マニュアルの記事一覧

概要

• 「FBデータ出力」を行った際の設定に不備がある場合、エラーリストが作成されます。
• 「エラーリスト」でエラーの内容を確認してマスタを修正をします。
• エラー箇所と修正するマスタの関係性は以下の通りです。
  

  エラー箇所	修正するマスタ	補足
  振込元の情報 （仕向銀行）	振込元マスタ	振込先が「社員」か「支払先」（取引先）かによって修正方法が異なります。
  社員の振込先の情報 （被仕向銀行）	社員マスタ	マスタ修正後、「振込先一括反映」を 実行し、FBデータを再出力すると、 修正の内容が反映された状態で FBデータが作成されます。
  支払先の振込先情報 （被仕向銀行）	「楽楽精算」で修正することは できません。	―
  その他 （依頼人コードなど）	FBデータ出力の設定	修正後、FBデータを再出力すると、 修正の内容が反映された状態で FBデータが作成されます。

• エラーリストの確認方法は以下2通りあります。
  「FBデータエラーリスト」から確認
  「FBデータ出力」を実行した後に表示されるダイアログから確認
  ※「エラーリストはこちら」と表示されます

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定や全体の流れについて知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• FBデータの修正手順（取引先への支払）
• FBデータの修正手順（社員への支払）

関連するメニューのマニュアル

• FBデータ出力の設定

• FBデータ出力

• 振込先一括反映

処理画面の説明

エラーリストのプレビュー

1. 振込No.
   「FBデータ出力」時に採番される番号です。
2. プレビュー
   エラーリストが表示されます。

エラーリスト

1. 振込種別、依頼人コード
   「FBデータ出力の設定」を修正します。
   修正した後、「FBデータ出力」で再出力すると、修正した内容が反映された状態でデータが作成されます。
   
   
   
2. 仕向銀行、仕向口座
   「振込元マスタ」で修正します。
   修正した後、「振込先一括反映」を実行して、「FBデータ出力」で再出力すると、修正した内容が反映された状態でデータが作成されます。
   ※振込先が支払先（取引先）の場合は、「楽楽精算」の中でデータを修正することはできません。
   
   
   
3. 支払先、被仕向情報
   振込先が社員の場合は「社員マスタ」を修正します。
   修正した後、「振込先一括反映」を実行して「FBデータ出力」で再出力すると、修正した内容が反映された状態でデータが作成されます。
   ※振込先が支払先（取引先）の場合は、「楽楽精算」の中でデータを修正することはできません。
   
   

（記事ID：1594）

概要

• 「経理処理」タブ >「FBデータ出力」メニューの画面と機能を説明します。
• 振込用のFBデータを出力します。
  ※インターネットなどを使って振込など行うサービスで利用できるデータです。
• 全銀協規定フォーマットでデータを作成できます。
• 事前に「FBデータ出力の設定」を行う必要があります。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定や全体の流れについて知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• 経理処理の手順（仕訳作成／FBデータ出力／仕訳出力）

関連するメニューのマニュアル

• FBデータ出力の設定

処理画面の説明

1. 振込元
   「支払確定」時に選択した「振込元」を選択します。
   選択肢は「振込元マスタ」で「精算区分 > 振込」で設定したものが表示されます。
2. 支払日
   「支払確定」時に指定した「支払日」です。入力は任意です。
   
   
3. 支払先区分（社員・仮払金）
   振込先が「社員」のデータが対象です。
   ※「支払確定（社員）」「仮払金支払確定」で処理したデータ
4. 支払先区分（支払先）
   振込先が「支払先」（取引先）のデータが対象です。
   ※「支払確定（支払先）」で処理したデータ
   
   
   
5. ファイル出力（未）
   FBデータを一度も出力していないデータが対象です。
   チェックを入れたデータを、まとめて1つのFBデータとして出力できます。
   ※1つにまとめられるのは、以下条件の場合のみです。
   ・支払い対象が社員　※「支払依頼」されたものでない
   ・支払日が同一の日付
   ・支払確定時の振込元が同一
   
   
   
6. ファイル出力（済）
   FBデータを過去に出力したことのあるデータが対象です。
   FBデータ出力時に採番される「振込No.」を指定して検索をかける必要があります。
   
   
7. エラーリスト
   設定に不備がある場合、「ファイル出力」時に「エラーリスト」が出ます。
   エラーが出た場合、インターネットバンキングのシステムに取り込んでもエラーとなります。「エラーリストはこちら」をクリックするとエラー内容が確認できますので、エラーを修正して再度出力を行ってください。

処理手順

1. 「検索条件」を設定
2. 「検索」ボタンをクリック
3. 出力するデータにチェック
   ※「ファイル出力」を「未」で設定して検索をかけている場合のみチェックが必要です。
4. 「ファイル出力」ボタンをクリック
5. FBデータが出力されます。
   ※ブラウザの設定にもよりますが、出力されたデータは主にパソコン内の「ダウンロード」フォルダに保存されます。

≪完了≫

（記事ID：1593）

概要

• 「経理処理」タブ >「仕訳データ出力」メニューの画面と機能を説明します。
• 会計ソフトへ取り込むための仕訳データを出力します。 
  出力する項目や形式の設定は、「仮払金仕訳の設定」「計上仕訳の設定」「支払仕訳の設定」「振替仕訳の設定」と「仕訳データ出力の設定」で行います。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定や全体の流れについて知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• 経理処理の手順（仕訳作成／FBデータ出力／仕訳出力）
• 仕訳データ作成の仕組み

