マニュアルの記事一覧

概要

• 「API連携オプション」（有料）と「楽楽コネクタオプション」（有料）のお申込が必要です。
• 「楽楽コネクタ」を通じて、TKCの会計ソフト「FX5」と「楽楽精算」とのデータ連携ができます。
• 仕訳データの自動連携
  「楽楽精算」から自動出力されたファイル（仕訳データ）を取得できます。
• CSV自動取込
  「FX5」から出力された「支払先マスタ」のCSVファイルを、「楽楽精算」の「支払先マスタ」に取り込むことができます。

以下のオプションをご利用のお客様は「楽楽コネクタ」を利用することが出来ません。
・「IPアドレス制限オプション」
・「SSLクライアント認証オプション」

「英語対応オプション」を併用の場合、「楽楽コネクタ」を通して「支払先マスタ」の新規登録を行うことができません。
新規登録は「楽楽コネクタ」を通さずに直接入力するか、「CSV取込」を利用して設定を
お願いします。（詳細は、支払先マスタ > 設定手順 > CSV取込をご確認ください。）
※新規登録後、登録内容の更新は「楽楽コネクタ」を通して連携することができます。

「楽楽精算」の「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」は「出力設定のコピー」に用意された
「FX5」の会計テンプレートで設定することを想定しています。
テンプレートから項目追加・項目の並び替えなどをした場合、FX5の設定変更が必要になる可能性が
あります。必要に応じてFX5の「仕訳読取テンプレートの設計」で設定を変更してください。
※「仕訳データ出力の設定」で「タブ区切り」「固定長」を設定しても拡張子は「.csv」で
出力されます。

共通設定

「楽楽精算」の共通設定

APIトークンの発行

「楽楽精算」のAPIの利用時に認証用キーとして使用する文字列です。
APIトークンは、「楽楽精算」の管理者ユーザー（ログインID：admin）のみ発行できます。


「管理」タブ > 「システム設定」 > 「その他」タブからAPIトークン欄の「生成」ボタンをクリックし、APIトークンを生成します。
APIトークン生成後、「確定」をクリックするとAPIトークンが「楽楽精算」に登録され、APIが使用できる状態になります。

APIトークンの再発行

「再生成」ボタンをクリックします。
「確定」ボタンをクリックすると、再生成後のAPIトークンが「楽楽精算」に登録されます。

APIトークンの削除

「削除」ボタンをクリックします。
「確定」ボタンをクリックすると、APIトークンが「楽楽精算」から削除され、APIが使用できない状態になります。

「Qanat Universe Agent（エージェント）」の設定

「楽楽コネクタ」を利用するパソコンに「Qanat Universe Agent（エージェント） 」をインストールしてください。
インストーラ―とマニュアルは「楽楽コネクタ」にログイン後、「コネクタ一覧」の「連携設定」からダウンロードできます。

連携のフォルダ作成

「C:\_qanatuniverse\_qua\userdata\」の直下に、「楽楽精算」の仕訳データのファイルを出力する／支払先データのファイルを設置するフォルダを作成します。

※どのフォルダの直下にフォルダを作成するかは、「Qanat Universe Agent（エージェント）」の「ファイルの配置場所」をご確認ください。

【例】
・「仕訳データ」ファイルを出力するフォルダ　・・・「仕訳データ」
・「支払先データ」ファイルを設置するフォルダ・・・「支払先」

仕訳データの自動連携

「楽楽精算」から出力した仕訳データを「FX5」に取り込むことができます。

 

「楽楽精算」仕訳データ出力の設定

ご利用の会計ソフトの仕様に合わせて、「楽楽精算」で作成した仕訳データをどのようなレイアウトで出力するか「楽楽精算」の「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」から設定をしてください。

「楽楽精算」自動ファイル出力の設定

1. 「管理」タブ >「自動ファイル出力の設定」をクリック
2. 「新規登録」をクリック
3. 対象の仕訳区分や実行タイミングを選択
   ※必ず「項目名」の「項目名を出力する」のチェックは外してください。
   
   
4. 
   「自動実行」を「有効」にチェック
   
5. 「確定」ボタンをクリック
   
   ※計上仕訳と支払仕訳で出力フォーマットが異なる場合など、
   「自動ファイル出力設定ID」を複数登録する必要がある際には、
   必要なID分、2.～5.の手順をくりかえしてください。
   
   ※出力時間を変更したい場合は、「出力開始時間の設定」からご設定ください。
   変更前に自動ファイル出力の設定 > 出力開始時間の設定 > 注意をご確認ください。
   （出力設定（ID）ごとに異なる出力開始時間は設定できません。）
   
   
6. 設定後、表示される「ID」を確認
   
    

≪完了≫

以上で、「楽楽精算」の「自動ファイル出力の設定」は完了です。

「楽楽コネクタ」の設定

1. 「楽楽コネクタ」にログイン
2. 「コネクタ一覧」で「楽楽精算‐FX5 仕訳連携」の「連携設定」をクリック
   
   
   
3. 「Step1. 楽楽精算API 接続設定」をそれぞれ以下の内容を記載
   
   ・楽楽精算URL　　 →「https://●●●●●●.rakurakuseisan.jp/●●●●●●a/」
   ・APIトークン 　　 →「楽楽精算」「APIトークンの発行」で発行した情報
   ・自動ファイル出力ID　 →「楽楽精算」「自動ファイル出力の設定」の該当のID
4. 「Step2. Qanat Universe Agent 接続設定」をそれぞれ以下の内容を記載
   
   ・AgentID 　 →「Qanat Universe Agent」に表示される「エージェントID」を入力
   ・AgentKey　→「Qanat Universe Agent」に表示される「エージェントキー」を入力
   ・フォルダ名　　→「連携のフォルダ作成」で作成したフォルダ名を指定
   【例】「仕訳データ」というフォルダを作成した場合、「仕訳データ」
   
