オプション設定の記事一覧　

概要

• 「ワークフローオプション」（有料）のお申込が必要です。
  ご希望のお客様は画面上部の「お問い合わせ」より問い合わせください。
• 精算を伴わない稟議書や慶弔申請などの申請を自由に設定できます。
• ワークフローで作成したワークフロー伝票を、出張申請や出張精算、経費精算などの伝票へ紐づけができます。

 

ワークフローの仕様

「ワークフローオプション」では一部ご利用いただけない機能や、
申請・精算伝票と仕様が異なる部分があります。ご利用開始前に仕様をご確認ください。

利用できる／利用できない主な機能

スマートフォンアプリで利用できる／利用できない主な機能

その他の仕様

• 「ワークフローオプション」をご契約いただくと、ワークフロー伝票でのみファイル添付機能を利用できます。 
  添付容量上限など詳細は、ファイル添付オプションの添付容量の上限と利用可能な拡張子を知りたいをご確認ください。 
  ※通常の伝票でファイル添付機能を利用したい場合は、 別途「ファイル添付オプション」（有料）のご契約が必要です。 
• 「ワークフロー」は申請画面のヘッダ項目としてのみ配置ができます。 
  明細に配置することはできません。 
• 伝票にワークフローを紐づけできるのは、申請時のみです。 
  承認時や承認後に伝票を修正するタイミングで、ワークフローを紐づけることはできません。 
• 「ワークフローオプション」で作成できるワークフローの数に上限はありません。

利用イメージ

以下にて、ワークフローオプションで作成できる各種ワークフローのサンプルを掲載しています。ぜひご確認ください。

• ワークフロー 書類サンプル一覧

 

設定手順概要

「ワークフローオプション」の設定には以下のステップが必要です。
※必須設定の手順１～３をすべて完了させるまではワークフローオプションは利用できません。

■必須設定
手順１　ワークフローの設定　：貴社で利用するワークフローを作成
手順２　権限マスタ　　　　　：ワークフローの申請・承認の権限の付与
手順３　承認フローの設定　　：ワークフローの承認者の設定
■任意設定
任意設定１　項目設定　　　　：ワークフローを申請・精算伝票に紐づける設定
任意設定２　カテゴリ―設定　：ワークフローが複数ある場合カテゴリー分けを設定
任意設定３　通知メール設定　：ワークフローに関連した各種通知メールの文面、受信要否の設定

手順１：ワークフローの設定

「楽楽精算」で利用するワークフローの設定を行います。
「社内稟議書」「人事届け」などのフォーマットを作成します。

ここでは申請者が「楽楽精算」上で入力する「画面レイアウトの設定」と印刷した際の
「帳票レイアウト」の設定を行います。

フォーマットのサンプル例は、ワークフロー 書類サンプル一覧をご参照ください。

※必要な設定メニューが「管理」タブに表示されていない場合は、
オプション機能を契約したが、設定に必要なメニューが表示されないをご確認ください。

画面レイアウトの設定

1. 「管理」タブ >「ワークフロー設定」をクリック
2. 「新規登録」ボタンをクリック
3. 「社内稟議書」などの申請画面や帳票に表示される「ワークフロー名」を入力
   異なるカテゴリであれば、同じワークフロー名での登録ができます。
4. 「画面レイアウト」の「設定」をクリック
   
   
   
5. 画面左の「通常項目」から設置したい項目をドラッグアンドドロップで右側に配置
   
   
   ※「通常項目の各項目」の説明：ワークフロー設定 > 画面レイアウト設定 > 1．通常項目
   ※「データ参照項目」の説明　：ワークフロー設定 > 画面レイアウト設定 > 4．データ参照項目
6. 右側で項目の「編集（鉛筆マーク）」をクリックし項目名などを編集し「確定」をクリック
   
   
   
7. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

 

帳票レイアウトの設定

1. 「帳票レイアウト」の「設定」をクリック
   
   
   
2. 「画面レイアウト」で設定されている項目が配置されているので必要であれば変更
   
   
   
3. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

手順２：権限マスタの設定

新しく追加したワークフローを申請・承認するために「権限マスタ」の設定を行います。
※新しく追加したワークフローは「権限マスタ」で「申請」「承認」の権限は
付与されていないため、利用するためには必ず「権限マスタ」の設定が必要です。

1. 「管理」タブ >「権限マスタ」をクリック
2. 編集をする権限マスタの「編集」をクリック
   
   
   
3. 「使用可能メニュー」 >「申請」で新しく追加したワークフローにチェック
   ※ワークフローの承認者となる社員に付与する権限の場合は、
   「承認」内の新しく追加したワークフローにもチェックを付けてください
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

手順３：承認フローの設定

ワークフローを申請するには「承認フロー」を設定する必要があります。
「交通費精算」などの承認フローと同じ設定手順で承認フローをご設定いただくことを推奨します。

• 簡易設定の場合：
  「承認者の設定」画面から設定してください。
  （詳細は、承認フローの設定手順（簡易設定）をご確認ください。）
• 詳細設定の場合：
  「承認フローマスタ」にて承認フローを作成し、「社員マスタ」に設定してください。
  （詳細は、承認フローの設定手順（詳細設定）をご確認ください。）

以上でワークフローを利用するための設定は完了です。
運用手順によって以下の「任意設定」の設定をご確認ください。

任意設定１：項目設定

ワークフローを申請・精算伝票に紐づける運用をする場合は、「項目設定」の設定が必要です。
申請・精算伝票に紐づけるための「ワークフロー」項目は、申請画面のヘッダ項目としてのみ配置ができます。

1. 「管理」タブ >「申請画面・帳票レイアウト」をクリック
2. ワークフローを紐づける申請種別の「申請画面の項目設定」の「編集」をクリック
   
   
   
3. 「ヘッダ項目」の「ワークフロー」の「入力設定」を「任意」または「必須」にチェック
   ※「必須」を選択した場合、スマートフォンから伝票を申請する際の注意点があります。
4. 対象にするワークフローを選択して「追加」をクリック
   ※対象にするワークフローのうち、
   一番上のワークフローが申請画面上の初期値として表示されます。
   ▲▼の矢印ボタンで、初期値にしたいワークフローを一番上に設定してください。
   なお初期値を空白や「--」にすることはできません。
   
   
   
5. 「確定」ボタンをクリック
6. 画面上部に以下のメッセージが表示された場合は「こちら」をクリック
   ※すでに「ワークフロー」項目が伝票に配置済みの場合はこのメッセージは表示されませんので設定完了です。
   
   
   
7. 「ワークフロー」をドラッグ＆ドロップで表示したい箇所に配置
   
   
   
8. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

 

任意設定２：カテゴリ設定

ワークフローが複数ある場合は、「人事系」「出張系」などカテゴリ分けをすることで申請者が選択しやすくなります。

設定手順は、マスタの内容やワークフローのカテゴリ化手順をご確認ください。

任意設定3：通知メール設定

「ワークフローオプション」でも各種通知メール機能を利用することができます。

通知メール文面

「管理」タブ > 「通知メール設定」にて設定できます。
「各種申請」と「ワークフロー」は設定が分かれているため、各種申請とワークフローで異なる文面を設定することができます。

受信要否

「管理」タブ > 「システム設定」 > 「通知メール設定（申請者として受信するメール／承認者として受信するメール）」で設定できます。
なお文面とは異なり、受信要否の設定はワークフローのみを対象とした設定はできません。
設定は他の申請種別も含めて統一の設定となります。

【例】「出張精算の通知メールは受信するが、ワークフローの通知メールのみ受信しない」などの受信制御は行えません。

ワークフローの運用手順

以上でワークフローを利用するための準備は完了です。
ワークフローを申請したり、最終承認が完了したワークフローを申請・精算伝票に紐づけることができます。（詳細は、ワークフローオプションの運用手順 をご確認ください。）

（記事ID：1247）

概要

• 「ICカードオプション」（有料）のお申込が必要です。
• iPhone版「楽楽精算ICリーダー」アプリを使い、iPhone端末でICカードの取込ができます。

※本ページではiPhone版「楽楽精算ICリーダー」利用したICカードの取込手順を解説します。
「ICカードオプション」で取り込んだ履歴データの精算手順は、ICカード／ICカードAI補助オプション　運用手順をご確認ください。

ご利用イメージ動画

イメージ図

※以上がイメージ図です

利用時の注意事項

• モバイルSuica／モバイルPASMO／モバイルICOCAの取込には対応しておりません。
• 端末については「楽楽精算」の動作保証環境に記載のバージョンで動作を確認しています。 
  機種によっては動作しない場合がありますので、事前にご確認ください。 

初期設定

アプリを利用してICカードの履歴を取り込むには、以下の3ステップが必要です。
※ICカード／ICカードAI補助オプションともに同様の設定手順です。

手順1：システム設定
手順2：アプリのインストール
手順3：アプリの初期設定

手順1：システム設定

パソコン版「楽楽精算」にて以下の設定を行います。

1. 「管理」タブ >「システム設定」をクリック
2. 「ICカード」タブをクリック
3. 「楽楽精算ICリーダーアプリ」にて、「利用する」を選択
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

手順2：アプリのインストール

App Storeにアクセスし「楽楽精算ICリーダー」を検索してアプリをダウンロードしてください。

「楽楽精算」へログイン後右上の「ICカード取り込み」または、
申請画面の「ICカード」 画面からも、App Storeにアクセスできます。
（インストールはこちら：App Store）※外部サイトへ遷移します

ログイン後右上の「ICカード取り込み」

申請画面の「ICカード」ボタン

 「ICカード取り込み」の画面

手順3：アプリの初期設定

アプリに「楽楽精算」のログインURL（パソコン版URL、末尾がa）を登録します。

【ログインURL 例】https://rs〇〇〇〇.rakurakuseisan.jp/●●●●●● a /
※スマートフォンブラウザ版URL（末尾がm）は登録できません。


手入力の場合、誤入力をしやすいため、コピー＆ペーストでの登録か、QRコードの利用をおすすめします。

QRコードを利用する場合

1. ログイン後右上の「ICカード取り込み」または、申請画面の「ICカード」ボタンから、
   「ICカード取り込み」画面を開き、カメラアプリでQRコードを読み取る
   
   ※QRコードは右クリックで画像を保存してユーザーに配布できます。
   ※「楽楽精算ICリーダー」アプリを使用してQRコードを読み取ることはできません。
   搭載のカメラアプリからQRコードを読み取るか、別途QRコード読取アプリをご利用ください。
2. 読み取ったQRコードのリンクURLをクリック
3. アプリの「URL設定」画面が開くので、そのまま「確定」ボタンをクリック
   
   

≪完了≫

 

QRコードを利用しない場合（URLのコピー＆ペースト）

アプリを起動し、「URL設定画面」に「楽楽精算」のログインURLを入力して確定してください。
※「楽楽精算」URLをメールでユーザーに配布するなどして、コピー＆ペーストでご利用ください。

ICカードAI補助オプションの個人設定

「ICカードAI補助オプション」の機能を利用するか否かを、申請者自身で設定することができます。
ご契約時の初期状態は「有効」のため、利用をご希望しない場合は以下の手順で「無効」にしてください。

1. ログイン直後右上にある「個人設定」の「設定」をクリック
2. 「明細の予測入力設定」の「ICカード利用明細の予測入力」を「無効」に変更

≪完了≫

取込方法（iPhoneの場合）

1. 「楽楽精算ICリーダー」アプリを開く
2. 「ICカードにスマートフォンをかざして利用履歴を取り込みます。」画面が開くので、
   「スキャンを始める」をクリック
   
   
3. iPhoneの場合「スキャンの準備ができました」画面が表示されるので、ICカードを端末の背面上部にかざす
   
   
4. 「読み取り結果」画面が表示されるので送信ボタンをタップ
   ※読み取り結果を表示しない設定の場合は、この画面は表示されません。
   （詳細は本ページ下部「読み取り結果画面の表示／非表示切替え」）
   
   
5. 送信完了画面が表示される
   
   

≪完了≫

取り込んだ履歴データを利用して精算伝票を作成する方法は、ICカード／ICカードAI補助オプション　運用手順をご確認ください。

ICカードの初回登録

「楽楽精算」の社員コードと紐づいていないICカードを読み込んだ際、
「初回登録を実行してください」というメッセージが表示されます。
この場合、ICカードの初回登録が必要です。
社員コードとICカード情報が紐づくことで、ICカードの履歴データを精算に利用できます。

1. 「ICカードの初回登録をする」をタップ
   
   
2. ICカードを紐づけたい社員の「楽楽精算」ログインIDとパスワードを入力
   
   
3. 「ICカードを登録する」をタップ

≪完了≫

読み取り結果画面の表示／非表示の切替

読み取ったICカードの履歴データを送信する前に、確認画面を表示するかを設定できます。
画面右上のメニューボタンから「設定」画面を開き、自動送信の項目で、「確認なしで送信」の切り替えができます。

関連マニュアル

• ICカード／ICカードAI補助オプション　ご利用検討中の方へ
• ICカード／ICカードAI補助オプション Android版「楽楽精算ICリーダー」の初期設定
• ICカード／ICカードAI補助オプション PaSoRi（ICカードリーダー）の初期設定
• ICカード／ICカードAI補助オプション　運用手順
• ICカード取り込み（ログイン直後右上）
• ICカード／ICカードAI補助オプション　よくある質問一覧

（記事ID：1249）

概要

• 「ICカードオプション」（有料）のお申込が必要です。 
  また、無料のお試し環境をご用意することもできます。 
  ご希望のお客様は画面上部の「お問い合わせ」よりお問い合せください。 
• ICカードの履歴データを取り込み、伝票の作成ができます。

利用時の注意事項

• モバイルSuica／モバイルPASMO／モバイルICOCAの取込には対応しておりません。
  
  
• 交通機関系のICカードから、直近の19件分の履歴データを取り込むことができます。
  （19件 ： ICカード自体に保存される履歴の上限件数）
  
  
• 「楽楽精算」には、取り込んだ履歴データを最大300件保存できます。
  （300件：取り込んだICカードの履歴データを「楽楽精算」内に保存できる上限件数）
  
  
• 取り込んだ履歴データのうち最新の「利用日付」から6か月が経過した場合、その翌日（早朝）に当該ユーザーが取り込んだ全データが自動削除されます。
  ※利用日付から6か月以上経過した履歴データを「楽楽精算」に新しく取り込んだ場合は、取込日の翌日（早朝）に全データが削除されますのでご注意ください。
  
  
• 以下の履歴データは「楽楽精算」上には表示されません。
  ・「物販」の履歴（チャージは物販に含まれます）
  ・ ICカードの電子マネーと現金を併用して支払った場合の電子マネーの支払い履歴
  【例】ICカードの電子マネー残額が足りず、現金で残りの電車賃を支払った場合など
  ※ICカード履歴の取り込み結果件数は、19件から上記の件数が引かれた状態で表示されます。
  【例】19件のうち5件が物販履歴の場合、「楽楽精算」上には14件の表示となります。
  
  
• ICカードから取り込んだ履歴データには、「定期区間マスタ」に登録されている定期区間控除は適用されません。
  ICカード自体に定期区間が登録されている場合は、定期区間が控除された運賃で取り込まれます。
  
  
• 1枚のICカードは1人のユーザーのみ紐づけができます。
  他のユーザーが同じICカードを利用する際は一度紐づけを解除する必要があります。
  詳細は、ユーザー情報とICカードの紐づけを解除する方法を知りたいをご確認ください。

対応しているICカード

対応しているICカードは対応しているICカードが知りたいをご確認ください。
なお、モバイルSuica／モバイルPASMO／モバイルICOCAの取込には対応しておりません。

取込方法

3つの取込方法があります。取込手順は各マニュアルをご確認ください。

1. iPhone版 「楽楽精算ICリーダー」アプリで取り込む
2. Android版「楽楽精算ICリーダー」アプリで取り込む
3. ICカードリーダー「PaSoRi（RC-S380/S）」をUSB接続して取り込む

運用例

実現したい運用にあわせて、取込方法をご検討ください。下記は一例です。

【例１】
社内共用の備品として「楽楽精算ICリーダー」アプリをインストール済みのスマートフォンを用意してオフィスに設置する。
⇒出社時や帰社時にICカードをかざせば、紐づけた社員の「楽楽精算」に自動で履歴データが送信されます。

【例２】
個人または社用スマートフォンに「楽楽精算ICリーダー」アプリをインストールしておく。
⇒自分のスマートフォンさえあれば、いつでもどこでもICカードの取込ができます。

精算方法

ICカードの取込手順については、上記取込方法からそれぞれのマニュアルをご確認ください。
ここでは履歴データを取り込んだ後の精算手順について解説いたします。

1. 「楽楽精算」で申請画面を開く
2. 「ICカード」ボタンをクリック
   
   
3. 未精算のICカード履歴データが表示されます。
   ※ICカードから新しくデータを取り込む場合は、ICカードをカードリーダーにかざして取り込み開始ボタンを押してください。
4. 明細を作成する対象のデータにチェック
   
   
5. 「次へ」をクリック
6. 「日付」「出発駅」「到着駅」「金額」「往復」が明細に反映されます。
   明細の「日付」「出発駅」「到着駅」「金額」「往復」以外の項目を入力（任意）
   
   
7. 「明細追加」ボタンをクリック
8. 伝票を申請する

≪完了≫

ICカード履歴データのステータス

ICカード履歴データのステータスは、伝票作成の流れに従って変化します。
※紐づく伝票のステータスについては、別途Q&Aをご用意しております。
（詳細は、状態（ステータス）一覧（「伝票」「領収書/請求書」「ICカード履歴」「クレジットカード明細」）をご確認ください）

履歴データのステータス確認

「ICカード取り込み」の「ステータス」項目にて、「楽楽精算」に保存されているICカードの履歴データのステータス（状態）を確認できます。

伝票作成の流れと対応するICカード履歴データのステータス一覧

伝票作成の流れ	ICカード履歴データのステータス	説明
ICカードの取込直後 ～ 伝票作成中	未申請	伝票に紐づけされていない未申請の状態です。 伝票作成中に該当の履歴データを伝票に紐づけた場合、 ステータスは「申請済み」となり申請画面上の 「ICカード取り込み」には表示されません。 ※ログイン直後右上の「ICカード取り込み」には 「申請済み」状態で表示されます。
	対象外	精算に利用できない状態です。 交通機関以外の履歴データ（物販、チャージなど）は 「対象外」となり、履歴データ一覧には表示されません。 また、「未申請」状態のプライベートな履歴データを 「対象外」にして、精算時に選択できないようにできます。
	一時保存	明細に履歴データを紐づけた状態で、 「作成中の伝票を一時保存している状態です。
申請後	申請済み	「申請」ボタンをクリックした以降の状態です。
その他	差戻し	紐付いた伝票が、差戻しされている状態です。
	取下げ	紐付いた伝票が、取下げされている状態です。
	対象外	紐付いた伝票が、否認もしくは対象外にされている状態です。

申請者によるステータス変更

「楽楽精算」で精算を行わないプライベートな履歴データがある場合、ステータスを「対象外」にすることにより、精算時に選択できないようにする処理ができます。

1. 「ログイン直後右上」 > 「ICカード取り込み」をクリック
   ※ログインしているIDに紐づくICカードの履歴データが表示されます。
2. ステータスを変更したい履歴データにチェック
3. 「対象外にする」をクリック
   ※同様の方法で対象外の履歴データを「未申請に戻す」こともできます。
   なお、未申請に戻せるのは「ユーザー自身が対象外に変更した履歴データのみ」です。
   「申請済みの履歴データ」を未申請に戻すことはできません。

≪完了≫

※詳細は、ICカード取り込み（ログイン直後右上）をご確認ください。

 

