マニュアルの記事一覧

概要

• 計算式を利用して、仕訳データとして出力する値を書き換えることができます。
• 仕訳データの計算式の設定は「仕訳データ出力の設定」で行います。
  計算式の設定画面の説明や、各種ボタン・演算子（＋、－、[If][ELSE]など）の詳細は、仕訳データ出力の設定 > 計算式の設定画面をご確認ください。

計算式を利用した仕訳データ出力値の書き換え

計算式を利用して、仕訳データとして出力する値を書き換えることができます。

【例】
下記の計算式を「借方：補助科目コード」を出力する箇所に設定することで、借方勘定科目が「旅費交通費」の場合のみ、補助科目に社員コードを出力できます。
 

動画マニュアル

計算式の設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」をクリック
2. 「標準設定」または「個別設定」の編集をクリック
   すべての仕訳を同じ内容・項目順番で出力する場合　　 ：「標準設定」を利用
   仕訳区分ごとに出力する仕訳データの内容が異なる場合：「個別設定」を利用
   
   
3. 「出力項目」の未配置データの「項目の種類」にて「その他」を選択
   「計算式」項目をドラッグ＆ドロップで左側の「出力する項目」欄に移動する
   

   

4. 移動した「計算式」項目の「設定」をクリック
   「計算式」を設定する画面が開きます。
   

   

5. 算式の入力枠に計算式を入力し、「確定」ボタンをクリック
   計算式は演算子ボタンなどをクリックして入力していきます。
   パソコンのキーボードを利用して、計算式を直接入力することはできません。
   【例】計算式の入力方法
   

   

   ※計算式の設定画面の詳しい説明や、各種ボタン・演算子（＋、－、[If][ELSE]など）の詳細は、仕訳データ出力の設定 > 計算式の設定画面をご確認ください。
6. 設定した計算式を、「出力する項目」内で出力したい位置に移動する
   
   【例】
   「借方勘定科目が「旅費交通費」の場合のみ、補助科目に社員コードを出力する計算式」を作成した場合は、補助科目の位置に作成した計算式を配置する。
   

   

7. 「確定」をクリック

≪完了≫

計算式の設定後、「経理処理」タブ > 「仕訳データ出力」を行い、想定通りの出力値になっているかを確認してください。

計算式サンプル

以下、計算式サンプル一覧ページよりダウンロードできます。

（記事ID：1234）

概要

• 「管理」タブ＞「手当マスタ」メニューの画面と機能を説明します。
• 出張手当や宿泊日当などを登録します。事前に固定の金額を登録することができます。
• 申請の際の条件によって、金額を自動算出することができます。
  【例】
  ・申請者の役職が「部長」であれば5,000円
  ・申請者の役職が「課長」であれば4,000円
  ・申請者の役職が「一般」であれば3,000円

動画マニュアル

手当マスタの概要と設定について案内した動画もございます。ぜひご確認ください。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定や全体の流れについて知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

• 手当の設定手順
• 手当の申請手順
• 資料ライブラリ > 計算式サンプル
  

関連のあるメニュー

項目一覧

「手当マスタ」で設定を行う項目の一覧です。こちらを参照してテンプレートやマスタの入力を行ってください。

設定画面の説明

一覧画面

1.新規登録
新しい手当を登録します。

2.表示順変更
登録済みのレコードの表示順を変更できます。
ここで設定した内容が申請画面の並び順に反映されます。

3.CSV取込／CSV取込状況
手当マスタのCSV取込画面あるいはCSV取込状況画面に移動します。

4.CSV出力
マスタに登録されたデータをCSV形式で出力できます。

5.絞り込み
「手当種別」ごとに絞り込みができます。

6.削除
チェックを入れたレコードの内容を削除できます。

新規登録画面

1．手当種別
申請種別によって、手当項目を配置できる場所が異なります。

2.金額を設定する
申請画面で対象の手当項目を選択した際に設定される金額です。

3.申請時に変更を許可する
チェックを入れて登録をすると、「1」で設定した金額を申請時に申請者が変更することができます。変更する際の、下限金額と上限金額も設定できます。

• 金額に上限がない場合は、「0円～99,999,999円」で登録してください。
  

4.負担部門
申請画面の「負担部門」で選択する「部門」によって、対象の手当の表示／非表示を設定できます。詳細は、部門に応じて申請画面の選択肢を出し分ける設定手順をご確認ください。

5.申請種別ごとに個別に設定する
チェックを入れると、「交通費」、「国内出張」、「海外出張」ごとに「勘定科目」、「補助科目」、「税区分」を設定できます。
チェックを入れない場合は、すべての手当で共通の「勘定科目」、「補助科目」、「税区分」を設定します。

6.勘定科目、補助科目、税区分
この手当に紐づける「勘定科目」、「補助科目」、「税区分」を設定します。

7.計算式によって金額を自動算出する
申請画面や申請者の情報から取得できる情報を条件にして金額を自動算出します。

【例】
申請者の役職が「部長」であれば4,000円×出張日数
申請者の役職が「課長」であれば3,000円×出張日数

8.コメント文
計算式内にコメントを入力できます。
あとから計算式を確認した時に、設定した内容をわかりやすくするための機能です。
コメント文を入力して「挿入」をクリックすると、コメント文の前後に自動で「/*」と「*/」が付きます。

9.計算式を作成する際に使用する記号などを選択できます。
各ボタンをクリックすると、計算式の画面に反映されます。
※各ボタンの詳細は、計算式作成画面のボタンの説明をご確認ください。

