その他管理の記事一覧

クレジットカード利用明細のご利用にあたり、クレジットカード会社への連絡と「楽楽精算」との連携に関する設定手順をご案内します。
なお、「楽楽ビジネスカード」をご利用の場合は設定手順が異なるため、「楽楽ビジネスカード」の設定手順をご確認ください。

概要

• 本機能のご利用には、事前にお客様にて各カード会社に「楽楽精算」との連携依頼のお申し出が必要です。すべてのお手続き完了後に、製品画面上に本機能が表示されます。
  なお、弊社へのオプションのお申込は不要です。
  
  
• 連携先のサービスでは利用料金が発生する場合がございます。
  必ずご確認をお願いいたします。また、無料のお試し環境をご用意することもできます。
  ご希望のお客様は「お問い合わせ」よりお問い合わせください。
  
  
• 社員が利用したクレジットカード利用明細を、クレジットカード会社から「楽楽精算」へデータ連携し、連携された利用明細を使用して伝票を作成できる機能です。
  連携可能なクレジットカードの一覧はクレジットカード連携時に必要な情報一覧をご確認ください。
  ※カード種別などの詳細は、カード会社にお問い合わせください。

イメージ図

利用時の注意事項

利用できる申請種別

クレジットカード連携は、交通費精算、出張精算、海外出張精算、経費精算、交際費精算でのみご利用できます。
※申請時に「登録済みの明細に関連づける精算手順」は交通費精算ではご利用できません。
※経費精算のみ、伝票作成時にクレジットカード利用明細を複数の明細に分割して、精算することができます。

スマートフォンでの利用

クレジットカード連携は、スマートフォンアプリおよびスマートフォンブラウザ版では利用できません。

連携開始までのご注意点

• お客様よりカード会社へ「楽楽精算」とのカード連携を希望する旨ご連絡いただく必要がございます。
  ※弊社からカード会社への連携希望連絡は行いません。
  
  
• カード会社に連携希望の連絡をしてから、カード会社側の連携準備に1～2か月ほどかかる可能性があるため、連携希望開始日が決まっている場合は、早めにカード会社へのご連絡をお願いします。

データ連携のタイミング

• クレジットカード利用明細情報は、リアルタイムでは「楽楽精算」に送信されません。
  利用した店舗・サイトなどからカード会社に明細情報が転送された後、カード会社から「楽楽精算」に同期されます。
  ※「楽楽ビジネスカード」では、決済直後の「未確定データ」を「楽楽精算」へ連携することができます。詳細は、決済から精算までをシームレスに！「楽楽ビジネスカード」のご紹介をご確認ください。
  
  
• 明細情報の転送日時は利用した店舗やサイトによって異なるため、データ連携のタイミングは弊社では把握しておりません。
  
  
• カード会社から転送されたデータは、1回/日（土日祝日除く）「楽楽精算」に同期されます。
  ※法改正により祝日や休日が変更になる場合など、平日に同期されない可能性もございます。

設定手順概要

設定には以下のステップが必要です。

手順１：カード会社へ連絡：カード会社へ連携希望の連絡

手順２：法人番号の登録：連携するための法人番号の登録

手順３：社員マスタへ連携情報の登録：カード連携用コード（※）を社員ごとに登録

手順４：貸方科目の設定：クレジットカード利用時の貸方科目を登録

※クレジットカード利用明細と「楽楽精算」のユーザーを紐づけるために必要な情報を指します。
カード会社によって「カード連携用コード」を指す名称が異なる場合がございます。
（「社員番号」など）カード連携用コードのルールは、クレジットカード連携時に必要な情報一覧をご確認ください。

＜推奨設定＞
推奨設定：項目設定：申請画面に「支払方法」項目を表示する

手順１：カード会社へ連絡

お客様よりカード会社へ「楽楽精算」とカード連携したい旨のご連絡をお願いします。

連携までの流れ

手順２：法人番号の登録

カード会社にて、「楽楽精算」との連携の準備が完了した後、「楽楽精算」の画面上に、クレジットカード連携に使用するメニューを表示する作業を行います。
表示作業は弊社で行い、完了次第ご連絡いたします。

「楽楽精算」の画面上に、クレジットカード連携に使用するメニューが表示されたら、法人番号を登録します。
※「法人番号」とは、カード会社から発行される、貴社固有の番号（コード）です。

登録手順

※必要な設定メニューが「管理」タブに表示されていない場合は、オプション機能を契約したのに、設定に必要なメニューが表示されないをご確認ください。

1. 「管理」タブ >「クレジットカード設定」をクリック
2. 貴社の「楽楽精算」の環境に連携されているクレジットカードが表示されるので、設定を行うカードの「編集」ボタンをクリック
   
   
3. 「法人番号」を登録
   カード会社より通知された法人番号（10桁）をご登録ください。
   ※通知された法人番号に「-（ハイフン）」が含まれている場合は、ハイフンを除いて数字のみご登録ください。
   ※カード会社から通知された番号が10桁に満たない場合は、頭に0を付け、10桁にした状態でご登録ください。
   

4.「支払方法」を登録

• 固定 　　　　⇒ 申請者は「支払方法」を選択できません。
• 精算時に選択 ⇒ 申請者が「支払方法」を選択できます。

※「支払方法」の選択肢は「支払方法マスタ」で設定します。
※個人決済型のカードの場合は「従業員立替」になるので、選択できません。

5. 「申請者による利用日の変更」を選択

新幹線やホテルなどを予約した場合、カードの利用明細データに表示される「利用日」が、実際の利用日と異なる場合があります。
実際の利用日で精算する必要がある場合は、「許可する」と選択してください。
※伝票明細の日付は変更できますが、ログイン直後右上の「クレジットカード明細」や「管理」タブの「クレジットカード利用明細」に表示されるデータの日付は変更できません。

【例】新幹線エクスプレスカードで予約した場合
オンライン予約した日　⇒ 1/1
新幹線の乗車日　　　　⇒ 1/8
利用明細の利用日　　　⇒ 1/1

6. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

法人番号の登録が完了した翌日より、カード会社からのデータ転送が開始します。

以上で、「法人番号」の設定は完了です。
次は「社員マスタへの連携情報の登録」の設定を行います。

手順３：社員マスタへの連携情報の登録

クレジットカード利用明細情報と「楽楽精算」の「社員マスタ」に登録されている情報とが一致していることを条件に、各ユーザーと連携します。
そのために、各ユーザーの「社員マスタ」上にクレジットカード連携に必要な情報の登録を行います。
登録は「手入力」または「CSV取り込み」で設定ができます。

なお登録が必要な項目や、各項目で利用できる文字などのルールは、カード会社ごとに異なります。
詳細は、クレジットカード連携時に必要な情報一覧を必ずご確認の上、各カード会社のルールに合わせて登録してください。

CSV取込

「社員マスタ」の基本の登録が完了していることを前提に以下のテンプレートを利用してCSV取込ができます。
カード会社によってご利用いただくテンプレートが異なります。
テンプレートはマスタテンプレートよりダウンロードいただけます。

以上で、「社員マスタへの連携情報の登録」の設定は完了です。
次は「推奨設定」の設定です。

手順４：貸方科目の設定

クレジットカード連携利用時の貸方科目は、クレジットカードの種別によって設定手順が異なります。

• 個人決済型のカード
  通常の立替精算と同様です。
  　・「計上仕訳する」場合
  　　「管理」タブ >「仕訳の基本設定」>「未払金（社員）」にて設定した科目
  　・「計上仕訳しない」場合
  　　「支払確定」時に、選択された「振込元」に紐付く科目
  　　※振込元に紐づく科目は「管理」タブ >「振込元マスタ」から登録します。
  
  
• 法人決済型のカード
  クレジットカード利用明細取込時に適用される、「支払方法」に紐づく科目を登録します。

手順

1. 「管理」タブ >「支払方法マスタ」をクリック
2. 「支払方法1～10」の内、使用していない「支払方法」の「編集」ボタンをクリック
3. 「有効／無効」を「有効」に切り替え、クレジットカード利用時の貸方仕訳情報を設定
4. 「確定」ボタンをクリック
5. 「管理」タブ >「クレジットカード設定」をクリック
6. 仕訳情報を設定するカードの「編集」ボタンをクリック
7. 「支払方法」のプルダウンメニューにおいてクレジットカード用に登録した支払方法を選択
   ※ラジオボタンを「固定」に設定すると変更不可能な状態で、「精算時に選択」に設定すると変更可能な初期値として支払方法が反映されます。
8. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

推奨設定：申請画面に「支払方法」項目を表示する

本機能を利用する場合、申請画面上に明細項目「支払方法」を表示していただくことをおすすめします。
クレジットカード利用明細を紐づけた明細をコピーして新しい明細を作成した場合、「支払方法」項目を表示しているかどうかでコピー先の明細の「支払方法」が異なります。
詳細は、クレジットカード利用明細を紐づけた明細をコピーした場合の「支払方法」を知りたいをご確認ください。

「支払方法」項目を非表示にしている場合、意図していない支払方法となる可能性がありますので、申請画面上で支払方法を確認・変更できるよう「支払方法」項目を表示いただくことを推奨しております。
※「支払方法」項目の表示設定は「管理」タブ > 「項目設定」より行ってください。
※連携のために必須の設定ではございません。

クレジットカード連携の運用方法

以上で、クレジットカード連携を利用するための準備は完了です。
申請者に紐づいたクレジットカードの明細情報を呼び出して、精算を行うことができます。
詳細は、クレジットカード連携の運用手順をご確認ください。

（記事ID：1255）

概要

• 「楽楽精算」にログインするための「パスワード」を設定します。
• パスワードの設定方法は2種類あります。

設定方法

設定方法は以下の2種類があります。

• 設定方法１： 管理者がパスワードを指定
• 設定方法２： ユーザーがパスワードを指定

管理者がパスワードを指定

管理者が任意のパスワードを設定できます。
※管理者が指定したパスワードをユーザーに通知する機能はありません。

①パスワードのルール設定

1. 「管理」タブ >「システム設定」をクリック
2. 「セキュリティ」タブをクリック
3. 「セキュリティ設定」の設定を確認して、必要に応じて設定を変更
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

②マスタのCSV取込用テンプレートを作成

1. マスタテンプレートからマスタのCSV取込用テンプレートをダウンロード
2. 各社員のパスワードを入力

≪完了≫

③社員マスタで「CSV取込」

「社員マスタ」で「CSV取込」をクリックし、取り込みます。
取込手順の詳細は、マスタへのCSV取込手順をご確認ください。

ユーザーがパスワードを指定

管理者がユーザーにパスワード設定メールを送信して、ユーザーはそのメールの案内に従って、パスワードを設定します。

以下の①、②までは管理者が設定し、③はユーザーがパスワードを指定する必要があります。

①パスワードのルール設定（管理者が作業）

1. 「管理」タブ >「システム設定」をクリック
2. 「セキュリティ」タブをクリック
3. 「セキュリティ設定」の設定を確認して、必要に応じて設定を変更
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

②パスワード設定メールの送信（管理者が作業）

1. 「管理」タブ >「パスワード管理」をクリック
2. 「パスワード設定状況」などの検索条件を設定（任意）
   ※初期の状態はパスワードが未設定のユーザーのみ表示されています。
3. パスワード設定メールを送信したいユーザーにチェック
4. 「パスワード設定メールを送信」をクリック
   「社員マスタ」に登録されているメールアドレスにメールが送信されます。
   
   

≪完了≫

③パスワード設定（ユーザーが作業）

以下の「ユーザ登録完了のお知らせとパスワード設定のご案内」のメールが届いたら、パスワードを設定します。

■件名：ユーザ登録完了のお知らせとパスワード設定のご案内

パスワード設定が完了すると、以下の「パスワード設定(変更)完了のお知らせ」メールが送信されます。

■件名：パスワード設定(変更)完了のお知らせ

その他の設定

パスワードの文字数を指定

パスワードの文字数は「システム設定」にて1～30文字の間で設定できます。

設定手順

1. 「管理」タブ >「システム設定」をクリック
2. 「セキュリティ」タブをクリック
3. 「セキュリティ設定 > パスワード文字数」で選択
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

パスワードの有効期限を設定

有効期限は以下の5パターンから選択して変更できます。

• 無制限
• 1ヶ月
• 3ヶ月
• 6ヶ月
• 1年

設定手順

1. 「管理」タブ >「システム設定」をクリック
2. 「セキュリティ」タブをクリック
3. 「セキュリティ設定 > パスワード有効期限」で選択
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

※パスワード有効期限を変更した場合の適用タイミングは、各種設定変更をした場合の適用タイミングをご確認ください。

パスワード設定URLの有効期間の設定

パスワード設定メールに記載されているパスワード設定用のURLの有効期間は、
1～14日の間で選択することができます。（初期値は「7日」です）

有効期限日数にはメール送信当日も含まれます。
有効期間中はパスワード設定用URLに再度アクセスして、パスワードを変更することもできます。

【例】有効期間を「7日」として、8/1にパスワード設定メールを送信した場合
8/1～8/7の期間にパスワード設定ができます。

設定手順

1. 「管理」タブ >「システム設定」をクリック
2. 「基本情報」タブをクリック
3. 「パスワード設定URLの有効期間」で任意の日数を選択
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

各種設定変更をした場合の適用タイミング

「管理」タブ >「システム設定」>「セキュリティ」タブ内「セキュリティ設定」にて、
ログインパスワードの設定変更を行うことができます。

設定変更が実際に反映されるタイミングは、各項目ごとに異なります。
 

• セッション保持時間
  設定変更後、各ユーザーがログインや画面遷移・更新をしたタイミングから適用されます。
  
  
• パスワード有効期限
  設定変更後、即時適用されます。
  なお有効期限までのカウントは、設定変更時からではなく、
  前回のパスワード設定・変更時から数えての時間となります。
  
  
• パスワードの再利用
  設定変更後、各ユーザーが次にパスワードを変更したタイミングから適用されます。
  なお設定変更より前に設定されたパスワードも再利用禁止の対象になります。
  
  
• パスワード文字数
  設定変更後、各ユーザーが次にパスワードを変更したタイミングから適用されます。
  
  
• パスワードポリシー
  設定変更後、各ユーザーが次にパスワードを変更したタイミングから適用されます。

なお「パスワードの再利用」「パスワード文字数」「パスワードポリシー」について、設定変更後の新ルールを一括反映させたい場合は、
「管理」タブ > 「パスワード管理」から全ユーザーにパスワード設定メールを送信してください。

パスワード設定メールを送信すると、その時点で設定されているパスワードが無効となるため、新ルールを適用したパスワードを設定させることができます。

（記事ID：1257）

概要

• 「定期区間マスタ」にて各社員の定期区間を予め登録することで、申請時に「乗換案内」を利用した際に、定期区間の料金が自動控除されます。
  
  
• 定期区間の登録は「管理者が設定する」方法と「申請者が設定する」方法があります。
  ※「申請者が設定する」場合、申請後に管理者が「確定」するまでは交通費系の申請・精算を行うことができません。
  
  
• 登録した定期区間に有効期間を指定でき、転居などによる定期区間の変更も事前に行うことができます。

管理者が設定する方法

• 管理者が申請者の定期区間を設定することができます。
• CSVでの登録は出来ません。一件ずつ登録が必要です。

設定手順

1. 「管理」タブ >「定期区間マスタ」をクリック
   定期区間を登録したい社員の「編集」ボタンをクリック
   
2. 「区間」に定期区間を入力して「乗換案内」をクリック
   ※期間の設定をする場合は「期間」を入力。
   　終了日を設定しない場合はその定期区間で控除され続けます。
   
3. 利用する経路を選択
   「決定」ボタンをクリック
   
   
4. 「定期区間マスタ【編集】」の 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

申請者が設定する方法

• 各申請者が自身の定期区間を申請することができます。
• 定期区間の申請を管理者が「確定」することにより、定期区間の控除ができます。
  ※なお、定期区間申請を「差戻し」することはできません。

設定手順

システム設定

各申請者に定期区間の申請を許可する設定を「システム設定」にて行います。

1. 「管理」タブ >「システム設定」をクリック
2. 「基本情報」タブの「定期区間」の欄にて、「個人による定期区間の申請」項目を「許可する」に設定
   

≪完了≫

申請者による定期区間の申請

申請者による定期区間の申請は「個人設定」から行います。

1. 「個人設定」>「定期区間」をクリック
   
   
2. 「編集」をクリックし、申請者自身の定期区間を登録して「申請」をクリック
   
3. 「申請」をクリックすると、以下のユーザーに申請通知メールが送付されます。
   ・「定期区間マスタ」の権限が付与されているユーザー
   （詳細は、権限マスタをご確認ください）
   ・「管理」タブ >「システム設定」の「管理者用E-MAIL」に登録されているメールアドレス
   ※管理者IDである「admin」のメールアドレスです。詳細は、「システム設定」の「管理者用E-MAIL」の用途を知りたいをご確認ください。
   ※「admin」のメールアドレスを申請通知メールの宛先から削除することはできません。

≪完了≫

 

