経理処理・データ連携の記事一覧

概要

• 「経理処理」タブにあるメニューで仕訳や支払処理の作業をします。
• 経理処理の流れについては、解説動画をご用意しています。

事前設定

「計上仕訳する／しない」の設定

「楽楽精算」では、未払金を計上する仕訳を「計上仕訳」、支払（未払金の消込）の仕訳を
「支払仕訳」と呼称します。

未払金を計上するか、計上しないかで作成される仕訳が変わります。
未払金を計上する場合は「計上仕訳する」、しない場合は「計上仕訳しない」設定を
「仕訳の基本設定」にて行う必要があります。

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳の基本設定」をクリック
2. 「計上仕訳」項目で「計上仕訳する」もしくは「計上仕訳しない」を選択
   
   
3.  「確定」ボタンをクリック
   

≪完了≫

設定が反映される画面

「経理処理」タブのメニュー表示が変わります。

フロー図

基本的には以下の流れで処理が進みます。

事前申請時

※「仮金精算確認処理」は仮払金を【繰越しない】運用の場合のみです。

処理手順

基本的な処理手順をご案内します。処理は「経理」タブメニューの左側から右側に進みます。

「計上仕訳する」の場合

基本の流れ：計上仕訳～会計ソフトにデータを取り込むまで

1. 計上仕訳
   未払金を計上する仕訳を作成します。
   ↓
2. 仕訳データ出力
   1.で作成した計上仕訳のデータを出力します。
   ※1.が完了していれば、任意のタイミングで出力できます。
   （2.のタイミングで出力せずに、6.のタイミングで支払仕訳と同時に出力するなど）
   ↓
3. 支払確定（社員）もしくは支払確定（支払先）
   どの伝票をいつ、どの振込元から支払うかを決定します。
   ↓
4. FBデータ出力
   銀行振込用のFBデータを出力します。
   ※3.が完了していれば、任意のタイミングで出力できます。
   ※利用しない場合は、出力せずに5.へ進みます。
   ↓
5. 支払仕訳
   未払金の消込の仕訳を作成します。
   ↓
6. 仕訳データ出力
   5.で作成した支払仕訳のデータを出力します。
   ※５.が完了していれば任意のタイミングで出力できます。
   ↓
7. 会計ソフトに仕訳データを取り込む（「楽楽精算」外の作業）
   2.・6.で出力した計上仕訳と支払仕訳のデータを会計ソフトへ取り込みます。
   取込方法は、ご利用の会計ソフトにて指定された取込手順に沿ってお取り込みください。

≪完了≫

「計上仕訳しない」の場合

基本の流れ：支払確定～会計ソフトにデータを取り込むまで

1. 支払確定（社員）もしくは支払確定（支払先）
   どの伝票をいつ、どの振込元から支払うかを決定します。
   ↓
2. FBデータ出力
   銀行振込用のFBデータを出力します。
   ※1.が完了していれば、任意のタイミングで出力できます。
   ※利用しない場合は、出力せずに3.へ進みます。
   ↓
3. 支払仕訳
   支払の仕訳を作成します。
   ↓
4. 仕訳データ出力
   3.で作成した支払仕訳のデータを出力します。
   ※3.が完了していれば、任意のタイミングで出力できます。
   ↓
5. 会計ソフトに仕訳データを取り込む（「楽楽精算」外の作業）
   4.で出力した支払仕訳のデータを会計ソフトへ取り込みます。
   取込方法は、ご利用の会計ソフトにて指定された取込手順に沿ってお取り込みください。

≪完了≫

仕訳例

「計上仕訳」「支払仕訳」で作成される仕訳例は以下の通りです。
※勘定科目は変更できます。

	未払金を計上する （計上仕訳する）				未払金を計上しない （計上仕訳しない）
	計上仕訳		支払仕訳		計上仕訳		支払仕訳
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
従業員立替	費用科目	未払金	未払金	資産科目	なし	なし	費用科目	資産科目
仮払金 （支払）（注1）	－	－	仮払金	資産科目	なし	なし	仮払金	資産科目
仮払金 （消込）	費用科目	仮払金	－	－	なし	なし	費用科目	仮払金
仮払金 （返金）	資産科目	仮払金	－	－	なし	なし	資産科目	仮払金
法人カードなど	費用科目	未払金	－	－	なし	なし	費用科目	未払金
手当	費用科目	未払金	未払金	資産科目	なし	なし	費用科目	資産科目

（注1）「仮払金（支払）」の仕訳は「仮払金仕訳」で作成されます。
※預り金、支払手数料の仕訳については預り金、支払手数料の仕訳を知りたいをご確認ください。

（記事ID：1241）

概要

仕訳データは、申請時に伝票に入力された情報やその情報に紐づくマスタの情報から、自動的に作成されます。

仕訳のパターン

「楽楽精算」では未払金を計上する仕訳を「計上仕訳」、未払金を消し込む仕訳を「支払仕訳」と呼称します。
運用に応じて、計上仕訳をしない（未払金を立てない）設定とすることもできます。
以下は「楽楽精算」で作成できる基本的な仕訳例です。

計上仕訳する（未払金を計上する）場合

	計上仕訳する （未払金を計上する）
処理を行うメニュー	計上仕訳		支払仕訳
	借方	貸方	借方	貸方
従業員立替・手当	費用科目	未払金	未払金	資産科目
仮払金（支払）	ー	ー	仮払金	資産科目
仮払金（消込）	費用科目	仮払金	ー	ー
仮払金（返金）	資産科目	仮払金	ー	ー
法人カードなど	費用科目	未払金	ー	ー

計上仕訳しない（未払金を計上仕訳しない）場合

	計上仕訳しない （未払金を計上しない）
処理を行うメニュー	計上仕訳		支払仕訳
	借方	貸方	借方	貸方
従業員立替・手当	なし		費用科目	資産科目
仮払金（支払）			仮払金	資産科目
仮払金（消込）			費用科目	仮払金
仮払金（返金）			資産科目	仮払金
法人カードなど			費用科目	未払金

各科目を設定するメニュー

一覧

「借方」「貸方」をどのマスタで設定するのかを記載した一覧です。

計上仕訳する（未払金を計上する）場合

	計上仕訳する （未払金を計上する）
	計上仕訳		支払仕訳
	借方	貸方	借方	貸方
従業員立替	交通機関マスタ 内訳マスタ	仕訳の基本設定	仕訳の基本設定	振込元マスタ
仮払金 （支払）	ー	ー	仕訳の基本設定	振込元マスタ
仮払金 （消込）	交通機関マスタ 内訳マスタ	仕訳の基本設定	ー	ー
仮払金 （返金）	振込元マスタ	仕訳の基本設定	ー	ー
法人カード など	交通機関マスタ 内訳マスタ	支払方法マスタ	ー	ー
手当	手当マスタ	仕訳の基本設定	仕訳の基本設定	振込元マスタ

計上仕訳しない（未払金を計上仕訳しない）場合

	計上仕訳しない （未払金を計上しない）
	計上仕訳		支払仕訳
	借方	貸方	借方	貸方
従業員立替	非表示		交通機関マスタ内訳マスタ	振込元マスタ
仮払金 （支払）			仕訳の基本設定	振込元マスタ
仮払金 （消込）			交通機関マスタ 内訳マスタ	仕訳の基本設定
仮払金 （返金）			振込元マスタ	仕訳の基本設定
法人カード など			交通機関マスタ 内訳マスタ	支払方法マスタ
手当			手当マスタ	振込元マスタ

• 預り金、支払手数料の仕訳は、預り金、支払手数料の仕訳を知りたいに記載しています。
• 仮払金を繰越する場合の仕訳は、仮払金：申請～仕訳の手順【繰越する】に記載しています。

費用科目

設定するメニュー：「交通機関マスタ」「内訳マスタ」

費用の使用用途（「交通機関」または「内訳」）と、それに紐づく科目情報（「勘定科目マスタ」から参照）を登録します。

伝票上の「交通機関」項目または「内訳」項目を申請時に選択することで、マスタに紐づいている勘定科目が仕訳の借方科目に決定します。

※「交通機関マスタ」は交通費精算、出張申請、出張精算、海外出張申請、 海外出張精算の伝票上の「交通機関」項目の選択肢です。

※「内訳マスタ」は経費申請、経費精算、支払依頼、交際費申請、交際費精算、振替伝票の伝票上の「内訳」項目の選択肢です。

未払金

設定するメニュー：「仕訳の基本設定」

「管理」タブ >「仕訳の基本設定」で「計上仕訳する／しない」の設定を行います。「計上仕訳する」で設定している場合は、「仕訳の基本設定」の「未払金」に設定されている内容で「計上仕訳」の貸方・支払仕訳の借方の情報が決定します。

資産科目

設定するメニュー：「振込元マスタ」

会社が支払を行う方法（振込／現金）とそれに紐づく科目情報を登録します。
マスタに登録した選択肢を「支払確定」時に選択することにより、資産科目の科目情報が決定します。

支払確定：精算額などの確認をして、振込元（精算方法）と支払日を決定するメニューです。

仕訳データ作成の流れ

「従業員立替で精算する」場合の仕訳データ作成の流れを図解します。

計上仕訳する場合（未払金を計上する）

• 仕訳の基本設定
  「管理」タブ >「仕訳の基本設定」で「計上仕訳する」を選択します。
  
  
• 計上仕訳
• 支払仕訳

計上仕訳しない（未払金を計上しない）場合

• 仕訳の基本設定
  「管理」タブ >「仕訳の基本設定」で「計上仕訳しない」を選択します。
  
  
• 支払仕訳

会計ソフト連携

概要

会計ソフトと連携するためには、「楽楽精算」の仕訳データを会計ソフトの取込形式に合わせて出力する必要があります。

設定を行うメニュー

設定は「管理」タブにある以下のメニューで行います。

• 仮払金仕訳の設定
• 計上仕訳の設定
• 支払仕訳の設定
• 振替仕訳の設定
• 仕訳データ出力の設定

仮払金仕訳の設定／計上仕訳の設定／支払仕訳の設定／振替仕訳の設定

それぞれの設定が各仕訳のプレビュー画面に反映されます。

• 仮払金仕訳の設定→仮払金仕訳
• 計上仕訳の設定→計上仕訳
  
• 支払仕訳の設定→支払仕訳
  
• 振替仕訳の設定→振替仕訳

【例】計上仕訳の設定

仕訳データ出力の設定

「仕訳データ出力の設定」で設定した内容は、「楽楽精算」から出力される仕訳データに反映されます。

「仮払金仕訳の設定／計上仕訳の設定／支払仕訳の設定／振替仕訳の設定」と「仕訳データ出力の設定」の関係性

例えば、「計上仕訳の設定」で以下の設定を行い、
「仕訳データ出力の設定」で以下の通り設定をします。上記の設定で仕訳データを出力すると、以下の形式で出力されます。

• 各項目の関係性を表にすると以下のとおりです。
  フリー欄は最大8個まで利用が可能です。

仮払金仕訳の設定 計上仕訳の設定 支払仕訳の設定 振替仕訳の設定	仕訳データ出力の設定
摘要1	仕訳データ：摘要
摘要2
摘要3
摘要4
摘要5
摘要6
摘要7
摘要8
フリー１	仕訳データ：フリー１
フリー２	仕訳データ：フリー２
フリー３	仕訳データ：フリー３
フリー４	仕訳データ：フリー４
フリー５	仕訳データ：フリー５
フリー６	仕訳データ：フリー６
フリー７	仕訳データ：フリー７
フリー８	仕訳データ：フリー８