10.計算式を作成する際の条件を選択できます。
プルダウンで選択して、「挿入」をクリックすると、計算式の画面に反映されます。
※各ボタンの詳細は、計算式作成画面のボタンの説明をご確認ください。

11.「8～10」で選択／挿入した情報が反映されます。キーボードによる直接入力はできません。

計算式作成画面のボタンの説明

【例】

もし　申請者の役職　が　”部長”　の場合は “5000円”
あるいは　申請者の役職　が　”課長”　の場合は “4000円”
あるいは　申請者の役職　が　”一般”　の場合は “3000円”
上記に当てはまらない場合は “0円”
以上

ボタン	日本語	説明
AND	かつ	「AND」の前後の条件を両方満たすことを表します。 【例】 IF 申請者役職情報、役職名=“部長” AND 申請データ・行き先="東京/大阪”THEN "5000' もし 申請者の役職が "部長” かつ 行き先が "東京/大阪” の場合は“5000円”
OR	もしくは	「OR」の前後のいずれかの条件を満たすことを表します。 【例】 IF 申請者役職情報、役職名=“部長”OR 申請者役職情報、役職名="課長”THEN "5000" もし 申請者の役職が "部長” もしくは 申請者の役職が "課長” の場合は “5000円”
NOT	～ではない	「NOT」後の条件を満たさないことを表します。 必ず「IF NOT」 と組み合わせて使います。 【例】 IF NOT(申請者役職情報、役職名:“部長”)THEN "5000" もし 申請者の役職が "部長” ではない 場合は“5000円”
＋	足す	足し算します。
－	引く	引き算します。
＊	掛ける	掛け算します。
／	割る	割り算します。
＝	ー	「＝」の前後の内容が等しいことを表します。
（	ー	（　）内は他の計算よりも優先して行われます。
）	ー
＜	ー	「<」の左側より右側の方が大きいことを表します。 ※「≤」は「<=」と入力してください。
＞	ー	「>」の左側より右側の方が小さいことを表します。 ※「≥」（以上）は「>=」と入力します。
コピー	ー	計算式内の選択した部分をコピーします。
貼付け	ー	コピーした部分を貼り付けます。
削除	ー	カーソル位置から１つ前の項目を削除します。 もしくは、選択した部分をすべて削除します。

計算式作成画面で利用できる項目

• 申請画面上に表示される項目は、基本的にすべて計算式の条件として利用できます。
  
  
• また、申請画面上に表示されていなくても、利用できる情報もあります。
  例えば、「申請者」という項目は「社員マスタ」と連動しています。
  申請者の役職情報は申請画面上には表示されませんが、申請者に紐づく情報として「社員マスタ」に登録されているので計算式の条件として利用できます。

申請データ

申請画面上にある項目を選択できます。

申請者情報

「社員マスタ」の項目を選択できます。申請者の「社員マスタ」に登録されている情報が条件になります。

申請者部門情報

「部門マスタ」の項目を選択できます。申請者の所属部門に登録されている情報が条件になります。

申請者役職情報

「役職マスタ」の項目を選択できます。申請者の役職に登録されている情報が条件になります。

負担部門情報

「部門マスタ」の項目を選択できます。負担部門に登録されている情報が条件になります。

プロジェクト情報

「プロジェクトマスタ」の項目を選択できます。申請画面上で選択している「プロジェクト」に登録されている情報が条件になります。

計算結果

直前の条件式の結果を利用できます。

下記の計算式で「計算結果」を利用した場合、背景色が赤色の計算式の結果を意味します。
例えば、「部長」が申請した時の「計算結果」には「5000」が引き継がれます。

固定値（定数）

「楽楽精算」内の用語をそのまま固定値として選択し、条件として利用できます。

「楽楽精算」の用語を条件として利用する際に、固定値を手入力で設定する必要がない、半角／全角の違いなどの誤入力を防ぐことができます。

【例】
【申請者の所属部門が「部門種別１」の場合…】という条件を設定したい場合、「固定値（定数）」の「申請者部門情報 - 部門種別」下にある「1」を挿入すると、固定値”1″が入力される

固定値

任意の文字列を条件として設定できます。使用方法は以下の通りです。
左側のプルダウンで「固定値」を選択すると、「固定値」の右側が入力欄になります。
右側の入力欄に値を入力して「挿入」をクリックすると、入力した値が「””」で囲われて反映されます。

• 「””」は自動的に付きます。上記のような「名称」だけでなく「コード」を条件にしたい場合も「固定値」に「コード」を入力して計算式を作成します。

空白

空白を設定できます。「挿入」すると「””」という形式で反映されます。

計算式サンプル

資料ライブラリ> 計算式サンプルよりダウンロードいただけます。

（記事ID：1544）

概要

このページでは「管理」タブ＞「交通機関マスタ」の画面と機能を説明します。

• 「電車」「バス」など、交通費／出張系の申請画面で使用する費用の使用用途を登録します。
• 各用途に紐づく勘定科目や税区分の情報も合わせて登録します。
  計上仕訳（「計上仕訳しない」設定の場合は支払仕訳）の借方の情報です。
• 登録した情報は、以下の申請画面の「交通機関」の選択肢として表示されます。
  交通費精算／出張申請／出張精算／海外出張申請／海外出張精算
• 申請者が「交通機関」を選択することで、自動的に計上仕訳（「計上仕訳しない」設定の場合は支払仕訳）の借方が決定します。
• 「楽楽精算」の一部マスタでは作成したレコードを削除すると、各種精算および支払依頼ですでに精算済みの申請画面・帳票レイアウトから名称が削除される仕様となっております。削除だけでなく、修正の場合も対応によっては過去伝票を印刷した際などに名称などを確認できなくなることがあります。
  詳細は、マスタ削除および修正時の注意点についてをご確認ください。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定や全体の流れについて知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