管理者による定期区間の確定

申請者から申請された定期区間は管理者が「確定」する必要があります。

1. 「申請・承認」タブ >「定期区間の確認」の「定期区間マスタ」をクリック
   ※「定期区間申請の確認」は、付与されている権限に「定期区間マスタ」が含まれているユーザーに自動的に表示されます。
   
   ■「定期区間申請の確認」を表示させたい場合の手順
   「管理」タブ > 「権限マスタ」>該当の権限を「編集」>「管理」の「会社・社員情報」の左にある「+」ボタンをクリックし、下に展開される「定期区間マスタ」にチェックを入れます。
   
   
2. 該当の社員の定期区間を確認し、一覧画面上もしくは「閲覧」「編集」をクリック
3. 定期区間を確認し、「確定」ボタンをクリック
   

≪完了≫

通知されるメール

申請者より定期区間の申請がされた時点と、管理者により確定された時点で、通知メールが送信されます。なお、申請通知メール（管理者宛）、確定通知メール（申請者宛）ともに「受信しない」ように制御することはできません。
※受け取りたくない場合は、「管理」タブ >「システム設定」にて、「個人による定期区間の申請」を「許可しない」に変更するなどして個人からの申請を制御する方向でご検討ください。

申請通知メール（管理者宛）

• 件名：【楽楽精算】定期区間の申請通知

確定通知メール（申請者宛）

• 件名：【楽楽精算】定期区間の確定通知

警告文の表示

定期区間の有効期間の日付をまたぐ明細登録がなされた場合、警告文が表示されます。

警告文の内容

警告文の内容は以下の2つです。
※どちらの場合も乗換案内を再度呼び出すことで、警告文を解消できます。

乗換案内上にて日付を変更した場合の警告文

「明細の日付と乗換案内で実行された日付が異なるため、定期区間控除の判定ができませんでした。もう一度、乗換案内を呼び出してください。」

乗換案内で金額確定後に明細上で日付を変更した場合の警告文

(自動保存、一時保存、差戻し、取下げ、承認途中の修正、管理者の修正、伝票コピー時も含む）
「乗換案内の使用後に、明細の日付が変更されたため、定期区間控除の判定ができませんでした。もう一度、乗換案内を呼び出してください。」

警告文の表示条件

警告文の表示条件は以下の4パターンがございます。

（前提）
明細日付を2022/07/11とする 。
定期はA～Dの以下のいずれか1件のみ登録しているとする 。

定期A　2022/04/01～　　　　　　　東京―新宿
定期B　～2022/08/31　　　　　　　東京―新宿
定期C　2022/04/01～2022/08/31   東京―新宿
定期D　　　　　　　　　　　　　　   東京―新宿

パターン1.　定期Aは2022/04/01より過去の明細日付に変更した時に、警告文を表示します。
パターン2.　定期Bは2022/08/31より未来の明細日付に変更した時に、警告文を表示します。
パターン3.　定期Cは2022/04/01より過去の明細日付に変更した時または、
　　　　　　2022/08/31より未来の日付に変更した時に、警告文を表示します。
パターン4.　定期Dは明細日付を変更しても、警告文は表示されません。

（記事ID：1263）

概要

• マスタに登録する情報をテンプレートに入力して、一括で取り込むことができます。
  ※この方法を「CSV取込」と呼称します。
• 各マスタ画面の「CSV取込」ボタンから取込を行いますが、一部、別メニューから取り込むマスタもあります。
• CSV取込が可能なマスタは以下の通りです。

各マスタの「CSV取込」ボタンから取込可能なマスタ

• 部門マスタ　
• 役職マスタ　
• プロジェクトマスタ　
• 社員マスタ　
• 勘定科目マスタ　
• 補助科目マスタ
• 内訳マスタ　
• 交通機関マスタ
• 支払先マスタ　
• 振込元マスタ　
• 手当マスタ　
• レート管理マスタ
• 承認フロー初期値の設定　
• 汎用マスタ　
• 銀行マスタ/支店マスタ　
• 承認者の設定

「管理」タブの「CSV取込」メニューからのみ取込可能なマスタ

• 共有目的地マスタ　
• 定額支払マスタ

イメージ図

取込手順

各マスタの「CSV取込」ボタンから取込を行う基本の方法を記載します。

【参考動画】社員マスタ CSV作成・取込

テンプレート入力

1. 「資料ライブラリ > マスタテンプレート」から該当のマスタの「テンプレート」をダウンロード
2. ダウンロードしたテンプレートを開く
3. 該当のマスタのマニュアルを確認しながら、「テンプレート」シートに必要な情報を入力

≪完了≫

※資料ライブラリでご用意しているテンプレートには、基本的な取込項目のみが入っています。そのため、マスタによっては、マスタ上のすべての項目を網羅しておりません。

※マスタには存在するが、テンプレートの中に無い項目を取り込みたい場合は、テンプレートに該当の項目用の列を追加することで、CSVで取り込むことができます。

CSVファイルに変換

1. すべてのデータを入力した後で、空白行が存在する場合は、空白行を削除
2. Excelファイルの「名前を付けて保存」を選択
3. 「ファイルの種類(T)」で「CSV(カンマ区切り)(*.CSV)」を選択して保存

≪完了≫

CSV取込

各マスタの「CSV取込」から行う方法

「社員マスタ」を例に、CSV取込手順を記載します。

1. 「管理」タブ >「社員マスタ」>「CSV取込」をクリック
   
   
2. 取り込むファイルを選択
3. 取込項目を選択 
   1.コード重複時の設定
   すでに登録済のマスタを、CSVの内容で上書き更新したい場合は「マスタを更新する」を選択してください。（新規登録の場合はどちらを選んでも影響はありません。）
   「取込をスキップする」を選択した場合は、コードが重複しているデータがあっても、その項目は一切更新されません。
   
   2.取込開始行
   CSVの1行目に項目名ではなく内容が入力されている場合は「1行目から取り込む」にチェックを入れてください。
   
   3.既存の取込設定の利用
   過去にCSV取込を行った際の設定を保存してある場合、「既存の取込設定を利用する」にチェックを入れると設定内容を呼び出すことができます。
   必須の設定ではありませんので、不要の場合はチェックを入れずに進んでください。
   
   4.項目名
   1行目に入力されている項目名と「楽楽精算」内の項目名が一致している場合、項目名が自動選択されます。一致していない場合は空白になりますので、プルダウンから項目名を選択してください。

4. 取込内容を確認し、「取込開始」ボタンをクリック
※ここで保存した設定内容を、上記3.「既存の取込設定の利用」で呼び出すことが可能です。

5.「取込開始」ボタンをクリック後、画面がマスタ一覧に戻る
※マスタ一覧に表示されている「CSV取込状況」をクリックすると、進捗状況や取込結果、エラー内容などを確認できます。

≪完了≫

（記事ID：1305）

概要

IDプロバイダー（IdP）と「楽楽精算」をSAML認証で連携することによって、シングルサインオンができるようになります。

• 前提
  「楽楽精算」はSAML2.0に対応し、Service Provider（SP)として動作します。
  
  
• 条件
  「楽楽精算」をSPとしてSAML認証で連携するには、SAML2.0に対応したIDプロバイダー（IdP）が必要です。

シングルサインオンとは

「シングルサインオン」とは、一度の認証処理で、複数のサービスにログイン可能になる機能です。
認証システムである「IDプロバイダー（IdP）」にログインしている状態であれば、「楽楽精算」にID／パスワードを入力することなく、ログインが可能です。

イメージ図

• ログイン

1. 「楽楽精算」のログイン画面へアクセスします。
2. 「IDプロバイダー(IdP)」にログインしていない場合、表示される画面指示にしたがってIDプロバイダー(IdP)にログインします。
   ※IDプロバイダー(IdP)にログインしている状態で「楽楽精算」にアクセスすると、自動でログインできます。
3. 認証処理が行われ、「楽楽精算」にログインできます。

• ログアウト

シングルサインオン有効時に「楽楽精算」からログアウトした場合は、「楽楽精算」とIdPのみがログアウトされます。
IdPで連携しているすべてのサービスプロバイダから同時にログアウトされる「シングルサインアウト（シングルログアウト）」には対応しておりません。

設定手順

「楽楽精算」の設定と、IDプロバイダー（IdP）の設定が必要となります。

「楽楽精算」の設定

1. 「管理」タブ >「システム設定」をクリック
2. 「セキュリティタブ」の「シングルサインオン」を「有効にする」にチェック
3. IDプロバイダー（IdP）のログインURL／ログアウトURL／証明書を設定
   
   
4. 「関連付け」で該当する方式にチェック
   
   ※関連づけの方式は、以下の基準を参考に選択してください。
   

   方式	判断基準
   方式1	IDプロバイダー（IdP）と「楽楽精算」でキーとなる属性が同じ場合 「楽楽精算」の社員コードと関連付けが可能な場合
   方式2	IDプロバイダー（IdP）で、「楽楽精算」のユーザーを識別する要素を指定できない場合 ※方式2を選択した場合、初回のみ「楽楽精算」のログイン画面でIDとパスワードを入力してログインする必要があります。

5. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

IDプロバイダー（IdP）の設定

IDプロバイダー（IdP）の設定方法や証明書出力方法などは、IDプロバイダー（IdP）のマニュアルや提供元にご確認ください。

1. IDプロバイダーへログイン
2. 「楽楽精算」よりダウンロードしたメタデータファイルをインポート
   もしくは、手動でサービスプロバイダを登録

≪完了≫

• IDの設定
  IDプロバイダー（IdP）のログインIDと「楽楽精算」の社員コード（ログインID）は、一致している必要があります。
  
  一致していない場合は、IDプロバイダー（IdP）に属性情報として「楽楽精算」の社員コード（ログインID）を設定し、ユーザーを識別する要素としてその属性を指定してください。
  
  ユーザーを識別する要素を指定できない場合は、「シングルサインオン設定」で方式2を選択してください。
  
  
• パスワード
  IDプロバイダー（IdP）と「楽楽精算」のパスワードは一致させる必要はありません。

スマートフォンアプリでの利用手順

iPhone／Android版「楽楽精算」アプリ

※シングルサインオン機能を有効にする以前から「楽楽精算」アプリを利用している、かつすでに「楽楽精算」で設定しているIDとパスワードでログイン済みの場合は、以下のログイン画面は表示されず、ログイン後の画面が表示されます。

シングルサインオンでログインしたい場合は一度ログアウトすることで、以下のログイン画面が表示されます。

1. 「楽楽精算」アプリを開き「楽楽精算」のURLを入力します。
   ※「SSLクライアント認証オプション」を利用していない場合は 手順3. へ
2. 「SSLクライアント認証オプション」を利用している場合は、証明書の選択画面が表示されます。証明書を選択し、パスワードを入力。
   
   ※iPhone版「楽楽精算」アプリを利用する場合は、あらかじめスマートフォンブラウザ版（iPhone）を利用するための証明書（.p12ファイル）もあわせてインストールいただく必要があります。
   
   
3. 「管理」タブ > 「システム設定」>「セキュリティ」タブ >「シングルサインオン設定」が「有効にする」の場合は、以下の画面が表示されます。
   
   
4. 「シングルサインオン」をクリックします。
5. IDプロバイダー（IdP）でのログインが行われ、ログインが完了します。
   ※シングルサインオンの関連付け方式が「方式２」の場合は、初回のみ「楽楽精算」のログイン画面で「楽楽精算」のIDとパスワードを入力してログインする必要があります。

≪完了≫

iPhone／Android版「楽楽精算ICリーダー」アプリ

※ご利用には「ICカードオプション」（有料）もしくは「ICカード AI補助オプション」（有料）のお申込が必要です。

1. 「楽楽精算ICリーダー」アプリを開き「楽楽精算」のURLを入力
   ※「SSLクライアント認証オプション」を利用していない場合は、手順3.へ
2. 「SSLクライアント認証オプション」を利用している場合は、証明書の選択画面が表示されます。証明書を選択し、パスワードを入力。
   
    　　<iPhone版>　　　　　　　　　 <Android版> 

   

3. 「管理」タブ > 「システム設定」>「セキュリティ」タブ >「シングルサインオン設定」が「有効にする」の場合は、以下の画面が表示されます。
   
   シングルサインオン機能を有効にする以前から「楽楽精算ICリーダー」アプリを利用している、かつすでにICカードの初回登録がされている場合は上記画面は表示されず、そのまま利用できます。
   再度、初回登録（ICカードとユーザー情報の紐づけ）をする必要はありません。
   
   
4. 「シングルサインオン」をクリック
5. IDプロバイダー（IdP）でのログインが行われ、ログインが完了します。
   ※シングルサインオンの関連付け方式が「方式２」の場合は、初回のみ「楽楽精算」のログイン画面で　IDとパスワードを入力してログインする必要があります。

≪完了≫

エラーが発生した場合の対応方法

シングルサインオンを失敗した時のエラー内容と対応方法をご案内します。
エラーが発生すると、下記のようなエラー画面とエラーメッセージが表示されます。

エラーが発生した場合、エラー内容によって対応方法が変わります。
エラーコード／メッセージを確認して、下記の対応を行ってください。

修正対象：楽楽精算

「楽楽精算」の修正が必要です。

修正対象：IDプロバイダー（IdP）

IDプロバイダー（IdP）の修正が必要です。

コード	エラーメッセージ	対応方法
00002	IdPがHTTP POST Binding以外でSAMLResponseを送信しています。	IDプロバイダーが「HTTP POST Binding」方式でSAMLResponseを送信するように、IDプロバイダーの設定を確認してください。 プロキシサーバーなどでHTTPメソッドPOST以外のものに変換されていないか確認してください。
00003	IdPが送信したリクエストパラメータにSAMLResponseがありません。	IDプロバイダーがSAML2.0の認証方式を使用し、適切に設定されているか確認してください。 プロキシサーバーなどでリクエストパラメータが改変されていないか確認してください。
00004	SAMLResponseの○○要素が存在しない、または、形式が正しくありません。	IDプロバイダーがSAML2.0の認証方式を使用し、適切に設定されているか確認してください。
00005	SAMLResponseのバージョンが異なります。SAML2.0に準拠している必要があります。	IDプロバイダーがSAML2.0の認証方式を使用し、適切に設定されているか確認してください。
00006	SAMLResponseに署名が存在しない、または無効な署名です。	IDプロバイダーがSAMLResponseに署名を付加していない可能性があります。IDプロバイダーの設定を確認してください。 IDプロバイダーの公開鍵の証明書が不正な可能性があります。「楽楽精算」のシステム設定画面で正しい証明書を添付してください。RSAかDSAのアルゴリズムで生成されたX.509形式の証明書が利用できます。
00007	IdPでエラーが発生しました。「IdPが返してきたエラーメッセージが表示されます。」	IDプロバイダーのエラー情報（ログファイルなど）を確認してください。
00008	SAMLResponseのSubjectConfirmation要素のmethod属性が正しくありません。	IDプロバイダーがSAML2.0の認証方式を使用し、適切に設定されているか確認してください。
00009	SAMLResponseに対応するAuthnRequestがありません。SubjectConfirmationData要素のInResponseTo属性が、AuthnRequestのIDと一致しません。	同じWEBブラウザの複数のタブで「楽楽精算」へのログインを行おうとした可能性があります。タブを1つだけ開いた状態で「楽楽精算」にログインしてください。  WEBブラウザのキャッシュが影響している可能性があります。WEBブラウザを再起動するか、WEBブラウザのキャッシュを削除して、「楽楽精算」にログインしてください。
00010	SAMLResponseに対応するAuthnRequestがありません。SubjectConfirmationData要素のRecipient属性がAuthnRequestのAssertionConsumer ServiceURLと一致しません。	「楽楽精算」をサービスプロバイダーとして登録する際に不正なエンドポイントURLを指定した可能性があります。 「楽楽精算」のシステム設定画面でダウンロードしたメタデータを、IDプロバイダーにアップロードしてサービスプロバイダーとして登録してください。
00011	SAMLResponseの有効期限が切れています。SubjectConfirmationData要素のNotOnOrAfter属性に有効期限外の日時が指定されています。	IDプロバイダーと「楽楽精算」のシステム日時がずれている可能性があります。 IDプロバイダーのシステム日時を確認してください。
00012	SAMLResponseの有効期限が切れています。Conditions要素のNotBefore属性とNotOnOrAfter属性に有効期限外の日時が指定されています。	IDプロバイダーと「楽楽精算」のシステム日時がずれている可能性があります。IDプロバイダーのシステム日時を確認してください。
00013	SAMLResponseのAudience要素が正しくありません。Audience要素に記載されているURLをご確認ください。	「楽楽精算」をサービスプロバイダーとして登録する際に不正なエンドポイントURLを指定した可能性があります。 「楽楽精算」のシステム設定画面でダウンロードしたメタデータを、IDプロバイダーにアップロードして、サービスプロバイダーとして登録してください。
00014	SAMLResponse内のNameIDと一致する社員コードを持つユーザーが見つかりません。	IDプロバイダーで、「楽楽精算」の社員を識別する要素にNameIDを指定し、その要素の値と「楽楽精算」の社員コードを一致させてください。
00016	シングルサインオンで関連付けされたユーザーアカウントは、現在無効のためログインできません。	該当の社員が退職者であり、「楽楽精算」の社員マスタも「退職」となっている場合、別のログインIDをIDプロバイダーに設定してください。

