マニュアルの記事一覧

概要

• 会社決済型（法人決済型）のクレジットカードを利用して精算を行った場合の仕訳のパターン、設定手順をご案内します。
  ※個人決済型の仕訳は、通常の仕訳と同一のため省略します。
  
  
• クレジットカードの仕訳（後日クレジットカード会社から請求される未払分の負債科目）の消込方法は、以下の2通りあります。
  ・会計ソフトで直接消し込む
  ・「楽楽精算」の支払依頼の機能を使って消し込む
  
  
• クレジットカード連携の設定手順は、以下いずれかをご確認ください。
  ・「楽楽ビジネスカード」をご利用の場合は、「楽楽ビジネスカード」の設定手順
  ・上記以外のクレジットカードをご利用の場合は、クレジットカード連携の設定手順
  
  
• 設定後、実際のクレジットカードでの精算手順は、クレジットカードを利用した精算の消込手順をご確認ください。

イメージ図

フロー図

設定手順

消込の方法により、設定内容が異なります。

会計ソフトで消込を行う場合

「支払方法マスタ」の設定

「支払方法マスタ」の「支払方法1～10」に、クレジットカードを利用した際に申請画面で選択させる支払方法の名称や、勘定科目などを設定します。
「支払方法マスタ」に設定された内容は、「計上仕訳」「支払仕訳」の貸方に反映されます。

「楽楽精算」で消込を行う場合

「楽楽精算」の支払依頼の機能を使って消し込みます。

「支払方法マスタ」の設定

「支払方法マスタ」の「支払方法1～10」に、クレジットカードを利用した際に申請画面で選択させる支払方法の名称や、勘定科目などを設定します。
「支払方法マスタ」に設定された内容は、「計上仕訳」「支払仕訳」の貸方に反映されます。

「内訳マスタ」の設定

クレジットカードの請求書が届いた際に、「支払依頼」の「内訳」で選択する選択肢を作成します。

• 内訳名　 ：「支払依頼」の申請画面で表示される名称です。
• 勘定科目 ： 計上仕訳の借方に表示される勘定科目です。
• 税区分　 ： 計上仕訳の借方に表示される税区分です。

精算手順

実際の精算手順は、クレジットカードを利用した精算の消込手順 をご確認ください。

（記事ID：1301）

概要

「AI Travel」からCSV出力した出張情報を、「楽楽精算」にCSVで取り込み、申請ができます。
なお、取り込むにあたって、「楽楽精算」の「申請データ取込の設定」にて「AI Travel」側で指定されたフォーマットを設定する必要があります。

「AI Travel」とは

「AI Travel」は法人向けの出張予約、管理、分析ができるクラウドサービスです。
出張にまつわる業務を煩雑に感じている、業務効率化を検討したい、出張費の適正化を図りたい、という企業様に企業規模、業種問わずご利用いただいています。
出張旅費の立替が不要になり、営業だけでなく経理の業務効率化も実現されます。

「AI Travel」のCSV出力項目

連携用のCSVファイルは、「AI Travel」の「旅程・履歴一覧画面」より出力可能です。
※「AI Travel」のCSV出力項目は固定であり、変更することはできません。

No.	項目	No.	項目
1	日付	8	プロジェクトコード
2	時刻（開始）	9	金額
3	時刻（終了）	10	商品種別
4	出発地	11	旅程番号
5	到着地	12	商品番号
6	備考	13	支払方法
7	費用負担部署コード

「楽楽精算」の事前設定

「AI travel」から出力したCSVの取込を行うにあたり、「楽楽精算」で事前に「申請データ取込の設定」が必要です。

1. 「管理」タブ >「申請データ取込の設定」をクリック
2. 取込を行う申請種別の「編集」をクリック
3. 「有効／無効」項目が「無効」になっている場合は、ラジオボタンを「有効」に変更
4. 「取込項目」の左側「取り込みする項目」に以下を設定
   ※取り込む項目は一例です。お客様の設定により、必要な項目が異なりますのでご注意ください。
   

   No.	項目	No.	項目
   1	明細情報：日付	8	明細情報：プロジェクト
   2	明細情報：時刻（開始）	9	明細情報：金額
   3	明細情報：時刻（終了）	10（※）	明細情報：交通機関
   4	明細情報：出発	11	AI Travelの「旅程番号」にあたる項目
   5	明細情報：到着	12	AI Travelの「商品番号」にあたる項目
   6	AI Travelの「備考」にあたる項目	13（※）	AI Travelの「支払方法」にあたる項目
   7	明細情報：負担部門