   ・ファイル名　　→「FX５」に連携する仕訳データファイルのファイル名の頭を指定
   【例】「仕訳データ」と指定した場合、出力ファイル名は、「仕訳データ_202006190503.csv」のようになります。

5.「Step3. 連携タイミング」を選択

※「楽楽精算」で自動出力される仕訳データファイルを取得するタイミングを設定します。
「スケジュール実行」の場合、以下から選択します。
・「毎日」の場合、実行する時間を選択
・「毎週」の場合、実行する曜日、時間を選択
・「毎月」の場合、実行する日付、時間を選択

「楽楽コネクタ」では、「楽楽精算」から自動出力された最新のデータを指定フォルダに
出力します。そのため、連携タイミングは、「楽楽精算」から仕訳データが自動出力される
タイミングと合わせてご設定ください。

【例】「毎週」の頻度でファイルを出力をしたい場合
「楽楽精算」の「自動ファイル出力の設定」の実行タイミングと
「楽楽コネクタ」の「スケジュール実行」を両方「毎週」に設定してください。

※「楽楽精算」の自動出力頻度を「毎日」に設定して、「楽楽コネクタ」の連携タイミングを
「毎週」にした場合、最新の1日分しか取得（指定フォルダに出力）できません。

※「楽楽精算」から仕訳データファイルが自動出力されるタイミングは、
「自動ファイル出力の設定」で設定された頻度（毎日、毎週、毎月）および出力開始時間に
出力されます。

6.「保存」をクリック

≪完了≫
以上で、「楽楽コネクタ」の設定は完了です。

次は連携前に「FX5」側の「読込設定」を行います。
設定についての詳細は会計ソフト提供会社へお問い合わせください。

「仕訳連携」手動実行の手順

1. 「コネクタ一覧」で「楽楽精算‐FX5 仕訳連携」の「実行」ボタンをクリック
   
   
2. ステータスが成功（SUCCESS）になると、指定したフォルダに仕訳データファイルが出力されるので、出力された仕訳データファイルを「FX5」にて取込
   
   
   

≪完了≫

「支払先マスタ」の連携

「FX5」から出力した支払先データを「楽楽精算」へ連携することができます。

「楽楽コネクタ」の設定

1. 「楽楽コネクタ」にログイン
2. 「コネクタ一覧」で「楽楽精算‐FX5 支払先連携」の「連携設定」をクリック
   
   
   
3. 「Step1. 楽楽精算API 接続設定」をそれぞれ以下の内容を記載
   
   ・楽楽精算URL　　　 →「https://●●●●●●.rakurakuseisan.jp/●●●●●●a/」
   ・APIトークン　　　  →「楽楽精算」「APIトークンの発行」で発行した情報
   ・自動ファイル出力ID　→「楽楽精算」「自動ファイル出力の設定」の該当のID
4. 「Step2. Qanat Universe Agent 接続設定」をそれぞれ以下の内容を記載
   
   ・AgentID 　 →「Qanat Universe Agent」に表示される「エージェントID」を入力
   ・AgentKey　→「Qanat Universe Agent」に表示される「エージェントキー」を入力
   ・フォルダ名　→「連携のフォルダ作成」で作成したフォルダ名を指定
   【例】「支払先」というフォルダを作成した場合、「支払先」
   
   ・ファイル名　→「FX５」から出力される支払先データファイルのファイル名の頭を指定
   【例】出力ファイル名が、「支払先マスタ 20200619.csv」の場合は「支払先マスタ」と指定

5.「Step3. 連携タイミング」を選択
　※「楽楽精算」の自動仕訳データ出力は早朝2時に実行されます。
　※「スケジュール実行」の場合、以下から選択します。
　　・「毎日」の場合、実行する時間を選択
　　・「毎週」の場合、実行する曜日、時間を選択
　　・「毎月」の場合、実行する日付、時間を選択
 
6.「保存」をクリック

≪完了≫

以上で「楽楽コネクタ」の設定は完了です。
次は「FX5」からデータを出力するために、「FX5」側の「データ切出ツールの設定 」を
お願いします。設定についての詳細は会計ソフト提供会社へお問い合わせください。

「支払先連携」手動実行の手順

1. 「FX5」より、支払先データファイルを指定ファイルに出力
   ※「3.3 連携のフォルダ作成」で作成したフォルダにデータを格納してください。
2. 「コネクタ一覧」で「楽楽精算‐FX5 支払先連携」の「実行」ボタンをクリック
   ※「コネクタ一覧」の「連携ログ」にて、実行結果が表示されます。
   
   
   
3. ステータスが成功（SUCCESS）になると、「楽楽精算」に支払先データが取り込みが成功
   ※取込が成功すると、取り込み元のファイル名が変更されます。
   （ファイル名の頭に”_”、後ろに年月日時分秒が付与されます）
   
   
   

≪完了≫

項目の変換表（「FX5」→「楽楽精算」）

「FX5」から出力した支払先データは、以下の内容に変換されて「楽楽精算」の「支払先マスタ」に取込されます。

「FX5」 項目名	「楽楽精算」 支払先マスタ項目名	変換内容
		「FX5」→「楽楽精算」
コード	支払先コード	変換なし※上限文字数 半角20
取引先名	支払先名	変換なし※上限文字数 半角100
支払サイト1・支払サイト	支払予定日種別	0	→	当月
		1	→	次月
		2	→	次々月
		3～12	→	申請時に日付を指定
支払サイト1・支払日	支払予定日	0	→	31
		1～31	→	1～31
振込先1・金融機関コード	振込先銀行	変換なし
振込先1·支店コード	振込先支店	変換なし
振込先1・預金種目	振込先口座種別	1	→	当座
		2	→	普通
		4	→	その他
		5	→	貯蓄
振込先1・口座番号	振込先口座番号	変換なし
振込先1・口座名義ｶﾅ	振込先名義カナ	変換なし※上限文字数 半角40
手数料の負担	振込手数料	0	→	先方負担
		1	→	当方負担

