マニュアルの記事一覧

概要

• 「伝票データ出力」から過去に申請された伝票データを、CSV形式で出力できます。
• 事前に「伝票データ出力の設定」にて、出力する項目を設定する必要があります。
• 伝票のデータの内、どの項目を出力するかを自由に設定できます。

設定手順

伝票データ出力の設定

実際に伝票データを出力する前に、どの項目を出力するかを事前に設定します。

1. 「管理」タブ >「伝票データ出力の設定」をクリック
2. 「新規登録」をクリック
3. 「メインデータ」で出力の対象としたい申請種別を選択
   
   「交通費精算」で作成された伝票のみ対象にしたい場合は、「交通費精算」を選択してください。
   「交通費精算」と「出張精算」など、複数の申請種別を横断的に出力したい場合は、「複数伝票データの出力」を選択してください。
4. 「出力設定名」を入力
   ※「伝票データ出力」を行う際に選択する名称です。設定した内容がわかるような名称にすることをおすすめします。
5. 「出力項目」の「出力する項目」欄に出力する項目を設定
   
   「B.未配置データ」から出力したい項目を選択して、「A.出力する項目」に移動させます。ドラッグ＆ドロップか、画面中央のボタンで移動ができます。
   「B.未配置データ」の上部のプルダウンを切り替えて、「ヘッダ情報」と「明細情報」を確認します。
6. 3.で「複数伝票データの出力」を選択した場合のみ、「出力伝票」で検索条件の初期値を設定
   ※出力の対象としたい申請種別にのみ、チェックがある状態にします。
   ※出力をする際に、チェックは変更できます。
7. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

処理手順

伝票データ出力

事前に「伝票データ出力の設定」で登録した内容でデータを出力します。
「伝票データ出力」には、下記2つのメニューがあります。

伝票データ出力（全部門）

「楽楽精算」内のほぼすべて（一時保存を除く）の伝票を出力できます。

伝票データ出力（自部門）

ログインユーザーが所属する部門および、下位階層の部門（部門の階層化を行っている場合）の伝票データ（一時保存を除く）を出力できます。

1. 「申請・承認」タブ >「伝票データ出力」から「伝票データ出力（全部門）」または「伝票データ出力（自部門）」をクリック
   
   
2. 「伝票データ出力」のプルダウンで、「伝票データ出力の設定」で登録した名称を選択
3. 検索条件を入力（任意）
   ※検索条件を設定しない場合は、過去のすべてのデータが出力されます。
   ※データ数が膨大な場合、出力に時間がかかることがあります。しばらく経っても画面が更新されない場合は、期間などを区切って出力してください。
4. 「ファイル出力」をクリック
5. CSVファイルがダウンロードされる

≪完了≫

（記事ID：1228）

概要

• 仮払金の残金（返金額）を繰越し、別伝票の精算時に精算額と相殺することができます。
• 仮払金の管理は社員ごとに行います。
• 仮払金の繰越については「管理」タブ >「仕訳の基本設定」にて「許可する／許可しない」を選択できます。
• 仮払金の繰越しを許可せずに、都度返金する形式で利用することもできます。 
  詳細は仮払金：申請～仕訳の手順【繰越しない】をご確認ください。 
  
  ※仮払金運用の概要や事前設定については別途仮払金：運用の流れと事前設定【繰越する／しない共通】をご確認ください。 

動画マニュアル

仮払金に関する動画マニュアルもございます。
動画でも確認したい方はあわせてご確認ください。

手順

処理の全体手順は以下のとおりです。
◇→申請者の処理
◆→「経理処理」タブにおける経理担当者の処理

仮払金の申請～経理処理

◇申請：仮払金の申請をします。

◆仮払金支払確定：仮払金の支払の処理をします。
※「仮払金支払確定」が完了するまで、精算伝票に事前申請伝票を紐づけできません。

◆仮払金仕訳（支払）：仮払金の支払の仕訳を作成します。
※仮払金仕訳（支払）は未処理でも申請者の精算には影響しないため、任意のタイミングで実施できます。

仮払金の精算～経理処理

1. ◇精算：仮払金の事前申請伝票を、精算の伝票と紐づけします。
   
2. ◆計上仕訳：精算伝票の仮払金の消込仕訳を作成します。 
   ※計上仕訳をしない場合は不要です。 
3. ◆支払確定（社員）：精算伝票の支払の処理をします。 
   ※追加支払いがない場合でも必ず発生する手順です。
   　支払額の合計が0円の状態で支払確定を行います。 

