よくある質問の記事一覧

仕訳データ出力では原則1明細につき1行の仕訳が作成されますが、費用按分機能（負担部門またはプロジェクト）を利用した場合は、指定した按分先の数に応じて仕訳データが複数行に分割して出力されます。

明細単位で按分した場合の出力行数

指定した按分先の数に応じて仕訳データが生成されます。
各行にはそれぞれのコードや名称が反映されます。

【例】

• 按分先が2部門（または2プロジェクト）の場合：2行の仕訳データが生成されます。
• 按分先が3部門（または3プロジェクト）の場合：3行の仕訳データが生成されます。

ヘッダで按分した場合の出力行数

伝票内の「すべての明細」および「手当」に対して按分が適用されます。
そのため、出力される仕訳データの行数は（明細数 ＋ 手当数）× 按分先数となります。

【例】
明細2行＋手当1行の伝票で、ヘッダから2部門に按分した場合
→（明細2 ＋ 手当1）× 2部門 ＝ 6行の仕訳データが生成されます。

（記事ID：2629）

概要

「楽楽精算」から出力される仕訳データのコードや値が意図したものと異なる場合、「管理」タブ > 「仕訳データ出力の設定」より、各項目の「固定値」や「計算式」を変更することで調整が可能です。
貴社の会計ソフトの仕様に合わせたデータを出力するための設定手順をご案内します。

設定手順

以下の手順で、該当項目の設定内容を確認および修正してください。

1. 「管理」タブ > 「仕訳データ出力の設定」を開きます。
2. 該当する仕訳設定（標準設定または個別設定）の「編集」ボタンをクリックします。
3. 出力項目一覧から、変更したい項目（勘定科目コード、負担部門コード、税区分コードなど）を探します。
4. 該当項目の設定内容に応じて、以下のとおり修正します。
   • 固定値で設定されている場合：出力したい値に直接書き換え、「確定」ボタンをクリックします。
   • 計算式が設定されている場合：「設定」をクリックし、計算式の設定画面にて出力値の条件（ロジック）を修正します。
5. 「確定」ボタンをクリックします。
6. 設定を保存した後、再度仕訳データを出力し、内容が正しく反映されているか確認してください。

≪完了≫

（記事ID：2630）

計算式が設定されている場合の注意点

税区分コードなどが意図しない値で出力される場合、計算式の中で「登録番号の有無」や「勘定科目コードの範囲」、「チェックボックスのチェック有無」によって出力値を出し分ける設定がされている可能性があります。
計算式の設定画面にて、現在の条件が貴社の運用と合致しているか、あらかじめご確認ください。

関連記事

• 仕訳の出力値を任意の値に変更する手順（「仕訳データ出力の設定」の計算式））
• 仕訳データ出力の設定
• 「仕訳データ出力の設定」の「未配置データ」内に存在しない項目を仕訳データに出力したい

ソート条件を指定していない項目は、仕訳データ出力時に「楽楽精算」内部のデータベースの処理により決まるため、一定の並び順にはなりません。

以下の場合も同様に一定の並び順になりません。
　・ソート条件として指定した項目のうち、同じ値のデータ同士の並び順
　・ソート条件には指定されず、集計条件に指定されている項目／データ同士の並び順

また、「楽楽精算」内部のデータベースは、バージョンアップなどのシステムメンテナンス時に更新対象となることがあります。

そのため、会計ソフト側へ仕訳データを連携するにあたり、ファイル内のデータの並び順に指定がある場合は、仕訳データ出力の設定 > ソート条件を追加してください。
ソート条件の設定手順は、仕訳データをソートして出力する手順をご確認ください。


【例】ソート条件に「伝票No.」のみ設定されている場合
「伝票No.」順に並ぶ一方、「伝票No.」が等しいデータ同士の並び順は「楽楽精算」内部のデータベースによって自動的に決定されます。
またこの時、「申請日」や「申請者CD」といったソート条件に指定されていない項目の並び順（出力順）も一定にはなりません。

（記事ID：2619）

いいえ、できません。

特定の「振込元」のみを「FBデータ未出力アラート」の送信対象外にすることはできません。

「管理」タブ > 「システム設定」>「アラートメール」タブ >「FBデータ未出力アラート」を「送信する」に設定している場合、支払方法が「口座引落」などの特定の振込元のみを個別で対象外にする機能はありません。