• 仕訳データ作成の仕組

イメージ図

関連のあるメニュー

※交通機関マスタの内容を経費系の伝票種別に表示することはできません。

設定が反映される画面

「交通機関」のプルダウンを開くと、「交通機関マスタ」に登録されている「交通機関名」が選択肢として表示されます。
※「交通機関」の配置箇所、項目名称は変更することができます。詳細は、申請画面の項目・レイアウトの変更手順をご確認ください。

設定の前に準備すること

現在の運用で交通費の使用用途を申請者が複数の「選択肢」から選んでいる場合

現在使用している「選択肢」が「交通機関マスタ」の「交通機関名」になります。

現在の運用で費用の使用用途を申請者がフリーで記述している場合

過去の申請書／精算書に記載されている使用用途を「分類」してください。
その「分類」が「交通機関マスタ」の「交通機関名」になります。

設定方法

「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。

CSV取込

テンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
一括で取り込むことができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。
テンプレートは「資料ライブラリ」よりダウンロードいただけます。

CSVの取込方法は、マスタへのCSV取込手順をご確認ください。

直接入力

1件ずつ「新規登録」画面を開いて入力をします。登録件数が数件の場合に有効な方法です。
「管理」タブ＞「交通機関マスタ」から設定してください。

項目一覧

「交通機関マスタ」で設定を行う項目の一覧です。
こちらを参照してテンプレートやマスタの入力を行ってください。

※交通機関IDは自動で採番されますので、新規登録する際は不要の項目です。
登録済みのマスタを更新する際は、テンプレートにIDを記載ください。

設定画面の説明

一覧画面

1.新規登録
新しい交通機関を登録できます。

2.CSV出力
マスタに登録されたデータをCSV形式で出力できます。

3.表示順の変更
登録済みのレコードの表示順を変更できます。
ここで設定した内容が申請画面の並び順に反映されます。

4.削除
チェックを付けた項目を削除できます。

（記事ID：1543）

概要

• 「楽楽精算」からCSV出力したデータを「Stena Expense」に取り込み、不正や不適切な利用がないかチェックすることができます。
• 「楽楽精算」の「伝票データ出力の設定」にて「Stena Expense」側で指定されたフォーマットを設定する必要があります。
• ご利用にあたってはChillstack社の「Stena Expense」のご契約が必要です。
  ご契約・仕様の詳細はChillstack社へお問い合わせください。※外部サイトへ遷移します
  あわせて二重申請などの不正経費を検知したいときは　不正経費自動検知クラウド
  「Stena Expense」もご確認ください。
  

利用イメージ

※上記は、手動取込時のフローイメージです。「伝票データ出力」の画面で「自動連携」を選択した場合、CSV出力／CSV取込が自動で実行されます。

「楽楽精算」のCSV出力項目

「Stena Expense」への取込には以下の項目が必要です。
連携用のCSVファイルは、「楽楽精算」の「伝票データ出力」より出力可能です。
※事前に「伝票データ出力の設定」より出力項目を設定し、「伝票データ出力」にて出力します。

「楽楽精算」の設定方法

CSV出力のための設定

1. 「管理」タブ >「伝票データ出力の設定」をクリック
2. 「新規登録」をクリック
3. メインデータ「複数伝票データの出力」を選択
   出力設定名やコメントは任意のものを設定
4. 「出力項目」の左側「出力する項目」に以下を設定。
   また、「項目名」には下表の「Stena Expnese取込項目」と同じものを設定。
   ※「Stena Expense」への取込はへッダ行が必須です。
   

   No.	Stena Expense 取込項目	「楽楽精算」出力項目	必須	設定内容・補足
   1	明細ID	空白		「楽楽精算」には明細IDがないため空白を出力し、Stena Expenseで自動付番します
   2	申請ID	ヘッダ情報：伝票No.	〇
   3	行番号	明細情報：明細No.	〇
   4	申請日	ヘッダ情報：申請日：yyyy/mm/dd	〇
   5	使用日	明細情報：明細日付：yyyy/mm/dd	〇
   6	所属部署	ヘッダ情報：申請者部門名	〇
   7	社員番号	ヘッダ情報：申請者CD	〇
   8	申請者名	ヘッダ情報：申請者名		空白の場合StenaExpense側で、 社員番号 （「楽楽精算」の社員コード）が表示されます
   9	勘定分類	明細情報:交通機関名/内訳名	〇
   10	支払い先	該当項目（※）		支払い先にあたる項目を設定
   11	申請金額	明細情報：金額	〇
   12	自社参加者一覧	ヘッダ情報：当方担当者名
   13	他社参加者一覧	ヘッダ情報：先方担当者名
   14	合計参加人数	該当項目（※）		明細情報：数量などが該当します
   15	出発地	明細情報：出発地
   16	到着地	明細情報：到着地
   17	往復	明細情報：往復
   18	出張開始日	ヘッダ情報：出張期間(開始)：yyyy/mm/dd
   19	出張終了日	ヘッダ情報：出張期間(終了)：yyyy/mm/dd
   20	交通費	空白
   21	タクシーの利用	空白
   22	交際費・会議費	空白
   23	日当	空白
   24	摘要	該当項目（※）
   25	勘定分類(補助分類)	該当項目（※）
   26	領収書	該当項目（※）		明細情報：証票（あり/なし、と出力されます） 明細情報：領収書/請求書_添付ファイル名
   27	申請者コメント	該当項目（※）