   
   ※No.10の交通機関は、「AI Travel」側の「商品種別」と「楽楽精算」の「交通機関マスタ」の選択肢を合致させる必要があります。
   
   ※No.13の支払方法は、「AI Travel」側の「支払い方法」と「楽楽精算」の「支払方法マスタ」の選択肢を合致させる必要があります。
5. 「確定」をクリック

≪完了≫

手順

「AI Travel」からのCSV出力手順

1. 「旅程・履歴一覧画面」で、該当する旅程番号を含む旅程カードの「CSVダウンロード」ボタンをクリック
2. フォーマットで「楽楽精算」を選択し、「ダウンロード」ボタンをクリック
3. デスクトップなどパソコン上のわかりやすい場所に保存

≪完了≫

「楽楽精算」へのCSV取込手順

1. 「申請・承認」タブのCSV取込を行う申請種別のアイコンをクリック
2. 画面右端の「CSV取込」ボタンをクリック
3. 「申請データファイル」項目にて、「ファイルを選択」で取り込むファイルを選択し、「読込」をクリック
4. 取り込む内容が反映される。問題なければ「次へ」ボタンをクリック
5. 明細の入力画面が表示される。必要事項を入力し、「明細追加」をクリック
6. 明細に追加される。その他申請情報を入力の上、「申請」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1282）

概要

「申請・承認」画面の申請メニュー（アイコン）の「表示」／「非表示」を設定する方法を
ご案内します。設定の方法は2種類あります。

• すべてのユーザーで共通して設定する方法
• ユーザーごとに表示するメニューを設定する方法

本マニュアルでは、後者の「ユーザーごとに表示するメニューを設定する手順」をご案内します。

「すべてのユーザーで共通して設定する方法」は、利用しないメニューや機能を非表示にする手順をご確認ください。

イメージ図

設定の流れ

設定の流れは以下となります。

1. ユーザーごとに、以下の権限を「権限マスタ」にて作成する
   →各申請・精算メニュー（アイコン）の制限、各機能の制限
2. 「社員マスタ」でユーザーごとに作成した権限を紐づけをする

設定手順

権限マスタの作成

1. 「管理」タブ >「権限マスタ」をクリック
2. 設定を変更したい権限の「編集」をクリック
3. 「使用可能メニュー」で表示させたい項目にチェック
   ※非表示としたい項目はチェックを外します。
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

社員マスタへの紐づけ

1. 「管理」タブ >「社員マスタ」をクリック
2. 権限を変更したいユーザーの「編集」ボタンをクリック
3. 「権限」をプルダウンから選択
   ※権限の設定はCSVでの取込が可能です。詳細は、社員マスタをご確認ください。
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1281）

概要

• 「AI Travel連携オプション」（有料）のお申込が必要です。
  ご希望のお客様はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
• あわせて別途「AI Travel」のご契約が必要になります。
• 「AI Travel」で手配した出張情報を「楽楽精算」に連携し、その出張情報データを利用して「出張精算」の伝票を作成できるオプションです。

利用時の注意事項

本オプションを利用する際に以下の注意事項がございます。

• 「出張精算」のみで利用できるオプションです。
  「海外出張精算」や事前申請にあたる「出張申請」など、「出張精算」以外の申請種別では利用できません。
  
  
• AI Travel連携で作成した明細には、「電子帳簿保存法オプション」の領収書／請求書を添付できません。
  
  
• AI Travel連携で作成した明細には、クレジットカード利用明細を紐づけできません。
  
  
• 代理申請者によるAI Travel明細を利用した精算は行えません。
  
  
• スマートフォンブラウザ版およびスマートフォンアプリでは対応しておりません。パソコン版でご利用ください。
  
  
• AI Travelの操作方法については、トランスファーデータ社へお問い合わせをお願いいたします。

事前の作業

連携にあたり、「社員マスタ」の「社員コード」を連携条件として利用します。
そのため、AI Travelから連携される社員番号と「楽楽精算」の「社員マスタ」の社員コードは一致している必要があります。事前にご確認ください。

