FBデータの修正手順（取引先への支払）

概要

• 取引先への支払のFBデータの修正方法を記載します。
  社員への支払は、FBデータの修正手順（社員への支払）をご確認ください。
• FBデータの内容は「支払確定」を行った時点で確定されます。
• 「支払確定」後も修正を行うことはできますが、修正したいデータの状態によって修正の方法が以下の通り変わります。

※上記表の「振込手数料」は、振込手数料の金額を修正する場合を指しています。
金額ではなく、「先方負担の振込手数料をFBデータから差し引く設定に修正したい」場合は、「先方負担の振込手数料を差し引いた金額」にFBデータを修正し、再出力したいをご確認ください。

事前設定

「支払確定」未確定の場合

振込元情報もしくは、振込手数料の修正を行う場合

事前設定は必要ありません。

振込先情報もしくは、金額の修正を行う場合

処理を行うユーザーに権限が必要です。以下の手順で権限の設定を行ってください。

1. 「管理」タブ >「社員マスタ」をクリック
2. 修正を行うユーザーを検索
3. 「権限欄」に記載のある権限名を確認
4. 「管理」タブ >「権限マスタ」をクリック
5. 3.で確認した権限の「編集」をクリック
6. 「権限」の「承認完了後の申請内容の修正」にチェック
7. 「確定」をクリック

「支払仕訳」未確定 かつ「FBデータ出力」未出力の場合

「支払仕訳」確定済み または「FBデータ出力」出力済みの場合

処理手順

「支払確定」未確定の場合

振込元情報もしくは、振込手数料を修正したい場合

対象のマスタを修正するだけで修正した内容が各伝票データに反映されます。

振込先情報もしくは、金額の修正を行う場合

以下の手順で振込先情報、金額の修正を行ってください。

1. 「経理処理」タブ >「支払確定」をクリック
2. 検索条件を入力（任意）
3. 「検索」をクリック
4. 金額の修正を行いたいデータの「伝票No」をクリック
5. 表示された伝票の「修正」をクリック
6. 申請時と同じ手順で修正
7. 「確定」をクリック
8. 「コメント」を入力
   ※コメントは「承認履歴」に残ります。修正箇所と修正内容は履歴に残らないため、その内容をコメントで残すことをおすすめします。
   ※修正を行っても、申請者に通知メールは送信されません。

「支払仕訳」未確定 かつ「FBデータ出力」未出力の場合

「支払確定」を「確定」する前の状態に戻して修正を行います。

1. 「管理」タブ >「支払確定の取消」をクリック
2. 「支払No」の虫眼鏡ボタンをクリック
3. 修正を行いたいデータを選択
4. 「確定」をクリック
   ※対象のデータが、「「支払確定」未確定」の状態に戻ります。
5. 振込元情報、もしくは振込手数料を修正したい場合は、対象のマスタを修正
   振込先情報、もしくは金額を修正したい場合は、上述の「支払確定」未確定の場合をご確認ください。

「支払仕訳」確定済み または 「FBデータ出力」出力済みの場合

振込手数料以外の情報を修正したい場合

振込手数料以外の情報は修正できません。
FBデータを取込んだ後に、修正するなどの方法で対応してください。

振込手数料を修正したい場合

対象のマスタを修正した後「手数料再計算」を実行すると、マスタを修正した内容がFBデータに反映されます。

1. 「振込手数料マスタ」を修正
2. 「経理処理」タブ >「手数料再計算」をクリック
3. 「支払No」で修正を行う対象のデータを選択
4. 「確定」をクリック

≪完了≫

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