マニュアルの記事一覧

概要

• 以下4つのマスタで作成した選択肢の表示／非表示を、申請時の負担部門によって制御できます。その他のマスタ（支払方法マスタ／支払先マスタなど）では出し分けはできません。
  
  ・交通機関マスタ
  ・内訳マスタ
  ・プロジェクトマスタ
  ・手当マスタ
  
  【例】
  伝票の負担部門が営業部の場合は、「電車（販管）」「バス（販管）」など
  →販管に関する選択肢のみ表示
  伝票の負担部門が製造部の場合は、「電車（原価）」「バス（原価）」など
  →原価に関する選択肢のみ表示
  
  
• 以下のように申請時の負担部門によって費用科目の勘定科目を変えたい場合などに、上記の設定をすると便利です。
  
  【例】旅費を精算する場合
  伝票の負担部門が営業部の場合は「旅費（販管）」で仕訳
  伝票の負担部門が製造部の場合は「旅費（原価）」で仕訳

設定概要

①「部門マスタ」を登録する際に「部門種別」という項目を使用して部門を分類します。
【例】販売管理部門（部門種別１）と原価部門（部門種別２）で分類

部門名	部門種別
営業部	部門種別１
第一製造部	部門種別２
第二製造部	部門種別２
総務部	部門種別１

 ②各マスタを登録する際に、部門種別ごとに選択肢を登録します。
【例】交通機関マスタ

交通機関名	勘定科目	部門種別
電車（販管）	旅費（販管）	部門種別１
電車（原価）	旅費（原価）	部門種別２

③設定の結果
負担部門が、「営業部」「総務部」の場合は、「交通機関」の選択肢に「部門種別１」で設定した選択肢だけが表示されます。
※上記の設定を前提にすると「電車（販管）」のみ表示され「電車（原価）」は表示されません。

イメージ図

■前提
■設定
 
■設定の結果

設定手順

部門の分類

1. 「管理」タブ >「部門マスタ」をクリック
2. 「新規登録」もしくは「編集」画面で部門の種類ごとに「部門種別」を設定
   ※販売管理部門は「種別１」、原価部門は「種別２」など
   

3.「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

申請画面に表示する選択肢の登録

1. 「管理」タブで登録を行うマスタを開く
   ※対象のマスタは以下の4つです。
   ・交通機関マスタ　・内訳マスタ　・プロジェクトマスタ　・手当マスタ
2. 「新規登録」もしくは「編集」画面にて「勘定科目」「補助科目」「税区分」を登録／編集
3. 「使用範囲 > 負担部門」欄で、対象の選択肢を表示させたい部門種別にチェック
   ※「部門マスタ」で販売管理部門を「種別１」で登録している場合で、対象の選択肢を
   販売管理部門にのみ表示したい場合は「部門種別１」にのみチェック
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1272）

概要

「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」にて「項目情報」を追加することで、「仕訳データ出力」から出力する仕訳データを複数行（最大4行）で出力できます。
※デフォルトの出力行数は1行

出力例

【例】項目情報を追加し、項目情報を交互に出力する場合
　項目情報の並び順 ： 項目情報を交互に出力する（標準）
　項目情報１　　　 ： 借方情報を登録 
　項目情報２　　　 ： 貸方情報を登録

→項目情報１（借方情報）で1行、項目情報２（貸方情報）で1行と分割して出力され、交互に出力されます。

借方or貸方	勘定科目	税区分	金額
借方	旅費交通費	課税対応仕入	500
貸方	対象外	対象外	500
借方	事務用品費	課税対応仕入	1000
貸方	対象外	対象外	1000

【例】項目情報を追加し、項目情報ごとに出力する場合
　項目情報の並び順 ： 項目情報ごとに出力する
　項目情報１　　　 ： 借方情報を登録 
　項目情報２　　　 ： 貸方情報を登録

→項目情報１（借方情報）で1行、項目情報２（貸方情報）で1行、と分割して出力され、項目情報ごとに出力されます。

借方or貸方	勘定科目	税区分	金額
借方	旅費交通費	課税対応仕入	500
借方	事務用品費	課税対応仕入	1000
貸方	未払金	対象外	500
貸方	未払金	対象外	1000

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」をクリック
2. 「標準設定」または「個別設定」の編集をクリック
   
3. 「項目情報の設定」欄の「+項目情報を追加する」または「コピーして追加」をクリック
   （「コピーして追加」をクリックすると、元の項目情報の出力項目ごとコピーされます）
   「項目情報2」が追加され、「出力項目」欄も追加されます。
   
4. 出力したい行数の分だけ項目情報を追加する
   ※最大「項目情報4」まで追加できます。（4行分）
5. 追加した項目情報それぞれの「出力項目」に必要な情報を設定する
   
6. 「項目情報2」が追加されると表示される「項目情報の並び順」で、出力したい並び順を選択
   ※「項目情報ごとに出力する」の場合は、「仕訳No.」「伝票種別」「伝票No.」以外の項目で、ソート条件の設定が必須です。
   