なお、AI Travelの社員番号と「楽楽精算」の社員マスタが一致していない場合、「利用者名」がブランクで連携されます。
あとから社員と紐づけすることはできませんので、ご注意ください。

AI Travelへ申込を行う

「楽楽精算」の「AI Travel連携オプション」のほか、AI Travelのご契約が必要です。
既存でアカウントをお持ちのお客様はトランスファーデータ社へ連携ご希望の旨をご連絡ください。

AI Travelにて社員番号が登録されていることを確認

連携にあたりAI Travel側で社員番号の登録が必須です。あらかじめご確認ください。
※AI Travelの設定は、トランスファーデータ社へお問い合わせください。

「楽楽精算」とAI Travelの連携処理を待つ

※ラクス社にて作業を行います。

「AI Travel連携オプション」のお申込後、ラクス社にて連携の作業を行います。

こちらの作業が完了すると、「楽楽精算」上にAI Travel関連のメニューが表示されます。
メニューが表示されたら、以下の設定を実施してください。

「楽楽精算」に「AI Travel」の「企業コード」情報を登録

連携にあたり「楽楽精算」上に「企業コード」の登録が必要になります。「企業コード」とは、「AI Travel」との連携にあたり企業を特定するために使用するコードです。
準備ができ次第、トランスファーデータ社よりお客様へ通知されます。

ご不明な場合はお手数ですが、トランスファーデータ社へお問い合わせをお願いいたします。

「企業コード」の登録手順

1. 「管理」タブ >「BTM連携設定」をクリック
2. 「BTM連携設定一覧」画面内の「AI Travel」の「編集」をクリック
3. 「企業コード」項目に入力
4. 「支払方法」項目を選択
   ・固定 ⇒ 申請者は「支払方法」を選択できません。
   ・精算時に選択 ⇒ 申請者が「支払方法」を選択できます。
   
   ※「支払方法」に「従業員立替」が表示されるようになりますが、会社で立替を行う場合は「従業員立替」以外を選択するようにお願いいたします。
   ※「支払方法」の選択肢は「支払方法マスタ」で設定します。
5. 「確定」をクリック

≪完了≫

申請画面および帳票の設定確認

「AI Travel連携オプション」をご契約いただくと、自動的に「管理」タブ >「項目設定」の明細に「予約番号」および「商品番号」項目が表示されます。

申請画面

申請画面には自動で「予約番号（AI Travelの旅程番号）」「商品番号」が表示されます。
項目の名称変更を行いたい場合は、以下の手順にて実施してください。

≪項目名の変更手順≫

1. 「管理」タブ >「項目設定」をクリック
2. 明細にある「予約番号」あるいは「商品番号」の「編集」をクリック
3. 出張精算にある「表示名」の欄を修正し、「確定」をクリック

≪完了≫

帳票レイアウト

帳票に「予約番号」および「商品番号」を表示したい場合、帳票レイアウトでどの位置に
表示するかの設定が必要です。以下の手順にて実施してください。

≪帳票レイアウトの変更手順≫

1. 「管理」タブ > 「申請画面・帳票レイアウト」をクリック
2. 「帳票レイアウト」の列で出張精算の「編集」をクリック
3. 画面下部の明細の「未配置項目」にある「予約番号」および「商品番号」を
   「配置済み項目」の任意の位置にドラッグ&ドロップで配置
4. 「確定」をクリック

≪完了≫

トランスファーデータ社へのお問い合わせ

※サポート営業時間：10時～18時（土日祝日を除く）

■メール宛先
contact@aitravel.jp

■問い合わせフォーム
AI Travelにログイン後、サイト下部にある問い合わせフォームをご利用ください。

AI Travel連携の運用手順

以上でAI Travel連携を利用するための準備は完了です。

AI Travelから連携したデータを利用して出張精算伝票を起票することが可能です。
詳細は、AI Travel連携オプションの運用手順をご確認ください。

（記事ID：1280）

概要

プロジェクトの選択に応じて、承認フローにそのプロジェクトの承認者を自動的に追加する設定ができます。設定は以下の順に行います。

1. 承認フローの設定
   「プロジェクトの承認者」を追加した承認フローを作成します。
2. 社員マスタの設定
   作成した承認フローをユーザーごと、申請種別ごとに登録します。
3. 承認者の設定
   「プロジェクトの承認者」を設定します。
   ※「プロジェクトの承認者」はプロジェクトごとに1名設定できます。