出力される仕訳データの情報が確定されるタイミング

「経理処理」タブ >「仕訳データ出力」で出力できる情報は、下記の画面で「確定」をクリックした時点で固定されます。

• 「経理処理」タブ>「仮払金仕訳（支払）」
• 「経理処理」タブ>「計上仕訳」
• 「経理処理」タブ>「支払仕訳」
• 「経理処理」タブ>「振替仕訳」

上記の画面で「確定」をクリック後に各マスタ情報の更新などを行っても、既に「確定」済みの仕訳には反映されません。

ただし、「仕訳データ出力の設定」を変更することで、既に確定済みの仕訳データに含まれている情報の出力項目や出力する並び順を変更して仕訳データを出力することはできます。

（記事ID：1207）

概要

• 仕訳データの「摘要」欄に出力したい内容の設定手順を記載します。
• 「摘要」欄の内容は、「仮払金仕訳の設定」「計上仕訳の設定」「支払仕訳の設定」「振替仕訳の設定」にて伝票種別ごとに設定できます。
• 「摘要」欄には申請／精算伝票の情報や、各マスタに登録されている情報を設定できます。

 

動画マニュアル

摘要およびフリーに関する内容を案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

 

設定画面

摘要の内容は、「管理」タブ > 「仮払金仕訳の設定」「計上仕訳の設定」「支払仕訳の設定」
「振替仕訳の設定」画面内の「摘要」項目で設定します。

最大8項目の情報を1行にまとめ、摘要として出力できます。
選択した情報と情報の間には自動で半角スペースが入ります。

摘要の反映箇所

設定した摘要の内容は、以下の画面に反映されます。

仕訳画面

以下の仕訳伝票の「摘要」欄に表示されます。

• 計上仕訳
• 支払仕訳
• 仮払金仕訳
• 振替仕訳

「仕訳データ出力の設定」

「管理」タブ > 「仕訳データ出力の設定」で各仕訳の出力設定の「出力項目」に「仕訳データ：摘要」を設定すると、出力する仕訳データに設定した内容が反映されます。

出力する仕訳データ

「仕訳データ出力の設定」の「出力項目」に「仕訳データ：摘要」が設定されていると「仕訳データ出力」から出力する仕訳データ（CSVなど）に「摘要」が出力されます。

 

設定手順

1. 「管理」タブ > 「仮払金仕訳の設定」（または「計上仕訳の設定」「支払仕訳の設定」「振替仕訳の設定」）をクリック
2. 摘要を設定したい伝票種別の「編集」をクリック
3. 「摘要」欄にある選択肢から適用として出力したい内容を選択
   
4. 「確定」ボタンをクリック
5. 各摘要の反映箇所に設定した内容が反映される

≪完了≫

 

9つ以上の項目を設定したい場合

「摘要」欄が8つでは足りない場合、摘要欄とフリー欄を計算式で繋ぐことで、9つ以上の情報を摘要欄に組み込むことができます。

1. 摘要を設定したい仕訳区分＆伝票種別の「摘要」欄に出力したい内容を設定
2. 「フリー1」～「フリー8」に、摘要欄に出力したい内容を設定
3. 「確定」ボタンをクリック
4. 「管理」タブ > 「仕訳データ出力の設定」で修正したい出力設定の「編集」をクリック
5. 「出力項目」の未配置データの「項目の種類」にて「その他」を選択
   「計算式」項目をドラッグ＆ドロップで左側の「出力する項目」欄に移動する
   
   
   
6. 移動した「計算式」項目の「設定」をクリック
   「計算式」を設定する画面が開きます。
   
   
   
7. 「摘要」と「フリー」を「＆」で繋いだ式を入力して確定
   ※「仕訳データ：摘要」はプルダウンから選択して挿入します。
   各項目の間に半角スペースを入れたい場合は、「摘要」と「フリー１」、「フリー１」と「フリー２」を繋ぐ間に「半角スペース」を挿入します。
   
   計算式は演算子ボタンなどをクリックして入力していきます。
   パソコンのキーボードを利用して、計算式を直接入力することはできません。
8. 設定した「計算式」項目を、出力項目の「摘要」と入れ替える
9. 「確定」をクリック

≪完了≫

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

（記事ID：1287）

概要

• 経理担当者が伝票を修正する手順を記載します。
• 経理担当者の場合、伝票の状態が「仮払金精算待」または「確定待」の場合に、修正が可能です。
  ※伝票の修正可否の条件詳細については、伝票を修正する手順をご確認ください。
• 修正時に金額を変更したい場合は、「管理」タブ >「システム設定」にて、伝票修正時における金額変更の制御の設定が必要です。
  詳細は、承認者が伝票修正時に金額変更できないように制御する方法を知りたいをご確認ください。
• 伝票の「修正」ボタンが表示されないまたはクリックできない場合は、伝票の「修正」ボタンが表示されない／クリックできないをご確認ください。

経理担当者が伝票を修正する手順

「計上仕訳」画面で修正する手順

1. 「経理処理」タブ >「計上仕訳」をクリック
2. 検索条件を入力し、仕訳を行う伝票No.にチェックを入れ「次へ」をクリック
3. 仕訳画面で伝票の修正したい対象があった場合は、対象の「伝票No.」をクリック
   
   
4. 画面左下の「修正」ボタンをクリック
   ※「修正」ボタンが表示されない場合は、伝票の「修正」ボタンが表示されない／クリックできないをご確認ください。
   
   
5. 修正したい箇所を編集
   明細を編集したい場合は、明細の右側にある鉛筆マークをクリックして編集
   
   
6. 修正が完了したら「確定」をクリック
7. コメント欄にコメントを入力し「確定」をクリック
8. 計上仕訳画面に戻る
   ※他に修正する伝票がある場合は2.～8.を繰り返す

≪完了≫

 

「支払確定」画面で修正する場合

1. 「経理処理」タブ >「支払確定（社員）」もしくは「支払確定（支払先）」「仮払金支払確定」をクリック
2. 検索条件を入力し「検索」をクリック
3. 修正をしたい伝票の「伝票No.」をクリック
   
   
4. 画面左下の「修正」をクリック
   ※「修正」ボタンが表示されない場合は、伝票の「修正」ボタンが表示されない／クリックできないをご確認ください。
   
   
5. 修正したい箇所を編集
   
   
6. 修正が完了したら「確定」をクリック
7. コメント欄にコメントを入力し「確定」をクリック
8. 支払確定の一覧画面に戻ります。
   ※他に修正する伝票がある場合は2.～8.を繰り返す

≪完了≫

 

「管理者用データ一覧」から修正する手順

1. 「閲覧」タブ >「管理者用データ一覧（自部門）」もしくは「管理者用データ一覧（全部門）」をクリック
2. 修正したい伝票種別をクリック
3. 修正をしたい伝票の「伝票No.」をクリック
4. 画面左下の「修正」をクリック
   ※「修正」ボタンが表示されない場合は、伝票の「修正」ボタンが表示されない／クリックできないをご確認ください。
5. 修正したい箇所を編集
   
   
6. 修正が完了したら「確定」をクリック
7. コメント欄にコメントを入力し「確定」をクリック
8. 管理者用データ一覧の画面に戻る
   ※他に修正する伝票がある場合は2.～8.を繰り返す

≪完了≫

関連記事

• 申請者が伝票を修正する手順
• 承認者が伝票を修正する手順
• 伝票の「修正」ボタンが表示されない／クリックできない

（記事ID：1323）

概要

• 事前に「振込元マスタ」で口座引落し用の振込元を設定し、「支払確定」の際に口座引落し用の振込元を選択することで、振込のデータと分けて処理することができます。
  
  
• 支払先ごとに口座引落しか否かが決まっている場合は、「支払先マスタ」に口座引落し先を絞り込むためのワードを設定できます。
  

「振込元マスタ」の設定

まずは「支払確定」時に選択する口座引落し用の「振込元マスタ」を作成します。

1. 「管理」タブ >「振込元マスタ」をクリック
2. 画面左上の「新規登録」ボタンをクリック
3. 「振込元コード」を入力し、「振込元名」欄に「口座引落し」などの名称を入力
4. 「精算区分」欄で「振込」を選択
5. FBデータを使用しないため、「振込元」の銀行口座情報は入力しません。
   
   ※勘定科目は運用にあわせて「普通預金」や「当座預金」などをご設定ください。
6. 口座引落しを選んだ際の貸方の仕訳情報を、「勘定科目」～「負担部門」欄に設定
7. 画面左下の「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

「支払先マスタ」の設定（任意）

「支払先」ごとに口座引落しか否かが決まっている場合は、「支払先マスタ」の「フリー」項目を活用し口座引落し用の絞り込み用ワードを設定できます。
絞り込み用ワードを設定しておくことで、「支払確定」時に 口座引落しの支払先のみを絞り込んで処理ができます。

設定手順（支払先ごとに口座引落しか否かが決まっている場合）

1. 「管理」タブ >「支払先マスタ」をクリック
2. 口座引き落しの支払先の「編集」ボタンをクリック
3. 「フリー1」～「フリー3」のいずれかに「口座引落し」と入力する
   
   
4. 画面左下の「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

「支払確定」の手順

1. 「経理処理」タブ >「支払確定（支払先）」をクリック
   
2. 対象のデータを検索
   ※検索条件の設定で、「支払先」欄の「＋」マークをクリックし、
   「フリー1」～「フリー3」部分に「口座引落し」と入力して検索することで、あらかじめ「支払先マスタ」にて「口座引落し」と登録してある支払先だけを絞り込めます。
   
3. 口座引落しで処理する、支払待ちデータの「確定」欄にチェック
4. 「支払日」欄の左側にある「振込元」欄で、口座引落し用に設定した振込元を選択
5. 「支払日」欄に引落し日を入力して、「確定」ボタンをクリック
   
   

