード利用明細の金額で上書きされます。
   
   
   
5. 確認画面が表示されるので「OK」をクリック
   ※複数のクレジットカード利用明細を選択している場合は、「OK」ボタンをクリックすると次の関連づけ画面に移ります。
   
   
6. 明細に追加されていることを確認
   ※「入力区分」に「クレジット」というアイコンが表示されます。
   ※複数のクレジットカード利用明細を選択した状態で「クレジットカード利用明細と登録済み明細の関連づけ」画面を途中で閉じた場合、閉じる前に関連づけた明細もクリアされますのでご注意ください。
   
   

以上で登録済みの明細にクレジットカード利用明細を関連づけることができます。

1つのクレジットカード利用明細を利用し、複数の明細を作成する手順

1つのクレジットカード利用明細に異なる科目や税率の取引が含まれている場合、明細を分けて精算することができます。

1. 「経費精算」の伝票を開く
2. 「クレジットカード」ボタンをクリック
   
   
3. 未精算のクレジットカード利用明細が一覧で表示されているので、
   精算を行う明細にチェックを入れ、「明細の新規追加」ボタンをクリック
   　※クレジットカード利用明細は1件ずつ分割ができます。
   2件以上のクレジットカード利用明細を同時に選択して分割することはできません。
   
   
4. 明細入力画面が表示され、「紐づける明細を追加」ボタンをクリックすると明細が追加されるのでそれぞれの明細に必要事項を入力し、「明細追加」ボタンをクリック
   
   　【例】10,000円のクレジットカード利用明細をコピー代（消耗品費）5,000円書籍購入など（新聞図書費）5,000円に分割
   
   
   

5. 「経費精算」画面に戻るので、明細が複数登録できていることを確認し、精算する
　※「入力区分」に「クレジット」というアイコンが表示されます。



クレジットカード利用明細と紐づけて追加した伝票明細の一部のみを削除すると、金額不一致でエラーとなります。この場合は、紐づけた伝票明細をすべて削除し、改めて明細を追加してください。
以上で1つのクレジットカード利用明細で、複数の伝票明細を作成することができます。

クレジットカード連携データのステータス管理

「クレジットカード利用明細」で、クレジットカード利用明細のステータス管理ができます。

「クレジットカード利用明細」はユーザー用と管理者用の2種類があります。
カード会社から連携されたデータや、未精算のデータの状況を確認することができます。
「楽楽精算」画面の右上にある「クレジットカード明細」がユーザー側の画面です。
詳細は、クレジットカード明細をご確認ください。

クレジットカード利用明細と領収書／請求書データの両方を紐づける手順

「電子帳簿保存法オプション」の領収書／請求書とクレジットカード利用明細を1つの明細に
併用して紐づけたい場合の手順は、以下にてご案内しています。
領収書／請求書とクレジットカード連携オプションのクレジットカード利用明細の両方を紐づける方法を知りたい

管理者の運用手順

連携されてきたデータを「対象外」のステータスにする

クレジットカード利用明細の申請ステータスを変更し、未精算のクレジットカード利用明細を「対象外」にできます。
誤って私用で利用したデータなどの申請ステータス変更をできます。
※「法人決済型」のみ、この処理をすることができます。

申請ステータス変更手順

1. 「管理」タブ >「クレジットカード利用明細」をクリック
2. 申請ステータスの変更を行いたいクレジットカード利用明細にチェック
   
3. 画面左下の「ステータス変更」で「対象外にする」をクリック

≪完了≫

 

精算済みのデータと未精算のクレジットカード利用明細を紐づける

以下の「例」のような場合に、「クレジットカード利用明細」に残っている未精算の利用明細と、精算済みの伝票明細を関連づけて「処理済み」にすることができます。
※個人決済型の場合は、プライベートな情報を含むため表示されません。

【例】
クレジットカードの利用明細が転送される前に、直接入力で精算を行った。

関連づけの制約

• 伝票の申請者とクレジットカードの利用者は同一である必要があります。
• 関連づけしたい伝票は「最終承認」まで完了している必要があります。
• クレジットカード利用明細の合計額と、伝票明細の合計額は一致している必要があります。
• 一度に関連づけを行える件数は、クレジットカード利用明細・伝票明細ともに最大25件です。
• クレジットカード利用明細と伝票明細の数は「1：1」である必要はありません。
  　「1：複数」「複数：複数」でも関連づけは行うことができます。
  　※複数の伝票種別にまたがっての関連づけは行えませんのでご注意ください。
• 「支払方法」が「従業員立替」となっている明細は、クレジットカード利用明細に
  　紐づけることはできません。
  　※「従業員立替」以外が選択されている必要があります。
• 「更新不可伝票（2年前の伝票）」または「古い伝票（3年以上前の伝票）」となった伝票にはクレジットカード利用明細を関連づけできません。
  （詳細は、過去の伝票データの機能制限（閲覧・出力・伝票処理）の仕様をご確認ください）

関連づけの処理手順

1. 「管理」タブ >「クレジットカード利用明細」をクリック
2. 「カード利用明細と伝票明細を関連づける」をクリック
   
   
   