よくあるお問い合わせ

ICカード／ICカードAI補助オプションに関してよくあるQ＆AはICカード／ICカードAI補助オプション　よくある質問一覧をご確認ください。

関連マニュアル

• ICカード／ICカードAI補助オプション　ご利用検討中の方へ
• ICカード／ICカードAI補助オプション　ご設定中の方へ【全体概要・精算方法】
• ICカード／ICカードAI補助オプション iPhone版「楽楽精算ICリーダー」の初期設定
• ICカード／ICカードAI補助オプション Android版「楽楽精算ICリーダー」の初期設定
• ICカード／ICカードAI補助オプション PaSoRi（ICカードリーダー）の初期設定
• ICカード取り込み（ログイン直後右上）
• ICカード／ICカードAI補助オプション　すでに運用中の方へ

（記事ID：1248）

概要

• 「ワークフローオプション」のお申込（有料）が必要です。
  また、無料のお試し環境をご用意することもできます。
  ご希望のお客様は、画面右上のお問い合わせ > オプション試用／検証希望よりお問い合わせください。
• 精算を伴わない稟議書や慶弔申請などの申請を自由に設定できます。
• ワークフローで作成した申請を、出張申請や出張精算、経費精算などの伝票へ紐づけができます。
• 「楽楽精算」スマートフォンアプリではワークフローの承認・差戻しのみ対応しています。申請内容の作成はパソコン版「楽楽精算」をご利用ください。

利用イメージ

利用時の注意事項

• 伝票へのワークフローの紐づけは、申請時のみ行うことができます。
  承認時や承認後の伝票修正時に、後からワークフローを紐づけることはできません。
  
  
• 1枚のワークフロー伝票を複数の伝票に紐づけることはできますが、1枚の伝票に
  複数のワークフロー伝票を紐づけることはできません。

※「ワークフローオプション」をご利用するにあたっての注意事項は、「ワークフローオプションの初期設定 > ワークフローの仕様」もあわせてご確認ください。

申請者の運用手順

ワークフローの申請手順

1. 「申請・承認」タブ >「ワークフロー」をクリック
2. 申請したいワークフロ―をクリック
   
   
3. ワークフローの内容を入力して「申請」をクリック
   
   

≪完了≫

以上でワークフローの申請は完了です。

ワークフローを申請・精算伝票に紐づける手順

「最終承認」が完了したワークフローを申請・精算伝票に紐づけることができます。

1. 「申請・承認」タブでワークフローを紐づけしたい伝票を新規作成
2. 伝票に配置している「ワークフロー」項目の「虫眼鏡」をクリック
   
   
3. 最終承認が完了しているワークフローが一覧で表示されるので紐づけをしたいワークフローの「↓」をクリック
4. 他の伝票内容を入力し「申請」をクリック

≪完了≫

以上でワークフローを伝票に紐づけることができます。

承認者の運用手順

ワークフローの内容確認手順

承認画面でワークフローのリンクをクリックすることでワークフローの内容を確認できます。

スマートフォンアプリでの承認／差戻し手順

1. 承認一覧画面
   画面下の「承認」 >「未承認」をタップすると未承認の伝票一覧画面に遷移します。
   ※「ワークフロー」の代理承認はスマートフォンアプリから利用できません。
2. 未承認一覧画面
   未承認のワークフロー伝票がある場合、
   未承認一覧画面からワークフローをタップし、伝票内容を確認できます。
3. ワークフロー一覧画面
   表示順序はワークフロー設定一覧画面の表示順に基づいて表示されます。
   
   承認／差戻しをしたいワークフロー名をタップし、該当のワークフロー伝票をタップすると、申請内容が表示されます。内容を確認後、承認または差戻しができます。
   
   ワークフローの伝票詳細画面からワークフローの承認履歴や承認フローの確認ができます。
   
   

スマートフォンアプリでの承認済み伝票の閲覧手順

1. 承認一覧画面
   画面下の「承認」 >「承認済み」をタップすると承認済みの伝票一覧画面に遷移します。
2. 承認済み一覧画面
   承認済みのワークフロー伝票がある場合、
   承認済み一覧画面からワークフローをタップすると、ワークフロー一覧に遷移します。
3. ワークフロー一覧画面
   ※ワークフロー一覧画面では、パソコン版のようなカテゴリ設定は反映されません。
   表示順序はワークフロー設定一覧画面の表示順に基づいて表示されます。
   任意のワークフロー名をタップすると、承認済みのワークフロー伝票の内容を確認できます。
   
   ワークフローの伝票詳細画面からワークフローの承認履歴や承認フローの確認ができます。
   
   

 

経理担当・管理者の運用手順

ワークフローの否認処理

ワークフローの否認処理は「否認処理（ワークフロー）」より行います。

※ワークフローの「否認処理」を行う場合、通常の伝票と同じ手順となりますが、通常の伝票の否認処理とは別メニューとして表示されます。

ワークフロー伝票は、最終承認済みかつ他の申請種別の伝票に紐づけられていない場合のみ、「否認処理」を行うことができます。

外部出力する場合

ワークフローを外部出力する場合、以下3つの方法があります。

• 仕訳データ出力
• 伝票データ出力
• CSV出力

仕訳データ出力

仕訳データに「ワークフロー名」「ワークフロー伝票No.」を出力する場合は、
以下のメニューで設定します。

• 仮払金仕訳の設定
• 計上仕訳の設定
• 支払仕訳の設定

※本画像は「計上仕訳の設定」の例です。
「仮払金仕訳の設定」「支払仕訳の設定」でも設定内容は同様です。
※「摘要」「フリー」欄に設定した内容を、「計上仕訳」に出力することができます。
出力できるのは「ワークフロー名」「ワークフロー伝票No.」のみです。

伝票データ出力

「伝票データ出力」にてワークフローの「ワークフロー名」「ワークフロー伝票No.」を
出力することができます。


「伝票データ出力の設定」にて「出力項目」の「ヘッダ情報 」>「 ワークフロー（ワークフロー）」を設定し、「伝票データ出力」から出力します。

設定手順は通常の伝票データ出力と同じです。
詳細は、伝票データをCSV出力する手順をご確認ください。

CSV出力

「閲覧」タブ >「管理者用データ一覧」の「CSV出力」ボタンより、ワークフローの伝票データをCSVで出力できます。


ワークフローの画面レイアウトで表示設定している項目がすべて出力されます。
出力項目は編集できません。
詳細は、ワークフロー伝票をCSV出力した際の出力項目の編集方法を知りたいをご確認ください。

ワークフローの削除

「ワークフロー設定一覧」画面にて、削除するワークフローにチェックを入れ、画面左下の
「削除」ボタンをクリックすると、ワークフローが削除されます。

（記事ID：1252）

概要

• 本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。
  なお「電子帳簿保存法オプション」のご契約で本機能をご利用いただけます。
  二重申請防止機能の利用のための追加費用は不要です。
• 領収書／請求書を新規登録・編集するときや領収書／請求書を紐づけた伝票を申請するときに、過去に申請した領収書／請求書と内容が重複している恐れがある場合、「楽楽精算」内で確認画面や警告メッセージを出すことができます。
• エラーとして、領収書／請求書を登録できないようにすることはできません。

イメージ図

※領収書B・C・Dの「該当する」というフラグをクリックすると、二重申請と判定されるもとになった領収書／請求書の情報が表示されます。
本イメージでは「領収書A／伝票No.100」が該当します。

判定のタイミング

二重申請の判定を行うタイミング

 二重申請の判定を行うタイミングは以下の通りです。

• 申請者が領収書／請求書を「1件ずつアップロード」から新規登録し、「確定」ボタンをクリックするとき
• 申請者が領収書／請求書を 「一括アップロード」から新規登録し、「登録して次へ」ボタンまたは「登録して完了」ボタンをクリックするとき
• 申請者が領収書／請求書を編集し、「確定」ボタンをクリックするとき
• 申請者が領収書／請求書を新規登録・編集し、「確定」ボタンをクリックするとき
• 申請者が領収書／請求書を紐づけた精算伝票の「申請」ボタンをクリックするとき
• 承認者が領収書／請求書を修正し、「一時保存」をクリックするとき

二重申請の判定機能を有効にするためには、「管理」タブ >「システム設定」にて、「電子帳簿保存法対応」を「対応する」、かつ「二重申請の検知」を「有効にする」に設定している必要があります。

二重申請の警告メッセージが表示されるタイミング

 二重申請の警告メッセージが表示されるタイミングは以下の通りです。
※重複して申請している可能性のある領収書／請求書に該当する場合のみ表示されます。

• 申請者が領収書／請求書を「1件ずつアップロード」から新規登録し、「確定」ボタンをクリックするとき
• 申請者が領収書／請求書を 「一括アップロード」から新規登録し、「登録して次へ」ボタンまたは「登録して完了」ボタンをクリックするとき
• 申請者が領収書／請求書を編集し、「確定」ボタンをクリックするとき
• 申請者が領収書／請求書を紐づけた精算伝票の「申請」ボタンをクリックするとき
• 承認者が承認一覧画面「承認」ボタンをクリック、または承認時の伝票画面を開いたとき
• 承認者が領収書／請求書を修正し、「一時保存」をクリックするとき
• 承認者が領収書／請求書を紐づけた精算伝票を修正し、「確定」ボタンをクリックするとき

警告メッセージの表示例

※警告メッセージの詳細は後述いたします
※スマートフォンアプリでも確認画面が表示されます

判定基準

領収書／請求書を新規登録・編集するときに二重申請と判定される基準

過去に登録済みの領収書／請求書の中に、以下すべての条件に該当するものが存在する場合は、二重申請の恐れがあると判定され、確認画面が表示されます。
判定基準は変更できません。

• 「アップロード日」が「二重申請の検知」の「チェック対象期間」に含まれるとき
• 版が「最新版」
• 申請者が同一
• 取引日が同一
• 金額の単位が同一
• 合計金額が同一
• 領収書／請求書のステータスが「申請済み」

申請時に二重申請と判定される基準

以下すべての条件に該当する領収書／請求書は、二重申請の恐れがあると判定され、警告メッセージが表示されます。判定基準は変更できません。

• 「アップロード日」が「二重申請の検知」の「チェック対象期間」に含まれるとき
• 版が「最新版」
• 申請者が同一
• 取引日が同一
• 金額の単位が同一
• 合計金額が同一
• 領収書／請求書のステータスが「申請済み」

初期値／チェック対象期間

初期値

各初期値は以下の通りです。

• 「管理」タブ >「システム設定」>「基本情報」タブ >「二重申請の検知」項目
  →「無効にする」
  
  
• 「二重申請の検知」項目を「有効にする」に変更した場合の「チェック対象期間」
  →「1ヶ月前の月初～現在」

チェック対象期間

新規登録／編集した領収書／請求書が、「チェック対象期間」に含まれるかどうかは、領収書／請求書の「アップロード日」の月で判定されます。

判定例

「チェック対象期間」を「1ヶ月前の月初～現在」に設定している場合

• パターン１
  4/5　領収書Aを新規登録／編集し、伝票に紐づけて申請
  5/22　領収書Aと同じ内容の領収書Bをアップロード
  →二重申請の恐れがあると判定される
  
  ※4/1以降に新規登録／編集された領収書／請求書がチェック対象になります。
  
  
• パターン２
  3/5　領収書Aを新規登録／編集し、伝票に紐づけて申請
  5/22　領収書Aと同じ内容の領収書Bをアップロード
  →二重申請の恐れがあると判定されない

（記事ID：1221）

概要

• 「API連携オプション」（有料）のお申込が必要です。
• APIを通じて、「楽楽精算」から自動出力されたファイル（仕訳データ）を取得できます。
• 常に同一のURLで最新のファイルを取得できます。
• HTTP ヘッダに「楽楽精算」が発行するAPIトークンを埋め込むことで認証を実現します。

「楽楽精算」でできること

「楽楽精算」では、仕訳データの自動出力と自動出力の設定、APIトークンの管理ができます。

仕訳データの自動出力および設定

• 過去に一度も出力されていない仕訳データの自動出力
• 出力の頻度、出力開始時間の設定（※）
• 自動出力時にエラーがあった場合にエラー通知メールを送付する
• エラー通知メールを送付するアドレスの登録（※）
  ※「自動ファイル出力の設定」から設定、登録ができます。

APIトークンの管理

• APIトークンの発行
• APIのアクセスログの参照

リクエスト方法

APIへのリクエストを行う際の基本的な情報は以下の通りです。 

• 通信方式　：HTTPS
• メソッド　：GET
• 文字コード：UTF-8
• URL　　　：https://【ドメイン】/【アカウント】/api/v1/【API名】
  ※詳細については、別途記載されている「URL例」をご参照ください。
• ヘッダ　　：X-RS-apitoken: {APIトークン}
  ※上記のAPIトークンを含むリクエストヘッダを必ず指定してください。
  ※APIトークンは、別途記載されている「APIトークンの発行」をご確認ください。

■URL例
https://xxxxx.xxxxxx.jp/abcdef/api/v1/fileGenerate/1/result
◆xxxxx.xxxxxx.jp 　 →　利用するドメイン
◆abcdef 　 　　　　　　→　利用するアカウント
◆api/v1　 　　　　　　 →　APIバージョンの指定
◆fileGenerate/1/result　→　API名（およびそれに付随するパラメータ）

※この例では「fileGenerate」がAPIの名称、「/1/result」がパラメータです。

APIトークン

「楽楽精算」のAPIの利用時に認証用キーとして使用する文字列です。
APIトークンは、「楽楽精算」の管理者ユーザー（ログインID：admin）のみ発行できます。

APIトークンの発行

「管理」タブ >「システム設定」 >「その他」タブからAPIトークン欄の「生成」ボタンをクリックし、APIトークンを生成します。
APIトークン生成後、「確定」をクリックするとAPIトークンが「楽楽精算」に登録され、
APIが使用できる状態になります。

APIトークンの再発行

「再生成」ボタンをクリックします。
「確定」をクリックすると、再生成後のAPIトークンが「楽楽精算」に登録されます。

APIトークンの削除

「削除」ボタンをクリックします。
「確定」をクリックすると、APIトークンが「楽楽精算」から削除され、
APIが使用できない状態になります。

自動ファイル出力の取得API

「自動ファイル出力の設定」に従って生成された仕訳データファイルを取得するためのAPIです。

接続先URL

GET https://【ドメイン】/【アカウント】/api/v1/fileGenerate/【fileGenerateId】/result

パラメータ

「自動処理関連」メニュー

「API連携オプション」をご契約の環境には、「管理」タブの右下に「自動処理関連」のメニューが表示されます。
※必要な設定メニューが「管理」タブに表示されていない場合はオプション機能を契約したが、設定に必要なメニューが表示されないをご確認ください。

自動ファイル出力の設定

「自動ファイル出力の設定」では自動出力する対象の仕訳区分や、出力を行うタイミングなどを設定できます。
APIのパラメータには、「自動ファイル出力の設定」のIDを指定します。

自動ファイル出力履歴

「自動ファイル出力履歴」では自動出力した履歴の確認ができます。

レスポンス

本APIでは連携の成功・失敗に関わらず、常に最新の自動ファイル出力の結果が返却されます。

もし、API連携の失敗やエラーの発生により、API連携できなかった過去の出力ファイルを取得したい場合は、「楽楽精算」の「自動ファイル出力履歴」画面から取得してください。
（過去の出力ファイルを取得するためのAPIは提供されていません。）

また、自動ファイル出力処理は「自動ファイル出力の設定」で設定された頻度・開始時間で実行されます。
ファイル出力が完了するまでにかかる時間はお客様の環境に依存して前後します。

API連携に成功した場合

成功した場合は指定した「自動ファイル出力の設定」の最新の仕訳データ出力ファイルが返ります。
出力ファイルのフォーマットは、「楽楽精算」の「仕訳データ出力の設定」に従います。

出力フォーマットがCSV形式やTXT形式の場合には、MS932エンコーディングされたテキストデータが返り、ZIP形式の場合にはバイナリデータが返ります。
なお、ファイル名の取得が必要な場合、日本語のファイル名だと文字化けするため、ファイル名を英数字にしてください。

API連携に失敗した場合

失敗した場合は、JSON形式でエラー内容が返ります。
自動ファイル出力が一度も実行されていない場合や、
直近の自動ファイル出力が異常終了した場合には、エラーが返ります。

レスポンスコード

レスポンスのボディ部に書かれたレスポンスコードから、リクエストの成功・失敗を判別することができます。
HTTPのステータスコードも同様の値を返却します。

エラーコード

レスポンスのボディ部に書かれたエラーコードから、エラーの理由を判別することができます。

レスポンスコード	エラーコード	状態	メッセージ	発生するケース(自動ファイル出力の取得API)
200	-	成功	-	-
400	100	入力エラー	パラメータが不正です。	不正なリクエストパラメータを送信した場合【例】"fileGenerateId"にブランクや数値以外を指定した場合
400	200	対象データなし	対象データが存在しません。	■自動ファイル出力が一度も実行されていない場合 一度でも自動ファイル出力が実行されたことがあれば、このケースでの該当エラーは発生しなくなります。 ただし「データ全削除」で「自動ファイル出力履歴」を削除した場合は、「自動ファイル出力が一度も実行されていない」状態となるため、この場合は該当　エラーが発生するようになります。 ■直近の自動ファイル出力が異常終了した場合 【例】 ①出力上限50万行を超えている時 ②午前2時の「自動出力時にエラー」となった後に「自動ファイル出力の取得API」を実行した時 ■仕訳データ取得APIの接続URLで"fileGenerateId"に存在しない自動ファイル出力設定IDを指定した場合 ■CSV取込状況確認APIの接続URLで"processId"にCSV取込APIのレスポンスパラメータ"processId"で返却されたIdを指定していない場合
400	201	重複エラー	データが重複しています。	出力なし
400	202	フォーマットエラー	正しい%format%の形式ではありません。 メッセージ例： 正しいJSONの形式ではありません。	出力なし
400	299	その他のエラー	（その他のエラーのメッセージが表示されます。表示されるメッセージに従って対処してください。）	出力なし
401	1	認証エラー	認証エラーです。	APIトークンに不備（未指定、未生成、不正）がある場合
402	2	API未契約	API連携オプションが未契約です。	API連携オプションを契約していない場合
402	9	ライセンス無効	ライセンスが無効です。	楽楽精算の契約期間外の場合
403	7	アクセス権なし	アクセスが拒否されました。	IPアドレス制限OPによって許可されていないIPアドレスから接続した場合
403	4	操作権限なし	アクセスが拒否されました。	出力なし
404	3	対象URLなし	URLが存在しません。 指定されたバージョンのAPIは存在しません。	存在しないAPIのURLに接続した場合 【例】https://ドメイン/アカウント/api/v1/unknown
405	8	対応していないメソッド	対応していないHTTPメソッドです。	対応していないHTTPメソッド（POST）のリクエストを送信した場合 ※本APIが対応しているメソッドはGET
413	5	リクエスト容量超過	1回の実行で送信できる容量を超えました。	出力なし
415	10	対応していないファイルタイプ	対応していないファイルタイプです。	出力なし
429	6	リクエスト回数超過	APIの実行回数が制限を超えました。	1分間のリクエスト回数制限（20リクエスト）を超過した場合
500	999	内部エラー	内部エラーが発生しました。	上記以外のエラーが発生した場合

入力エラー(エラーコード：100)は各項目の詳細なエラー情報も確認することができます。

エラー コード	詳細コード	状態	メッセージ
100	1	必須エラー	必須項目です。
100	2	型エラー	型が正しくありません。
100	3	範囲外(下限)エラー	下限値 (%num%) を超えています。
100	4	範囲外(上限)エラー	上限値 (%num%) を超えています。
100	5	桁数不足	桁数 (%num%) が不足しています。
100	6	桁数超過	桁数 (%num%) が超過しています。
100	7	書式エラー	値の書式が不正です。
100	8	存在しない値(選択肢など)	指定されたデータは存在しません。
100	99	指定できない値	指定された値を設定することはできません。