追加相殺伝票の精算～経理処理

1. ◇精算：仮払金の残金で繰越したい伝票がある場合、精算をします。
   （事前の申請は不要です） 
2. ◆ 計上仕訳：精算伝票の仕訳をします。
   ここでは一度計上仕訳（未払計上の仕訳）を作成します。 
   ※計上仕訳をしない場合は不要です。 
3. ◆ 支払確定（社員）：精算伝票の支払の処理をします。 
   ※追加支払いがない場合でも必ず発生する手順です。 
   ※仮払金の相殺は「支払確定（社員）」を行ったタイミングで実行されます。 
   「支払確定（社員）」の画面で「確定」をクリックした際、相殺できる繰越し金があれば相殺された内容で表示されます。 
   「支払確定（社員）」が完了するまでは、金額に反映されません。 
4. ◆支払仕訳：仮払金の消込の仕訳を作成します。 
   ※追加支払いがある場合、追加支払分の仕訳もここで作成します。 

仮払金の残金の返金処理

1. ◆仮払金返金確定【繰越する】：仮払金の残金を返金したい場合に確定処理をします。
2. ◆仮払金仕訳（返金）【繰越する】：仮払金の返金の仕訳を作成します。

仕訳

以下、パターンごとに分けてご案内します。

「計上仕訳する」の場合

追加相殺後に返金が発生する場合

【例】仮払金50,000円を受け取り、40,000円精算する。
　　　追加で500円精算し、繰越し金を返金する。

追加相殺後に追加で支払いが発生する場合

【例】仮払金50,000円を受け取り、40,000円精算する。
追加で20,000円精算し、繰越し金を相殺する。

「計上仕訳しない」の場合

追加相殺後に返金が発生する場合

【例】仮払金50,000円を受け取り、40,000円精算する。
　　　追加で500円精算し、繰越し金を返金する。

追加相殺後に追加で支払いが発生する場合

【例】仮払金50,000円を受け取り、40,000円精算する。
　　　追加で20,000円精算し、繰越し金を相殺する。

（記事ID：1261）

概要

• 本マニュアルでは「承認フロー」を「詳細設定」で設定するための手順をご案内しています。
• 設定方法は「詳細設定」の他に「簡易設定」があります。 
  「簡易設定」については、別途承認フローの設定手順（簡易設定）をご確認ください。 
  「詳細設定」か「簡易設定」かどちらで設定すべきかわからない、という場合は承認フローの設定（全体概要）を ご確認ください。 

動画マニュアル

承認フローの設定　詳細設定を案内した動画もございます。ぜひご確認ください。

設定の３ステップ

詳細設定は、以下の順番で行います。
「承認フローマスタ」の作成
↓
「社員マスタ」への割り振り
↓
「承認者の設定」／「承認者の一括設定」

1．承認フローマスタ

承認フローのパターンを登録します。

【例】 一般社員の場合：各部の課長 → 各部の部長 → 経理部所属の任意の1名
課長の場合　　 ：各部の部長 → 経理部所属の任意の1名
部長の場合　　 ：経理部所属の任意の1名

2．社員マスタ

「承認フローマスタ」で作成した「承認フロー」を、社員ごと、かつ申請種別ごとに割り振ります。

【例】

社員	申請種別	承認フロー
営業次郎（一般）	出張申請	課長
	出張精算	課長 → 部長 → 経理部所属の任意の1名
営業太郎（課長）	出張申請	部長
	出張精算	部長 →経理部所属の任意の1名
経理花子（一般）	出張申請	課長
	出張精算	課長 → 部長 → 経理部所属の任意の1名

3．承認者の設定／承認者の一括設定

「承認フローマスタ」で指定した「課長」「部長」などが、具体的に誰に当たるのかを設定します。
設定は社員ごと、もしくは部門ごとに行います。

【例】

社員	役職	承認者
営業次郎（一般）	課長	営業太郎
	部長	営業一郎
営業太郎（課長）	部長	営業一郎
経理花子（一般）	課長	経理太郎
	部長	経理一郎

イメージ図

以下は詳細設定の概要を説明した一例です。

承認フローの作成

承認フローの割振り

承認者の設定

設定前に準備すること

承認フローの洗い出し

現在使用している承認フローをすべて洗い出します。
※承認者を必要としない設定や、申請時に承認者を選択する設定もできます。
　上記を含めてすべての承認フローを洗い出してください。