 
※「上限文字数」を超えた場合は、取り込みエラーとなります。

連携エラー

連携エラーがある場合は「コネクタ一覧」の「連携ログ」に「エラー詳細」ボタンが表示されます。
※「楽楽コネクタ」で確認できるレスポンスコードやエラーコードは、別途マニュアルがございます。

（記事ID：1267）

概要

• 「BTM連携オプション」のお申込（無料）が必要です。
  ※連携先のサービスでは利用料金が発生する場合がございますので、必ずご確認をお願いいたします。
  ご希望のお客様は本サイト上部の「お問い合わせ」メニューよりお問い合わせください。
• 「楽楽精算」上からお客様がご利用の出張管理システムへアクセスすることができます。

連携可能なシステム

・Racco（ラッコ）
・JCS（じゃらん）

ログイン手順

連携するシステムによって異なります。

Racco

※請求方法は「個別決済」のみとなります。
　詳細に関しましてはRaccoにお問い合わせをお願いいたします

ログイン手順

1. 右上の「Racco（ラッコ）」をクリック
   
   
   
2. 楽天会員アカウントの情報を入力
   ※初回ログインにより、「楽楽精算」とRaccoのアカウントが紐づきます。
   そのため、2回目以降は楽天会員アカウントの情報の入力は必要ありません。
   ただし、「楽楽精算」のログインパスワードを変更した場合や、「社員マスタ」で在職区分を一度「退職」にして「在職」へ変更した場合は再度ログイン情報を入力していただく必要がございます。

紐づけ解除方法

1つの楽天会員アカウントは1人のユーザーにしか紐づけができないため、他のユーザーが
同じ楽天会員アカウントを利用する際は紐づけを解除する必要がございます。
紐づけを解除する方法は、以下の3つがあります。

1. 「楽楽精算」のログインパスワードを変更する
   紐づけを解除したいユーザーのパスワードの変更を行うことで、解除することができます。
   パスワードの変更についてはパスワードを変更する方法を知りたいをご確認ください。
2. Raccoの企業管理者ページで解除する
   ※「Racco」側の操作のため、詳細に関しましてはRaccoにお問い合わせをお願いいたします。
   
   1.Raccoの企業管理者ページにログイン
   2.「管理」タブを開く
   3.「社員情報の管理」ボタンをクリック
   4．紐づけを解除したいユーザーIDを入力して「検索」ボタンをクリック
   5．社員にチェックを付けて、「削除」ボタンをクリック
   ≪完了≫
3. 楽天トラベルに連絡をする
   ユーザー情報（楽天IDなど）を楽天トラベルに連絡し、楽天トラベル側で解除を
   依頼してください。

JCS（じゃらん）

ログイン手順

1.右上の「JCS（じゃらん）」をクリック


2.企業画面へログインされるので、必要であれば個人アカウントでログイン

共通の設定

社員マスタの設定

各社員に対して「BTM連携のリンクを表示するか」を設定することができます。

1. 「管理」タブ > 「社員マスタ」をクリック
2. BTM連携のリンクを表示させたい社員の「編集」ボタンをクリック
3. 「BTM連携のリンク」を「表示する」にチェック
   
    
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

権限マスタの設定

「管理」タブ > 「BTM連携」の項目を表示するかを設定することができます。

1. 「管理」タブ > 「権限マスタ」をクリック
2. BTM連携の項目を表示させたい権限の「編集」ボタンをクリック
3. 「BTM連携 > BTM連携設定」にチェック
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1266）

概要

• 仕訳データを集計して出力するための設定手順です。
• 「仕訳データ出力の設定」で集計設定をします。

 

イメージ図

※以上がイメージ図です。

設定手順

「仕訳データ出力の設定」を利用して設定します。

1. 「管理」タブ > 「仕訳データ出力の設定」をクリック
2. 「集計条件」の「仕訳データを集計する」にチェック
3. 集計条件を設定
   「集計条件」に設定した項目すべてに一致している明細を集計できます。
   【例】以下画像の「集計設定」の場合は、
   　　　「伝票No.」「借方：勘定科目コード」「伝票種別」が同じ明細を集計します。
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

集計設定 例

① 申請種別、申請者、勘定科目ごとに集計したい場合

下記の集計条件を設定してください。

• 集計条件1　伝票データ：伝票種別
• 集計条件2　伝票データ：申請者CD/支払先CD
• 集計条件3　仕訳データ：借方：勘定科目コード
  
  

② 支払仕訳を１行にまとめて出力したい場合

計上仕訳とは違う条件で、支払仕訳を集計したい場合は、
「仕訳データの出力の設定」で支払仕訳の「個別設定」を設定する必要があります。

「支払仕訳」の設定で下記の集計条件を設定してください。

• 集計条件1　仕訳データ：仕訳No.