パスワード関連

シングルサインオンを有効にした場合

• 「社員マスタ」にユーザーを新規登録する際、「楽楽精算」のパスワードの設定は必須です。
• 「楽楽精算」のパスワード設定がされていないユーザーがログインすると、パスワード設定画面が表示されるため、ユーザー自身がパスワード設定できます。
  ※管理者が「パスワード設定メールを送信」していない状況で、「パスワード設定完了のお知らせ」が届いたり、設定が完了している場合はこのケースが該当します。

シングルサインオンを有効から無効にした場合

シングルサインオンを有効から無効にした場合、「楽楽精算」のログイン画面から
「楽楽精算」のID・パスワードでログインする挙動に戻ります。
「楽楽精算」のパスワードをお忘れの場合や再設定したい場合は、
「パスワードの設定手順」をご確認ください。

「楽楽精算」のパスワードを変更したい場合

シングルサインオンの有効無効に関係なく、これまで通り「楽楽精算」のパスワードを変更することができます。
シングルサインオンが有効な場合は、「楽楽精算」のパスワード変更による影響はありません。

「楽楽精算」のパスワードの有効期限が切れた場合

シングルサインオンが有効な場合でも、「楽楽精算」のパスワードの有効期限が切れた際には、「楽楽精算」のパスワードを再設定する必要があります。
ログイン時にパスワード再設定の画面が表示されますので、再設定してください。

（記事ID：1290）

概要

• 削除できる伝票は、最終承認前の伝票のみです。
  ※仮払金ありの精算伝票の場合は「仮払金精算確認処理」前の伝票
  
  
• 最終承認済みの伝票は削除できません。
  削除したい伝票が最終承認済みの場合は、「否認処理」で対応します。
  
  
• 伝票の削除は申請者（または代理申請者）のみが行うことができます。
  経理担当者や管理者でも削除できません。
  
  
• 伝票を削除した場合、該当伝票に割り振られていた「伝票No.」は欠番です。

削除できる伝票の状態

以下の「状態」の伝票は削除できます。

• 一時保存
• 差戻し
• 取下げ
• 承認依頼中
  ※「取下げ」もしくは「差戻し」を実行後、削除を行います。
• 仮払金精算待ち
  ※「差戻し」の後、削除を行います。

削除手順

伝票が、最終承認済みの場合

申請者本人でも管理者でも削除できません。
削除したい伝票が最終承認済みの場合は、「否認処理」で対応します。

伝票が「承認依頼中」の場合（承認途中の場合）

申請者が該当伝票の「取下げ」、または承認者が該当伝票の「差戻し」をした後に申請者本人が削除します。

伝票が「取下げ」「差戻し」状態、または「一時保存」状態の場合

以下手順の4.からご確認ください。

1. 申請者の「申請・承認」画面、各種申請／精算ボタンの下にある「一覧」ボタンをクリック
   
   
2. 取下げたい伝票の「伝票No.」をクリック
   
   
3. 伝票画面左下の「取下げ」をクリック
   
   
4. 取下げ後、申請者が「申請・承認」画面の「一覧」ボタンから取下げた伝票をクリック
   
   
5. 伝票の左下に表示される「削除」ボタンをクリック
   
   
6. 伝票が削除されます。

≪完了≫

「削除」ボタンが表示されない／クリックできない場合

上記手順で「削除」ボタンが表示されない、または「削除」ボタンをクリックできない場合は、伝票の「削除」ボタンが表示されない／クリックできない場合の対処方法を知りたいを
ご確認ください。

ワークフロー伝票が削除できない場合

ワークフロー伝票に「削除」ボタンが表示されない場合は、「ワークフロー設定」から「申請データの削除」の設定を行うことで、解決する場合があります。
詳細は、ワークフロー伝票が削除できない場合の対処方法を知りたいをご確認ください。

（記事ID：1229）

概要

• 本機能の利用には、事前にお客様側での連携手続きが必要です。追加のオプション申込は不要です。
  ・「楽楽ビジネスカード」をご利用の場合
  　「楽楽ビジネスカード」管理画面にて「楽楽精算」との連携設定を行ってください。
  ・上記以外のクレジットカードをご利用の場合
  　各カード会社に「楽楽精算」との連携依頼をお申し出ください。
  いずれも、すべてのお手続き完了後、本機能が製品画面上に反映されます。
  
  
• カード会社に登録されているクレジットカード連携の情報と、「楽楽精算」の「社員マスタ」に登録されている情報が一致することで、クレジットカード連携を行うことができます。
  
  
• カード会社ごとに連携の必要情報が異なるため、以下にカード会社ごとに必要な条件を記載します。

「楽楽ビジネスカード」

 カード連携用コード

「楽楽ビジネスカード」管理画面にて、カード保有者ごとに自動生成されます。
そのため、任意のカード連携用コードを設定することができません。

JCB

カード連携用コード

項目	内容	備考	例
桁数	最大10桁	0埋めなし	OK：0000000001 NG：00000000001
英字	使用可	大文字／小文字の区別はなし ※「a001」と「A001」は同じ扱いですが、「楽楽精算」内ではすべて大文字に変換されます。	OK：a001 OK：A00001
数字	使用可	ー	OK：000001
記号	使用不可	ー	OK：A00001 NG：A.00001

カード名義

項目	内容	備考	例
スペース	区別なし	※名義は半角カナで登録 「ｹｲﾘﾊﾅｺ」と「ｹｲﾘ ﾊﾅｺ」は同じ値で認識
拗音／促音	直音に変換	【拗音】キャ、シャ 【促音】ッ ⇒「キヤ」「シヤ」「ツ」に変換	OK：ｹｲﾘｶﾁﾖｳ  NG：ｹｲﾘｶﾁｮｳ

三井住友カード

カード連携用コード

項目	内容	備考	例
桁数	最大10桁	先頭0埋めの桁数10桁固定 10桁の場合、頭は必ず「0」	OK：0000000001 OK：10001 NG：1000000000 NG：00000000001
英字	使用可	大文字／小文字の区別はなし ※「a001」と「A001」は同じ扱いですが、「楽楽精算」内ではすべて大文字に変換されます。	OK：a001 OK：A00001
数字	使用可	ー	OK：000001
記号	使用不可	ー	OK：A00001 NG：A.00001

カード名義

項目	内容	備考	例
スペース	区別なし	※名義は半角カナで登録 「ｹｲﾘﾊﾅｺ」と「ｹｲﾘ ﾊﾅｺ」は同じ値で認識
拗音／促音	直音に変換	【拗音】キャ、シャ 【促音】ッ ⇒「キヤ」「シヤ」「ツ」に変換	OK：ｹｲﾘｶﾁﾖｳ  NG：ｹｲﾘｶﾁｮｳ

りそなカード

カード連携用コード

項目	内容	備考	例
桁数	最大10桁	先頭0埋めの桁数10桁固定 10桁の場合、頭は必ず「0」	OK：0000000001 OK：10001 NG：1000000000 NG：00000000001
英字	使用可	大文字／小文字の区別はなし ※「a001」と「A001」は同じ扱いですが、「楽楽精算」内ではすべて大文字に変換されます。	OK：a001 OK：A00001
数字	使用可	ー	OK：000001
記号	使用不可	ー	OK：A00001 NG：A.00001

カード名義

項目	内容	備考	例
スペース	区別なし	※名義は半角カナで登録 「ｹｲﾘﾊﾅｺ」と「ｹｲﾘ ﾊﾅｺ」は同じ値で認識
拗音／促音	直音に変換	【拗音】キャ、シャ 【促音】ッ ⇒「キヤ」「シヤ」「ツ」に変換	OK：ｹｲﾘｶﾁﾖｳ  NG：ｹｲﾘｶﾁｮｳ

東急カード

カード連携用コード

項目	内容	備考	例
桁数	最大10桁	先頭0埋めの桁数10桁固定 10桁の場合、頭は必ず「0」	OK：0000000001 OK：10001 NG：1000000000 NG：00000000001
英字	使用可	大文字／小文字の区別はなし ※「a001」と「A001」は同じ扱いですが、「楽楽精算」内ではすべて大文字に変換されます。	OK：a001 OK：A00001
数字	使用可	ー	OK：000001
記号	使用不可	ー	OK：A00001 NG：A.00001

カード名義

項目	内容	備考	例
スペース	区別なし	※名義は半角カナで登録「ｹｲﾘﾊﾅｺ」と「ｹｲﾘ ﾊﾅｺ」は同じ値で認識
拗音／促音	直音に変換	【拗音】キャ、シャ 【促音】ッ ⇒「キヤ」「シヤ」「ツ」に変換	OK：ｹｲﾘｶﾁﾖｳ  NG：ｹｲﾘｶﾁｮｳ

東邦クレジットサービス

カード連携用コード

項目	内容	備考	例
桁数	最大10桁	先頭0埋めの桁数10桁固定 10桁の場合、頭は必ず「0」	OK：0000000001 OK：10001 NG：1000000000 NG：00000000001
英字	使用可	大文字／小文字の区別はなし ※「a001」と「A001」は同じ扱いですが、「楽楽精算」内ではすべて大文字に変換されます。	OK：a001 OK：A00001
数字	使用可	ー	OK：000001
記号	使用不可	ー	OK：A00001 NG：A.00001

カード名義

項目	内容	備考	例
スペース	区別なし	※名義は半角カナで登録 「ｹｲﾘﾊﾅｺ」と「ｹｲﾘ ﾊﾅｺ」は同じ値で認識
拗音／促音	直音に変換	【拗音】キャ、シャ 【促音】ッ ⇒「キヤ」「シヤ」「ツ」に変換	OK：ｹｲﾘｶﾁﾖｳ  NG：ｹｲﾘｶﾁｮｳ

北陸カード

カード連携用コード

項目	内容	備考	例
桁数	最大10桁	先頭0埋めの桁数10桁固定 10桁の場合、頭は必ず「0」	OK：0000000001 OK：10001 NG：1000000000 NG：00000000001
英字	使用可	大文字／小文字の区別はなし ※「a001」と「A001」は同じ扱いですが、「楽楽精算」内ではすべて大文字に変換されます。	OK：a001 OK：A00001
数字	使用可	ー	OK：000001
記号	使用不可	ー	OK：A00001 NG：A.00001

カード名義

項目	内容	備考	例
スペース	区別なし	※名義は半角カナで登録 「ｹｲﾘﾊﾅｺ」と「ｹｲﾘ ﾊﾅｺ」は同じ値で認識
拗音／促音	直音に変換	【拗音】キャ、シャ 【促音】ッ ⇒「キヤ」「シヤ」「ツ」に変換	OK：ｹｲﾘｶﾁﾖｳ  NG：ｹｲﾘｶﾁｮｳ

九州カード

カード連携用コード

項目	内容	備考	例
桁数	最大10桁	先頭0埋めの桁数10桁固定 10桁の場合、頭は必ず「0」	OK：0000000001 OK：10001 NG：1000000000 NG：00000000001
英字	使用可	大文字／小文字の区別はなし ※「a001」と「A001」は同じ扱いですが、「楽楽精算」内ではすべて大文字に変換されます。	OK：a001 OK：A00001
数字	使用可	ー	OK：000001
記号	使用不可	ー	OK：A00001 NG：A.00001

カード名義

項目	内容	備考	例
スペース	区別なし	※名義は半角カナで登録 「ｹｲﾘﾊﾅｺ」と「ｹｲﾘ ﾊﾅｺ」は同じ値で認識
拗音／促音	直音に変換	【拗音】キャ、シャ 【促音】ッ ⇒「キヤ」「シヤ」「ツ」に変換	OK：ｹｲﾘｶﾁﾖｳ  NG：ｹｲﾘｶﾁｮｳ

阿波銀カード

カード連携用コード

項目	内容	備考	例
桁数	最大10桁	先頭0埋めの桁数10桁固定 10桁の場合、頭は必ず「0」	OK：0000000001 OK：10001 NG：1000000000 NG：00000000001
英字	使用可	大文字／小文字の区別はなし ※「a001」と「A001」は同じ扱いですが、「楽楽精算」内ではすべて大文字に変換されます。	OK：a001 OK：A00001
数字	使用可	ー	OK：000001
記号	使用不可	ー	OK：A00001 NG：A.00001

カード名義

項目	内容	備考	例
スペース	区別なし	※名義は半角カナで登録 「ｹｲﾘﾊﾅｺ」と 「ｹｲﾘ ﾊﾅｺ」は同じ値で認識
拗音／促音	直音に変換	【拗音】キャ、シャ 【促音】ッ ⇒「キヤ」「シヤ」「ツ」に変換	OK：ｹｲﾘｶﾁﾖｳ  NG：ｹｲﾘｶﾁｮｳ

東京クレジットサービス

カード連携用コード

項目	内容	備考	例
桁数	最大10桁	先頭0埋めの桁数10桁固定 10桁の場合、頭は必ず「0」	OK：0000000001 OK：10001 NG：1000000000 NG：00000000001
英字	使用可	大文字／小文字の区別はなし ※「a001」と「A001」は同じ扱いですが、「楽楽精算」内ではすべて大文字に変換されます。	OK：a001 OK：A00001
数字	使用可	ー	OK：000001
記号	使用不可	ー	OK：A00001 NG：A.00001

カード名義

項目	内容	備考	例
スペース	区別なし	※名義は半角カナで登録 「ｹｲﾘﾊﾅｺ」と 「ｹｲﾘ ﾊﾅｺ」は同じ値で認識
拗音／促音	直音に変換	【拗音】キャ、シャ 【促音】ッ ⇒「キヤ」「シヤ」「ツ」に変換	OK：ｹｲﾘｶﾁﾖｳ  NG：ｹｲﾘｶﾁｮｳ

しんきんカード

カード連携用コード

項目	内容	備考	例
桁数	最大10桁	先頭0埋めの桁数10桁固定 10桁の場合、頭は必ず「0」	OK：0000000001 OK：10001 NG：1000000000 NG：00000000001
英字	使用可	大文字／小文字の区別はなし ※「a001」と「A001」は同じ扱いですが、「楽楽精算」内ではすべて大文字に変換されます。	OK：a001 OK：A00001
数字	使用可	ー	OK：000001
記号	使用不可	ー	OK：A00001 NG：A.00001

カード名義

項目	内容	備考	例
スペース	区別なし	※名義は半角カナで登録 「ｹｲﾘﾊﾅｺ」と「ｹｲﾘ ﾊﾅｺ」は同じ値で認識
拗音／促音	直音に変換	【拗音】キャ、シャ 【促音】ッ ⇒「キヤ」「シヤ」「ツ」に変換	OK：ｹｲﾘｶﾁﾖｳ  NG：ｹｲﾘｶﾁｮｳ

三十三カード

カード連携用コード

項目	内容	備考	例
桁数	最大10桁	先頭0埋めの桁数10桁固定 10桁の場合、頭は必ず「0」	OK：0000000001 OK：10001 NG：1000000000 NG：00000000001
英字	使用可	大文字／小文字の区別はなし ※「a001」と「A001」は同じ扱いですが、「楽楽精算」内ではすべて大文字に変換されます。	OK：a001 OK：A00001
数字	使用可	ー	OK：000001
記号	使用不可	ー	OK：A00001 NG：A.00001

カード名義

項目	内容	備考	例
スペース	区別なし	※名義は半角カナで登録 「ｹｲﾘﾊﾅｺ」と「ｹｲﾘ ﾊﾅｺ」は同じ値で認識
拗音／促音	直音に変換	【拗音】キャ、シャ 【促音】ッ ⇒「キヤ」「シヤ」「ツ」に変換	OK：ｹｲﾘｶﾁﾖｳ  NG：ｹｲﾘｶﾁｮｳ

道銀カード

カード連携用コード

項目	内容	備考	例
桁数	最大10桁	先頭0埋めの桁数10桁固定 10桁の場合、頭は必ず「0」	OK：0000000001 OK：10001 NG：1000000000 NG：00000000001
英字	使用可	大文字／小文字の区別はなし ※「a001」と「A001」は同じ扱いですが、「楽楽精算」内ではすべて大文字に変換されます。	OK：a001 OK：A00001
数字	使用可	ー	OK：000001
記号	使用不可	ー	OK：A00001 NG：A.00001

カード名義

項目	内容	備考	例
スペース	区別なし	※名義は半角カナで登録 「ｹｲﾘﾊﾅｺ」と「ｹｲﾘ ﾊﾅｺ」は同じ値で認識
拗音／促音	直音に変換	【拗音】キャ、シャ 【促音】ッ ⇒「キヤ」「シヤ」「ツ」に変換	OK：ｹｲﾘｶﾁﾖｳ  NG：ｹｲﾘｶﾁｮｳ

いわぎんクレジットサービス

カード連携用コード

項目	内容	備考	例
桁数	最大10桁	先頭0埋めの桁数10桁固定10桁の場合、頭は必ず「0」	OK：0000000001 OK：10001 NG：1000000000 NG：00000000001
英字	使用可	大文字／小文字の区別はなし ※「a001」と「A001」は同じ扱いですが、「楽楽精算」内ではすべて大文字に変換されます。	OK：a001 OK：A00001
数字	使用可	ー	OK：000001
記号	使用不可	ー	OK：A00001 NG：A.00001