サービスメンテナンス時の注意点

「自動ファイル出力の設定」で設定している出力開始時間に以下の条件に該当する「楽楽精算」のメンテナンスが行われている場合、サービス停止の有無に関わらず、メンテナンス中は自動ファイル出力処理が実行されません。

【条件】
「影響範囲」に「■「API連携オプション」にて仕訳データの自動出力をご利用中のお客様へ」の記載があるもの

なお、メンテナンス時間内で予定されていた自動出力はメンテナンス終了後に自動で実行されます。

※メンテナンス後の自動出力タイミングは、サービス稼働状況に事前掲載しているメンテナンス完了時刻が目安です。

なお、完了時刻は予定よりも前後する可能性がございますので、予めご了承ください。

サービス停止なしのメンテナンスの場合は、メンテナンス中でも「自動ファイル出力の設定」 >「手動実行」ボタンから手動でファイル出力の実行ができます。
「手動実行」で出力されたファイルもAPIで取得することができます。

サンプルプログラム

サンプルプログラムに関しては、サンプルソースを別途用意しております。
ご希望のお客様は画面右上のお問い合わせ > 機能・操作の質問よりお問い合わせください。

 

（記事ID:1236）

概要

• 「ファイル添付オプション」（有料）のお申込が必要です。
• 「物品購入見積書」「交際費参加人数」などの申請時に必要なデータを伝票に添付することができ、承認者は添付されたデータを承認時に確認することができます。
• 「電子帳簿保存法オプション」とは異なり、Excelなど様々な形式のデータを添付できます。（両オプションの違いについては、電子帳簿保存法オプションとファイル添付オプションの違いを知りたいをご確認ください）

利用時の注意事項

「ファイル添付オプション」のご利用にあたり、以下の留意事項があります。

• 添付できる上限容量は、1ファイル5MBまでです。
• 申請画面に表示できる添付ファイルの上限は、ヘッダ・明細ともに5個までです。
• 電子帳簿保存法には対応していません。
• 添付できない拡張子は以下です。
  .asp ／.bat ／.c ／.cgi ／.cmd ／.cpp ／.dll ／.exe ／.java ／.js ／.jsp ／.p ／.php ／.php3 ／.phtml ／.pl ／.rb ／.sh

設定手順概要

以下ファイル添付の設定はステップが必要です。

手順１：項目設定　　　　　　…「ファイル添付」項目を申請画面に表示
手順２：レイアウトの設定　    …「ファイル添付」項目を表示する位置を設定

手順1：項目設定

ヘッダ（画面上部）に設定する場合と明細部分に設定する場合で、設定手順が異なります。

ヘッダに設定する場合

1. 「管理」タブ >「項目設定」をクリック
2. 「ヘッダ項目」にある「ファイル添付」の「編集」をクリック
   
   
   
3. 「表示名」「入力設定」を設定
   
   
   

4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

次は「レイアウトの設定」です。

明細に設定する場合

明細に設定する場合、明細に「添付ファイル」の項目を追加する必要があります。

1. 「管理」タブ >「項目設定」をクリック
2. 「明細項目」の「項目の追加」をクリック
   
   
   
3. 「項目タイプ」を「ファイル添付」を選択
   
   
   
4. 「項目名」に伝票に表示したい項目名を入力
5. 「表示名」の「一括変更」をクリックして、「入力した内容で項目名を一括変更します」のメッセージが表示されるので「確定」をクリック
   
   
   
6. 追加したファイル添付項目を表示したい申請種別の「入力設定」で「任意」又は「必須」にチェック
   
   
   

 

7.「確定」をクリック

≪完了≫

次は「レイアウトの設定」です。

手順2：レイアウトの設定

添付ファイルの項目の設定完了後、「申請画面のどこに表示させるか」の設定を行います。

1. 画面上部の赤くなった「レイアウト」をクリック
   
   
2. 「未配置項目」にある「ファイル添付」を表示させたい位置にドラッグ&ドロップで設定
   
   
3. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

ファイル添付の運用方法

申請画面上にファイル添付の項目が表示されたら、準備は完了です。
申請時に、作成したファイル添付項目から添付したいファイルを選択し、添付することができます。
（詳細は、ファイル添付オプションの運用手順をご確認ください）

（記事ID:1238）

概要

• 「ICカードオプション（有料）」のお申込が必要です。
• PaSoRi（RC-S300/S1・RC-S300/S・RC-S380/S ）をパソコンにUSB接続して、ICカード取込を行うことができます。

本ページではPaSoRi（RC-S380/S）を利用してICカードを取り込む方法を解説しております。
「ICカードオプション」で取り込んだ履歴データの精算手順は、ICカード／ICカードAI補助オプション　運用手順をご確認ください。

イメージ図

※以上がイメージ図です

利用時の注意事項

 

以下のICカードリーダーに対応しています。

• SONY製 PaSoRi（RC-S300/S1・RC-S300/S・RC-S380/S ）
  ※法人向けPaSoRiです。
  詳細は、製品情報サイトをご確認ください。※外部サイトに遷移します

PaSoRiが動作保証しているICカードは、製品情報サイト（※外部サイトに遷移します）をご確認ください。
「楽楽精算」で動作確認済みのICカードは、対応しているICカードが知りたいをご確認ください。

初期設定

PaSoRiでICカードを取り込むためには、パソコンに事前に必要なソフトウェア（WebUSB）をインストールしていただく必要があります。

インストール手順など詳細は、ICカード／ICカードAI補助オプション　「WebUSB」インストール手順をご確認ください。
※ICカード／ICカードAI補助オプション、それぞれ同様の手順となります。

ICカードAI補助オプションの個人設定

「ICカードAI補助オプション」の機能を利用するか否かを、申請者自身で設定することができます。
ご契約時の初期状態は「有効」のため、利用をご希望しない場合は以下の手順で「無効」にしてください。

1. ログイン直後右上にある「個人設定」の「設定」をクリック
2. 「明細の予測入力設定」の「ICカード利用明細の予測入力」を「無効」に変更

≪完了≫

取込方法

基本の取込方法

1. 「楽楽精算」にログイン
2. PaSoRiをパソコンにUSB接続する
3. いずれかの方法で「ICカード取り込み画面」を開く
   ・ログイン後画面右上 > 「ICカード取り込み」をクリック
   ・申請画面 > 「ICカード」ボタンをクリック

■ログイン後右上の「ICカード取り込み」


■申請画面の「ICカード」ボタン

4. ICカードをPaSoRiにかざす

5.「取り込み開始」をクリック

6. ICカードの履歴データが「楽楽精算」に取り込みされる

≪完了≫

「楽楽精算」にログインせずに、取込専用画面から取り込む方法

ICカード取込用の共用パソコンを使って運用する場合の取込方法です。
以下の前準備が必要となります。

前準備①：「楽楽精算」のログインIDとICカードの紐づけ作業

ICカードの履歴データをユーザー情報と紐づけて取り込み、精算に利用するためには、「楽楽精算」のログインIDとICカード情報の紐づけ作業が必要です。

紐づけ作業は、紐づけたいIDで「楽楽精算」にログインしてICカードを取り込むことで完了します。

上記「基本の取り込み方法」の手順に沿って、まずはログインした状態でICカードの取込作業を行ってください。

※一度でも取込が完了していれば、そのIDとICカードの紐づけ作業は完了し、以降はログインせずに取込専用画面から取り込むことができます。

前準備②：ICカード取り込み専用画面URLの設定

ICカード取込みの「専用画面URL」を発行します。
※既に専用画面URLを発行されている場合は、そのURLをそのまま利用できます。

1. 「管理」タブ >「システム設定」をクリック
2. 「ICカード」タブをクリック
   
3. 「ICカード取り込み画面設定」を「利用する」にチェック

 

4.「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

取込手順

1. PaSoRiをパソコンにUSB接続
2. ブラウザで「取り込み専用画面」を開く
   
   
3. ICカードをPaSoRiにかざす
4. 「取り込み開始」ボタンをクリック

≪完了≫

関連マニュアル

• ICカード／ICカードAI補助オプション　ご利用検討中の方へ
• ICカード／ICカードAI補助オプション　ご設定中の方へ
  
• ICカード／ICカードAI補助オプション iPhone版「楽楽精算ICリーダー」の初期設定
• ICカード／ICカードAI補助オプション Android版「楽楽精算ICリーダー」の初期設定
• ICカード／ICカードAI補助オプション　運用手順
• ICカード取り込み（ログイン直後右上）
• ICカード／ICカードAI補助オプション　よくある質問一覧

（記事ID：1251）

概要

• 「ICカードオプション」（有料）のお申込が必要です。
• Android版「楽楽精算ICリーダー」アプリを使い、Android端末でICカードの取込ができます。

 

※本ページではAndroid版「楽楽精算ICリーダー」アプリを利用したICカードの取込手順を
解説します。「ICカードオプション」で取り込んだ履歴データの精算手順は、ICカード／ICカードAI補助オプション　運用手順をご確認ください。

イメージ図

※以上がイメージ図です

利用時の注意事項

• モバイルSuica／モバイルPASMO／モバイルICOCAの読取は動作保証対象外です。
• 端末については「楽楽精算」の動作保証環境に記載のバージョンで動作を確認しています。
  機種によっては動作しない場合がありますので、事前にご確認ください。

初期設定

アプリを利用してICカードの履歴を取り込むには、以下の3ステップが必要です。
※ICカード／ICカードAI補助オプションともに同様の設定手順です。

手順1：システム設定
手順2：アプリのインストール
手順3：アプリの初期設定

手順1：システム設定

パソコン版「楽楽精算」にて以下の設定を行います。

1. 「管理」タブ > 「システム設定」をクリック
2. 「ICカード」タブをクリック
3. 「楽楽精算ICリーダーアプリ」にて、「利用する」を選択
   
4. 「確定」ボタンをクリック
   

≪完了≫

手順2：アプリのインストール

Google Playにアクセスし、「楽楽精算ICリーダー」で検索をしてダウンロードしてください。

ログイン後右上の「ICカード取り込み」または申請画面の「ICカード」ボタンからも、
Google Playにアクセスできます。（インストールはこちら：Google Play）※外部サイトへ遷移します

ログイン後右上の「ICカード取り込み」

申請画面の「ICカード」ボタン

「ICカード取り込み」の画面

手順3：アプリの初期設定

アプリに「楽楽精算」のログインURL（パソコン版URL、末尾がa）を登録します。

【ログインURL 例】https://rs〇〇〇〇.rakurakuseisan.jp/●●●●●● a /
※スマートフォンブラウザ版URL（末尾がm）は登録できません。
 

手入力の場合、誤入力をしやすいため、コピー＆ペーストでの登録か、QRコードの利用をおすすめします。

QRコードを利用する場合

1. ログイン後右上の「ICカード取り込み」または、申請画面の「ICカード」ボタンから
   ICカード取り込み画面を開き、スマートフォン内のQRコード読み取りアプリ（※）で、
   QRコードを読み取る
   
   ※QRコードは右クリックで画像を保存してユーザーに配布できます。
   ※「楽楽精算ICリーダー」アプリを使用してQRコードを読み取ることはできません。
   別途、QRコードを読み取るためのアプリをご利用ください。
2. 読み取ったQRコードのリンクURLをクリック
3. 「楽楽精算ICリーダー」アプリの「URL設定」画面が開くので、そのまま「確定」ボタンをクリック
   
   

≪完了≫

 

QRコードを利用しない場合（URLのコピー＆ペースト）

アプリを起動して「URL設定」画面でパソコン版「楽楽精算」のURL（末尾がa のURL）を入力し、確定してください。
※「楽楽精算」のURLはメールでユーザーに配布するなどして、コピー＆ペーストでご利用ください。

 

ICカードAI補助オプションの個人設定

「ICカードAI補助オプション」の機能を利用するか否かを、申請者自身で設定することができます。
ご契約時の初期状態は「有効」のため、利用をご希望しない場合は以下の手順で「無効」にしてください。

1. ログイン直後右上にある「個人設定」の「設定」をクリック
2. 「明細の予測入力設定」の「ICカード利用明細の予測入力」を「無効」に変更

≪完了≫

取込方法（Androidの場合）

1. 「楽楽精算ICリーダー」アプリを開く
2. 「ICカード読取り」の画面が表示されるので、ICカードをAndroid端末の背面のNFCマークにかざす
   
   
3. 読み取り結果が表示されるので「送信」ボタンをタップ
   ※読み取り結果を表示しない設定の場合は、この画面は表示されません。
   （詳細は本ページ下部「読み取り結果画面の表示／非表示切替え」をご確認ください。）
   
   
4. 送信完了画面が表示される
   
   

≪完了≫

取り込んだ履歴データを利用して精算伝票を作成する方法は、ICカード／ICカードAI補助オプション　運用手順をご確認ください。

ICカードの初回登録

「楽楽精算」のIDと紐づいていないICカードを読み込んだ場合、「初回登録を実行してください」というメッセージが表示されます。
この場合、ICカードの初回登録が必要です。
「楽楽精算」のIDとICカード情報を紐づけることで、ICカードの履歴データを精算に利用できます。

1. 「登録する」をタップ
   
   
2. ICカードを紐づけたい「楽楽精算」のIDとパスワードを入力
   
   
3. 「ICカードを登録する」をタップ

≪完了≫

読み取り結果画面の表示／非表示の切替

読み取ったICカードの履歴データを送信する前に、確認画面を表示するかを設定できます。
画面右上のメニューボタンから「設定」画面を開き、自動送信の項目で、「確認なしで送信」の切替ができます。

関連マニュアル

• ICカード／ICカードAI補助オプション　ご利用検討中の方へ
• ICカード／ICカードAI補助オプション iPhone版「楽楽精算ICリーダー」の初期設定
• ICカード／ICカードAI補助オプション PaSoRi（ICカードリーダー）の初期設定
• ICカード／ICカードAI補助オプション　運用手順
• ICカード取り込み（ログイン直後右上）
• ICカード／ICカードAI補助オプション　よくある質問一覧

（記事ID：1250）

概要

• 「SSLクライアント認証オプション」（有料）のお申込が必要です。
• 「楽楽精算」へのログインを端末単位で制限できる、セキュリティ強化のオプションです。
• SSLクライアント認証専用の「楽楽精算」URLを発行し、通常の「楽楽精算」URLは閉鎖することで、セキュリティを高めることができます。
  ※現在利用中の「楽楽精算」URLから、新たなSSLクライアント認証専用の「楽楽精算」URLへ変更となります。
• 「SSLクライアント認証用のCD（暗号キー＝証明書）」をインストールした端末からのみ、「楽楽精算」へのアクセスが可能となるため、私用端末や自宅・漫画喫茶などからのアクセスを制限できます。
• 「楽楽精算」の各種アプリもSSLクライアント認証の対象です。
• 「楽楽コネクタオプション」との併用はできません。
• 「楽楽販売」内の「楽楽精算連携オプション」との併用はできません。

SSLクライアント証明書の種類

証明書はiPhoneアプリのみ『iPhoneアプリ専用の証明書』があります。
そのため、パソコン版「楽楽精算」とiPhone版「楽楽精算」アプリを併用する場合は、2種類の証明書をご利用いただく必要があります。

『証明書』の対象

• パソコン版
• スマートフォンブラウザ版（iPhone／Android）※1
• Android版「楽楽精算」アプリ
• Android版「楽楽精算ICリーダー」アプリ

『iPhoneアプリ専用の証明書』の対象

• iPhone版「楽楽精算」アプリ
  ※iPadの場合も「iPhoneアプリ専用の証明書」をご利用ください
• iPhone版「楽楽精算ICリーダー」アプリ

※1：iPhoneにてスマートフォンアプリでなく、スマートフォンブラウザ版を利用する場合は『証明書』の利用で問題ありません。

パソコン版（Windows）の設定手順

証明書のインストールを含め、設定は貴社システム担当者様へ事前確認の上で行っていただきますようお願いします。

設定手順

1. 弊社から送付したSSLクライアント認証用のCD内の証明書をパソコンに保存
2. CD内に表示されるアイコンをクリック
   
3. 「証明書のインポート ウィザードの開始」画面が表示されるので、「保存場所」を選んで「次へ」をクリック

4. 「インポートする証明書ファイル」画面が表示されるので、「次へ」をクリック

5. 「パスワード」画面が表示されるので、送付したCD内のPDFファイルに記載されたパスワードを入力し、「次へ」をクリック

6. 「証明書ストア」画面が表示されるので、そのまま「次へ」をクリック

7. 「証明書のインポート ウィザードの「完了」画面が表示されるので、「完了」をクリック

8. 最後に「OK」をクリック
 
≪完了≫

証明書の確認方法（Google Chrome）

Google Chromeからインストールした証明書を確認する手順をご案内いたします。

1. Google Chromeを起動
2. 画面右上の「︙」から「設定」をクリック
3. 「プライバシーとセキュリティ」>「セキュリティ」>「証明書の管理」をクリック
   
4. 表示された「証明書」のダイアログの「個人」タブ内に設定した証明書が表示されているかを確認
   
5. 表示されていれば「閉じる」をクリック
   ※表示されていない場合は、再度、証明書をインストールしてください。

≪完了≫

証明書の確認方法（Microsoft Edge）

Microsoft Edgeからインストールした証明書を確認する手順をご案内いたします。

1. Microsoft Edge を起動
2. 画面右上の「…」から「設定」をクリック
3. 「プライバシー、検索、サービス」>「セキュリティ」の「証明書の管理」をクリック
   
4. 表示された「証明書」のダイアログの「個人」タブ内に設定した証明書が表示されているかを確認
   
5. 表示されていれば「閉じる」をクリック
   ※表示されていない場合は、再度、証明書をインストールしてください。

≪完了≫

パソコン版（macOS）の設定手順

証明書のインストールを含め、設定は貴社システム担当者様へ事前確認の上で
行っていただきますようお願いします。

設定手順

1. 弊社から送付したSSLクライアント認証用のCD内の証明書をパソコンに保存
2. パソコンに保存した証明書をダブルクリック
3. 証明書のパスワードを入力し、[OK]をクリック
   
4. 証明書がインストールされ、自動的に「キーチェーンアクセス」が開きます。
   
5. 左側メニューの「ログイン」をクリックし、一覧から4.でインストールされた証明書を
   選択後、ダブルクリック
   ※証明書のファイル名（「.p12」より前の部分）が「名前」に含まれています。
   
6. 証明書をダブルクリック
   
7. 表示された画面で「信頼」の左横のアイコンをクリック後、
   「この証明書を使用するとき：」のドロップダウンリストから「常に信頼」を選択し、
   画面を閉じる
   
8. 指紋認証またはパスワードが求められるためどちらかで認証
   
   「パスワードを使用」をクリックした場合は、パソコンのユーザーIDとパスワードを入力し、「設定をアップデート」をクリックしてください。
   
9. キーチェーンアクセスの画面を閉じる

≪完了≫

証明書の確認方法（Google Chrome）

Google Chromeからインストールした証明書を確認する手順をご案内いたします。

1. Google Chromeを起動
2. 画面右上の「︙」から「設定」をクリック
3. 「プライバシーとセキュリティ」>「セキュリティ」>「証明書の管理」>「MacOSから
   　インポートした証明書を管理する」をクリック
   
4. 表示された「キーチェーンアクセス」の「自分の証明書」タブ内に設定した証明書が表示されているかを確認
   
5. 表示されていれば「キーチェーンアクセス」を閉じる
   ※表示されていない場合は、再度、証明書をインストールしてください。

≪完了≫

Androidの設定手順

※メニュー名や画面イメージは端末や OS のバージョンによって異なる場合があります。

スマートフォンブラウザ版（Android）

以下いずれかの方法で、証明書のダウンロードおよびインストールを行ってください。

USBケーブルを利用する方法

1. 証明書をパソコンに保存
2. USB ケーブルでパソコンとスマートフォンを接続
   ※スマートフォン側の設定で「ファイル転送」の許可が必要になることもあります。
3. 証明書をスマートフォンに転送
4. スマートフォンで 「設定」 > 「セキュリティ」 タブをタップ
5. 「認証ストレージ」 にある 「ストレージからのインストール」 をタップ
6. 3.で転送した証明書を選択する
7. 証明書をインポートするためのパスワードを入力
   ※送付したCD内のPDFファイルに記載されたパスワードです。
8. 証明書に任意の名前を設定
9. 「楽楽精算」にアクセス
   ※証明書へのアクセスを求められた場合は許可します。