   ※「該当項目（※）」はお客様の設定により楽楽精算内の項目有無が変わる項目です。
   異常・不正検知にあたっては項目とその記載内容がある方が検知精度が上がります。
   現在該当する項目がない場合は項目を新設するか、「空白」として出力するかご検討ください。
   
   ※No12,13 についてはカンマ（,）区切りで参加した人（申請している本人を含む）の氏名を入力してください。フルネーム推奨です。
   （名字のみ、名前のみ、フルネームが混在する場合、別の人物として扱われます。）

5. 「確定」をクリック

≪完了≫

推奨設定　伝票データ自動連携のための設定

1. 「管理」タブ >「システム設定」>「その他」タブの「Stena Expenseの連携」を「有効」に設定
   ※本画面は、管理者ユーザー（ログインID：admin）でログインした場合のみ表示されます。
   
   
   
2. 「Stena ExpenseのAPIキー」を入力
   ※「Stena ExpenseのAPIキー」は、「Stena Expense」側で取得ください。
3. 「確定」をクリック

≪完了≫

推奨設定　伝票No.重複回避の設定

「伝票No.採番設定」で伝票No.が各申請種別ごとに一意の番号になるよう設定いただくことをおすすめいたします。

「Stena Expense」の「明細No.」は、「楽楽精算」の「伝票No.＋明細No.」です。
そのため、同一の明細No.は重複レコードとして認識され、「Stena Expense」に取り込みした際にエラーにならず、取り込みがされません。

上記回避策として、「楽楽精算」内で異なる申請種別に同じ伝票No.が採番されないよう
以下の設定手順に沿ってご設定ください。

設定手順

1. 「管理」タブ > 「伝票No.採番設定」をクリック
2. 申請種別ごとに伝票No.の書式、番号を編集
   ・伝票No.の書式を変更する場合は「書式の編集」をクリック
   　変更したい書式にラジオボタンを変更し、必要な項目を入力
   ・伝票No.の番号を変更する場合は「番号の編集」をクリック
   　変更後、最初に採番される番号を入力
   　※すでに発行済みの番号は設定できません。
   
3. 「確定」タブをクリック

≪完了≫

「楽楽精算」のCSV出力手順

1. 「申請・承認」タブ > 「伝票データ出力(全部門)」をクリック
2. 伝票データ出力にて「伝票データ出力の設定」で設定した、「Stena Expense」用のテンプレートを選択
3. 「項目名を出力する」にチェックを入れる
4. 検索条件を入力（任意）
   ※検索条件を設定しない場合は、過去のすべてのデータが出力されます。
   ※データ数が膨大な場合、出力に時間がかかることがあります。しばらく経っても画面が更新されない場合は、期間などを区切って出力してください。
5. 「ファイル出力」をクリック
   ※API連携による「伝票データ自動連携のための設定」をしている場合は、この手順を実施することで該当のファイルが連携されます。
   
6. CSVファイルがダウンロードされる

≪完了≫

 

Stena Expense側の手順

1. 「Stena Expense」へログイン
2. ログイン後、左サイドバーの「アップロード」をクリック
3. 表示ページ右上の「新規アップロード」をクリック
4. ポップアップで表示されるウィンドウに「楽楽精算」から抽出したCSVファイルをドラッグ＆ドロップ
5. 検知結果を待ちます（通常15～30分程度かかります）
6. 検知完了後、左サイドバーの「検知済み明細」をクリックすると、検知結果の一覧が表示されます。

≪完了≫

（記事ID：1300）

概要

• 伝票を修正するための条件と、ユーザーの役割別（申請者・承認者・経理担当者）の修正手順について説明します。
• 伝票の「状態」とユーザーに付与されている「権限」によって、伝票の修正可否が異なります。
• 修正時に金額を変更したい場合は、「管理」タブ > 「システム設定」にて、伝票修正時における金額変更の制御の設定が必要です。詳細は、承認者が伝票修正時に金額変更できないように制御する方法を知りたいをご確認ください。
• 伝票の「修正」ボタンが表示されない場合は、伝票の「修正」ボタンが表示されない／クリックできないをご確認ください。

 

伝票状態による修正可否の一覧表

伝票の状態によって、修正できる役割のユーザーが異なります。

修正に必要な権限

修正するユーザーによって、権限の設定が必要です。
なお、修正に必要な権限は「権限マスタ」で設定します。

• 申請者が修正する場合：（修正権限は不要）※自身の伝票のみ修正可能
• 承認者が修正する場合：「承認時の申請内容の修正」権限が必要
• 経理担当者が修正する場合：「承認完了後の申請内容の修正」権限が必要

伝票の修正ができない条件

伝票が以下の両条件に該当する場合は、修正できません。

上記条件に当てはまる伝票を修正したい場合は、以下どちらかの設定を変更することで、修正ができます。

• 申請者の「社員マスタ」の所属部門・承認フローおよび「承認者の設定」を伝票の申請時と同じ状態に戻す。
• 申請者の「社員マスタ」の「所属2」もしくは「所属3」に伝票の申請時と同じ所属部門・承認フローのコードを設定する。
  ※承認ポイントに「役職」または「部門」が含まれる場合は、「承認者の設定」に申請時と同じ承認者を設定する。

