概要
このページでは「管理」タブ >「交通機関マスタ」の画面と機能を説明します。- 「電車」「バス」など、交通費／出張系の申請画面で使用する費用の使用用途を登録します。
- 各用途に紐づく勘定科目や税区分の情報も合わせて登録します。
計上仕訳（「計上仕訳しない」設定の場合は支払仕訳）の借方の情報です。 - 登録した情報は、以下の申請画面の「交通機関」の選択肢として表示されます。
交通費精算／出張申請／出張精算／海外出張申請／海外出張精算 - 申請者が「交通機関」を選択することで、自動的に計上仕訳（「計上仕訳しない」設定の場合は支払仕訳）の借方が決定します。
- 「楽楽精算」の一部マスタでは作成したレコードを削除すると、各種精算および支払依頼ですでに精算済みの申請画面・帳票レイアウトから名称が削除される仕様となっております。削除だけでなく、修正の場合も対応によっては過去伝票を印刷した際などに名称などを確認できなくなることがあります。
詳細は、マスタ削除および修正時の注意点についてをご確認ください。
関連する設定マニュアル
本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定や全体の流れについて知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。
イメージ図
関連のあるメニュー
※交通機関マスタの内容を経費系の伝票種別に表示することはできません。
設定が反映される画面
※「交通機関」の配置箇所、項目名称は変更することができます。詳細は、申請画面の項目・レイアウトの変更手順をご確認ください。
設定の前に準備すること
現在の運用で交通費の使用用途を申請者が複数の「選択肢」から選んでいる場合
現在使用している「選択肢」が「交通機関マスタ」の「交通機関名」になります。
現在の運用で費用の使用用途を申請者がフリーで記述している場合
過去の申請書／精算書に記載されている使用用途を「分類」してください。その「分類」が「交通機関マスタ」の「交通機関名」になります。
設定方法
「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。CSV取込
テンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。 一括で取り込むことができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。
テンプレートは「資料ライブラリ」よりダウンロードいただけます。
CSVの取込方法は、マスタへのCSV取込手順をご確認ください。
直接入力
1件ずつ「新規登録」画面を開いて入力をします。登録件数が数件の場合に有効な方法です。「管理」タブ >「交通機関マスタ」から設定してください。
項目一覧
「交通機関マスタ」で設定を行う項目の一覧です。
こちらを参照してテンプレートやマスタの入力を行ってください。
| 項目名 | 説明 |
| 1. 交通機関ID（必須項目） | 交通機関に割り当てられるIDです。 自動採番されますが、連番は保証しておりません。 備考：削除すると欠番となり、同じIDをもう一度使うことはできません。 |
| 2. 交通機関名（必須項目） | 申請画面などで選択肢として表示されます。 文字数上限：60文字（半角） |
| 3. 勘定科目（必須項目） | この交通機関に紐づける勘定科目コードを設定します。 文字数上限：15文字（半角） 備考：「勘定科目マスタ」に登録されているコードを設定してください。 |
| 4.補助科目 （任意項目） |
この交通機関に紐づける補助科目がある場合は、補助科目コードを設定します。 |
| 5. 税区分 （必須項目） |
この交通機関に紐づける税区分コードを設定します。 文字数上限：5文字（半角） 備考：「税区分マスタ」に登録されているコードを設定してください。 |
| 6.使用範囲＞機能（任意項目） | どの申請種別に表示させるかを設定します。「チェックあり」の「申請種別」でのみ、交通機関を選択肢として表示します。 備考：CSV取込の場合は、「交通費」「国内出張」「海外出張」の欄に以下を入力します。 ・0（チェックなし） ・1（チェックあり） ※すべての申請種別で利用する場合は、すべてにチェックを入れてください。 |
| 7.使用範囲＞負担部門 （任意項目） |
チェックを入れた「部門種別」の部門が負担部門として選択された場合に、交通機関を選択肢として表示します。部門種別の設定は「部門マスタ」で行います。 「部門種別1」を「販管」、「部門種別2」を「原価」、のように「部門マスタ」で設定している場合、それに合わせて「部門種別」にチェックを入れます。 備考：CSV取込みの場合は、「部門種別１～４」それぞれの欄に、以下を入力します。 ・0（チェックなし） ・1（チェックあり） ※部門種別ごとに交通機関を出し分ける必要がなければ、すべての部門種別にチェックを入れてください。 |
| 8.証票初期値（任意項目） | 申請画面でこの交通機関を選択した際の「証票」欄の初期値を設定します。「証票」が必須の場合は、「チェックあり」で設定してください。 「証票」欄自体が不要の場合は、設定は不要です。 備考：CSV取込の場合は、「チェックなし」「チェックあり」で入力します。 |
| 9.証票入力 （任意項目） |
申請画面でこの交通機関を選択した際の「証票」の初期値の変更可否を設定します。 備考：CSV取込の場合は、「変更可」「変更不可」で入力します。 |
| 10.単位初期値（任意項目） | この交通機関を選択した際の「単位」の初期値を設定します。 「単位」は「レート管理マスタ」で設定します。 備考：CSV取込の場合は、「設定なし」もしくは初期値を設定したい場合は、「レート管理マスタ」に登録されているIDを設定をしてください。 |
| 11.単位入力（任意項目） | 申請画面でこの交通機関を選択した際の「単位」の初期値の変更可否を設定します。 備考：CSV取込の場合は、「変更可」「変更不可」で入力します。 |
※交通機関IDは自動で採番されますので、新規登録する際は不要の項目です。
登録済みのマスタを更新する際は、テンプレートにIDを記載ください。
設定画面の説明
一覧画面
1.新規登録
新しい交通機関を登録できます。
2.CSV出力
マスタに登録されたデータをCSV形式で出力できます。
3.表示順の変更
登録済みのレコードの表示順を変更できます。
ここで設定した内容が申請画面の並び順に反映されます。
4.削除
チェックを付けた項目を削除できます。
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