【例】

	申請者	承認者１	承認者２	承認者３
承認フロー１	営業部一般社員	営業部課長	営業部部長	経理部所属の任意の1名
承認フロー２	営業部課長	営業部部長	経理部所属の任意の1名	-
承認フロー３	経理部一般社員	経理課課長	経理部部長	経理部所属の任意の1名
承認フロー４	経理課課長	経理部部長	経理部所属の任意の1名	-

承認フローの分類

「楽楽精算」の承認フローでは、承認者を以下の種類で分類し、承認ポイントとして利用します。
 

「楽楽精算」の 承認ポイント名	説明
①設定なし	承認を必要としない場合に選択
②役職	選択した役職に該当する承認者のうち、特定の1名が承認する
③部門	選択した部門に該当する承認者のうち、特定の1名が承認する
④負担部門の承認者	申請者の所属部門と異なる部門が、負担部門として伝票上で選択されている場合に、その負担部門の承認者が承認する
⑤プロジェクトの承認者	選択したプロジェクトに応じてプロジェクトの承認者が承認する
⑥社員	特定の社員（個人）が承認する
⑦部門グループ	選択した部門に該当する承認者のうち、誰か任意の1名が承認する
⑧申請時に選択	申請時に、申請者が承認権限を持つ社員の中から1名選択し、その者が承認する

【例】上記「承認フローの洗い出し」で挙げた例を分類すると以下のようになります。

	承認者１	承認者２	承認者３
承認フロー１	②役職：課長	②役職：部長	⑦経理部所属の任意の1名
承認フロー2	②役職：部長	⑦経理部所属の任意の1名	-
承認フロー3	②役職：課長	②役職：部長	⑦経理部所属の任意の1名
承認フロー４	②役職：部長	⑥経理花子	-

承認フローのまとめ

承認フローをパターンごとにまとめます。
【例】
先ほど「承認フローの分類」で分類した承認フローをパターンごとにまとめると以下のようになります。「承認フロー１」と「承認フロー３」が共通するのでまとめます。

	承認者１	承認者２	承認者３
パターン１	②役職：課長	②役職：部長	⑦部門グループ：経理部
パターン２	②役職：部長	⑦部門グループ：経理部	-
パターン３	②役職：部長	⑥社員：経理花子	-

上記のパターンが「承認フローマスタ」に登録する内容です。

設定手順

設定で使用するメニューは以下の通りです。

承認フローマスタの登録

上記の「承認フローのまとめ」で洗い出しをしたパターンを登録します。
※金額か勘定科目を条件に承認フローを分岐させる場合は、金額や勘定科目で承認フローを分岐させる手順を参考に承認フローマスタを作成してください。

1.  フロー種別
   分岐がない場合はフローは「通常フロー」を選択します。
2. 仮払金担当者
   仮払金関係の処理ができる社員を限定したい場合に設定します。
   「仮払金担当者」を設定すると「仮払金担当者」のみが以下の処理を行うことができます。
   ・仮払金支払確定
   ・仮払金精算確認処理
3. 仮払金希望時のみ使用する承認ポイントの設定
   仮払金の希望時にのみ追加したい承認ポイントがある場合に設定します。
   （詳細は、仮払金：仮払金あり伝票の承認フローの設定手順【繰越する／しない共通】をご確認ください）
   仮払金の運用がない場合、設定の必要はありません。
4. 申請者宛の承認通知メール
   「任意のポイントで送信する」を選択した場合、「承認通知メールを送信」にチェックのある
   承認ポイントで承認された場合のみ申請者に承認通知メールが送信されます。
   ※承認通知メールを受信するためには、他にも設定が必要です。
   （詳細は、通知メールの設定手順をご確認ください）
   
   
   
5. チェックを入れると、チェックを入れた上下の承認ポイントを1つのポイントとしてまとめることができます。

6．承認ポイント
承認ポイント1から順番に承認する順番を設定します。最大で10ポイントまで設定できます。
※申請者は承認ポイントに含みません。
※使用できる承認ポイントの種類は以下の通りです。