イメージ図

※上記はイメージであり、前後に他の承認ポイントが必須というわけではありません。

設定手順

承認フローの設定

「プロジェクトの承認者」を承認フローに追加します。
※承認フローの設定は「承認フローマスタ」から行います。

設定手順

1. 「管理」タブ >「承認フローマスタ」をクリック
2. 「新規登録」または「編集」をクリック
3. プロジェクトの承認ポイントを追加

4.「登録」をクリック

≪完了≫

社員マスタの設定

承認フローマスタで作成した承認フローを、ユーザーごと、かつ申請種別ごとに登録します。
※CSV取込で設定することもできます。詳細は、マスタへのCSV取込手順をご確認ください。

設定手順

1. 「管理」タブ > 「社員マスタ」をクリック
2. 「編集」をクリック
3. 「所属1」～「所属3」タブの「申請種別の承認フロー」で、承認フローの虫眼鏡ボタンをクリック
   ※承認フローの一覧が表示されます。
4. 承認フローを選択
5. 「確定」をクリック

≪完了≫

プロジェクトの承認者の設定

プロジェクトごとに承認者を設定します。

設定手順

1. 「管理」タブ > 「プロジェクトマスタ」をクリック
2. 承認者を設定するプロジェクトの「編集」をクリック
3. 承認者の虫眼鏡ボタンをクリック
   ※設定可能な承認者の一覧が表示されます。
   
4. 承認者を選択
5. 「確定」をクリック
   ※CSV取込で設定することもできます。
   詳細は、マスタへのCSV取込手順をご確認ください。
   テンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
   一括で取り込むことができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。
   テンプレートは、マスタテンプレートよりダウンロードできます。

≪完了≫

処理手順

プロジェクト項目の表示場所（ヘッダか明細か）によって、処理手順が異なります。
※項目の表示設定については、項目設定をご確認ください。

プロジェクト欄がヘッダに表示されている場合

申請手順

1. 申請画面を開く
2. プロジェクトの虫眼鏡ボタンをクリックし、プロジェクトを選択
   ※ヘッダの「プロジェクトの承認者」が、自動的に承認フローに追加されます。
   

≪完了≫

プロジェクト欄が明細に表示されている場合

申請手順

1. 申請画面を開く
2. プロジェクトの虫眼鏡ボタンをクリックし、プロジェクトを選択
3. 「明細追加」ボタンをクリック
   ※明細の「プロジェクトの承認者」が、自動的に承認フローに追加されます。
   

4.他の明細にもプロジェクトを設定する場合、同様の手順で設定
 
≪完了≫

（記事ID：1279）

概要

• 各申請画面に表示する項目の名称、項目の追加、配置箇所や項目の幅を変更できます。
• 「管理」タブ > 「申請画面・帳票レイアウト」と「項目設定」を利用します。
• 項目の表示名やレイアウトの変更を行った場合は、申請画面の他、過去の伝票（申請・承認済み）のレイアウトにも影響します。

事前知識

ヘッダと明細

「楽楽精算」の申請画面および伝票は、「ヘッダ」と「明細」の範囲に分かれています。

「ヘッダ」は、伝票全体にかかる項目群を指します。
「明細」は、経費対象の1つ1つの詳細情報を入力する項目群を指します。

項目の名称やレイアウトを変更する場合は、変更したい項目が、どの申請種別の、どこ（ヘッダ／明細）に配置になるかを事前に確認してください。

レイアウト変更の影響範囲

項目の表示名やレイアウトの変更を行った場合は、申請画面に即時で反映されます。

また、すでに作成済みの伝票（一時保存中や承認依頼中などを含む）や、過去に最終承認済みの伝票のレイアウトにも変更内容が反映されます。

【例】過去に承認済みの伝票に含まれる項目を「非表示」に変更した場合
過去の伝票を閲覧した時に、該当項目および入力内容は表示されません。
なお、当時の入力内容はデータ上は残っている状態（非表示状態）のため、項目を「表示」設定に戻すと、項目および当時の入力内容が表示されます。