≪完了≫

上記の手順を行っていただくことで、
「振込」と「口座引落し」の支払データをわけて処理することができます。

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

（記事ID：1306）

概要

• 「楽楽精算」から出力する仕訳データの形式を「単一仕訳」か「複合仕訳」か選択できます。
• 複合仕訳では、「借方/貸方を同じ行で出力する形式」か、「借方/貸方の行を分けて出力する形式」の2パターンで仕訳データを出力できます。

仕訳の方法

単一仕訳

借方と貸方の行数が、1：1となる形式

複合仕訳

借方と貸方の行数が、N:1あるいはN:Nとなる形式
（借方と貸方でそれぞれ異なる集計条件を設定可能）

 

設定画面

「管理」タブ > 「仕訳データ出力の設定」で、以下の機能を設定します。

• 仕訳の方法
• 借方／貸方の出力
• 複合仕訳の区切り
• 借方／貸方の選択
• 借方の集計条件／貸方の集計条件
  
  

各機能の説明

仕訳の方法

ご利用の会計ソフトに合わせて「単一仕訳」か「複合仕訳」かを選択します。

借方／貸方の出力

「仕訳の方法」で「複合仕訳」を選択すると表示されます。
ご利用の会計ソフトに合わせて「借方/貸方を同じ行で出力する」、もしくは「借方/貸方の行を分けて出力する」を選択します。

複合仕訳の区切り

借方／貸方の集計・ソートを行う単位を設定します。
区切りの単位ごとに、弥生会計では「識別フラグ」、勘定奉行では「伝票区切」を出力できます。

※「区切り」の詳細は、「区切り」と集計の違いをご確認ください。

借方／貸方の選択

「借方/貸方の出力」で「借方/貸方を同じ行で出力する」を選択している場合のみ表示されます。
「複合仕訳の区切り」が指定されていない場合は、設定できません。

「出力項目」に設定されている項目が、「借方」「貸方」「その他」どれに該当するかを選択できます。
金額に関連する項目は変更できません。（「仕訳データ：借方：金額」など）

借方の集計条件／貸方の集計条件

借方／貸方それぞれの集計条件を設定します。
「複合仕訳の区切り」が指定されていない場合、設定できません。

「区切り」と「集計」の違い

「区切り」でグループ分けした後に、そのグループの中で「集計」を行うイメージです。
複数の区切りを設定する場合は、すべての条件が一致する仕訳でグループに分けられます。
また、区切りの番号順にソートされます。

↓　　　↓　　　↓
「区切り」によってグループ分けされるイメージ
※上記では「申請者CD」と「借方：勘定科目CD」が一致する仕訳で分けられ、４つのグループに分けられている
　　　　　　　　　　　　　　　　↓　　　↓　　　↓
「区切り」で作られたグループの中で集計される

設定手順

それぞれの対応形式について、出力例の設定手順を記載します。

借方／貸方を同じ行で出力（「弥生会計」対応形式）

【出力例】
申請者ごとに、貸方の勘定科目のみをまとめて出力したい場合

1. 「管理」タブ > 「仕訳データ出力の設定」をクリック
2. 「標準設定」もしくは「個別設定」の「編集」をクリック
3. 「出力設定のコピー」で「弥生会計」のテンプレートを選択し、「取込」をクリック
4. 「仕訳の方法」で「複合仕訳」を選択
5. 「借方/貸方の出力」で「借方/貸方を同じ行で出力する（弥生会計）」を選択
6. 「複合仕訳の区切り」で「伝票データ：申請者CD/支払先CD」を選択
   ※ここで選択した「区切り」の単位ごとに、弥生会計の「識別フラグ」が出力されます。
7. 「借方/貸方の選択」の「設定」をクリックし、借方/貸方の各項目が正しく選択されているか確認
8. 「貸方の集計条件」にチェックを入れ「仕訳データ：貸方：勘定科目コード」を選択
   ※5.で選択した「区切り」の単位で集計されます。

≪完了≫

借方／貸方の行を分けて出力（代表的な対応ソフト：「勘定奉行」）

【出力例】
申請者ごとに、貸方の勘定科目のみまとめて出力したい場合
（会計ソフトは勘定奉行を想定）

1. 「管理」タブ > 「仕訳データ出力の設定」をクリック
2. 「標準設定」もしくは「個別設定」の「編集」をクリック
3. 「出力設定のコピー」にて勘定奉行のテンプレートを選択し「取込」をクリック
4. 「仕訳の方法」で「複合仕訳」を選択
   ※「仕訳の方法」を選択した後に3.のテンプレートを変更すると、設定がすべてリセットされます。
5. 「借方/貸方の出力」で「借方/貸方の行を分けて出力する」を選択
6. 「出力項目」を編集し、項目情報を追加
   ※「項目情報1」を借方、「項目情報2」を貸方に設定
   
    
7. 「項目情報1」の「複合仕訳の区切り」で「伝票データ：申請者CD/支払先CD」を選択
   ※ここで選択した「区切り」の単位ごとに、勘定奉行の「伝票区切」が出力されます。
8. 「項目情報2」の「集計条件」にチェックを入れ「仕訳データ：貸方：勘定科目コード」を選択
   ※7.で選択した「区切り」の単位で集計されます。

≪完了≫

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

 

 

（記事ID：1292）

概要

預り金及び支払手数料の仕訳は計上仕訳の有無と、「管理」タブ >「支払仕訳の設定」>「集計の設定」により、作成される仕訳が異なります。
以下にそれぞれのパターンを記載します。
預り金と支払手数料の設定についてはそれぞれ以下をご確認ください。

• 預り金
  源泉税の設定（詳細は、源泉税設定をご確認ください。）
  
  
• 支払手数料の設定（詳細は、振込手数料マスタをご確認ください。）
  

預り金

【例】
100万円の支払いで以下の設定を行った場合の預り金（源泉税）の仕訳

税率　100万円以下：10.21％
税率　100万円超　：20.42％
端数処理　　　　　：切捨て

計上仕訳する
「支払仕訳の設定 > 集計の設定」が「支払先ごとにまとめる」設定の場合

	借方		貸方
計上仕訳	支払報酬	1,000,000	未払金	1,000,000
	未払金	102,100	預り金	102,100
支払仕訳	未払金	897,900	当座預金	897,900

 

計上仕訳する
「支払仕訳の設定 > 集計の設定」が「計上仕訳の集計区分を利用する」設定の場合

	借方		貸方
計上仕訳	支払報酬	1,000,000	未払金	1,000,000
	未払金	102,100	預り金	102,100
支払仕訳	未払金	1,000,000	当座預金	1,000,000
	当座預金	102,100	未払金	102,100

 

計上仕訳しない

	借方		貸方
計上仕訳	なし
支払仕訳	支払報酬	1,000,000	当座預金	1,000,000
	当座預金	102,100	預り金	102,100

 

 

支払手数料

【例】
10,000円の支払いで525円の先方負担の支払手数料があった時

計上仕訳する
「支払仕訳の設定 > 集計の設定」が「支払先ごとにまとめる」設定の場合

	借方		貸方
計上仕訳	消耗品費	10,000	未払金	10,000
支払仕訳	未払金	9,475	当座預金	9,475
	未払金	525	支払手数料	525

 

計上仕訳する
「支払仕訳の設定 > 集計の設定」が「計上仕訳の集計区分を利用する」設定の場合

	借方		貸方
計上仕訳	消耗品費	10,000	未払金	10,000
支払仕訳	未払金	10,000	当座預金	10,000
	当座預金	525	支払手数料	525

計上仕訳しない

	借方		貸方
計上仕訳	なし
支払仕訳	消耗品費	10,000	当座預金	10,000
	当座預金	525	支払手数料	525

（記事ID：1218）

概要

• FBデータの内容は「支払確定」を行った時点で確定されます。
• 修正を行いたいデータの状態によって修正の方法が以下の通り変わります。

	「支払確定」 未確定	「支払仕訳」未確定 AND 「FBデータ出力」未出力	「支払仕訳」確定済み　   OR 「FBデータ出力」出力済み
振込先情報	修正可 「社員マスタ」を修正	修正可 「支払確定の取消」を実行し、「社員マスタ」を修正→再度「支払確定」を実行。	修正可 「社員マスタ」を修正して 「振込先一括反映」を実行（※）
振込元情報	修正可 「振込元マスタ」を修正	修正可 「支払確定の取消」を実行し、「振込元マスタ」を修正→再度「支払確定」を実行。	修正可 「振込元マスタ」を修正して「振込先一括反映」を実行（※）
金額	修正可 伝票を修正	修正可 「支払確定の取消」を実行し、伝票を修正→再度「支払確定」を実行。	修正不可

※「振込先一括反映」を実行しても、確定済みの「支払仕訳」の情報は更新されませんのでご注意ください。

設定手順

「支払確定」未確定

• 振込先情報、もしくは振込元情報の修正を行う場合は、事前設定の必要はありません。
• 金額の修正を行う場合、処理を行うユーザーに権限を付与する必要があります。

最終承認済みの伝票を修正する権限の付与

1. 「管理」タブ >「 社員マスタ」をクリック
2. 金額の修正を行うユーザーを検索
3. 「権限欄」に記載のある権限名を確認
4. 「管理」タブ >「権限マスタ」をクリック
5. 3.で確認した権限の「編集」ボタンをクリック
6. 「権限」の「承認完了後の申請内容の修正」にチェック
7. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

「支払仕訳」未確定 AND「FBデータ出力」未出力

事前設定は必要ありません。

「支払仕訳」確定済み OR「FBデータ出力」出力済み

事前設定は必要ありません。

処理手順

「支払確定」未確定

• 振込先情報、もしくは振込元情報を修正したい場合は、対象のマスタを修正するだけで修正した内容が各伝票データに反映されます。
• 金額の修正を行う場合は、以下の手順で処理をしてください。

金額の修正方法

1. 「経理処理」タブ>「支払確定」をクリック
2. 検索条件を入力（任意）
3. 「検索」ボタンをクリック
4. 金額の修正を行いたいデータの「伝票No.」をクリック
   ※伝票が表示されます。
5. 「修正」ボタンをクリック
6. 申請時と同じ手順で対象の明細の金額を修正
7. 「確定」ボタンをクリック
8. 「コメント」を入力
   ※「承認履歴」に残ります。
   ※修正箇所と修正内容は履歴に残らないので、その内容をコメントで残すことをおすすめします。
   ※修正を行っても、申請者に通知メールは送信されません。