≪完了≫

オンラインストレージを利用する方法

1. 証明書をパソコンに保存
2. 証明書をオンラインストレージに保存
3. スマートフォンでオンラインストレージにアクセスして証明書を開く
4. 証明書をインポートするためのパスワードを入力
   ※送付したCD内のPDFファイルに記載されたパスワードです。
5. 証明書に任意の名前を設定
6. 「楽楽精算」にアクセス
   ※証明書へのアクセスを求められた場合は許可します。

≪完了≫

メールを利用する方法

1. クライアント証明書をパソコンに保存
2. 証明書をメールに添付してスマートフォンに送信
3. スマートフォンにてメールに添付されている証明書を開く
4. 証明書をインポートするためのパスワードを入力
   ※送付したCD内のPDFファイルに記載されたパスワードです。
5. 証明書に任意の名前を設定
6. 「楽楽精算」にアクセス
   ※証明書へのアクセスを求められた場合は許可します。

≪完了≫

Android版「楽楽精算」アプリ

※スマートフォンブラウザ版の設定方法に記載のあるUSBケーブル／オンラインストレージ／メールのいずれかの方法で、事前にスマートフォンに『証明書』をダウンロードしてください。

1. Androidアプリの「楽楽精算」を開く
2. 「楽楽精算」URLの入力画面が表示されるので、URLを入力後「確定」をタップ
3. 証明書の設定が要求されるので、証明書を選択し、
   証明書のパスワードを入力して「ログインする」をタップ
   ※あわせてログインID、パスワードも入力します
   

≪完了≫

Android版「楽楽精算ICリーダー」アプリ

※スマートフォンブラウザ版の設定方法に記載のあるUSBケーブル／オンラインストレージ／メールのいずれかの方法で、事前にスマートフォンに『証明書』をダウンロードしてください。

1. Androidアプリの「楽楽精算ICリーダー」を開く
2. 「URL設定」の画面が表示されるので、URLを入力後「確定」ボタンをタップ
3. 証明書の設定が要求されるので、証明書を選択し、証明書のパスワードを入力して「確定」をタップ
   

 
≪完了≫

iPhoneの設定手順

※メニュー名や画面イメージは端末や OS のバージョンによって異なる場合があります。

スマートフォンブラウザ版（iPhone）

以下いずれかの方法で、証明書（ファイル名は「*.p12」）のダウンロードおよび
インストールを行ってください。

メールを利用する方法

1. クライアント証明書をパソコンに保存
2. 証明書をメールに添付してスマートフォンに送信
3. スマートフォンにてメールに添付されている証明書を開く
4. 「許可」をクリック
5. プロファイルをダウンロードしたら、「閉じる」をクリック
6. 端末のホーム画面で、「設定」をクリック
7. 「一般」をクリック
8. 「VPNとデバイス管理」をクリック
9. 「ダウンロード済みプロファイル」にある対象のプロファイルをクリック
   ※「ID証明書」と表示されています。
10. 「インストール」をクリック
11. 端末に設定しているパスコードを入力
    ※端末にパスコードを設定していない場合は、この手順をスキップしてください。
12. 警告画面で、「インストール」をクリック
13. 確認画面で、「インストール」をクリック
14. 証明書をインポートするためのパスワードを入力
    ※送付したCD内のPDFファイルに記載されたパスワードです。
15. 「次へ」をクリック
16. インストール完了画面が表示されるので「完了」をクリック
17. 「楽楽精算」にアクセス
    ※証明書へのアクセスを求められた場合は許可します。

《完了》

オンラインストレージを利用する方法

1. 証明書をパソコンに保存
2. 証明書をオンラインストレージに保存
3. スマートフォンでオンラインストレージにアクセスして証明書を開く
4. 証明書をインポートするためのパスワードを入力
   ※送付したCD内のPDFファイルに記載されたパスワードです。
5. 証明書に任意の名前を設定
6. 「楽楽精算」にアクセス
   ※証明書へのアクセスを求められた場合は許可します。

《完了》

iPhone版「楽楽精算」アプリ

※スマートフォンブラウザ版の設定方法に記載のあるUSBケーブル／オンラインストレージ／メールのいずれかの方法で、事前にスマートフォンに『iPhone専用の証明書』（ファイル名は「*.itb」）をダウンロードしてください。

1. iPhoneアプリの「楽楽精算」を開く
2. 「楽楽精算」URLの入力画面が表示されるので、URLを入力後「確定」をタップ
3. 証明書の設定が要求されるので、証明書を選択し、パスワードを入力して「ログインする」をタップ
   ※あわせてログインID、パスワードも入力します
   

≪完了≫

iPhone版「楽楽精算ICリーダー」アプリ

※スマートフォンブラウザ版の設定方法に記載のあるUSBケーブル／オンラインストレージ／メールのいずれかの方法で、事前にスマートフォンに『iPhone専用の証明書』をダウンロードしてください。

1. iPhoneアプリの「楽楽精算ICリーダー」を開く
2. 「URL設定」の画面が表示されるので、URLを入力後「確定」をタップ
3. 証明書の設定が要求されるので、証明書を選択し、証明書のパスワードを入力して「確定」をタップ
   

≪完了≫

（記事ID：1289）

概要

• 「ファイル添付オプション」（有料）のお申込が必要です。
• 「物品購入見積書」「交際費参加人数」などの申請時に必要なデータを伝票に添付することができ、承認者は添付されたデータを承認時に確認することができます。
• 「電子帳簿保存法オプション」とは異なり、Excelなど様々な形式のデータを添付できます。（両オプションの違いについては電子帳簿保存法オプションとファイル添付オプションの違いを知りたいをご確認ください）

利用時の注意事項

「ファイル添付オプション」のご利用にあたり、以下の留意事項があります。

• 添付できる上限容量は、1ファイル5MBまでです。
• 申請画面に表示できる添付ファイルの上限は、ヘッダ・明細ともに5個までです。
• 電子帳簿保存法には対応していません。
• 添付できない拡張子は以下です。
  .asp ／.bat ／.c ／.cgi ／.cmd ／.cpp ／.dll ／.exe ／.java ／.js ／.jsp ／.p ／.php ／.php3 ／.phtml ／.pl ／.rb ／.sh

申請者の運用手順

ファイルを添付する手順

※例として「ヘッダ」に設置した「出張報告書」のファイル添付項目に、ファイルを添付する手順をご案内します。

1. 申請画面で「添付」ボタンをクリック
   
   
2. 「ファイルを選択」をクリックし、添付するファイルを選択
   
   
3. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

以上でファイルを伝票に添付することができます。

ファイルの差し替え手順

アップロードしたファイルを申請者が差し替える手順を記載します。

最終承認完了前の伝票データ内のファイルを、申請者自身で差し替えたい場合は、申請者が「取下げ」又は「承認者」が「差戻し」をしてください。
※承認者側で「伝票修正」という形で、ファイルを差し替えることもできます。

1. 該当の伝票を開き、差し替えをしたいファイルの「×」ボタンをクリック
   ※明細項目のファイルを差し替えをする場合は、先に「明細」の「修正」ボタンをクリックしてください。
   
   
2. 添付ファイルが外れるので再度アップロード
   
   

≪完了≫

以上でファイルを差し替えることができます。

承認者の運用手順

ファイルの確認手順

申請者がアップロードしたファイルデータの確認手順を記載します。

1. 承認画面で該当の伝票を開く
2. ファイル添付の「リンク」をクリック
   
   

≪完了≫

以上で添付されたファイルのデータをダウンロードして確認することができます。

ファイルの差し替え手順

申請者が添付してきたファイルを、承認者が差し替えることもできます。
承認者側で伝票の修正を行い、添付されているファイルを差し替えることができます。
詳細は、伝票を修正する手順をご確認ください。

※この手順で差し替える場合、申請者による「取下げ」や承認者による「差戻し」作業は不要です。

（記事ID：1239）

概要

• 「API連携オプション（有料）」のお申込が必要です。
  ご希望のお客様は画面上部の「お問い合わせ」よりお問い合わせください。
  
  
• お客様がお使いのシステムで生成したCSVファイルを、APIを通じて「楽楽精算」のマスタにCSV取込することができます。また、CSV取込の状況を確認することができます。
  
  
• 「楽楽精算」のマスタに自動でCSV取込を行うためのプログラムを、お客様にご用意していただく必要がございます。（サンプルプログラムはご提供可能です。）
  
  
• 取込む項目はCSVファイル1行目の項目を自動判別します。
  
  
• HTTP ヘッダに「楽楽精算」が発行するAPIトークンを埋め込むことで認証を実現します。

API連携が可能なマスタ

• 社員マスタ
• 部門マスタ
• 役職マスタ
• 支払先マスタ
• プロジェクトマスタ
• 汎用マスタ
• 承認フローの設定手順（簡易設定）
• レート管理マスタ
  

取込可能な項目は、APIで取り込める項目一覧（Excel形式）をダウンロードの上ご確認ください。

リクエスト方式

通信方式	HTTPS
メソッド	POST
文字コード	UTF-8
URL	https://【ドメイン】/【アカウント】/api/v1/【API名】
ヘッダ	X-RS-apitoken:{APIトークン} ※上記のリクエストヘッダを必ず指定してください。 ※APIトークンについてはAPIトークンの発行をご確認ください。

■URL例
https://xxxxx.xxxxxx.jp/abcdef/api/v1/csvimport

◆xxxxx.xxxxxx.jp　　　　 →利用するドメインです。
◆abcdef 　 　　　　　　　 →利用するアカウントです。
◆api/v1　 　　　　　　　   →APIバージョンの指定です。
◆csvimport 　 　　　　　   →API名です。
※この例において、「csvimport」がAPIの名称です。

APIトークン

「楽楽精算」のAPIの利用時に認証用キーとして使用する文字列です。
APIトークンは、「楽楽精算」の管理者（admin）ユーザーだけが発行できます。

APIトークンの発行

「管理」タブ >「システム設定」 >「その他」タブから
APIトークン欄の「生成」ボタンをクリックし、APIトークンを生成します。

APIトークン生成後、「確定」をクリックするとAPIトークンが「楽楽精算」に登録され、
APIが使用できる状態になります。

APIトークンの再発行

「再生成」ボタンをクリックします。
「確定」をクリックすると、再生成後のAPIトークンが「楽楽精算」に登録されます。

APIトークンの削除

「削除」ボタンをクリックします。
「確定」をクリックすると、APIトークンが「楽楽精算」から削除され、
APIが使用できない状態になります。

API基本シーケンス

リクエスト、レスポンスに関する基本シーケンスは以下の通りです。
※お客様システムと「楽楽精算」の間に中間サーバーが存在する場合を想定しています。
中間サーバーとは「楽楽精算」のAPIを実行するためのプログラムが配置されているサーバーを想定しています。
※中間サーバーが存在しない場合は、お客様システムと「楽楽精算」が直接連携することになります。

CSV取込API

CSV取込予約を行うためのAPIです。
ファイルフォーマットはCSV形式で、ファイル行頭で指定した項目（※）を取り込みます。
（※）詳細は後述の【パラメータ（CSVデータ部）】をご確認ください。

API連携が可能なマスタ

このAPI連携を使用して、「楽楽精算」にCSV取込が可能なマスタは以下の通りです。

• 社員マスタ
• 部門マスタ
• 役職マスタ
• 支払先マスタ
• プロジェクトマスタ
• 汎用マスタ
• 承認フローの設定手順（簡易設定）
• レート管理マスタ
  

接続先URL

POST https://【ドメイン】/【アカウント】/api/v1/csvimport

ヘッダ

※ヘッダに「Content-Type: multipart/form-data」以外は指定しないでください。

ヘッダ	備考
X-RS-apitoken: {APIトークン}	必ず指定します。 APIトークンについては前述の【APIトークン】を参照
Content-Type: multipart/form-data;	固定

パラメータ（JSON部）

パラメータはJSON形式で指定してください。
 

パラメータ（CSVデータ部）

ヘッダ	備考
Content-Disposition: form-data; name="uploadFile";filename="<ファイル名>"	<ファイル名>にCSVファイルのファイル名を指定します。
Content-Type: application/octet-stream	固定

CSVファイル例（社員マスタの場合）

 

レスポンス

成功した場合、登録されたCSVの取込処理IDが返ります。

パラメータ名	項目名	属性	内容
processId	CSV取込処理ID	文字列	CSV取込処理予約ID

 

成功時のレスポンス例

失敗時のレスポンス例

CSV取込状況確認API

CSV取込の状況確認を行うためのAPIです。

接続先URL

GET https://【ドメイン】/【アカウント】/api/v1/csvimportprocess/【processId】

 

ヘッダ

ヘッダ	備考
X-RS-apitoken: {APIトークン}	必ず指定します。 APIトークンについては前述の【APIトークン】を 参照

パラメータ

パラメータ名	項目名	属性	必須	内容
processId	CSV取込処理ID	文字列	〇	CSV取込APIで取得した処理ID

レスポンス

パラメータ名	項目名	属性	内容
processStatus	処理状況	文字列	wait:未処理 active:実行中 complete:完了 abort:強制終了 error:異常終了
successCount	成功したレコード数	数値	取込に成功したレコード数
failureCount	失敗したレコード数	数値	取込に失敗したレコード数

成功時のレスポンス例

失敗時のレスポンス例

レスポンス

以下の情報をJSON形式で受け取ることができます。

レスポンス（JSON形式）

パラメータ	名称	説明
status	ステータス	リクエストが成功したかどうか （success:成功 error:異常）
code	レスポンスコード	「後述する 【レスポンスコード】を参照してください。
url	リクエストURL
query	リクエストパラメータ	リクエストパラメータのキーと値のペアをオブジェクトで格納します。 "query": { masterId: "1", duplicateKey: "0" },
version	APIのバージョン
accessTime	アクセス日時
errors	エラー情報	エラー情報を格納します。
├code	エラーコード	後述する 【エラーコード】 を参照してください。
├msg	エラー状態
└description	詳細情報	入力エラーの場合、各入力項目の詳細なエラー情報を格納します。
├name	パラメータ名
├value	パラメータ値
├code	詳細コード
└msg	エラーメッセージ

レスポンスコード

レスポンスのボディ部に書かれたレスポンスコードから、リクエストの成功・失敗を判別できます。
HTTPのステータスコードも同様の値を返却します。

レスポンスコード	状態	備考
200	成功
400	通常エラー
401	認証エラー	認証失敗、必要な権限がない場合のエラー
402	API未契約 ライセンス無効	API機能が利用できない場合のエラー
403	操作権限なし アクセス権なし	対象となるデータを取得できない場合のエラー
404	対象URIなし	URIの指定が間違っている場合のエラー
405	対応していない メソッド	対応していないHTTPメソッドでリクエストされた場合のエラー
413	リクエスト容量超過	最大リクエスト容量を超える容量のリクエストが送信された場合の工ラー
415	対応していない	対応していないファイルタイプでリクエストされた場合のエラー
429	リクエスト回数超過	最大アクセス数を超える回数のリクエストが送信された場合のエラー
500	内部エラー	予期しないエラー 本エラーが発生した時はサポートセンターまでご連絡ください。

 

エラーコード

レスポンスのボディ部に書かれたエラーコードから、エラーの理由を判別できます。

レスポンスコード	エラーコード	状態	メッセージ	発生するケース （CSV取込API）	発生するケース （CSV取込状況確認API）
200	-	成功	-	-	-
400	100	入力エラー	パラメータが不正です。	不正なリクエストパラメータを送信した場合	不正なリクエストパラメータを送信した場合
400	200	対象データなし	対象データが存在しません。	出力なし	存在しないprocessIdを指定した場合
400	201	重複エラー	データが重複しています。	出力なし	出力なし
400	202	フォーマットエラー	正しい%format%の形式ではありません。 メッセージ例: 正しいJSONの形式ではありません。	パラメータ （JSON部） の形式が正しくない場合	出力なし
400	299	その他のエラー	（その他のエラーのメッセージが表示されます。表示されるメッセージに従って対処してください。）	取込ファイルの項目名に不備がある場合 【例】必須項目の項目名が存在しない場合	出力なし
401	1	認証エラー	認証エラーです。	APIトークンに不備（未指定、未生成、不正）がある場合	APIトークンに不備（未指定、未生成、不正）がある場合
402	2	API未契約	API連携オプションが未契約です。	API連携オプションを契約していない場合	API連携オプションを契約していない場合
402	9	ライセンス無効	ライセンスが無効です。	「楽楽精算」の契約期間外の場合	「楽楽精算」の契約期間外の場合
403	7	アクセス権なし	アクセスが拒否されました。	IPアドレス制限OPによって許可されていないIPアドレスから接続した場合	IPアドレス制限OPによって許可されていないIPアドレスから接続した場合
403	4	操作権限なし	アクセスが拒否されました。	出力なし	出力なし
404	3	対象URLなし	URLが存在しません。 指定されたバージョンのAPIは存在しません。	存在しないAPIのURLに接続した場合 【例】https://ドメイン/アカウント/api/v1/unknown	存在しないAPIのURLに接続した場合 【例】https://ドメイン/アカウント/api/v1/unknown
405	8	対応していないメソッド	対応していないHTTPメソッドです。	対応していないHTTPメソッド（GET）のリクエストを送信した場合 ※本APIが対応しているメソッドはPOST	対応していないHTTPメソッド（GET）のリクエストを送信した場合 ※本APIが対応しているメソッドはPOST
413	5	リクエスト容量超過	1回の実行で送信できる容量を超えました。	取込ファイルが上限（ファイルサイズ5MB、ファイル行数50,000行）を超過している場合	出力なし
415	10	対応していないファイルタイプ	対応していないファイルタイプです。	対応していないファイルタイプのリクエストを送信した場合 ※本APIが対応しているファイルタイプ (Content-Type) はmultipart/form-data	出力なし
429	6	リクエスト回数超過	APIの実行回数が制限を超えました。	1分間のリクエスト回数制限 （20リクエスト)）を超過した場合	1分間のリクエスト回数制限 （20リクエスト）を超過した場合
500	999	内部エラー	内部エラーが発生しました。	通常時は連携できている場合:上記以外のエラーが発生した場合 設定中に発生した場合: ①boundaryの設定に誤りがある②マルチパートフォームデータの形式が崩れている	通常時は連携できている場合:上記以外のエラーが発生した場合 設定中に発生した場合: ①boundaryの設定に誤りがある②マルチパートフォームデータの形式が崩れている

 
入力エラー(エラーコード：100)については各項目の詳細なエラー情報も確認することができます。

エラーコード	詳細コード	状態	メッセージ
100	1	必須エラー	必須項目です。
100	2	型エラー	型が正しくありません。
100	3	範囲外(下限)エラー	下限値(%num%) を超えています。
100	4	範囲外(上限)エラー	上限値(%num%) を超えています。
100	5	桁数不足	桁数(%num%) が不足しています。
100	6	桁数超過	桁数(%num%) が超過しています。
100	7	書式エラー	値の書式が不正です。
100	8	存在しない値(選択肢など)	指定されたデータは存在しません。
100	99	指定できない値	指定された値を設定することはできません。