修正手順

申請者・承認者・経理担当者の修正手順の詳細は以下ページをご参照ください。

• 申請者が伝票を修正する手順
• 承認者が伝票を修正する手順
• 経理担当者が伝票を修正する手順

（記事ID：1230）

概要

• 削除できる伝票は、最終承認前の伝票のみです。
  ※仮払金ありの精算伝票の場合は「仮払金精算確認処理」前の伝票
  
  
• 最終承認済みの伝票は削除できません。
  削除したい伝票が最終承認済みの場合は、「否認処理」で対応します。
  
  
• 伝票の削除は申請者（または代理申請者）のみが行うことができます。
  経理担当者や管理者でも削除できません。
  
  
• 伝票を削除した場合、該当伝票に割り振られていた「伝票No.」は欠番です。

削除できる伝票の状態

以下の「状態」の伝票は削除できます。

• 一時保存
• 差戻し
• 取下げ
• 承認依頼中　　　　※「取下げ」もしくは「差戻し」を実行後、削除を行います。
• 仮払金精算待ち　　※「差戻し」の後、削除を行います。

削除手順

伝票が、最終承認済みの場合

申請者本人でも管理者でも削除できません。
削除したい伝票が最終承認済みの場合は、「否認処理」で対応します。

伝票が「承認依頼中」の場合（承認途中の場合）

申請者が該当伝票の「取下げ」、または承認者が該当伝票の「差戻し」をした後に申請者本人が削除します。

伝票が「取下げ」「差戻し」状態、または「一時保存」状態の場合

以下手順の4.からご確認ください。

1. 申請者の「申請・承認」画面、各種申請／精算ボタンの下にある「一覧」ボタンをクリック
   
   
2. 取下げたい伝票の「伝票No.」をクリック
   
   
3. 伝票画面左下の「取下げ」をクリック
   
   
4. 取下げ後、申請者が「申請・承認」画面の「一覧」ボタンから取下げた伝票をクリック
   
   
5. 伝票の左下に表示される「削除」ボタンをクリック
   
   
6. 伝票が削除されます。

≪完了≫

「削除」ボタンが表示されない／クリックできない場合

上記手順で「削除」ボタンが表示されない、または「削除」ボタンをクリックできない場合は、伝票の「削除」ボタンが表示されない／クリックできない場合の対処方法を知りたいを
ご確認ください。

ワークフロー伝票が削除できない場合

ワークフロー伝票に「削除」ボタンが表示されない場合は、「ワークフロー設定」から「申請データの削除」の設定を行うことで、解決する場合があります。
詳細は、ワークフロー伝票が削除できない場合の対処方法を知りたいをご確認ください。

（記事ID：1229）

概要

• 「伝票データ出力」から過去に申請された伝票データを、CSV形式で出力できます。
• 事前に「伝票データ出力の設定」にて、出力する項目を設定する必要があります。
• 伝票のデータの内、どの項目を出力するかを自由に設定できます。

設定手順

伝票データ出力の設定

実際に伝票データを出力する前に、どの項目を出力するかを事前に設定します。

1. 「管理」タブ >「伝票データ出力の設定」をクリック
2. 「新規登録」をクリック
3. 「メインデータ」で出力の対象としたい申請種別を選択
   
   「交通費精算」で作成された伝票のみ対象にしたい場合は、「交通費精算」を選択してください。
   「交通費精算」と「出張精算」など、複数の申請種別を横断的に出力したい場合は、「複数伝票データの出力」を選択してください。
4. 「出力設定名」を入力
   ※「伝票データ出力」を行う際に選択する名称です。設定した内容がわかるような名称にすることをおすすめします。
5. 「出力項目」の「出力する項目」欄に出力する項目を設定
   
   「B.未配置データ」から出力したい項目を選択して、「A.出力する項目」に移動させます。ドラッグ＆ドロップか、画面中央のボタンで移動ができます。
   「B.未配置データ」の上部のプルダウンを切り替えて、「ヘッダ情報」と「明細情報」を確認します。
6. 3.で「複数伝票データの出力」を選択した場合のみ、「出力伝票」で検索条件の初期値を設定
   ※出力の対象としたい申請種別にのみ、チェックがある状態にします。
   ※出力をする際に、チェックは変更できます。
7. 「確定」をクリック

≪完了≫

処理手順

伝票データ出力

事前に「伝票データ出力の設定」で登録した内容でデータを出力します。
「伝票データ出力」には、下記2つのメニューがあります。

伝票データ出力（全部門）

「楽楽精算」内のほぼすべて（一時保存を除く）の伝票を出力できます。

伝票データ出力（自部門）

ログインユーザーが所属する部門および、下位階層の部門（部門の階層化を行っている場合）の伝票データ（一時保存を除く）を出力できます。

1. 「申請・承認」タブ >「伝票データ出力」から「伝票データ出力（全部門）」または「伝票データ出力（自部門）」をクリック
   
   
2. 「伝票データ出力」のプルダウンで、「伝票データ出力の設定」で登録した名称を選択
3. 検索条件を入力（任意）
   ※検索条件を設定しない場合は、過去のすべてのデータが出力されます。
   ※データ数が膨大な場合、出力に時間がかかることがあります。しばらく経っても画面が更新されない場合は、期間などを区切って出力してください。
4. 「ファイル出力」をクリック
5. CSVファイルがダウンロードされる

≪完了≫

（記事ID：1228）

概要

• 仮払金の残金（返金額）を繰越し、別伝票の精算時に精算額と相殺することができます。
• 仮払金の管理は社員ごとに行います。
• 仮払金の繰越については「管理」タブ >「仕訳の基本設定」にて「許可する／許可しない」を選択できます。
• 仮払金の繰越しを許可せずに、都度返金する形式で利用することもできます。 
  詳細は仮払金：申請～仕訳の手順【繰越しない】をご確認ください。 
  