   
7. 「確定」をクリック

≪完了≫

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

 

※「有償プレミアムサポートオプション」のご紹介ページです

（記事ID:1271）

概要

• 承認者への承認依頼のメールや、申請者への承認通知のメールなど、ユーザーへの通知メールに関する設定ができます。
• 通知メールの種類ごとに「受信する／しない」の設定ができます。
  
• 設定方法は、以下の2通りがあります。
  • ユーザー自身が設定を行う方法
  • 管理者が一括設定する方法

• 未精算伝票や未承認伝票を保有するユーザーに精算や承認を促す「催促メール」や、支払日前の「アラートメール」、アカウントロック時の「セキュリティメール」の設定も可能です。

通知メール一覧

詳細は、通知メール一覧をご確認ください。

設定手順

承認関連の通知メール

「受信する」「受信しない」の設定

受信要否を設定できるのは以下の通知メールです。その他の通知メールは受信要否を設定できません。

通知メール	初期設定※
承認通知メール	受信する
差戻しメール	受信する
否認処理メール	受信する
支払確定メール	受信する
承認依頼メール	受信する
差戻し／取下げメール	受信する
代理承認者による承認・差戻し時	受信する

※「システム設定」の初期値は「個人が設定」です。

「管理」タブ > 「システム設定」の「基本情報」タブで以下2点の設定を行います。

• 「受信する」「受信しない」の設定を「管理者」と「個人」どちらが行うか
• 「管理者が設定」する場合、「受信する」か「受信しない」か
  

1. 通知設定
   通知メールの種類ごとに「管理者が設定」するか「個人が設定」するかを選択します。
   
   個人が設定
   「受信する／しない」の設定は各ユーザーの「楽楽精算」の画面右上の「個人設定」で行います。
   
   管理者が設定
   同じ箇所で「受信する／しない」の設定ができます。
   
   ※ユーザーごとに「受信する／しない」の設定を変えることはできません。
   ※ユーザーごとに「受信する／しない」の設定を変えたい場合は、「個人が設定」で設定してください。
   
   
2. 代理承認者への通知設定
   代理承認者として受信するメールは個人では設定できません。
   管理者による一括設定で「受信する／受信しない」を選択します。
   
   ※本来の承認者に送信されているものと同じ種類の通知メールが代理承認者にも配信されます。
   ※チェックが入っていない場合、催促メールも送信されません。
   
   

• 「システム設定」で「個人が設定」を設定した場合
  「楽楽精算」の画面右上部にある「個人設定」にて、「システム設定」で「個人が設定」で設定されている通知メールの「受信する」「受信しない」の設定を行います。

通知設定

「システム設定」で「個人が設定」で設定されている通知メールのみ設定欄が表示されます。通知メールの種類ごとに「受信する／受信しない」を選択します。

送信先の設定

「管理」タブ >「社員マスタ」で設定されたメールアドレスに送信されます。

アラートメール

「管理」タブ >「システム設定」の「アラートメール」タブで設定します。

1. 送信区分
   「送信する」「送信しない」を選択します。
   
   
2. 送信日
   実際の「支払日」から「何日前」にアラートメールを送信するかを選択します。
   
   
3.  アラートメールの送信先
   アラートメールを送信するアドレスを登録します。

• 複数アドレスの登録はできません。経理で利用している共有アドレスなどをご利用ください。

ログイン関連の通知メール

「受信する」「受信しない」の設定

「管理」タブ >「システム設定」の「セキュリティ」タブで設定を行います。

「ロック設定」が「○回失敗したらロックする」で設定されていて、かつ「ロック通知メール設定」でチェックが入っている場合に、アカウントロックの通知メールが送信されます。

送信先の設定

「管理者に通知」で設定している場合
「管理」タブ >「システム設定」の「基本情報」タブで設定します。

「社員本人に通知」で設定している場合
「管理」タブ >「社員マスタ」で設定されたメールアドレスに送信されます。

催促メール

催促メールの設定手順は、催促メール送信をご確認ください。

（記事ID：1270）

概要

• 「楽楽精算」で申請した伝票を印刷して提出する運用の場合に、帳票（伝票）にバーコードを印字することでスムーズに承認作業ができます。
• バーコード承認にはバーコードリーダー（別売）が必要です。

バーコード承認のメリット

帳票（伝票）を印刷して提出する運用の場合に、印刷した帳票と「楽楽精算」内の伝票との突き合わせが簡単になります。

印刷した帳票を「伝票種別」「伝票No.」順に並べて「楽楽精算」の画面と照らし合わせたり、該当する伝票を承認一覧から「伝票No.」などで検索したりしなくても、帳票のバーコードをスキャンすることで、対象の伝票が自動表示され一括承認できます。