③ 申請種別ごとに集計条件を分けたい場合

「仕訳データ出力の設定」の「ファイル」機能を利用し、
「絞り込み条件」を利用することで、申請種別ごとに仕訳データを分けて出力できます。

分けたファイルごとにそれぞれ集計条件を設定することで、申請種別ごとに異なる集計条件の仕訳データを出力できます。

【例：集計条件】
「交通費精算」は「伝票No.」「借方：勘定科目」が合致する仕訳を1行に集計、
「交通費精算」以外は「伝票No.」「借方：勘定科目」「プロジェクト」が合致する仕訳を1行に集計したい場合

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」をクリック
2. 「標準設定」あるいは設定する仕訳区分の「編集」をクリック
3. 「ファイル1」の「出力項目」に交通費精算の仕訳データとして出力したい項目を設定
   
     
4. 「絞り込み条件」にて交通費精算のデータのみを出力するように、以下の画像通りに設定
   
    
5. ファイル1（交通費精算）の仕訳は、「伝票No.」「借方：勘定科目」が合致する仕訳を1行に集計したいため、以下の「集計条件」を設定
   
   ・集計条件1　伝票データ：伝票No.
   ・集計条件2　仕訳データ：借方：勘定科目コード
   ・集計条件3　伝票データ：伝票種別（※）
   
   ※「絞り込み条件」に設定した条件は、「集計条件」にも設定する必要があります。
   
    
   ここまでの設定で、「交通費精算」を「伝票No.」「借方：勘定科目」が合致する仕訳を
   1行に集計する設定完了です。
   
   6.からは「交通費精算」以外の仕訳データの設定を行います。
6. 「ファイルを追加する」の「＋」をクリック
   
   
7. 「ファイル2」の「出力項目」に、交通費精算以外の仕訳データとして出力したい項目を設定
8. 「絞り込み条件」で交通費精算以外のデータを出力するように、以下の画像の通りに設定
   
   
9. ファイル2（交通費精算以外）は、「伝票No.」「借方：勘定科目」「プロジェクト」が
   合致する仕訳を1行に集計する設定にしたいため、集計条件に以下を設定
   
   ・集計条件1　伝票データ：伝票No.
   ・集計条件2　仕訳データ：借方：勘定科目コード
   ・集計条件3　伝票データ：プロジェクトコード
   ・集計条件4　伝票データ：伝票種別（※）
10. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

④貸方を集計したい場合

「複合仕訳」を利用することで、貸方を集計できます。
詳細は、仕訳の貸借をN：Nで出力する手順（複合仕訳） をご確認ください。

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

※「有償プレミアムサポートオプション」のご紹介ページに遷移します

（記事ID：1265）

概要

• 金額や勘定科目によって承認フローを分岐させることができます。
• 「管理」タブ >「承認フローマスタ」の「条件フロー」で設定することができます。

 

イメージ図

※以上がイメージ図です

事前準備

「条件フロー」を作成するには、現状の承認フローと分岐の条件を洗い出す必要があります。
例えば、上記イメージ図の内容で設定する場合、下記になります。

• 条件フロー1の場合

条件	第1承認者	第2承認者	第3承認者	第4承認者	最終承認者
通常	課長	部長	→	→	経理担当
旅費交通費かつ10万円以上	課長	部長	役員	→	経理担当

• 条件フロー2の場合

条件	第1承認者	第2承認者	第3承認者	第4承認者	最終承認者
通常	課長	部長	→	→	経理担当
交際費	課長	部長	役員	社長	経理担当

設定手順

条件承認フローマスタの設定

1. 「管理」タブ >「承認フローマスタ」をクリック
2. 「フロー種別」は「条件フロー」を選択
   
   
3. 標準承認フローに条件によって分岐しない、通常の承認フローを設定
   ※条件フローに該当しなかった場合は、この承認フローが適用されます。
   
   
    
4. 条件承認フローの「条件承認フローを追加」をクリック
   
    
5. 適用条件の設定と、条件が該当した場合の承認フローを設定

6.「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

※「承認フローマスタ」の設定後、「社員マスタ」への登録と「承認フローマスタ」の設定内容によっては「承認者の一括設定」または「承認者の設定」を行う必要があります。
(詳細は、承認フローの設定手順（詳細設定） > 承認者の設定をご確認ください)

（記事ID：1264）

概要

• 「定期区間マスタ」にて各社員の定期区間を予め登録することで、申請時に「乗換案内」を利用した際に、定期区間の料金が自動控除されます。
• 定期区間の登録は「管理者が設定する」方法と「申請者が設定する」方法があります。
  ※「申請者が設定する」場合、申請後に管理者が「確定」するまでは交通費系の申請・精算を行うことができません。
• 登録した定期区間に有効期間を指定でき、転居などによる定期区間の変更も事前に行うことができます。

管理者が設定する方法

• 管理者が申請者の定期区間を設定することができます。
• CSVでの登録は出来ません。一件ずつ登録が必要です。

設定手順

1. 「管理」タブ >「定期区間マスタ」をクリック
   定期区間を登録したい社員の「編集」ボタンをクリック
   
   
   
2. 「区間」に定期区間を入力して「乗換案内」をクリック
   ※期間の設定をする場合は「期間」を入力。
   　終了日を設定しない場合はその定期区間で控除され続けます。
   
   
   
3. 利用する経路を選択
   「決定」ボタンをクリック
   
   
   
4. 「定期区間マスタ【編集】」の 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

 

申請者が設定する方法

• 各申請者が自身の定期区間を申請することができます。
• 定期区間の申請を管理者が「確定」することにより、定期区間の控除ができます。

 

設定手順

システム設定

各申請者に定期区間の申請を許可する設定を「システム設定」にて行います。

1. 「管理」タブ >「システム設定」をクリック
2. 「基本情報」タブの「定期区間」の欄にて、「個人による定期区間の申請」項目を「許可する」に設定
   
   
   

≪完了≫

申請者による定期区間の申請

申請者による定期区間の申請は「個人設定」から行います。

1. 「個人設定」>「定期区間」をクリック
   
   
   
2. 「編集」をクリックし、申請者自身の定期区間を登録して「申請」をクリック
   
   
   