関連するメニューのマニュアル

• 仕訳データ出力の設定
• 仕訳データ出力の設定 > 計算式の設定画面
• 仮払金仕訳の設定／計上仕訳の設定／支払仕訳の設定／振替仕訳の設定

処理画面の説明

検索画面

1. 項目名
   チェックを入れると出力するCSVデータの1行目に項目名が出力されます。
   ※1行目に項目名があると会計ソフトへの取込時エラーになる場合があります。
2. 再出力
   チェックを入れると過去に1度以上出力をした仕訳データを抽出できます。
3. チェックを入れて「次へ」ボタンをクリックすると仕訳のプレビュー画面が表示されます。

プレビュー画面

1. 「仮払金仕訳の設定」「計上仕訳の設定」「支払仕訳の設定」「振替仕訳の設定」で設定した内容で仕訳が作成されます。詳細は、仮払金仕訳の設定／計上仕訳の設定／支払仕訳の設定／振替仕訳の設定をご確認ください。
2. ファイル出力
   仕訳データが出力されます。ブラウザの設定にもよりますが、出力されたデータは「ダウンロード」フォルダに保存されます。
   【仕訳データ 出力例】
   ※文字コードは「MS932」で固定で出力され、「楽楽精算」上で変更することはできません。

処理手順

1. 「経理処理」タブ > 「仕訳データ出力」をクリック
   （任意）検索条件を入力
2. 「検索」ボタンをクリック
3. 対象の仕訳データにチェック
4. 「次へ」ボタンをクリック
5. 「ファイル出力」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1592）

概要

申請画面／帳票

• 申請画面／帳票に表示する項目の名称を決めます。（項目名の編集）
• 申請画面／帳票に表示する項目の配置箇所や項目の幅を決めます。（項目のレイアウト）

一覧画面

過去のデータを閲覧する一覧画面に表示する項目の並び順を決めます。（項目のレイアウト）

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご確認ください。

設定マニュアル

• 申請画面の項目・レイアウトの変更手順

設定が反映される画面

申請画面

1. 申請画面の上部と下部
   「ヘッダ」で編集した内容が反映されます。
   表示する項目と、その配置を設定できます。
   
   
2. 各種メニューボタン
   
   • クレジットカード
     クレジットカード連携をご利用の場合に表示されます。
     
   • ICカード
     「ICカードオプション」をご利用の場合に表示されます。
     
   • 領収書／請求書
     「電子帳簿保存法オプション」をご利用の場合に表示されます。
     
   • CSV取込
     「申請データ取込の設定」を有効にしている場合に表示されます。
     
   • eSM
     「eセールスマネージャー連携オプション」をご利用の場合に表示されます。
     
   • マイパターン
     マイパターン機能を有効にしている場合に表示されます。
     
     
3. 明細
   「明細項目」で編集した内容が反映されます。
   表示する項目と、その配置を設定できます。

帳票

1. 帳票左上
   「ヘッダ」で設定した内容が反映されます。
   表示する項目と、その配置を設定できます。
   
   
2. QRコード
   表示／非表示を選択できます。
   QRコードを読み取り可能な機器を利用して、帳票を管理する場合などに使用します。
   承認には使用できません

3．バーコード
バーコードリーダーで承認する場合に使用します。（詳細はバーコード承認の手順をご確認ください。）
表示／非表示を選択できます。

4．承認印欄
システム用の承認印欄とは別に、印刷回覧用の承認印欄を表示させることもできます。

5．各明細の合計額（合計／精算額／小計／手当計／仮払金額／返金額）
表示／非表示を選択できます。

6．明細
「明細」で設定した内容が反映されます。表示する項目とその配置を設定できます。

一覧画面

1. 表示する項目と、その配置を設定できます。
   下線が付いている各項目名をクリックすると、昇順・降順でソートすることができます。
2. データ一覧が表示されます。

設定前に準備すること

• 現在使用している申請書を用意してください。
  申請画面に配置したい項目を洗い出し、ヘッダ項目（すべての明細に共通する項目）と明細項目に分けてください。
  
  
• 現在の申請書のフォーマットをそのまま「楽楽精算」で再現することができない場合もありますが、上記で洗い出した内容に沿って設定を進めます。
  
  
• 申請書のフォーマットが存在しない場合は、初期設定を参考にして設定を進めてください。

設定方法

「管理」タブ > 「申請画面・帳票レイアウト」画面より設定します。
CSVでの取込みはできません。

設定画面の説明

申請画面・帳票レイアウト画面

1. 申請画面の項目設定
申請種別ごとに各項目の名称の変更や、「表示／非表示」の制御を行うことができます。
※詳細は以下「申請画面の項目設定【編集】画面」をご確認ください。

2. 申請画面レイアウト
申請画面のレイアウト（項目を配置する箇所や、項目の幅などの設定）を行えます。
※詳細は以下「申請画面レイアウト【編集】画面」を参照

3. 帳票レイアウト
帳票のレイアウト（項目を配置する箇所や、項目の幅などの設定）を行えます。
※詳細は以下「帳票レイアウト【編集】画面」を参照

4. 一覧画面レイアウト
過去のデータを閲覧する一覧画面のレイアウト（項目を配置する箇所）を行えます。
※詳細は以下「一覧画面レイアウト【編集】画面」を参照

申請画面の項目設定【編集】画面

1. コメント
   申請画面右上、承認印欄の下に表示することができます。
   申請時のルールなどを簡単に記載できます。
   文字数上限は半角400文字です。
   ※コメントの文字色やサイズを変更することはできません。
2. 説明
   申請画面で対象の項目にマウスポインタをかざした時に、ポップアップ形式で表示できます。
   各項目の簡単な説明を記載できます。
   文字数上限は半角1,000文字です。
   スマートフォン（アプリ・ブラウザ共に）では表示されません。
3. 表示名
   申請画面に表示される項目名です。
4. プレビュー
   現在の設定の状態で申請画面が表示されます。
   「確定」をする前に、設定の内容を確認できます。