サンプルプログラム

サンプルプログラムに関しては、サンプルソースを別途用意しております。
ご希望のお客様は画面右上のお問い合わせ > 機能・操作の質問よりお問い合わせください。 

（記事ID：1246）

「チャットディーラー for 楽楽精算オプション」用の質問／回答のCSV取込用テンプレートが以下よりダウンロードできます。

• チャットディーラー for 楽楽精算オプション　質問／回答CSV取込用テンプレート

CSVファイルには「楽楽精算」 をご利用のお客様がよく設定されている、「よくある質問」の質問／回答をまとめております。
質問／回答の内容をお客様の運用に合わせて取捨選択・内容修正の上ご活用ください。

ご入力後、CSVファイルに変換し、CSV取込を行います。

CSVの修正手順

1. Excelの「テンプレート」シートを開き、フィルターをかける
2. B列で利用予定のない項目で絞り込み
   ※CSVには、オプション機能や仮払金対応、インボイス制度対応など、　各社の運用次第で回答内容が変わるものも含んでいます。
   回答内容を確認して、取捨選択および貴社運用に合わせて回答を編集してください。
   ※CSV取込後も、管理画面から取り込んだ質問／回答の削除、編集は可能です。
3. 不要な質問文・回答を行ごと削除する
4. B列のフィルターを解除し、E列を色フィルターで水色を絞り込む
5. 回答内容を任意で編集する
   不要な質問文・回答は行ごと削除
6. E列のフィルターを解除し、2行目を行ごと削除する
   ※1行目は管理画面に取り込む際に必要なカラムのため残す。
   ※C列（質問文）、D列（回答）にのみ情報がある状態にする。
7. その他、自社運用で必要な質問文・回答があればシート下部に追記する
8. 「名前を付けて保存」から「csv（コンマ区切り）（*.csv）」で保存する

≪完了≫

保存したCSVは、「チャットディーラー for 楽楽精算」の管理画面からCSV取込を行ってください。

CSV取込の手順

手順は、チャットディーラー for 楽楽精算オプションの初期設定をご確認ください。

（記事ID：1328）

 

概要

• 「予算管理オプション」（有料）のお申込が必要です。
• 本マニュアルでは、予算設定後の予算と実績の集計・確認方法や集計データの出力など、日々の予算管理業務を効率化するための運用手順をご案内します。

 

 

機能一覧／イメージ図

機能一覧

予算／実績の集計イメージ

設定された予算に対して、部門別、プロジェクト別、社員別に経費の使用実績を確認し、予算の進捗状況を把握します。「勘定科目」や「補助科目」の単位でも予算設定し、集計ができます。

集計の実行は集計・予算タブで行います。(自部門、全部門の違いは管理者用データ一覧をご確認ください。)
集計対象データは「最終承認が完了した申請、精算データ」です。

※「負担部門別」「プロジェクト別」の場合は「振替伝票」も含みます。

利用時の注意事項

• 「事前申請」「事後精算」のいずれも、実績には最終承認された伝票の金額のみが反映されます。承認前の伝票は実績に含まれないため、「最終承認」後に予算上限を超える可能性がある点にご注意ください。詳細は、予算管理オプションの集計データの対象範囲をご確認ください。
• 「否認処理」を行った場合、該当の伝票は実績として集計されません。「否認」した伝票は「伝票データ出力」にて集計してください。 集計方法は伝票データをCSV出力する手順をご確認ください。
• 振替伝票は警告あるいはエラーをチェックする機能の対象外です。

予算／実績の集計（予算設定済みの場合）

負担部門別

設定手順

1. 「集計・予算」タブ>「集計・予算（全部門）」または「集計・予算（自部門）」の「負担部門別」をクリックします。（自部門、全部門の違いは管理者用データ一覧をご確認ください。)
2. 「予算と実績の集計」のプルダウンから集計したい期間（予算を設定した期間）を選択します。
   
   
3. 絞り込みたい「負担部門」を選択します。
   
   
4. 「集計オプション」では、集計結果に表示する内容を選択できます。（複数選択可）
   「実績の内訳（申請）（精算）」「予実差」「消化率」のチェックの有無に応じて 以下のように集計結果が表示されます。
   
   
5. 絞り込み条件の設定後、「集計」をクリックします。
   ※必要に応じて、「条件を保存」から設定した集計条件を最大20件まで保存できます。
   
   
6. 集計内容が確認できます。
   

≪完了≫

 

プロジェクト別

設定手順

1. 「集計・予算」タブ>「集計・予算（全部門）」の「プロジェクト別」をクリックします。
2. 「予算と実績の集計」のプルダウンから集計したい期間（予算を設定した期間）を選択します。
   
   
3. 絞り込みたい「プロジェクト」を選択します。
   
   
4. 「集計オプション」で集計結果に表示したい内容を選択します。（複数選択可）
   「実績の内訳（申請）（精算）」「予実差」「消化率」のチェックの有無に応じて以下のように集計結果が表示されます。
   
   
5. 絞り込み条件の設定後、「集計」をクリックします。
   ※必要に応じて、「条件を保存」から設定した集計条件を最大20件まで保存できます。
   
   
6. 集計内容が確認できます。
   

≪完了≫

実績の集計（予算設定未設定の場合）

負担部門別

設定手順

1. 「集計・予算」タブ>「集計・予算（全部門）」または「集計・予算（自部門）」の「負担部門別」をクリックします。（自部門、全部門の違いは管理者用データ一覧をご確認ください。)
2. 実績を集計したい期間を入力します。設定最大期間は23か月です。
   
   
3. 負担部門、勘定科目、補助科目の設定をします。
   負担部門  　                ：集計対象とする負担部門を選択します。
   勘定科目・補助科目：指定した勘定科目や補助科目に絞って集計することができます。
   
   
4. 「集計オプション」では、集計結果に表示する内容を選択できます。（複数選択可）
   　「実績の内訳（申請）（精算）」のチェックの有無に応じて   以下のように集計結果が表示されます。
   
5. 絞り込み条件の設定後、「集計」をクリックします。
   ※必要に応じて、「条件を保存」から設定した集計条件を最大20件まで保存できます。
   
   
6. 集計内容が確認できます。
   

≪完了≫

プロジェクト別

設定手順

1. 「集計・予算」タブ>「集計・予算（全部門）」の「プロジェクト別」をクリックします。
2. 実績を集計したい期間を入力します。設定最大期間は23か月です。
   
   
3. プロジェクト、勘定科目、補助科目の設定をします。
   プロジェクト　　　：集計対象とするプロジェクトを選択します。
   勘定科目・補助科目：指定した勘定科目や補助科目に絞って集計することができます。
   
   
4. 「集計オプション」では、集計結果に表示する内容を選択できます。（複数選択可）
   「実績の内訳（申請）（精算）」のチェックの有無に応じて以下のように集計結果が表示されます。
   
5. 絞り込み条件の設定後、「集計」をクリックします。
   ※必要に応じて、「条件を保存」から設定した集計条件を最大20件まで保存できます。
   
6. 集計内容が確認できます。
   

≪完了≫

社員別

設定手順

1. 「集計・予算」タブ>「集計・予算（全部門）」または「集計・予算（自部門）」の「社員別」をクリックします。（自部門、全部門の違いは管理者用データ一覧をご確認ください。)
2. 集計期間を設定します。設定最大期間は23か月です。
   
   
3. 所属部門、勘定科目、補助科目の設定をします。
   所属部門　　　　　：絞り込み対象の社員が所属する部門を選択します。
   勘定科目・補助科目：指定した勘定科目や補助科目に絞って集計することができます。
   
   
4. 「集計オプション」で集計結果に表示したい内容を選択します。（複数選択可）
   「実績の内訳（申請）（精算）」のチェックの有無に応じて以下のように集計結果が表示されます。
   
   
5. 絞り込み条件の設定後、「集計」をクリックします。
   ※必要に応じて、「条件を保存」から設定した集計条件を最大20件まで保存できます。
   
   
6. 集計内容が確認できます。
   

≪完了≫

 

集計結果を確認する

集計結果で表示できる内容は以下の6種です。
・予算　：「管理」タブ >「予算設定」で設定された予算
・実績　：承認済みの申請伝票と精算伝票の合計額（またはその上書きされた数字）
・申請　：承認済みの申請伝票の合計額
・精算　：承認済みの精算伝票の合計額
・予実　：予算 － 実績（予実差がマイナス値の場合、赤帯で表示されます。）
・消化率：実績 ÷ 予算

集計結果画面では、以下の操作が可能です。 

• 表示切替
• CSV出力
• 実績の上書き

表示切替

集計結果を「単月表示」と「累積表示」で切り替えることができます。

• 単月表示
  各月の予算と実績を表示します。
  
  
  
• 累積表示
  指定した期間の開始月から各月までの累計の予算と実績を表示します。 
  

CSV出力

表示されている集計結果をCSVファイルとして出力できます。（CSVの出力内容は実績値のみです）「CSV出力」をクリックすると集計データがダウンロードされます。

実績の上書き

会計ソフトの修正などにともなう誤差を調整するために、実績値をCSVファイルから上書きできます。

設定手順

1. 「実績の上書き」をクリックします。
   
   
2. 予算設定で行ったCSVファイルのインポートと同様、CSVテンプレートをダウンロードし、修正を行ってください。
   
   
3. 「ファイルを選択」から修正を行ったCSVファイルをアップロードします。
   
   
4. 「次へ」をクリックします。
   取り込みが完了すると、集計結果の該当行は下記のように変更されます。
   実績行が青字に変わり、元の申請・精算行は打ち消し表示になります。
   

 ≪完了≫

（記事ID：1316）

概要

• 「複合機連携 キヤノンオプション」（無料）のお申込および「電子帳簿保存法オプション」（有料）のお申込が必要です。
• 「電子帳簿保存法オプション」で利用する領収書／請求書データについて、キヤノン株式会社の複合機でスキャンしたデータを、キヤノン株式会社のサービス「uniFLOW　Online」を通じて「楽楽精算」に自動で連携できるオプションです。
• 複合機で領収書をスキャン後、スキャンデータを探して手作業で「楽楽精算」にアップロードするという手間が省けます。
• 本マニュアルでは、キヤノン複合機連携のための初期設定と処理手順についてご案内します。
  「電子帳簿保存法オプション」の基本的な機能については別途マニュアルをご用意しております。
• ご契約形態によっては、ご利用いただけない可能性があります。
  大変恐縮ではございますがご了承くださいませ。
  詳細はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

対応機種・サービス

キヤノン社製複合機「imageRUNNER ADVANCE」および クラウドサービス「uniFLOW Online」

お申込から運用までの流れ

お申込

ご契約状況に応じて、各種お申込をお願いいたします。
※お問い合わせ先は本ページ最下部「お問い合わせ」にてご確認ください。

「uniFLOWOnline」導入済みのお客様

1. キヤノン営業担当者へ、「楽楽精算との連携をしたい」旨お問い合わせください。
   ※お申込からご利用までには約10営業日ほどかかります。
2. お問い合わせフォームより、本オプションのお申込希望の旨お問い合わせください。

「uniFLOW Online」未導入のお客様

1. キヤノン複合機の販売店もしくは下記「キヤノンお客様センター窓口」へ、「uniFLOW Online」の導入と「楽楽精算」との連携希望の旨をお問い合わせください。
   ※お申込からご利用までには約10営業日ほどかかります。
   （複合機自体の新規導入など、内容によってはさらにかかる場合がございます。
   詳しくは「キヤノンお客様センター窓口」にてお問い合わせください。）
2. お問い合わせフォームより、本オプションのお申込希望の旨お問い合わせください。

初期設定手順（uniFLOW Online）

詳細は、「First Steps Guide」またはuniFLOW Online上のヘルプにてご確認ください。
また、お問い合わせはキヤノン ドキュメントソリューションコールセンターにお願いいたします。
※外部サイトへ遷移します

初期設定（管理者：連携手続き）

ご利用の「uniFLOW Online」と「楽楽精算」を以下の手順で連携

1. 「uniFLOW Online」にサインイン
2. 「印刷／スキャン」をクリック
3. 「設定」 >「外部アクセス」>「楽楽精算」タブをクリック
4. 「楽楽精算URL」に、楽楽精算URLの末尾「a」を「s」に変更したURLを入力
   【例】
   「楽楽精算URL」　https://rs●●●.rakurakuseisan.jp/△△△△a/
   ⇒　https://rs●●●.rakurakuseisan.jp/△△△△s/ 末尾「a」を「s」に変更

5. 「保存」をクリック

6. 「スキャンプロファイル」>「スキャンプロファイルの追加」をクリック

7. 「フィルター」のアイコンから「楽楽精算」を探し、クリック
　※画面右端の「＞」ボタンでフィルターを右にスクロールして探してください。

8.「追加」をクリック

9. スキャンプロファイルの表示名（複合機パネル上のボタン名称となります）を入力し、
「追加」をクリック

≪完了≫

初期設定（管理者：ユーザー登録）

「uniFLOW Online」に、スキャンを行う社員のユーザー登録を実施

1. 「uniFLOW Online」にサインイン
2. 「ユーザー」をクリック
3. 「ユーザーの追加」をクリック
4. 「ユーザー作成ウィザード」より、登録方法を選択して「次へ」をクリック
   ※以降の手順は各登録方法ごとに異なります。画面の説明に従ってご登録ください。

≪完了≫

初期設定（スキャンを行うユーザー：接続）

「uniFLOW Online」のユーザー情報と「楽楽精算」の社員情報を紐づけ

1. 登録されたメールアドレス宛に「uniFLOW Onlineの新規ユーザー情報」メールが届くので、メールの内容に沿って「uniFLOW Online」にログイン
2. ダッシュボード画面「通知」内「楽楽精算に接続」の「接続」をクリック
3. 「uniFLOW Onlineの楽楽精算への接続はまだ承認されていません。続行するには、承認手続きを完了してください。」とメッセージが出るので、「承認」をクリック

4.「楽楽精算」のログイン画面が表示されるので、自身の「楽楽精算」のIDとパスワードを
入力しログイン

≪完了≫

初期設定手順（「楽楽精算」）

「電子帳簿保存法オプション」の初期設定が必要です。
別途マニュアルをご用意しております。詳細は、Step2：「楽楽精算」内で必要な対応　～電子帳簿保存法オプションの設定～をご確認ください。

処理手順（複合機）

複合機で領収書／請求書をスキャンする手順です。

1. 複合機のタッチパネルから、「uniFLOW Online」の暗証番号（4桁）でログイン
   ※暗証番号は「uniFLOW Online」にユーザー登録された際に送られるメール
   「uniFLOW Onlineの暗証番号」で通知されているものです。
2. 「Scan」 > スキャンプロファイル画面より「楽楽精算」メニューボタンをタップ
   ※複合機の機種によってボタン名が異なる可能性がありますので、ご了承ください。
3. 領収書／請求書をスキャン
4. 「次へ」ボタンをタップ

≪完了≫

処理手順（「楽楽精算」）

複合機でスキャンしたデータを「楽楽精算」で処理する手順です。

スキャンデータの確定

1. 「楽楽精算」のログイン直後右上「領収書/請求書」をクリック
   
   
2. 「スキャンデータ」タブをクリック
   
   
3. 複合機でスキャンしたデータが反映されているので、精算したい領収書／請求書の「編集」ボタンをクリック
   ※自身がスキャンしたデータのみが反映されています。
   　他ユーザーのスキャンデータは表示されません。
   ※スキャンデータのファイル名の先頭には、複合機でスキャンしたユーザーの名前
   （アルファベット小文字）が自動で付きます。ファイル名の編集はできませんのでご了承ください。
   
   
4. 編集画面にて、スキャンデータのプレビューを確認し必要事項を入力
   領収書読み取り機能がONになっている場合は、読み取った内容が表示されているので確認・修正
   
5. 「確定」ボタンをクリック
   ※この時点でタイムスタンプが押されます。
6. 確定したデータが「領収書/請求書」タブ内に移動していることを確認

≪完了≫

申請画面への紐づけ

通常の方法と同様です。
詳細は、【承認者】申請された領収書／請求書付き伝票を承認する手順をご確認ください。

代理登録

「複合機連携オプション」を使って領収書／請求書を代理でスキャンする場合、以下の手順で行ってください。

事前準備

「楽楽精算」側で「領収書／請求書の代理登録者」もしくは「代理申請者」の設定が必要です。詳細は、【申請者】領収書／請求書を代理アップロードする手順をご確認ください。

「領収書／請求書の代理登録者」もしくは「代理申請者」に登録されたユーザーのみ、代理登録が可能となります。

処理手順（複合機）

1. 複合機のタッチパネルから、自身の暗証番号（4桁）でログイン
   ※本来の登録者については、「楽楽精算」の画面上で選択します。
2. 「楽楽精算」用の連携メニューを選択し、タップ
3. 代理登録する領収書／請求書をスキャン
4. 「次へ」ボタンをタップ

≪完了≫

処理手順（「楽楽精算」）

1. 自身のIDで「楽楽精算」にログインし、ログイン直後右上「領収書/請求書」をクリック
2. 「領収書/請求書」タブまたは「スキャンデータ」タブにて、代理登録した領収書／請求書データを検索
3. 「編集」ボタンをクリック
4. 編集画面にて、「申請者」項目を本来の登録者のユーザー名に変更し、プレビューを確認して必要事項を入力
5. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

編集画面にて「申請者」を変更することで、本来の登録者に領収書／請求書データが紐づき、本来の登録者がそのデータを使って精算できるようになります。

キヤノン株式会社へのお問い合わせ

複合機およびuniFLOW Onlineに関するお問い合わせは、キヤノン株式会社へお願いいたします。
※「楽楽精算」側のご契約や不具合・機能に関する内容は、「楽楽精算」サポートセンターまでお問い合わせください。

（記事ID：1293）

概要

以下の機能について、「楽楽精算」の各端末（パソコン、スマートフォンなど）での対応可否を記載します。

• SSLクライアント認証（有料オプション）
• IPアドレス制限（有料オプション）
• シングルサインオン

SSLクライアント認証オプション（有料）

• 目的：セキュリティ向上
• 機能概要：
  SSLクライアント認証書をインストールした端末以外からの「楽楽精算」へのアクセスを制限します。
  ※証明書はiPhoneアプリのみ「iPhoneアプリ専用の証明書」を利用する必要があり、2種類あります。詳細は、SSLクライアント証明書の種類をご確認ください。

	対応可否
パソコンサイト	○
スマートフォンブラウザ版	○
スマートフォンアプリ 「楽楽精算」／「楽楽精算ICリーダー」	○

※「楽楽精算」アプリのみiPadも対応可能です。「楽楽精算ICリーダー」アプリおよびスマートフォンブラウザ版でのiPadOS利用は、引き続き動作保証対象外です。

IPアドレス制限オプション（有料）

• 目的：セキュリティ向上
• 機能概要：許可したIPアドレス以外からの「楽楽精算」へのアクセスを制限します。

	対応可否
パソコンサイト	○
スマートフォンブラウザ版	× IPアドレスの制限はできません。 IPアドレスに関わらずアクセスできます。
スマートフォンアプリ 「楽楽精算」／「楽楽精算ICリーダー」	× IPアドレスの制限はできません。 IPアドレスに関わらずアクセスできます。

 

シングルサインオン

• 目的：利便性の向上／セキュリティ向上
• 機能概要：IdPにログインすることで「楽楽精算」のID／パスワードの入力なしでシームレスにログイン可能とします。

	対応可否
パソコンサイト	○
スマートフォンブラウザ版	○
スマートフォンアプリ 「楽楽精算」／「楽楽精算ICリーダー」	○

（記事ID：1211）

概要

• 「Amazonビジネス連携オプション」（有料）のお申込が必要です。
  ご希望のお客様は画面上部の「お問い合わせ」よりお問い合わせください。
• Amazonビジネスで購入した購入履歴を「楽楽精算」に連携することができます。
• 「楽楽精算」の「経費申請」からAmazonビジネスのカタログを開き、商品購入の稟議を回すことができます。
• カタログを利用した「経費申請」の承認をもって、Amazonビジネス上で自動的に商品が発注がされます。
  また、「経費申請」と紐づけた「経費精算」に購入データが連携されるため、簡単に精算することができます。