≪完了≫

「支払仕訳」未確定 AND「FBデータ出力」未出力

「支払確定」を「確定」する前の状態に戻して修正を行います。

支払確定の取消

1. 「経理処理」タブ>「支払確定の取消」をクリック
2. 「支払No.」の虫眼鏡ボタンをクリック
3. 修正を行いたいデータを選択
4. 「確定」ボタンをクリック
   ※対象のデータが『「支払確定」未確定』の状態に戻ります。
5. マスタに登録されている内容を修正したい場合は、対象のマスタを修正
   金額を修正したい場合は、上記 「支払確定」未確定の場合を参照

≪完了≫

「支払仕訳」確定済み OR「FBデータ出力」出力済み

• 振込先情報、もしくは振込元情報を修正したい場合は、対象のマスタを修正した後「振込先一括反映」を実行すると、マスタを修正した内容がFBデータに反映されます。
• 金額の修正はできません。金額を修正したい場合は、FBデータを取込んだ後、ファームバンキング側で修正するなどの方法で対応してください。

振込先一括反映

1. 修正したい情報が登録されているマスタを修正

2.「経理処理タブ」>「振込先一括反映」をクリック
3.「支払No.」か「振込No.」のどちらかで修正を行う対象のデータを選択
4.「振込元マスタ」に現在設定されている内容を対象のデータに反映させたくない場合は、「支払データの振込元情報も更新する」のチェックを外す
5.「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください。

（記事ID：1273）

概要

• 仕訳データを集計して出力するための設定手順です。
• 「仕訳データ出力の設定」で集計設定をします。

 

イメージ図

※以上がイメージ図です。

設定手順

「仕訳データ出力の設定」を利用して設定します。

1. 「管理」タブ > 「仕訳データ出力の設定」をクリック
2. 「集計条件」の「仕訳データを集計する」にチェック
3. 集計条件を設定
   「集計条件」に設定した項目すべてに一致している明細を集計できます。
   【例】以下画像の「集計設定」の場合は、
   　　　「伝票No.」「借方：勘定科目コード」「伝票種別」が同じ明細を集計します。
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

集計設定 例

① 申請種別、申請者、勘定科目ごとに集計したい場合

下記の集計条件を設定してください。

• 集計条件1　伝票データ：伝票種別
• 集計条件2　伝票データ：申請者CD/支払先CD
• 集計条件3　仕訳データ：借方：勘定科目コード
  
  

② 支払仕訳を１行にまとめて出力したい場合

計上仕訳とは違う条件で、支払仕訳を集計したい場合は、
「仕訳データの出力の設定」で支払仕訳の「個別設定」を設定する必要があります。

「支払仕訳」の設定で下記の集計条件を設定してください。

• 集計条件1　仕訳データ：仕訳No.

③ 申請種別ごとに集計条件を分けたい場合

「仕訳データ出力の設定」の「ファイル」機能を利用し、
「絞り込み条件」を利用することで、申請種別ごとに仕訳データを分けて出力できます。

分けたファイルごとにそれぞれ集計条件を設定することで、申請種別ごとに異なる集計条件の仕訳データを出力できます。

【例：集計条件】
「交通費精算」は「伝票No.」「借方：勘定科目」が合致する仕訳を1行に集計、
「交通費精算」以外は「伝票No.」「借方：勘定科目」「プロジェクト」が合致する仕訳を1行に集計したい場合

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」をクリック
2. 「標準設定」あるいは設定する仕訳区分の「編集」をクリック
3. 「ファイル1」の「出力項目」に交通費精算の仕訳データとして出力したい項目を設定
   
     
4. 「絞り込み条件」にて交通費精算のデータのみを出力するように、以下の画像通りに設定
   
    
5. ファイル1（交通費精算）の仕訳は、「伝票No.」「借方：勘定科目」が合致する仕訳を1行に集計したいため、以下の「集計条件」を設定
   
   ・集計条件1　伝票データ：伝票No.
   ・集計条件2　仕訳データ：借方：勘定科目コード
   ・集計条件3　伝票データ：伝票種別（※）
   
   ※「絞り込み条件」に設定した条件は、「集計条件」にも設定する必要があります。
   
    
   ここまでの設定で、「交通費精算」を「伝票No.」「借方：勘定科目」が合致する仕訳を
   1行に集計する設定完了です。
   
   6.からは「交通費精算」以外の仕訳データの設定を行います。
6. 「ファイルを追加する」の「＋」をクリック
   
   
7. 「ファイル2」の「出力項目」に、交通費精算以外の仕訳データとして出力したい項目を設定
8. 「絞り込み条件」で交通費精算以外のデータを出力するように、以下の画像の通りに設定
   
   
9. ファイル2（交通費精算以外）は、「伝票No.」「借方：勘定科目」「プロジェクト」が
   合致する仕訳を1行に集計する設定にしたいため、集計条件に以下を設定
   
   ・集計条件1　伝票データ：伝票No.
   ・集計条件2　仕訳データ：借方：勘定科目コード
   ・集計条件3　伝票データ：プロジェクトコード
   ・集計条件4　伝票データ：伝票種別（※）
10. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

④貸方を集計したい場合

「複合仕訳」を利用することで、貸方を集計できます。
詳細は、仕訳の貸借をN：Nで出力する手順（複合仕訳） をご確認ください。

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

※「有償プレミアムサポートオプション」のご紹介ページに遷移します

（記事ID：1265）

概要

「楽楽精算」で作成できる仕訳の一覧を表にまとめてご案内しています。

未払金を計上する（計上仕訳する）場合

	【未払金を計上する （計上仕訳する）】
	計上仕訳		支払仕訳
	借方	貸方	借方	貸方
従業員立替	費用科目	未払金	未払金	資産科目
仮払金支払（※1）	ー	ー	仮払金	資産科目
仮払金消込	費用科目	仮払金	ー	ー
仮払金（返金） （※2）	資産科目	仮払金	ー	ー
法人カードなど	費用科目	未払金	ー 「楽楽精算」では作成されません
手当	費用科目	未払金	未払金	資産科目
預り金（源泉税） （※3）	支払報酬	未払金	未払金	資産科目
	未払金	預り金	資産科目	未払金
預り金（源泉税） （※4）	支払報酬	未払金	未払金	資産科目
	未払金	預り金
支払手数料 （※3）	費用科目	未払金	未払金	資産科目
			資産科目	支払手数料
支払手数料 （※4）	費用科目	未払金	未払金	資産科目
			未払金	支払手数料

※1：「仮払金支払」の仕訳は「仮払金仕訳（支払）」で作成されます。
※2：「仮払金（返金）」の仕訳は仮払金の繰越をしない場合、「計上仕訳」で作成されます。
　　　仮払金の繰越をする場合は「仮払金仕訳（返金）」で作成されます。
※3：支払仕訳の設定 ＞ 集計の設定が「計上仕訳の集計区分を利用する」設定の場合
※4：支払仕訳の設定 ＞ 集計の設定が「支払先ごとにまとめる」設定の場合

未払金を計上しない（計上仕訳しない）場合

	【未払金を計上しない（計上仕訳しない）】
	計上仕訳		支払仕訳
	借方	貸方	借方	貸方
従業員立替	なし		費用科目	資産科目
仮払金支払（※1）			仮払金	資産科目
仮払金（消込）			費用科目	仮払金
仮払金（返金） （※2）			資産科目	仮払金
法人カードなど			費用科目	未払金
手当			費用科目	資産科目
預り金（源泉税）			支払報酬	資産科目
			資産科目	預り金
支払手数料			費用科目	資産科目
			資産科目	支払手数料

※1：「仮払金支払」の仕訳は「仮払金仕訳（支払）」で作成されます。
※2：「仮払金（返金）」の仕訳は仮払金の繰越をしない場合、「支払仕訳」で作成されます。
仮払金の繰越をする場合は「仮払金仕訳（返金）」で作成されます。

（記事ID：1206）

 

概要

「管理」タブ >「仕訳データ出力設定」の「仕訳データ：仕訳日」は「計上仕訳」や「支払仕訳」など、仕訳の種類ごとに初期値が異なります。

以下、初期値を仕訳の種類ごとに記載いたします。

「仕訳データ：仕訳日」の初期値

計上仕訳

各伝票の「明細日付」

※設定により、「明細日付」以外が出力される場合は以下の通りです。

「計上仕訳の設定」>「集計の設定」： 「明細」の場合	「計上仕訳の設定」>「集計の設定」： 「負担部門」or「プロジェクト」の場合
▶ヘッダの手当の仕訳 ・明細が1つもない場合 「申請日」 ・明細が1つ以上ある場合 「明細終了日」 ▶仮払金の繰越なしの返金の仕訳 精算伝票を申請した日 ▶仮払金が不足した場合の追加の仕訳 仮払金が不足した原因の仕訳の日付に依存 ▶源泉税の仕訳 仕訳日の初期値は「申請日」	▶明細から作られる仕訳 「明細終了日」 ▶ヘッダの手当の仕訳 ・明細が1つもない場合　：「申請日」 ・明細が1つ以上ある場合：「明細終了日」 ▶明細の手当 「明細終了日」 ▶仮払金の繰越なしの返金の仕訳 精算伝票を申請した日 ▶仮払金が不足した場合の追加の仕訳 仮払金が不足した原因の仕訳の日付に依存

 

支払仕訳

「支払確定」で確定した支払日

仮払金仕訳（支払）

「仮払金支払確定」で確定した支払日

仮払金仕訳（返金）

「仮払金返金確定」を実行した日

振替仕訳

振替仕訳伝票の「明細日付」

 

 

（記事ID：1220）

概要

「仕訳データ出力」で出力される下記項目は、仕訳の種類と伝票種別によって、出力される内容が異なります。

• 伝票データ：申請者CD／支払先CD
• 伝票データ：申請者名／支払先名
• 伝票データ：支払先CD
• 伝票データ：支払先名

以下、出力内容を仕訳の種類ごとに記載いたします。

出力される内容

「計上仕訳する」設定の場合

計上仕訳

※「経費精算」のみ、申請画面の項目表示名の初期値が「支払先」ではなく「購入先」です。

支払仕訳

支払仕訳は「管理」タブ >「支払仕訳の設定」の集計の設定が、「支払先ごとにまとめる」か「計上仕訳の仕訳区分を利用する」かによって結果が異なります。
※「支払仕訳の設定」の集計設定の初期値は「計上仕訳の仕訳区分を利用する」です。

【「支払仕訳の設定」の集計の設定：計上仕訳の集計区分】

	出力項目
	申請者CD／支払先CD（名）	支払先CD（名）
交通費精算 出張精算・海外出張精算	申請者CD（名）	空欄（※）
経費精算・交際費精算	申請者CD（名）	支払先CD（名） （※1.2）
支払依頼	申請者CD（名） 振込手数料の仕訳の場合は、支払先CD（名）	支払先CD（名）