カード名義

項目	内容	備考	例
スペース	区別なし	※名義は半角カナで登録 「ｹｲﾘﾊﾅｺ」と「ｹｲﾘ ﾊﾅｺ」は同じ値で認識
拗音／促音	直音に変換	【拗音】キャ、シャ 【促音】ッ ⇒「キヤ」「シヤ」「ツ」に変換	OK：ｹｲﾘｶﾁﾖｳ  NG：ｹｲﾘｶﾁｮｳ

スルガカード

カード連携用コード

項目	内容	備考	例
桁数	最大10桁	先頭0埋めの桁数10桁固定 10桁の場合、頭は必ず「0」	OK：0000000001 OK：10001 NG：1000000000 NG：00000000001
英字	使用可	大文字／小文字の区別はなし ※「a001」と「A001」は同じ扱いですが、「楽楽精算」内ではすべて大文字に変換されます。	OK：a001 OK：A00001
数字	使用可	ー	OK：000001
記号	使用不可	ー	OK：A00001 NG：A.00001

カード名義

項目	内容	備考	例
スペース	区別なし	※名義は半角カナで登録 「ｹｲﾘﾊﾅｺ」と「ｹｲﾘ ﾊﾅｺ」は同じ値で認識
拗音／促音	直音に変換	【拗音】キャ、シャ 【促音】ッ ⇒「キヤ」「シヤ」「ツ」に変換	OK：ｹｲﾘｶﾁﾖｳ  NG：ｹｲﾘｶﾁｮｳ

三菱UFJニコス

カード連携用コード

項目	内容	備考	例
桁数	最大10桁	「楽楽精算」の登録が9桁以下の場合、カード会社は頭に「0」を付けて10桁で登録するが、「楽楽精算」上は9桁の登録のままで連携可能	OK：0000000001 OK：10001 NG：00000000001
英字	使用可	大文字／小文字の区別はなし ※「a001」と「A001」は同じ扱いですが、「楽楽精算」内ではすべて大文字に変換されます。	OK：a001 OK：A00001
数字	使用可	ー	OK：000001
記号	使用不可	ー	OK：A00001 NG：A.00001

カード名義

項目	内容	備考	例
スペース	区別なし	※名義は半角カナで登録 「ｹｲﾘﾊﾅｺ」と「ｹｲﾘ ﾊﾅｺ」は同じ値で認識
拗音／促音	直音に変換	【拗音】キャ、シャ 【促音】ッ ⇒「キヤ」「シヤ」「ツ」に変換	OK：ｹｲﾘｶﾁﾖｳ  NG：ｹｲﾘｶﾁｮｳ

アメリカンエキスプレス

カード連携用コード

項目	内容	備考	例
桁数	最大10桁	「楽楽精算」の登録が9桁以下の場合、カード会社は頭に「0」を付けて10桁で登録するが、「楽楽精算」上は9桁の登録のままで連携可能	OK：0000000001 OK：10001 NG：00000000001
英字	使用可	大文字／小文字の区別はなし ※「a001」と「A001」は同じ扱いですが、「楽楽精算」内ではすべて大文字に変換されます。	OK：a001 OK：A00001
数字	使用可	ー	OK：000001
記号	使用不可	ー	OK：A00001 NG：A.00001

カード名義

項目	内容	備考	例
スペース	区別なし	※名義はカードに印字されるローマ字名義で登録 「KEIRI　HANAKO」と「KEIRIHANAKO」は同じ値で認識	OK：KEIRIHANAKO  NG：ｹｲﾘﾊﾅｺ

三菱HCキャピタル

カード連携用コード

項目	内容	備考	例
桁数	最大10桁	ー	OK：0000000001 NG：00000000001
英字	使用可	大文字／小文字の区別はあり 「a001」と「Ａ001」は別扱い	OK：a001 OK：A00001
数字	使用可	ー	OK：000001
記号	使用不可	ー	OK：A00001 NG：A.00001

UCカード

カード連携用コード

項目	内容	備考	例
桁数	最大10桁	0埋めなし	OK：0000000001 NG：00000000001
英字	使用可	大文字のみ	OK：A00001 NG：a00001
数字	使用可	ー	OK：000001
記号	使用不可	ー	OK：A00001 NG：A.00001

クレディセゾン

VISA　クレジットカード番号

項目	内容	備考	例
桁数	最大16桁	ー	OK：1111222233334444 NG：11112222333344445
英字	使用不可	ー	OK：1111222233334444 NG：abcd111122223333
数字	使用可	ー	OK：1111222233334444
記号	使用不可	ー	OK：1111222233334444 NG：111-222-333-444

※決済方法が「会社主債務型従業員口座決済」のカード種別は、「個人決済」となります。ただし、個人口座から引落不可の場合、ご契約企業様へご請求が行く流れとなります。ご認識の上ご対応ください。

Master　カード連携用コード

項目	内容	備考	例
桁数	最大10桁	0埋めなし	OK：0000000001 NG：00000000001
英字	使用可	大文字／小文字の区別なし ※「a001」と「A001」は同じ扱い、かつ「楽楽精算」内で変換されません。	OK：a00001 OK：A00001
数字	使用可	ー	OK：000001
記号	使用不可	ー	OK：A00001 NG：A.00001

トヨタファイナンス

※トヨタグループ法人のみが入会対象となっております。

カード連携用コード

項目	内容	備考	例
桁数	固定13桁	先頭0埋めの固定桁数	OK：0000000000001 NG：00000000000001
英字	使用可	大文字のみ	OK：0000000000001 OK：A000000000001
数字	使用可	ー	OK：0000000000001
記号	使用不可	ー	OK：0000000000001 NG：.000000000001

TOMOWEL Payment Service（Bizプリカ）

カード連携用コード

項目	内容	備考	例
桁数	最大20桁	0埋めなし	OK：00000000000001 NG：21桁以上
英字	使用可	大文字／小文字の区別なし ※「a001」と「A001」は同じ扱い、かつ「楽楽精算」内で変換されません。	OK：a00001 OK：A00001
数字	使用可	ー	OK：000001
記号	使用不可	ー	OK：A00001 NG：A.00001

 

（記事ID：1201）

概要

代理申請を行えるようにするためには、「申請画面の設定」と「『代理申請者』の設定」の2点が必要です。それぞれ、順番にご案内します。

申請画面の設定

1. 「管理」タブ >「項目設定」をクリック
2. 一番左側の列で「申請者」となっている行の「編集」をクリック
3. 代理申請を行う申請種別の「入力設定」を「必須」で設定
   ※「申請者」が「表示のみ」の場合、申請画面で選択ができず代理申請ができません。
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

「代理申請者」の設定

• 「代理申請者」は、管理者（「社員マスタ」の権限がある方）のみ設定が可能です。

• 「代理申請者」として設定したい方へ権限を付与したのちに、誰に対する代理申請者なのかを設定します。

代理申請の権限付与手順

1. 「管理」タブ >「社員マスタ」をクリック
2. 代理申請者として設定したいユーザーの「権限」欄に表示されている名称を確認
   
   
3. 「管理」タブ >「権限マスタ」をクリック
4. 2.で確認した権限の「編集」をクリック
5. 「権限」の「代理申請」にチェック
   
   
6. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

代理申請者として設定する手順

1. 「管理」タブ >「社員マスタ」をクリック
2. 代理申請をしてもらうユーザー（被代理申請者）の「編集」をクリック
3. 「基本情報」タブ内「代理申請者」の虫眼鏡ボタンをクリック
   ※「代理申請」の権限を保有しているユーザーの一覧が表示されます。
   
4. 代理申請者を選択
5. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

「代理申請者（入力のみ）」の設定

• 「代理申請者（入力のみ）」は、管理者では設定できません。各ユーザー自身が個人設定から設定する必要があります。

• ただし、管理者がユーザー自身での設定を禁止する（利用できないようにする）ことも可能です。

「 代理申請者（入力のみ）の個人設定」の許可設定手順

1. 管理者権限を持つユーザーでログイン
2. 「管理」タブ >「システム設定」 をクリック
3. 「基本情報」タブ >「 代理申請者（入力のみ）の個人設定」を「許可する」に設定
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

「代理申請者（入力のみ）」の設定手順

1. 代理申請をしてもらうユーザー（被代理申請者）でログイン
2. 画面右上にある「個人設定」>「設定」をクリック
   
   
3. 「代理申請者（入力のみ）」の虫眼鏡ボタンをクリック
   「社員マスタ」に登録されているすべてのユーザーが表示されます。
4. 自分の「代理申請者（入力のみ）」としたいユーザーを選択
   
   
5. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

任意設定：「申請時の所属確認」の設定

本来の申請者が部門を兼任している場合

「申請時の所属確認」を「確認しない」設定にしている場合、代理申請者は、本来の申請者の「所属１」の部門の伝票のみ作成できます。

本来の申請者の「所属２」「所属３」の部門の伝票も代理申請したい場合は、「システム設定」>「申請時の所属確認」を「確認する」に設定することで、代理申請時に「所属１」「所属２」「所属３」のいずれかを選択して申請することができます。


代理申請を行う際に、どの部門の伝票を作成するかの選択肢が表示されます。

※「部門を兼任している場合」は「社員マスタ」の「所属２」「所属３」にも所属部門の登録がある状態を指します。

※「申請時の所属確認」を「確認する」に設定している場合、代理申請ではない通常の申請・精算でも、兼任している場合は毎回確認画面が表示されます。

※「申請時の所属確認」を「確認する」に設定した場合、「社員マスタ」のすべての所属部門（所属１～３）の伝票を作成できます。所属ごとにそれぞれ異なる代理申請者を設定することはできません。

関連記事

• 代理申請　概要
• 代理申請者による申請手順
• 【申請者】領収書／請求書を代理アップロードする手順
• 「代理申請者」と「代理申請者（入力のみ）」の違いを知りたい

（記事ID：1326）

概要

「楽楽精算」を利用する際の動作保証環境について、パソコン版、スマートフォンブラウザ版、スマートフォンアプリ版それぞれご案内いたします。

動作保証対象外の環境でのご利用の場合、トラブルなどの際にサポートができません。
あらかじめご了承ください。

パソコン版の動作保証環境

OS	ブラウザ
Windows11	Google Chrome Microsoft Edge
macOS 14,15,26	Google Chrome

• macOSのGoogle Chrome以外のブラウザは動作保証対象外です。
  また、2026年3月頃までは一部制約付きの動作保証となります。
  詳細はmacOS動作保証対象追加のお知らせをご確認ください。

• Windowsには、最新のサービスパックとアップデートが適用されていることが前提になります。上記以外の環境でも動作する場合がありますが、動作保証はいたしません。
• ブラウザは最新のバージョンをご利用ください。
• Microsoft Edgeは、Chromium版 Edgeを動作保証しています。旧Edgeは動作保証対象外です。
• Microsoft Edgeの「Internet Explorerモード」は動作保証対象外です。
• 「ICカードオプション」をご利用の場合、パソコンでの取込時に必要なWebUSBの動作保証OSはWindows11以降となります。詳細はICカード／ICカードAI補助オプション　「WebUSB」インストール手順をご確認ください。

スマートフォンブラウザ版の動作保証環境

OS	ブラウザ
iOS 17,18,26,27	Safari
Android 13,14,15,16,17	Google Chrome

※スマートフォンブラウザ版Internet Explorerの「互換モード」の設定をオフにしなければ正常に動作しない可能性があります。正常に動かない場合は、「互換モード」の設定をオフにしてください。

 

スマートフォンアプリの動作保証環境

各アプリは常に最新バージョンでご利用ください。
旧バージョンでご利用の場合、正常に動作しない可能性がございます。

対象アプリ	OS	端末条件
iPhone版 「楽楽精算」アプリ	iOS 17,18,26,27 iPadOS（最新版）	iPadOSの場合：Apple公式の標準モデルiPadのみ
Android版 「楽楽精算」アプリ	Android 13,14,15,16,17
iPhone版 「楽楽精算ICリーダー」アプリ	iOS 17,18,26,27	リーダーモード対応NFCを搭載したiPhone7以降の端末
Android版 「楽楽精算ICリーダー」アプリ	Android 13,14,15,16,17	NFC対応端末

• iPhone版「楽楽精算」アプリ・「楽楽精算ICリーダー」アプリで、シングルサインオン機能をご利用の場合はデフォルトブラウザの設定がSafariの場合のみ動作保証対象となります。
• 「楽楽精算ICリーダー」アプリを利用するためには、「ICカードオプション」のご契約が必要です。　

各機能をご利用の際に必要になる外部ソフト

各ソフトは最新版にて、動作を確認しております。

機能	ソフト名・用途	Google Chrome	Microsoft Edge
ICカード取込 ※1	WebUSB 「Google Chrome」「Microsoft Edge」でICカードリーダーPaSoRi(RC-S380/S)を利用してICカード取込を行う場合に必要です。 （詳細はICカード／ICカードAI補助オプション　「WebUSB」インストール手順をご確認ください。）	○	○

※１「ICカードオプション」のご契約が必要です。　

タブレット端末でのご利用について

タブレット端末での「楽楽精算」ご利用については、上記の動作保証OSと動作保証ブラウザとの組み合わせであれば動作確認は行っております。
※ただし、タブレット固有の機種ごとの仕様により正しく動作しない可能性があるため、タブレット端末は動作保証対象外です。（以下ICカード取込でのご利用時も同様です。）

タブレット端末でICカードを取り込む場合

Android

NFC対応機種、かつ動作保証OSでのご利用の場合、Android版「楽楽精算ICリーダー」アプリを利用した取込が可能です。

※ICカードリーダーPaSoRi(RC-S380/S)をUSB接続して利用することはできません。
※機種固有の仕様によっては、正常に動作しない可能性もございます。あらかじめご了承ください。

iPad

2025年7月7日より、「楽楽精算」アプリはiPadOS（Apple社の標準モデルiPad）での動作保証対象となりました。
対象のiPad端末に「楽楽精算」アプリをインストールすることで、正式な動作保証環境としてご利用いただけます。ただし、本対応は「楽楽精算」アプリに限られます。

• 「楽楽精算ICリーダー」アプリ、およびブラウザ版でのiPadOS利用は、引き続き動作保証の対象外となります。ICカードの取込については別の方法をご利用ください。
  
  
• iPad mini／iPad Pro／iPad Airは動作検証の対象外となり、動作保証はされません。　 

Windows

2020年12月末でのAdobe Flash Playerサポート終了により、ICカードリーダーPaSoRi(RC-S380/S)を接続しての取込については、WebUSBもしくはActiveXが必要となりますが、現状WindowsタブレットでWebUSB／ActiveXの動作確認は行っておりません。

また、iPhone／Androidアプリの「楽楽精算ICリーダー」アプリをインストールし取込を行うこともできません。恐れ入りますが、別の方法での取込をお願いいたします。

（記事ID：1209）

概要

• 承認者への承認依頼のメールや、申請者への承認通知のメールなど、ユーザーへの通知メールに関する設定ができます。
• 通知メールの種類ごとに「受信する／しない」の設定ができます。
  
• 設定方法は、以下の2通りがあります。
  • ユーザー自身が設定を行う方法
  • 管理者が一括設定する方法

• 未精算伝票や未承認伝票を保有するユーザーに精算や承認を促す「催促メール」や、支払日前の「アラートメール」、アカウントロック時の「セキュリティメール」の設定も可能です。

通知メール一覧

詳細は、通知メール一覧をご確認ください。

設定手順

承認関連の通知メール

「受信する」「受信しない」の設定

受信要否を設定できるのは以下の通知メールです。その他の通知メールは受信要否を設定できません。

通知メール	初期設定※
承認通知メール	受信する
差戻しメール	受信する
否認処理メール	受信する
支払確定メール	受信する
承認依頼メール	受信する
差戻し／取下げメール	受信する
代理承認者による承認・差戻し時	受信する

※「システム設定」の初期値は「個人が設定」です。

「管理」タブ > 「システム設定」の「基本情報」タブで以下2点の設定を行います。

• 「受信する」「受信しない」の設定を「管理者」と「個人」どちらが行うか
• 「管理者が設定」する場合、「受信する」か「受信しない」か
  

1. 通知設定
   通知メールの種類ごとに「管理者が設定」するか「個人が設定」するかを選択します。
   
   個人が設定
   「受信する／しない」の設定は各ユーザーの「楽楽精算」の画面右上の「個人設定」で行います。
   
   管理者が設定
   同じ箇所で「受信する／しない」の設定ができます。
   
   ※ユーザーごとに「受信する／しない」の設定を変えることはできません。
   ※ユーザーごとに「受信する／しない」の設定を変えたい場合は、「個人が設定」で設定してください。
   
   
2. 代理承認者への通知設定
   代理承認者として受信するメールは個人では設定できません。
   管理者による一括設定で「受信する／受信しない」を選択します。
   
   ※本来の承認者に送信されているものと同じ種類の通知メールが代理承認者にも配信されます。
   ※チェックが入っていない場合、催促メールも送信されません。
   
   

• 「システム設定」で「個人が設定」を設定した場合
  「楽楽精算」の画面右上部にある「個人設定」にて、「システム設定」で「個人が設定」で設定されている通知メールの「受信する」「受信しない」の設定を行います。