3. 「申請」をクリックすると、以下のユーザーに申請通知メールが送付されます。
   ・「定期区間マスタ」の権限が付与されているユーザー
   （詳細は、権限マスタをご確認ください）
   ・「管理」タブ >「システム設定」の「管理者用E-MAIL」に登録されているメールアドレス
   ※管理者IDである「admin」のメールアドレスです。
   　（詳細は、「システム設定」の「管理者用E-MAIL」の用途を知りたいをご確認ください）
   ※「admin」のメールアドレスを申請通知メールの宛先から削除することはできません。

≪完了≫

管理者による定期区間の確定

申請者から申請された定期区間は管理者が「確定」する必要があります。

1. 「申請・承認」タブ > 「定期区間の確認」の「定期区間マスタ」をクリック
   
   ※「定期区間申請の確認」は、付与されている権限に「定期区間マスタ」が含まれているユーザーに自動的に表示されます。
   
   ■「定期区間申請の確認」を表示させたい場合の手順
   「管理」タブ > 「権限マスタ」>該当の権限を「編集」>「管理」の「会社・社員情報」の左にある「+」ボタンをクリックし、下に展開される「定期区間マスタ」にチェックを入れます。
   
   
2. 該当の社員の定期区間を確認し、一覧画面上もしくは「閲覧」「編集」をクリック
3. 定期区間を確認し、「確定」ボタンをクリック
   ※以下の画像は「閲覧」画面上で確定しています。
   

≪完了≫

■通知されるメール

▼申請通知メール（管理者宛）

• 件名：【楽楽精算】定期区間の申請通知

▼確定通知メール（申請者宛）

• 件名：【楽楽精算】定期区間の確定通知

警告文の表示

定期区間の有効期間の日付をまたぐ明細登録がなされた場合、警告文が表示されます。

警告文の内容

警告文の内容は以下の2つです。
※どちらの場合も乗換案内を再度呼び出すことで、警告文を解消できます。

乗換案内上にて日付を変更した場合の警告文

「明細の日付と乗換案内で実行された日付が異なるため、定期区間控除の判定ができませんでした。もう一度、乗換案内を呼び出してください。」
 

乗換案内で金額確定後に明細上で日付を変更した場合の警告文

(自動保存、一時保存、差戻し、取下げ、承認途中の修正、管理者の修正、伝票コピー時も含む）
「乗換案内の使用後に、明細の日付が変更されたため、定期区間控除の判定ができませんでした。もう一度、乗換案内を呼び出してください。」

 

警告文の表示条件

警告文の表示条件は以下の4パターンがございます。

（前提）
明細日付を2022/07/11とする 。
定期はA～Dの以下のいずれか1件のみ登録しているとする 。

定期A　2022/04/01～　　　　　　　東京―新宿
定期B　～2022/08/31　　　　　　　東京―新宿
定期C　2022/04/01～2022/08/31   東京―新宿
定期D　　　　　　　　　　　　　　   東京―新宿

パターン1.　定期Aは2022/04/01より過去の明細日付に変更した時に、警告文を表示します。
パターン2.　定期Bは2022/08/31より未来の明細日付に変更した時に、警告文を表示します。
パターン3.　定期Cは2022/04/01より過去の明細日付に変更した時または、
　　　　　　2022/08/31より未来の日付に変更した時に、警告文を表示します。
パターン4.　定期Dは明細日付を変更しても、警告文は表示されません。

（記事ID：1263）

概要

• 仮払金の運用を行うことができます。
• 「楽楽精算」の仮払金フローは、以下の2パターンがあります。 
  ・精算の都度返金する（繰越しない）方法 
  ・余った仮払金を相殺する（繰越する）方法 
  ※仮払金運用を実施する場合は、運用開始前にどちらの設定で利用するかを選択してください。 
  ※どちらの場合も必要な設定は同じです。 
• それぞれの処理の手順や作成される仕訳については以下のマニュアルをご確認ください。 
  仮払金：申請～仕訳の手順【繰越しない】 
  仮払金：申請～仕訳の手順【繰越する】 

仮払金の運用を行うことができる伝票

	申請種別	備考
事前申請	・出張申請 ・海外出張申請 ・経費申請 ・交際費申請	左記の申請種別で仮払金の事前申請を行います。 参考 伝票画面右下の「仮払金」額が仮払金希望額です。
精算	・出張精算 ・海外出張精算 ・経費精算 ・交際費精算	左記の申請種別で仮払金の精算を行います。 事前申請伝票と紐づけて精算を行います。 実際に利用した金額を入力することで、返金額や精算額は自動的に計算されます。 ※仮払金を繰越する場合、交通費精算も利用できます。

仮払金運用の２パターン

仮払金の運用方法には以下2つの方法があります。

• 精算の都度返金する（繰越しない）方法
• 余った仮払金を相殺（繰越する）方法

 

精算の都度返金する（繰越しない）方法

※「返金額」は自動計算されます。

申請～経理処理の流れの概要

①　　仮払金の申請→承認
②　　仮払金の支払 （仮払金支払確定）
③-1 　①の伝票を紐づけて精算
③-2　仮払金精算確認処理【繰越しない】
④　　仮払金の返金 または 追加精算

余った仮払金を相殺（繰越する）方法

※相殺は自動で行われます。

申請～経理処理の流れの概要

①　　仮払金の申請→承認
②　　仮払金の支払 （仮払金支払確定）
③-1　 ①の伝票を紐づけて精算
③-2　支払確定（社員）
④-1　仮払金の残金で相殺したい伝票を精算
④-2　支払確定（社員）
　　　※仮払金の相殺は「支払確定（社員）」を確定するタイミングで行われます。
⑤　追加精算
※最終的に返金がある場合には仮払金返金確定【繰越する】を行います。

動画マニュアル

仮払金（繰越あり）に関する動画マニュアルもございます。
動画でも確認したい方はあわせてご確認ください。

 