イメージ図（動画版）

本オプションの概要と基本の使い方を動画で案内いたします。

▶イメージ動画を見る
※別ウィンドウが立ち上がります。

初期設定手順（Amazonビジネス）

初期設定の参考資料

AmazonビジネスのWEBサイトにて、設定に関する動画資料とPDF資料をご用意しております。以下サイトよりご確認、ダウンロードいただけます。

【資料掲載サイト】

• Amazonビジネス　楽楽精算との連携フロー（動画＆PDF資料）
  ※外部サイト（AmazonビジネスのWEBサイト）へ遷移します。
  ※上記サイト画面下部より以下PDF資料のダウンロードができます。
  
  ＜サイト掲載PDF資料＞
  ・Amazonビジネス-パンチアウトの概要
  ・Amazonビジネス-楽楽精算連携のご紹介
  ・システム連携設定ガイド-楽楽精算

なお、「Amazonビジネス」に関するご質問はAmazonビジネスカスタマーサポートへお問い合わせください。

「楽楽精算」側のご契約や不具合・機能に関する内容は、画面上部の「お問い合わせ」よりお問い合わせください。

「Amazonビジネス」のアカウント登録

「Amazonビジネス」のビジネス購買用アカウントをお持ちでない場合は、アカウントの開設が必要です。
お問い合わせ先は本ページ最下部にてご確認ください。

※すでに「Amazonビジネス」を利用しているお客様は、ご利用中の「Amazonビジネス」のアカウントを利用できます。

システム連携の設定

Amazon側で「楽楽精算」と連携するために「システム連携の設定」を設定

1. Amazonビジネスに管理者でログインし、「アカウント設定 > ビジネスアカウントの設定」を選択
2. 「ユーザーの管理」から「グループ」を選択
3. 「グループを追加」を選択
4. 「グループ名」を入力し「支払い方法」「配送先住所」を選択し「グループを追加」ボタンをクリック
   ※社員それぞれのクレジットカードを利用する場合は、「支払い方法」は「個別の支払い方法」を選択してください。
5. 作成したグループを選択
6. 「システム連携 > 購買システムの設定」を選択
   ※初めてAmazonビジネスのアカウントを作成した場合は、「必要な追加情報」が表示される場合があります。
   「システム連携設定」を先に実施し、完了したら「必要な追加情報」の設定を実施してください。
7. 「購買システムを選択」をクリックして「Rakuraku-seisan」を選択
8. 「システムログイン」「パスワード」が表示されていることを確認し、「保存」ボタンを選択

《完了》

ユーザーの追加

「Amazonビジネス」管理者の操作

「Amazonビジネス」側で連携を利用するユーザーを以下の手順で設定

1. 「Amazonビジネス」の管理画面で「ユーザ―の管理」をクリック
2. 「ユーザー招待」の「管理する」をクリック
3. 画面右上の「ユーザーを追加」をクリックし、プルダウンの中の「ユーザ―を追加」ボタンをクリック
4. メールアドレスを入力し、「追加」ボタンをクリック
   ※必要に応じてユーザーに役割（権限）を設定してください。
   以上の操作で追加ユーザーに招待メールが送信されます。

《完了》

利用ユーザー側の操作

1. メールアドレス宛に「Amazonビジネス」への招待メールが届くので、「招待を承諾する」をクリック
2. パスワード設定

≪完了≫

初期設定手順（「楽楽精算」）

※必要な設定メニューが「管理」タブに表示されていない場合は、オプション機能を契約したが、設定に必要なメニューが表示されないをご確認ください。

税区分マスタ

「管理」タブ > 「税区分マスタ」にて、税率0％（「税計算しない（対象外）」）、8％、10％のそれぞれの税区分の登録が必要です。
登録が無い場合は税区分を追加してください。

内訳マスタ

「管理」タブ > 「内訳マスタ」にて、税率0％（「税計算しない（対象外）」）、8％、10％
それぞれの税区分マスタを設定した内訳が登録されているか確認し、登録が無い場合は内訳を追加してください。

また、各内訳の編集ボタンより「使用範囲」 > 「機能」項目で必ず「経費」にチェックを入れてください。

配送先マスタ

配送先マスタの登録をしてください。
詳細は、配送先マスタをご確認ください。

カタログ連携設定

カタログ連携設定をしてください。
詳細は、カタログ連携設定をご確認ください。

Amazonビジネスへのお問い合わせ

「Amazonビジネス」に関するお問い合わせは、以下のAmazonビジネスへお願いします。
※「楽楽精算」側のご契約や不具合・機能に関する内容は、「楽楽精算」サポートセンターまでお問い合わせください。

（記事ID：1277）

概要

• 「BTM連携オプション」のお申込（無料）が必要です。
  ※連携先のサービスでは利用料金が発生する場合がございますので、必ずご確認をお願いいたします。
  ご希望のお客様は本サイト上部の「お問い合わせ」メニューよりお問い合わせください。
• 「楽楽精算」上からお客様がご利用の出張管理システムへアクセスすることができます。

連携可能なシステム

・Racco（ラッコ）
・JCS（じゃらん）

ログイン手順

連携するシステムによって異なります。

Racco

※請求方法は「個別決済」のみとなります。
　詳細に関しましてはRaccoにお問い合わせをお願いいたします

ログイン手順

1. 右上の「Racco（ラッコ）」をクリック
   
   
   
2. 楽天会員アカウントの情報を入力
   ※初回ログインにより、「楽楽精算」とRaccoのアカウントが紐づきます。
   そのため、2回目以降は楽天会員アカウントの情報の入力は必要ありません。
   ただし、「楽楽精算」のログインパスワードを変更した場合や、「社員マスタ」で在職区分を一度「退職」にして「在職」へ変更した場合は再度ログイン情報を入力していただく必要がございます。

紐づけ解除方法

1つの楽天会員アカウントは1人のユーザーにしか紐づけができないため、他のユーザーが
同じ楽天会員アカウントを利用する際は紐づけを解除する必要がございます。
紐づけを解除する方法は、以下の3つがあります。

1. 「楽楽精算」のログインパスワードを変更する
   紐づけを解除したいユーザーのパスワードの変更を行うことで、解除することができます。
   パスワードの変更についてはパスワードを変更する方法を知りたいをご確認ください。
2. Raccoの企業管理者ページで解除する
   ※「Racco」側の操作のため、詳細に関しましてはRaccoにお問い合わせをお願いいたします。
   
   1.Raccoの企業管理者ページにログイン
   2.「管理」タブを開く
   3.「社員情報の管理」ボタンをクリック
   4．紐づけを解除したいユーザーIDを入力して「検索」ボタンをクリック
   5．社員にチェックを付けて、「削除」ボタンをクリック
   ≪完了≫
3. 楽天トラベルに連絡をする
   ユーザー情報（楽天IDなど）を楽天トラベルに連絡し、楽天トラベル側で解除を
   依頼してください。

JCS（じゃらん）

ログイン手順

1.右上の「JCS（じゃらん）」をクリック


2.企業画面へログインされるので、必要であれば個人アカウントでログイン

共通の設定

社員マスタの設定

各社員に対して「BTM連携のリンクを表示するか」を設定することができます。

1. 「管理」タブ > 「社員マスタ」をクリック
2. BTM連携のリンクを表示させたい社員の「編集」ボタンをクリック
3. 「BTM連携のリンク」を「表示する」にチェック
   
    
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

権限マスタの設定

「管理」タブ > 「BTM連携」の項目を表示するかを設定することができます。

1. 「管理」タブ > 「権限マスタ」をクリック
2. BTM連携の項目を表示させたい権限の「編集」ボタンをクリック
3. 「BTM連携 > BTM連携設定」にチェック
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1266）

概要

• 「予算管理オプション」（有料）のお申込が必要です。
• 「伝票データ」を元に、あらかじめ設定しておいた予算と、経費の使用実績を集計できる機能です。（予算を設定しなければ実績のみ集計します。）
• 部門別、プロジェクト別に予算を設定し、実績との集計を行うことができます。
  また社員別の実績の集計も行うことができます。（予算の設定はできません。）
• 実績の集計結果をもとに申請制限を設けることができます。

イメージ図

予算設定

予算設定チェックのルール設定

「予算管理オプション」は以下の2つの設定を進めていただくことを推奨します。
設定は通常1～2日程度で完了します。

1. 予算設定　　　　　　　　：予算データを登録します。
2. 予算チェックのルール設定：予算超過時のルールを設定します。

利用時の注意事項

• 実績には最終承認が完了した伝票の金額が反映されます。承認前の伝票は実績として反映されないため、承認後に予算オーバーする可能性があります。
  
  
• 振替伝票は警告あるいはエラーをチェックする機能の対象外です。
  
  
• 予算設定の「更新（CSV取込）」「クリア」、集計・予算管理の「実績の上書き」をくりかえし行い、該当操作の操作ログが1,000件を超えた場合、最も古いログから順にCSVファイルが自動削除されます。削除されたログのリンクをクリックすると、内容のない空のCSVファイルがダウンロードされます。

設定手順

1.予算設定

設定手順

1. 「管理」タブ >「予算設定」をクリックします。
2. 予算を設定したい年度の「部門別」または「プロジェクト別」の「編集」をクリックします。
   
   
3. 予算を設定する期間を設定します。前年度、翌年度と重複した期間の設定はできません。
   
   
4. 科目別、金額の設定をします。
   科目別：予算をどの単位で設定するかを選択します
   金額　：税抜／税込を選択します
   
   
5. 「テンプレートダウンロード」からテンプレートCSVをダウンロードし、予算データを入力し、CSVで保存します。
   
   
6. 5で作成したCSVファイルを「ファイルを選択」から選択し、「次へ」をクリックします。
   
   プレビュー画面で内容に問題がないかを確認し、「取込開始」をクリックします。
   ※ファイルの文字コードはMS932を指定してください。
   

≪完了≫

取込が完了すると以下のように設定状況の箇所に「設定済み」と表示されます。

 

2.予算設定チェックのルール設定

設定手順

1. 「管理」タブ >「予算チェックのルール設定」をクリックします。
2. 「新規登録」をクリックします。
3. 以下の項目を設定します。
   
   
   ・ルール名
   任意のルール名を入力します。
   
   ・違反条件
   単月、累計、年度ごとに条件を指定できます。
   「部門」または「プロジェクト」の実績値に対しての超過判定の割合も設定が可能です。
   
   ・補足条件
   「条件の追加」をクリックし、補足条件を設定できます。
   ※勘定科目を補足条件にするには、勘定科目ごとの予算設定が必要です。（補助科目も同様）
   
   ・違反時の判定
   以下、どちらを反映させるかを選択します。
   
   エラー：ルール違反が解消されない限り申請はできません。
   警告　：警告メッセージが表示されますが、そのまま申請できます。
   
   ・違反時のメッセージ
   ルール違反があった場合に申請者に表示させるメッセージ内容を入力します。
   入力した内容は「メッセージのプレビュー」にて確認ができます。
   
   
4. 入力が完了したら画面左下の「確定」をクリックします。

≪完了≫

設定が完了すると以下のように予算チェックのルール設定一覧に表示されます。

 

予算管理の運用手順

以上で「予算管理オプション」を利用するための準備は完了です。

予算と実績の集計方法や集計データの出力方法については、
予算管理オプションの運用手順をご確認ください。

（記事ID：1315）

 

概要

• 「楽楽精算」では標準機能として、伝票明細に入力された「事業者登録番号」と国税庁のデータベースを照合し、有効性の判定ができます。
  
• 本機能を利用するにあたり特別な設定は不要です。
  「事業者登録番号」項目を配置すれば機能が利用できるようになります。
• 「電子帳簿保存法オプション」をご契約の場合、領収書／請求書の登録時、または編集時にも「事業者登録番号」の有効性を判定します。
• 「事業者登録番号」に紐づく事業者名も表示されるため、「事業者登録番号」入力間違いがないかを確認しやすくなります。また、申請者自身が「事業者登録番号」の有効性を手作業で確認する負担を軽減できます。

標準機能：伝票に入力された「事業者登録番号」の有効性判定

入力された「事業者登録番号」は、伝票明細の「日付」を基準日とし自動で有効性を判定されます。
「事業者登録番号」に紐づく事業者名も表示されるため、「事業者登録番号」の入力に間違いがないかを確認しやすくなります。

判定タイミング

明細追加時

１）「事業者登録番号」が入力済みかつ、明細日付が変更される場合

• 手入力 or 日付選択ダイアログで入力後、入力枠からフォーカスを外した時
  領収書／請求書が添付されている場合は除く
• 乗換案内の反映時
  領収書／請求書が添付されている場合は除く

２）「事業者登録番号」が変更される場合

• 手入力で「事業者登録番号」を入力後、入力枠からフォーカスを外した時
• 「伝票から反映」ボタンをクリック後、入力枠からフォーカスを外した時
• 入力履歴の反映時
  
  

追加済み明細の場合

１）伝票確定時（領収書／請求書が添付されている明細を除く）

• 一時保存
• 申請
• 修正

２）事前申請伝票の反映時
３）伝票コピー時
４）支払依頼 > 日付の一括変更時（領収書／請求書が添付されている明細を除く）

 

電子帳簿保存法オプション：「事業者登録番号」の有効性判定

領収書／請求書の登録時、または編集時にも「事業者登録番号」と国税庁のデータベースを照合し、有効な「事業者登録番号」か否かを自動で判定します。

照合時には「取引日」を基準日とし「事業者登録番号」と組み合わせて自動で有効性を判定します。

 

判定タイミング

１）パソコンから領収書／請求書を登録・編集する場合（以下のいずれかを契機に判定）

• ファイルを選択し、自動読取が完了したとき
• 「取引日」の入力枠からフォーカスを外した時
• 「事業者登録番号」の入力枠からフォーカスを外した時
• 「確定」ボタンのクリック時
  

２）スマートフォンから領収書／請求書を登録・編集する場合（以下のいずれかを契機に判定）

• 領収書の自動読取が完了したとき　（※スマートフォンアプリのみ）
• 「取引日」の入力枠からフォーカスを外した時
• 「事業者登録番号」の入力枠からフォーカスを外した時
• 「確定」ボタンのクリック時

 

精算伝票に紐づけた場合の確認方法

領収書／請求書を紐づけ精算する場合は、明細に紐づけられたタイミングでの有効性判定は行わず、領収書／請求書の登録時（編集時）に保存した有効性判定結果を反映します。

※領収書／請求書を紐づけた場合、「事業者登録番号」欄はグレーアウトし、変更はできません。

判定パターン一覧

状態	表示されるメッセージ
日付が空欄	日付を入力してください
日付形式が不適切	日付は日付形式で入力してください
日付は正しい＆事業者登録番号が存在しない	存在しない番号です
入力された取引日時点で 事業者登録番号が未登録	取引日時点では未登録の番号です
入力された取引日時点で 事業者登録番号が失効している	失効した番号です 失効年月日: （事業者番号データベースの失効年月日）
入力された取引日時点で 事業者登録番号が取消されている	取消された番号です 取消年月日: （事業者番号データベースの取消年月日）
入力された取引日時点で 事業者登録番号が有効	有効 事業者番号データベースの「氏名又は名称」 登録年月日:（事業者番号データベースの登録年月日）

※国税庁のデータベース上、2023年10月1日（日）より前に「事業者登録番号」を登録していたとしても、登録日が「2023年10月1日」で登録されているため、明細日付もしくは取引日が2023年10月1日（日）より前の場合、全て「取引日時点では未登録の番号です」と表示されます。

 

「存在しない番号です」と表示される場合の対処方法

「事業者登録番号」が登録済みであると想定されるにもかかわらず、「存在しない番号です」と表示される場合、いくつかの原因が考えられます。

原因

• 入力した事業者登録番号に誤りがある
• 現在、適格請求書発行事業者の登録申請中である（取引先が申請済みでも、登録完了に至っていない）
• 登録自体は完了しているが、「楽楽精算」が取得するデータに反映されていない

対処方法

• 入力した事業者登録番号に誤りがないかどうか確認する
• 国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号を検索する
• 数日程度時間をおいて、再度確認する
• 取引先に適格請求書発行事業者の登録申請を行っているか確認する

（記事ID：1213）

概要

• 「ICカードオプション」「ICカードAI補助オプション」をご契約のお客様が対象です。
• 以下2点の条件の両方に当てはまる場合に「WebUSB」の利用が必要です。
  • 「ICカード」または「ICカード AI補助」オプションをご利用中
  • 「ICカード」の利用履歴を「楽楽精算」へ取り込むにあたり、「 ICカードリーダーPaSoRi（RC-S300/S1・RC-S300/S・RC-S380/S ）」をご利用されているお客様

本マニュアルでは「WebUSB（ウェブユーエスビー）」のインストール手順をご案内します。

 

WebUSBインストーラー

推奨環境

• 動作保証ICカードリーダー：PaSoRi（RC-S300/S1・RC-S300/S・RC-S380/S ）
• 動作保証OS　　 　　　　 ：Windows11
• 動作保証ブラウザ　　　　：Google Chrome・Microsoft Edge
  　　　　　　　　　　　　　※ブラウザは最新のバージョンをご利用ください。

※PaSoRi(RC-S380/S)は代理店経由で購入する法人向けPaSoRiのため、以下の代理店などから購入をお願いします。
◆ダイトロン株式会社　製品購入サイト　※外部サイトへ遷移します。

※「PaSoRi（RC-S380/S）」ならびに「PaSoRi（RC-S300/S）」は生産終了予定です。
詳細は、ICカードリーダー PaSoRi（RC-S380/S）生産終了に伴う動作保証のお知らせをご確認ください。

インストーラー

以下からインストーラーをダウンロードしてください。
社内に配布する時は、インストーラーとインストールマニュアルをセットで配布してください。

• インストーラーのダウンロードはこちらをクリック（ZIP形式）
• マニュアルのダウンロードはこちらをクリック　　（PDF形式）

【インストーラーの概要】

• ファイル名：WebUSBインストーラー
• サイズ　　：約47MB

※インストールを開始すると「NFC Port Softwareのインストールを開始します」と表示されますが、本インストーラーはSONY社で配布しているNFC Port Softwareとは異なるものです。
必ず上記の「ダウンロード」ボタンからNFC Port Softwareをインストールしてご利用ください。

画面別エラーマニュアル

インストール時のエラー

①「WindowsによってPCが保護されました」と表示された

ご利用の環境によってはインストール時に表示される可能性があります。
「詳細情報」の「実行する」をクリックして、インストールを進めてください。

②【PaSoRi（RC-S380/S）】の場合
インストールしたのに、「NFCポート/パソリ 自己診断内容の設定」に「WinUSB」が表示されない

以下のご確認をお願いします。

• PaSoRi（RC-S380/S）がパソコンに接続されているか
  ※接続していない場合は、接続して再度「NFCポート/パソリ 自己診断内容の設定」を開きなおしてください。
  ※接続されている場合、一回PaSoRiを抜いて再度パソコンに接続後、「NFCポート自己診断(ドライバ切り換え)」を再度起動して表示されるかご確認ください。
  
  
• パソコンを再起動して事象が解消されるか
  
  
• 再度インストールして事象が解消されるか

 

③【PaSoRi RC-S300/S】または【PaSoRi RC-S300/S1】の場合
インストールしたのに、「NFCポート/パソリ 自己診断内容の設定」に「NFC Port」が表示されない

以下のご確認をお願いします。

• PaSoRi（RC-S300/S)または(RC-S300/S1)がパソコンに接続されているか
  ※接続していない場合は、接続して再度「NFCポート/パソリ 自己診断内容の設定」を開きなおしてください。
  ※接続されている場合、一回PaSoRiを抜いて再度パソコンに接続後、「NFCポート自己診断(ドライバ切り換え)」を再度起動して表示されるかご確認ください。
  