申請画面レイアウト【編集】画面

1. 未配置項目（ヘッダ）
   「項目設定」で申請画面上に表示する設定を行っている（「任意／必須／表示のみ」のいずれかを選択）にも関わらず、配置箇所が決まっていないヘッダ項目が表示されます。
   未配置項目が存在する場合、行内に空白があると、「確定」の際に「〇〇を配置してください。」というエラーメッセージが表示されます。
   ドラッグ＆ドロップで「2」のヘッダ項目配置箇所に移動させてください。
   
   
2. ヘッダ項目配置箇所
   申請画面のヘッダに当たる箇所です。
   最大で縦10行、横2列で配置できます。必ず上詰めで配置してください。
   行内に空白があると、「確定」の際に「配置が正しくありません。」というエラーメッセージが表示されます。
   
   
3. 未配置項目（明細）
   「項目設定」で申請画面上に表示する設定を行っている（「任意／必須／表示のみ」のいずれかを選択）にも関わらず、配置箇所が決まっていない明細項目が表示されます。
   未配置項目が存在する場合、行内に空白があると、「確定」の際に「〇〇を配置してください。」というエラーメッセージが表示されます。
   ドラッグ＆ドロップで「4」の明細項目配置箇所に移動させてください。
   
   
4. 明細項目配置箇所
   申請画面の明細に当たる箇所です。
   最大で3行配置できます。
   各項目の配置箇所や横幅は、ドラッグ＆ドロップで自由に設定できます。
   使用する行は左詰めで、行内に空白が無いように配置してください。
   行内に空白があると、「確定」の際に「配置が正しくありません。」というエラーメッセージが表示されます。

帳票レイアウト【編集】画面

1．用紙方向
帳票を縦で印刷するか、横で印刷するか選択できます。

2．1行の高さ
1行の高さを「通常」か「広め」の２種類から選択できます。

3．申請画面レイアウトの設定をコピー
申請画面のレイアウトを帳票にコピー（反映）する場合に使用します。

4．QRコード
QRコード読取機器で帳票のスキャンを行う場合に使用します。

5．バーコード
バーコード承認を行う際に必須です。
（詳細はバーコード承認の手順をご確認ください。）

6. ヘッダ項目
帳票左上に表示される項目です。項目名は「項目設定」で設定した名称で表示されます。

• 左端に赤線が入っている項目は、「申請画面の項目設定」で「非表示」に設定されています。
  申請画面と帳票の表示項目を一致させたい場合は、左端に赤線が入っていない項目のみを「表示」に設定してください。

7．印刷回覧用の承認印欄
電子データの承認とは別に、帳票の承認（回覧）フローがある場合などに使用します。

8．コメント
帳票上にコメントなどを記載したい場合に使用します。
ヘッダと明細の間に表示されます。

9．未配置項目
帳票の明細に配置されていない項目が表示されます。
帳票に表示させたい項目がある場合は、ドラッグ＆ドロップで10.の配置済みの項目（明細箇所）に配置してください。

• 左端に赤線が入っている項目は、「申請画面の項目設定」で「非表示」に設定されています。
  申請画面と帳票の表示項目を一致させたい場合は、左端に赤線が入っていない項目のみを「表示」に設定してください。

10．配置済み項目
帳票の明細に当たる箇所です。
最大で3行で配置できます。各項目の横幅／高さは自由に設定できます。使用する行は空白のない状態で配置してください。
配置箇所はドラッグ＆ドロップで変更できます。

11．プレビュー
現在の設定の状態で、帳票が表示されます。
「確定」をする前に、設定の内容を確認できます。

一覧画面レイアウト【編集】画面

1. タブ（申請一覧／承認一覧／仮払金精算確認処理／管理者用データ一覧）
   タブで設定対象となる画面を切り替えます。
   1. 申請一覧
      申請者本人が、自分が申請したデータを確認するための一覧です。
      反映画面：
      「申請・承認」タブ > 「一覧」画面
      
      
   2. 承認一覧
      承認者本人が承認データを確認するための一覧です。
      反映画面：
      ・「申請・承認」タブ > 「未承認」各申請種別ごとの画面（未承認の経費精算など）
      ・「閲覧」タブ >「承認データ一覧」各申請種別ごとの画面
      　「明細開始日」「明細終了日」「仮払金支払日」「支払日」「承認」「状態」の項目は　「閲覧」タブ > 「承認データ一覧」画面のみに反映されます。
      ただし、「明細開始日」「明細終了日」の項目は「閲覧」タブ > 「承認データ一覧」画面と「申請・承認」タブ > 「未承認」> 「交通費精算」画面に反映されます。
      
      
   3. 仮払金精算確認処理
      仮払金精算確認処理対象のデータを確認するための一覧です。
      反映画面：
      「経理処理」タブ > 「仮払金精算確認処理」画面
      
      
   4. 管理者用データ一覧
      管理者が「楽楽精算」の中にあるすべてのデータを確認するための一覧です。
      反映画面：
      「閲覧」タブ > 「管理者用データ一覧」画面

2．未配置項目一覧
一覧に配置されていない項目が表示されます。
一覧に表示させたい項目がある場合は、ドラッグ＆ドロップで3.の一覧箇所に配置してください。

3．一覧配置箇所
一覧に配置されている項目が表示されます。
配置箇所はドラッグ＆ドロップで変更できます。
非表示に変更したい場合は、項目名横の「×」をクリックします。