【繰越する／しない共通】事前設定

仮払金の運用をするために、以下の設定が必要です。
設定が必要な箇所は繰越する場合もしない場合も共通です。

繰越する／しないの設定

繰越をするか、しないかを最初に設定します。

1. 「管理」タブ > 「仕訳の基本設定」をクリック
2. 「仮払金の繰越」項目で希望の設定を選択し、「確定」ボタンをクリック
   
   
   
   ・許可する
   仮払金を社員ごとに管理します。余った仮払金を繰越し、別の精算と相殺することができます。
   ・許可しない
   仮払金を伝票ごとに管理します。精算するごとに返金を行います。

≪完了≫

仮払金のレイアウト設定

申請画面のレイアウト

仮払金を申請する際に必要な項目を申請画面上に配置します。

1. 「管理」タブ >「項目設定」をクリック
2. 「申請No.」と「仮払金」の「編集」をクリック
   
   
   
3. 「表示名」を運用に合わせたもので設定し、「入力設定」で「任意」もしくは「必須」を選択
   ・申請No. ⇒ 事前申請の伝票No.を選択する項目です。仮払金を利用する際に必要な項目です。
   ・仮払金 ⇒ 仮払金の希望の有無を選択する項目です。仮払金を利用する際に必要な項目です。
   
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック
   ※「項目設定」画面に戻ります。
5. 赤くなった「レイアウト」をクリック
6. 「未配置項目」にある項目をドラッグ＆ドロップでレイアウト内に配置
7. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

項目の初期値の設定

仮払金に関する項目の初期値の設定を行います。

1. 「管理」タブ > 「システム設定」をクリック
2. 「基本情報」タブの「仮払金希望の初期値」と「仮払金の支払方法」を設定
   ※申請画面を開いた時の初期値になります。
   
   
   
3. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

権限の設定

仮払金を処理するユーザーの権限に仮払金に必要な権限が付与されているかを確認します。

1. 「管理」タブ > 「権限マスタ」をクリック
2. 仮払金を処理するユーザーに付与されている権限の「編集」をクリック
3. 以下の権限にチェックがついているかを確認し、ついていなければ設定を追加して「確定」をクリック
   ・権限 > 仮払金担当
   ・使用可能メニュー > 経理処理 > 仮払金の支払、仮払金精算確認処理、仮払金の返金、計上仕訳

≪完了≫

仮払金時のみの承認フローがある場合の手順

仮払金ありの場合のみ承認フローが異なる場合に、ひとつの承認フローの中で仮払金の有無で承認フローを変えることができます。
別途、仮払金：仮払金あり伝票の承認フローの設定手順【繰越する／しない共通】をご確認ください。

【繰越する／しない共通】事前申請～精算（申請者）

事前申請

1. 仮払金
   「希望する」にチェック
   「支払方法」と「支払希望日」を設定
   ※「支払方法」と「支払（希望）日」は最終的に「仮払金支払確定」という処理で確定します。
2. 合計、仮払金
   合計　：伝票に記載されている金額の合計額です。
   仮払金：支払方法「従業員立替（通常支払）」を選択している明細の合計額です。
   　　　　（手当も申請する場合は手当金額も含まれます）

精算

1. 申請No.
   事前申請伝票の伝票No.を選択します。
2. 「申請No.」を選択すると、事前申請伝票の内容が反映されます。
   
   
   
3. 明細を修正する場合は、鉛筆ボタンをクリックして修正し、「確定」をクリックします。
   通常の精算と同様に「明細追加」「削除」を行うことができます。

4. 仮払金額と、明細の金額から「返金額」と「精算額」を自動計算します。

経理処理の流れ（経理担当者）

経理処理の手順や作成される仕訳については繰越する／しないの設定により異なります。
設定に合わせて、以下より該当するマニュアルから詳細をご確認ください。

• 仮払金：申請～仕訳の手順【繰越しない】 
• 仮払金：申請～仕訳の手順【繰越する】 

（記事ID：1262）

概要

• 費用按分の単位は、「負担部門」または「プロジェクト」です。
• 費用按分は下記のいずれかの方法で行います。

【方法１】申請時に按分情報を入力する
【方法２】按分対象と比率を事前登録しておき、申請時に登録した情報を呼び出して使用する。※「部門マスタ」もしくは「プロジェクトマスタ」で按分用の選択肢を登録します。

設定手順

システム設定

「管理」タブ >「システム設定」の「基本情報」タブで設定を行います。

1. 「費用按分する」を選択してください。
2. 按分単位
   「負担部門」を選択した場合、「部門マスタ」の内容で按分を行います。
   「プロジェクト」を選択した場合、「プロジェクトマスタ」の内容で按分を行います。
3. 申請時の直接入力
   チェックを入れた場合、申請時に按分対象の部門と比率を入力できます。
4. 按分時の端数処理
   端数処理による過不足金の調整について、合計金額が正しくなるように最も大きな比率の按分先で調整されます。
   （最も大きな比率の按分先が複数存在する場合は、並び順が上位の按分先で調整されます）
   
   

按分情報の登録（任意）

事前に按分対象の部門と比率を登録しておき、申請時にその内容を呼び出して使用する場合には、設定が必要です。
※申請時に申請者が按分の情報を入力する運用であれば、設定は不要です。

【例】
営業部と企画部で按分を行いたい場合は、「営業部」と「企画部」のレコードとは別に「按分用」のレコードを登録してください。

【例】部門マスタ

1. 費用按分
   チェックを入れると按分情報を入力する欄が表示されます。
2. 比率を手入力するか、選択した部門で等分するかを選択できます。
3. 部門を選択して、比率を設定します。
   ※選択肢は同じマスタに登録されている内容です。
   ※「プロジェクトマスタ」を使用した場合も同様です。
4. 追加
   按分の対象とする部門の数を増やせます。（最大20個）