対応しているバーコードリーダー

1次元バーコードの規格「CODE128」に対応のバーコードリーダー

• 「2次元バーコードリーダー」のみに対応している機種は非対応です。
• バーコードリーダーはお客様にてご購入ください。

設定手順

事前に以下の設定を行います。

1. バーコードを帳票に表示する設定
2. バーコード承認を行う権限の作成
3. バーコード承認を行う権限の付与

バーコードを帳票に表示する設定

1. 「管理」タブ >「申請画面・帳票レイアウト」をクリック
2. バーコード承認を行いたい申請種別の「帳票レイアウト」の「編集」をクリック
3. 画面右上にある「バーコード」の「表示」にチェック
   
4. 「確定」をクリック

≪完了≫
上記の設定で、帳票の右上にバーコードが印字されます。

バーコード承認を行う権限の作成

バーコード承認を行うには、「バーコード承認」の権限が必要です。
「権限マスタ」で該当する権限を作成します。

1. 「管理」タブ >「権限マスタ」をクリック

2. バーコード承認を行うユーザーに付与する（している）権限の「編集」をクリック（または新規登録をクリック）

3. 「権限」の「承認」にチェック

4. 「使用可能メニュー」の「承認」の「+」をクリック

5. 「バーコード承認」にチェック
   
   

6. 「確定」をクリック

≪完了≫

バーコード承認を行う権限の付与

1. 「管理」タブ >「社員マスタ」をクリック
2. バーコード承認を行うユーザーの「編集」をクリック
3. 「権限マスタ」でバーコード承認用に用意した権限を選択
4. 「確定」をクリック

≪完了≫

上記の権限付与を行ったユーザーの「申請・承認」タブ > 「未承認」または「未承認（代理承認）」欄にバーコード承認画面を開くためのボタンが表示されます。

承認手順

1. 「申請・承認」タブ >「未承認」のバーコードのアイコンをクリック
   バーコード承認の画面が開きます。
   
   
2. 帳票のバーコードをバーコードリーダーで読み取る
   
   
3. バーコード承認画面に対象の伝票が表示され、自動でチェックが入る
   
   
4. 同時に承認を行いたい伝票がある場合は、続けて帳票のバーコードを読み取る
5. すべてのバーコード読取が完了したら、「承認」または「差戻し」をクリック

≪完了≫

参考：通常承認とバーコード承認の比較

通常の承認とバーコードを利用する場合の処理フローの違いは以下の通りです。

※上記フローはあくまで一例です。

（記事ID：1269）

代理承認とは

代理承認を行うユーザーを設定することで、本来の承認者の代理で承認や差戻しを行うことができます。
また、承認関連の通知メールを受け取ることもできます。

• 代理承認者に通知を送る設定が必要となります。

詳細は、代理承認者に承認依頼の通知を送信する方法を知りたいをご確認ください。

代理承認者として設定されたユーザーの「申請・承認」タブには、本来承認者として表示される「未承認」欄とは別に、「未承認（代理承認）」欄が表示されます。

なお、代理承認者の設定や承認方法は以下ページをご確認ください。

• 代理承認の設定手順
• 代理承認者による承認手順

利用シーン

• 本来の承認者が不在の時などに急ぎ代理で承認する必要がある
• 人事異動があり、申請済みで旧課長の承認が終わっていない伝票を、新課長に承認してほしい
• 承認中の段階で、承認者が退職してしまった

イメージ図

注意事項

• 承認フローに、承認ポイント「部門グループ」が設定されている場合、「部門グループ」に対する代理承認はできません。
  ※「部門グループ」とは 『設定した部門に所属し、かつ「承認権限」を持っている社員のうち1名が承認する』 という内容の承認ポイントです。
  
  【例】
  Aさんの代理承認者としてBさんを設定
  Aさん個人が承認者となる場合、Bさんは代理承認が可能ですが、Aさんが含まれる「部門グループ」が承認者となる場合、Bさんは代理承認はできません。
  
  
• 本来の承認者が複数部門の承認者を兼任している場合、部門ごとに代理承認者を設定することはできません。
  代理承認者は、本来の承認者に回ってきたすべての伝票を承認することができます。
  
  【例】
  Aさんの代理承認者としてCさん、Dさんを設定
  Aさんは営業部、企画部の承認者を兼任しており、両方の部からの伝票が回ってきます。
  Cさん、Dさんはその両方の部の伝票すべてを承認することができます。
  （Cさんには営業部のみ、Dさんには企画部のみ承認させるといった制御はできません。）

関連記事

• 代理承認の設定手順
• 代理承認者による承認手順

（記事ID：1268）

概要

• 「API連携オプション」（有料）と「楽楽コネクタオプション」（有料）のお申込が必要です。
• 「楽楽コネクタ」を通じて、TKCの会計ソフト「FX5」と「楽楽精算」とのデータ連携ができます。
• 仕訳データの自動連携
  「楽楽精算」から自動出力されたファイル（仕訳データ）を取得できます。
• CSV自動取込
  「FX5」から出力された「支払先マスタ」のCSVファイルを、「楽楽精算」の「支払先マスタ」に取り込むことができます。