  
• パソコンを再起動して事象が解消されるか
  
  
• 再度インストールして事象が解消されるか

 

ICカードの履歴データ取込時のエラー

①毎回「デバイス選択ダイアログ」が表示される

「RC-S380/S」または「RC-S380/P」をご利用のお客様は、
USBを接続する度にデバイス選択ダイアログが表示されます。
大変お手数ではございますが、「RC-S380/S」または「RC-S380/P」を選択して「接続」をクリックしてください。

②ICカード取り込み画面で「取り込み開始」がグレーになっている

「WebUSB」が正しくインストールされているかご確認をお願いします。

1. Windowsのスタートメニューより[NFCポート]⇒[NFCポート自己診断(ドライバ切り換え)]を起動
2. 「RC-S380/S」の場合
   →設定されているドライバーが「WinUSB」にチェックが入っているか確認
   
   「RC-S300/S」または「RC-S300/S1」の場合
   →設定されているドライバーが「NFC Port」にチェックが入っているか確認
   
   ※もしチェックが入っていない場合は、チェックして「更新」をクリックしてください。
   
   
   

③ICカード取り込み画面で「ICカードリーダーが接続されていない」
「ドライバがインストールされていない」「他のUSBデバイスが有効になっている」と表示される

「WebUSB」が正しくインストールされているかご確認をお願いします。

1. Windowsのスタートメニューより[NFCポート]⇒[NFCポート自己診断(ドライバ切り換え)]を起動
2. 「RC-S380/S」の場合
   →設定されているドライバーが「WinUSB」にチェックが入っているか確認
   
   「RC-S300/S」または「RC-S300/S1」の場合
   →設定されているドライバーが「NFC Port」にチェックが入っているか確認
   
   ※もしチェックが入っていない場合は、チェックして「更新」をクリックしてください。
   
   
   
   

（記事ID：1284）

概要

• 「Amazonビジネス連携オプション」（有料）のお申込が必要です。
  ご希望のお客様は画面上部の「お問い合わせ」よりお問い合わせください。
• 本ページでは「Amazonビジネス連携オプション」を利用した、経費申請や経費精算の方法をご案内します。

 

運用手順

経費申請方法

「Amazonビジネス」側の操作に関しては、Amazonのヘルプを確認してください。

申請者側の操作

1. 「申請・承認」タブ >「経費申請」をクリック
2. 「カタログ連携」をクリック
   
   
3. 配送先をプルダウンから選択して、「OK」をクリック
   
   ※「仮注文データから選択」をクリックすると、過去に「Amazonビジネス」で
   　「承認依頼」をした後に「経費申請」伝票未作成のデータが表示されます。
   ※「配送先」は「管理」タブ >「配送先マスタ」から設定ができます。
   　配送先マスタの住所宛に商品が発送されます。
4. 「Amazonビジネス」のトップ画面が表示されるので購入予定商品を選択
5. 「レジに進む」をクリック　※発送オプションなどは必要に応じて選択してください。
6. 「承認を依頼する」をクリック　※この時点で商品を仮押さえすることができます。
7. 「楽楽精算」の「経費申請」伝票の作成画面に移るので、伝票作成し「申請」をクリック

≪完了≫

 

経費精算方法

「Amazonビジネス」から注文確定通知が来ると、Amazonのデータを紐づけた「経費申請」を「経費精算」に紐づけることができます。

※注文確定通知が来るまでは、「カタログ連携データ一覧」や「申請No.」に該当の「経費申請」が表示されず、「経費精算」に紐づけることができません。
※「経費精算」画面から「Amazonビジネス」での発注を行うことはできません。

精算手順

1. 「申請・承認」タブ > 経費精算」をクリック
2. 「カタログ連携」またはヘッダの「事前申請No.」をクリックして該当の事前申請を選択
3. 精算を行いたいデータを選択
   
   
4. 内容を確認して「申請」をクリック※この後の作業は他の伝票と同じです。

≪完了≫

 

商品をキャンセルする場合

商品キャンセルする場合は、Amazon側と「楽楽精算」の両方で処理が必要です。
以下の手順に従って処理しない場合、商品のキャンセル漏れが発生しますので、必ずご確認ください。

商品キャンセルの対応方法

「楽楽精算」上で伝票の処理がどこまでが進んでいるかによって、対応方法が異なります。

「経費申請」伝票が「未申請」の場合

＜Amazon側の処理＞
「注文履歴」より「商品をキャンセル」をしてください。

＜「楽楽精算」側の処理＞
経費申請伝票は申請しないでください。
※「カタログ連携データ一覧」に「承認を保留中」としてデータが残ります。

「経費申請」伝票が「承認中」の場合

＜Amazon側の処理＞
「注文履歴」より「商品をキャンセル」をしてください。

＜「楽楽精算」側の処理＞
「経費申請」伝票を承認者が差戻しまたは申請者が取り下げをしてください。

「経費申請」伝票が「最終承認完了後」の場合

＜Amazon側の処理＞
「注文履歴」より「商品をキャンセル」をしてください。
※「発送済み」の場合、商品のキャンセルをすることはできません。

＜「楽楽精算」側の処理＞
「経費申請」伝票を否認処理してください。
※「Amazon側」で「発送済み」の場合、「否認処理」をしてもキャンセルすることはできません。

 

Amazonビジネスへのお問い合わせ

「Amazonビジネス」に関するお問い合わせは、以下のAmazonビジネスへお願いいたします。

※「楽楽精算」側のご契約や不具合・機能に関する内容は、「楽楽精算」サポートセンターまでお問い合わせください。

 

関連マニュアル／資料

• Amazonビジネス連携オプション　ご利用検討中の方へ
• Amazonビジネス連携オプションの初期設定

（記事ID：1312）

概要

• 「チャットディーラー for 楽楽精算」は、有料オプションです。
• 「チャットディーラー for 楽楽精算」は、お客様の「楽楽精算」環境に設置する、社内問い合わせ用のチャットボットです。
• チャットボットにそのまま設定可能なサンプル文面や、質問／回答テンプレート（CSV）をご用意しています。

イメージ図

設定手順

設定は以下の手順で進めていきます。
初期設定の所要時間目安は、1時間程度です。

1.入力エリアの設定

1. 「チャットディーラー for 楽楽精算」にログインし、管理画面を開く
2. 管理画面上部「チャット設定」をクリック
3. サイドメニュー「チャット表示」 > 「表示内容」をクリック
   「チャット中」タブを開く > 入力エリアの表示で「常に表示」を選択し、「保存」をクリック

≪完了≫

2.チャットボットのタイプを「検索型」に設定

1. 「チャットディーラー for 楽楽精算」にログインし、管理画面を開く
2. 管理画面上部「チャット設定」をクリック
3. サイドメニュー「ボット対応」 > 「ボット設定」をクリック
4. ボットタイプで「検索型」を選択 >「保存」をクリック

≪完了≫

3.チャットボットに質問／回答を登録

「チャットディーラー for 楽楽精算」では、CSV取込で質問と回答を設定できます。

「楽楽精算」 をご利用のお客様がよく設定されている、よくある質問／回答のCSV取込用テンプレートをご用意しております。
お客様の運用に合わせて内容を取捨選択・内容修正の上、そのままご活用いただけます。

• チャットディーラー for 楽楽精算オプション　質問／回答CSV取込用テンプレート

1. 「チャットディーラー for 楽楽精算」にログインし、管理画面を開く
2. 管理画面上部「チャット設定」をクリック
   
3. サイドメニュー「ボット対応」 > 「検索型」 > 「回答」をクリック
4. 画面左上の「CSV」ボタンをクリックし、「取込」を選択
   
   
5. 「ファイルをアップロード」をクリックし、質問／回答用CSVファイルを選択して「開く」
6. 「次へ」をクリック
7. 「1行目を除いて取込む」にチェックが入った状態で「登録」をクリック
8. 質問／回答がチャットボットに登録される

≪完了≫

4.応答メッセージの設定

チャットボットの初期表示となる「あいさつ」文面などの設定を行います。

1. 「チャットディーラー for 楽楽精算」にログインし、管理画面を開く
2. 管理画面上部「チャット設定」をクリック
3. サイドメニュー「ボット対応」 > 「検索型」 > 「応答メッセージ」をクリック
4. 以下それぞれの応答メッセージを設定
   ※それぞれのサンプル文面をコピー＆ペーストして設定してください。
   
   ▼応答メッセージ
   ・あいさつ
   ・該当なしの選択肢が選ばれた場合
   ・選択肢の候補がない場合
   
   
   
5. 「保存」をクリック

≪完了≫

5.「楽楽精算」の設定

1. 「チャットディーラー for 楽楽精算」にログインし、管理画面を開く
2. 管理画面上部「環境設定」 をクリック
3. サイドメニュー「公開」>「設置先パターン」をクリック
4. 「同一画面内で表示（タブ）」> HTMLコードの「コピー」をクリック
   
   
5. 「楽楽精算」にログインし、「管理」タブを開く
6. 「管理」タブ > 「システム設定」をクリック
7. 「基本情報」タブ内の一番下の「チャットディーラー連携」 > 「コード」欄に
   4.でチャットディーラー管理画面でコピーした HTMLコードを貼り付ける
   
   
8. 「確定」をクリック

※チャットボットは、次の6.「チャットディーラー for 楽楽精算」の設定 が完了したタイミングで表示されます。

≪完了≫

6.「チャットディーラー for 楽楽精算」の設定

1. 「チャットディーラー for 楽楽精算」管理画面にログイン
2. 管理画面上部「環境設定」> サイドメニュー「公開」 >「設置先ドメイン」をクリック
3. 以下2点を設定する
   ・チャットを作成した環境名　（【例】「環境（１）」など）
   ・「楽楽精算」のURLのドメイン部分（●●●●.rakurakuseisan.jp）
   
   
4. 「保存」をクリック
5. 「楽楽精算」のログイン後画面にチャットボットが表示されます。

≪完了≫

ここまで設定できたら、「チャットディーラー for 楽楽精算」の初期設定は完了です。

参考資料

応答メッセージ　サンプル文面

チャットディーラー for 楽楽精算オプション　サンプル文面（応答メッセージ）

CSV取込用テンプレート

チャットディーラー for 楽楽精算オプション　質問／回答CSV取込用テンプレート

チャットディーラーサポートサイト

チャットディーラーサポートサイト　※外部サイトへ遷移します
「チャットディーラー for 楽楽精算」の機能や仕様の詳細は、サポートサイトをご確認ください。
※サポートサイトは、「チャットディーラー for 楽楽精算」の管理画面にログイン後、
画面上部の「環境設定」「チャット設定」などの画面右上や、サイドメニューの「環境管理」などの画面右上からも遷移できます。

お問い合わせ先

「チャットディーラー for 楽楽精算」に関するお問い合わせは、
「楽楽精算サクセスナビ」の「お問い合わせ」メニューよりお問い合わせください。

（記事ID：1308）

概要

• 「eセールスマネージャー連携オプション」（無料）のお申込が必要です。
  ※連携先のサービスでは利用料金が発生する場合があります。必ずご確認ください。
• eセールスマネージャーのスケジュール情報を取込み、交通費精算の伝票の作成ができます。伝票明細に反映される項目は「明細日付」「目的地」です。
  （ICカード情報も同時に紐づけた場合は「出発」「到着」「金額」「往復」も反映されます。）
• 「ICカードオプション」をご契約中の場合は、eセールスマネージャーから取り込んだ
  スケジュールにICカード情報も同時に紐づけて、伝票を作成することができます。
  （詳細は、ICカード／ICカードAI補助オプション　運用手順をご確認ください。）

設定手順

eセールスマネージャーの設定

ここでは手順概要のみ記載しております。
設定画面の詳細は「eセールスマネージャー設定」をご確認ください。

1. 「管理」タブ > 「eセールスマネージャー設定」をクリック
2. 「連携設定」の「設定」をクリック
3. 連携に必要な情報を設定し、「OK」をクリック
4. 「取得スケジュール」にて、表示するスケジュール種別を選択し、「確定」をクリック

≪完了≫

社員マスタの設定

1. 「管理」タブ > 「社員マスタ」をクリック
2. eセールスマネージャーと連携させたい社員の「編集」をクリック
3. 「eセールスマネージャーの社員番号」を入力
   
4. 「確定」をクリック

≪完了≫

伝票作成手順

1. 「交通費精算」をクリック
2. 「eSM」ボタンをクリック
   

3. 【ICカード情報と紐づける場合】
　明細を作成したい訪問先の「ICカード」ボタンをクリック
　

4. 【ICカード情報と紐づける場合】
　「ICカード履歴」から、訪問に利用した情報を選択し、「確定」ボタンをクリック
　※こちらで選択したICカード履歴の件数分、伝票明細が作成されます。

　※「ICカード情報の新規取り込み」をクリックすると、ICカード取り込み画面が
　　開きます。

5. 明細を作成したい訪問先を選択し、「次へ」をクリック
　
6. 必要に応じて「交通機関」などを明細に一括反映し、「明細追加」をクリック
　
　明細が追加されます。
　※「入力区分」に、eセールスマネージャーのアイコンが表示されます。
　

≪完了≫

（記事ID：1288）

概要

• 「楽楽精算」のオプションによっては併用できない、または併用する際に注意が必要な組み合わせが存在します。オプションの追加をご希望の際には、現状ご契約いただいているオプションをご確認の上ご検討をお願いいたします。
  
  
• 以下に記載のないオプションの組み合わせについても、ご契約内容によっては制約がある可能性もございます。詳細につきましてはサポートセンターへお問い合わせください。
  
  

併用ができないオプションの組み合わせ

以下のオプションは併用ができない組み合わせとなるため、ご注意ください。

• SSLクライアント認証　×　楽楽コネクタ
• IPアドレス制限　×　楽楽コネクタ
  
  

併用する際に注意が必要なオプションの組み合わせ

• クレジットカード連携　×　Amazonビジネス連携
  「楽楽精算」と連携しているクレジットカードを利用し「Amazonビジネス」を通して商品を購入した場合、それぞれの購入データが連携されます。
  
  「Amazonビジネス」を利用した場合、該当の経費精算の明細にクレジットカードの利用明細を紐づけることができません。利用しないクレジットカードの利用明細は対象外にするなどの処理が必要です。
  詳細は、Amazonビジネス連携オプション　ご利用検討中の方へ ＞ 利用時の注意事項をご確認ください。
  
  
• クレジットカード連携　×　AI Travel連携
  AI Travel連携で作成した明細には、「楽楽精算」へ連携されたクレジットカードの利用明細を紐づけることができません。
  詳細は、AI Travel連携オプションの初期設定をご確認ください。
  
  
• 電子帳簿保存法　×　AI Travel連携
  AI Travel連携で作成した明細には、「電子帳簿保存法オプション」でアップロードした領収書／請求書を添付することができません。
  詳細は、AI Travel連携オプションの初期設定をご確認ください。
  
  
• SSLクライアント認証　×　複合機連携キヤノン
  「SSLクライアント認証」をご契約いただいている場合、「複合機連携キヤノン」の初期設定（管理者：連携手続き）、初期設定（スキャンを行うユーザー：接続）に関しての設定手順は通常と異なります。
  詳細は、複合機連携 キヤノンオプションの初期設定 ＞ 初期設定手順（uniFLOW Online）をご確認ください。
  
  
• API連携　×　IPアドレス制限　×　SSLクライアント認証
  「IPアドレス制限」および「SSLクライアント認証」はそれぞれ「楽楽精算」へのアクセスを制限するオプションのためAPI連携の実行プログラムが「楽楽精算」にアクセスできるようにするために以下の設定を行う必要があります。
  詳細は、API連携オプション　ご利用検討中の方へ ＞ 利用時の注意事項をご確認ください。
  
  ・IPアドレス制限：
  　→アクセス元となるサーバーのIPアドレスを登録しておく
  
  ・SSLクライアント認証：
  　→アクセス元となるサーバーにSSLクライアント証明書をインストールしておく

• 英語対応　×　クレジットカード連携／ICカード以外の各オプション
  「クレジットカード連携」および「ICカード」以外の各オプション画面については、英語対応をしておりません。詳細は、英語対応オプションの設定手順 ＞ 英語対応の対象になる画面をご確認ください。
  
  

（記事ID：1224）

概要

• 「IPアドレス制限オプション」のお申込（有料）が必要です。
  ご希望のお客様は本サイト画面右上の「お問い合わせ」よりお問い合わせください。
• 「楽楽精算」にアクセスできるIPアドレスを制限することができます。
• 許可したIPアドレス以外からはアクセスができないため、自宅や漫画喫茶、変動IPなどからのアクセスを制限できます。
• 「固定IPアドレス」をお持ちでないお客様はご利用になれません。
• 「楽楽コネクタオプション」との併用はできません。

設定が反映される画面

許可されたIPアドレス以外からアクセスをするとログイン画面が表示されず、
上記のようなエラー画面が表示されます。

設定画面の説明

1．セキュリティタブ
「システム設定」 > 「セキュリティタブ」内に「IPアドレス制限」の設定画面があります。

2．アクセス制限
「制限する」にチェックを入れると、設定画面が開かれます。

3．IPアドレスの追加
クリックすると、「楽楽精算」へのアクセスを許可する「IPアドレス」と「コメント」を入力する設定画面が開かれます。アクセスを許可するIPアドレスと、必要に応じコメントを入力し、「追加」ボタンをクリックします。
※ここで「追加」ボタンをクリックしても、アクセス制限はまだ適用されていません。

4．一覧画面
設定した「IPアドレス」と「コメント」が表示されます。
※ 誤ったIPアドレスを登録してしまった場合は、「削除」ボタンをクリックすると削除されます。

5．確定
「確定」ボタンをクリックしたタイミングで、設定されたアクセス制限が適用されます。

（記事ID：1276）

概要

• 「AI Travel連携オプション」（有料）のお申込が必要です。
• あわせて別途「AI Travel」のご契約が必要になります。
• 「AI Travel」で手配した出張情報を「楽楽精算」に連携し、その出張情報データを利用して「出張精算」の伝票を作成できるオプションです。

利用時の注意事項

本オプションを利用する際に以下の注意事項がございます。

• 「出張精算」のみで利用できるオプションです。
  「海外出張精算」や事前申請にあたる「出張申請」など、「出張精算」以外の申請種別では利用できません。
  
  
• AI Travel連携で作成した明細には、「電子帳簿保存法オプション」の領収書／請求書を添付できません。
  
  
• AI Travel連携で作成した明細には、「クレジットカード連携オプション」のクレカ利用明細を紐づけできません。
  
  
• 代理申請者によるAI Travel明細を利用した精算はできません。
  
  
• スマートフォンブラウザ版およびスマートフォンアプリでは対応しておりません。
  パソコン版でご利用ください。
  
  
• AI Travelの操作方法については、トランスファーデータ社へお問い合わせをお願いいたします。

申請手順

出張精算にてAI Travelの情報を利用した精算を行うことができます。
AI Travelのデータは利用した日の翌々日を目安に連携されます。
以下の手順で明細を追加します。

1. 「申請・承認」タブにて「出張精算」アイコンをクリック
2. 画面中ほどにある「BTM連携」ボタンをクリック
   ※「AI Travel連携オプション」をご契約の場合、すべてのユーザーに「BTM連携」ボタンが表示されます。
3. 申請者に紐づく利用明細が表示されるため、精算する明細にチェックを付与し、
   左下の「明細の追加」をクリック
   
   
4. 明細の入力画面が表示されるため、必要事項を入力して「明細追加」をクリック
   追加された状態で申請画面が表示されるため、その他に必要事項を入力して「申請」ボタンをクリック
   
   ※AI Travelの利用明細から作成した明細には「BTM」アイコンが付与されます。
   ※利用明細の「備考」項目にある情報は明細内の「フリー１」項目にあたる項目に転記されます。修正や追記はできません。なお、「フリー１」の項目タイプが「ラジオボタン」「プルダウン」の場合は転記されません。
   

≪完了≫

 

利用明細の確認・出力

管理者にて、AI Travelより連携された明細を「管理」タブ >「BTM利用明細」で確認できます。また、明細一覧は出力して確認作業などに利用することが可能です。

出力方法

1. 「管理」タブ >「BTM利用明細」をクリック
2. 検索ボックスの「利用日」や「ステータス」などを入力し、「検索」ボタンをクリック
   ※「CSV出力」を行う前に必ず「検索」を行ってください。
   　特に「利用日」項目の入力は必須です。
   　また、6か月を超える期間をまとめて出力することはできません。
3. 「CSV出力」ボタンをクリック

≪完了≫

出力できる項目

• 利用日
• 予約番号
• 社員コード
• 社員名
• 備考
• 税込金額（円）
• 種別
• 支払方法
• ステータス
• 伝票No.