4．ソート条件
伝票の一覧を表示する際のソート条件となる項目と、「昇順／降順」を設定できます。

（記事ID：1509）

概要

会計ソフトへ連携する仕訳データを出力するための設定をします。
連携する会計ソフトにより、設定する項目は異なりますが、大まかな流れは同じです。

設定全体の流れ

動画マニュアル

仕訳の設定について案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

設定手順

事前準備

設定の前に下記2点をご準備いただくとスムーズにご設定いただけます。

• 未払の計上をする／しない　どちらの運用をするか確認
• 会計ソフトへ取り込むためのフォーマットを記載したマニュアルの用意
  手元にご用意がない場合は、会計ソフトのサポートセンターへお問い合わせください。

上記2点をご準備いただきましたら、以下設定にお進みください。

仕訳の基本設定

「楽楽精算」では、未払計上のことを「計上仕訳」と呼称し、計上仕訳する／しないの設定を「仕訳の基本設定」で行います。
※仮払金の運用をしている場合、仮払金の繰越有無も「仕訳の基本設定」で変更できます。

また、未払金や仮払金などの仕訳の勘定科目／補助科目／税区分／負担部門を設定します。

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳の基本設定」をクリック
2. 「仕訳の設定」を確認
3. 「計上仕訳」にて該当する設定を選択
   未払計上を行う場合　　　：「計上仕訳する」に設定
   未払計上を行わない場合　：「計上仕訳しない」に設定
   
   
4. 「未払金、仮払金、預り金、支払手数料の設定」を確認
5. 各項目の虫眼鏡ボタンをクリックし、出力したい情報を選択
   必要な項目の「勘定科目／補助科目／税区分／負担部門」を設定します。
   

6. 利用しない項目があれば、「勘定科目／補助科目／税区分／負担部門」は空白で設定
　※入力されている場合は、キーボードの[Delete]で削除します。
7.左下の「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

仕訳データ出力の設定

「楽楽精算」から出力する「仕訳データ」の項目情報の設定を行います。
会計ソフトの仕様に合わせて「楽楽精算」の仕訳データのレイアウト設定を行います。

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」をクリック
2. 「1.標準設定」の「編集」をクリック
   ※「2.個別設定」は必要であれば設定する箇所となりますので、一旦「1.標準設定」で設定を行ってください。
3. 「出力設定のコピー」のプルダウンにて、ご利用の会計ソフトのテンプレートがあるかを確認
   

   ■テンプレートがある場合 ご利用の会計ソフトを選択し、「取込」をクリック 確認画面で「OK」をクリックし、手順4.へ ■テンプレートがない場合 何も選択せずに手順4.へ

   
   ※サンプルのテンプレートは予告なく変更する可能性があります。
   
   
4. 「出力する項目」の内容を確認
   テンプレートの有無に限らず、ご用意いただいた会計ソフトのフォーマットと同じ項目の並び順になるよう調整ください。
   ※追加や戻す作業は画面中央の「追加」「削除」のほか、ドラッグ＆ドロップでも対応可能です。
   
   
   左側が実際に「出力する項目」、右側が「未配置データ（出力できる情報）」です。
   右側の「未配置データ」の項目を、左側の「出力する項目」に追加したり、逆に不要な項目を左側の「出力する項目」から右側の「未配置データ」に戻したりしながら設定します。
   
   
5. 配置を終えたら左下の「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

運用テストへ

設定すべき内容は以上です。

このあと、実際に仕訳データを出力していただき、希望通り情報が正しく出力されているかをご確認いただきます。出力した内容と本来出力したい内容とを比較いただきながら、異なる箇所を修正するという流れでテストいただくとスムーズにすすめることができます。

仕訳の運用テスト手順に進んでください。

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

（記事ID：1309）

概要

• プッシュ通知とは、アプリがスマートフォンに自動的にお知らせを表示する通知機能です。
• 「楽楽精算」アプリでは承認者への承認依頼通知や、申請者への差戻し通知などをプッシュ通知で表示させる設定ができます。
• 通知内容ごとにプッシュ通知を送信する／送信しないを設定できます。
• プッシュ通知の送信設定は管理者で一括設定します。
  ※「楽楽精算」から各ユーザーが通知の送受信を個別設定することはできません。
  各ユーザーの利用端末の設定でアプリ通知のオン／オフを設定することはできます。

プッシュ通知の仕様

管理者が「楽楽精算」でプッシュ通知の送信設定を行うことで、「楽楽精算」アプリをインストールしているユーザーに、プッシュ通知を送ることができます。

※「楽楽精算」から各ユーザーが通知の送受信を個別設定することはできません。
各ユーザーの利用端末の設定でアプリ通知のオン／オフを設定することはできます。

対象アプリ

• iPhone版 「楽楽精算」アプリ
   インストールはこちら（App Store）
  ※外部サイトへ遷移します
• Android版「楽楽精算」アプリ
  インストールはこちら（Google Play）
  ※外部サイトへ遷移します

※各アプリの対応OS・端末条件は、「楽楽精算」の動作保証環境をご確認ください。
※iPhoneアプリ「楽楽精算」、Androidアプリ「楽楽精算」共に【 Ver.1.7.0 】以上であることをご確認ください。1.7.0未満のバージョンでは、プッシュ通知は利用できません。