申請手順

按分情報を入力する

申請画面で「費用を按分する」をクリックすると、按分情報の入力画面が表示されます。

按分を行う項目（負担部門、もしくはプロジェクト）が、ヘッダと明細のどちらに配置されているかによって入力画面が異なります。
※「負担部門」項目もしくは「プロジェクト」項目の配置箇所、項目名称は変更できます。
　詳細は、申請画面・帳票レイアウトをご確認ください。

ヘッダ

ヘッダで按分を行った場合は、対象の伝票のすべての明細と手当の仕訳に按分が適用されます。

【例】部門マスタ

1. 比率を手入力するか、選択した部門で等分するかを選択できます。
2. 手当
   手当項目をヘッダに配置している場合、鉛筆のアイコンをクリックすると、手当額を直接入力できます。手当とそれ以外の精算額で異なる按分比率で按分できます。
3. 部門を選択して、比率を設定します。
   ※部門の選択肢は「部門マスタ」に登録されている内容です。
4. 追加
   按分の対象とする部門の数を増やせます。（最大20個）

明細

【例】部門マスタ

1. 比率を入力する／金額を入力する／（選択した部門で）等分する のいずれかを選択できます。
   ※金額を入力できるのは「項目設定」で「負担部門」または「プロジェクト」を「明細」に配置している場合のみです。
   ※以下条件をすべて満たす場合のみです。
   ・「項目設定」で「負担部門」または「プロジェクト」を「明細」に配置
   ・「項目設定」で「税率」の入力区分を「任意」に設定
   ・按分の設定（画像①）で「金額を入力する」を選択
2. 部門を選択して、比率を設定します。
   ※部門の選択肢は「部門マスタ」に登録されている内容です。
3. 追加
   按分の対象とする部門の数を増やせます。（最大20個）

事前に設定した内容を選択する

按分を行う項目（負担部門、もしくはプロジェクト）で虫眼鏡ボタンをクリックして、按分用の選択肢を選択します。
※「負担部門」項目もしくは「プロジェクト」項目の配置箇所、項目名称は変更できます。詳細は、申請画面・帳票レイアウトをご確認ください。

按分情報が登録されている選択肢の場合、「費用按分」欄にマークが表示されます。

（記事ID：1235）

概要

• マスタに登録されている情報をCSV形式で出力することができます。
• 出力方法は下記2種類あります。

あらかじめ決められている項目を出力する場合

事前設定はありません。システム側で決められている、並び順でデータが出力されます。
※「社員マスタ」など項目数の多いマスタは、出力されない項目が存在します。
　各マスタ画面にある「CSV出力」ボタンをクリックして出力します。

対象のマスタは以下の通りです。　

• 部門マスタ
• 役職マスタ
• プロジェクトマスタ
• 社員マスタ
• 定期区間マスタ
• 承認フローマスタ
• 承認フロー初期値の設定
• 勘定科目マスタ
• 補助科目マスタ
• 税区分マスタ
• 内訳マスタ
• レート管理マスタ
• 支払先マスタ
• 交通機関マスタ
• 手当マスタ
• 振込元マスタ
  
  

出力する項目を選択して出力する場合

「CSV出力の設定」でマスタごとに出力する項目を設定します。
【例】「社員マスタ」の「社員名」と「所属部門」を出力　など
　　　「CSV出力」で「CSV出力の設定」で設定した内容を選択して出力します。

対象のマスタは以下の通りです。　

• 部門マスタ
• 役職マスタ
• プロジェクトマスタ
• 社員マスタ
• 承認フロー初期値の設定
• 勘定科目マスタ
• 補助科目マスタ
• 税区分マスタ
• 内訳マスタ
• 共有目的地マスタ
• 支払先マスタ
• 交通機関マスタ
• 手当マスタ
• 振込元マスタ
• 定額支払マスタ

設定手順

あらかじめ決められている項目を出力

事前設定はありません。

出力する項目を選択して出力

任意の出力する項目を設定して、マスタ情報を出力できます。

1. 「管理」タブ >「CSV出力の設定」をクリック
2. 「新規登録」をクリック
3. 「メインデータ」で、登録情報を出力したいマスタを選択
4. 「CSV出力設定名」を入力
   ※「CSV出力」を行う際の選択肢になります。
5. 「出力項目」で「未配置データ」欄の中から、出力する項目にチェックを入れて「追加」をクリック
   
   ・「出力する項目」欄に移動した項目はドラッグ＆ドロップで並び順を変更できます。
   ・「未配置データ」欄の上部にあるプルダウンは、各マスタのタブと連動しています。
   切り替えることですべての項目を確認できます。
6. 「確定」をクリック

≪完了≫

処理方法

あらかじめ決められている項目を出力

1. 「管理」タブより情報を出力したいマスタをクリック
2. 「CSV出力」をクリック

≪完了≫

出力する項目を選択して出力

1. 「管理」タブ >「CSV出力」をクリック
2. 「CSV出力設定」のプルダウンで、「CSV出力の設定」で設定したものを選択
3. 項目名も合わせて出力したい場合は、「項目名」にチェック
4. 「検索条件」を入力
5. 「ファイル出力」をクリック

≪完了≫

（記事ID：1232）

概要

• 取引先への支払のFBデータの修正方法を記載します。
  社員への支払は、FBデータの修正手順（社員への支払）をご確認ください。
• FBデータの内容は「支払確定」を行った時点で確定されます。
• 「支払確定」後も修正を行うことはできますが、修正したいデータの状態によって修正の方法が以下の通り変わります。

※上記表の「振込手数料」は、振込手数料の金額を修正する場合を指しています。
金額ではなく、「先方負担の振込手数料をFBデータから差し引く設定に修正したい」場合は、「先方負担の振込手数料を差し引いた金額」にFBデータを修正し、再出力したいをご確認ください。