その他

キャンセル時の連携

出張終了日前までにAI Travelを経由してキャンセルした場合、キャンセル実費およびキャンセル手数料などのデータは「楽楽精算」に取り込まれません。このため、キャンセル費用などの申請を行いたい場合は、申請者にて伝票作成を行う必要があります。

【例】
8月23日に以下を予約
・8月31日　宿泊 Aホテル　10,000円
・8月31日　新幹線　　　 　15,000円

8月24日にホテルをキャンセル
・キャンセル手数料　　　　1,000円が発生

9月1日に AI Travelから「楽楽精算」へ以下がデータ連携される
・9月1日　新幹線　　　　 15,000円

共同で利用した明細の按分

レンタカーなど、1つの予約に対して複数人で利用した場合、「楽楽精算」へは按分された状態で連携されます。なお、按分で端数が出た場合は、代表者の利用明細の金額に反映されます。（合計は利用した金額のとおりとなります）

【例】1万円（税込）のレンタカーを3人で利用した場合の利用明細
（イメージ図のため項目は割愛します）

 

実際に利用できなかった場合の連携

例えば、電車遅延で飛行機に乗れず、実際に利用しなかった場合でも、キャンセルされない限りは予定通りの内容が利用日の翌々日を目安に連携されます。

ホテルなどで予約した内容以外を追加利用した場合

例えば、AI Travel上の予約金額が1万円のホテルにて、夕食などで追加注文をした場合、追加注文分を含む実際に使った金額は連携されません。あくまでも当初予約した金額が連携されます。

トランスファーデータ社へのお問い合わせ

サポート営業時間：10時?18時（土日祝日を除く）

■メール宛先
contact@aitravel.jp

■問い合わせフォーム
AI Travelにログイン後、サイト下部にある問い合わせフォームをご利用ください。

（記事ID：1319）

概要

• 「AI Travel連携オプション」（有料）のお申込が必要です。
  ご希望のお客様はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
• あわせて別途「AI Travel」のご契約が必要になります。
• 「AI Travel」で手配した出張情報を「楽楽精算」に連携し、その出張情報データを利用して「出張精算」の伝票を作成できるオプションです。

利用時の注意事項

本オプションを利用する際に以下の注意事項がございます。

• 「出張精算」のみで利用できるオプションです。
  「海外出張精算」や事前申請にあたる「出張申請」など、「出張精算」以外の申請種別では利用できません。
  
  
• AI Travel連携で作成した明細には、「電子帳簿保存法オプション」の領収書／請求書を添付できません。
  
  
• AI Travel連携で作成した明細には、「クレジットカード連携オプション」のクレジットカード利用明細を紐づけできません。
  
  
• 代理申請者によるAI Travel明細を利用した精算は行えません。
  
  
• スマートフォンブラウザ版およびスマートフォンアプリでは対応しておりません。パソコン版でご利用ください。
  
  
• AI Travelの操作方法については、トランスファーデータ社へお問い合わせをお願いいたします。

事前の作業

連携にあたり、「社員マスタ」の「社員コード」を連携条件として利用します。
そのため、AI Travelから連携される社員番号と「楽楽精算」の「社員マスタ」の社員コードは一致している必要があります。事前にご確認ください。

なお、AI Travelの社員番号と「楽楽精算」の社員マスタが一致していない場合、「利用者名」がブランクで連携されます。
あとから社員と紐づけすることはできませんので、ご注意ください。

AI Travelへ申込を行う

「楽楽精算」の「AI Travel連携オプション」のほか、AI Travelのご契約が必要です。
既存でアカウントをお持ちのお客様はトランスファーデータ社へ連携ご希望の旨をご連絡ください。

AI Travelにて社員番号が登録されていることを確認

連携にあたりAI Travel側で社員番号の登録が必須です。あらかじめご確認ください。
※AI Travelの設定は、トランスファーデータ社へお問い合わせください。

「楽楽精算」とAI Travelの連携処理を待つ

※ラクス社にて作業を行います。

「AI Travel連携オプション」のお申込後、ラクス社にて連携の作業を行います。

こちらの作業が完了すると、「楽楽精算」上にAI Travel関連のメニューが表示されます。
メニューが表示されたら、以下の設定を実施してください。

「楽楽精算」に「AI Travel」の「企業コード」情報を登録

連携にあたり「楽楽精算」上に「企業コード」の登録が必要になります。「企業コード」とは、「AI Travel」との連携にあたり企業を特定するために使用するコードです。
準備ができ次第、トランスファーデータ社よりお客様へ通知されます。

ご不明な場合はお手数ですが、トランスファーデータ社へお問い合わせをお願いいたします。

「企業コード」の登録手順

1. 「管理」タブ >「BTM連携設定」をクリック
2. 「BTM連携設定一覧」画面内の「AI Travel」の「編集」をクリック
3. 「企業コード」項目に入力
4. 「支払方法」項目を選択
   ・固定 ⇒ 申請者は「支払方法」を選択できません。
   ・精算時に選択 ⇒ 申請者が「支払方法」を選択できます。
   
   ※「支払方法」に「従業員立替」が表示されるようになりますが、会社で立替を行う場合は「従業員立替」以外を選択するようにお願いいたします。
   ※「支払方法」の選択肢は「支払方法マスタ」で設定します。
5. 「確定」をクリック

≪完了≫

申請画面および帳票の設定確認

「AI Travel連携オプション」をご契約いただくと、自動的に「管理」タブ >「項目設定」の明細に「予約番号」および「商品番号」項目が表示されます。

申請画面

申請画面には自動で「予約番号（AI Travelの旅程番号）」「商品番号」が表示されます。
項目の名称変更を行いたい場合は、以下の手順にて実施してください。

≪項目名の変更手順≫

1. 「管理」タブ >「項目設定」をクリック
2. 明細にある「予約番号」あるいは「商品番号」の「編集」をクリック
3. 出張精算にある「表示名」の欄を修正し、「確定」をクリック

≪完了≫

帳票レイアウト

帳票に「予約番号」および「商品番号」を表示したい場合、帳票レイアウトでどの位置に
表示するかの設定が必要です。以下の手順にて実施してください。

≪帳票レイアウトの変更手順≫

1. 「管理」タブ > 「申請画面・帳票レイアウト」をクリック
2. 「帳票レイアウト」の列で出張精算の「編集」をクリック
3. 画面下部の明細の「未配置項目」にある「予約番号」および「商品番号」を
   「配置済み項目」の任意の位置にドラッグ&ドロップで配置
4. 「確定」をクリック

≪完了≫

トランスファーデータ社へのお問い合わせ

※サポート営業時間：10時～18時（土日祝日を除く）

■メール宛先
contact@aitravel.jp

■問い合わせフォーム
AI Travelにログイン後、サイト下部にある問い合わせフォームをご利用ください。

AI Travel連携の運用手順

以上でAI Travel連携を利用するための準備は完了です。

AI Travelから連携したデータを利用して出張精算伝票を起票することが可能です。
詳細は、AI Travel連携オプションの運用手順をご確認ください。

（記事ID：1280）

概要

• 「API連携オプション」(有料)と「楽楽コネクタオプション」(有料)のお申込が必要です。
• 「楽楽コネクタ」を通じて、ご利用の会計ソフトと「楽楽精算」とのデータ連携ができます。
• 仕訳データの自動連携
  「楽楽精算」から自動出力されたファイル（仕訳データ）を取得できます。

共通設定

「楽楽精算」の共通設定

APIトークンの発行

「楽楽精算の」APIの利用時に認証用キーとして使用する文字列です。
APIトークンは、「楽楽精算」の管理者ユーザー（ログインID：admin）のみ発行できます。


「管理」タブ > 「システム設定」 > 「その他」タブからAPIトークン欄の「生成」ボタンをクリックし、APIトークンを生成します。
APIトークン生成後、「確定」をクリックするとAPIトークンが「楽楽精算」に登録され、
APIが使用できる状態になります。

APIトークンの再発行

「再生成」ボタンをクリックします。
「確定」をクリックすると、再生成後のAPIトークンが「楽楽精算」に登録されます。

APIトークンの削除

「削除」ボタンをクリックします。
「確定」をクリックすると、APIトークンが「楽楽精算」から削除され、APIが使用できない状態になります。

「Qanat Universe Agent(エージェント)」の設定

「楽楽コネクタ」を利用するパソコンに「Qanat Universe Agent(エージェント) 」をインストールしてください。

インストーラ―と「Qanat Unverse Agent_ユーザーズマニュアル」は「楽楽コネクタ」にログイン後、「コネクタ一覧」の「連携設定」からダウンロードできます。

連携のフォルダ作成

「C:\_qanatuniverse\_qua\userdata\」の直下に、「楽楽精算」から出力する仕訳データのファイルを設置するフォルダを作成します。

※どのフォルダの直下にフォルダを作成するかは、「Qanat Universe Agent(エージェント)」の「ファイルの配置場所」をご確認ください。

【例】
・「仕訳データ」ファイルを出力するフォルダ・・・「仕訳データ」

仕訳データの自動連携

「楽楽精算」で確定した仕訳データを自動出力するための設定をします。

 

「楽楽精算」仕訳データ出力の設定

ご利用の会計ソフトの仕様に合わせて、「楽楽精算」で作成した仕訳データをどのようなレイアウトで出力するか「楽楽精算」の「管理」タブ > 「仕訳データ出力の設定」から設定をしてください。

「楽楽精算」自動ファイル出力の設定

1. 「管理」タブ >「自動ファイル出力の設定」をクリック
2. 「新規登録」をクリック
3. 対象の仕訳区分や実行タイミングを選択
   
   
   
4. 「自動実行」を「有効」にチェック
   
   
   
5. 「確定」をクリック
   ※計上仕訳と支払仕訳で出力フォーマットが異なる場合など、「自動ファイル出力設定ID」を複数登録する必要がある際には、必要なID分、2.～5.の手順をくりかえしてください。
   
   ※出力時間を変更したい場合は、「出力開始時間の設定」からご設定ください。
   　変更前に自動ファイル出力の設定 > 出力開始時間の設定 注意をご確認ください。
   （出力設定（ID）ごとに異なる出力開始時間は設定できません。）
   
   
   
6. 設定後、表示される「ID」を確認
   
   
   

≪完了≫

以上で、「楽楽精算」の「自動ファイル出力の設定」は完了です。

「楽楽コネクタ」連携設定

1. 「楽楽コネクタ」にログイン
2. 「コネクタ一覧」で「楽楽精算‐指定フォルダ 仕訳連携」の「連携設定」をクリック
   
   
   
3. 「Step1. 楽楽精算API 接続設定」をそれぞれ以下の内容を記載
   ・楽楽精算URL　→URL「https://●●●●●●.rakurakuseisan.jp/●●●●●●a/」
   ・APIトークン　 →楽楽精算「APIトークンの発行」で発行した情報
   ・自動ファイル出力ID　→楽楽精算「自動ファイル出力の設定」の該当のID
   
   
4. 「Step2. Qanat Universe Agent 接続設定」をそれぞれ以下の内容を記載
   ・AgentID 　 →「Qanat Universe Agent」に表示される「エージェントID」を入力
   ・AgentKey　 →「Qanat Universe Agent」に表示される「エージェントキー」を入力
   ・フォルダ名 →「連携のフォルダ作成」で作成したフォルダ名を指定
   【例】「仕訳データ」というフォルダを作成した場合、「仕訳データ」と指定
   ・ファイル名 　→連携する仕訳データファイルのファイル名の頭を指定
   【例】「仕訳データ」と指定した場合、出力ファイル名は、
   　　　「仕訳データ_202006190503.csv」のようになります。

4.「Step3. 連携タイミング」を選択

※「楽楽精算」で自動出力される仕訳データファイルを取得するタイミングを設定します。
「スケジュール実行」の場合、以下から選択します。
・「毎日」の場合、実行する時間を選択
・「毎週」の場合、実行する曜日、時間を選択
・「毎月」の場合、実行する日付、時間を選択

「楽楽コネクタ」では「楽楽精算」から自動出力された最新のデータを指定フォルダに出力します。
そのため、連携タイミングは、「楽楽精算」から仕訳データが自動出力されるタイミングと
合わせてご設定ください。

　【例】「毎週」の頻度でファイルを出力をしたい場合
　「楽楽精算」の「自動ファイル出力の設定」の実行タイミングと「楽楽コネクタ」の「スケジュール実行」を両方「毎週」に設定してください。
　
※「楽楽精算」の自動出力頻度を「毎日」に設定して、「楽楽コネクタ」の連携タイミングを
「毎週」にした場合、最新の1日分しか取得（指定フォルダに出力）できません。
※「楽楽精算」から仕訳データファイルが自動出力されるタイミングは、「自動ファイル出力の設定」で設定された頻度（毎日、毎週、毎月）および出力開始時間に出力されます。

5.「保存」をクリック

≪完了≫

以上で、「楽楽コネクタ」の設定は完了です。

「仕訳連携」手動実行の手順

1. 「コネクタ一覧」で「楽楽精算-指定フォルダ 仕訳連携」の「実行」ボタンをクリック
   
   
   
2. ステータスが成功(SUCCESS)になると、指定したフォルダに仕訳データファイルが出力されるので、出力された仕訳データファイルをご利用の会計ソフトにて取込
   
   

≪完了≫

連携エラー

連携エラーがある場合は「コネクタ一覧」の「連携ログ」に「エラー詳細」ボタンが表示されます。
※「楽楽コネクタ」で確認できるレスポンスコードやエラーコードは、別途マニュアルがございます。

（記事ID：1296）

概要

• 「英語対応オプション」（有料）のお申込が必要です。
• 申請者／承認者が利用する画面やメールを、日本語と英語で切り替えて表示することができます。
• 表示言語はユーザーごとに切り替えることができます。
• 「経理処理」タブ、「管理」タブは英語対応の対象外です。

表示言語の切替方法

表示言語の切替は、「社員マスタ」「ログイン画面」「個人設定」で行うことができます。

 

社員マスタ

• 「パスワード設定メール」の本文の言語を決めるために「社員マスタ」で言語を切り替えます。
• 「表示言語」を「日本語」で登録した社員には日本語のメール、「English」で登録した社員には英語のメールが送信されます。
• 「表示言語」の設定はCSV取込ができます。

ログイン画面

• 「ログイン画面」の「表示言語」の初期値は、前回ログイン時の言語です。
  
  
• 初期値はCookieで判別します。Cookieを削除したり、ブラウザや端末を変えると、前回ログイン時とは異なる言語が初期値として表示されることがあります。
  その場合は、再度、正しい言語を選択し直してログインしてください。
  
  
• 「ログイン画面」の「表示言語」選択は、パソコン版もしくはスマートフォンブラウザ版から行えます。
  ※スマートフォンアプリでは「表示言語」の選択はできません。

個人設定

英語対応の対象になる画面

「英語対応オプション」のご契約直後は、まだ英語情報の登録がされていない状態のため、
申請画面の項目名など、英語名称に変更できる箇所が日本語で表示されます。

なお、「経理処理」タブ、「管理」タブは英語対応の対象外です。

 

申請画面

		英語対応可否	備考
1	申請画面全体	〇	申請画面上に表示される項目名などは、基本的にすべて英語対応の対象です。 申請種別（交通費精算、出張精算など）の英語名は「申請種別の設定」で設定 項目名は日本語の場合と同様、「項目設定」で設定 選択肢（負担部門、交通機関、内訳など）は、各マスタで設定
2	乗換案内	×
3	帳票	×	申請者が「表示言語」で「English」を選択していても、帳票は日本語で印刷されます。

 

関連するメニュー

• 申請種別の設定
• 項目設定

 

「申請・承認」タブ

		英語対応可否	備考
1	メッセージ	〇	掲載する内容は「システム設定」で設定します。
2	一時保存	〇	申請種別名（交通費精算、経費精算など）は「申請種別の設定」で設定します。
3	差戻し	〇
4	未承認	〇
5	代理承認	〇
6	定期区間申請の承認	×	「システム設定」＞「個人による定期区間の申請」を「許可する」にしている場合表示される機能です。
7	伝票データ出力	×
8	催促メール送信	×	申請者／承認者宛に送信されるメールは英語対応の対象です。
9	否認処理	×

 

関連するメニュー

• システム設定
• 申請種別の設定
• 定期区間の設定手順

「閲覧」タブ

		英語対応可否	備考
1	承認データ一覧	〇	申請種別名（交通費精算、経費精算など）は「申請種別の設定」で設定します。
2	管理者用データ一覧 (自部門)	〇
3	管理者用データ一覧 (全部門)	〇

 

関連するメニュー

• 申請種別の設定

「お知らせ」タブ

		英語対応可否	備考
1	お知らせ欄	〇	掲載する内容は「お知らせ設定」で設定します。

 

関連するメニュー

• お知らせ設定

スマートフォンアプリ

パソコン版で英語対応している画面のうち、一部はスマートフォンアプリでも英語表示されます。

※スマートフォンアプリでは、ログイン画面での言語選択ができません。
パソコン版・スマートフォンブラウザ版から表示言語を英語に切り替えている場合は、アプリ内でも一部画面が英語表示となります。（対応範囲はパソコン版と完全には一致しません）

スマートフォンブラウザ版

パソコン版と同様の箇所が英語対応となります。

通知メール

申請者、承認者宛に送信される通知メールは、すべて英語対応の対象です。
各ユーザーの「表示言語」の設定に合わせてメールが送信されます。

英語対応対象のメール一覧

※「アカウントロック通知メール」の管理者宛のメールは常に日本語で送信されます。

英語情報の登録

登録画面

各マスタに、英語情報を登録する項目が表示されます。

【例】部門マスタ
「部門名」「部門略名」が英語対応の対象です。

英語対応対象のマスタ

※英語の文字数上限は、日本語の文字数上限と同様です。
例えば「社員マスタ」の社員名であれば、日本語・英語ともに上限は半角40文字となります。

 

CSV取込

CSV取込ができるマスタの場合、英語情報もCSVで取り込むことができます。
その場合、事前に「CSV取込の設定」で英語情報を取り込むための設定が必要です。

CSV取込の設定

「○○名英語」というような表記で英語情報を登録する項目が表示されます。
設定手順の詳細は、CSV取込の設定をご確認ください。

CSV取込

詳細は、CSV取込をご確認ください。

注意事項

計算式の作成

「手当マスタ」「仕訳データ出力の設定」で設定できる計算式の条件は、日本語名で指定してください。英語名で指定した場合、計算式が動作しません。

【例】役職名を指定する場合

〇 OK　　日本語で指定
IF 申請者役職情報.役職名 = “課長” THEN

× NG　　英語で指定
IF 申請者役職情報.役職名 = “Manager” THEN

申請ルールの設定

「違反条件」は日本語名で指定してください。英語名で指定した場合、申請ルールが動作しません。

【例】役職名を指定する場合

仕訳データ

日本語名で出力されます。英語名の出力はできません。

【例】勘定科目、補助科目、税区分などを「名称」で出力する場合

（記事ID：1291）