なおインストール済みのアプリのバージョン情報は、App Store または Google Play上でご確認ください。
※外部サイトへ遷移します

通知バナー

通知バナーをタップすると「楽楽精算」アプリが起動します。
【例】通知バナー

• 承認依頼通知をタップした場合
  →アプリ起動後、トップ画面「承認待ち」の箇所まで自動で画面スクロール
  
  
• 代理承認依頼通知をタップした場合
  →アプリ起動後、トップ画面「代理承認待ち」の箇所まで自動で画面スクロール
  
  
• 上記以外の通知をタップした場合
  →アプリの起動のみ。自動で画面スクロールはされない。（取下げ通知など）

アプリアイコンバッジ

Androidアプリ、iPhoneアプリそれぞれで、アプリアイコンバッジの仕様が異なります。
詳細は以下の表をご確認ください。
【例】アプリアイコンバッジ

　　iPhone版　　　 Android版（※）

※Android版のアイコンやアプリアイコンバッジの形状色は、ご利用のスマートフォン端末により異なります。

プッシュ通知一覧

※１
承認ポイントが「部門グループ」の場合はプッシュ通知対象外です。
※２
代理承認者がプッシュ通知を受信するためには設定が必要です。
詳細は、代理承認者に承認依頼の通知を送信する方法を知りたいをご確認ください。
※３
詳細は、「代理申請者」と「代理申請者(入力のみ)」の違いが知りたい をご確認ください。
※４
詳細は、承認者として受信する「通知メール」「プッシュ通知」の「差戻し／取下げ」の通知先を知りたいをご確認ください。

設定手順

プッシュ通知の送信設定は管理者が一括設定します。

プッシュ通知の設定

1. 管理者がパソコンで「楽楽精算」にログインし、「管理」タブ >「システム設定」をクリック
2. 「セキュリティ」タブ>「スマホサイト」の「有効にする」が選択されていることを確認
3. 「基本情報」タブの「プッシュ通知設定(スマートフォンアプリ)」にて「プッシュ通知機能」を「利用する」または「利用しない」を選択
   
   
4. 「利用する」場合は、「通知対象」を選択
   
   
5. 「確定」をクリック

≪完了≫

スマートフォンの通知許可

スマートフォンで「楽楽精算」アプリ(Ver.1.7.0以上)を起動すると通知の許可を求める確認ダイアログが表示されます。ユーザーごとに以下の操作をお願いします。

iPhoneの場合

「許可」をタップしてください。次回以降メッセージは表示されません。

Androidの場合

「OK」をタップしてください。「次回から表示しない」にチェックをしてタップすると、次回以降は確認ダイアログは表示されません。

（記事ID：1299）

概要

• 「API連携オプション」(有料)と「楽楽コネクタオプション」(有料)のお申込が必要です。
• 「楽楽コネクタ」を通じて、「どっと原価NEO」と「楽楽精算」とのデータ連携ができます。
• 仕訳データの自動連携
  「楽楽精算」から自動出力されたファイル（仕訳データ）を取得できます。
• CSV自動取込
  「どっと原価NEO」から出力された「工事マスタ」のCSVファイルを、「 楽楽精算」の「プロジェクトマスタ」に取り込むことができます。

共通設定

「楽楽精算」の共通設定

APIトークンの発行

「楽楽精算の」APIの利用時に認証用キーとして使用する文字列です。
APIトークンは、「楽楽精算」の管理者ユーザー（ログインID：admin）のみ発行できます。

「管理」タブ >「システム設定」>「その他」タブからAPIトークン欄の「生成」ボタンをクリックし、APIトークンを生成します。
APIトークン生成後、「確定」をクリックするとAPIトークンが「楽楽精算」に登録され、APIが使用できる状態になります。

APIトークンの再発行

「再生成」ボタンをクリックします。
「確定」をクリックすると、再生成後のAPIトークンが「楽楽精算」に登録されます。

APIトークンの削除

「削除」ボタンをクリックします。
「確定」をクリックすると、APIトークンが「楽楽精算」から削除され、APIが使用できない状態になります。

「Qanat Universe Agent(エージェント)」の設定

「楽楽コネクタ」を利用するパソコンに「Qanat Universe Agent(エージェント) 」をインストールしてください。
インストーラ―とマニュアルは「楽楽コネクタ」にログイン後、「コネクタ一覧」の「連携設定」からダウンロードできます。

連携のフォルダ作成

「C:\_qanatuniverse\_qua\userdata\」の直下に、「楽楽精算」の仕訳データのファイルを出力する／工事マスタデータのファイルを設置するフォルダを作成します。

※どのフォルダの直下にフォルダを作成するかは、「Qanat Universe Agent(エージェント)」>「ファイルの配置場所」をご確認ください。

【例】
・「仕訳データ」ファイルを出力するフォルダ　　　・・・「仕訳データ」
・「工事マスタデータ」ファイルを設置するフォルダ・・・「工事マスタ」

仕訳データ出力の設定

「楽楽コネクタ」を通して「どっと原価NEO」の「工事マスタ」および「工事枝番」を「楽楽精算」の「プロジェクトマスタ」に連携している場合、「楽楽精算」と「どっと原価NEO」に登録されているマスタに相違が発生します。

そのまま「楽楽精算」の「プロジェクトマスタ」を「どっと原価NEO」に連携した場合、取込エラーが発生する可能性があります。
そのため、事前に「楽楽精算」の「仕訳データ出力の設定」にて以下の設定をお願いします。

※「楽楽コネクタ」を通して「工事マスタ」の登録をしていない場合は、設定変更の必要はございません。

【例】
■「どっと原価NEO」のマスタ
「工事マスタ」… 100
「工事枝番」　… 01

■「楽楽精算」の「プロジェクトマスタ」
0000000100-01

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」をクリック
2. 「1．標準設定」又は「2．個別設定」の「編集」をクリック
3. 「出力項目」で「工事マスタ」「工事枝番」の出力項目として
   「仕訳データ：借方:プロジェクトコード」をそれぞれ設定
4. 「出力文字数の制限」の「変更する」をクリック
5. 「工事マスタ」にあたる「仕訳データ：借方:プロジェクトコード」で以下の設定
   →　開始位置：1　　長さ：10
6. 「工事枝番」にあたる「仕訳データ：借方:プロジェクトコード」で以下の設定
   →　開始位置：12　　長さ：2
7. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