3. クレジットカード利用明細を「関連づけエリア」にドラッグ＆ドロップで移動
   ※「詳細検索」をクリックすると申請者や申請日などの条件で利用明細を探すことができます。
   ※「Ctrl」や「Shift」キーを押しながら移動させたいデータを選択することで、一度に複数のデータを移動することもできます。
   
   
   
4. 伝票明細を「関連づけエリア」にドラッグ＆ドロップで移動
   ※「詳細検索」をクリックすると申請者や申請日などの条件で利用明細を探すことができます。
   ※「Ctrl」や「Shift」キーを押しながら移動させたいデータを選択することで、一度に複数のデータを移動することもできます。
   
   
   
5. 差額がないことを確認して「関連づけ」をクリック
   ※差額がある場合は「関連づけ」をクリックすることができません。
   
   

≪完了≫

以上で精算済みのデータと未精算のクレジットカード利用明細を紐づけることができます。

「関連づけ済」の利用明細の確認手順

「クレジットカード利用明細」の検索条件の「申請ステータス」で「関連づけ済」にチェックを入れて検索すると、関連づけ済みの利用明細が表示されます。

また、「申請ステータス」欄の「確認」をクリックすると、以下の「関連づけ詳細」画面が表示されます。 

「操作」欄の「詳細」をクリックすると「クレジットカード利用明細詳細」画面が表示されます。
「申請ステータス」欄の「確認」をクリックすると、「関連づけ詳細」画面が表示されます。

「クレジットカード利用明細」のエラーデータの対応

「カード会社に登録された社員コードと「楽楽精算」内で一致する社員コード
（または社員名カナ）が無い」および「カード会社に社員コードが登録されていない」
  場合に、「管理」タブ >「クレジットカード利用明細」にエラーメッセージが表示されます。

エラーデータの修正手順は、クレジットカード利用明細のエラーを解消したいをご確認ください。

クレジットカード利用明細が連携されない

「クレジットカードで支払いをしたのに、申請画面で利用明細が選択できない。」という場合は、クレジットカード利用明細が連携されない原因を確認したいをご確認ください。

未処理の利用明細の精算を促す通知メールを送信したい

未処理の利用明細が存在するユーザーに精算を促す通知メールを送信できます。
※本メールは代理申請者には送信されません。

ユーザーに送信される通知メール文面は、「簡易表示」か「詳細表示」かを選択できます。

※「簡易表示」「詳細表示」ともに文面の内容は固定となり、 内容を編集することはできません。

簡易表示と詳細表示は、「管理」タブ >「システム設定」>「基本情報」タブ >「クレジットカード利用明細一覧の各種設定」で変更できます。

未処理通知メールの送信手順

1. 「管理」タブ >「クレジットカード利用明細」をクリック
2. 未処理通知メールを送信したいクレジットカード利用明細にチェック
   
   
3. 画面左下の「未処理通知メールを送信する」をクリック

≪完了≫

【　メールサンプル 　】

■簡易表示

• 件名　：【楽楽精算】未処理のクレジットカード利用明細があります
  ※本文一部抜粋

■詳細表示

• 件名　：【楽楽精算】未処理のクレジットカード利用明細があります
  ※本文一部抜粋

よくある質問

• 複数種類のクレジットカードを連携できるか知りたい
• クレジットカード利用明細と領収書／請求書を紐づける場合に、税率や内訳が異なる明細を分けたい
• 代理申請者や代理申請者（入力のみ）に、クレジットカード利用明細を閲覧させる方法を知りたい
• クレジットカード利用明細と外貨の領収書／請求書を紐づける方法を知りたい
• クレジットカード利用明細がある場合は、領収書／請求書の保存は「推奨」という運用で問題ないか知りたい
• スマートフォンで「クレジットカード連携オプション」の申請・承認はできるか知りたい

（記事ID：1258）

概要

• このページでは「管理」タブ >「システム設定」メニューの画面と機能を説明します。
• 「基本情報」「アラートメール」「セキュリティ」「ICカード」「その他」のタブがあり、様々な設定を変更できます。
  ※「ICカード」タブは「ICカードオプション」（有料）または「ICカード AI補助オプション」（有料）をご契約の場合のみ表示されます。
  
  

「基本情報」タブ

設定画面の説明

管理者用E-MAIL／「申請・承認」メニューのメッセ―ジ／承認者設定／パスワード設定URLの有効期間

１． 管理者用E-MAIL
以下の用途で使用されるメールアドレスです。

• 「admin」のパスワードを再発行した時
• 「アカウントロック」の通知メール
• 定期区間の申請通知メール

２． 「申請・承認」メニューのメッセ―ジ
「申請・承認」タブに表示されるメッセージを設定します。
また、添付ファイルも1つアップロードができます。
詳細は、「申請・承認」メニューのメッセージを編集する方法を知りたいをご確認ください。
※英語の設定欄は「英語対応オプション」（有料）をご契約の場合のみ表示されます。

３． 承認者設定
社員の代理承認者や、承認フロー内に含まれる「役職」「部門」の承認ポイントの承認者について、誰が設定できるようにするかを制御できます。
「個人設定で設定」「管理者が設定」の違いは以下のとおりです。