特定の振込元のみ「FBデータ未出力アラート」を停止したい場合は、以下のいずれかのご対応をお願いいたします。

1. 「FBデータ未出力アラート」の設定自体を「送信しない」に変更する
2. FBデータが不要な支払についても、FBデータの出力処理を行う
   ※出力処理を行うことで、システム上は「出力済み」とみなされアラート送信の対象外となります。

（記事ID：2606）

最終承認された合計金額が0円の伝票が「経理処理」タブの各画面に表示されない場合、その伝票に「明細行が1行も追加されていないこと」が原因です。

【原因の仕様】
明細行を追加せずに申請された伝票は、「借方：勘定科目」がシステム内部で未選択の状態となります。この状態では「計上仕訳」の確定処理が行えないため、仕様上「経理処理」タブの各画面に伝票データが表示されないケースがあります。
お手数ですが、運用状況に合わせて、以下のいずれかの方法でご対応ください。

【対応方法1】伝票に0円明細を追加して処理する場合

※本操作には「承認完了後の申請内容の修正」権限が必要です。

1. 「閲覧」タブ >「管理者用データ一覧」から該当の申請種別（経費精算など）をクリック

2.  該当の0円伝票を検索して開く

3.  伝票下部の「修正」ボタンをクリック

4.  金額を「0円」にした明細を1行追加し、「確定」をクリック

5.  これにより伝票が「経理処理」タブ >「計上仕訳」画面に表示されるようになるため、通常通り「計上仕訳」の確定を行う
   ※精算額が0円のため、仕訳データ自体は作成されません。

6. 「経理処理」タブ >「支払確定」にて伝票の確定処理を行う

≪完了≫

【対応方法2】伝票を処理対象外にする（修正権限がない場合など）

修正権限を付与していない場合や、明細の金額が0円の申請を禁止している場合などは、【対応方法1】を行うことができないため、代替案として「否認処理」を行ってください。

1. 「申請・承認」タブ >「否認処理」をクリック
2. 該当の伝票を選択し、ステータスを「否認」または「対象外」に変更することで、経理処理の対象から安全に外すことが可能です。

（記事ID：2608）

「計上仕訳」をキャンセルすることはできません。

計上仕訳確定後のデータの修正は、「楽楽精算」上では行えないため、以下いずれかの対応を行ってください。

• 仕訳データを直接修正する
  「経理処理」タブ >「仕訳データ出力」から出力した計上仕訳データを、CSV上で修正のうえ会計ソフトへ取り込む。あるいは、会計ソフトへ取り込んだ際に修正する。
  
  

• 再度正しい内容で申請を行う
  「申請・承認」タブ >「否認処理」から、計上仕訳処理を完了した伝票を、否認または対象外とする。その後、再度伝票の申請から行い、正しい内容で「計上仕訳」を確定する

（記事ID：2605）

支払確定を行う前に伝票の合計金額を確認する方法は、「①伝票データ出力機能（CSV）で集計して確認する」、「②支払確定ボタンクリック時の最終確認ダイアログで確認する」の2つがあります。 