  ※仮払金運用の概要や事前設定については別途仮払金：運用の流れと事前設定【繰越する／しない共通】をご確認ください。 

動画マニュアル

仮払金に関する動画マニュアルもございます。
動画でも確認したい方はあわせてご確認ください。

 

手順

処理の全体手順は以下のとおりです。
◇→申請者の処理
◆→「経理処理」タブにおける経理担当者の処理

仮払金の申請～経理処理

◇申請　　　　　　　：仮払金の申請をします。

◆仮払金支払確定　　：仮払金の支払の処理をします。
※「仮払金支払確定」が完了するまで、精算伝票に事前申請伝票を紐づけできません。

◆仮払金仕訳（支払）：仮払金の支払の仕訳を作成します。
※仮払金仕訳（支払）は未処理でも申請者の精算には影響しないため、任意のタイミングで
実施できます。

仮払金の精算～経理処理

1. ◇精算　　　　　　　：仮払金の事前申請伝票を、精算の伝票と紐づけします。
   
   
2. ◆計上仕訳　　　　　：精算伝票の仮払金の消込仕訳を作成します。 
   ※計上仕訳をしない場合は不要です。 
3. ◆支払確定（社員）　：精算伝票の支払の処理をします。 
   ※追加支払いがない場合でも必ず発生する手順です。
   　支払額の合計が0円の状態で支払確定を行います。 

追加相殺伝票の精算～経理処理

1. 1. ◇精算　　　　　　：仮払金の残金で繰越したい伝票がある場合、精算をします。 
   　　　　　　　　　　　（事前の申請は不要です） 
2. 2.◆ 計上仕訳　　　　：精算伝票の仕訳をします。 
   　　　　　　　　　　　ここでは一度計上仕訳（未払計上の仕訳）を作成します。 
   ※計上仕訳をしない場合は不要です。 
3. ◆ 支払確定（社員）：精算伝票の支払の処理をします。 
   ※追加支払いがない場合でも必ず発生する手順です。 
   ※仮払金の相殺は「支払確定（社員）」を行ったタイミングで実行されます。 
   「支払確定（社員）」の画面で「確定」をクリックした際、相殺できる繰越し金があれば相殺された内容で表示されます。 
   「支払確定（社員）」が完了するまでは、金額に反映されません。 
4. ◆支払仕訳　　　　　：仮払金の消込の仕訳を作成します。 
   ※追加支払いがある場合、追加支払分の仕訳もここで作成します。 

仮払金の残金の返金処理

1. ◆仮払金返金確定【繰越する】：仮払金の残金を返金したい場合に確定処理をします。
2. ◆仮払金仕訳（返金）【繰越する】：仮払金の返金の仕訳を作成します。

仕訳

以下、パターンごとに分けてご案内します。

「計上仕訳する」の場合

追加相殺後に返金が発生する場合

【例】仮払金50,000円を受け取り、40,000円精算する。
　　　追加で500円精算し、繰越し金を返金する。

追加相殺後に追加で支払いが発生する場合

【例】仮払金50,000円を受け取り、40,000円精算する。
追加で20,000円精算し、繰越し金を相殺する。

「計上仕訳しない」の場合

追加相殺後に返金が発生する場合

【例】仮払金50,000円を受け取り、40,000円精算する。
　　　追加で500円精算し、繰越し金を返金する。

追加相殺後に追加で支払いが発生する場合

【例】仮払金50,000円を受け取り、40,000円精算する。
　　　追加で20,000円精算し、繰越し金を相殺する。

（記事ID：1261）

概要

• 本マニュアルでは「承認フロー」を「詳細設定」で設定するための手順をご案内しています。
• 設定方法は「詳細設定」の他に「簡易設定」があります。 
  「簡易設定」については、別途承認フローの設定手順（簡易設定）をご確認ください。 
  「詳細設定」か「簡易設定」かどちらで設定すべきかわからない、という場合は承認フローの設定（全体概要）を ご確認ください。 

動画マニュアル

承認フローの設定　詳細設定を案内した動画もございます。ぜひご確認ください。

 

設定の３ステップ

詳細設定は、以下の順番で行います。
「承認フローマスタ」の作成
↓
「社員マスタ」への割り振り
↓
「承認者の設定」／「承認者の一括設定」

1．承認フローマスタ

承認フローのパターンを登録します。

【例】 一般社員の場合：各部の課長 → 各部の部長 → 経理部所属の任意の1名
課長の場合　　 ：各部の部長 → 経理部所属の任意の1名
部長の場合　　 ：経理部所属の任意の1名

2．社員マスタ

「承認フローマスタ」で作成した「承認フロー」を、社員ごと、かつ申請種別ごとに割り振ります。

【例】

社員	申請種別	承認フロー
営業次郎（一般）	出張申請	課長
	出張精算	課長 → 部長 → 経理部所属の任意の1名
営業太郎（課長）	出張申請	部長
	出張精算	部長 →経理部所属の任意の1名
経理花子（一般）	出張申請	課長
	出張精算	課長 → 部長 → 経理部所属の任意の1名

3．承認者の設定／承認者の一括設定

「承認フローマスタ」で指定した「課長」「部長」などが、具体的に誰に当たるのかを設定します。
設定は社員ごと、もしくは部門ごとに行います。

【例】

社員	役職	承認者
営業次郎（一般）	課長	営業太郎
	部長	営業一郎
営業太郎（課長）	部長	営業一郎
経理花子（一般）	課長	経理太郎
	部長	経理一郎

 

イメージ図

以下は詳細設定の概要を説明した一例です。

承認フローの作成

承認フローの割振り

承認者の設定

設定前に準備すること

承認フローの洗い出し

現在使用している承認フローをすべて洗い出します。
※承認者を必要としない設定や、申請時に承認者を選択する設定もできます。
　上記を含めてすべての承認フローを洗い出してください。