仕訳データの自動連携

「楽楽精算」から出力した仕訳データを「どっと原価NEO」に取り込むことができます。

「楽楽精算」仕訳データ出力の設定

ご利用の会計ソフトの仕様に合わせて、「楽楽精算」で作成した仕訳データをどのようなレイアウトで出力するか
「楽楽精算」の「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」から設定をしてください。

「楽楽精算」自動ファイル出力の設定

1. 「管理」タブ >「自動ファイル出力の設定」をクリック
2. 「新規登録」をクリック
3. 対象の仕訳区分や実行タイミングを選択
   ※必ず「項目名」の「項目名を出力する」のチェックは外してください。
   
   
4. 「自動実行」を「有効」にチェック
   
   
5. 「確定」ボタンをクリック
   ※計上仕訳と支払仕訳で出力フォーマットが異なる場合など、「自動ファイル出力設定ID」を複数登録する必要がある際には、必要なID分、2.～5.の手順をくりかえしてください。
   
   ※出力時間を変更したい場合は、「出力開始時間の設定」からご設定ください。
   変更前に自動ファイル出力の設定 > 出力開始時間の設定 注意をご確認ください。
   （出力設定（ID）ごとに異なる出力開始時間は設定できません。）
   
   
6. 設定後、表示される「ID」を確認
   
   

≪完了≫
以上で、「楽楽精算」の「自動ファイル出力の設定」は完了です。

「楽楽コネクタ」連携設定

1. 「楽楽コネクタ」にログイン
2. 「コネクタ一覧」で「楽楽精算‐指定フォルダ 仕訳連携」の「連携設定」をクリック
   
   
3. 「Step1. 楽楽精算API 接続設定」をそれぞれ以下の内容を記載
   ・楽楽精算URL　→URL「https://●●●●●●.rakurakuseisan.jp/●●●●●●a/」
   ・APIトークン　 →楽楽精算「APIトークンの発行」で発行した情報
   ・自動ファイル出力ID　→楽楽精算「自動ファイル出力の設定」の該当のID
   
   
4. 「Step2. Qanat Universe Agent 接続設定」をそれぞれ以下の内容を記載
   ・AgentID 　 →「Qanat Universe Agent」に表示される「エージェントID」を入力
   ・AgentKey　 →「Qanat Universe Agent」に表示される「エージェントキー」を入力
   ・フォルダ名 　→「連携のフォルダ作成」で作成したフォルダ名を指定
   　【例】「仕訳データ」というフォルダを作成した場合、「仕訳データ」と指定
   ・ファイル名 　→「どっと原価NEO」に連携する仕訳データファイルのファイル名の頭を指定
   【例】「仕訳データ」と指定した場合、出力ファイル名は、「仕訳データ_202006190503.csv」のようになります。

5.「Step3. 連携タイミング」を選択
※「楽楽精算」で自動出力される仕訳データファイルを取得するタイミングを設定します。
「スケジュール実行」の場合、以下から選択します。
・「毎日」の場合、実行する時間を選択
・「毎週」の場合、実行する曜日、時間を選択
・「毎月」の場合、実行する日付、時間を選択

「楽楽コネクタ」では、楽楽精算から自動出力された最新のデータを指定フォルダに出力します。
そのため、連携タイミングは、楽楽精算から仕訳データが自動出力されるタイミングと
合わせてご設定ください。

【例】「毎週」の頻度でファイルを出力をしたい場合
「楽楽精算」の「自動ファイル出力の設定」の実行タイミングと「楽楽コネクタ」の「スケジュール実行」を両方「毎週」に設定してください。

※「楽楽精算」の自動出力頻度を「毎日」に設定して、「楽楽コネクタ」の連携タイミングを
「毎週」にした場合、最新の1日分しか取得（指定フォルダに出力）できません。

※「楽楽精算」から仕訳データファイルが自動出力されるタイミングは、「自動ファイル出力の設定」で設定された頻度（毎日、毎週、毎月）および出力開始時間に出力されます。

6.「保存」をクリック

≪完了≫
以上で、「楽楽コネクタ」の設定は完了です。

次は連携前に「どっと原価NEO」側の「汎用データ受入」を実施します。
「楽楽精算」側から出力した経費データを、「どっと原価NEO」の【仕入伝票データ】として受入れることができます。

「どっと原価NEO」の自動ファイル連携モジュールをご購入のお客様は、
仕入伝票データの受入れを自動化する設定ができます。
設定についての詳細は会計ソフト提供会社へお問い合わせください。

「仕訳連携」手動実行の手順

1. 「コネクタ一覧」で「楽楽精算‐指定フォルダ 仕訳連携」の「実行」ボタンをクリック
   
   
2. ステータスが成功(SUCCESS)になると、指定したフォルダに仕訳データファイルが出力されるので、出力された仕訳データファイルを「どっと原価NEO」にて取込
   

≪完了≫

「工事マスタ」の連携

「どっと原価NEO」から出力した「工事マスタ」を「楽楽精算」の「プロジェクトマスタ」へ連携することができます。

「楽楽コネクタ」の設定

1. 「楽楽コネクタ」にログイン
2. 「コネクタ一覧」で「楽楽精算‐どっと原価プロジェクト連携」の「連携設定」をクリック
   
   
3. 「Step1. 楽楽精算API 接続設定」をそれぞれ以下の内容を記載
   ・楽楽精算URL　→URL「https://●●●●●●.rakurakuseisan.jp/●●●●●●a/」
   ・APIトークン　→楽楽精算「APIトークンの発行」で発行した情報
   