設定手順

申請画面の項目の名称（表示名）を変更する手順

申請画面のヘッダ項目または明細項目の名称を変更する手順を記載します。

1. 「管理」タブ > 「申請画面・帳票レイアウト」をクリック
2. 名称を変更したい項目が配置されている申請種別の「申請画面の項目設定」欄の「編集」をクリック
   
3. ヘッダ情報または明細情報の「表示名」の欄を確認し、項目名を変更したい対象を探す
4. 対象の項目の「表示名」を、変更したい名称に書き換える
   
5. 確定をクリック
6. 変更後の表示名が申請画面の項目にも反映される
   

≪完了≫

申請画面のレイアウトを変更する手順

■現在の申請画面に項目を追加（まはた非表示）して、レイアウトを変更したい場合
→　以下手順の 1. からご確認ください。

■レイアウト（項目の配置）のみを変更したい場合
→　以下手順の 5. からご確認ください。

1. 「管理」タブ > 「申請画面・帳票レイアウト」をクリック
2. 項目名を変更したい項目が配置されている申請種別の「申請画面の項目設定」欄の「編集」をクリック
   
   
3. ヘッダ情報または明細情報の「表示名」の欄を確認し、申請画面に追加したい項目を探す
4. 追加したい項目の「入力設定」欄で、任意／必須／表示のみ のいずれかを選択
   ※現在の申請画面から削除したい場合は非表示を選択
   
   
5. 画面左上の「申請画面レイアウト」をクリック
   
   
6. 申請画面レイアウトの編集画面が開く
7. 任意／必須／表示のみ を選択した項目が、ヘッダまたは明細の未配置項目に表示されるドラッグ＆ドロップで空いている場所に項目を移動
   項目は必ず空白を詰めて配置してください。（ヘッダ：上詰め、明細：左上詰め）
   詰めずに空欄がある状態配置した場合、エラーとなりレイアウトの確定ができません。
8. 「プレビュー」ボタンをクリック
   申請画面のプレビューが表示されます。
   7.で項目を移動した位置に、項目が配置されています。
9. プレビューを見た上で、項目の配置を変更したい場合は、再度ドラッグ＆ドロップで項目を移動
10. 9～10をくりかえし、申請画面が想定するレイアウトになったら、確定をクリック
11. 「申請画面の項目設定【編集】」の画面でもう一度、確定をクリック
12. 変更したレイアウトが申請画面・伝票に反映される

≪完了≫

新しい項目を作成する手順

既存のヘッダ項目・明細項目に、配置したい項目が無い場合は、新しく項目を作成できます。追加作成できる項目数は、ヘッダ項目・明細項目ともに最大15個です。

1. 「管理」タブ >「項目設定」をクリック
2. ヘッダ項目もしくは明細項目の表示の右側にある、「+項目の追加」をクリック
   
3. 「項目タイプ」を選択
   ※各選択肢の詳細は、項目設定 をご確認ください。
   
4. 「項目名」を入力
   ※項目名は後から変更できます。
5. 各申請種別ごとの「表示名」の入力と、項目の任意／必須／非表示を設定
6. 確定をクリック
7. 任意／必須の設定で新規作成した項目が、申請画面に配置されていない状態となるため、「設定が完了していない項目があります。設定内容を確認してください。」の表示がされる
   
8. 赤くなった「レイアウト」ボタンをクリック
9. 申請画面レイアウトの編集画面が表示されるので、未配置項目にある新規作成した項目を、配置したい場所に移動する
   ※申請画面レイアウトの編集画面の操作手順は、上記の 申請画面のレイアウトを変更する手順をご確認ください。
10. 「確定」ボタンをクリック
    ※確定をクリックしたタイミングで、申請画面・伝票に、変更したレイアウトが即時反映されます。

≪完了≫

 

（記事ID：1278）

概要

• 「Amazonビジネス連携オプション」（有料）のお申込が必要です。
  ご希望のお客様は「お問い合わせ」よりお問い合わせください。
• Amazonビジネスで購入した購入履歴を「楽楽精算」に連携することができます。
• 「楽楽精算」の「経費申請」からAmazonビジネスのカタログを開き、商品購入の稟議を回すことができます。
• カタログを利用した「経費申請」の承認をもって、Amazonビジネス上で自動的に商品が発注がされます。
  また、「経費申請」と紐づけた「経費精算」に購入データが連携されるため、簡単に精算することができます。