共通設定

「楽楽精算」の共通設定

APIトークンの発行

「楽楽精算」のAPIの利用時に認証用キーとして使用する文字列です。
APIトークンは、「楽楽精算」の管理者ユーザー（ログインID：admin）のみ発行できます。

「管理」タブ >「システム設定」>「その他」タブからAPIトークン欄の「生成」ボタンをクリックし、APIトークンを生成します。
APIトークン生成後、「確定」をクリックするとAPIトークンが「楽楽精算」に登録され、APIが使用できる状態になります。

APIトークンの再発行

「再生成」ボタンをクリックします。
「確定」ボタンをクリックすると、再生成後のAPIトークンが「楽楽精算」に登録されます。

APIトークンの削除

「削除」ボタンをクリックします。
「確定」ボタンをクリックすると、APIトークンが「楽楽精算」から削除され、APIが使用できない状態になります。

「Qanat Universe Agent（エージェント）」の設定

「楽楽コネクタ」を利用するパソコンに「Qanat Universe Agent（エージェント） 」をインストールしてください。
インストーラ―とマニュアルは「楽楽コネクタ」にログイン後、「コネクタ一覧」の「連携設定」からダウンロードできます。

連携のフォルダ作成

「C:\_qanatuniverse\_qua\userdata\」の直下に、「楽楽精算」の仕訳データのファイルを出力する／支払先データのファイルを設置するフォルダを作成します。

※どのフォルダの直下にフォルダを作成するかは、「Qanat Universe Agent（エージェント）」の「ファイルの配置場所」をご確認ください。

【例】
・「仕訳データ」ファイルを出力するフォルダ　・・・「仕訳データ」
・「支払先データ」ファイルを設置するフォルダ・・・「支払先」

仕訳データの自動連携

「楽楽精算」から出力した仕訳データを「FX5」に取り込むことができます。

「楽楽精算」仕訳データ出力の設定

ご利用の会計ソフトの仕様に合わせて、「楽楽精算」で作成した仕訳データをどのようなレイアウトで出力するか「楽楽精算」の「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」から設定をしてください。

「楽楽精算」自動ファイル出力の設定

1. 「管理」タブ >「自動ファイル出力の設定」をクリック
2. 「新規登録」をクリック
3. 対象の仕訳区分や実行タイミングを選択
   ※必ず「項目名」の「項目名を出力する」のチェックは外してください。
   
4. 「自動実行」を「有効」にチェック
   
5. 「確定」ボタンをクリック
   
   ※計上仕訳と支払仕訳で出力フォーマットが異なる場合など、「自動ファイル出力設定ID」を複数登録する必要がある際には、必要なID分、2.～5.の手順をくりかえしてください。
   
   ※出力時間を変更したい場合は、「出力開始時間の設定」からご設定ください。
   変更前に自動ファイル出力の設定 > 出力開始時間の設定 > 注意をご確認ください。
   （出力設定（ID）ごとに異なる出力開始時間は設定できません。）
   
   
6. 設定後、表示される「ID」を確認
   

≪完了≫

以上で、「楽楽精算」の「自動ファイル出力の設定」は完了です。

「楽楽コネクタ」の設定

1. 「楽楽コネクタ」にログイン
2. 「コネクタ一覧」で「楽楽精算‐FX5 仕訳連携」の「連携設定」をクリック
   
   
3. 「Step1. 楽楽精算API 接続設定」をそれぞれ以下の内容を記載
   
   ・楽楽精算URL　　 →「https://●●●●●●.rakurakuseisan.jp/●●●●●●a/」
   ・APIトークン 　　 →「楽楽精算」「APIトークンの発行」で発行した情報
   ・自動ファイル出力ID　 →「楽楽精算」「自動ファイル出力の設定」の該当のID
4. 「Step2. Qanat Universe Agent 接続設定」をそれぞれ以下の内容を記載
   
   ・AgentID 　 →「Qanat Universe Agent」に表示される「エージェントID」を入力
   ・AgentKey　→「Qanat Universe Agent」に表示される「エージェントキー」を入力
   ・フォルダ名　　→「連携のフォルダ作成」で作成したフォルダ名を指定
   【例】「仕訳データ」というフォルダを作成した場合、「仕訳データ」
   
   ・ファイル名　　→「FX５」に連携する仕訳データファイルのファイル名の頭を指定
   【例】「仕訳データ」と指定した場合、出力ファイル名は、「仕訳データ_202006190503.csv」のようになります。

5.「Step3. 連携タイミング」を選択

※「楽楽精算」で自動出力される仕訳データファイルを取得するタイミングを設定します。
「スケジュール実行」の場合、以下から選択します。
・「毎日」の場合、実行する時間を選択
・「毎週」の場合、実行する曜日、時間を選択
・「毎月」の場合、実行する日付、時間を選択

「楽楽コネクタ」では、「楽楽精算」から自動出力された最新のデータを指定フォルダに
出力します。そのため、連携タイミングは、「楽楽精算」から仕訳データが自動出力される
タイミングと合わせてご設定ください。