• 「個人設定で設定」
  各ユーザーがログイン後画面右上の「個人設定」から、代理承認者や「役職」「部門」の承認者を設定できます。
  また管理者が「管理」タブ >「承認者の設定」から設定をすることもできます。
  
  
• 「管理者が設定」
  「個人設定」からは承認者の設定をできないようにします。
  必ず管理者が「管理」タブ >「承認者の設定」から設定します。

4. 代理申請者（入力のみ）の個人設定
各ユーザーがログイン後画面右上の「個人設定」から、「代理申請者（入力のみ）」を設定することを、許可する／許可しないを設定できます。

「許可しない」に設定した場合は、「個人設定」 > 「代理申請者（入力のみ）」の入力欄が非表示になります。
※いずれかのユーザーの 「代理申請者（入力のみ）」が設定された状態で本設定を変更すると、設定されていた代理申請者（入力のみ）は代理申請ができなくなります。

詳細は、代理申請　概要をご確認ください。

5. パスワード設定URLの有効期間
パスワード設定メールを送信した際の、URLの有効期間を変更できます。

電子帳簿保存法

※「電子帳簿保存法オプション」（有料）をご契約の場合のみ表示されます。
「電子帳簿保存法オプション」の各種設定ができます。

詳細は、以下をご確認ください。

• Step2：「楽楽精算」内で必要な対応　～電子帳簿保存法オプションの設定～

通知メール設定／代理承認者への通知メール設定

１． 通知メール設定
申請者／承認者として受信する各種通知メールごとに「管理者が設定」するか「個人が設定」するかを制御できます。
詳細は、通知メールの設定手順 > 承認関連の通知メールをご確認ください。

２． 代理承認者への通知メール設定
代理承認者へ通知メールを送信するかを設定します。
管理者による一括設定で「受信する／受信しない」を選択します。
（代理承認者として受信するメールは個人では設定できません。）

※代理承認者にも、本来の承認者と同じ種類の通知メールが届きます。
※チェックが入っていない場合、催促メールも送信されません。

クレジットカード利用明細一覧の各種設定／プッシュ通知設定／振込手数料の設定／費用按分

1. クレジットカード利用明細一覧の各種設定
   ※「クレジットカード連携オプション」（無料）をご契約の場合のみ表示されます。
   「クレジットカード利用明細一覧」画面から「未処理通知メール」を送信する際の、メールに記載される内容を設定します。
   
   簡易表示と詳細表示のメール本文イメージは、クレジットカード利用明細 > 処理画面の説明 > 通知メール をご確認ください。
2. プッシュ通知設定（スマートフォンアプリ）
   スマートフォンアプリのプッシュ通知に関する設定を行います。
   詳細は、スマートフォンアプリのプッシュ通知の設定手順をご確認ください。
3. 振込手数料の設定
   「支払依頼」にて振込手数料が先方負担の場合に、FBデータや仕訳に反映させる場合に設定します。詳細は、「支払依頼」で振込手数料が先方負担の場合に、FBデータや仕訳に反映させる方法を知りたいをご確認ください。
4. 費用按分
   費用の按分に関する設定を行います。
   詳細は、費用按分の設定手順をご確認ください。

申請画面

申請画面に関する以下の設定ができます。

• 精算方法の初期値
  「精算方法」の初期値を変更できます。
  詳細は、申請画面の「精算方法」の初期値を設定する方法を知りたいをご確認ください。
  ※申請画面に「精算方法」の項目を配置していない場合はここで選択されている初期値にて支払確定画面に表示されます。
  
  
• 仮払金希望の初期値
  事前申請画面の「仮払金希望」の初期値を変更できます。
  ※事前申請画面に「仮払金希望」の項目を配置していない場合は、初期値を「希望する」にしていても「仮払金」を利用できません。
  
  
• 源泉税額計算の初期値
  支払依頼にて「源泉税額計算」を行う必要がある場合の初期値を変更できます。
  詳細は、源泉税額計算の初期値を設定する方法を知りたいをご確認ください。
  ※申請画面に「源泉税額計算」の項目を配置していない場合はここで選択されている初期値の方法で計算されます。
  
  
• 仮払金の支払方法
  仮払金の支払方法の初期値を変更できます。
  詳細は、仮払金の支払方法の初期値を設定する方法を知りたいをご確認ください。
  
  
• 出張期間の入力書式
  出張期間の入力形式を変更できます。
  詳細は、申請画面の「出張期間」に時分を表示する方法を知りたいをご確認ください。
  
  
• 申請時の印刷
  伝票の申請ボタンの左にある「申請時に印刷」の初期値を変更できます。
  
  
• 承認者の追加
  設定されている承認フローの承認者に加えて、申請画面で承認者を追加できるようにするか否かを制御します。
  設定はすべての申請者、申請メニューに一律で適用されるため、申請種別ごとに「承認者を追加」リンクの表示／非表示は設定できません。
  詳細は、申請画面で承認者を追加する方法を知りたいをご確認ください。
  
  
• 申請時の所属確認
  「確認する」にすると、所属が複数ある場合のみ、申請画面を開いた際にどの部門として申請するかの確認画面が表示されます。
  
  
  