イメージ図（動画版）

本オプションの概要と基本の使い方を動画で案内いたします。

▶イメージ動画を見る
※別ウィンドウが立ち上がります。

初期設定手順（Amazonビジネス）

初期設定の参考資料

AmazonビジネスのWEBサイトにて、設定に関する動画資料とPDF資料をご用意しております。以下サイトよりご確認、ダウンロードいただけます。

【資料掲載サイト】

• Amazonビジネス　楽楽精算との連携フロー（動画＆PDF資料）
  ※外部サイト（AmazonビジネスのWEBサイト）へ遷移します。
  ※上記サイト画面下部より以下PDF資料のダウンロードができます。
  
  ＜サイト掲載PDF資料＞
  ・Amazonビジネス-パンチアウトの概要
  ・Amazonビジネス-楽楽精算連携のご紹介
  ・システム連携設定ガイド-楽楽精算

なお、「Amazonビジネス」に関するご質問はAmazonビジネスカスタマーサポートへお問い合わせください。

「楽楽精算」側のご契約や不具合・機能に関する内容は、「お問い合わせ」よりお問い合わせください。

「Amazonビジネス」のアカウント登録

「Amazonビジネス」のビジネス購買用アカウントをお持ちでない場合は、アカウントの開設が必要です。
お問い合わせ先は本ページ最下部にてご確認ください。

※すでに「Amazonビジネス」を利用しているお客様は、ご利用中の「Amazonビジネス」のアカウントを利用できます。

システム連携の設定

Amazon側で「楽楽精算」と連携するために「システム連携の設定」を設定

1. Amazonビジネスに管理者でログインし、「アカウント設定 > ビジネスアカウントの設定」を選択
2. 「ユーザーの管理」から「グループ」を選択
3. 「グループを追加」を選択
4. 「グループ名」を入力し「支払い方法」「配送先住所」を選択し「グループを追加」ボタンをクリック
   ※社員それぞれのクレジットカードを利用する場合は、「支払い方法」は「個別の支払い方法」を選択してください。
5. 作成したグループを選択
6. 「システム連携 > 購買システムの設定」を選択
   ※初めてAmazonビジネスのアカウントを作成した場合は、「必要な追加情報」が表示される場合があります。
   「システム連携設定」を先に実施し、完了したら「必要な追加情報」の設定を実施してください。
7. 「購買システムを選択」をクリックして「Rakuraku-seisan」を選択
8. 「システムログイン」「パスワード」が表示されていることを確認し、「保存」ボタンを選択

≪完了≫

ユーザーの追加

「Amazonビジネス」管理者の操作

「Amazonビジネス」側で連携を利用するユーザーを以下の手順で設定

1. 「Amazonビジネス」の管理画面で「ユーザ―の管理」をクリック
2. 「ユーザー招待」の「管理する」をクリック
3. 画面右上の「ユーザーを追加」をクリックし、プルダウンの中の「ユーザ―を追加」ボタンをクリック
4. メールアドレスを入力し、「追加」ボタンをクリック
   ※必要に応じてユーザーに役割（権限）を設定してください。
   以上の操作で追加ユーザーに招待メールが送信されます。

≪完了≫

利用ユーザー側の操作

1. メールアドレス宛に「Amazonビジネス」への招待メールが届くので、「招待を承諾する」をクリック
2. パスワード設定

≪完了≫

初期設定手順（「楽楽精算」）

※必要な設定メニューが「管理」タブに表示されていない場合は、オプション機能を契約したが、設定に必要なメニューが表示されないをご確認ください。

税区分マスタ

「管理」タブ > 「税区分マスタ」にて、税率0％（「税計算しない（対象外）」）、8％、10％のそれぞれの税区分の登録が必要です。
登録が無い場合は税区分を追加してください。

内訳マスタ

「管理」タブ > 「内訳マスタ」にて、税率0％（「税計算しない（対象外）」）、8％、10％
それぞれの税区分マスタを設定した内訳が登録されているか確認し、登録が無い場合は内訳を追加してください。