【例】「毎週」の頻度でファイルを出力をしたい場合
「楽楽精算」の「自動ファイル出力の設定」の実行タイミングと
「楽楽コネクタ」の「スケジュール実行」を両方「毎週」に設定してください。

※「楽楽精算」の自動出力頻度を「毎日」に設定して、「楽楽コネクタ」の連携タイミングを
「毎週」にした場合、最新の1日分しか取得（指定フォルダに出力）できません。

※「楽楽精算」から仕訳データファイルが自動出力されるタイミングは、
「自動ファイル出力の設定」で設定された頻度（毎日、毎週、毎月）および出力開始時間に
出力されます。

6.「保存」をクリック

≪完了≫
以上で、「楽楽コネクタ」の設定は完了です。

次は連携前に「FX5」側の「読込設定」を行います。
設定についての詳細は会計ソフト提供会社へお問い合わせください。

「仕訳連携」手動実行の手順

1. 「コネクタ一覧」で「楽楽精算‐FX5 仕訳連携」の「実行」ボタンをクリック
   
2. ステータスが成功（SUCCESS）になると、指定したフォルダに仕訳データファイルが出力されるので、出力された仕訳データファイルを「FX5」にて取込
   
   

≪完了≫

「支払先マスタ」の連携

「FX5」から出力した支払先データを「楽楽精算」へ連携することができます。

「楽楽コネクタ」の設定

1. 「楽楽コネクタ」にログイン
2. 「コネクタ一覧」で「楽楽精算‐FX5 支払先連携」の「連携設定」をクリック
   
   
3. 「Step1. 楽楽精算API 接続設定」をそれぞれ以下の内容を記載
   
   ・楽楽精算URL　　　 →「https://●●●●●●.rakurakuseisan.jp/●●●●●●a/」
   ・APIトークン　　　  →「楽楽精算」「APIトークンの発行」で発行した情報
   ・自動ファイル出力ID　→「楽楽精算」「自動ファイル出力の設定」の該当のID
4. 「Step2. Qanat Universe Agent 接続設定」をそれぞれ以下の内容を記載
   
   ・AgentID 　 →「Qanat Universe Agent」に表示される「エージェントID」を入力
   ・AgentKey　→「Qanat Universe Agent」に表示される「エージェントキー」を入力
   ・フォルダ名　→「連携のフォルダ作成」で作成したフォルダ名を指定
   【例】「支払先」というフォルダを作成した場合、「支払先」
   
   ・ファイル名　→「FX５」から出力される支払先データファイルのファイル名の頭を指定
   【例】出力ファイル名が、「支払先マスタ 20200619.csv」の場合は「支払先マスタ」と指定

5.「Step3. 連携タイミング」を選択
　※「楽楽精算」の自動仕訳データ出力は早朝2時に実行されます。
　※「スケジュール実行」の場合、以下から選択します。
　　・「毎日」の場合、実行する時間を選択
　　・「毎週」の場合、実行する曜日、時間を選択
　　・「毎月」の場合、実行する日付、時間を選択
 
6.「保存」をクリック

≪完了≫

以上で「楽楽コネクタ」の設定は完了です。
次は「FX5」からデータを出力するために、「FX5」側の「データ切出ツールの設定 」を
お願いします。設定についての詳細は会計ソフト提供会社へお問い合わせください。

「支払先連携」手動実行の手順

1. 「FX5」より、支払先データファイルを指定ファイルに出力
   ※「3.3 連携のフォルダ作成」で作成したフォルダにデータを格納してください。
2. 「コネクタ一覧」で「楽楽精算‐FX5 支払先連携」の「実行」ボタンをクリック
   ※「コネクタ一覧」の「連携ログ」にて、実行結果が表示されます。
   
   
3. ステータスが成功（SUCCESS）になると、「楽楽精算」に支払先データが取り込みが成功
   ※取込が成功すると、取り込み元のファイル名が変更されます。
   （ファイル名の頭に”_”、後ろに年月日時分秒が付与されます）
   
   

≪完了≫

項目の変換表（「FX5」→「楽楽精算」）

「FX5」から出力した支払先データは、以下の内容に変換されて「楽楽精算」の「支払先マスタ」に取込されます。

「FX5」 項目名	「楽楽精算」 支払先マスタ項目名	変換内容
		「FX5」→「楽楽精算」
コード	支払先コード	変換なし※上限文字数 半角20
取引先名	支払先名	変換なし※上限文字数 半角100
支払サイト1・支払サイト	支払予定日種別	0	→	当月
		1	→	次月
		2	→	次々月
		3～12	→	申請時に日付を指定
支払サイト1・支払日	支払予定日	0	→	31
		1～31	→	1～31
振込先1・金融機関コード	振込先銀行	変換なし
振込先1·支店コード	振込先支店	変換なし
振込先1・預金種目	振込先口座種別	1	→	当座
		2	→	普通
		4	→	その他
		5	→	貯蓄
振込先1・口座番号	振込先口座番号	変換なし
振込先1・口座名義ｶﾅ	振込先名義カナ	変換なし※上限文字数 半角40
手数料の負担	振込手数料	0	→	先方負担
		1	→	当方負担