  

承認画面／代理申請者による精算データの利用設定

１．承認画面
承認画面に関する以下の設定ができます。

• 申請データ修正時のコメント入力
  承認者が伝票修正する際の修正コメントの入力を必須にするか否かを制御します。
  必須にした場合、コメントを入力しない限り修正を確定できません。
  
  
• 申請データ修正時の金額の変更
  承認者が伝票修正する場合に、金額を変更できるか否かを制御します。
  詳細は、承認者が伝票修正時に金額変更できないように制御する方法を知りたいをご確認ください。
  
  
• 自己承認の制御
  自分の伝票を自分で承認できるかを制御します。
  詳細は、「承認フロー」の自己承認を禁止する方法を知りたいをご確認ください。
  
  

２．代理申請者による精算データの利用設定
代理申請者が代理申請をする際に、ICカードの履歴データや、クレジットカードの利用明細などの各種精算データの、利用を許可するか否かを制御します。
※ご契約のオプションによって表示される項目が異なります。

マイパターン／乗換案内／申請一覧／定期区間

１．マイパターン
マイパターンの利用を許可するか否かを制御します。
詳細は、マイパターン機能の利用手順をご確認ください。

２．乗換案内

• 運賃区分の初期値
  乗換案内の検索結果で表示される「IC」／「切符」の初期値を変更できます。 
  
  
• 座席の初期値
  乗換案内の検索結果で表示される座席（指定／自由／グリーン）の初期値を変更できます。 

３．申請一覧
承認状態の表示形式を変更できます。

４．定期区間

• 個人による定期区間の申請
  定期区間を各申請者に申請させる場合、「許可する」に変更が必要です。 
  詳細は、定期区間の設定手順をご確認ください。 
  
  
• 終了した定期区間の削除
  期間が終了した定期区間情報を削除するタイミングを変更できます。 
  終了した定期区間情報が削除されるまでの間に、その定期の有効期間に該当する明細日付で申請が行われた場合は、定期区間控除が適用されます。 
  
  【例】定期区間終了日：7/31、終了した定期の削除：40日後の場合 
  ・8/31に、7/30の明細日付で申請 → 定期区間控除が適用される 
  ・9/30に、7/30の明細日付で申請 → 定期区間控除は適用されない(※)
  ※終了から40日が経過し、定期区間が削除されているため

「アラートメール」タブ

設定画面の説明

各種アラートメールの設定ができます。
アラートメールの詳細・設定手順は、通知メールの設定手順をご確認ください。

「セキュリティ」タブ

設定画面の説明

セキュリティ設定／アカウントロック設定

１． セキュリティ設定
セキュリティに関する以下の設定ができます。

• セッション保存時間
  強制ログアウトされるまでの無操作時間を設定します。無操作状態が続くと強制的にログアウトされ、再度利用するにはIDとパスワードの入力が必須です。
  
  
• パスワード有効期限
  設定されている パスワードの有効期間を変更できます。
  詳細は、パスワードの設定手順 > パスワードの有効期限を設定をご確認ください。
  
  
• パスワードの再利用
  過去設定されたことのあるパスワードの再利用を禁止できます。
  
  
• パスワードの文字数
  1～30までの間で設定できます。
  
  
• パスワードポリシー
  以下の5パターンから選択できます。
  ・無制限
  ・英字(小)、英字(大)、数字、記号のすべてを使用
  ・英字(小)、英字(大)、数字、記号のうち3種類以上を使用
  ・英字(小)、英字(大)、数字、記号のうち2種類以上を使用
  ・英字(小)、英字(大)、数字、記号のうち2種類以上を使用
  （記号は必ず使用） 
  

※パスワードの文字数や、パスワードポリシーはパスワードの設定・変更画面に反映されます。

２． アカウントロック設定
アカウントロックに関する以下の設定ができます。

• ロック設定
  ログイン時のID・パスワードが間違っていた場合に、何回ログインに失敗したらロック（ログイン不可）にするかを設定します。
  ※「●分後にカウンタリセット」ではアカウントロックされるまでの回数のカウントをリセットする間隔を定義しています。
  
  【例】「2回失敗したらロックする」かつ「5分後にカウンタリセット」の場合
  17:00に1回失敗、→17:04にもう一回失敗するとアカウントがロックされます。
  17:00に1回失敗、→17:05にもう一回失敗した場合でもカウントがリセットされているためロックされません。
  
  
• ロック解除設定
  ロックされた後に、何分後に自動でロックを解除するかを設定します。
  
  
• ロック通知メール設定
  ロックされた際に、通知する先を設定します。

スマートフォン設定／IPアドレスによるアクセス制限／シングルサインオン設定

３． スマートフォン設定
スマートフォンで「楽楽精算」を利用する際の設定ができます。
詳細は、スマートフォンでの利用手順 > 設定手順をご確認ください。

４． IPアドレスによるアクセス制限
※「IPアドレス制限オプション」（有料）をご契約の場合のみ表示されます。
「IPアドレス制限オプション」の設定ができます。

５． シングルサインオン設定
「有効にする」を選択すると、シングルサインオンの設定ができます。
詳細は、シングルサインオンの設定手順をご確認ください。

「その他」タブ

設定画面の説明

１． 送信者アドレス設定
「楽楽精算」からの各種通知メールの送信元アドレスを、「社員マスタ」に登録のアドレスか、「固定のアドレス」のいずれかを設定します。

「楽楽精算」からの各種通知メールが「なりすまし判定」されてしまう場合は、「固定のアドレス」を設定してください。

２．「銀行・支店マスタ」の更新方法
「管理」タブ >「銀行マスタ」「支店マスタ」の「銀行コード・支店コードを「楽楽精算」側で自動更新するか、手動更新するかを設定します。
※初期設定は「自動更新」になっています。
「自動更新」の場合、管理画面に「銀行マスタ」「支店マスタ」は表示されません。