【例】

	申請者	承認者１	承認者２	承認者３
承認フロー１	営業部一般社員	営業部課長	営業部部長	経理部所属の任意の1名
承認フロー２	営業部課長	営業部部長	経理部所属の任意の1名	-
承認フロー３	経理部一般社員	経理課課長	経理部部長	経理部所属の任意の1名
承認フロー４	経理課課長	経理部部長	経理部所属の任意の1名	-

 

承認フローの分類

「楽楽精算」の承認フローでは、承認者を以下の種類で分類し、承認ポイントとして利用します。
 

「楽楽精算」の 承認ポイント名	説明
①設定なし	承認を必要としない場合に選択
②役職	選択した役職に該当する承認者のうち、特定の1名が承認する
③部門	選択した部門に該当する承認者のうち、特定の1名が承認する
④負担部門の承認者	申請者の所属部門と異なる部門が、負担部門として伝票上で選択されている場合に、その負担部門の承認者が承認する
⑤プロジェクトの承認者	選択したプロジェクトに応じてプロジェクトの承認者が承認する
⑥社員	特定の社員（個人）が承認する
⑦部門グループ	選択した部門に該当する承認者のうち、誰か任意の1名が承認する
⑧申請時に選択	申請時に、申請者が承認権限を持つ社員の中から1名選択し、その者が承認する

【例】上記「承認フローの洗い出し」で挙げた例を分類すると以下のようになります。

	承認者１	承認者２	承認者３
承認フロー１	②役職：課長	②役職：部長	⑦経理部所属の任意の1名
承認フロー2	②役職：部長	⑦経理部所属の任意の1名	-
承認フロー3	②役職：課長	②役職：部長	⑦経理部所属の任意の1名
承認フロー４	②役職：部長	⑥経理花子	-

 

承認フローのまとめ

承認フローをパターンごとにまとめます。
【例】
先ほど「承認フローの分類」で分類した承認フローをパターンごとにまとめると以下のようになります。「承認フロー１」と「承認フロー３」が共通するのでまとめます。
 

	承認者１	承認者２	承認者３
パターン１	②役職：課長	②役職：部長	⑦部門グループ：経理部
パターン２	②役職：部長	⑦部門グループ：経理部	-
パターン３	②役職：部長	⑥社員：経理花子	-

上記のパターンが「承認フローマスタ」に登録する内容です。

設定手順

設定で使用するメニューは以下の通りです。

承認フローマスタの登録

上記の「承認フローのまとめ」で洗い出しをしたパターンを登録します。
※金額か勘定科目を条件に承認フローを分岐させる場合は、金額や勘定科目で承認フローを分岐させる手順を参考に承認フローマスタを作成してください。

1.  フロー種別
   分岐がない場合はフローは「通常フロー」を選択します。
2. 仮払金担当者
   仮払金関係の処理ができる社員を限定したい場合に設定します。
   「仮払金担当者」を設定すると「仮払金担当者」のみが以下の処理を行うことができます。
   ・仮払金支払確定
   ・仮払金精算確認処理
3. 仮払金希望時のみ使用する承認ポイントの設定
   仮払金の希望時にのみ追加したい承認ポイントがある場合に設定します。
   （詳細は、仮払金：仮払金あり伝票の承認フローの設定手順【繰越する／しない共通】をご確認ください）
   仮払金の運用がない場合、設定の必要はありません。
4. 申請者宛の承認通知メール
   「任意のポイントで送信する」を選択した場合、「承認通知メールを送信」にチェックのある
   承認ポイントで承認された場合のみ申請者に承認通知メールが送信されます。
   ※承認通知メールを受信するためには、他にも設定が必要です。
   （詳細は、通知メールの設定手順をご確認ください）
   
   
   
5. チェックを入れると、チェックを入れた上下の承認ポイントを1つのポイントとしてまとめることができます。

6．承認ポイント
承認ポイント1から順番に承認する順番を設定します。最大で10ポイントまで設定できます。
※申請者は承認ポイントに含みません。
※使用できる承認ポイントの種類は以下の通りです。

項目名	說明	必要な設定
設定なし	承認を必要としない場合に選択します。	1. 承認フローマスタ 2. 社員マスタ
役職	選択した役職に所属する承認者のうち、特定の1名が承認します。 ※「特定の1名」は「承認者の設定」 or 「承認者の一括設「定」で設定します。	1. 承認フローマスタ 2. 社員マスタ 3. 承認者の一括設定 or 承認者の設定
部門	選択した部門に所属する承認者のうち、特定の1名が承認者します。 ※「特定の1名」は「承認者の設定」で設定します。	1. 承認フローマスタ 2. 社員マスタ 3. 承認者の設定
負担部門の 承認者	申請者の所属部門と伝票の負担部門が異なる場合に 「負担部門の承認者が自動的に追加されます。 承認ポイントの上限を超えて追加することはできません。 ※「負担部門の承認者」は「承認者の設定」で設定します。 ※1	1. 承認フローマスタ 2. 社員マスタ 3. 承認者の設定
プロジェクトの承認者	予めプロジェクトの承認者を設定しておくと、選択したプロジェクトに応じて承認者が自動的に追加されます。 承認ポイントの上限を超えて追加することはできません。 ※「プロジェクトの承認者」は「プロジェクトマスタ」で設定します。※2	1. 承認フローマスタ 2. 社員マスタ 3. プロジェクトマスタ
社員	選択したユーザー個人が承認します。 ※「社員マスタ」で「承認権限」を保有しているユーザーが選択肢の対象です。	1. 承認フローマスタ 2. 社員マスタ
部門グループ	選択した部門に所属する社員で、承認権限を持っている社員 「のうち1名が承認を行うと、承認が完了します。	1. 承認フローマスタ 2. 社員マスタ
申請時に選択	申請時に申請者が承認者を選択します。 ※申請画面に表示される承認者は承認権限を持っている社員全員となります。	1. 承認フローマスタ 2. 社員マスタ