※1　仮払金の繰越で相殺する仕訳の場合は、申請者CD(名)が出力されます。
※2　「経費精算」のみ、申請画面の項目表示名の初期値が「支払先」ではなく「購入先」です。

【「支払仕訳の設定」の集計の設定：支払先ごと】

	出力項目
	申請者CD／支払先CD（名）	支払先CD（名）
交通費精算 出張精算・海外出張精算	申請者CD（名）	申請者CD（名）
経費精算・交際費精算	申請者CD（名）	申請者CD（名）
支払依頼	支払先CD（名）	支払先CD（名）

「計上仕訳しない」設定の場合

	出力項目
	申請者CD／支払先CD（名）	支払先CD（名）
交通費精算 出張精算・海外出張精算	申請者CD（名）	空欄
経費精算・交際費精算	申請者CD（名）	支払先CD（名）（※）
支払依頼	申請者CD（名）	支払先CD（名）

※「経費精算」のみ、申請画面の項目表示名の初期値が「支払先」ではなく「購入先」です。

（記事ID：1219）

概要

社員によって支払方法を変更する場合は、「振込元マスタ」と「社員マスタ」を設定をすることで、「支払確定」の画面で、特定の支払方法の伝票を絞り込んで処理ができます。

設定手順

以下の順番で設定を行います。

1. 「振込元マスタ」の登録
2. 「社員マスタ」の設定
   
   

1.「振込元マスタ」の登録

「楽楽精算」では、振込・現金といった支払方法の判別を「振込元マスタ」を用いて行います。「振込」にあたる振込元と、「現金」にあたる振込元をそれぞれ登録します。

「銀行振込」用のマスタ登録手順

1. 「管理」タブ >「振込元マスタ」をクリック
2. 「新規登録」をクリック
3. マスタの新規登録画面で以下の情報を入力する
   

   登録項目	備考
   振込元コード	任意のコード（登録後の変更はできません。）
   振込元名	任意の名称（推奨：銀行振込、〇〇銀行 など）
   精算区分	振込 を選択
   支払日、振込元 振込元銀行と同一銀行扱いする銀行	振込元となる銀行の情報を入力
   勘定科目 補助科目 税区分 負担部門	「振込」を選択した場合の「支払仕訳」の「貸方」にあたる勘定科目、補助科目、税区分、負担部門を設定（振込元によって負担部門を固定しない場合は負担部門は空欄）

   
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

「現金支払」用のマスタ登録手順

1. 「管理」タブ >「振込元マスタ」をクリック
2. 「新規登録」をクリック
3. マスタの新規登録画面で以下の情報を入力する
   

   登録項目	備考
   振込元コード	任意のコード（登録後の変更はできません。）
   振込元名	任意の名称（推奨：現金支払 など）
   精算区分	現金 を選択
   支払日	任意の支払日
   勘定科目 補助科目 税区分 負担部門	「現金」を選択した場合の「支払仕訳」の「貸方」にあたる 勘定科目、補助科目、税区分、負担部門を設定 （振込元によって負担部門を固定しない場合は負担部門は空欄）

   
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

2.「社員マスタ」の設定

社員への支払方法は、伝票の最終承認が完了した後に、「経理処理」タブ >「支払確定」で決定します。

「支払確定」画面では、「振込」対象のデータと「現金」対象のデータが混在して表示されます。そのため、「社員マスタ」に絞り込み用のワードを登録しておくことで、振込対象者と現金支払対象者を絞り込んで、それぞれ処理をすることができます。

「社員マスタ」へを登録する手順

1. 「管理」タブ >「社員マスタ」をクリック
2. 「振込」対象の社員の「編集」ボタンをクリック
3. 「基本情報」タブの「フリー1」欄に検索用ワードを入力（「現金」など）
   ※すでに「フリー1」欄を使用している場合は、「フリー2」「フリー3」欄に入力
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

「支払確定（社員）」での絞り込み～確定手順

1. 「経理処理」タブ >「支払確定（社員）」をクリック
2. 「申請者」欄の「+」ボタンをクリック
3. 「社員マスタ」のフリー欄に登録した検索用ワードを入力して検索をクリック
   ※表示される入力欄「フリー1～3」は、「社員マスタ」の「フリー1～3」と連動しています。
   
4. 「現金」ユーザーの支払待ちデータのみが抽出される
5. 支払確定を行うデータにチェックを入れて、画面下部の「振込元」から「現金」にあたる振込元を選択
6. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

上記にて現金支払の対象社員のデータのみを確定することでできます。

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

（記事ID：1307）

設定した仕訳データを「楽楽精算」から出力し、実際に会計ソフトへ取り込めるか確認しましょう。

取込時のエラーが出なくなり、かつ出力したい情報が正しい項目／内容で出力されるまで「連携テスト → 設定の修正」をくりかえしてください。

運用テストの流れ

経理処理を実施したあと、「楽楽精算」から仕訳データを出力し、ご利用の会計ソフトに
仕訳データを取り込みできるかを確認します。

※仕訳データを出力する前までの手順は経理処理の手順をご確認ください。

手順

1. 「経理処理」タブ > 「仕訳データ出力」をクリック
2. 「仕訳区分」は出力したいデータのみにチェックが入っている状態にする
   ※「項目名」「再出力」は必要に応じてチェック 
3. 「検索」をクリック
4. 対象の仕訳データにチェック
5. 「次へ」をクリック
   
   
6. 「ファイル出力」をクリック
   
   
7. 出力した仕訳データを任意の場所に保存
8. 7.で保存したCSVを会計ソフトに取り込む
9. 会計ソフトでエラーが出た場合、エラー内容を確認する
10. エラーが出た該当の設定箇所を「楽楽精算」側で修正
11. 修正後、再度1.～9.を実施

12.エラーが出なくなったら設定は完了

≪完了≫

確認ポイント

以下、仕訳データをテスト連携したときに確認しておいた方がよいポイントです。

上記確認ポイントがクリアできましたら、運用テストは完了です。

確認時の対処法がわからない際や今後運用していく中で修正したい箇所が出てきた際は、以下、【対処法】をご確認ください。

【対処法】こんなときは？

1.摘要に出力する内容を変更したい

仕訳データの摘要内に出力したい情報は、仮払金仕訳の設定／計上仕訳の設定／支払仕訳の設定／振替仕訳の設定で設定できます。

詳細は、仕訳の摘要欄を設定する手順をご確認ください。

2.伝票にあるが未配置データにない項目を出力したい

伝票上にあるが、未配置データにない項目を仕訳データ上に出力したい場合、
「計上仕訳の設定／支払仕訳の設定／仮払金仕訳の設定／振替仕訳の設定」にある「フリー」項目を利用します。

詳細は、「仕訳データ出力の設定」の「未配置データ」内に無い項目を仕訳データに出力したいをご確認ください。

3.条件により、異なる値を出力したい（計算式）

条件により出力したい情報が異なる時は、未配置データにある「計算式」で対応できます。

詳細は、仕訳の出力値を任意の値に変更する手順（「仕訳データ出力の設定」の計算式）をご確認ください。

4.出力されたCSVデータを任意の項目で集計したい（集計条件）

集計条件を設定することで、対応できます。
※電子帳簿保存法に対応する場合は、注意が必要です。

詳細は、仕訳を集計して出力する手順をご確認ください。

5.出力されたCSVデータを任意の順番に並び替えたい（ソート条件）

ソート条件を設定することで、対応できます。
詳細は、仕訳データをソートして出力する手順をご確認ください。

6.出力されたCSVデータの貸借をN：1またはN：Nの形式で出力したい（複合仕訳）

複合仕訳の設定をすることで、対応できます。
詳細は、仕訳の貸借をN：Nで出力する手順（複合仕訳）をご確認ください。

よくある質問

• 摘要が途中で改行されてしまい、会計ソフトに取り込めない
• 「計上仕訳の設定」で「摘要」「フリー」欄に設定した「支払日」が計上仕訳に出力されない理由を知りたい
  
• 「仕訳データ出力の設定」の「未配置データ」内に無い項目を計算式に組み込む方法を知りたい
• 仕訳データで出力される文字数を制限したい
• 「仕訳データ出力」のプレビュー画面で複数伝票の明細が、伝票単位で並ばない原因を知りたい
• 「手当マスタ」や「仕訳データ出力設定」の計算式をコピーする方法を知りたい
• 「仕訳データ出力の設定」の項目にある、所属部門CDと負担部門CDの違いを知りたい
• 「仕訳データ出力の設定」の「未配置データ」内に無い項目を仕訳データに出力したい
• 支払先マスタの事業者登録番号の項目を「仕訳データ出力の設定」の計算式の条件に利用することができるか知りたい

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

（記事ID：1310）

概要

• 取引先への支払のFBデータの修正方法を記載します。
  社員への支払は、FBデータの修正手順（社員への支払）をご確認ください。
• FBデータの内容は「支払確定」を行った時点で確定されます。
• 「支払確定」後も修正を行うことはできますが、修正したいデータの状態によって修正の方法が以下の通り変わります。

※上記表の「振込手数料」は、振込手数料の金額を修正する場合を指しています。
金額ではなく、「先方負担の振込手数料をFBデータから差し引く設定に修正したい」場合は、「先方負担の振込手数料を差し引いた金額」にFBデータを修正し、再出力したいをご確認ください。

事前設定

「支払確定」未確定の場合

振込元情報もしくは、振込手数料の修正を行う場合

事前設定は必要ありません。

振込先情報もしくは、金額の修正を行う場合

処理を行うユーザーに権限が必要です。以下の手順で権限の設定を行ってください。

1. 「管理」タブ >「社員マスタ」をクリック
2. 修正を行うユーザーを検索
3. 「権限欄」に記載のある権限名を確認
4. 「管理」タブ >「権限マスタ」をクリック
5. 3.で確認した権限の「編集」をクリック
6. 「権限」の「承認完了後の申請内容の修正」にチェック
7. 「確定」をクリック

≪完了≫

「支払確定」未確定の場合の処理手順は、後述の「支払確定」未確定の場合をご確認ください。

「支払仕訳」未確定 かつ「FBデータ出力」未出力の場合

事前設定は必要ありません。
「支払仕訳」未確定 かつ「FBデータ出力」未出力の場合の処理手順は、後述の「支払仕訳」未確定 かつ「FBデータ出力」未出力の場合をご確認ください。

「支払仕訳」確定済み または「FBデータ出力」出力済みの場合

事前設定は必要ありません。
「支払仕訳」確定済み または「FBデータ出力」出力済みの場合の処理手順は、後述の「支払仕訳」確定済み または 「FBデータ出力」出力済みの場合をご確認ください。

