口座引落しによる支払手順

概要

• 事前に「振込元マスタ」で口座引落し用の振込元を設定し、「支払確定」の際に口座引落し用の振込元を選択することで、振込のデータと分けて処理することができます。
  
  
• 支払先ごとに口座引落しか否かが決まっている場合は、「支払先マスタ」に口座引落し先を絞り込むためのワードを設定できます。
  

「振込元マスタ」の設定

まずは「支払確定」時に選択する口座引落し用の「振込元マスタ」を作成します。

1. 「管理」タブ >「振込元マスタ」をクリック
2. 画面左上の「新規登録」ボタンをクリック
3. 「振込元コード」を入力し、「振込元名」欄に「口座引落し」などの名称を入力
4. 「精算区分」欄で「振込」を選択
5. FBデータを使用しないため、「振込元」の銀行口座情報は入力しません。
   
   ※勘定科目は運用にあわせて「普通預金」や「当座預金」などをご設定ください。
6. 口座引落しを選んだ際の貸方の仕訳情報を、「勘定科目」～「負担部門」欄に設定
7. 画面左下の「確定」ボタンをクリック

「支払先マスタ」の設定（任意）

設定手順（支払先ごとに口座引落しか否かが決まっている場合）

1. 「管理」タブ >「支払先マスタ」をクリック
2. 口座引き落しの支払先の「編集」ボタンをクリック
3. 「フリー1」～「フリー3」のいずれかに「口座引落し」と入力する
   
   
4. 画面左下の「確定」ボタンをクリック

「支払確定」の手順

1. 「経理処理」タブ >「支払確定（支払先）」をクリック
   
2. 対象のデータを検索
   ※検索条件の設定で、「支払先」欄の「＋」マークをクリックし、
   「フリー1」～「フリー3」部分に「口座引落し」と入力して検索することで、あらかじめ「支払先マスタ」にて「口座引落し」と登録してある支払先だけを絞り込めます。
   
3. 口座引落しで処理する、支払待ちデータの「確定」欄にチェック
4. 「支払日」欄の左側にある「振込元」欄で、口座引落し用に設定した振込元を選択
5. 「支払日」欄に引落し日を入力して、「確定」ボタンをクリック
   
   

≪完了≫

上記の手順を行っていただくことで、
「振込」と「口座引落し」の支払データをわけて処理することができます。