項目名	說明	必要な設定
設定なし	承認を必要としない場合に選択します。	1. 承認フローマスタ 2. 社員マスタ
役職	選択した役職に所属する承認者のうち、特定の1名が承認します。 ※「特定の1名」は「承認者の設定」 or 「承認者の一括設「定」で設定します。	1. 承認フローマスタ 2. 社員マスタ 3. 承認者の一括設定 or 承認者の設定
部門	選択した部門に所属する承認者のうち、特定の1名が承認者します。 ※「特定の1名」は「承認者の設定」で設定します。	1. 承認フローマスタ 2. 社員マスタ 3. 承認者の設定
負担部門の 承認者	申請者の所属部門と伝票の負担部門が異なる場合に 「負担部門の承認者が自動的に追加されます。 承認ポイントの上限を超えて追加することはできません。 ※「負担部門の承認者」は「承認者の設定」で設定します。 ※1	1. 承認フローマスタ 2. 社員マスタ 3. 承認者の設定
プロジェクトの承認者	予めプロジェクトの承認者を設定しておくと、選択したプロジェクトに応じて承認者が自動的に追加されます。 承認ポイントの上限を超えて追加することはできません。 ※「プロジェクトの承認者」は「プロジェクトマスタ」で設定します。※2	1. 承認フローマスタ 2. 社員マスタ 3. プロジェクトマスタ
社員	選択したユーザー個人が承認します。 ※「社員マスタ」で「承認権限」を保有しているユーザーが選択肢の対象です。	1. 承認フローマスタ 2. 社員マスタ
部門グループ	選択した部門に所属する社員で、承認権限を持っている社員 「のうち1名が承認を行うと、承認が完了します。	1. 承認フローマスタ 2. 社員マスタ
申請時に選択	申請時に申請者が承認者を選択します。 ※申請画面に表示される承認者は承認権限を持っている社員全員となります。	1. 承認フローマスタ 2. 社員マスタ

※1　「負担部門の承認者」についてのマニュアルは負担部門の上長を承認者に設定する手順をご確認ください。
※2　「プロジェクトの承認者」についてのマニュアルはプロジェクトの上長を承認者に設定する手順をご確認ください。

7.「5」にチェックがある場合に表示されます。

AND承認	AND承認でまとめた承認者のうち、すべての承認者の承認が完了するまで、 そのポイントの承認は完了しません。
OR承認	OR承認でまとめた承認者のうち、任意の1名承認を行うと、そのポイントの承認が完了します。

社員マスタ

ユーザーごと、かつ申請種別ごとに、「承認フローマスタ」で設定した承認フローを登録します。

「所属１」～「所属３」タブの「申請種別の承認フロー」で設定します。
虫眼鏡ボタンをクリックすると「承認フローマスタ」で設定した承認フローが表示されます。

CSV取込

テンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
一括で取込をすることができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。
※事前に「社員マスタ」の承認フロー以外の設定が完了していることが前提です。
テンプレートはマスタテンプレートよりダウンロードいただけます。
取込手順はマスタへのCSV取込手順をご確認ください。

承認者の一括設定

承認者の一括設定は「承認フローマスタ」で承認ポイント「役職」を使用して承認フローを
作成している場合に設定が必要です。
※「承認者の設定」で設定することもできます。
「承認者の設定」で設定する場合、部門単位の一括設定ではなく、ユーザーごとの設定になります。

承認ポイント「役職」を利用していない場合は、次の「承認者の設定」に進んでください。

設定の内容

• 承認者ポイント「役職」が具体的に誰を指すのかを設定します。
• 部門単位で一括で設定できます。

設定手順

1. 「一括設定」の虫眼鏡ボタンをクリックすると、該当の「役職」または「部門」に所属し、かつ承認権限を保有するユーザーの一覧が表示されます。
2. 設定したい承認者を選択し「一括設定」ボタンをクリック
3. 下の各ユーザーごとに一括で反映されます。
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

「承認者の一括設定」の利用方法について解説動画をご用意しています。参考にご確認ください。

承認者の設定

承認者の設定は「承認フローマスタ」で、承認ポイント「部門」「役職」「負担部門の承認者」のいずれかを使用して承認フローを作成した場合に設定が必要です。

承認ポイント「部門」「役職」「負担部門の承認者」のいずれも利用していない場合は、
本設定は不要です。

設定の内容

• 承認者ポイント「部門」「役職」「負担部門の承認者」が具体的に誰を指すのかを設定します。
• 設定はユーザーごとに行います。

■「部門」「役職」の承認ポイントを利用している場合
「承認者の設定」>「承認者の設定」タブから設定します。

1. 設定したい社員の「編集」をクリック
   ※承認者の設定が不要な場合、または、既に設定が完了している場合は「設定済み」と表示されます。
   承認者の設定が必要な場合は「未設定」と表示されます。
   