 
※「上限文字数」を超えた場合は、取り込みエラーとなります。

連携エラー

連携エラーがある場合は「コネクタ一覧」の「連携ログ」に「エラー詳細」ボタンが表示されます。
※「楽楽コネクタ」で確認できるレスポンスコードやエラーコードは、別途マニュアルがございます。

（記事ID：1267）

概要

• 「BTM連携オプション」のお申込（無料）が必要です。
  ※連携先のサービスでは利用料金が発生する場合がございますので、必ずご確認をお願いいたします。
  ご希望のお客様は「お問い合わせ」よりお問い合わせください。
• 「楽楽精算」上からお客様がご利用の出張管理システムへアクセスすることができます。

連携可能なシステム

・Racco（ラッコ）
・JCS（じゃらん）

ログイン手順

連携するシステムによって異なります。

Racco

※請求方法は「個別決済」のみとなります。詳細はRaccoにお問い合わせをお願いします。

ログイン手順

1. 右上の「Racco（ラッコ）」をクリック
   
   
2. 楽天会員アカウントの情報を入力
   ※初回ログインにより、「楽楽精算」とRaccoのアカウントが紐づきます。
   そのため、2回目以降は楽天会員アカウントの情報の入力は必要ありません。
   ただし、「楽楽精算」のログインパスワードを変更した場合や、「社員マスタ」で在職区分を一度「退職」にして「在職」へ変更した場合は再度ログイン情報を入力していただく必要がございます。

≪完了≫

紐づけ解除方法

1つの楽天会員アカウントは1人のユーザーにしか紐づけができないため、他のユーザーが同じ楽天会員アカウントを利用する際は紐づけを解除する必要がございます。
紐づけを解除する方法は、以下の3つがあります。

1. 「楽楽精算」のログインパスワードを変更する
   紐づけを解除したいユーザーのパスワードの変更を行うことで、解除することができます。
   パスワードの変更についてはパスワードを変更する方法を知りたいをご確認ください。
2. Raccoの企業管理者ページで解除する
   ※「Racco」側の操作のため、詳細に関しましてはRaccoにお問い合わせをお願いいたします。
   
   1.Raccoの企業管理者ページにログイン
   2.「管理」タブを開く
   3.「社員情報の管理」ボタンをクリック
   4．紐づけを解除したいユーザーIDを入力して「検索」ボタンをクリック
   5．社員にチェックを付けて、「削除」ボタンをクリック
   ≪完了≫
3. 楽天トラベルに連絡をする
   ユーザー情報（楽天IDなど）を楽天トラベルに連絡し、楽天トラベル側で解除を
   依頼してください。

≪完了≫

JCS（じゃらん）

ログイン手順

1.右上の「JCS（じゃらん）」をクリック

2.企業画面へログインされるので、必要であれば個人アカウントでログイン

≪完了≫

共通の設定

社員マスタの設定

各社員に対して「BTM連携のリンクを表示するか」を設定することができます。

1. 「管理」タブ > 「社員マスタ」をクリック
2. BTM連携のリンクを表示させたい社員の「編集」ボタンをクリック
3. 「BTM連携のリンク」を「表示する」にチェック
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

権限マスタの設定

「管理」タブ > 「BTM連携」の項目を表示するかを設定することができます。

1. 「管理」タブ > 「権限マスタ」をクリック
2. BTM連携の項目を表示させたい権限の「編集」ボタンをクリック
3. 「BTM連携 > BTM連携設定」にチェック
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1266）

概要

• 仕訳データを集計して出力するための設定手順をご案内します。
• 「仕訳データ出力の設定」で集計設定をします。

イメージ図

※以上がイメージ図です。

設定手順

「仕訳データ出力の設定」を利用して設定します。

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」をクリック
2. 「集計条件」の「仕訳データを集計する」にチェック
3. 集計条件を設定
   「集計条件」に設定した項目すべてに一致している明細を集計できます。
   【例】
   以下画像の「集計設定」の場合は、「伝票No.」「借方：勘定科目コード」「伝票種別」が同じ明細を集計します。
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

集計設定 例

① 申請種別、申請者、勘定科目ごとに集計したい場合

下記の集計条件を設定してください。

• 集計条件1　伝票データ：伝票種別
• 集計条件2　伝票データ：申請者CD/支払先CD
• 集計条件3　仕訳データ：借方：勘定科目コード
  
  

② 支払仕訳を１行にまとめて出力したい場合

計上仕訳とは違う条件で、支払仕訳を集計したい場合は、
「仕訳データの出力の設定」で支払仕訳の「個別設定」を設定する必要があります。

「支払仕訳」の設定で下記の集計条件を設定してください。

• 集計条件1　仕訳データ：仕訳No.

