仮払金精算確認処理【繰越しない】

概要

  • 「経理処理」タブ >「仮払金精算確認処理」メニューの画面と機能を説明します。
  • 仮払金で「繰越しない」（都度返金する）設定で運用している場合に、必ず必要となる処理です。
  • 「追加の精算が発生した場合」や「返金額＝0円の場合」も「返金先」の指定が必要です。
  • 返金用の振込データ（FBデータ）を作成することはできません。
  • 精算伝票の最終承認が完了した後、「計上仕訳」の前に処理を行います。
    ※未払金を計上しない運用の場合は、「支払確定(社員)」の前に処理を行います。

関連するマニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定や全体の流れについて知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

関連するメニューのマニュアル

イメージ図

処理方法（返金が発生した場合）

社員からの返金を現金で受け取るか、振込で受け取る場合はどの口座に振り込むのかなどを「仮払金精算確認処理」で決定します。

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処理を行うユーザーの設定

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フロー図

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※各社の運用によっては利用しないメニューもあります。

関連のあるメニュー

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※各社の運用によっては利用しないメニューもあります。

処理画面の説明

処理を行うには「権限マスタ」の「仮払金担当」と「仮払金精算確認処理」の権限を
保有している必要があります。

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1．「承認」または「差戻し」を行うデータにチェックを入れます。

2．返金先
「振込元マスタ」に登録されている内容が選択肢として表示されます。

注意

「追加の精算が発生した場合」や「返金額＝0円の場合」も「返金先」の指定が必要です。

選択肢に迷う場合は、仮払金を出金した「振込元」を選択してください。
「追加の精算が発生した場合」や「返金額＝0円の場合」は返金の仕訳は作成されませんので、システム的には何を選択しても、その後のデータ作成に影響はありません。

 

処理手順

  1. 「経理処理」タブ >「仮払金精算確認処理」で対象の申請種別をクリック
  2. 対象のデータにチェック
  3. 「返金先」を選択
  4. 「承認」または「差戻し」をクリック

≪完了≫

 

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