「自動更新」の場合は月1回ペースで更新されます。
変更する場合は、「排他ロック」を掛けてから変更してください。
※「排他ロック」を掛けないと、設定できません。

３．APIトークン
※「API連携オプション」（有料）をご契約の場合のみ表示されます。
※管理者ユーザー（ログインID：admin）でログインした場合のみ表示されます。
「楽楽精算」のAPIの利用時に認証用キーとして APIトークンを発行できます。
詳細は、API連携オプション　仕訳データの自動出力の初期設定 > APIトークンをご確認ください。

４．Stena Expense連携
「Stena Expense」への自動連携の有効／無効を設定します。
有効を選択すると、「Stena Expense」のAPIキーを設定できます。
※ご利用には、「Stena Expense」へのお申込が必要です。詳細は、二重申請などの不正経費を検知したいときは不正経費自動検知クラウド「Stena Expense」をご確認ください。
※初期設定は「無効」になっています。
※管理者ユーザー（ログインID：admin）でログインした場合のみ表示されます。

「ICカード」タブ

※「ICカード」タブは「ICカードオプション」（有料）または「ICカード AI補助オプション」（有料）をご契約の場合のみ表示されます。

設定画面の説明

１． ICカード取込画面
ICカード取込用の共用パソコンを使って運用する場合に、ログインなしでICカードの取込を行える専用画面の利用有無を切り替えます。

詳細は、PaSoRi（ICカードリーダー）の初期設定 > 「楽楽精算」にログインせずに、取込専用画面から取り込む方法をご確認ください。

２． 「楽楽精算ICリーダー」アプリ
「楽楽精算ICリーダー」アプリを利用する場合、「利用する」に設定する必要があります。
詳細は、以下をご確認ください。

• iPhone版
  iPhone版「楽楽精算ICリーダー」の初期設定 > 手順1：システム設定
  
  
• Android版
  Android版「楽楽精算ICリーダー」の初期設定 > 手順1：システム設定

（記事ID：1533）

オプション関係の機能一覧

必要な設定メニューが「管理」タブに表示されていない場合は、オプション機能を契約したのに、設定に必要なメニューが表示されないをご確認ください。

電子帳簿保存法オプション
詳細は、「電子帳簿保存法オプション」の概要をご確認ください。

• 領収書/請求書管理

ワークフローオプション
詳細は、ワークフローオプション　ご利用検討中の方へをご確認ください。

• ワークフロー設定
  
  

API連携オプション
詳細は、API連携オプション　ご利用検討中の方へをご確認ください。

• 自動ファイル出力の設定
• 自動ファイル出力履歴

Amazonビジネス連携オプション
詳細は、Amazonビジネス連携オプション　ご利用検討中の方へをご確認ください。

• 配送先マスタ
• カタログ連携設定
• カタログ連携データ一覧

予算管理オプション
詳細は、予算管理オプション　ご利用検討中の方へをご確認ください。

• 予算設定
• 予算チェックのルール設定

クレジットカード連携オプション

• クレジットカード設定
• クレジットカード利用明細
  
  

AI Travel連携オプション／BTM連携オプション

• BTM連携設定
• BTM利用明細

eセールスマネージャー連携オプション

• eセールスマネージャー設定

（記事ID：1579）

 

概要

このページでは「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」の画面の計算式機能を説明します。

• 計算式を利用して、仕訳データとして出力する値を書き換えることができる機能です。
• 計算式は演算子ボタンなどをクリックして入力していきます。
  パソコンのキーボードを利用して、計算式を直接入力することはできません。
  
  

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定手順や全体の流れについて知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• 仕訳データ作成の仕組
• 仕訳の貸借をN：Nで出力する手順（複合仕訳）
• 仕訳の摘要欄を設定する手順
• 仕訳の出力値を任意の値に変更する手順（「仕訳データ出力の設定」の計算式）
• 仕訳を集計して出力する手順
• 仕訳データをソートして出力する手順

関連のあるメニュー

 

計算式を利用した仕訳データ出力値の書き換え

計算式を利用して、仕訳データとして出力する値を書き換えることができます。

【例】
下記の計算式を「借方：補助科目コード」を出力する箇所に設定することで、借方勘定科目が「旅費交通費」の場合のみ、補助科目に社員コードを出力できます。
計算式の設定手順は、仕訳の出力値を任意の値に変更する手順（「仕訳データ出力の設定」の計算式）をご確認ください。

 