③ 申請種別ごとに集計条件を分けたい場合

「仕訳データ出力の設定」の「ファイル」機能を利用し、
「絞り込み条件」を利用することで、申請種別ごとに仕訳データを分けて出力できます。

分けたファイルごとにそれぞれ集計条件を設定することで、申請種別ごとに異なる集計条件の仕訳データを出力できます。

【例：集計条件】
「交通費精算」は「伝票No.」「借方：勘定科目」が合致する仕訳を1行に集計、
「交通費精算」以外は「伝票No.」「借方：勘定科目」「プロジェクト」が合致する仕訳を1行に集計したい場合

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」をクリック
2. 「標準設定」あるいは設定する仕訳区分の「編集」をクリック
3. 「ファイル1」の「出力項目」に交通費精算の仕訳データとして出力したい項目を設定
   
4. 「絞り込み条件」にて交通費精算のデータのみを出力するように、以下の画像通りに設定
    
5. ファイル1（交通費精算）の仕訳は、「伝票No.」「借方：勘定科目」が合致する仕訳を1行に集計したいため、以下の「集計条件」を設定
   
   ・集計条件1　伝票データ：伝票No.
   ・集計条件2　仕訳データ：借方：勘定科目コード
   ・集計条件3　伝票データ：伝票種別（※）
   
   ※「絞り込み条件」に設定した条件は、「集計条件」にも設定する必要があります。
    
   ここまでの設定で、「交通費精算」を「伝票No.」「借方：勘定科目」が合致する仕訳を
   1行に集計する設定完了です。
   
   6.からは「交通費精算」以外の仕訳データの設定を行います。
6. 「ファイルを追加する」の「＋」をクリック
   
   
7. 「ファイル2」の「出力項目」に、交通費精算以外の仕訳データとして出力したい項目を設定
8. 「絞り込み条件」で交通費精算以外のデータを出力するように、以下の画像の通りに設定
   
9. ファイル2（交通費精算以外）は、「伝票No.」「借方：勘定科目」「プロジェクト」が合致する仕訳を1行に集計する設定にしたいため、集計条件に以下を設定
   
   ・集計条件1　伝票データ：伝票No.
   ・集計条件2　仕訳データ：借方：勘定科目コード
   ・集計条件3　伝票データ：プロジェクトコード
   ・集計条件4　伝票データ：伝票種別（※）
10. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

④貸方を集計したい場合

「複合仕訳」を利用することで、貸方を集計できます。
詳細は、仕訳の貸借をN：Nで出力する手順（複合仕訳） をご確認ください。

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

※「有償プレミアムサポートオプション」のご紹介ページに遷移します

（記事ID：1265）

概要

• 金額や勘定科目によって承認フローを分岐させることができます。
• 「管理」タブ >「承認フローマスタ」の「条件フロー」で設定することができます。

イメージ図

※以上がイメージ図です

事前準備

「条件フロー」を作成するには、現状の承認フローと分岐の条件を洗い出す必要があります。
例えば、上記イメージ図の内容で設定する場合、下記になります。

• 条件フロー1の場合

条件	第1承認者	第2承認者	第3承認者	第4承認者	最終承認者
通常	課長	部長	→	→	経理担当
旅費交通費かつ10万円以上	課長	部長	役員	→	経理担当

• 条件フロー2の場合

条件	第1承認者	第2承認者	第3承認者	第4承認者	最終承認者
通常	課長	部長	→	→	経理担当
交際費	課長	部長	役員	社長	経理担当

設定手順

条件承認フローマスタの設定

1. 「管理」タブ >「承認フローマスタ」をクリック
2. 「フロー種別」は「条件フロー」を選択
   
   
3. 標準承認フローに条件によって分岐しない、通常の承認フローを設定
   ※条件フローに該当しなかった場合は、この承認フローが適用されます。
   
   
4. 条件承認フローの「条件承認フローを追加」をクリック
    
5. 適用条件の設定と、条件が該当した場合の承認フローを設定

6.「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

※「承認フローマスタ」の設定後、「社員マスタ」への登録と「承認フローマスタ」の設定内容によっては「承認者の一括設定」または「承認者の設定」を行う必要があります。
詳細は、承認フローの設定手順（詳細設定） > 承認者の設定をご確認ください。

（記事ID：1264）

概要

• 「定期区間マスタ」にて各社員の定期区間を予め登録することで、申請時に「乗換案内」を利用した際に、定期区間の料金が自動控除されます。
  
  
• 定期区間の登録は「管理者が設定する」方法と「申請者が設定する」方法があります。
  ※「申請者が設定する」場合、申請後に管理者が「確定」するまでは交通費系の申請・精算を行うことができません。
  