また、各内訳の編集ボタンより「使用範囲」 >「機能」項目で必ず「経費」にチェックを入れてください。

配送先マスタ

配送先マスタの登録をしてください。
詳細は、配送先マスタをご確認ください。

カタログ連携設定

カタログ連携設定をしてください。
詳細は、カタログ連携設定をご確認ください。

Amazonビジネスへのお問い合わせ

「Amazonビジネス」に関するお問い合わせは、以下のAmazonビジネスへお願いします。
※「楽楽精算」側のご契約や不具合・機能に関する内容は、「楽楽精算」サポートセンターまでお問い合わせください。

（記事ID：1277）

概要

• 「IPアドレス制限オプション」のお申込（有料）が必要です。
  ご希望のお客様は「お問い合わせ」よりお問い合わせください。
• 「楽楽精算」にアクセスできるIPアドレスを制限することができます。
• 許可したIPアドレス以外からはアクセスができないため、自宅や漫画喫茶、変動IPなどからのアクセスを制限できます。
• 「固定IPアドレス」をお持ちでないお客様はご利用になれません。
• 「楽楽コネクタオプション」との併用はできません。

設定が反映される画面

許可されたIPアドレス以外からアクセスをするとログイン画面が表示されず、
上記のようなエラー画面が表示されます。

設定画面の説明

1．セキュリティタブ
「システム設定」 > 「セキュリティタブ」内に「IPアドレス制限」の設定画面があります。

2．アクセス制限
「制限する」にチェックを入れると、設定画面が開かれます。

3．IPアドレスの追加
クリックすると、「楽楽精算」へのアクセスを許可する「IPアドレス」と「コメント」を入力する設定画面が開かれます。アクセスを許可するIPアドレスと、必要に応じコメントを入力し、「追加」ボタンをクリックします。

※ここで「追加」ボタンをクリックしても、アクセス制限はまだ適用されていません。

4．一覧画面
設定した「IPアドレス」と「コメント」が表示されます。
※誤ったIPアドレスを登録してしまった場合は、「削除」ボタンをクリックすると削除されます。

5．確定
「確定」ボタンをクリックしたタイミングで、設定されたアクセス制限が適用されます。

（記事ID：1276）

概要

• 「手当マスタ」に登録した内容を呼び出して手当を申請する手順を紹介します。
• 「手当マスタ」で「計算式」を利用して金額の自動算出の設定をした手当を申請する場合は、該当の手当を選択する前に、計算式の条件になっている項目を入力してください。
• 計算式の条件になっている項目に変更が出た場合は、「再計算」ボタンを利用することで手当額を再計算できます。

設定の詳細は、手当の設定手順 をご確認ください。

申請手順

ヘッダと明細、それぞれに「手当」項目が配置されている想定で、手順を記載します。

申請手順

1. 交通費精算／出張精算／海外出張精算の申請画面を開く
2. ヘッダの「手当」項目に当たる項目の虫眼鏡ボタンをクリック
3. 手当一覧が表示されるので、適切な選択肢の「↓」ボタンをクリック
   選択肢となる「手当マスタ」で設定した料金が、項目の横に表示されます。
   ※「手当」項目の初期値は設定できません。選択肢が一つしかない場合でも都度選択する必要があります。
4. 「明細追加」ボタンクリック
5. 明細の「手当」項目に当たる項目の虫眼鏡ボタンをクリック
6. 手当一覧が表示されるので、適切な選択肢の「↓」ボタンをクリック
   選択肢となる「手当マスタ」で設定した料金が、項目の横に表示されます。
   
7. 必要に応じて手当以外の項目を入力し、明細の「確定」ボタンをクリック
8. 伝票の金額が表示される
   ・小計　：手当以外の費用の合計額
   ・手当計：「手当」項目の合計額
   
9. 「申請」ボタンをクリック

≪完了≫

再計算ボタン

手当額を再計算したい場合は、「再計算ボタン」を利用します。

「再計算ボタン」は、「手当」項目で選んだ選択肢が自動計算の場合にのみ表示されます。（「手当マスタ」で計算式を設定している場合）計算式の条件となる項目に変更がある場合などにクリックすると、手当額を再計算できます。

• ヘッダの「手当」項目の再計算ボタン
• 手当計の再計算ボタン
  クリックすると、以下の箇所の手当が再計算されます。
  ・ヘッダに配置された「手当」項目の金額
  ・既に明細追加された明細の「手当」項目の金額
  ・手当計の金額
• 明細の「手当」項目の再計算ボタン
  クリックするとその明細に配置された「手当」項目の金額が再計算されます