通知設定

「システム設定」で「個人が設定」で設定されている通知メールのみ設定欄が表示されます。通知メールの種類ごとに「受信する／受信しない」を選択します。

送信先の設定

「管理」タブ >「社員マスタ」で設定されたメールアドレスに送信されます。

アラートメール

「管理」タブ >「システム設定」の「アラートメール」タブで設定します。

1. 送信区分
   「送信する」「送信しない」を選択します。
   
   
2. 送信日
   実際の「支払日」から「何日前」にアラートメールを送信するかを選択します。
   
   
3.  アラートメールの送信先
   アラートメールを送信するアドレスを登録します。

• 複数アドレスの登録はできません。経理で利用している共有アドレスなどをご利用ください。

ログイン関連の通知メール

「受信する」「受信しない」の設定

「管理」タブ >「システム設定」の「セキュリティ」タブで設定を行います。

「ロック設定」が「○回失敗したらロックする」で設定されていて、かつ「ロック通知メール設定」でチェックが入っている場合に、アカウントロックの通知メールが送信されます。

送信先の設定

「管理者に通知」で設定している場合
「管理」タブ >「システム設定」の「基本情報」タブで設定します。

「社員本人に通知」で設定している場合
「管理」タブ >「社員マスタ」で設定されたメールアドレスに送信されます。

催促メール

催促メールの設定手順は、催促メール送信をご確認ください。

（記事ID：1270）

 

申請や精算伝票の明細に表示される「入力区分」「区分」アイコン（マーク）の一覧は以下の通りです。

アイコン表示	説明
早	「乗換案内」を使用し最も早いルートを選択した明細
安	「乗換案内」を使用し最も安いルートを選択した明細
楽	「乗換案内」を使用し最も乗換が少ないルートを選択した明細
定	「乗換案内」を使用し「定期区間マスタ」に登録された定期区間のルートを含む明細
手のマーク	手入力で作成した明細
☆	「マイパターン」を使用した明細
共	「目的地」から「共有データ」を選択して作成された明細
IC	「ICカードオプション」を使用しICカードの履歴データを紐づけた明細
IC(PDF)	「ICカードオプション」を使用し、モバイルICの「利用履歴PDF」から取り込んだ履歴データを紐づけた明細
クレジット	クレジットカード利用明細を紐づけた明細 ※管理者が、クレジットカード利用明細と伝票明細を関連づけした伝票は「手のマーク」になります。
BTM	「AI Travel連携オプション」を使用し連携情報を紐づけた明細
amazon	「Amazonビジネス連携オプション」を使用しカタログ情報を紐づけた明細
e	「eセールスマネージャー連携オプション」を使用した明細
CSV	「申請データ取込」機能を使用して作成された明細
定額	「支払依頼」で「定額支払」を使用して作成した明細

（記事ID：1203）

概要

• 計算式を利用して、仕訳データとして出力する値を書き換えることができます。
• 仕訳データの計算式の設定は「仕訳データ出力の設定」で行います。
  計算式の設定画面の説明や、各種ボタン・演算子（＋、－、[If][ELSE]など）の詳細は、仕訳データ出力の設定 > 計算式の設定画面をご確認ください。

計算式を利用した仕訳データ出力値の書き換え

計算式を利用して、仕訳データとして出力する値を書き換えることができます。

【例】
下記の計算式を「借方：補助科目コード」を出力する箇所に設定することで、借方勘定科目が「旅費交通費」の場合のみ、補助科目に社員コードを出力できます。

動画マニュアル

計算式の設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」をクリック
2. 「標準設定」または「個別設定」の編集をクリック
   すべての仕訳を同じ内容・項目順番で出力する場合　　 ：「標準設定」を利用
   仕訳区分ごとに出力する仕訳データの内容が異なる場合：「個別設定」を利用
   
   
3. 「出力項目」の未配置データの「項目の種類」にて「その他」を選択
   「計算式」項目をドラッグ＆ドロップで左側の「出力する項目」欄に移動する
   

   

4. 移動した「計算式」項目の「設定」をクリック
   「計算式」を設定する画面が開きます。
   

   

5. 算式の入力枠に計算式を入力し、「確定」ボタンをクリック
   計算式は演算子ボタンなどをクリックして入力していきます。
   パソコンのキーボードを利用して、計算式を直接入力することはできません。
   
   【例】計算式の入力方法
   

   

   ※計算式の設定画面の詳しい説明や、各種ボタン・演算子（＋、－、[If][ELSE]など）の詳細は、仕訳データ出力の設定 > 計算式の設定画面をご確認ください。
   
   
6. 設定した計算式を、「出力する項目」内で出力したい位置に移動する
   

7. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

計算式の設定後、「経理処理」タブ > 「仕訳データ出力」を行い、想定通りの出力値になっているかを確認してください。

計算式サンプル

以下、計算式サンプル一覧ページよりダウンロードできます。

（記事ID：1234）

概要

• 「伝票データ出力」から過去に申請された伝票データを、CSV形式で出力できます。
• 事前に「伝票データ出力の設定」にて、出力する項目を設定する必要があります。
• 伝票のデータの内、どの項目を出力するかを自由に設定できます。

設定手順

伝票データ出力の設定

実際に伝票データを出力する前に、どの項目を出力するかを事前に設定します。

1. 「管理」タブ >「伝票データ出力の設定」をクリック
2. 「新規登録」をクリック
3. 「メインデータ」で出力の対象としたい申請種別を選択
   
   「交通費精算」で作成された伝票のみ対象にしたい場合は、「交通費精算」を選択してください。
   「交通費精算」と「出張精算」など、複数の申請種別を横断的に出力したい場合は、「複数伝票データの出力」を選択してください。
4. 「出力設定名」を入力
   ※「伝票データ出力」を行う際に選択する名称です。設定した内容がわかるような名称にすることをおすすめします。
5. 「出力項目」の「出力する項目」欄に出力する項目を設定
   
   「B.未配置データ」から出力したい項目を選択して、「A.出力する項目」に移動させます。ドラッグ＆ドロップか、画面中央のボタンで移動ができます。
   「B.未配置データ」の上部のプルダウンを切り替えて、「ヘッダ情報」と「明細情報」を確認します。
6. 3.で「複数伝票データの出力」を選択した場合のみ、「出力伝票」で検索条件の初期値を設定
   ※出力の対象としたい申請種別にのみ、チェックがある状態にします。
   ※出力をする際に、チェックは変更できます。
7. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

処理手順

伝票データ出力

事前に「伝票データ出力の設定」で登録した内容でデータを出力します。
「伝票データ出力」には、下記2つのメニューがあります。

伝票データ出力（全部門）

「楽楽精算」内のほぼすべて（一時保存を除く）の伝票を出力できます。

伝票データ出力（自部門）

ログインユーザーが所属する部門および、下位階層の部門（部門の階層化を行っている場合）の伝票データ（一時保存を除く）を出力できます。

1. 「申請・承認」タブ >「伝票データ出力」から「伝票データ出力（全部門）」または「伝票データ出力（自部門）」をクリック
   
   
2. 「伝票データ出力」のプルダウンで、「伝票データ出力の設定」で登録した名称を選択
3. 検索条件を入力（任意）
   ※検索条件を設定しない場合は、過去のすべてのデータが出力されます。
   ※データ数が膨大な場合、出力に時間がかかることがあります。しばらく経っても画面が更新されない場合は、期間などを区切って出力してください。
4. 「ファイル出力」をクリック
5. CSVファイルがダウンロードされる

≪完了≫

（記事ID：1228）

概要

• 手当や日当を設定するための手順を記載します。
• 手当の設定は「手当マスタ」または、「交通機関マスタ」を利用して設定します。

実際の設定を開始する前に、以下を決定させます。
1.設定するマスタの決定（「手当マスタ」または「交通機関マスタ」）
2.金額の登録方法の決定

動画マニュアル

手当マスタの概要と設定について案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

利用するマスタの決定

まずは、手当の設定に利用するマスタを決定します。
それぞれのマスタの主な特長は以下です。

• 手当マスタ：「手当マスタ」の項目を、「ヘッダ」「明細」両方に配置できます。
  計算式（条件式）を使用した手当計算ができます。
  
  
• 交通機関マスタ：「交通機関マスタ」の項目は「明細」のみ配置できます。
  「ヘッダ」に配置することができません。

「手当マスタ」を利用する場合　

利用できる申請種別

「手当」項目を配置できる申請画面は以下です。

• 交通費精算
• 出張申請／出張精算
• 海外出張申請／海外出張精算

配置する箇所

•  「手当」項目は、「明細」だけでなく「ヘッダ」にも配置して利用できます。
• 「明細」に配置する場合、1つの明細で「手当」と「手当以外の費用」の情報を入力できます。
  
• 「手当マスタ」登録時に「手当種別」欄で「手当１」～「手当４」のいずれかを選択します。手当種別「手当１（～4）」で作成したマスタは、「項目設定」の「手当１（～４）」項目の選択肢になります。
  
  
  ※同じ手当種別の手当を、ヘッダと明細の両方共に設定することはできません。
  【例】
  ヘッダ：「手当１」項目　明細：「手当１」項目→配置できません
  ヘッダ：「手当１」項目　明細：「手当２」項目→配置できます
  
  
• 申請種別によって、手当項目を配置できる場所が異なります。
  

  		交通費精算	出張申請 出張精算	海外出張申請 海外出張精算
  ヘッダ	手当1	×	〇	〇
  	手当2	×	〇	〇
  	手当3	×	〇	〇
  	手当4	×	〇	〇

  		交通費精算	出張申請 出張精算	海外出張申請 海外出張精算
  明細	手当1	〇	〇	〇
  	手当2	〇	〇	〇
  	手当3	〇	〇	〇
  	手当4	〇	〇	〇

「交通機関マスタ」を利用する場合　

利用できる申請種別

「交通機関マスタ」の項目を配置できる申請画面は以下です。

• 交通費精算
• 出張申請／出張精算
• 海外出張申請／海外出張精算

配置する箇所

「交通機関マスタ」の項目は、「明細」にしか配置できません。

金額の登録方法の決定

「手当マスタ」を利用する場合　

金額の登録方法は3種類あります。下表を参考に、登録方法を決定しましょう。

登録方法	説明	例
固定額	事前に固定の金額を登録する方法	-
申請時に入力	事前に金額の初期値を設定して、必要に応じて申請時に金額を修正する方法	実費精算などで利用 ※初期値を「0（ゼロ）円」で設定し、申請時に精算額を入力する
計算式	計算式を利用して、申請時の条件によって、金額を自動計算する方法	・申請者の役職が「部長」であれば5,000円 ・申請者の役職が「課長」であれば4,000円 ・申請者の役職が「一般」であれば3,000円

「交通機関マスタ」を利用する場合

申請時に申請者が金額を入力します。

「手当マスタ」の設定方法

設定の流れは以下です。

1. 該当の手当が選択された場合の「手当金額」を登録
2. 該当の手当が選択された場合に、仕訳に適用する「科目情報」を登録

登録した「手当マスタ」は、申請者が申請時に「手当」項目で選択する選択肢になります。

手当金額の登録：「固定額」

「金額を設定する」にチェックを入れ、金額を入力します。
「申請時に変更を許可する」にはチェックを入れません。
申請画面で「固定額」で設定した手当を選択すると、設定した金額が表示されます。
申請者がその金額を変更することはできません。

手当金額の登録：「申請時に入力」

「金額を設定する」にチェックを入れ、金額を入力します。（初期値になります。）
「申請時に変更を許可する」にチェックを入れます。
申請時に金額を変更する際に、金額の下限と条件が存在する場合は、「変更範囲」を設定します。
申請画面で「申請時に入力」で設定した手当を選択すると、設定した金額が初期値表示されます。申請者は初期値として設定された金額を修正できます。

手当金額の登録：「計算式」

「計算式によって自動算出する」を選択した場合の手順は以下です。

1. 「計算式によって金額を自動計算する」にチェックを入れる
2. 表示された計算式入力画面にを計算式を入力する
   （参考：計算式サンプル　ダウンロードページ）
   

※計算式は演算子ボタンなどをクリックして入力していきます。
　パソコンのキーボードを利用して、計算式を直接入力することはできません。
　計算式の入力画面や各種演算子の詳細は、「手当マスタ」をご覧ください。 
≪完了≫

【動画マニュアル】
計算式の設定方法について案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

科目情報の登録

該当の手当が選択された場合に、仕訳に適用する「勘定科目」「補助科目」「税区分」を選択します。「確定」をクリックして、マスタの登録は完了です。
※「申請種別ごとに個別に指定する」をチェックすることで、「交通費」「国内出張」「海外出張」それぞれ個別に設定もできます。

「交通機関マスタ」の設定方法

申請者が「交通機関」項目から手当を選択する際に必要な手当の「選択肢」の登録と、
該当の選択肢が選択された場合に、仕訳に適用する「科目情報」の登録を行います。

選択肢と科目情報の登録

「交通機関マスタ」で手当用の選択肢・科目情報を登録します。
※「交通機関マスタ」では、金額は申請時に手入力します。

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください。

「有償プレミアムサポートオプション」のご紹介ページです。

（記事ID：1274）

通知メール一覧

承認関連の通知メール

通知 メール	内容	初期設定 ※注１	送信先
			申請者	代理申請者 (入力のみ)	代理申請者	承認者	代理承認者
承認依頼 メール	承認をお願いします	受信する	×	×	×	○ ※注２	○
差戻し メール ※注３	差戻しました	受信する	○	×	○	○ ※注３	○ ※注３
取下げ メール ※注３	取下げしました	受信する	×	×	×	○ ※注３	○ ※注３
承認通知 メール	承認しました	受信する	○	×	○	×	×
否認 メール	否認しました	受信する	○	×	○	×	×
支払確定 メール ※注４	支払確定しました	受信する	○	×	×	×	×

• 注１
  代理承認者への通知メールの初期値のみ「受信しない」です。
  受信するためには設定が必要です。
  （詳細は、代理承認者に承認依頼の通知を送信したいをご確認ください。）
  
  
• 注２
  承認ポイントが「部門グループ」の場合は、該当の部門に所属しているかつ「権限マスタ」>「承認」にチェックが入っているユーザー全員に通知メールが送信されます。
  
  
• 注３
  詳細は、承認者として受信する「通知メール」「プッシュ通知」の、「差戻し／取下げ」の通知先を知りたいをご確認ください。
  
  
• 注４
  「受信する」の場合「支払確定の取消」時にも通知メールを送信します。

再度支払確定を行うと、支払確定の通知メールが送信されます。
また、「仮払金支払確定」時にも通知メールを送信します。

催促メール

アラートメール

未確定の支払依頼データがある場合や、FBデータが未出力のデータ（社員／支払先）がある場合に、アラートメールを送信することができます。

• アラートメールは任意のメールアドレス1つに対して送信できます。
• アラートメールは指定した送信日のAM3:00頃に送信されます。

ログイン関連の通知メール

通知メール		初期設定	送信先
パスワード設定（変更）通知メール	admin	ー	「システム設定」で設定した「管理用E-MAIL」
	admin以外	ー	各ユーザー ※「社員マスタ」で設定したメールアドレス
アカウントロック通知メール		通知しない	以下のいずれか 各ユーザー 「社員マスタ」で設定したメールアドレス 管理者 「システム設定」で設定した「管理用E-MAIL」

• 「アカウントロック通知メール」は「ロック設定」がされている、かつ「ロック通知メール設定」でチェックが入っている場合に送信されます。

設定手順

通知メールの設定手順は、通知メールの設定手順をご確認ください。

（記事ID：1223）

概要

• 申請種別とは「交通費精算」「経費精算」といった申請の種類を指します。
  ※「楽楽精算」の画面上部に表示される黄色や青色のアイコンです。
  
  
• 申請種別ごとに利用できる機能は異なりますが、各画面をどのように利用するかは運用に合わせて変更できます。
  【例】
  「経費精算」の画面で、経費精算と交際費精算の両方を行う運用にする
  「出張精算」と「海外出張精算」を分けずに1つの画面から精算を行う
  「出張精算」の画面で、近隣の交通費精算も行う運用にするなど
  
  
• 元々用意されている申請種別に加えて申請種別を新規作成することはできません。
• 申請種別の名称や、申請種別（アイコン／ボタン）の表示／非表示は設定できます。
  （詳細は、申請種別の設定をご確認ください。）

アイコンの色別の説明

黄色

• 「○月○日に出張に行きます」「○月○日に接待で△△円使用する予定です」というような内容で事前確認のための申請を上げる画面です。
• 事前申請が不要な場合は使用する必要はありません。
• 仮払金を使用する場合は必須です。
• 仮払金は「申請者」に支払われます。

水色

• 実際に利用した費用の精算を行う画面です。
• 事前申請を行っている場合は、その伝票と紐づけて精算を行います。
  ※同じ申請種別内でのみ紐づけができます。
  【例】
  「出張申請」と「出張精算」は紐づけられますが、「出張申請」と「海外出張精算」は紐づけられません。
  
• 仮払金がある場合は、仮払金を申請した事前申請伝票を紐づけて精算を行います。
• 仮払金額と実際の利用額から、返金額・精算額は自動計算されます。
• 精算額は「申請者」に支払われます。