   
4. 「Step2. Qanat Universe Agent 接続設定」をそれぞれ以下の内容を記載
   ・AgentID 　　 →「Qanat Universe Agent」に表示される「エージェントID」を入力
   ・AgentKey 　→「Qanat Universe Agent」に表示される「エージェントキー」を入力
   ・フォルダ名　 →「連携のフォルダ作成」で作成したフォルダ名を指定
   　【例】「工事番号」というフォルダを作成した場合、「工事番号」と指定
   ・ファイル名　→「どっと原価NEO」から出力される工事番号ファイルのファイル名の頭を指定
   　【例】出力ファイル名が「工事番号 20200619.csv」の場合は「工事番号」と指定

5.「Step3. 連携タイミング」を選択

※「スケジュール実行」の場合、以下から選択します。
　・「毎日」の場合、実行する時間を選択
※「時間」は1時間ごと複数の時間を選択することができます。【例】10時 13時 18時
　・「毎週」の場合、実行する曜日、時間を選択
　・「毎月」の場合、実行する日付、時間を選択

6.「保存」をクリック

≪完了≫
以上で「楽楽コネクタ」の設定は完了です。

次は「どっと原価NEO」からデータを出力するために、「どっと原価NEO」側の「工事マスタ」の出力を行います。

「楽楽精算」に「工事マスタ」を送ることで、「楽楽精算」で経費精算する際に送った「工事マスタ」情報を選択して経費の登録ができます。

「どっと原価NEO」の自動ファイル連携モジュールをご購入のお客様は、「工事マスタ」の出力を自動化する設定ができます。
設定についての詳細は会計ソフト提供会社へお問い合わせください。

「工事マスタ」手動実行の手順

1. 「どっと原価NEO」より、「工事マスタ」のファイルを指定ファイルに出力
   ※「3.3 連携のフォルダ作成」で作成したフォルダにデータを格納してください。
2. 「コネクタ一覧」で「楽楽精算‐どっと原価プロジェクト連携」の「実行」ボタンをクリック
   ※「コネクタ一覧」の「連携ログ」にて、実行結果が表示されます。
   
   
3. ステータスが成功（SUCCESS）になると、「楽楽精算」にデータ取込が成功
   ※取込が成功すると、取込元のファイル名が変更されます。
   (ファイル名の頭に”_”、後ろに年月日時分秒が付与されます）
   

≪完了≫

項目の変換表(「どっと原価NEO」→「楽楽精算」)

「どっと原価NEO」から出力した「工事マスタ」は、以下の内容に変換されて「楽楽精算」の「プロジェクトマスタ」に取り込みされます。

※「上限文字数」を超えた場合は、取込エラーとなります。
※「どっと原価NEO」の「工事マスタ」のその他の項目の自動連携はできません。

連携エラー

連携エラーがある場合は「コネクタ一覧」の「連携ログ」に「エラー詳細」ボタンが表示されます。
※「楽楽コネクタ」で確認できるレスポンスコードやエラーコードは、別途マニュアルがございます。

（記事ID：1298）

概要

• 従業員立替以外の支払方法がある場合に登録します。
  「コーポレートカード」や「タクシーチケット」などが例としてあります。
  
  ※仮払金支払の設定は別のメニューで行います。
  詳細は、仮払金：運用の流れと事前設定【繰越する／しない共通】をご確認ください。
  
  
• 支払方法ごとに貸方の勘定科目や税区分を登録します。
  
  
• 申請者が「支払方法」を選択することで、自動的に仕訳の貸方が決定します。
  ※支払方法マスタで登録した内容を従業員ごとに表示・非表示といった出し分けをすることはできません。
  
  
• 支払方法マスタは、使用範囲を設定できません。
  【例】支払方法1は経費精算でのみ利用、支払方法2は交際費精算でのみ利用といった設定はできません。
  
  名称で特定の申請種別で利用することが分かるようにする、あるいは「申請ルールの設定」を行い、誤って選択されることを防ぐといった代替案をご検討ください。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• 従業員立替ではない経費の精算手順

関連するメニューのマニュアル

• 項目設定
• 支払方法別支払一覧表

設定が反映される画面

「支払方法」のプルダウンを開くと、「支払方法マスタ」に登録されている支払方法の「名称」が表示されます。
「支払方法」の配置箇所、項目名称は変更することができます。
詳細は、申請画面・帳票レイアウトご確認ください。

設定方法

1件ずつ「編集」画面を開いて設定します。

• CSVでの取込みはできません。

「管理」タブ >「支払方法マスタ」から設定してください。

設定画面の説明

一覧画面

1. 通常支払
   従業員立替に当たるものを登録してください。
2. 支払方法1～10
   従業員立替以外の支払方法を登録してください。

編集画面（通常支払）

申請画面上で表示される選択肢の名称のみ設定できます。
勘定科目などの情報は「仕訳の基本設定」で登録します。
詳細は、仕訳の基本設定をご確認ください。

編集画面（支払方法1～10）

経費を計上する仕訳の貸方の情報を設定します。

（記事ID：1516）

概要

• 「電子帳簿保存法オプション」（有料）のお申込が必要です。
• 「楽楽精算」内に存在する領収書／請求書の検索や閲覧ができます。
• 領収書／請求書の保存形式の指定、変更が可能です。
• 電子帳簿書類の一括検証を行い、電子帳簿保存法の保存要件を満たしているかを確認できます。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

はじめに｜電子帳簿保存法対応に向けて必要なこと

処理画面の説明

検索画面

1．検索
「楽楽精算」にアップロードされている領収書／請求書を、キーワードや伝票ステータスの他、取引日、金額、事業者登録番号の有無、ステータス、アップロード者、申請者、受領日、アップロード日、書類区分、保存形式、過去データ履歴を指定して検索が可能です。

