マニュアルの記事一覧

概要

• 仮払金の繰越しを行う際、最終的に返金がある場合に返金処理を行います。
• 「管理」タブ >「仕訳の基本設定」にて、「仮払金の繰越」を「許可する」設定にしている場合のみ表示されます。
  ※仮払金を「繰越する」場合の全体概要については、仮払金：申請～仕訳の手順【繰越する】をご確認ください。

処理画面の説明

1. 社員コード／社員
   仮払金の返金がある社員の一覧を表示します。
   ※画面上部の「未返金額が0円の社員」項目で「表示する」を選択すると、仮払金の返金がない社員も表示されます。
2. 未返金額
   事前申請を紐づけて精算を行い、支払確定を行ったタイミングで余った仮払金の合計額を表示します。
   ※「支払確定（社員）」が完了するまでは、金額に反映されません。
3. 未精算の仮払金
   申請はしたが、まだ事後精算を行っていない仮払金の合計金額を表示します。
4. 仮払金残高
   2.未返金額と3.未精算の仮払金の合計金額。社員に支払って、使われていない仮払金の合計金額を表示します。
5. 在職
   該当の社員が在職か退職を表示します。
6. 返金先
   「振込元マスタ」に登録されている内容が選択肢として表示され、返金先の資産科目を選択します。返金の仕訳は社員ごとに作成されます。

（記事ID：1598）

概要

以下の両条件に当てはまり、かつ振込手数料を再計算し、FBデータを再出力したい場合に使用する機能です。

• 「支払依頼」（取引先への支払の依頼）において、先方負担の振込手数料をFBデータから差し引く場合
• 「支払仕訳」確定後、またはFBデータ出力後に、「振込手数料マスタ」の設定内容を修正した場合
  ※「振込手数料マスタ」につきましては別途マニュアルをご用意しております。

処理画面の説明

支払No.
「支払確定」を確定するタイミングで採番される番号です。
再計算を行いたい支払No.（支払先区分「支払先」）を選択し、確定すると手数料が再計算されます。
その後、「FBデータ出力」よりデータの再出力を行ってください。

※支払先区分「社員」の支払No.も表示されますが、本機能の利用対象ではありません。

（記事ID：1597）

概要

• 本マニュアルでは「承認フロー」を「簡易設定」で設定するための手順をご案内しています。
• 「簡易設定」では「承認フローマスタ」「社員マスタ」の設定が不要となるため、シンプルな承認フローの場合にご利用いただけます。 
• 「承認者の設定」から各社員ごとに承認者を直接設定でき、CSV取込もできます。
• 設定方法は「詳細設定」の他に「簡易設定」があります。
• 「詳細設定」については、別途承認フローの設定手順（詳細設定）をご確認ください。
  ※「詳細設定」か「簡易設定」かどちらで設定すべきかわからない場合は、承認フローの設定（全体概要）をご確認ください。
  
  

動画マニュアル

簡易設定についてのご案内動画もございます。ぜひご確認ください。

 

イメージ図

※以上がイメージ図です

設定前に準備すること

承認フローの洗い出し・分類

申請者・申請種別ごとに、設定したい承認フローをすべて洗い出します。

簡易設定では、以下の承認ポイントの組み合わせによって承認フローを設定できます。

• ①特定の個人（社員）
• ②特定の部門に所属する任意の1名（部門グループ）
• ③承認を必要としない（設定なし）

【例】

上記内容が「承認者の設定」画面で登録する内容です。

 

設定手順

「管理」タブ >「承認者の設定」にて設定します。
「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。

CSV取込

テンプレートにデータを入力して、一括で取込みます。
一括で取込ができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。

 

手順１：テンプレート入力

1. 「管理」タブ > 「承認者の設定」の以下の画面からテンプレートをダウンロード
   
   
   
2. 画面内「入力ルール」ボタンに記載の説明文、もしくは本ページ下部「CSV取込項目一覧」にて入力規則を確認
   
   
3. ダウンロードしたテンプレートを開いて必要な情報を入力
   
   

 

手順２：CSV取込

1. 「ファイルを選択」ボタンをクリックし、取り込むファイルを選択
   
   
2. 取込項目が自動で選択されるので、「次へ」をクリック
   
   
   