計算式の設定画面

1．計算式名
計算式に名前を付けることができます。計算式名は以下の画面に反映されます。

計算式名の反映先

「仕訳データ出力の設定」の「出力項目」 「出力する項目」欄の「計算式名」に表示されます。計算式の設定画面を開かなくても、何に関する計算式が設定されているのかを確認できます。

「楽楽精算」から出力する仕訳データ（CSVデータなど） 「仕訳データ出力」から「項目名を出力する」にチェックを入れて出力すると「計算式名」が出力されます。

2．備考
計算式作成の際のメモを残せます。入力した内容は計算式の設定画面以外では表示されません。計算式の日本語訳を記載しておいたり、設定概要を記載しておくと、設定を見直す場合やメンテナンス時に役立ちます。

3．演算子(＋、－、[If][ELSE]など)
ボタンをクリックすると、計算式の入力枠に計算式が反映されます
計算式を削除する場合は、消したい場所にカーソルを合わせて［削除］ボタンをクリックすると、計算式を削除できます。

演算子の説明１

IF（もし） 条件文の頭に使用します。

ELSE IF（あるいは） 「IF」から始まる条件文と異なる条件文を続けて記載する際に使用します。

THEN（～の場合は） 「IF」や「ELSE IF」から始まる条件文の最後に使用します。

ELSE（上記に当てはまらない場合は） 「IF」や「ELSE IF」から始まる条件文に当てはまらない場合の結果を記載する際に使用します。

END IF（以上）  条件文の最後に使用します。

上記の演算子を利用した計算式の例をご紹介します。

【例】 借方勘定科目が「旅費交通費」もしくは「消耗品費」の場合のみ、補助科目に社員コードを出力したい場合

IF 仕訳データ.借方：勘定科目名 = "旅費交通費" THEN  伝票データ.申請者CD/支払先CD ELSE IF 仕訳データ.借方：勘定科目名 = "消耗品費" THEN  伝票データ.申請者CD/支払先CD ELSE  仕訳データ.借方：補助科目コード  END IF

【計算式訳】

もし　借方：勘定科目名　が　”旅費交通費”　の場合は  　“申請者コード”　を出力 あるいは　借方：勘定科目名　が　”消耗品費”　の場合は 　 “申請者コード”　を出力 上記に当てはまらない場合は  　“借方：補助科目コード”　を出力 以上

 

演算子の説明２

AND（かつ）：「AND」の前後の条件を両方満たすことを表します。 【例】 IF 申請者役職情報.役職名 = "部長" AND 申請データ.行き先 = "東京/大阪" THEN  "5000" (もし 申請者の役職 が ”部長” かつ 行き先が ”東京/大阪” の場合は “5000円”)

OR（もしくは）：「OR」の前後のいずれかの条件を満たすことを表します。 【例】 IF 申請者役職情報.役職名 = "部長" OR 申請者役職情報.役職名 = "課長" THEN  "5000" (もし 申請者の役職 が ”部長” もしくは 申請者の役職が ”課長” の場合は “5000円”)

NOT（～ではない）：「NOT」後の条件を満たさないことを表します。 必ず「IF　NOT」と組み合わせて使います。 【例】 IF NOT ( 申請者役職情報.役職名 = "部長" ) THEN  "5000" (もし 申請者の役職 が ”部長” ではない 場合は “5000円”)

+（足す）：足し算します。

-（引く）：引き算します。

*（掛ける）：掛け算します。

/（割る）：割り算します。

=（イコール）：「＝」の前後の内容が等しいことを表します。

&（アンド）：2つの項目を、1つのセルに出力します。

(　：（　）内は他の計算よりも優先して行われます。

)　：（　）内は他の計算よりも優先して行われます。

<：「＜」の左側より右側の方が大きいことを表します。※「≦」は「<=」と入力してください。

>：「＞」の左側より右側の方が小さいことを表します。※「≧」は「>=」と入力してください。

コピー：計算式内の選択した部分をコピーします。

貼付け：コピーした部分を貼り付けます。

削除：カーソル位置から1つ前の項目を削除します。もしくは、選択した部分をすべて削除します。

4．計算式の条件項目（プルダウン項目）
計算式に利用する項目を選択できます。条件項目の選択肢は以下です。

• 仕訳データ
  勘定科目や負担部門などの仕訳情報を、計算式に利用できます。
  「仮払金仕訳の設定/計上仕訳の設定/支払仕訳の設定/振替仕訳の設定」で「摘要」や「フリー」に設定した内容も、「仕訳データ」として利用できます。
  
  
• 伝票データ
  申請画面に配置されている項目を選択できます。
  （一部「内訳コード」など選択肢がない項目も存在します）
  
  
  
• 会計ソフト
  仕訳データを出力する際に、会計ソフト固有の受入フラグ／記号を設定できます。
  「弥生会計：識別フラグ」と「勘定奉行：伝票区切」の2種類が利用できます。
  