   
2. 虫眼鏡ボタンをクリックすると、該当の「役職」または「部門」に所属し、かつ承認権限を保有するユーザーが表示されます。
   ※承認ポイントを「役職」または「部門」以外で指定している場合は、承認者を選択する必要がないため、表示されません。
   
   
3. 承認者にしたいユーザーを選択
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

「承認者の設定」で承認ポイント「部門」を設定する方法について解説動画をご用意しています。参考にご確認ください。

■「負担部門の承認者」の承認ポイントを利用している場合
「承認者の設定」>「負担部門の承認者設定」タブから設定します。

1. 設定したい部門の「編集」をクリック
2. 虫眼鏡ボタンをクリックすると、該当の「部門」所属かつ、承認権限を保有するユーザーが表示されます。
3. 承認者にしたいユーザーを選択
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1260）

画像下の機能名をクリックすると、該当のページに遷移します。

• 「計上仕訳」　　　　　  ：「計上仕訳する」設定の場合のみ表示
• 「仮払金の返金」　　　  ：仮払金の繰越を「許可する」設定の場合のみ表示
• 「仮払金精算確認処理」：仮払金の繰越を「許可しない」設定の場合のみ表示
  ※参考 仮払金：運用の流れと事前設定【繰越する／しない共通】

「経理処理」タブ　機能一覧

仮払金の支払

仮払金支払確定
仮払金支払確定の取消
仮払金仕訳（支払）

仮払金の返金（仮払金の繰越を「許可する」設定の場合のみ表示）

仮払金返金確定
仮払金仕訳（返金）

仮払金精算確認処理（仮払金の繰越を「許可しない」設定の場合のみ表示）

仮払金精算確認処理
※ご利用の申請種別ごとに表示されます

計上仕訳

計上仕訳

社員・支払先への支払

支払確定（社員）
支払確定（支払先）
支払確定の取消

支払仕訳

支払仕訳

振替仕訳

振替仕訳

仕訳データ出力

仕訳データ出力

FBデータ出力

FBデータ出力
振込先一括反映
手数料再計算

一覧表出力

仕訳伝票出力
支払一覧表
支払方法別支払一覧表
振込明細表
FBデータエラーリスト
仮払金未精算一覧表

チェックリスト

チェックリスト
※ご利用の申請種別ごとに表示されます

（記事ID：1600）

概要

• 仮払金の繰越しを行う際、最終的に返金がある場合に返金処理を行う際の仕訳を作成します。「仮払金返金確定」で実施した返金処理の仕訳が作成できます。
• 「管理」タブ > 「仕訳の基本設定」にて、「仮払金の繰越」を「許可する」設定にしている場合のみ表示されます。
  ※仮払金を「繰越する」場合の全体概要については、仮払金：申請～仕訳の手順【繰越する】をご確認ください。
• 仮払金の返金仕訳は社員ごとに仕訳がわかれて作成されます。

「仮払金仕訳（返金）」で作成される仕訳

• 「仮払金」の勘定科目は「仕訳の基本設定」で設定します。
• 「資産科目」の勘定科目は「振込元マスタ」に登録した内容を「仮払金返金確定【繰越する】」を行う際に選択することで決定します。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• 仮払金：運用の流れと事前設定【繰越する／しない共通】
• 仮払金：申請～仕訳の手順【繰越する】

処理画面の説明

一覧画面

1. 返金No.
   確定した返金確定処理に採番されます。
2. 返金確定日
   返金の確定を実行した日付です。
3. 社員数
   返金の確定に含まれていた社員数の合計です。
4. 返金額合計
   返金の確定時の返金額の合計です。
5. 返金先
   「仮払金返金確定」で指定した「返金先」を表示します。

確定画面

1. 仕訳日の一括反映
   仕訳日を任意の日付に一括変更します。
2. 仕訳日
   初期値は返金の確定を実行した日付を表示します。
3. 備考
   任意でコメントを入力できます。