3. 取込内容を確認し、「取込開始」ボタンをクリック
   ※取込みが成功すると、「承認者の設定」画面に反映されます。
   
   
   

≪完了≫

直接入力

1件ずつ「編集」画面から入力をします。登録件数が少ない場合に有効な方法です。

1. 承認者の設定一覧画面の「編集」ボタンをクリック
   
   
   
2. 「簡易設定」の「編集」ボタンをクリック
   
   
   
3. 承認者を直接指定し、「OK」ボタンをクリック
   ※「コピー」ボタンから、既に登録済みの申請種別の内容を呼び出すこともできます。
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

CSV取込項目一覧

こちらを参照してテンプレートの作成を行ってください。

 

（記事ID：1259）

概要

• 振替伝票にて申請した伝票の仕訳を行います。
• 振替仕訳で仕訳を行えるのは「振替伝票」で申請した伝票のみです。
• 「振替伝票」で申請した伝票の「FBデータ」は作成されません。

処理画面の説明

検索画面

1. 明細日付
   伝票の明細日付を指定できます。同一伝票内に別日付の明細が複数ある場合は、伝票内にある全明細の中で最終の日付が検索にかかります。
   
   【例】伝票No.100：明細①が6/30、明細②が7/1
   ・明細日付の検索条件を「6/30まで」とする ⇒ 伝票No.100は検索結果に表示されない
   ・明細日付の検索条件を「7/1まで」とする ⇒ 伝票No.100が検索結果に表示される
2. 範囲指定に切替
   「範囲指定に切替」をクリックすると部門の入力欄が切り替わり、部門コードによる範囲指定で検索できます。
3. 所属部門
   「+」をクリックすると、より詳細な検索項目を指定できます。
   「部門種別」「フリー」は「部門マスタ」の「部門種別」「フリー」欄を指します。
4. 事業者登録番号
   事業者登録番号の入力有無で伝票を検索できます。
   ・指定なし：全件が検索対象になります。
   ・入力有　：事業者登録番号が入力されている明細が1件以上ある伝票を検索します。
   ・入力無　：事業者登録番号が入力されている明細が1件もない伝票を検索します。
   
   【例】
   明細No.1 事業者登録番号あり＋明細No.2 事業者登録番号なしの伝票は「入力有」で検索できます。

振替仕訳画面

1. 仕訳日を一括反映する
   伝票の仕訳日（明細日付）を一括で書き換えます。
2. 伝票No.
   「伝票No.」をクリックすると、伝票が表示され内容を確認できます。
   修正権限がある場合は、伝票を修正することができます。
   詳細は、伝票を修正する手順をご確認ください。
3. 仕訳の修正
   鉛筆マークが表示されている項目は、鉛筆マークをクリックすると修正ができます。
4. 締め処理をする
   締め日を設定すると、設定した日付以前の明細を含む伝票の申請ができなくなります。
   設定が不要の場合は、チェックを入れる必要はありません。
5. 備考
   「仕訳データ出力」の一覧画面の「備考」欄に表示されます。

処理手順

1. 「経理処理」タブ > 「振替仕訳」をクリック
2. 検索条件を入力し「検索」ボタンをクリック
3. 仕訳を行う伝票にチェックを入れ、「次へ」ボタンをクリック
4. 内容を確認して問題が無ければ「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1596）

概要

• 振込先が社員の場合のFBデータを修正するための機能です。
• 支払確定後にFBデータを修正する必要が発生した場合に使用します。
• 振込先となる社員の情報や、振込元の情報に誤りがあった場合に使用できます。
  ※「支払依頼」で取引先に支払う場合は、反映されません。
• 「社員マスタ」「振込元マスタ」を修正後、「振込先一括反映」を実行することで、マスタを修正した内容が対象のFBデータに反映されます。
  ※「振込先一括反映」を確定をする時点で、「社員マスタ」「振込元マスタ」に登録されている内容でFBデータが上書きされます。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定や全体の流れについて知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• FBデータの修正手順（取引先への支払）
• FBデータの修正手順（社員への支払）