（記事ID：1275）

概要

• FBデータの内容は「支払確定」を行った時点で確定されます。
• 修正を行いたいデータの状態によって修正の方法が以下の通り変わります。

	「支払確定」 未確定	「支払仕訳」未確定 AND 「FBデータ出力」未出力	「支払仕訳」確定済み　   OR 「FBデータ出力」出力済み
振込先情報	修正可 「社員マスタ」を修正	修正可 「支払確定の取消」を実行し、「社員マスタ」を修正→再度「支払確定」を実行。	修正可 「社員マスタ」を修正して 「振込先一括反映」を実行（※）
振込元情報	修正可 「振込元マスタ」を修正	修正可 「支払確定の取消」を実行し、「振込元マスタ」を修正→再度「支払確定」を実行。	修正可 「振込元マスタ」を修正して「振込先一括反映」を実行（※）
金額	修正可 伝票を修正	修正可 「支払確定の取消」を実行し、伝票を修正→再度「支払確定」を実行。	修正不可

※「振込先一括反映」を実行しても、確定済みの「支払仕訳」の情報は更新されませんのでご注意ください。

設定手順

「支払確定」未確定

• 振込先情報、もしくは振込元情報の修正を行う場合は、事前設定の必要はありません。
• 金額の修正を行う場合、処理を行うユーザーに権限を付与する必要があります。

最終承認済みの伝票を修正する権限の付与

1. 「管理」タブ >「 社員マスタ」をクリック
2. 金額の修正を行うユーザーを検索
3. 「権限欄」に記載のある権限名を確認
4. 「管理」タブ >「権限マスタ」をクリック
5. 3.で確認した権限の「編集」ボタンをクリック
6. 「権限」の「承認完了後の申請内容の修正」にチェック
7. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

「支払仕訳」未確定 AND「FBデータ出力」未出力

事前設定は必要ありません。

「支払仕訳」確定済み OR「FBデータ出力」出力済み

事前設定は必要ありません。

処理手順

「支払確定」未確定

• 振込先情報、もしくは振込元情報を修正したい場合は、対象のマスタを修正するだけで修正した内容が各伝票データに反映されます。
• 金額の修正を行う場合は、以下の手順で処理をしてください。

金額の修正方法

1. 「経理処理」タブ>「支払確定」をクリック
2. 検索条件を入力（任意）
3. 「検索」ボタンをクリック
4. 金額の修正を行いたいデータの「伝票No.」をクリック
   ※伝票が表示されます。
5. 「修正」ボタンをクリック
6. 申請時と同じ手順で対象の明細の金額を修正
7. 「確定」ボタンをクリック
8. 「コメント」を入力
   ※「承認履歴」に残ります。
   ※修正箇所と修正内容は履歴に残らないので、その内容をコメントで残すことをおすすめします。
   ※修正を行っても、申請者に通知メールは送信されません。

≪完了≫

「支払仕訳」未確定 AND「FBデータ出力」未出力

「支払確定」を「確定」する前の状態に戻して修正を行います。

支払確定の取消

1. 「経理処理」タブ>「支払確定の取消」をクリック
2. 「支払No.」の虫眼鏡ボタンをクリック
3. 修正を行いたいデータを選択
4. 「確定」ボタンをクリック
   ※対象のデータが『「支払確定」未確定』の状態に戻ります。
5. マスタに登録されている内容を修正したい場合は、対象のマスタを修正
   金額を修正したい場合は、上記 「支払確定」未確定の場合を参照

≪完了≫

「支払仕訳」確定済み OR「FBデータ出力」出力済み

• 振込先情報、もしくは振込元情報を修正したい場合は、対象のマスタを修正した後「振込先一括反映」を実行すると、マスタを修正した内容がFBデータに反映されます。
• 金額の修正はできません。金額を修正したい場合は、FBデータを取込んだ後、ファームバンキング側で修正するなどの方法で対応してください。

振込先一括反映

1. 修正したい情報が登録されているマスタを修正

2.「経理処理タブ」>「振込先一括反映」をクリック
3.「支払No.」か「振込No.」のどちらかで修正を行う対象のデータを選択
4.「振込元マスタ」に現在設定されている内容を対象のデータに反映させたくない場合は、「支払データの振込元情報も更新する」のチェックを外す
5.「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください。

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