FBデータの修正手順（社員への支払）
概要
- FBデータの内容は「支払確定」を行った時点で確定されます。
- 修正を行いたいデータの状態によって修正の方法が以下の通り変わります。
| 「支払確定」 未確定 |
「支払仕訳」未確定 AND 「FBデータ出力」未出力 |
「支払仕訳」確定済み OR 「FBデータ出力」出力済み |
|
| 振込先情報 | 修正可 「社員マスタ」を修正 |
修正可 「支払確定の取消」を実行し、「社員マスタ」を修正→再度「支払確定」を実行。 |
修正可 「社員マスタ」を修正して 「振込先一括反映」を実行（※） |
| 振込元情報 | 修正可 「振込元マスタ」を修正 |
修正可 「支払確定の取消」を実行し、「振込元マスタ」を修正→再度「支払確定」を実行。 |
修正可 「振込元マスタ」を修正して「振込先一括反映」を実行（※） |
| 金額 | 修正可 伝票を修正 |
修正可 「支払確定の取消」を実行し、伝票を修正→再度「支払確定」を実行。 |
修正不可 |
※「振込先一括反映」を実行しても、確定済みの「支払仕訳」の情報は更新されませんのでご注意ください。
設定手順
「支払確定」未確定
- 振込先情報、もしくは振込元情報の修正を行う場合は、事前設定の必要はありません。
- 金額の修正を行う場合、処理を行うユーザーに権限を付与する必要があります。
最終承認済みの伝票を修正する権限の付与
- 「管理」タブ >「 社員マスタ」をクリック
- 金額の修正を行うユーザーを検索
- 「権限欄」に記載のある権限名を確認
- 「管理」タブ >「権限マスタ」をクリック
- 3.で確認した権限の「編集」ボタンをクリック
- 「権限」の「承認完了後の申請内容の修正」にチェック
- 「確定」ボタンをクリック
「支払仕訳」未確定 AND「FBデータ出力」未出力
事前設定は必要ありません。「支払仕訳」確定済み OR「FBデータ出力」出力済み
事前設定は必要ありません。処理手順
「支払確定」未確定
- 振込先情報、もしくは振込元情報を修正したい場合は、対象のマスタを修正するだけで修正した内容が各伝票データに反映されます。
- 金額の修正を行う場合は、以下の手順で処理をしてください。
金額の修正方法
- 「経理処理」タブ>「支払確定」をクリック
- 検索条件を入力（任意）
- 「検索」ボタンをクリック
- 金額の修正を行いたいデータの「伝票No.」をクリック
※伝票が表示されます。 - 「修正」ボタンをクリック
- 申請時と同じ手順で対象の明細の金額を修正
- 「確定」ボタンをクリック
- 「コメント」を入力
※「承認履歴」に残ります。
※修正箇所と修正内容は履歴に残らないので、その内容をコメントで残すことをおすすめします。
※修正を行っても、申請者に通知メールは送信されません。
≪完了≫
注意
「計上仕訳」を利用している場合
金額の修正は確定済みの「計上仕訳」データには反映されません。
「計上仕訳」データは会計ソフトに取込んだ後、金額の修正を行ってください。
「支払仕訳」未確定 AND「FBデータ出力」未出力
「支払確定」を「確定」する前の状態に戻して修正を行います。
支払確定の取消
- 「経理処理」タブ>「支払確定の取消」をクリック
- 「支払No.」の虫眼鏡ボタンをクリック
- 修正を行いたいデータを選択
- 「確定」ボタンをクリック
※対象のデータが『「支払確定」未確定』の状態に戻ります。 - マスタに登録されている内容を修正したい場合は、対象のマスタを修正
金額を修正したい場合は、上記 「支払確定」未確定の場合を参照
「支払仕訳」確定済み OR「FBデータ出力」出力済み
- 振込先情報、もしくは振込元情報を修正したい場合は、対象のマスタを修正した後「振込先一括反映」を実行すると、マスタを修正した内容がFBデータに反映されます。
- 金額の修正はできません。金額を修正したい場合は、FBデータを取込んだ後、ファームバンキング側で修正するなどの方法で対応してください。
振込先一括反映
- 修正したい情報が登録されているマスタを修正
補足
社員の金融機関情報（振込先） →「社員マスタ」
会社の金融機関情報（振込元） →「振込元マスタ」
2.「経理処理タブ」>「振込先一括反映」をクリック
3.「支払No.」か「振込No.」のどちらかで修正を行う対象のデータを選択
4.「振込元マスタ」に現在設定されている内容を対象のデータに反映させたくない場合は、「支払データの振込元情報も更新する」のチェックを外す
5.「確定」ボタンをクリック
≪完了≫
※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください。
（記事ID：1273）