関連するメニューのマニュアル

• 振込元マスタ
• 社員マスタ

処理画面の説明

1. 支払No.
   「支払確定」を確定するタイミングで採番される番号です。
2. 振込No.
   「FBデータ」を出力するタイミングで採番される番号です。
   
   
3. 支払データの振込元情報も更新する
   チェックがある状態で「確定」ボタンをクリックすると、その時点で「振込元マスタ」に登録されている内容がFBデータに反映されます。
   対象のFBデータを出力した後、「振込元マスタ」を変更した場合に、「振込元マスタ」の登録内容を反映したくない場合は、チェックを外してください。

（記事ID：1595）

概要

• 「FBデータ出力」を行った際の設定に不備がある場合、エラーリストが作成されます。
• 「エラーリスト」でエラーの内容を確認してマスタを修正をします。
• エラー箇所と修正するマスタの関係性は以下の通りです。
  

  エラー箇所	修正するマスタ	補足
  振込元の情報 （仕向銀行）	振込元マスタ	振込先が「社員」か「支払先」（取引先）かによって修正方法が異なります。
  社員の振込先の情報 （被仕向銀行）	社員マスタ	マスタ修正後、「振込先一括反映」を 実行し、FBデータを再出力すると、 修正の内容が反映された状態で FBデータが作成されます。
  支払先の振込先情報 （被仕向銀行）	「楽楽精算」で修正することは できません。	―
  その他 （依頼人コードなど）	FBデータ出力の設定	修正後、FBデータを再出力すると、 修正の内容が反映された状態で FBデータが作成されます。

• エラーリストの確認方法は以下2通りあります。
  「FBデータエラーリスト」から確認
  「FBデータ出力」を実行した後に表示されるダイアログから確認
  ※「エラーリストはこちら」と表示されます

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定や全体の流れについて知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• FBデータの修正手順（取引先への支払）
• FBデータの修正手順（社員への支払）

関連するメニューのマニュアル

• FBデータ出力の設定

• FBデータ出力

• 振込先一括反映

処理画面の説明

エラーリストのプレビュー

1. 振込No.
   「FBデータ出力」時に採番される番号です。
2. プレビュー
   エラーリストが表示されます。

エラーリスト

1. 振込種別、依頼人コード
   「FBデータ出力の設定」を修正します。
   修正した後、「FBデータ出力」で再出力すると、修正した内容が反映された状態でデータが作成されます。
   
   
   
2. 仕向銀行、仕向口座
   「振込元マスタ」で修正します。
   修正した後、「振込先一括反映」を実行して、「FBデータ出力」で再出力すると、修正した内容が反映された状態でデータが作成されます。
   ※振込先が支払先（取引先）の場合は、「楽楽精算」の中でデータを修正することはできません。
   
   
   
3. 支払先、被仕向情報
   振込先が社員の場合は「社員マスタ」を修正します。
   修正した後、「振込先一括反映」を実行して「FBデータ出力」で再出力すると、修正した内容が反映された状態でデータが作成されます。
   ※振込先が支払先（取引先）の場合は、「楽楽精算」の中でデータを修正することはできません。
   
   

（記事ID：1594）

概要

• 「経理処理」タブ >「FBデータ出力」メニューの画面と機能を説明します。
• 振込用のFBデータを出力します。
  ※インターネットなどを使って振込など行うサービスで利用できるデータです。
• 全銀協規定フォーマットでデータを作成できます。
• 事前に「FBデータ出力の設定」を行う必要があります。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定や全体の流れについて知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• 経理処理の手順（仕訳作成／FBデータ出力／仕訳出力）

関連するメニューのマニュアル

• FBデータ出力の設定
  
  

処理画面の説明

1. 振込元
   「支払確定」時に選択した「振込元」を選択します。
   選択肢は「振込元マスタ」で「精算区分 > 振込」で設定したものが表示されます。
2. 支払日
   「支払確定」時に指定した「支払日」です。入力は任意です。
   
   
3. 支払先区分（社員・仮払金）
   振込先が「社員」のデータが対象です。
   ※「支払確定（社員）」「仮払金支払確定」で処理したデータ
4. 支払先区分（支払先）
   振込先が「支払先」（取引先）のデータが対象です。
   ※「支払確定（支払先）」で処理したデータ
   
   
5. ファイル出力（未）
   FBデータを一度も出力していないデータが対象です。
   チェックを入れたデータを、まとめて1つのFBデータとして出力できます。
   ※1つにまとめられるのは、以下条件の場合のみです。
   ・支払い対象が社員　※「支払依頼」されたものでない
   ・支払日が同一の日付
   ・支払確定時の振込元が同一
   