  ・弥生会計　明細が複数出力される場合、1行目は2110、途中行は2100、最終行は2101など
  ・勘定奉行　伝票ごとの先頭行に*（アスタリスク）を出力

• その他
  仕訳データ単位で連番を振る方法（連番）と、伝票単位で連番を振る方法（伝票内連番）で連番を設定できます。
  
  ・連番
  仕訳データ内で、上から順番に連番を振ります。開始番号を指定します。
  ・伝票内連番
  1つの仕訳データ内に複数の伝票の明細が存在する場合に、伝票単位で連番を振ります。

• 計算結果
  直前の計算式の結果を利用できます。
  
  
  
• 固定値（定数）
  「楽楽精算」内の用語を選択して計算式の条件として利用できます。「楽楽精算」の用語を条件として利用する場合に、手入力による誤記を防ぐことができます。
  

【例】「交通費精算の仕訳の場合…」という条件を設定したい場合
「固定値(定数)」の「伝票種別」下にある「交通費精算」を挿入すると、固定値で”交通費精算”が入力される。

• 固定値
  任意の文字列を計算式の条件として設定できます。入力した値は自動的に”　”で囲われて反映されます。コードだけでなく、マスタ名などを条件にしたい場合も、「固定値」にマスタ名を入力することで計算式に利用できます。

 

• 空白
  空白を入力できます。空白を挿入すると、""と反映されます。
  

 

• 半角スペース
  半角スペースを設定できます。「挿入」すると「” “」という形式で反映されます。
  
  

5．コメント文
計算式内にコメントを入力できます。コメント文を入力して「挿入」をクリックすると、文の前後に自動で「/*」と「*/」が付きます。コメント文はどこに挿入しても、計算結果には影響しません。

6．計算式を貼り付ける
事前に別途用意した計算式の貼り付けを行う場合に使用します。「計算式を貼り付ける」をクリックし、表示された画面に計算式を貼り付けて「確定」します。

 【例】事前にメモ帳ソフトに手打ちで入力した計算式をコピー&ペーストする動き

7．計算式の入力枠
計算式の入力枠です。演算子ボタンなどをクリックして入力していきます。
パソコンのキーボードを利用して、計算式を直接入力することはできません。

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

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概要

このページでは「管理」タブ >「項目設定」メニューの機能と画面を説明します。

• 申請画面に表示する項目の、項目名を編集できます。
• 申請画面に表示する項目の、配置箇所や項目の幅を調整できます。（項目のレイアウト）
• 申請画面に表示する項目を新規作成できます。

「項目設定」と「申請画面・帳票レイアウト」

「項目設定」と類似した機能で「申請画面・帳票レイアウト」のメニューがあります。
「項目設定」と「申請画面・帳票レイアウト」で実現できることの違いは、以下の通りです。

 関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアル・Q＆Aをご参照ください。

• 申請画面の項目・レイアウトの変更手順
• 項目名を変更する方法を知りたい
• 申請画面の入力項目の文字数を制限する方法を知りたい
  
  

設定が反映される画面

1. 申請画面の上部（ヘッダ）
   「項目設定」の「ヘッダ項目」で編集した内容が反映されます。
   
2. 明細
   「項目設定」の「明細項目」で編集した内容が反映されます。
   
   

設定の前に準備すること

• 現在使用している交通費精算書や経費申請書のフォーマットを用意してください。
• 申請画面に配置したい項目を洗い出し、ヘッダ項目（すべての明細に共通する項目）と明細項目に分けます。
  ※現在の申請書のフォーマットをそのまま「楽楽精算」で再現することができない場合もありますが、上記で洗い出した内容に沿って設定を進めます。
• 申請書のフォーマットが存在しない場合は、初期設定を参考にして設定を進めてください。

設定方法

「管理」タブ >「項目設定」画面にて設定します。CSVでの取込はできません。

設定画面の説明

項目設定画面

1．項目一覧
「楽楽精算」で使用できる項目の一覧です。表示されている項目名は、システム用の名称です。申請画面に表示される名称は、別途任意に設定できます。
※サポートセンターにお問い合わせいただく際は、こちらのシステム用の名称で事象を説明していただくと、ご案内がスムーズに行うことができます。

2．項目タイプ
対象の項目がマスタと連動している場合は、マスタの名称が表示されます。
【例】明細項目「交通機関」は「交通機関マスタ」で設定した内容が選択肢となる項目

3．入力設定一覧
各申請画面で対象の項目の入力・表示設定が確認できます。
詳細は以下の表をご確認ください。

入力設定	説明
任意	申請者の入力有無に関わらず申請ができます。
必須	申請者の入力なしでは申請ができません。 ※申請者の入力が漏れている場合に「〇〇は必須です。」とエラーメッセージが表示されます。
表示のみ	対象項目が申請画面に表示されますが、その内容を変更できません。 【例】負担部門を「表示のみ」にした場合 　　　初期値で申請者の所属部門が表示され、他の部門に変更ができない。
非表示	対象項目が表示されません。
ー	対象項目を操作することはできません。