（記事ID：1599）

概要

• 「経理処理」タブ >「仮払金返金確定」メニューの画面と機能を説明します。
• 仮払金の繰越しを行う際、最終的に返金がある場合に返金処理を行います。
• 返金用の振込データ（FBデータ）を作成することはできません。
• 「管理」タブ >「仕訳の基本設定」にて、「仮払金の繰越」を「許可する」設定にしている場合のみ表示されます。
  ※仮払金を「繰越する」場合の全体概要については、仮払金：申請～仕訳の手順【繰越する】をご確認ください。

処理画面の説明

1. 社員コード／社員
   仮払金の返金がある社員の一覧を表示します。
   ※画面上部の「未返金額が0円の社員」項目で「表示する」を選択すると、仮払金の返金がない社員も表示されます。
2. 未返金額
   事前申請を紐づけて精算を行い、支払確定を行ったタイミングで余った仮払金の合計額を表示します。
   ※「支払確定（社員）」が完了するまでは、金額に反映されません。
3. 未精算の仮払金
   申請はしたが、まだ事後精算を行っていない仮払金の合計金額を表示します。
4. 仮払金残高
   2.未返金額と3.未精算の仮払金の合計金額。社員に支払って、使われていない仮払金の合計金額を表示します。
5. 在職
   該当の社員が在職か退職を表示します。
6. 返金先
   「振込元マスタ」に登録されている内容が選択肢として表示され、返金先の資産科目を選択します。返金の仕訳は社員ごとに作成されます。

（記事ID：1598）

概要

以下の両条件に当てはまり、かつ振込手数料を再計算し、FBデータを再出力したい場合に使用する機能です。

• 「支払依頼」（取引先への支払の依頼）において、先方負担の振込手数料をFBデータから差し引く場合
• 「支払仕訳」確定後、またはFBデータ出力後に、「振込手数料マスタ」の設定内容を修正した場合
  ※「振込手数料マスタ」につきましては別途マニュアルをご用意しております。

処理画面の説明

支払No.
「支払確定」を確定するタイミングで採番される番号です。
再計算を行いたい支払No.（支払先区分「支払先」）を選択し、確定すると手数料が再計算されます。
その後、「FBデータ出力」よりデータの再出力を行ってください。

※支払先区分「社員」の支払No.も表示されますが、本機能の利用対象ではありません。

（記事ID：1597）

概要

• 本マニュアルでは「承認フロー」を「簡易設定」で設定するための手順をご案内しています。
• 「簡易設定」では「承認フローマスタ」「社員マスタ」の設定が不要となるため、シンプルな承認フローの場合にご利用いただけます。 
• 「承認者の設定」から各社員ごとに承認者を直接設定でき、CSV取込もできます。
• 設定方法は「詳細設定」の他に「簡易設定」があります。
• 「詳細設定」については、別途承認フローの設定手順（詳細設定）をご確認ください。
  ※「詳細設定」か「簡易設定」かどちらで設定すべきかわからない場合は、承認フローの設定（全体概要）をご確認ください。

動画マニュアル

簡易設定についてのご案内動画もございます。ぜひご確認ください。

イメージ図

※以上がイメージ図です

設定前に準備すること

承認フローの洗い出し・分類

申請者・申請種別ごとに、設定したい承認フローをすべて洗い出します。

簡易設定では、以下の承認ポイントの組み合わせによって承認フローを設定できます。

• ①特定の個人（社員）
• ②特定の部門に所属する任意の1名（部門グループ）
• ③承認を必要としない（設定なし）

【例】

上記内容が「承認者の設定」画面で登録する内容です。

設定手順

「管理」タブ >「承認者の設定」にて設定します。
「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。

CSV取込

テンプレートにデータを入力して、一括で取込みます。
一括で取込ができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。

手順１：テンプレート入力

1. 「管理」タブ > 「承認者の設定」の以下の画面からテンプレートをダウンロード
   
2. 画面内「入力ルール」ボタンに記載の説明文、もしくは本ページ下部「CSV取込項目一覧」にて入力規則を確認
   
   
3. ダウンロードしたテンプレートを開いて必要な情報を入力
   

手順２：CSV取込

1. 「ファイルを選択」ボタンをクリックし、取り込むファイルを選択
   
   
2. 取込項目が自動で選択されるので、「次へ」をクリック
   
3. 取込内容を確認し、「取込開始」ボタンをクリック
   ※取込みが成功すると、「承認者の設定」画面に反映されます。
   

≪完了≫

直接入力

1件ずつ「編集」画面から入力をします。登録件数が少ない場合に有効な方法です。

1. 承認者の設定一覧画面の「編集」ボタンをクリック
   
2. 「簡易設定」の「編集」ボタンをクリック
   
3. 承認者を直接指定し、「OK」ボタンをクリック
   ※「コピー」ボタンから、既に登録済みの申請種別の内容を呼び出すこともできます。
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