   
6. ファイル出力（済）
   FBデータを過去に出力したことのあるデータが対象です。
   FBデータ出力時に採番される「振込No.」を指定して検索をかける必要があります。
   
   
7. エラーリスト
   設定に不備がある場合、「ファイル出力」時に「エラーリスト」が出ます。
   エラーが出た場合、インターネットバンキングのシステムに取り込んでもエラーとなります。「エラーリストはこちら」をクリックするとエラー内容が確認できますので、エラーを修正して再度出力を行ってください。

処理手順

1. 「検索条件」を設定
2. 「検索」ボタンをクリック
3. 出力するデータにチェック
   ※「ファイル出力」を「未」で設定して検索をかけている場合のみチェックが必要です。
4. 「ファイル出力」ボタンをクリック
5. FBデータが出力されます。
   ※ブラウザの設定にもよりますが、出力されたデータは主にパソコン内の「ダウンロード」フォルダに保存されます。

≪完了≫

（記事ID：1593）

概要

• 「経理処理」タブ >「仕訳データ出力」メニューの画面と機能を説明します。
• 会計ソフトへ取り込むための仕訳データを出力します。 
  出力する項目や形式の設定は、「仮払金仕訳の設定」「計上仕訳の設定」「支払仕訳の設定」「振替仕訳の設定」と「仕訳データ出力の設定」で行います。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定や全体の流れについて知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• 経理処理の手順（仕訳作成／FBデータ出力／仕訳出力）
• 仕訳データ作成の仕組み

関連するメニューのマニュアル

• 仕訳データ出力の設定
• 仕訳データ出力の設定 > 計算式の設定画面
• 仮払金仕訳の設定／計上仕訳の設定／支払仕訳の設定／振替仕訳の設定

処理画面の説明

検索画面

1. 項目名
   チェックを入れると出力するCSVデータの1行目に項目名が出力されます。
   ※1行目に項目名があると会計ソフトへの取込時エラーになる場合があります。
2. 再出力
   チェックを入れると過去に1度以上出力をした仕訳データを抽出できます。
3. チェックを入れて「次へ」ボタンをクリックすると仕訳のプレビュー画面が表示されます。

プレビュー画面

1. 「仮払金仕訳の設定」「計上仕訳の設定」「支払仕訳の設定」「振替仕訳の設定」で設定した内容で仕訳が作成されます。詳細は、仮払金仕訳の設定／計上仕訳の設定／支払仕訳の設定／振替仕訳の設定をご確認ください。
2. ファイル出力
   仕訳データが出力されます。ブラウザの設定にもよりますが、出力されたデータは「ダウンロード」フォルダに保存されます。
   【仕訳データ 出力例】
   ※文字コードは「MS932」で固定で出力され、「楽楽精算」上で変更することはできません。

処理手順

1. 「経理処理」タブ > 「仕訳データ出力」をクリック
   （任意）検索条件を入力
2. 「検索」ボタンをクリック
3. 対象の仕訳データにチェック
4. 「次へ」ボタンをクリック
5. 「ファイル出力」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1592）

概要

申請画面／帳票

• 申請画面／帳票に表示する項目の名称を決めます。（項目名の編集）
• 申請画面／帳票に表示する項目の配置箇所や項目の幅を決めます。（項目のレイアウト）

一覧画面

過去のデータを閲覧する一覧画面に表示する項目の並び順を決めます。（項目のレイアウト）

 

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご確認ください。

設定マニュアル

• 申請画面の項目・レイアウトの変更手順

設定が反映される画面

申請画面

1. 申請画面の上部と下部
   「ヘッダ」で編集した内容が反映されます。
   表示する項目と、その配置を設定できます。
   
   
2. 各種メニューボタン
   
   • クレジットカード
     「クレジットカード連携オプション」をご利用の場合に表示されます。
     
   • ICカード
     「ICカードオプション」をご利用の場合に表示されます。
     
   • 領収書／請求書
     「電子帳簿保存法オプション」をご利用の場合に表示されます。
     
   • CSV取込
     「申請データ取込の設定」を有効にしている場合に表示されます。
     
   • eSM
     「eセールスマネージャー連携オプション」をご利用の場合に表示されます。
     
   • マイパターン
     マイパターン機能を有効にしている場合に表示されます。
     
     
3. 明細
   「明細項目」で編集した内容が反映されます。
   表示する項目と、その配置を設定できます。

帳票

1. 帳票左上
   「ヘッダ」で設定した内容が反映されます。
   表示する項目と、その配置を設定できます。
   
   
2. QRコード
   表示／非表示を選択できます。
   QRコードを読み取り可能な機器を利用して、帳票を管理する場合などに使用します。
   承認には使用できません
   
   