処理手順

「支払確定」未確定の場合

振込元情報もしくは、振込手数料を修正したい場合

対象のマスタを修正するだけで修正した内容が各伝票データに反映されます。

振込先情報もしくは、金額の修正を行う場合

以下の手順で振込先情報、金額の修正を行ってください。

1. 「経理処理」タブ >「支払確定」をクリック
2. 検索条件を入力（任意）
3. 「検索」をクリック
4. 金額の修正を行いたいデータの「伝票No」をクリック
5. 表示された伝票の「修正」をクリック
6. 申請時と同じ手順で修正
7. 「確定」をクリック
8. 「コメント」を入力
   ※コメントは「承認履歴」に残ります。修正箇所と修正内容は履歴に残らないため、その内容をコメントで残すことをおすすめします。
   ※修正を行っても、申請者に通知メールは送信されません。

≪完了≫

「支払仕訳」未確定 かつ「FBデータ出力」未出力の場合

「支払確定」を「確定」する前の状態に戻して修正を行います。

1. 「管理」タブ >「支払確定の取消」をクリック
2. 「支払No」の虫眼鏡ボタンをクリック
3. 修正を行いたいデータを選択
4. 「確定」をクリック
   ※対象のデータが、「「支払確定」未確定」の状態に戻ります。
5. 振込元情報、もしくは振込手数料を修正したい場合は、対象のマスタを修正
   振込先情報、もしくは金額を修正したい場合は、上述の「支払確定」未確定の場合をご確認ください。

≪完了≫

「支払仕訳」確定済み または 「FBデータ出力」出力済みの場合

振込手数料以外の情報を修正したい場合

振込手数料以外の情報は修正できません。
FBデータを取込んだ後に、修正するなどの方法で対応してください。

振込手数料を修正したい場合

対象のマスタを修正した後「手数料再計算」を実行すると、マスタを修正した内容がFBデータに反映されます。

1. 「振込手数料マスタ」を修正
2. 「経理処理」タブ >「手数料再計算」をクリック
3. 「支払No」で修正を行う対象のデータを選択
4. 「確定」をクリック

≪完了≫

（記事ID：1233）

概要

会計ソフトへ連携する仕訳データを出力するための設定をします。
連携する会計ソフトにより、設定する項目は異なりますが、大まかな流れは同じです。

設定全体の流れ

動画マニュアル

仕訳の設定について案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

設定手順

事前準備

設定の前に下記2点をご準備いただくとスムーズにご設定いただけます。

• 未払の計上をする／しない　どちらの運用をするか確認
• 会計ソフトへ取り込むためのフォーマットを記載したマニュアルの用意
  手元にご用意がない場合は、会計ソフトのサポートセンターへお問い合わせください。

上記2点をご準備いただきましたら、以下設定にお進みください。

仕訳の基本設定

「楽楽精算」では、未払計上のことを「計上仕訳」と呼称し、計上仕訳する／しないの設定を「仕訳の基本設定」で行います。
※仮払金の運用をしている場合、仮払金の繰越有無も「仕訳の基本設定」で変更できます。

また、未払金や仮払金などの仕訳の勘定科目／補助科目／税区分／負担部門を設定します。

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳の基本設定」をクリック
2. 「仕訳の設定」を確認
3. 「計上仕訳」にて該当する設定を選択
   未払計上を行う場合　　　：「計上仕訳する」に設定
   未払計上を行わない場合　：「計上仕訳しない」に設定
   
   
4. 「未払金、仮払金、預り金、支払手数料の設定」を確認
5. 各項目の虫眼鏡ボタンをクリックし、出力したい情報を選択
   必要な項目の「勘定科目／補助科目／税区分／負担部門」を設定します。
   

6. 利用しない項目があれば、「勘定科目／補助科目／税区分／負担部門」は空白で設定
　※入力されている場合は、キーボードの[Delete]で削除します。

7.左下の「確定」をクリック
≪完了≫

 

仕訳データ出力の設定

「楽楽精算」から出力する「仕訳データ」の項目情報の設定を行います。
会計ソフトの仕様に合わせて「楽楽精算」の仕訳データのレイアウト設定を行います。

 

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」をクリック
2. 「1.標準設定」の「編集」をクリック
   ※「2.個別設定」は必要であれば設定する箇所となりますので、一旦「1.標準設定」で設定を行ってください。
3. 「出力設定のコピー」のプルダウンにて、ご利用の会計ソフトのテンプレートがあるかを確認
   

   ■テンプレートがある場合 ご利用の会計ソフトを選択し、「取込」をクリック 確認画面で「OK」をクリックし、手順4.へ ■テンプレートがない場合 何も選択せずに手順4.へ

   
   ※サンプルのテンプレートは予告なく変更する可能性があります。
   
   
4. 「出力する項目」の内容を確認
   テンプレートの有無に限らず、ご用意いただいた会計ソフトのフォーマットと同じ項目の並び順になるよう調整ください。
   ※追加や戻す作業は画面中央の「追加」「削除」のほか、ドラッグ＆ドロップでも対応可能です。
   
   
   左側が実際に「出力する項目」、右側が「未配置データ（出力できる情報）」です。
   右側の「未配置データ」の項目を、左側の「出力する項目」に追加したり、逆に不要な項目を左側の「出力する項目」から右側の「未配置データ」に戻したりしながら設定します。
   
   
5. 配置を終えたら左下の「確定」をクリック

≪完了≫

 

運用テストへ

設定すべき内容は以上です。

このあと、実際に仕訳データを出力していただき、希望通り情報が正しく出力されているかをご確認いただきます。出力した内容と本来出力したい内容とを比較いただきながら、異なる箇所を修正するという流れでテストいただくとスムーズにすすめることができます。

仕訳の運用テスト手順に進んでください。

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

（記事ID：1309）

概要

手当の仕訳データ出力形式は、手当項目が「ヘッダ」「明細」のどちらに配置されているかにより異なります。

「ヘッダ」に配置されている場合

1つの手当の項目で1行分仕訳が増えます。

【例】
<ヘッダ>
日当：90,000円

<明細>
12/17 電車　　　1,500円
12/18 タクシー  11,035円

上記申請内容の場合、仕訳は以下のように出力されます。

12/17　旅費交通費  　1,500円　電車
12/18　旅費交通費　90,000円　日当
12/18　旅費交通費　11,035円　タクシー※ヘッダに配置されている手当の仕訳日は、明細が1つもない場合は「申請日」。
　明細が1つ以上ある場合は、「明細終了日」です。

「明細」に配置されている場合

明細に追加した手当の数だけ仕訳が増えます。

【例】
<明細>
12/4 タクシー 1,110円　宿泊手当　12,000円　日当　5,000円
12/5 電車　 　167円上記申請内容の場合、仕訳は以下のように出力されます。

12/4　旅費交通費　  1,110円　タクシー
12/4　旅費交通費      5,000円　日当
12/4　旅費交通費　12,000円　宿泊手当
12/5　旅費交通費　      167円　電車

 

（記事ID：1215）

概要

• 設定は「仮払金仕訳の設定」「計上仕訳の設定」「支払仕訳の設定」「振替仕訳の設定」と「仕訳データ出力の設定」で行います。
• ソート条件は複数設定できます。上部に設定した条件から順番にソートされます。
  

「仮払金仕訳の設定」「計上仕訳の設定」「支払仕訳の設定」「振替仕訳の設定」

設定したソート条件が適用されるのは以下の画面です。

・「計上仕訳」「支払仕訳」「仮払金仕訳」「振替仕訳」のプレビュー画面
・「経理処理」タブ > 「仕訳伝票出力」で出力する「仕訳伝票」

「仕訳データ出力の設定」

設定したソート条件は、「楽楽精算」から出力される「仕訳データ」に反映されます。

設定例

ソート条件

以下の順番でソート条件を設定
伝票種別 → 伝票No. → 仕訳日

ソート前

ソート後

伝票No.	伝票種別	仕訳日	申請者
00001	交通費精算	2015/4/1	営業太郎
00002	交通費精算	2015/4/1	経理花子
00003	交通費精算	2015/4/15	経理花子
00001	出張精算	2015/4/1	営業太郎
00004	経費精算	2015/4/15	営業太郎

1. 「伝票種別」でソート
2. 「伝票No.」でソート　※「伝票種別」が共通するデータの中で「伝票No.」順にソート
3. 「仕訳日」でソート ※「伝票種別」と「伝票No.」が共通するデータの中で「仕訳日」順にソート

イメージ図

※以上はイメージ図です。

関連のあるメニュー

1. 「伝票種別」でソート
2. 「伝票No.」でソート　※「伝票種別」が共通するデータの中で「伝票No.」順にソート
3. 「仕訳日」でソート ※「伝票種別」と「伝票No.」が共通するデータの中で「仕訳日」順にソート

設定手順

仮払金仕訳の設定／計上仕訳の設定／支払仕訳の設定／振替仕訳の設定

【例】計上仕訳

設定したソート条件が適用されるのは以下の画面です。

• 「計上仕訳」「支払仕訳」「仮払金仕訳」「振替仕訳」のプレビュー画面
• 「経理処理」タブ > 「仕訳伝票出力」から出力する「仕訳伝票」

仕訳データ出力の設定

設定したソート条件は、楽楽精算から出力される「仕訳データ」に反映されます。

1. 仕訳データをソートする
   チェックを入れるとソート条件項目が開かれます。
2. ソート条件
   ソート条件を設定します。
3. ソート条件を追加する
   クリックするとソート条件が追加されます。ソート条件は4つまで追加できます。
   
   なお、「集計条件」と「ソート条件」を同時に設定する場合は、ソート条件に設定したい条件を集計条件にも設定しておく必要があります。
   ※設定していない場合は、「～は集計条件ではないためソート条件に指定することはできません。」というエラーメッセージが表示されます。

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

（記事ID：1294）

概要

本マニュアルは「楽楽精算」の初期設定を完了し運用開始をした後に、仕訳設定を追加設定／利用することを検討されているお客様に向けたマニュアルです。

運用開始後に仕訳の設定や、会計ソフトとの連携を行う場合に、よくご相談いただく事項や不安要素と、その回答をまとめています。

会計ソフトに連携するメリット

会計ソフト連携（仕訳連携）することで、工数削減につながります。弊社ラクスの「楽楽精算」経理部では、これまで伝票チェックと連携作業に、33時間かかっていました。
「楽楽精算」導入後は、8時間に抑えられ、作業工数が1/4に抑えることができました。

仕訳活用事例

 

