概要
- 仮払金の繰越しを行う際、最終的に返金がある場合に返金処理を行う際の仕訳を作成します。「仮払金返金確定」で実施した返金処理の仕訳が作成できます。
- 「管理」タブ > 「仕訳の基本設定」にて、「仮払金の繰越」を「許可する」設定にしている場合のみ表示されます。
※仮払金を「繰越する」場合の全体概要については、仮払金：申請～仕訳の手順【繰越する】をご確認ください。 - 仮払金の返金仕訳は社員ごとに仕訳がわかれて作成されます。
「仮払金仕訳（返金）」で作成される仕訳
| 借方 | 貸方 | |
| 仮払金（返金） | 資産科目 | 仮払金 |
- 「仮払金」の勘定科目は「仕訳の基本設定」で設定します。
- 「資産科目」の勘定科目は「振込元マスタ」に登録した内容を「仮払金返金確定【繰越する】」を行う際に選択することで決定します。
関連する設定マニュアル
本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。
設定マニュアル
処理画面の説明
一覧画面
- 返金No.
確定した返金確定処理に採番されます。 - 返金確定日
返金の確定を実行した日付です。 - 社員数
返金の確定に含まれていた社員数の合計です。 - 返金額合計
返金の確定時の返金額の合計です。 - 返金先
「仮払金返金確定」で指定した「返金先」を表示します。
確定画面
- 仕訳日の一括反映
仕訳日を任意の日付に一括変更します。 - 仕訳日
初期値は返金の確定を実行した日付を表示します。 - 備考
任意でコメントを入力できます。
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