事前設定

「支払確定」未確定の場合

振込元情報もしくは、振込手数料の修正を行う場合

事前設定は必要ありません。

振込先情報もしくは、金額の修正を行う場合

処理を行うユーザーに権限が必要です。以下の手順で権限の設定を行ってください。

1. 「管理」タブ >「社員マスタ」をクリック
2. 修正を行うユーザーを検索
3. 「権限欄」に記載のある権限名を確認
4. 「管理」タブ >「権限マスタ」をクリック
5. 3.で確認した権限の「編集」をクリック
6. 「権限」の「承認完了後の申請内容の修正」にチェック
7. 「確定」をクリック

≪完了≫

「支払確定」未確定の場合の処理手順は、後述の「支払確定」未確定の場合をご確認ください。

「支払仕訳」未確定 かつ「FBデータ出力」未出力の場合

事前設定は必要ありません。
「支払仕訳」未確定 かつ「FBデータ出力」未出力の場合の処理手順は、後述の「支払仕訳」未確定 かつ「FBデータ出力」未出力の場合をご確認ください。

「支払仕訳」確定済み または「FBデータ出力」出力済みの場合

事前設定は必要ありません。
「支払仕訳」確定済み または「FBデータ出力」出力済みの場合の処理手順は、後述の「支払仕訳」確定済み または 「FBデータ出力」出力済みの場合をご確認ください。

処理手順

「支払確定」未確定の場合

振込元情報もしくは、振込手数料を修正したい場合

対象のマスタを修正するだけで修正した内容が各伝票データに反映されます。

振込先情報もしくは、金額の修正を行う場合

以下の手順で振込先情報、金額の修正を行ってください。

1. 「経理処理」タブ >「支払確定」をクリック
2. 検索条件を入力（任意）
3. 「検索」をクリック
4. 金額の修正を行いたいデータの「伝票No」をクリック
5. 表示された伝票の「修正」をクリック
6. 申請時と同じ手順で修正
7. 「確定」をクリック
8. 「コメント」を入力
   ※コメントは「承認履歴」に残ります。修正箇所と修正内容は履歴に残らないため、その内容をコメントで残すことをおすすめします。
   ※修正を行っても、申請者に通知メールは送信されません。

≪完了≫

「支払仕訳」未確定 かつ「FBデータ出力」未出力の場合

「支払確定」を「確定」する前の状態に戻して修正を行います。

1. 「管理」タブ >「支払確定の取消」をクリック
2. 「支払No」の虫眼鏡ボタンをクリック
3. 修正を行いたいデータを選択
4. 「確定」をクリック
   ※対象のデータが、「「支払確定」未確定」の状態に戻ります。
5. 振込元情報、もしくは振込手数料を修正したい場合は、対象のマスタを修正
   振込先情報、もしくは金額を修正したい場合は、上述の「支払確定」未確定の場合をご確認ください。

≪完了≫

「支払仕訳」確定済み または 「FBデータ出力」出力済みの場合

振込手数料以外の情報を修正したい場合

振込手数料以外の情報は修正できません。
FBデータを取込んだ後に、修正するなどの方法で対応してください。

振込手数料を修正したい場合

対象のマスタを修正した後「手数料再計算」を実行すると、マスタを修正した内容がFBデータに反映されます。

1. 「振込手数料マスタ」を修正
2. 「経理処理」タブ >「手数料再計算」をクリック
3. 「支払No」で修正を行う対象のデータを選択
4. 「確定」をクリック

≪完了≫

（記事ID：1233）

概要

• 計算式を利用して、仕訳データとして出力する値を書き換えることができます。
• 仕訳データの計算式の設定は「仕訳データ出力の設定」で行います。
  計算式の設定画面の説明や、各種ボタン・演算子（＋、－、[If][ELSE]など）の詳細は、仕訳データ出力の設定 > 計算式の設定画面をご確認ください。

計算式を利用した仕訳データ出力値の書き換え

計算式を利用して、仕訳データとして出力する値を書き換えることができます。

【例】
下記の計算式を「借方：補助科目コード」を出力する箇所に設定することで、借方勘定科目が「旅費交通費」の場合のみ、補助科目に社員コードを出力できます。
 

動画マニュアル

計算式の設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」をクリック
2. 「標準設定」または「個別設定」の編集をクリック
   すべての仕訳を同じ内容・項目順番で出力する場合　　 ：「標準設定」を利用
   仕訳区分ごとに出力する仕訳データの内容が異なる場合：「個別設定」を利用
   
   
3. 「出力項目」の未配置データの「項目の種類」にて「その他」を選択
   「計算式」項目をドラッグ＆ドロップで左側の「出力する項目」欄に移動する
   

   

4. 移動した「計算式」項目の「設定」をクリック
   「計算式」を設定する画面が開きます。
   

   

5. 算式の入力枠に計算式を入力し、「確定」ボタンをクリック
   計算式は演算子ボタンなどをクリックして入力していきます。
   パソコンのキーボードを利用して、計算式を直接入力することはできません。
   【例】計算式の入力方法
   

   

   ※計算式の設定画面の詳しい説明や、各種ボタン・演算子（＋、－、[If][ELSE]など）の詳細は、仕訳データ出力の設定 > 計算式の設定画面をご確認ください。
6. 設定した計算式を、「出力する項目」内で出力したい位置に移動する
   
   【例】
   「借方勘定科目が「旅費交通費」の場合のみ、補助科目に社員コードを出力する計算式」を作成した場合は、補助科目の位置に作成した計算式を配置する。
   

   

7. 「確定」をクリック

≪完了≫

計算式の設定後、「経理処理」タブ > 「仕訳データ出力」を行い、想定通りの出力値になっているかを確認してください。

計算式サンプル

以下、計算式サンプル一覧ページよりダウンロードできます。

（記事ID：1234）