4．項目の追加
項目を新規登録できます。
追加作成できる項目数は、ヘッダ項目・明細項目ともに最大15個です。
※詳細は以下「項目設定【新規登録】」を参照

5．項目設定
申請種別ごとに各項目の名称の変更や、「表示/非表示」の制御ができます。
※詳細は以下「申請画面の項目設定【編集】画面」を参照

6．レイアウト
申請画面のレイアウト（項目を配置する箇所や、項目の幅などの設定）ができます。
※詳細は以下「申請画面レイアウト【編集】画面」を参照

7．編集
項目ごとに、各申請種別の画面で表示される名称の変更や「表示/非表示」の制御ができます。
※詳細は以下「項目設定【編集】画面」を参照

項目設定【新規登録】

追加作成できる項目数は、ヘッダ項目・明細項目ともに最大15個です。
1．項目タイプ
入力する形式を以下から選択します。

• テキスト（１行）
• テキスト（複数行）
• 数値
  ・数値が「0（ゼロ）」の状態で申請を許可するかを設定できます。
  （詳細は数値項目を「0（ゼロ）」のまま申請する方法を知りたいをご確認ください。）
  ・入力できる数値の上限は「99,999,999」までです。
  　この上限を引き上げることはできません。
  ・「ワークフローオプション」をご利用の場合は、ワークフローの数値項目のみ上限が
  　「9,999,999,999」となります。

• 時刻
• ラジオボタン
• チェックボックス
• プルダウン
• 添付ファイル　※「ファイル添付オプション」のご契約が必要です。
• 汎用マスタ　　※「汎用マスタ」に登録した内容を選択する項目です。

2．項目の設定
文字制限や初期値の設定などを行います。
設定する内容は「項目タイプ」によって異なります。

テキスト（1行）、テキスト（複数行）の「項目タイプ」の場合

入力項目	説明
入力欄の大きさ	入力項目の幅を設定します
文字数	入力可能な文字数（半角）を設定します ・テキスト（1行）　   ：最大200文字 ・テキスト（複数行）：最大9,999文字
入力制限	入力内容の制限を設定します
初期値	入力欄に最初に表示されるデフォルトの値を設定します

ラジオボタン、プルダウン、チェックボックスの「項目タイプ」の場合

選択肢の登録を行います。選択肢は30個まで登録可能です。
ラジオボタン／プルダウン／チェックボックスを作成する場合、選択肢の長さは最大半角80文字まで入力可能です。

3．表示名／入力設定
申請種別ごとに、申請画面への表示有無や、表示する場合の名称を設定します。

申請画面の項目設定【編集】画面

1. コメント
   申請画面右上、承認印欄の下に表示することができます。
   申請時のルールなどを簡単に記載できます。文字数上限は半角400文字です。
   このコメントの文字色は変更できません。
   
   
2. 表示名
   申請画面に表示される項目名です。
   
   
3. 説明
   申請画面で対象の項目にマウスカーソルをを合わせた時（マウスオーバー時）に、ポップアップ形式で説明文を表示できます。
   説明欄の文字数上限は半角1,000文字です。
   
   
4. プレビュー
   設定を「確定」をする前に、現在の設定内容を反映した場合のプレビュー画面を確認できます。

申請画面レイアウト【編集】画面

1. 未配置項目（ヘッダ）
   「項目設定」で申請画面上に表示する設定を行っている（「任意/必須/表示のみ」のいずれかを選択）にも関わらず、配置箇所が決まっていない項目が表示されます。
   ドラッグ＆ドロップで「2」のヘッダ配置箇所に移動させてください。
   
   
2. ヘッダ配置箇所
   申請画面のヘッダに当たる箇所です。最大で縦10行、横2列で配置できます。
   ※必ず上詰めで配置してください。画像のように、間を空けて項目を配置すると「確定」の際にエラーになります。
   
   
3. 未配置項目（明細）
   「項目設定」で申請画面上に表示する設定を行っている（「任意/必須/表示のみ」のいずれかを選択）にも関わらず、配置箇所が決まっていない項目が表示されます。
   ドラッグ＆ドロップで「4」の明細箇所に移動させてください。
   
   
4. 明細配置箇所
   申請画面の明細に当たる箇所です。最大で3行で配置できます。
   各項目の配置箇所や横幅は、ドラッグ＆ドロップで自由に設定できます。
   ※使用する行は左上詰めで、行内に空白が無いように配置してください。空白の箇所があると、「確定」の際にエラーになります。
   

 

項目設定【編集】画面

1．項目名
システム用の名称です。申請画面には表示されません。
※名称を変更できるものと、できないものが存在します。

2．項目の設定
文字制限や初期値の設定などを行います。
設定する内容は「項目タイプ」によって異なります。

テキスト（1行）、テキスト（複数行）の「項目タイプ」の場合

入力項目	説明
入力欄の大きさ	入力項目の幅を設定します
文字数	入力可能な文字数（半角）を設定します ・テキスト（1行）：最大200文字 ・テキスト（複数行）：最大9,999文字
入力制限	入力内容の制限を設定します
初期値	入力欄に最初に表示されるデフォルトの値を設定します

 
ラジオボタン、プルダウン、チェックボックスの「項目タイプ」の場合

選択肢の登録を行います。選択肢は30個まで登録可能です。
ラジオボタン／プルダウン／チェックボックスを作成する場合、選択肢の長さは最大半角80文字まで入力可能です。

3．表示名
申請画面に表示される項目名です。申請種別ごとに設定することができます。

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