3．バーコード
バーコードリーダーで承認する場合に使用します。（詳細はバーコード承認の手順をご確認ください。）
表示／非表示を選択できます。

4．承認印欄
システム用の承認印欄とは別に、印刷回覧用の承認印欄を表示させることもできます。

5．各明細の合計額（合計／精算額／小計／手当計／仮払金額／返金額）
表示／非表示を選択できます。

6．明細
「明細」で設定した内容が反映されます。表示する項目とその配置を設定できます。

一覧画面

1. 表示する項目と、その配置を設定できます。
   下線が付いている各項目名をクリックすると、昇順・降順でソートすることができます。
2. データ一覧が表示されます。
   
   

設定前に準備すること

• 現在使用している申請書を用意してください。
  申請画面に配置したい項目を洗い出し、ヘッダ項目（すべての明細に共通する項目）と明細項目に分けてください。
  
  
• 現在の申請書のフォーマットをそのまま「楽楽精算」で再現することができない場合もありますが、上記で洗い出した内容に沿って設定を進めます。
  
  
• 申請書のフォーマットが存在しない場合は、初期設定を参考にして設定を進めてください。

設定方法

「管理」タブ > 「申請画面・帳票レイアウト」画面より設定します。
CSVでの取込みはできません。

設定画面の説明

申請画面・帳票レイアウト画面

1. 申請画面の項目設定
申請種別ごとに各項目の名称の変更や、「表示／非表示」の制御を行うことができます。
※詳細は以下「申請画面の項目設定【編集】画面」をご確認ください。

2. 申請画面レイアウト
申請画面のレイアウト（項目を配置する箇所や、項目の幅などの設定）を行えます。

※詳細は以下「申請画面レイアウト【編集】画面」を参照

3. 帳票レイアウト
帳票のレイアウト（項目を配置する箇所や、項目の幅などの設定）を行えます。
※詳細は以下「帳票レイアウト【編集】画面」を参照

4. 一覧画面レイアウト

過去のデータを閲覧する一覧画面のレイアウト（項目を配置する箇所）を行えます。
※詳細は以下「一覧画面レイアウト【編集】画面」を参照

申請画面の項目設定【編集】画面

1. コメント
   申請画面右上、承認印欄の下に表示することができます。
   申請時のルールなどを簡単に記載できます。
   文字数上限は半角400文字です。
   ※コメントの文字色やサイズを変更することはできません。
   
   
2. 説明
   申請画面で対象の項目にマウスポインタをかざした時に、ポップアップ形式で表示できます。
   各項目の簡単な説明を記載できます。
   文字数上限は半角1,000文字です。
   スマートフォン（アプリ・ブラウザ共に）では表示されません。
   
   
3. 表示名
   申請画面に表示される項目名です。
   
   
4. プレビュー
   現在の設定の状態で申請画面が表示されます。
   「確定」をする前に、設定の内容を確認できます。
   
   

申請画面レイアウト【編集】画面

1. 未配置項目（ヘッダ）
   「項目設定」で申請画面上に表示する設定を行っている（「任意／必須／表示のみ」のいずれかを選択）にも関わらず、配置箇所が決まっていないヘッダ項目が表示されます。
   未配置項目が存在する場合、行内に空白があると、「確定」の際に「〇〇を配置してください。」というエラーメッセージが表示されます。
   ドラッグ＆ドロップで「2」のヘッダ項目配置箇所に移動させてください。
   
   
2. ヘッダ項目配置箇所
   申請画面のヘッダに当たる箇所です。
   最大で縦10行、横2列で配置できます。必ず上詰めで配置してください。
   行内に空白があると、「確定」の際に「配置が正しくありません。」というエラーメッセージが表示されます。
   