灰色

• 取引先などとの間で発生した経費の支払いを会社に依頼する画面です（請求書払い）
• 事前申請を行っている場合は、その伝票と紐づけて精算を行います。
  ※「経費申請」とのみ紐づけができます。
  ※仮払金の支払のある伝票との紐づけはできません。
• 支払額は「支払先」という項目で選択（入力）した取引先に支払われます。
  ※「支払先」の選択肢は「支払先マスタ」に登録されます。

緑色

• 振替伝票の作成を行います。

申請の種類別の説明

まとめ

	交通費 精算	出張申請 出張精算	海外出張申請 海外出張精算	経費申請 経費精算	支払依頼	交際費申請 交際費精算	振替伝票
支払先	申請者	申請者	申請者	申請者	支払先	申請者	－
費用の使用用途の選択肢を登録するマスタ	交通機関 マスタ	交通機関 マスタ	交通機関 マスタ	内訳 マスタ	内訳 マスタ	内訳 マスタ	内訳 マスタ
事前申請の利用	×	○	○	○	○	○	×
仮払金の 利用	×	○	○	○	×	○	×
手当の 利用	○	○	○	×	×	×	×
乗換案内の利用	○	○	○	×	×	×	×
ICカード 取込の利用 ※オプション(有料)	○	○ 精算のみ	○ 精算のみ	×	×	×	×
クレジットカード連携の利用 ※オプション(無料)	○	○ 精算のみ	○ 精算のみ	○ 精算のみ	×	○ 精算のみ	×

※下記に申請種別ごとに詳細を説明した表があります。

交通費精算

※詳細は、交通費精算をご確認ください。

出張申請／出張精算

前提	国内出張にかかわる申請／精算を前提にした画面です。 「出張申請／精算」と「海外出張申請／精算」で機能の差はありません。 国内と海外で画面を分ける必要がない場合は、どちらかの画面だけを利用しても問題ありません。
支払先	「申請者」欄で名前を選択したユーザー（社員）へ支払われます。
費用の使用用途の選択肢を登録するマスタ	「交通機関マスタ」に登録したレコードから選択します。
事前申請の利用	〇	事前申請ができます。 事前申請は必須ではありません。 精算のみで利用することもできます。
仮払金	〇	仮払金の申請ができます。 仮払金を利用する場合は、事前申請は必須です。
手当の利用	〇	「手当マスタ」で登録した手当をヘッダ、または明細に配置することができます。
乗換案内の利用	〇	乗換案内で検索した情報を明細に取り込むことができます。
ICカード取込の利用 ※オプション	〇	ICカードの情報を取り込み、明細を作成できます。 ※精算のみ可能
クレジットカード連携の利用 ※オプション	〇	クレジットカードの情報を取り込み、明細を作成できます。 ※精算のみ可能

※詳細は、出張申請／出張精算／海外出張申請／海外出張精算をご確認ください。

海外出張申請／海外出張精算

前提	出張にかかわる申請／精算を前提にした画面です。 「出張申請／精算」と「海外出張申請／精算」で機能の差はありません。 国内と海外で画面を分ける必要がない場合は、どちらかの画面だけを利用しても問題ありません。
支払先	「申請者」欄で名前を選択したユーザー（社員）へ支払われます。
費用の使用用途の選択肢を登録するマスタ	「交通機関マスタ」に登録したレコードから選択します。
事前申請の利用	〇	事前申請ができます。 事前申請は必須ではありません。 精算のみで利用することもできます。
仮払金	〇	仮払金の申請ができます。 仮払金を利用する場合は、事前申請は必須です。
手当の利用	〇	「手当マスタ」で登録した手当をヘッダ、または明細に配置することができます。
乗換案内の利用	〇	乗換案内で検索した情報を明細に取り込むことができます。
ICカード取込の利用 ※オプション	〇	ICカードの情報を取り込み、明細を作成できます。 ※精算のみ可能
クレジットカード連携の利用 ※オプション	〇	クレジットカードの情報を取り込み、明細を作成できます。 ※精算のみ可能

※詳細は、出張申請／出張精算／海外出張申請／海外出張精算をご確認ください。

経費申請／経費精算

前提	諸経費の申請／精算を前提にした画面です。 「経費申請／精算」と「交際費申請／精算」の違いは、「交際費申請／精算」では「先方人数」「当方人数」を入力する項目を利用できるという点です。 画面を分ける必要がない場合は、どちらかの画面だけを利用しても問題ありません。
支払先	「申請者」欄で名前を選択したユーザー（社員）へ支払われます。
費用の使用用途の選択肢を登録するマスタ	「内訳マスタ」に登録したレコードから選択します。
事前申請の利用	〇	事前申請ができます。 事前申請は必須ではありません。 精算のみで利用することもできます。
仮払金	〇	仮払金の申請ができます。 仮払金を利用する場合は、事前申請は必須です。
手当の利用	×	手当は利用できません。
乗換案内の利用	×	乗換案内は利用できません。
ICカード取込の利用 ※オプション	×	ICカード取込は利用できません。
クレジットカード連携の利用 ※オプション	〇	クレジットカードの情報を取り込み、明細を作成できます。 ※精算のみ可能

※詳細は、経費申請／経費精算をご確認ください。

 

支払依頼

前提	取引先などの間で発生した経費の支払いを会社に依頼する画面です。
支払先	「支払先」欄で選択した取引先などに支払われます。 「支払先」欄の選択肢は「支払先マスタ」に登録します。 「支払先」欄は選択ではなく、申請時に入力することもできます。
費用の使用用途の選択肢を登録するマスタ	「内訳マスタ」に登録したレコードから選択します。
事前申請の利用	〇	事前申請ができます。 ※「経費申請」紐づけができます。事前申請は必須ではありません。
仮払金	×	仮払金の申請はできません。
手当の利用	×	手当は利用できません。
乗換案内の利用	×	乗換案内は利用できません。
ICカード取込の利用 ※オプション	×	ICカード取込は利用できません。
クレジットカード連携の利用 ※オプション	×	クレジットカード連携は利用できません。

※詳細は、支払依頼をご確認ください。

交際費申請／交際費精算

前提	諸経費の申請／精算を前提にした画面です。 「経費申請／精算」と「交際費申請／精算」の違いは、「交際費申請／精算」では「先方人数」「当方人数」を入力する項目を利用できるという点です。 画面を分ける必要がない場合は、どちらかの画面だけを利用しても問題ありません。
支払先	「申請者」欄で名前を選択したユーザー（社員）へ支払われます。
費用の使用用途の選択肢を登録するマスタ	「内訳マスタ」に登録したレコードから選択します。
事前申請の利用	〇	事前申請ができます。 事前申請は必須ではありません。 精算のみで利用することもできます。
仮払金	〇	仮払金の申請ができます。 仮払金を利用する場合は、事前申請は必須です。
手当の利用	×	手当は利用できません。
乗換案内の利用	×	乗換案内は利用できません。
ICカード取込の利用 ※オプション	×	ICカード取込は利用できません。
クレジットカード連携の利用 ※オプション	〇	クレジットカードの情報を取り込み、明細を作成できます。 ※精算のみ可能

※詳細は、交際費申請／交際費精算をご確認ください。

振替伝票

前提	振替伝票を作成する画面です。
支払先	支払いは発生しません。
費用の使用用途の選択肢を登録するマスタ	「内訳マスタ」に登録したレコードから選択します。 もしくは「勘定科目」を直接選択します。
事前申請の利用	×	ー
仮払金	×	ー
手当の利用	×	手当は利用できません。
乗換案内の利用	×	乗換案内は利用できません。
ICカード取込の利用 ※オプション	×	ICカード取込は利用できません。
クレジットカード連携の利用 ※オプション	×	クレジットカード連携は利用できません。

※詳細は、振替伝票をご確認ください。

（記事ID:1204）

概要

• 各申請画面に表示する項目の名称、項目の追加、配置箇所や項目の幅を変更できます。
• 「管理」タブ > 「申請画面・帳票レイアウト」と「項目設定」を利用します。
• 項目の表示名やレイアウトの変更を行った場合は、申請画面の他、過去の伝票（申請・承認済み）のレイアウトにも影響します。

事前知識

ヘッダと明細

「楽楽精算」の申請画面および伝票は、「ヘッダ」と「明細」の範囲に分かれています。

「ヘッダ」は、伝票全体にかかる項目群を指します。
「明細」は、経費対象の1つ1つの詳細情報を入力する項目群を指します。

項目の名称やレイアウトを変更する場合は、変更したい項目が、どの申請種別の、どこ（ヘッダ／明細）に配置になるかを事前に確認してください。

レイアウト変更の影響範囲

項目の表示名やレイアウトの変更を行った場合は、申請画面に即時で反映されます。

また、すでに作成済みの伝票（一時保存中や承認依頼中などを含む）や、過去に最終承認済みの伝票のレイアウトにも変更内容が反映されます。

【例】過去に承認済みの伝票に含まれる項目を「非表示」に変更した場合
過去の伝票を閲覧した時に、該当項目および入力内容は表示されません。
なお、当時の入力内容はデータ上は残っている状態（非表示状態）のため、項目を「表示」設定に戻すと、項目および当時の入力内容が表示されます。

設定手順

申請画面の項目の名称（表示名）を変更する手順

申請画面のヘッダ項目または明細項目の名称を変更する手順を記載します。

1. 「管理」タブ > 「申請画面・帳票レイアウト」をクリック
2. 名称を変更したい項目が配置されている申請種別の「申請画面の項目設定」欄の「編集」をクリック
   
3. ヘッダ情報または明細情報の「表示名」の欄を確認し、項目名を変更したい対象を探す
4. 対象の項目の「表示名」を、変更したい名称に書き換える
   
5. 確定をクリック
6. 変更後の表示名が申請画面の項目にも反映される
   

≪完了≫

申請画面のレイアウトを変更する手順

■現在の申請画面に項目を追加（まはた非表示）して、レイアウトを変更したい場合
→　以下手順の 1. からご確認ください。

■レイアウト（項目の配置）のみを変更したい場合
→　以下手順の 5. からご確認ください。

1. 「管理」タブ > 「申請画面・帳票レイアウト」をクリック
2. 項目名を変更したい項目が配置されている申請種別の「申請画面の項目設定」欄の「編集」をクリック
   
   
3. ヘッダ情報または明細情報の「表示名」の欄を確認し、申請画面に追加したい項目を探す
4. 追加したい項目の「入力設定」欄で、任意／必須／表示のみ のいずれかを選択
   ※現在の申請画面から削除したい場合は非表示を選択
   
   
5. 画面左上の「申請画面レイアウト」をクリック
   
   
6. 申請画面レイアウトの編集画面が開く
7. 任意／必須／表示のみ を選択した項目が、ヘッダまたは明細の未配置項目に表示されるドラッグ＆ドロップで空いている場所に項目を移動
   項目は必ず空白を詰めて配置してください。（ヘッダ：上詰め、明細：左上詰め）
   詰めずに空欄がある状態配置した場合、エラーとなりレイアウトの確定ができません。
8. 「プレビュー」ボタンをクリック
   申請画面のプレビューが表示されます。
   7.で項目を移動した位置に、項目が配置されています。
9. プレビューを見た上で、項目の配置を変更したい場合は、再度ドラッグ＆ドロップで項目を移動
10. 9～10をくりかえし、申請画面が想定するレイアウトになったら、確定をクリック
11. 「申請画面の項目設定【編集】」の画面でもう一度、確定をクリック
12. 変更したレイアウトが申請画面・伝票に反映される

≪完了≫

新しい項目を作成する手順

既存のヘッダ項目・明細項目に、配置したい項目が無い場合は、新しく項目を作成できます。追加作成できる項目数は、ヘッダ項目・明細項目ともに最大15個です。

1. 「管理」タブ >「項目設定」をクリック
2. ヘッダ項目もしくは明細項目の表示の右側にある、「+項目の追加」をクリック
   
3. 「項目タイプ」を選択
   ※各選択肢の詳細は、項目設定 をご確認ください。
   
4. 「項目名」を入力
   ※項目名は後から変更できます。
5. 各申請種別ごとの「表示名」の入力と、項目の任意／必須／非表示を設定
6. 確定をクリック
7. 任意／必須の設定で新規作成した項目が、申請画面に配置されていない状態となるため、「設定が完了していない項目があります。設定内容を確認してください。」の表示がされる
   
8. 赤くなった「レイアウト」ボタンをクリック
9. 申請画面レイアウトの編集画面が表示されるので、未配置項目にある新規作成した項目を、配置したい場所に移動する
   ※申請画面レイアウトの編集画面の操作手順は、上記の 申請画面のレイアウトを変更する手順をご確認ください。
10. 「確定」ボタンをクリック
    ※確定をクリックしたタイミングで、申請画面・伝票に、変更したレイアウトが即時反映されます。

≪完了≫

 

（記事ID：1278）

概要

• 費用按分の単位は、「負担部門」または「プロジェクト」です。
• 費用按分は下記のいずれかの方法で行います。

　【方法１】申請時に按分情報を入力する
　【方法２】按分対象と比率を事前登録し、申請時に登録した情報を呼び出して使用する。
　　　※「部門マスタ」もしくは「プロジェクトマスタ」で按分用の選択肢を登録します。

設定手順

システム設定

「管理」タブ >「システム設定」の「基本情報」タブで設定を行います。

1. 「費用按分する」を選択してください。
2. 按分単位
   「負担部門」を選択した場合、「部門マスタ」の内容で按分を行います。
   「プロジェクト」を選択した場合、「プロジェクトマスタ」の内容で按分を行います。
3. 申請時の直接入力
   チェックを入れた場合、申請時に按分対象の部門と比率を入力できます。
4. 按分時の端数処理
   端数処理による過不足金の調整について、合計金額が正しくなるように最も大きな比率の按分先で調整されます。
   （最も大きな比率の按分先が複数存在する場合は、並び順が上位の按分先で調整されます）
   

按分情報の登録（任意）

事前に按分対象の部門と比率を登録しておき、申請時にその内容を呼び出して使用する場合には、設定が必要です。
※申請時に申請者が按分の情報を入力する運用であれば、設定は不要です。

【例】
営業部と企画部で按分を行いたい場合は、「営業部」と「企画部」のレコードとは別に「按分用」のレコードを登録してください。

【例】部門マスタ

1. 費用按分
   チェックを入れると按分情報を入力する欄が表示されます。
2. 比率を手入力するか、選択した部門で等分するかを選択できます。
3. 部門を選択して、比率を設定します。
   ※選択肢は同じマスタに登録されている内容です。
   ※「プロジェクトマスタ」を使用した場合も同様です。
4. 追加
   按分の対象とする部門の数を増やせます。（最大20個）

申請手順

按分情報を入力する

申請画面で「費用を按分する」をクリックすると、按分情報の入力画面が表示されます。

按分を行う項目（負担部門、もしくはプロジェクト）が、ヘッダと明細のどちらに配置されているかによって入力画面が異なります。
※「負担部門」項目もしくは「プロジェクト」項目の配置箇所、項目名称は変更できます。
　詳細は、申請画面・帳票レイアウトをご確認ください。

ヘッダ

ヘッダで按分を行った場合は、対象の伝票のすべての明細と手当の仕訳に按分が適用されます。

【例】部門マスタ

1. 比率を手入力するか、選択した部門で等分するかを選択できます。
2. 手当
   手当項目をヘッダに配置している場合、鉛筆のアイコンをクリックすると、手当額を直接入力できます。手当とそれ以外の精算額で異なる按分比率で按分できます。
3. 部門を選択して、比率を設定します。
   ※部門の選択肢は「部門マスタ」に登録されている内容です。
4. 追加
   按分の対象とする部門の数を増やせます。（最大20個）

明細

【例】部門マスタ

1. 比率を入力する／金額を入力する／（選択した部門で）等分する のいずれかを選択できます。
   ※金額を入力できるのは「項目設定」で「負担部門」または「プロジェクト」を「明細」に配置している場合のみです。
   ※以下条件をすべて満たす場合のみです。
   ・「項目設定」で「負担部門」または「プロジェクト」を「明細」に配置
   ・「項目設定」で「税率」の入力区分を「任意」に設定
   ・按分の設定（画像①）で「金額を入力する」を選択
2. 部門を選択して、比率を設定します。
   ※部門の選択肢は「部門マスタ」に登録されている内容です。
3. 追加
   按分の対象とする部門の数を増やせます。（最大20個）

事前に設定した内容を選択する

按分を行う項目（負担部門、もしくはプロジェクト）で虫眼鏡ボタンをクリックして、按分用の選択肢を選択します。
※「負担部門」項目もしくは「プロジェクト」項目の配置箇所、項目名称は変更できます。詳細は、申請画面・帳票レイアウトをご確認ください。

按分情報が登録されている選択肢の場合、「費用按分」欄にマークが表示されます。

（記事ID：1235）

概要

各マスタに登録されている情報を削除できます。

• 「楽楽精算」の一部マスタでは作成したレコードを削除すると、各種精算および支払依頼ですでに精算済みの申請画面・伝票・帳票レイアウトから名称が削除される仕様です。
• 削除だけでなく、修正の場合も、対応によっては過去伝票を印刷した際などに、名称などを確認できなくなる場合があります。
  