CSV取込項目一覧

こちらを参照してテンプレートの作成を行ってください。

（記事ID：1259）

概要

• 振替伝票にて申請した伝票の仕訳を行います。
• 振替仕訳で仕訳を行えるのは「振替伝票」で申請した伝票のみです。
• 「振替伝票」で申請した伝票の「FBデータ」は作成されません。

処理画面の説明

検索画面

1. 明細日付
   伝票の明細日付を指定できます。同一伝票内に別日付の明細が複数ある場合は、伝票内にある全明細の中で最終の日付が検索にかかります。
   
   【例】伝票No.100：明細①が6/30、明細②が7/1
   ・明細日付の検索条件を「6/30まで」とする ⇒ 伝票No.100は検索結果に表示されない
   ・明細日付の検索条件を「7/1まで」とする ⇒ 伝票No.100が検索結果に表示される
2. 範囲指定に切替
   「範囲指定に切替」をクリックすると部門の入力欄が切り替わり、部門コードによる範囲指定で検索できます。
3. 所属部門
   「+」をクリックすると、より詳細な検索項目を指定できます。
   「部門種別」「フリー」は「部門マスタ」の「部門種別」「フリー」欄を指します。
4. 事業者登録番号
   事業者登録番号の入力有無で伝票を検索できます。
   ・指定なし：全件が検索対象になります。
   ・入力有　：事業者登録番号が入力されている明細が1件以上ある伝票を検索します。
   ・入力無　：事業者登録番号が入力されている明細が1件もない伝票を検索します。
   
   【例】
   明細No.1 事業者登録番号あり＋明細No.2 事業者登録番号なしの伝票は「入力有」で検索できます。

振替仕訳画面

1. 仕訳日を一括反映する
   伝票の仕訳日（明細日付）を一括で書き換えます。
2. 伝票No.
   「伝票No.」をクリックすると、伝票が表示され内容を確認できます。
   修正権限がある場合は、伝票を修正することができます。
   詳細は、伝票を修正する手順をご確認ください。
3. 仕訳の修正
   鉛筆マークが表示されている項目は、鉛筆マークをクリックすると修正ができます。
4. 締め処理をする
   締め日を設定すると、設定した日付以前の明細を含む伝票の申請ができなくなります。
   設定が不要の場合は、チェックを入れる必要はありません。
5. 備考
   「仕訳データ出力」の一覧画面の「備考」欄に表示されます。

処理手順

1. 「経理処理」タブ > 「振替仕訳」をクリック
2. 検索条件を入力し「検索」ボタンをクリック
3. 仕訳を行う伝票にチェックを入れ、「次へ」ボタンをクリック
4. 内容を確認して問題が無ければ「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1596）

概要

• 振込先が社員の場合のFBデータを修正するための機能です。
• 支払確定後にFBデータを修正する必要が発生した場合に使用します。
• 振込先となる社員の情報や、振込元の情報に誤りがあった場合に使用できます。
  ※「支払依頼」で取引先に支払う場合は、反映されません。
• 「社員マスタ」「振込元マスタ」を修正後、「振込先一括反映」を実行することで、マスタを修正した内容が対象のFBデータに反映されます。
  ※「振込先一括反映」を確定をする時点で、「社員マスタ」「振込元マスタ」に登録されている内容でFBデータが上書きされます。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定や全体の流れについて知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• FBデータの修正手順（取引先への支払）
• FBデータの修正手順（社員への支払）

関連するメニューのマニュアル

• 振込元マスタ
• 社員マスタ

処理画面の説明

1. 支払No.
   「支払確定」を確定するタイミングで採番される番号です。
2. 振込No.
   「FBデータ」を出力するタイミングで採番される番号です。
   
   
3. 支払データの振込元情報も更新する
   チェックがある状態で「確定」ボタンをクリックすると、その時点で「振込元マスタ」に登録されている内容がFBデータに反映されます。
   対象のFBデータを出力した後、「振込元マスタ」を変更した場合に、「振込元マスタ」の登録内容を反映したくない場合は、チェックを外してください。

（記事ID：1595）