   
3. 未配置項目（明細）
   「項目設定」で申請画面上に表示する設定を行っている（「任意／必須／表示のみ」のいずれかを選択）にも関わらず、配置箇所が決まっていない明細項目が表示されます。
   未配置項目が存在する場合、行内に空白があると、「確定」の際に「〇〇を配置してください。」というエラーメッセージが表示されます。
   ドラッグ＆ドロップで「4」の明細項目配置箇所に移動させてください。
   
   
4. 明細項目配置箇所
   申請画面の明細に当たる箇所です。
   最大で3行配置できます。
   各項目の配置箇所や横幅は、ドラッグ＆ドロップで自由に設定できます。
   使用する行は左詰めで、行内に空白が無いように配置してください。
   行内に空白があると、「確定」の際に「配置が正しくありません。」というエラーメッセージが表示されます。

帳票レイアウト【編集】画面

1．用紙方向
帳票を縦で印刷するか、横で印刷するか選択できます。

2．1行の高さ
1行の高さを「通常」か「広め」の２種類から選択できます。
3．申請画面レイアウトの設定をコピー
申請画面のレイアウトを帳票にコピー（反映）する場合に使用します。

4．QRコード
QRコード読取機器で帳票のスキャンを行う場合に使用します。

5．バーコード
バーコード承認を行う際に必須です。
（詳細はバーコード承認の手順をご確認ください。）

6. ヘッダ項目
帳票左上に表示される項目です。項目名は「項目設定」で設定した名称で表示されます。

• 左端に赤線が入っている項目は、「申請画面の項目設定」で「非表示」に設定されています。
  申請画面と帳票の表示項目を一致させたい場合は、左端に赤線が入っていない項目のみを「表示」に設定してください。

7．印刷回覧用の承認印欄
電子データの承認とは別に、帳票の承認（回覧）フローがある場合などに使用します。

8．コメント
帳票上にコメントなどを記載したい場合に使用します。
ヘッダと明細の間に表示されます。

9．未配置項目
帳票の明細に配置されていない項目が表示されます。
帳票に表示させたい項目がある場合は、ドラッグ＆ドロップで10.の配置済みの項目（明細箇所）に配置してください。

• 左端に赤線が入っている項目は、「申請画面の項目設定」で「非表示」に設定されています。
  申請画面と帳票の表示項目を一致させたい場合は、左端に赤線が入っていない項目のみを「表示」に設定してください。

10．配置済み項目
帳票の明細に当たる箇所です。
最大で3行で配置できます。各項目の横幅／高さは自由に設定できます。
使用する行は空白のない状態で配置してください。
配置箇所はドラッグ＆ドロップで変更できます。

11．プレビュー
現在の設定の状態で、帳票が表示されます。
「確定」をする前に、設定の内容を確認できます。

一覧画面レイアウト【編集】画面

1. タブ（申請一覧／承認一覧／仮払金精算確認処理／管理者用データ一覧）
   タブで設定対象となる画面を切り替えます。
   • 申請一覧
     申請者本人が、自分が申請したデータを確認するための一覧です。
     反映画面：
     「申請・承認」タブ > 「一覧」画面
     
     
   • 承認一覧
     承認者本人が承認データを確認するための一覧です。
     反映画面：
     ・「申請・承認」タブ > 「未承認」各申請種別ごとの画面（未承認の経費精算など）
     ・「閲覧」タブ >「承認データ一覧」各申請種別ごとの画面
     　「明細開始日」「明細終了日」「仮払金支払日」「支払日」「承認」「状態」の項目は　「閲覧」タブ > 「承認データ一覧」画面のみに反映されます。
     ただし、「明細開始日」「明細終了日」の項目は「閲覧」タブ > 「承認データ一覧」画面と「申請・承認」タブ > 「未承認」> 「交通費精算」画面に反映されます。
     
     
   • 仮払金精算確認処理
     仮払金精算確認処理対象のデータを確認するための一覧です。
     反映画面：
     「経理処理」タブ > 「仮払金精算確認処理」画面
     
     
   • 管理者用データ一覧
     管理者が「楽楽精算」の中にあるすべてのデータを確認するための一覧です。
     反映画面：
     「閲覧」タブ > 「管理者用データ一覧」画面