  上記の理由により、マスタを削除したい特別な理由が無い場合は本ページにてご案内する「無効」や「使用範囲」のフラグを外すことで「非表示」とする対応を推奨します。
  詳細は、 マスタ削除および修正時の注意点についてをご確認ください。

各マスタの挙動

申請履歴の表示が空欄になるマスタ

以下のマスタは「削除」をすると過去の履歴から「名称」が消え、空欄となります。
※以下のマスタはコードが存在せず、IDが自動採番されます。

• 交通機関マスタ
• レート管理マスタ

申請履歴の名称がコードのみになるマスタ

以下のマスタは「削除」をすると過去の履歴から名称が消え、「コード」のみが表示されます。

• 部門マスタ
• 社員マスタ
• 内訳マスタ
• 汎用マスタ

申請履歴に影響を与えないマスタ

以下のマスタは「削除」を行っても、申請時の「コード」「名称」が保持されます。

• プロジェクトマスタ
• 支払先マスタ
  ※「支払依頼チェックリスト」の出力時には「名称」が消え、空欄となります。
• 手当マスタ
• システム設定
  - 代理申請者（入力のみ）・代理申請者による精算データの利用設定
  - 乗換案内
• 支払方法マスタ（「削除」ではなく「無効」にした際にこの動作となります）
• 定期区間マスタ
• 承認フローマスタ
• 承認者の設定
• 承認者の一括設定
• 共有目的地マスタ
• 定額支払マスタ（削除すると定額支払名がなくなり、内訳コードのみが残ります）
• 源泉税設定

※仕訳データには影響はありません。各仕訳は仕訳を確定した時点でデータが固定されます。
※役職マスタ（役職コード・役職名）は、申請画面上に表示されないため、削除した場合でも申請履歴に影響はありません。

マスタを削除せずに非表示にする方法

「削除」以外にも以下の方法で、申請画面や設定画面からマスタ情報を非表示にできます。

マスタを削除したい特別な理由が無い場合は、以下「無効」や「使用範囲」のフラグを外すことで対応することを推奨します。

「無効」にする方法

対象：「部門マスタ」「プロジェクトマスタ」など

マスタによっては、削除では無く「有効」「無効」を切り替えられます。
「無効」にすることで、マスタデータを消さずに残すことができます。
「無効」にすると申請画面や設定画面に表示されなくなります。
「無効」にする手順は、マスタ情報の削除手順 > 「無効」にする手順をご確認ください。

「使用範囲」のフラグを外す方法

対象：「交通機関マスタ」「内訳マスタ」「手当マスタ」など

マスタによっては「使用範囲 > 機能」をすべてチェックを外すことで、データを消さずに残すこともできます。
「使用範囲」のフラグを外すと申請画面に表示されなくなります。
「使用範囲」のフラグを外す手順は、マスタ情報の削除手順 > 「使用範囲」のフラグを外す手順をご確認ください。

処理手順

マスタ情報の削除手順

1. 「管理」タブから、削除を行う対象のマスタをクリック
2. 削除を行う情報の左側にあるチェック欄にチェック
   
   
3. 画面左下の「削除」ボタンをクリック

≪完了≫

「無効」にする手順

1. 「管理」タブから、「無効」を行う対象のマスタをクリック
2. 対象の情報の「編集」をクリック
   
3. 「有効／無効」を「無効」にチェック
   
4. 「確定」をクリック
   
5. 「無効」の情報は、上記のように灰色に反転して表示されます。
   

≪完了≫

「使用範囲」のフラグを外す手順

1. 「管理」タブから、「使用範囲」のフラグを外す処理を行う対象のマスタをクリック
2. 対象の情報の「編集」をクリック
   
3. 「使用範囲 > 機能」のチェックをすべて外す
   
4. 「確定」をクリック

≪完了≫

（記事ID：1231）

概要

• 以下4つのマスタで作成した選択肢の表示／非表示を、申請時の負担部門によって制御できます。その他のマスタ（支払方法マスタ／支払先マスタなど）では出し分けはできません。
  
  ・交通機関マスタ
  ・内訳マスタ
  ・プロジェクトマスタ
  ・手当マスタ
  
  【例】
  伝票の負担部門が営業部の場合は、「電車（販管）」「バス（販管）」など
  →販管に関する選択肢のみ表示
  伝票の負担部門が製造部の場合は、「電車（原価）」「バス（原価）」など
  →原価に関する選択肢のみ表示
  
  
• 以下のように申請時の負担部門によって費用科目の勘定科目を変えたい場合などに、上記の設定をすると便利です。
  
  【例】旅費を精算する場合
  伝票の負担部門が営業部の場合は「旅費（販管）」で仕訳
  伝票の負担部門が製造部の場合は「旅費（原価）」で仕訳

設定概要

①「部門マスタ」を登録する際に「部門種別」という項目を使用して部門を分類します。
【例】販売管理部門（部門種別１）と原価部門（部門種別２）で分類

部門名	部門種別
営業部	部門種別１
第一製造部	部門種別２
第二製造部	部門種別２
総務部	部門種別１

 ②各マスタを登録する際に、部門種別ごとに選択肢を登録します。
【例】交通機関マスタ

交通機関名	勘定科目	部門種別
電車（販管）	旅費（販管）	部門種別１
電車（原価）	旅費（原価）	部門種別２

③設定の結果
負担部門が、「営業部」「総務部」の場合は、「交通機関」の選択肢に「部門種別１」で設定した選択肢だけが表示されます。
※上記の設定を前提にすると「電車（販管）」のみ表示され「電車（原価）」は表示されません。

イメージ図

■前提
■設定
 
■設定の結果

設定手順

部門の分類

1. 「管理」タブ >「部門マスタ」をクリック
2. 「新規登録」もしくは「編集」画面で部門の種類ごとに「部門種別」を設定
   ※販売管理部門は「種別１」、原価部門は「種別２」など
   

3.「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

申請画面に表示する選択肢の登録

1. 「管理」タブで登録を行うマスタを開く
   ※対象のマスタは以下の4つです。
   ・交通機関マスタ　・内訳マスタ　・プロジェクトマスタ　・手当マスタ
2. 「新規登録」もしくは「編集」画面にて「勘定科目」「補助科目」「税区分」を登録／編集
3. 「使用範囲 > 負担部門」欄で、対象の選択肢を表示させたい部門種別にチェック
   ※「部門マスタ」で販売管理部門を「種別１」で登録している場合で、対象の選択肢を
   販売管理部門にのみ表示したい場合は「部門種別１」にのみチェック
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1272）

「楽楽ビジネスカード」のご利用にあたり、「楽楽ビジネスカード」管理画面の設定と「楽楽精算」との連携に関する設定手順をご案内します。

「楽楽ビジネスカード」に関する全体フローや注意事項などは、「楽楽ビジネスカード」概要をご確認ください。

「楽楽ビジネスカード」管理画面の設定手順

詳細は、「楽楽ビジネスカード」ヘルプページをご確認ください。
※ヘルプページは、ご契約社様限定のサイトです。
※ヘルプページ内に「楽楽ビジネスカード」専用のお問い合わせ窓口もございます。

「楽楽精算」連携の設定手順

【必須】法人番号の登録

「楽楽精算」の画面上に、クレジットカード連携に使用するメニューが表示されたら、「楽楽ビジネスカード」と「楽楽精算」の紐づけを行うために「法人番号」を登録します。
「法人番号」とは、「楽楽ビジネスカード」側で発行される貴社固有の番号です。

法人番号の登録完了後より、利用明細データの連携を開始します。

1. 「管理」タブ >「クレジットカード設定」をクリック
2. 「楽楽ビジネスカード」の「編集」ボタンをクリック
3. 「法人番号」を入力
   ※法人番号登録後、連携が有効になります。
   　登録が完了していないと、明細情報は連携されません。
4. その他必要な項目を設定
   「支払方法」について、「楽楽ビジネスカード」を利用した際の「支払方法」を指定しておくことをおすすめします。事前に「支払方法マスタ」にて選択肢をご設定ください。
   あとから変更することも可能です。
   
   • 固定⇒申請者は「支払方法」を選択できません。
   • 精算時に選択⇒申請者が「支払方法」を選択できます。
5. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

【必須】社員マスタへ連携情報の登録

「楽楽ビジネスカード」管理画面の連携用コードと「楽楽精算」の「社員マスタ」に登録された連携用コードが一致していることを条件に、利用明細データを各ユーザーへ連携します。
そのため、「社員マスタ」にカード連携用コードの登録を行います。

1. 「管理」タブ >「社員マスタ」をクリック
2. 連携したいユーザーの「編集」ボタンをクリック
3. 「クレジットカード連携」>「カード連携用コード」に、「楽楽ビジネスカード」管理画面で確認した「連携用コード」を入力
   ※「カード名義」「カード番号」の入力は不要です。
4. 「確定」をクリック

≪完了≫

【任意】貸方科目の設定

「楽楽ビジネスカード」利用時の貸方科目は、伝票明細上の「支払方法」に紐づく科目が反映されます。
現在、伝票明細上の「支払方法」項目が非表示の場合、または「支払方法」項目は表示しているが「楽楽ビジネスカード」専用の「支払方法」を追加したい場合は、「支払方法マスタ」の登録が必要です。

1.  「管理」タブ >「支払方法マスタ」をクリック
2. 現在利用していない支払方法の「編集」ボタンをクリック
3. 「有効」を選択し、勘定科目など貸方に反映したい情報を入力
   ※クレジットカード利用時の勘定科目や税区分が未登録の場合は、先に「勘定科目マスタ」「税区分マスタ」のご登録をお願いします。
4. 「確定」ボタンをクリック
5. 「管理」タブ >「クレジットカード設定」をクリック
6. 「楽楽ビジネスカード」の「編集」ボタンをクリック
7. 「支払方法」のプルダウンメニューにおいてクレジットカード用に登録した支払方法を選択 
   ※ラジオボタンを「固定」に設定すると変更不可能な状態で、「精算時に選択」に設定すると変更可能な初期値として支払方法が反映されます。 
8. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

【任意】伝票明細上の項目設定

伝票明細上の「支払方法」項目が非表示の場合は、以下手順に沿って表示してください。

1. 「管理」タブ >「項目設定」をクリック
2. 明細項目No.32「支払方法」の「編集」ボタンをクリック
3. 利用している申請種別の入力設定を「任意」に変更
   ※表示名は申請者がわかりやすい名称がおすすめです。
4. 「確定」をクリック
5. 入力設定が「非表示」から「任意」に変更になった申請種別の「レイアウト」ボタンが赤くなるため、クリック
6. 明細の「未配置項目」にある「支払方法」を、「配置済み項目」の任意の場所へドラック＆ドロップで移動
7. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫ 

【任意】仕訳データの設定変更

「楽楽ビジネスカード」で決済した伝票明細データのうち、決済IDや決済ステータスなどを会計ソフトへ連携する仕訳データに含めたい場合は、「計上仕訳の設定」や「仕訳データ出力の設定」の設定変更が必要です。
そのため、まずは会計ソフト側にどういった形式で仕訳データを取り込みたいかをご確認いただき、そのうえで以下記事をご確認の上設定を変更ください。

• 仮払金仕訳の設定／計上仕訳の設定／支払仕訳の設定／振替仕訳の設定

• 仕訳の設定手順

なお、仕訳データへの反映方法に迷う場合は、お問い合わせください。

【任意】決済ステータス「未確定データ」の非表示設定

「未確定データ」での申請を制御したい場合は、以下手順に沿って「表示しない」設定に変更してください。初期値は「表示する」となります。
なお、以下設定により非表示にしても、「管理」タブ >「クレジットカード利用明細」の一覧には「未確定データ」も表示されます。

1. 「管理」タブ >「システム設定」をクリック

2. 「基本情報」タブ >「クレジットカード利用明細一覧の各種設定」>「未確定のカード利用明細」にて「表示しない」を選択
3. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

【任意】各画面への「決済ID」「決済ステータス」の項目追加

以下対象画面にて、「決済ID」「決済ステータス」の項目を適宜追加することができます。
各社の運用に沿って、適宜追加してご利用ください。

対象画面：項目設定、帳票レイアウトの設定、伝票データ出力の設定、申請ルールの設定

運用手順／その他関連する設定手順

以上で、「楽楽ビジネスカード」と「楽楽精算」を連携するための設定は完了です。
クレジットカード利用明細を利用した申請手順や管理者の運用手順の詳細は、クレジットカード連携の運用手順をご確認ください。

その他、「楽楽ビジネスカード」のご利用や「楽楽精算」との連携に関する以下記事もあわせてご確認ください。

• クレジットカードを利用した精算の仕訳パターンごとの設定手順
• クレジットカードを利用した精算の仕訳パターンごとの精算手順
• 決済から精算までをシームレスに！「楽楽ビジネスカード」のご紹介

問い合わせ

ご不明な点がございましたら、以下よりお問い合わせください。

（記事ID：1329）

概要

• マスタに登録された内容、および「ワークフローオプション」（有料）で登録したワークフローをカテゴリごとに分類して登録できます。 
• 選択時にカテゴリごとに抽出できるため、申請者が対象を選択がしやすくなります。
• カテゴリは最大50件登録できます。

対象

• 内訳マスタ
• プロジェクトマスタ
• 支払先マスタ
• 汎用マスタ
• ワークフロー設定

※交通機関マスタはカテゴリ化できません。

設定が反映される画面（マスタ）

対象マスタは複数ありますが、内容は共通しています。「内訳マスタ」を例にご説明します。
※ワークフロー設定は反映箇所が異なるため後述します。

左側のカテゴリ欄で選択している「カテゴリ」に属する内訳のみ表示されます。

申請画面

虫眼鏡ボタンをクリックした際の画面に反映されます。

「申請ルールの設定」画面

虫眼鏡ボタンをクリックした際の画面に反映されます。

設定が反映される画面（ワークフロー）

「ワークフロー設定」で設定したカテゴリは、主に以下の画面に反映されます。

「申請・承認」タブ

「ワークフロー」アイコンをクリックするとカテゴリごとにワークフローが表示されます。
また、「一時保存」「差戻し」「未承認」「否認処理（ワークフロー）」についても同様に、
「ワークフロー」をクリックするとカテゴリごとにワークフローが表示されます。

左側のカテゴリ欄で選択している「カテゴリ」に属するワークフローのみ表示されます。

「閲覧」タブ

「承認データ一覧」「管理者用データ一覧（自部門）」「管理者用データ一覧（全部門）」の
「ワークフロー」をクリックすると、カテゴリごとにワークフローが表示されます。

左側のカテゴリ欄で選択している「カテゴリ」に属するワークフローのみ表示されます。

申請画面

申請画面のワークフロー項目のプルダウンメニューに、カテゴリごとの見出しがつきます。

設定画面の説明

対象のマスタ・ワークフローで設定手順は共通しています。
「内訳マスタ」を例にご説明します。

1. カテゴリの設定、閲覧ができます。
2. 各レコードに設定されているカテゴリが表示されます。

カテゴリの作成

「カテゴリの追加」をクリックすると、カテゴリ名を入力するフィールドが表示されます。
入力して「Enter」をクリックすると、カテゴリが追加されます。
最大で50件まで登録できます。

カテゴリの編集／削除

カテゴリはドラッグ＆ドロップで表示順を変更できます。
「鉛筆マーク」をクリックするとカテゴリ名を編集できます。
「×」をクリックすると削除できます。

カテゴリの設定

一括設定

同じカテゴリを設定したいレコードにチェックを入れ、「選択したレコードをカテゴリ設定」ボタンをクリックします。
設定したいカテゴリを選択して確定します。

※「カテゴリを未設定にする」を選択して確定すると、設定されていたカテゴリが削除されます。

個別設定

「新規登録」もしくは「編集」画面の「カテゴリ」欄で設定します。

CSV取込

CSV取込でカテゴリ設定を行うこともできます。
CSV取込の手順は、マスタへのCSV取込手順をご確認ください。
※「ワークフロー設定」ではCSV取込はできません。

1. 作成済みのカテゴリを使用する場合、カテゴリ名を入力して取込を行ってください。
2. 作成していないカテゴリ名を入力して、「CSV取込」を行う際に同時に「カテゴリ」を新規作成することもできます。
   「CSV取込」の画面で「カテゴリの設定」項目の「カテゴリを新規登録する」にチェックを入れて取込を行ってください。
   
   

（記事ID：1237）

概要

• 各伝票は作成された時点からの経過年数により3つの伝票のステータスに分類され、一定期間経過した伝票の処理や検索、出力における機能制限がかかります。
• 伝票の年数によって、伝票更新の可能／不可能が変わります。
• 「古い伝票（3年以上前の伝票）」になった際に「取下げ」「差戻し」のステータスの伝票は削除されます。

イメージ図

※上記イメージは2026年時点

伝票データステータス

経過年数によって3つのステータスに分類されます。

伝票データ ステータス名	該当伝票年	該当伝票年例 （2026年時点）	機能制限
通常伝票	直近2年の伝票	2026年、2025年	なし
更新不可伝票	2年前の伝票	2024年	「伝票処理」に制限があります
古い伝票	3年以上前の伝票	2023年、2022年、2021年、2020年～	「閲覧・出力」「伝票処理」ともに制限があります

