経理処理の手順（仕訳作成／FBデータ出力／仕訳出力）

概要

• 「経理処理」タブにあるメニューで仕訳や支払処理の作業をします。
• 経理処理の流れについては、解説動画をご用意しています。

事前設定

「計上仕訳する／しない」の設定

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳の基本設定」をクリック
2. 「計上仕訳」項目で「計上仕訳する」もしくは「計上仕訳しない」を選択
   
   
3.  「確定」ボタンをクリック
   

≪完了≫

設定が反映される画面

フロー図

基本的には以下の流れで処理が進みます。

事前申請時

※「仮金精算確認処理」は仮払金を【繰越しない】運用の場合のみです。

処理手順

「計上仕訳する」の場合

基本の流れ：計上仕訳～会計ソフトにデータを取り込むまで

1. 計上仕訳
   未払金を計上する仕訳を作成します。
   ↓
2. 仕訳データ出力
   1.で作成した計上仕訳のデータを出力します。
   ※1.が完了していれば、任意のタイミングで出力できます。
   （2.のタイミングで出力せずに、6.のタイミングで支払仕訳と同時に出力するなど）
   ↓
3. 支払確定（社員）もしくは支払確定（支払先）
   どの伝票をいつ、どの振込元から支払うかを決定します。
   ↓
4. FBデータ出力
   銀行振込用のFBデータを出力します。
   ※3.が完了していれば、任意のタイミングで出力できます。
   ※利用しない場合は、出力せずに5.へ進みます。
   ↓
5. 支払仕訳
   未払金の消込の仕訳を作成します。
   ↓
6. 仕訳データ出力
   5.で作成した支払仕訳のデータを出力します。
   ※５.が完了していれば任意のタイミングで出力できます。
   ↓
7. 会計ソフトに仕訳データを取り込む（「楽楽精算」外の作業）
   2.・6.で出力した計上仕訳と支払仕訳のデータを会計ソフトへ取り込みます。
   取込方法は、ご利用の会計ソフトにて指定された取込手順に沿ってお取り込みください。

≪完了≫

「計上仕訳しない」の場合

基本の流れ：支払確定～会計ソフトにデータを取り込むまで

1. 支払確定（社員）もしくは支払確定（支払先）
   どの伝票をいつ、どの振込元から支払うかを決定します。
   ↓
2. FBデータ出力
   銀行振込用のFBデータを出力します。
   ※1.が完了していれば、任意のタイミングで出力できます。
   ※利用しない場合は、出力せずに3.へ進みます。
   ↓
3. 支払仕訳
   支払の仕訳を作成します。
   ↓
4. 仕訳データ出力
   3.で作成した支払仕訳のデータを出力します。
   ※3.が完了していれば、任意のタイミングで出力できます。
   ↓
5. 会計ソフトに仕訳データを取り込む（「楽楽精算」外の作業）
   4.で出力した支払仕訳のデータを会計ソフトへ取り込みます。
   取込方法は、ご利用の会計ソフトにて指定された取込手順に沿ってお取り込みください。

≪完了≫

仕訳例

「計上仕訳」「支払仕訳」で作成される仕訳例は以下の通りです。
※勘定科目は変更できます。

（注1）「仮払金（支払）」の仕訳は「仮払金仕訳」で作成されます。
※預り金、支払手数料の仕訳については預り金、支払手数料の仕訳を知りたいをご確認ください。