  
• 登録した定期区間に有効期間を指定でき、転居などによる定期区間の変更も事前に行うことができます。

管理者が設定する方法

• 管理者が申請者の定期区間を設定することができます。
• CSVでの登録は出来ません。一件ずつ登録が必要です。

設定手順

1. 「管理」タブ >「定期区間マスタ」をクリック
   定期区間を登録したい社員の「編集」ボタンをクリック
   
2. 「区間」に定期区間を入力して「乗換案内」をクリック
   ※期間の設定をする場合は「期間」を入力。
   　終了日を設定しない場合はその定期区間で控除され続けます。
   
3. 利用する経路を選択
   「決定」ボタンをクリック
   
   
4. 「定期区間マスタ【編集】」の 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

申請者が設定する方法

• 各申請者が自身の定期区間を申請することができます。
• 定期区間の申請を管理者が「確定」することにより、定期区間の控除ができます。
  ※なお、定期区間申請を「差戻し」することはできません。

設定手順

システム設定

各申請者に定期区間の申請を許可する設定を「システム設定」にて行います。

1. 「管理」タブ >「システム設定」をクリック
2. 「基本情報」タブの「定期区間」の欄にて、「個人による定期区間の申請」項目を「許可する」に設定
   

≪完了≫

申請者による定期区間の申請

申請者による定期区間の申請は「個人設定」から行います。

1. 「個人設定」>「定期区間」をクリック
   
   
2. 「編集」をクリックし、申請者自身の定期区間を登録して「申請」をクリック
   
3. 「申請」をクリックすると、以下のユーザーに申請通知メールが送付されます。
   ・「定期区間マスタ」の権限が付与されているユーザー
   （詳細は、権限マスタをご確認ください）
   ・「管理」タブ >「システム設定」の「管理者用E-MAIL」に登録されているメールアドレス
   ※管理者IDである「admin」のメールアドレスです。詳細は、「システム設定」の「管理者用E-MAIL」の用途を知りたいをご確認ください。
   ※「admin」のメールアドレスを申請通知メールの宛先から削除することはできません。

≪完了≫

 

管理者による定期区間の確定

申請者から申請された定期区間は管理者が「確定」する必要があります。

1. 「申請・承認」タブ >「定期区間の確認」の「定期区間マスタ」をクリック
   ※「定期区間申請の確認」は、付与されている権限に「定期区間マスタ」が含まれているユーザーに自動的に表示されます。
   
   ■「定期区間申請の確認」を表示させたい場合の手順
   「管理」タブ > 「権限マスタ」>該当の権限を「編集」>「管理」の「会社・社員情報」の左にある「+」ボタンをクリックし、下に展開される「定期区間マスタ」にチェックを入れます。
   
   
2. 該当の社員の定期区間を確認し、一覧画面上もしくは「閲覧」「編集」をクリック
3. 定期区間を確認し、「確定」ボタンをクリック
   

≪完了≫

通知されるメール

申請者より定期区間の申請がされた時点と、管理者により確定された時点で、通知メールが送信されます。なお、申請通知メール（管理者宛）、確定通知メール（申請者宛）ともに「受信しない」ように制御することはできません。
※受け取りたくない場合は、「管理」タブ >「システム設定」にて、「個人による定期区間の申請」を「許可しない」に変更するなどして個人からの申請を制御する方向でご検討ください。

申請通知メール（管理者宛）

• 件名：【楽楽精算】定期区間の申請通知

確定通知メール（申請者宛）

• 件名：【楽楽精算】定期区間の確定通知

警告文の表示

定期区間の有効期間の日付をまたぐ明細登録がなされた場合、警告文が表示されます。

警告文の内容

警告文の内容は以下の2つです。
※どちらの場合も乗換案内を再度呼び出すことで、警告文を解消できます。

乗換案内上にて日付を変更した場合の警告文

「明細の日付と乗換案内で実行された日付が異なるため、定期区間控除の判定ができませんでした。もう一度、乗換案内を呼び出してください。」

乗換案内で金額確定後に明細上で日付を変更した場合の警告文

(自動保存、一時保存、差戻し、取下げ、承認途中の修正、管理者の修正、伝票コピー時も含む）
「乗換案内の使用後に、明細の日付が変更されたため、定期区間控除の判定ができませんでした。もう一度、乗換案内を呼び出してください。」

警告文の表示条件

警告文の表示条件は以下の4パターンがございます。

（前提）
明細日付を2022/07/11とする 。
定期はA～Dの以下のいずれか1件のみ登録しているとする 。

定期A　2022/04/01～　　　　　　　東京―新宿
定期B　～2022/08/31　　　　　　　東京―新宿
定期C　2022/04/01～2022/08/31   東京―新宿
定期D　　　　　　　　　　　　　　   東京―新宿

パターン1.　定期Aは2022/04/01より過去の明細日付に変更した時に、警告文を表示します。
パターン2.　定期Bは2022/08/31より未来の明細日付に変更した時に、警告文を表示します。
パターン3.　定期Cは2022/04/01より過去の明細日付に変更した時または、
　　　　　　2022/08/31より未来の日付に変更した時に、警告文を表示します。
パターン4.　定期Dは明細日付を変更しても、警告文は表示されません。

（記事ID：1263）