よくあるご相談

設定にどれくらいの時間がかかりますか？

目安時間は以下図の通りです。

※会社規模やご利用機能の範囲・運用により異なります。あくまで目安としてご覧ください。

仕訳の仕組みがわかりません

仕訳のデータは、申請時に伝票に入力された情報やその情報に紐づくマスタの情報から、
自動的に作成されます。

詳細は、仕訳データ作成の仕組みをご確認ください。

上記マニュアルでは、以下の内容をまとめています。
・「楽楽精算」で作成する仕訳の借方／貸方の科目を設定するメニュー画面
・仕訳データを作成する流れ
　※未払金を利用する／利用しないそれぞれの場合を記載しています

設定のサポートはしてもらえますか？

お問い合わせフォームより、機能や操作に関するご質問／ご相談を受け付けております。
フォームは、本サイトの「お問い合わせ」メニューにございます。

なお、お問い合わせへのスムーズなご回答・ご提案をさせていただくにあたり、以下のような情報を含めてお問い合わせいただけますと幸いです。

• お困りごとが発生している画面やエラーが出ている画面のキャプチャ画像
  文章でのご説明が難しい場合やエラーメッセージが表示されている場合は、
  その画面キャプチャを問い合わせフォームに添付してください。
   ※会計ソフト上で出ているエラーメッセージについては会計ソフト側にお問い合わせください。 
  
  

お困りごとの具体的な内容

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

仕訳を出力して、会計ソフトに連携する頻度はどれくらいがよいでしょうか？

月平均1～2回が一般的です。

ただし、経費精算の発生頻度や、現金支払いの有無や頻度、会社ごとの運用ルールによって、会計ソフトへの頻度は異なります。
あくまで参考値として、自社の運用にあった頻度でご対応いただけます。

月1回

以下に該当する場合に、よくある運用頻度です。
・従業員立替の頻度が少ない
・立替金額が大きくないなどの場合

月2回

以下に該当する場合に、よくある運用頻度です。
・月末月初締めの場合　（5日・25日に会計ソフトへ連携　など）
・給与合算される場合
・給与以外は2週間ごとに振込をしている場合

月2回以上

・「楽楽精算」で請求書を処理しており、請求書が届く頻度が高い場合
・従業員数が少なく、都度振込や支払対応をしている場合

その他

現金対応の場合は申請者が慣れるまで月に数回、慣れてきたら月1回にするなどご調整いただきながら会計ソフト連携をされています。

仕訳データを「楽楽精算」から会計ソフトに自動連携できますか？

有料オプションをご契約いただくことで、自動連携が可能です。

• API連携オプション
  スケジュール設定を行うことで、「楽楽精算」から仕訳データを自動出力できるオプションです。
  APIを利用して各種自動連携を実現するためには、お客様側でAPI連携用のプログラムをご用意いただく必要がございます。
  
  
• 楽楽コネクタオプション
  「API連携オプション」とあわせて使用し、独自のプログラムを書く必要なく、「楽楽精算」から自動出力した仕訳データファイルを、会計ソフトや端末内の指定フォルダへ配置するオプションです。

すでに承認している伝票内容への影響はありますか？

仕訳を新たに設定することで、承認済みの伝票の内容が変わることはありません。

ただし、現状で伝票上にない項目情報を仕訳データに含めたい場合には、内容によって過去の伝票にも項目が追加表示されるなど、過去伝票も影響範囲に含まれる設定変更が発生する可能性がございます。
不安な場合は、事前にサポートへご相談ください。

設定中は「楽楽精算」の運用を停止する必要がありますか？

必ず停止する必要はありません。

「楽楽精算」のご運用を継続しながら仕訳の設定や、会計ソフトへの連携を進めることができます。もし、設定中に伝票が申請されるのがご不安な場合は、「排他ロック」機能をご活用ください。特定の部門を除いて「楽楽精算」にログインできないように制御できます。

承認済／経理処理済の伝票の仕訳も作成して、会計ソフト連携ができますか？

すでに承認や経理処理が完了した伝票でも、仕訳データを作成し、CSVで出力、会計ソフトへ連携できます。

※一部、ご希望通りの仕訳データを出力できない可能性がございます。
その際は、仕訳データ出力後にCSV上で必要な情報のみ手入力いただきますようお願いします。

仕訳データとして出力できる項目にはなにがありますか？

仕訳データとして出力できる項目については、仕訳データ出力時の項目一覧をご参照ください。（Excel形式でダウンロードされます。）

設定手順へ

具体的な設定方法は、仕訳の設定手順をご覧いただきながら、ご設定ください。


上記よくある質問で解消されない不安や疑問は、お気軽にサポートまでお問い合わせください。

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

（記事ID：1313）

概要

• 「楽楽精算」で申請した伝票を印刷して提出する運用の場合に、帳票（伝票）にバーコードを印字することでスムーズに計上仕訳の作業ができます。 
• バーコード仕訳にはバーコードリーダー（別売）が必要です。

バーコード仕訳のメリット

印刷した帳票を「伝票種別」や「伝票No.」順に並べて「楽楽精算」の画面と照らし合わせたり、該当する伝票を承認一覧から「伝票No.」などで検索したりしなくても、帳票のバーコードをスキャンすることで、対象の伝票が自動表示され仕訳ができます。

対応しているバーコードリーダー

• 「CODE128」に対応のバーコードリーダー 
  ※2次元バーコードリーダーは非対応です。 
  ※バーコードリーダーはお客様にてご購入ください。 

設定手順

事前にバーコードを帳票に表示する設定を行います。

バーコードを帳票に表示する設定

1. 「管理」タブ >「申請画面・帳票レイアウト」をクリック
2. バーコード承認を行いたい申請種別の「帳票レイアウト」の「編集」をクリック
3. 画面右上にある「バーコード」の「表示」にチェック
   
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

上記の設定で、帳票の右上にバーコードが印字されます。

計上仕訳・支払確定の手順

1. 「経理処理」タブ > 「計上仕訳」「支払確定（社員）」「支払確定（支払先）」いずれかの
   バーコードのアイコンをクリック
   
   
   
2. 「検索」をクリック
   
   
   
3. 帳票のバーコードをバーコードリーダーで読み取る
   
   
   
4. 対象の伝票に自動でチェックが入る
   
   
   
5. 同時に計上仕訳や支払確定を行いたい伝票がある場合は、続けて帳票のバーコードを読み取る

6-1.【　「計上仕訳」の場合　】
　　　すべてのバーコード読取が完了したら「次へ」をクリック
　　　表示された仕訳を確認して「確定」をクリック

6-2.【　「支払確定（社員）」「支払確定（支払先）」の場合　】
　　　すべてのバーコード読取が完了したら
　　　「振込元」と「支払日」を入力して「確定」をクリック

≪完了≫

参考：通常仕訳とバーコード仕訳の比較

通常の仕訳とバーコードを利用する場合の処理フローの違いは以下の通りです。

手順	通常の仕訳	バーコード仕訳
1	計上仕訳もしくは支払確定画面を開く	バーコードの計上仕訳 または支払確定画面を開く
2	検索条件を入力
3	「検索」をクリック	「検索」をクリック
4	対象の「伝票No」を探しチェックをつける	バーコードを読み取る ※対象の伝票にチェックが入ります。
5	チェックを入れる
6	確定	確定

※上記フローはあくまで一例です。

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

（記事ID：1256）

概要

「仕訳データ出力の設定」で「項目情報」を追加することで、「仕訳データ出力」から出力する仕訳データを複数行（最大4行）で出力できます。
※デフォルトの出力行数は1行

出力例

【例】項目情報を追加し、項目情報を交互に出力する場合
　項目情報の並び順 ： 項目情報を交互に出力する（標準）
　項目情報１　　　 ： 借方情報を登録 
　項目情報２　　　 ： 貸方情報を登録

→項目情報１（借方情報）で1行、項目情報２（貸方情報）で1行と分割して出力され、交互に出力されます。

借方or貸方	勘定科目	税区分	金額
借方	旅費交通費	課税対応仕入	500
貸方	対象外	対象外	500
借方	事務用品費	課税対応仕入	1000
貸方	対象外	対象外	1000

【例】項目情報を追加し、項目情報ごとに出力する場合
　項目情報の並び順 ： 項目情報ごとに出力する
　項目情報１　　　 ： 借方情報を登録 
　項目情報２　　　 ： 貸方情報を登録

→項目情報１（借方情報）で1行、項目情報２（貸方情報）で1行、と分割して出力され、項目情報ごとに出力されます。

借方or貸方	勘定科目	税区分	金額
借方	旅費交通費	課税対応仕入	500
借方	事務用品費	課税対応仕入	1000
貸方	未払金	対象外	500
貸方	未払金	対象外	1000

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」をクリック
2. 「標準設定」または「個別設定」の編集をクリック
   
   
   
3. 「項目情報の設定」欄の「+項目情報を追加する」または「コピーして追加」をクリック
   （「コピーして追加」をクリックすると、元の項目情報の出力項目ごとコピーされます）
   「項目情報2」が追加され、「出力項目」欄も追加されます。
   
   
   
4.  出力したい行数の分だけ項目情報を追加する
   ※最大「項目情報4」まで追加できます。（4行分）
5. 追加した項目情報それぞれの「出力項目」に必要な情報を設定する
   
   
   
6. 「項目情報2」が追加されると表示される「項目情報の並び順」で、出力したい並び順を選択
   ※「項目情報ごとに出力する」の場合は、「仕訳No.」「伝票種別」「伝票No.」以外の項目で、ソート条件の設定が必須です。
   
   
7. 「確定」をクリック

≪完了≫

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

 

※「有償プレミアムサポートオプション」のご紹介ページです

（記事ID:1271）

概要

「Amazonビジネス」からCSV出力した購買情報を「楽楽精算」に取り込み、申請できます。
事前に「楽楽精算」の「申請データ取込の設定」にて「Amazonビジネス」側で指定されたフォーマットを設定する必要があります。
※「Amazonビジネス」でのアカウントの取得が必要です。

なお、「Amazonビジネス」の購買情報を「楽楽精算」に自動で連携するオプション機能（有料）もございます。
物品購買から経費精算までの一連の業務フローを効率化しませんか？

AmazonビジネスのCSV出力項目

連携用のCSVファイルは、「Amazonビジネス」の「アカウントメニュー」 > 「購買分析」 > 「レポート」 > 「注文履歴」から期間を設定し、「CSVをダウンロード」ボタンを押すことで出力できます。

Amazonビジネスの「注文履歴」データから出力できる項目は以下の通りです。
「楽楽精算」の「申請データ取込の設定」で設定することで取り込むことができます。

「楽楽精算」に取り込める明細件数は99件までです。

「楽楽精算」の事前設定

Amazonビジネスから出力したCSVの取込を行うにあたり、「楽楽精算」で事前に「申請データ取込の設定」が必要です。

※任意フィールド2～13を利用している場合は上記のNo89とNo90の間にご設定ください。
※No.59：参考価格（税抜）について、2024年1月以降、空欄で出力されるよう変更されております。（項目自体は存在しますが、値は必ず空欄となります）