※1　「負担部門の承認者」についてのマニュアルは負担部門の上長を承認者に設定する手順をご確認ください。
※2　「プロジェクトの承認者」についてのマニュアルはプロジェクトの上長を承認者に設定する手順をご確認ください。

7.「5」にチェックがある場合に表示されます。

AND承認	AND承認でまとめた承認者のうち、すべての承認者の承認が完了するまで、 そのポイントの承認は完了しません。
OR承認	OR承認でまとめた承認者のうち、任意の1名承認を行うと、そのポイントの承認が完了します。

社員マスタ

ユーザーごと、かつ申請種別ごとに、「承認フローマスタ」で設定した承認フローを登録します。
 
「所属１」～「所属３」タブの「申請種別の承認フロー」で設定します。
虫眼鏡ボタンをクリックすると「承認フローマスタ」で設定した承認フローが表示されます。

 

CSV取込

テンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
一括で取込をすることができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。
※事前に「社員マスタ」の承認フロー以外の設定が完了していることが前提です。
テンプレートはマスタテンプレートよりダウンロードいただけます。
取込手順はマスタへのCSV取込手順をご確認ください。

承認者の一括設定

承認者の一括設定は「承認フローマスタ」で承認ポイント「役職」を使用して承認フローを
作成している場合に設定が必要です。
※「承認者の設定」で設定することもできます。
「承認者の設定」で設定する場合、部門単位の一括設定ではなく、ユーザーごとの設定になります。

承認ポイント「役職」を利用していない場合は、次の「承認者の設定」に進んでください。

設定の内容

• 承認者ポイント「役職」が具体的に誰を指すのかを設定します。
• 部門単位で一括で設定できます。
  
  
  

設定手順

1. 「一括設定」の虫眼鏡ボタンをクリックすると、該当の「役職」または「部門」に所属し、かつ承認権限を保有するユーザーの一覧が表示されます。
2. 設定したい承認者を選択し「一括設定」ボタンをクリック
3. 下の各ユーザーごとに一括で反映されます。
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

承認者の設定

承認者の設定は「承認フローマスタ」で、承認ポイント「部門」「役職」「負担部門の承認者」のいずれかを使用して承認フローを作成した場合に設定が必要です。

承認ポイント「部門」「役職」「負担部門の承認者」のいずれも利用していない場合は、
本設定は不要です。

設定の内容

• 承認者ポイント「部門」「役職」「負担部門の承認者」が具体的に誰を指すのかを設定します。
• 設定はユーザーごとに行います。

■「部門」「役職」の承認ポイントを利用している場合
「承認者の設定」>「承認者の設定」タブから設定します。

1. 設定したい社員の「編集」をクリック
   ※承認者の設定が不要な場合、または、既に設定が完了している場合は「設定済み」と表示されます。
   承認者の設定が必要な場合は「未設定」と表示されます。
   
   
   
2. 虫眼鏡ボタンをクリックすると、該当の「役職」または「部門」に所属し、かつ承認権限を保有するユーザーが表示されます。
   ※承認ポイントを「役職」または「部門」以外で指定している場合は、承認者を選択する必要がないため、表示されません。
   
   
   
3. 承認者にしたいユーザーを選択
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

■「負担部門の承認者」の承認ポイントを利用している場合
「承認者の設定」>「負担部門の承認者設定」タブから設定します。

1. 設定したい部門の「編集」をクリック
2. 虫眼鏡ボタンをクリックすると、該当の「部門」所属かつ、承認権限を保有する
   ユーザーが表示されます。
3. 承認者にしたいユーザーを選択
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1260）

画像下の機能名をクリックすると、該当のページに遷移します。

• 「計上仕訳」　　　　　  ：「計上仕訳する」設定の場合のみ表示
• 「仮払金の返金」　　　  ：仮払金の繰越を「許可する」設定の場合のみ表示
• 「仮払金精算確認処理」：仮払金の繰越を「許可しない」設定の場合のみ表示
  ※参考 仮払金：運用の流れと事前設定【繰越する／しない共通】

「経理処理」タブ　機能一覧

仮払金の支払

仮払金支払確定
仮払金支払確定の取消
仮払金仕訳（支払）

仮払金の返金（仮払金の繰越を「許可する」設定の場合のみ表示）

仮払金返金確定
仮払金仕訳（返金）

仮払金精算確認処理（仮払金の繰越を「許可しない」設定の場合のみ表示）

仮払金精算確認処理
※ご利用の申請種別ごとに表示されます

計上仕訳

計上仕訳

社員・支払先への支払

支払確定（社員）
支払確定（支払先）
支払確定の取消

支払仕訳

支払仕訳

振替仕訳

振替仕訳

仕訳データ出力

仕訳データ出力

FBデータ出力

FBデータ出力
振込先一括反映
手数料再計算

一覧表出力

仕訳伝票出力
支払一覧表
支払方法別支払一覧表
振込明細表
FBデータエラーリスト
仮払金未精算一覧表

チェックリスト

チェックリスト
※ご利用の申請種別ごとに表示されます

（記事ID：1600）