「先方負担の振込手数料を差し引いた金額」にFBデータを修正し、再出力したい

「支払依頼」において振込手数料が先方負担の場合は、FBデータの金額を「先方負担の振込手数料を差し引いた金額」で出力することができます。

手数料分を差し引かずに一度出力したFBデータについて、「先方負担の振込手数料を差し引いた金額」で再出力したい場合の設定手順をご案内します。

設定手順

  1. 「管理」タブ >「システム設定」を開く
  2. 「先方負担の振込手数料の取扱い」にて「FBデータの振込額から差し引く」にチェックを入れる
  3. 「確定」ボタンをクリック
  4. 「経理処理」タブ >「FBデータ出力」をクリック
  5. 「振込元」項目で該当の振込元を選択
  6. 「ファイル出力」項目で「済」を選択し、虫眼鏡ボタンから該当の「振込No.」を選択
  7. 左下「ファイル出力」ボタンをクリックし、FBデータを出力
≪完了≫

補足

・「経理処理」タブ >「手数料再計算」を行う必要はありません。
・振込手数料の金額は振込手数料マスタであらかじめ設定しておく必要があります。 

（記事ID：2038）