2．未配置項目一覧
一覧に配置されていない項目が表示されます。
一覧に表示させたい項目がある場合は、ドラッグ＆ドロップで3.の一覧箇所に配置してください。

3．一覧配置箇所
一覧に配置されている項目が表示されます。
配置箇所はドラッグ＆ドロップで変更できます。
非表示に変更したい場合は、項目名横の「×」をクリックします。

4．ソート条件
伝票の一覧を表示する際のソート条件となる項目と、「昇順／降順」を設定できます。

（記事ID：1509）

概要

会計ソフトへ連携する仕訳データを出力するための設定をします。
連携する会計ソフトにより、設定する項目は異なりますが、大まかな流れは同じです。

設定全体の流れ

動画マニュアル

仕訳の設定について案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

設定手順

事前準備

設定の前に下記2点をご準備いただくとスムーズにご設定いただけます。

• 未払の計上をする／しない　どちらの運用をするか確認
• 会計ソフトへ取り込むためのフォーマットを記載したマニュアルの用意
  手元にご用意がない場合は、会計ソフトのサポートセンターへお問い合わせください。

上記2点をご準備いただきましたら、以下設定にお進みください。

仕訳の基本設定

「楽楽精算」では、未払計上のことを「計上仕訳」と呼称し、計上仕訳する／しないの設定を「仕訳の基本設定」で行います。
※仮払金の運用をしている場合、仮払金の繰越有無も「仕訳の基本設定」で変更できます。

また、未払金や仮払金などの仕訳の勘定科目／補助科目／税区分／負担部門を設定します。

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳の基本設定」をクリック
2. 「仕訳の設定」を確認
3. 「計上仕訳」にて該当する設定を選択
   未払計上を行う場合　　　：「計上仕訳する」に設定
   未払計上を行わない場合　：「計上仕訳しない」に設定
   
   
4. 「未払金、仮払金、預り金、支払手数料の設定」を確認
5. 各項目の虫眼鏡ボタンをクリックし、出力したい情報を選択
   必要な項目の「勘定科目／補助科目／税区分／負担部門」を設定します。
   

6. 利用しない項目があれば、「勘定科目／補助科目／税区分／負担部門」は空白で設定
　※入力されている場合は、キーボードの[Delete]で削除します。

7.左下の「確定」をクリック
≪完了≫

 

仕訳データ出力の設定

「楽楽精算」から出力する「仕訳データ」の項目情報の設定を行います。
会計ソフトの仕様に合わせて「楽楽精算」の仕訳データのレイアウト設定を行います。

 

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」をクリック
2. 「1.標準設定」の「編集」をクリック
   ※「2.個別設定」は必要であれば設定する箇所となりますので、一旦「1.標準設定」で設定を行ってください。
3. 「出力設定のコピー」のプルダウンにて、ご利用の会計ソフトのテンプレートがあるかを確認
   

   ■テンプレートがある場合 ご利用の会計ソフトを選択し、「取込」をクリック 確認画面で「OK」をクリックし、手順4.へ ■テンプレートがない場合 何も選択せずに手順4.へ

   
   ※サンプルのテンプレートは予告なく変更する可能性があります。
   
   
4. 「出力する項目」の内容を確認
   テンプレートの有無に限らず、ご用意いただいた会計ソフトのフォーマットと同じ項目の並び順になるよう調整ください。
   ※追加や戻す作業は画面中央の「追加」「削除」のほか、ドラッグ＆ドロップでも対応可能です。
   
   
   左側が実際に「出力する項目」、右側が「未配置データ（出力できる情報）」です。
   右側の「未配置データ」の項目を、左側の「出力する項目」に追加したり、逆に不要な項目を左側の「出力する項目」から右側の「未配置データ」に戻したりしながら設定します。
   
   
5. 配置を終えたら左下の「確定」をクリック

≪完了≫

 

運用テストへ

設定すべき内容は以上です。

このあと、実際に仕訳データを出力していただき、希望通り情報が正しく出力されているかをご確認いただきます。出力した内容と本来出力したい内容とを比較いただきながら、異なる箇所を修正するという流れでテストいただくとスムーズにすすめることができます。

仕訳の運用テスト手順に進んでください。

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

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