方法1：伝票データ出力機能（CSV）で集計して確認する

事前に「伝票データ出力」用フォーマットを作成し、データをCSV出力してExcelなどで集計・確認する方法です。

【ステップ1】データの出力設定（初回のみ）

1. 「管理」タブ >「伝票データ出力の設定」をクリック

2. 「新規登録」をクリック

3. 「メインデータ」のプルダウンから該当の伝票種別を選択
   ※複数伝票種別のデータを対象とする場合は「複数伝票データの出力」を選択

4. 「出力設定名」に任意の名称を登録

5. 「出力項目」において「未配置データ」から出力したい項目を選択し追加
   ※申請者名や明細日、金額など出力後のシートで集計を行う際に必要な項目を設定

6. 「確定」をクリック
   

【ステップ2】伝票データの出力と確認

1. 「申請・承認」タブ > 「伝票データ出力（全部門）」をクリック

2. 「伝票データ出力」からステップ1で設定した「出力設定名」を選択

3. 絞り込みを行いたい検索条件があれば、入力し「ファイル出力」をクリック

4. 出力されたCSVシート上で金額などの条件で集計し確認

≪完了≫

方法2：支払確定時の「最終確認ダイアログ」で確認する

「支払確定」の処理画面で「確定」ボタンをクリック直後に表示される、ポップアップダイアログ（最終確認画面）上で合計金額を確認する方法です。

【確認手順】

1. 支払確定画面で「確定」ボタンをクリックし、画面に表示される最終確認のダイアログで、選択した伝票の金額の合計、支払額の合計などを確認

2. 内容を確認し、問題がなければ「OK」をクリックして支払を確定

3. 修正したい場合や一旦確認だけとしたい場合は「キャンセル」をクリックし、直前の画面へ移行

※上記の手順2.にて誤って「OK」をクリックし支払を確定してしまった場合は、支払確定の取消／仮払金支払確定の取消を行ってください。

（記事ID：2547）

支払先（支払依頼）へのFBデータ

支払先（支払依頼）へのFBデータの場合、支払確定のタイミングが別々のデータを一つにまとめることはできません。

支払確定を行ったタイミングが同じで、かつ以下の条件に当てはまる場合は集計ができます。

「支払先マスタ」に登録済の支払先の場合

• 支払先コードが同じ
• 支払先名が同じ
• 支払先情報（口座情報）が同じ
• 支払日が同じ
• 支払確定を行ったタイミングが同じ

「支払先マスタ」に登録していない支払先（申請画面で直接入力）の場合

• 支払先名が同じ
• 支払先情報（口座情報）が同じ
• 支払日が同じ
• 支払確定を行ったタイミングが同じ

社員へのFBデータ

• 社員コードが同じ
• 社員名が同じ
• 支払日が同じ
• 振込先情報（口座情報）が同じ

（記事ID：2042）

伝票の状態によって修正可否、修正手順が異なります。

伝票の状態は以下の3パターンです。

• 「支払先区分」が「社員、仮払金」の場合
• 「支払先区分」が「支払先」かつ、「支払確定後、支払仕訳前」かつ
  「FBデータ未出力」の場合
• 「支払先区分」が「支払先」かつ「支払仕訳後」or「FBデータ出力済み」の場合

「支払先区分」が「社員、仮払金」の場合

修正したい「振込元マスタ」／「社員マスタ」を修正し一括反映させます。

1. 「管理」タブ >「振込元マスタ」をクリック
2. 振込元の情報を修正して「確定」ボタンをクリック
3. 「経理処理」タブ >「振込先一括反映」をクリック
4. 「支払No.」または「振込No.」の虫眼鏡ボタンから該当のNo.を選択
5. 「支払データの振込元情報も更新する」はチェックを入れたままの状態にする
6. 「確定」ボタンをクリック

「支払先区分」が「支払先」かつ、「支払確定後、支払仕訳前」かつ「FBデータ未出力」の場合

1. 「経理処理」タブ >「支払確定の取消」をクリック
2. 「支払No.」に当該支払No.を選択
3. 「確定」ボタンをクリック
   ※「支払確定」がキャンセルされます。
4. 「管理」タブ > 「振込元マスタ」をクリック
5. 「振込元マスタ」を修正し「確定」ボタンをクリック
6. 当該伝票の支払確定を実行

「支払先区分」が「支払先」かつ「支払仕訳後」or「FBデータ出力済み」の場合

「楽楽精算」上では修正を行うことができません。

ご利用金融機関のシステム側で修正が可能かご確認ください。
修正が困難な場合は、金融機関のシステムへ直接手入力でご登録いただくか、「楽楽精算」にて再度伝票申請からご対応をお願いします。

（記事ID：2040）

伝票の状態によって修正可否、修正手順が異なります。

伝票の状態は以下2パターンになります。

• 「支払確定後、支払仕訳前」かつ「FBデータ未出力」
• 「支払仕訳後」or「FBデータ出力済」

「支払確定後、支払仕訳前」かつ「FBデータ未出力」

1. 「経理処理」タブ >「支払確定の取消」をクリック
2. 「支払No.」に当該支払No.を選択
3. 「確定」ボタンをクリック
   ※「支払確定」がキャンセルされます。
4. 支払確定の画面を開く
5. 検索条件を入力し「検索」をクリック
6. 当該伝票の伝票No.をクリック
7. 「修正」ボタンをクリック
8. 伝票（金額）を修正し、「確定」をクリック
9. 「コメント」を入力し、「確定」をクリック
10. 再度支払確定を実施

「支払仕訳後」or「FBデータ出力済」

「楽楽精算」上では修正を行うことができません。

FBデータを直接修正するか、ネットバンキングシステムに取込んだ後、ネットバンキングシステムにて修正を行ってください。
なお、支払仕訳を行った後に金額を修正した場合、その修正内容は作成済みの計上仕訳データには反映されません。その場合は、仕訳データを出力し、CSVファイルを直接修正してください。

（記事ID：2039）