上表のNo.1、41、42、73の4つを連携する例として記載します。

1. 「管理」タブ > 「申請データ取込の設定」をクリック
2. 取込を行う申請種別の「編集」をクリック
3. 「有効／無効」項目が「無効」になっている場合は、ラジオボタンを「有効」に変更
4. 「取込項目」の左側「取り込みする項目」に以下を設定
   

   No	項目	No	項目	No	項目
   1	注文日	31	スキップ項目	61	スキップ項目
   2	スキップ項目	32	スキップ項目	62	スキップ項目
   3	スキップ項目	33	スキップ項目	63	スキップ項目
   4	スキップ項目	34	スキップ項目	64	スキップ項目
   5	スキップ項目	35	スキップ項目	65	スキップ項目
   6	スキップ項目	36	スキップ項目	66	スキップ項目
   7	スキップ項目	37	スキップ項目	67	スキップ項目
   8	スキップ項目	38	スキップ項目	68	スキップ項目
   9	スキップ項目	39	スキップ項目	69	スキップ項目
   10	スキップ項目	40	スキップ項目	70	スキップ項目
   11	スキップ項目	41	明細情報：フリー１	71	スキップ項目
   12	スキップ項目	42	明細情報：事業者登録番号	72	スキップ項目
   13	スキップ項目	43	スキップ項目	73	明細情報：金額
   14	スキップ項目	44	スキップ項目	74	スキップ項目
   15	スキップ項目	45	スキップ項目	75	スキップ項目
   16	スキップ項目	46	スキップ項目	76	スキップ項目
   17	スキップ項目	47	スキップ項目	77	スキップ項目
   18	スキップ項目	48	スキップ項目	78	スキップ項目
   19	スキップ項目	49	スキップ項目	79	スキップ項目
   20	スキップ項目	50	スキップ項目	80	スキップ項目
   21	スキップ項目	51	スキップ項目	81	スキップ項目
   22	スキップ項目	52	スキップ項目	82	スキップ項目
   23	スキップ項目	53	スキップ項目	83	スキップ項目
   24	スキップ項目	54	スキップ項目	84	スキップ項目
   25	スキップ項目	55	スキップ項目	85	スキップ項目
   26	スキップ項目	56	スキップ項目	86	スキップ項目
   27	スキップ項目	57	スキップ項目	87	スキップ項目
   28	スキップ項目	58	スキップ項目	88	スキップ項目
   29	スキップ項目	59	スキップ項目	89	スキップ項目
   30	スキップ項目	60	スキップ項目	90	スキップ項目

   ※No.41はAmazonビジネス側の商品名を取り込みたい項目を設定してください。
   今回は明細のフリー１としています。
   
   ※上記設定例は最低限の情報を取り込んだ場合の例となります。
   申請データとして取り込む項目は自由にできます。
   
   
5. 「確定」をクリック

≪完了≫

手順

AmazonビジネスからのCSV出力手順

1. 「アカウントメニュー」 > 「購買分析」 > 「レポート」 > 「注文履歴」から期間を設定し「CSVをダウンロード」ボタンをクリックして、連携用のCSVを出力
2. デスクトップなどパソコン上のわかりやすい場所に保存

≪完了≫

「楽楽精算」へのCSV取込手順

1. 「申請・承認」タブのCSV取込を行う申請種別のアイコンをクリック
2. 画面右端の「CSV取込み」ボタンをクリック
3. 「申請データファイル」項目にて、「ファイルを選択」で取り込むファイルを選択し、「読込」をクリック
4. 取り込む内容が反映される。問題なければ「次へ」ボタンをクリック
5. 明細の入力画面が表示される。必要事項を入力し、「明細追加」をクリック
6. 明細に追加される。その他申請情報を入力の上、「申請」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1283）

概要

• 「楽楽精算」からCSV出力したデータを「Stena Expense」に取り込み、不正や不適切な利用がないかチェックすることができます。
• 「楽楽精算」の「伝票データ出力の設定」にて「Stena Expense」側で指定されたフォーマットを設定する必要があります。
• ご利用にあたってはChillstack社の「Stena Expense」のご契約が必要です。
  ご契約・仕様の詳細はChillstack社へお問い合わせください。※外部サイトへ遷移します
  あわせて二重申請などの不正経費を検知したいときは　不正経費自動検知クラウド
  「Stena Expense」もご確認ください。
  

利用イメージ

※上記は、手動取込時のフローイメージです。「伝票データ出力」の画面で「自動連携」を選択した場合、CSV出力／CSV取込が自動で実行されます。

「楽楽精算」のCSV出力項目

「Stena Expense」への取込には以下の項目が必要です。
連携用のCSVファイルは、「楽楽精算」の「伝票データ出力」より出力可能です。
※事前に「伝票データ出力の設定」より出力項目を設定し、「伝票データ出力」にて出力します。

「楽楽精算」の設定方法

CSV出力のための設定

1. 「管理」タブ >「伝票データ出力の設定」をクリック
2. 「新規登録」をクリック
3. メインデータ「複数伝票データの出力」を選択
   出力設定名やコメントは任意のものを設定
4. 「出力項目」の左側「出力する項目」に以下を設定。
   また、「項目名」には下表の「Stena Expnese取込項目」と同じものを設定。
   ※「Stena Expense」への取込はへッダ行が必須です。
   

   No.	Stena Expense 取込項目	「楽楽精算」出力項目	必須	設定内容・補足
   1	明細ID	空白		「楽楽精算」には明細IDがないため空白を出力し、Stena Expenseで自動付番します
   2	申請ID	ヘッダ情報：伝票No.	〇
   3	行番号	明細情報：明細No.	〇
   4	申請日	ヘッダ情報：申請日：yyyy/mm/dd	〇
   5	使用日	明細情報：明細日付：yyyy/mm/dd	〇
   6	所属部署	ヘッダ情報：申請者部門名	〇
   7	社員番号	ヘッダ情報：申請者CD	〇
   8	申請者名	ヘッダ情報：申請者名		空白の場合StenaExpense側で、 社員番号 （「楽楽精算」の社員コード）が表示されます
   9	勘定分類	明細情報:交通機関名/内訳名	〇
   10	支払い先	該当項目（※）		支払い先にあたる項目を設定
   11	申請金額	明細情報：金額	〇
   12	自社参加者一覧	ヘッダ情報：当方担当者名
   13	他社参加者一覧	ヘッダ情報：先方担当者名
   14	合計参加人数	該当項目（※）		明細情報：数量などが該当します
   15	出発地	明細情報：出発地
   16	到着地	明細情報：到着地
   17	往復	明細情報：往復
   18	出張開始日	ヘッダ情報：出張期間(開始)：yyyy/mm/dd
   19	出張終了日	ヘッダ情報：出張期間(終了)：yyyy/mm/dd
   20	交通費	空白
   21	タクシーの利用	空白
   22	交際費・会議費	空白
   23	日当	空白
   24	摘要	該当項目（※）
   25	勘定分類(補助分類)	該当項目（※）
   26	領収書	該当項目（※）		明細情報：証票（あり/なし、と出力されます） 明細情報：領収書/請求書_添付ファイル名
   27	申請者コメント	該当項目（※）

   ※「該当項目（※）」はお客様の設定により楽楽精算内の項目有無が変わる項目です。
   異常・不正検知にあたっては項目とその記載内容がある方が検知精度が上がります。
   現在該当する項目がない場合は項目を新設するか、「空白」として出力するかご検討ください。
   
   ※No12,13 についてはカンマ（,）区切りで参加した人（申請している本人を含む）の氏名を入力してください。フルネーム推奨です。
   （名字のみ、名前のみ、フルネームが混在する場合、別の人物として扱われます。）

5. 「確定」をクリック

≪完了≫

推奨設定　伝票データ自動連携のための設定

1. 「管理」タブ >「システム設定」>「その他」タブの「Stena Expenseの連携」を「有効」に設定
   ※本画面は、管理者ユーザー（ログインID：admin）でログインした場合のみ表示されます。
   
   
   
2. 「Stena ExpenseのAPIキー」を入力
   ※「Stena ExpenseのAPIキー」は、「Stena Expense」側で取得ください。
3. 「確定」をクリック

≪完了≫

推奨設定　伝票No.重複回避の設定

「伝票No.採番設定」で伝票No.が各申請種別ごとに一意の番号になるよう設定いただくことをおすすめいたします。

「Stena Expense」の「明細No.」は、「楽楽精算」の「伝票No.＋明細No.」です。
そのため、同一の明細No.は重複レコードとして認識され、「Stena Expense」に取り込みした際にエラーにならず、取り込みがされません。

上記回避策として、「楽楽精算」内で異なる申請種別に同じ伝票No.が採番されないよう
以下の設定手順に沿ってご設定ください。

設定手順

1. 「管理」タブ > 「伝票No.採番設定」をクリック
2. 申請種別ごとに伝票No.の書式、番号を編集
   ・伝票No.の書式を変更する場合は「書式の編集」をクリック
   　変更したい書式にラジオボタンを変更し、必要な項目を入力
   ・伝票No.の番号を変更する場合は「番号の編集」をクリック
   　変更後、最初に採番される番号を入力
   　※すでに発行済みの番号は設定できません。
   
3. 「確定」タブをクリック

≪完了≫

「楽楽精算」のCSV出力手順

1. 「申請・承認」タブ > 「伝票データ出力(全部門)」をクリック
2. 伝票データ出力にて「伝票データ出力の設定」で設定した、「Stena Expense」用のテンプレートを選択
3. 「項目名を出力する」にチェックを入れる
4. 検索条件を入力（任意）
   ※検索条件を設定しない場合は、過去のすべてのデータが出力されます。
   ※データ数が膨大な場合、出力に時間がかかることがあります。しばらく経っても画面が更新されない場合は、期間などを区切って出力してください。
5. 「ファイル出力」をクリック
   ※API連携による「伝票データ自動連携のための設定」をしている場合は、この手順を実施することで該当のファイルが連携されます。
   
6. CSVファイルがダウンロードされる

≪完了≫

 

Stena Expense側の手順

1. 「Stena Expense」へログイン
2. ログイン後、左サイドバーの「アップロード」をクリック
3. 表示ページ右上の「新規アップロード」をクリック
4. ポップアップで表示されるウィンドウに「楽楽精算」から抽出したCSVファイルをドラッグ＆ドロップ
5. 検知結果を待ちます（通常15～30分程度かかります）
6. 検知完了後、左サイドバーの「検知済み明細」をクリックすると、検知結果の一覧が表示されます。

≪完了≫

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