伝票データステータス変更のタイミング

伝票データのステータスの変更のタイミングは、毎年「1月1日」です。

【例】
申請日付が【20XX年 4月15日】の伝票データのステータスは【20XX+2年 1月1日】に「更新不可伝票」になります。
【20XX+3年 1月1日】になると上記伝票は「古い伝票」となります。

ステータスの判定基準日

伝票データの「申請日」が属する「年」です。

「伝票処理」の仕様

すべての処理ができなくなる伝票

「更新不可伝票（2年前の伝票）」と「古い伝票（3年以上前の伝票）」で「申請・承認」や「経理処理」タブで未処理のままとして残っている伝票は、原則一切の処理ができなくなります。

「申請・承認」タブの仕様

該当伝票は以下の処理ができなくなります。

• 申請
• 取下げ
• 削除
• 承認
• 精算伝票への紐づけ
• 否認処理

※例えば「承認依頼中」の伝票でも「取下げ」をすることができません。

また、「古い伝票（3年以上前の伝票）」の「差戻し」「未承認」の伝票は、
「申請・承認」タブの「差戻し」「未承認」には表示されません。

「更新不可伝票（2年前の伝票）」については、以下の通りです。

• 「差戻し」伝票
  「申請・承認」タブの「差戻し」に表示されます。
  「催促メール送信」> 差戻し伝票 には表示されません。
  
  
• 「未承認」伝票
  「申請・承認」タブの「未承認」、「催促メール送信」> 未承認伝票ともに表示されません。

※例えば「未承認」の伝票でも「申請・承認」タブの「未承認」に表示されません。
（上記の例では3件未承認の伝票がありますが、2022年と2021年の伝票が更新不可伝票ならびに古い伝票となるため、「申請・承認」タブでの表示は1件となっています。）

「経理処理」タブの仕様

該当の伝票は以下の処理ができなくなります。

• 計上仕訳
• 支払確定（社員）
• 支払確定（支払先）
• 支払確定の取り消し
• 支払仕訳
• 振替仕訳
• 仮払金支払確定
• 仮払金支払確定の取り消し
• 仮払金仕訳（支払）
• 仮払金精算確認処理

なお、確定データの出力は仕様変更後も行うことができます。※「経理処理」タブで未処理の伝票やデータがあっても検索条件に引っかからず、表示されません。

未処理のデータで削除される伝票（一部）

「古い伝票（3年以上前の伝票）」のステータスとなる際に「取下げ」「差戻し」のステータスの伝票は削除されます。
そのため、削除される前に処理が必要な場合、処理を進めていただく必要があります。

なお、削除対象の伝票に紐づいたクレジットカード明細のステータスは、対象伝票が削除されたタイミングで「申請済み」に変更されます。

古いICカード取込履歴、クレジットカード利用明細、領収書／請求書の再利用不可

「更新不可伝票（2年前の伝票）」あるいは「古い伝票（3年以上前の伝票）」のステータスになった時点で、紐づいているICカード取込履歴あるいはクレジットカード利用明細、領収書／請求書データは再利用不可となります。

また、「取下げ」「差戻し」ステータスの伝票自体は「古い伝票」のステータスとなる際に自動的に削除されますが、その伝票に紐づいていた領収書／請求書データは「再利用不可」として残り続け、削除などの処理ができません。

そのため、再利用が必要な履歴や利用明細が紐づいている場合、お早めに精算処理を行ってください。

予算管理オプションの集計データの対象範囲

確定前の「古い伝票（3年以上前の伝票）」は予算管理の集計に含まれません。
なお、予算管理の集計の対象とならないステータス（確定前）は伝票種別ごとに異なります。

各伝票種別ごとの予算管理の集計の対象とならないステータス

• 精算伝票
  最終承認完了後～支払確定前の伝票
  
  
• 事前申請伝票
  最終承認完了後～精算伝票と紐づけていない伝票
  
  
• 振替伝票
  最終承認完了後～振替仕訳前の伝票
  
  

確定後の「古い伝票」は集計に含まれます。
「古い伝票」で処理途中の伝票は処理を進めることができないため、集計に含める必要がある場合は、「古い伝票」のステータスとなる前に確定作業をしていただく必要があります。

「閲覧・出力」の仕様

伝票データの検索・出力・閲覧を同時に行える範囲

伝票の申請日時によって同時に閲覧できる範囲が変更になります。

• 「通常伝票（直近2年間の伝票）」と「更新不可伝票（2年前の伝票）」は同時に検索できます。
• 「古い伝票（3年以上前の伝票）」は各年ごとの確認となります。
  
  

紐づけ先の「古い伝票(3年以上前の伝票)」の伝票No.が一部非表示になります

伝票データと関連づけられるデータ（ICカード履歴、クレジットカード利用明細、領収書／請求書、AI Travel連携、Amazonビジネス連携）の一覧画面において、「古い伝票」と関連づけられている場合、「伝票No」や閲覧画面へのリンクは非表示になります。

なお、「領収書／請求書」は「古い伝票」の閲覧画面へのリンクは非表示となりますが、「伝票No.」は非表示にならず、今まで通り確認することができます。

※ICカード利用履歴を紐づけた伝票が「古い伝票」の場合、伝票No.が「－－－」と表示されます。

（記事ID：1202）

概要

• 会社決済型（法人決済型）のクレジットカードを利用して精算を行った場合の仕訳のパターン、設定手順をご案内します。
  ※個人決済型の仕訳は、通常の仕訳と同一のため省略します。
  
  
• クレジットカードの仕訳（後日クレジットカード会社から請求される未払分の負債科目）の消込方法は、以下の2通りあります。
  ・会計ソフトで直接消し込む
  ・「楽楽精算」の支払依頼の機能を使って消し込む
  
  
• クレジットカード連携の設定手順は、以下いずれかをご確認ください。
  ・「楽楽ビジネスカード」をご利用の場合は、「楽楽ビジネスカード」の設定手順
  ・上記以外のクレジットカードをご利用の場合は、クレジットカード連携の設定手順
  
  
• 設定後、実際のクレジットカードでの精算手順は、クレジットカードを利用した精算の消込手順をご確認ください。

イメージ図

フロー図

設定手順

消込の方法により、設定内容が異なります。

会計ソフトで消込を行う場合

「支払方法マスタ」の設定

「支払方法マスタ」の「支払方法1～10」に、クレジットカードを利用した際に申請画面で選択させる支払方法の名称や、勘定科目などを設定します。
「支払方法マスタ」に設定された内容は、「計上仕訳」「支払仕訳」の貸方に反映されます。

「楽楽精算」で消込を行う場合

「楽楽精算」の支払依頼の機能を使って消し込みます。

「支払方法マスタ」の設定

「支払方法マスタ」の「支払方法1～10」に、クレジットカードを利用した際に申請画面で選択させる支払方法の名称や、勘定科目などを設定します。
「支払方法マスタ」に設定された内容は、「計上仕訳」「支払仕訳」の貸方に反映されます。

「内訳マスタ」の設定

クレジットカードの請求書が届いた際に、「支払依頼」の「内訳」で選択する選択肢を作成します。

• 内訳名　 ：「支払依頼」の申請画面で表示される名称です。
• 勘定科目 ： 計上仕訳の借方に表示される勘定科目です。
• 税区分　 ： 計上仕訳の借方に表示される税区分です。

精算手順

実際の精算手順は、クレジットカードを利用した精算の消込手順 をご確認ください。

（記事ID：1301）

概要

伝票の状態ならびに、伝票に紐づく「領収書/請求書」「ICカード履歴」「クレジットカード明細」のステータスを一覧にまとめています。

伝票の状態（ステータス）

• 伝票状態は「一覧」「承認データ一覧」「管理者用データ一覧（自部門）」「管理者用データ一覧（全部門）」で確認できます。

領収書／請求書データのステータス

事前申請	精算	伝票の状態	領収書／請求書のステータス
〇	〇	（伝票入力中）	未申請
〇	〇	差戻し	差戻し
〇	〇	取下げ	取下げ
〇	〇	一時保存	一時保存
〇	〇	承認依頼中	申請済み
〇		承認済	事前申請には紐づかないためステータスはなし
〇		仮払金支払待
〇		承認済 （yyyy/mm/dd 仮払金支払）
〇		精算入力済
	〇	仮払金精算待	申請済み
	〇	確定待	申請済み
	〇	確定済（yyyy/mm/dd 支払）	申請済み
〇	〇	否認	対象外
〇	〇	対象外	対象外
		なし	旧版 ※ファイル差し替え機能によって、PDFファイルが差し替えられ最新版ではなくなった領収書／請求書のみ、本ステータスに変更されます。 ※「旧版」の領収書／請求書は「管理」タブ >「領収書/請求書管理」で表示されます。 伝票に紐づけて申請することはできません。
		なし	削除 ※申請者が領収書／請求書を削除した場合「管理」タブ >「領収書/請求書管理」で表示されます。

• 「電子帳簿保存法オプション」の対象データです。
• 領収書／請求書の差し替え方法は、承認者や経理担当者が、伝票に紐づけられている 領収書／請求書のPDFデータを差し替える方法が知りたいをご確認ください。

ICカード履歴データのステータス

事前申請	精算	伝票の状態	ICカード履歴のステータス
〇	〇	（伝票入力中）	未申請
〇	〇	差戻し	差戻し
〇	〇	取下げ	取下げ
〇	〇	一時保存	一時保存
〇	〇	承認依頼中	申請済
〇		承認済	事前申請には紐づかないためステータスはなし
〇		仮払金支払待
〇		承認済 （yyyy/mm/dd 仮払金支払）
〇		精算入力済
	〇	仮払金精算待	申請済
	〇	確定待	申請済
	〇	確定済（yyyy/mm/dd 支払）	申請済
〇	〇	否認	対象外 ※申請者が「未申請」に変更可能
〇	〇	対象外	対象外 ※申請者が「未申請」に変更可能

• 「ICカードオプション」の対象データです。

クレジットカード明細のステータス

事前申請	精算	伝票の状態	クレジットカード明細のステータス
			精算中に紐づけ	精算後に「関連づけ」
〇	〇	（伝票入力中）	未申請	精算後に紐づけるためステータスはなし
〇	〇	差戻し	差戻し
〇	〇	取下げ	取下げ
〇	〇	一時保存	一時保存
〇	〇	承認依頼中	申請済
〇		承認済	事前申請には紐づかないためステータスはなし
〇		仮払金支払待
〇		承認済 （yyyy/mm/dd 仮払金支払）
〇		精算入力済
	〇	仮払金精算待	申請済
	〇	確定待	申請済	関連づけ済
	〇	確定済 （yyyy/mm/dd 支払）	申請済	関連づけ済
〇	〇	否認	未申請	未申請
〇	〇	対象外	対象外（※）	対象外（※）

※「個人決済」のみ申請者が「対象外」に変更可能

• クレジットカード連携の対象データです。
• ステータスを「対象外」に変更すると、対象の利用明細は精算ができなくなります。
• 一度「対象外」にした明細も再度「未申請に戻す」ことで精算ができるようになります。

（記事ID：1210）

概要

• 各種申請画面の明細にある換算前額、レート、小計、単価、人数など、自動計算される項目のロジック（仕組み）、関係性について、申請種別ごとに記載します。
• この自動計算されるロジックを任意に変更することはできません。
• 申請画面に表示される項目名は設定で変更できます。以下は変更前の項目名にてご案内します。

交通費精算／出張申請／出張精算／海外出張申請／海外出張精算

• 「金額・km」×「片道／往復」＝「換算前額」
• 「換算前額」×「レート」 ＝「小計」

経費申請／経費精算／支払依頼

• 「単価」×「数量」＝「換算前額」
• 「換算前額」×「レート」＝「小計」

交際費申請／交際費精算

• 「換算前額」×「レート」＝「小計」
• 「小計」÷「人数」＝「単価」

（記事ID：1216）

「楽楽ビジネスカード」に関する概要をご案内します。

概要

• 本機能のご利用には「楽楽ビジネスカード」のお申込が必要です。
  
  

• 「楽楽ビジネスカード管理画面」では、「楽楽ビジネスカード」のクレジットカード番号や利用状況などを確認できます。
  
  

• 「楽楽ビジネスカード」の利用明細データを「楽楽精算」へ連携し、連携されたデータを精算伝票に紐づけて申請することができます。
  なお、連携されたデータは、交通費精算、出張精算、海外出張精算、経費精算、交際費精算でのみ利用できます。
  ※申請時に「登録済みの明細に関連づける精算方法」は交通費精算ではご利用できません。
  
  

• クレジットカード利用明細に「決済ID」と「決済ステータス（確定／未確定）」の項目が追加され、管理・検索ができます。
  ※「楽楽ビジネスカード」以外のクレジットカード利用明細の「決済ステータス」は空白になります。
  
  

• 決済ステータスの「未確定データ」と「確定データ」の違いは以下の通りです。

  利用明細の種類	内容
  未確定データ	カード利用直後に連携される利用明細データ ※加盟店や決済方法によっては、利用直後の未確定データが連携されない場合があります。その場合は、後日確定データにて連携されます。（よくある発生ケース：ガソリンスタンドの決済 など）
  確定データ	利用した店舗・サイトなどからカード会社に明細情報が転送された後、カード会社から「楽楽精算」に連携される利用明細データ

  ※「未確定データ」と「確定データ」で差額が発生する場合があります。
  　（よくある発生ケース：外貨での決済 など）
  
  

• 「楽楽ビジネスカード」から連携されたデータを利用して、スマートフォンアプリ／スマートフォンブラウザ版から申請することはできません。
  
  
• 販売パートナー（販売代理店）経由でご契約されているお客様や、ご利用条件・審査結果によっては、お申込いただけない可能性がございます。予めご了承ください。

全体フロー

設定から運用までの全体フローは以下の通りです。
※「楽楽精算」連携を行う前提の流れです。

1. 「楽楽ビジネスカード管理画面」の設定（管理者）
   ※「楽楽ビジネスカード管理画面」で「統合管理者」の権限が設定されているユーザーのみ、「楽楽精算連携設定」ができます。
2. 「楽楽精算」連携の設定（管理者）
   • 【必須】法人番号の登録
   • 【必須】社員マスタへ連携情報の登録
   • 【任意】貸方科目の設定
   • 【任意】伝票明細上の項目設定
   • 【任意】仕訳データの設定変更
3. 利用明細データの連携（自動）
4. 申請・承認（申請者・承認者）
5. 経理処理（管理者）

利用時の注意事項

差額の発生

「未確定データ」を利用できる運用の場合、「未確定データ」で申請した後に、「確定データ」が連携され、その際に差額が発生する場合があります。
差額によりこれまでの申請ルールや承認フローが適用されなくなる可能性があるため、運用ルール（例：決済ステータスが「確定」になってから申請するなど）を改めてご検討ください。

申請時のエラーメッセージ

申請や一時保存をしているタイミングで、「確定データ」が連携されたことで、クレジットカード利用明細の情報（金額やステータス）が更新された場合、「申請内容が利用明細情報と一致しません」というエラーメッセージが表示されます。
その際は、クレジットカード利用明細を紐づけた伝票明細を一度削除し、再度クレジットカード利用明細を紐づけた伝票明細を作成してください。 

カードの利用ユーザーに変更があった場合

「未確定データ」と「確定データ」の連携の間に「楽楽ビジネスカード」側でカードの利用ユーザーが変更された場合、同一の決済IDであっても「楽楽精算」上のクレジットカード利用明細の紐づけ先は「未確定データ」を受信した時点の利用ユーザーになります。
「確定データ」を受信した時点の利用ユーザーに変更されません。

「未確定データ」と「確定データ」の決済IDが異なる場合

「未確定データ」と「確定データ」で別の決済IDが連携されるケースがあります。
この時、「楽楽ビジネスカード」管理画面でも同一決済であることを特定することができません。あらかじめご了承ください。

各種設定／運用手順

「楽楽ビジネスカード管理画面」の設定

「楽楽ビジネスカード管理画面」で「統合管理者」の権限が設定されているユーザーのみ、「楽楽精算連携設定」ができます。

詳細は、「楽楽ビジネスカード」ヘルプページをご確認ください。
※ヘルプページは、ご契約社様限定のサイトです。
※ヘルプページ内に「楽楽ビジネスカード」専用のお問い合わせ窓口もございます。

「楽楽精算」連携の設定

詳細は、「楽楽ビジネスカード」の設定手順をご確認ください。

運用手順

クレジットカード利用明細を利用した申請手順や管理者の運用手順の詳細は、クレジットカード連携の運用手順をご確認ください。

その他、「楽楽ビジネスカード」のご利用や「楽楽精算」との連携に関する以下記事もあわせてご確認ください。

• クレジットカードを利用した精算の仕訳パターンごとの設定手順
• クレジットカードを利用した精算の仕訳パターンごとの精算手順
• 決済から精算までをシームレスに！「楽楽ビジネスカード」のご紹介

お問い合わせ

ご不明な点がございましたら、以下よりお問い合わせください。

（記事ID：1337）