検索機能

• 検索したいキーワードが2つある場合、間にスペースをいれることでAND検索ができます。
• 検索欄の「過去データ」にチェックを入れて検索することで、すべてのバージョンを検索し、内容が確認できます。
• 日付や金額について、範囲検索ができます。
• 「領収書」と「請求書」の書類区分による検索できます。
• 検索したい領収書／請求書がある場合は、伝票Noから検索できます。
• 「未申請」「対象外」「削除」を指定して検索することで伝票に紐づいていない領収書／請求書の検索できます。
  

検索結果の一覧表示

• 検索条件に一致した領収書／請求書が「楽楽精算」（ディスプレイ）上に一覧に表示されます。
• 「書類区分」「取引日」「受領日」「原本保存」「金額」「取引先」が一覧に表示されます。

検索結果の印刷

• 検索条件に一致した結果を印刷することができます。ご利用のブラウザの印刷機能をご利用ください。
• 「書類区分」「取引日」「受領日」「原本保存」「金額」「取引先」は「閲覧」より確認でき、印刷できます。

2．一括検証
領収書／請求書が、電子帳簿保存法で求められている有効な状態（タイムスタンプが有効かつ改ざんされていない状態）であることを確認できます。
一度に検証できる件数は500,000件です。

• 対象の領収書／請求書が多い場合には時間がかかる可能性があります。進行状況は「一括検証状況」から確認できます。

3.一括検証状況
「一括検証結果」より、一括検証の検証状況やエラーメッセージの確認ができます。
「状況」が「完了」になっているのを確認後、「一括検証結果」をクリックし一括検証結果を確認します。

1. 一括検証実行時の検索条件が表示されます
2. 一括検証の状況と検証結果が表示されます
3. 領収書／請求書の一括検証結果が表示されます

検索画面一覧

CSV出力ボタン
一覧に表示されている領収書／請求書の情報をCSVとして出力することができます。
添付されている領収書／請求書のPDFデータそのものが一括でダウンロードできるわけではありません。

1．閲覧
ボタンをクリックすると領収書／請求書の詳細情報を閲覧できます。
※領収書／請求書を削除した際のコメントおよび、領収書／請求書PDFファイルの更新時の履歴については、閲覧画面の「変更履歴」にて確認できます。

2. 原本確認ボタン
受領者によりアップロードされた領収書／請求書データを、他ユーザーが原本と突き合わせて確認する際に、原本確認の記録（原本確認日、原本確認者）を「楽楽精算」上に残すことができます。
なお、「原本確認」ボタンは以下のすべての条件に当てはまる場合に表示されます。

表示条件

• 「管理」タブ >「システム設定」にて電子帳簿保存法の「入力期間の制限」を「業務サイクル」に設定している。
• ユーザーに「領収書/請求書管理」メニューの権限が付与されている。
• 領収書／請求書データの保存形式が「スキャナ保存」または「未指定」である。

3．ファイル名
ファイル名をクリックすることで、領収書／請求書のPDFデータの内容確認ができます。

4. 保存形式
領収書／請求書の保存形式（スキャナ保存／電子取引）を表示します。

• 指定なし
  すべての保存形式（未指定も含む）が検索対象
• 電子取引
  保存形式が「電子取引」となっているデータのみが検索対象
• スキャナ保存
  保存形式が「スキャナ保存」となっているデータのみが検索対象
• 未指定
  保存形式が「未指定」となっているデータのみが検索対象
  

※他の検索項目とのAND条件で検索が実行されます。

5. 原本保存
領収書／請求書の原本保存要否（要保存／保存不要）を表示します。
※「入力期間判定」を「判定しない」に設定している場合は、「原本保存」項目は表示されません。

原本保存の判定結果は以下の通りです。「保存形式」によって原本保存に表示されるステータスが異なります。

	保存形式： スキャナ保存	保存形式： 電子取引	保存形式： 未指定
入力期間判定： 期間内	保存不要	対象外	保存不要
入力期間判定： 期間超過	要保存	対象外	要保存

6．事業者登録番号
領収書／請求書に登録されている事業者登録番号を確認できます。
事業者登録番号の有無で領収書／請求書を検索することもできます。

7．ステータス
領収書／請求書のステータスを表示します。ステータスの詳細については、状態（ステータス）一覧（「伝票」「領収書/請求書」「ICカード履歴」「クレジットカード明細」）をご確認ください。

8．紐づいている伝票
申請している場合、紐づいている伝票がリンクされます。

9. 入力期間判定
「受領日からタイムスタンプ付与までの日数」が、入力期間内か超過しているかを表示します。
※「入力期間判定」を「判定しない」に設定している場合は、「原本保存」項目は表示されません。

• 期間内　：入力期間判定の結果、期間超過していない場合
• 期間超過：入力期間判定の結果、期間超過している場合
• 未判定    ：入力期間判定を行っていない場合（※）

※2022年8月22日の仕様変更前に登録されているもの、または2022年8月22日の仕様変更後、「入力期間判定」を「判定しない」に設定している間に登録されたもの

（記事ID：1515）

概要

• 「管理」タブ＞「銀行休業日の設定」メニューの画面と機能を説明します。
• 「支払先マスタ」「振込元マスタ」で設定した「支払（予定）日」が銀行の休業日にならないように、エラーを発生させたり、自動的に前営業日や翌営業日に変更したりするための設定をします。
  

イメージ図

関連のあるメニュー

関連のあるメニューは、支払日を設定する各画面となります。

設定画面の説明

1．振替日の設定
前営業日に変更する：休業日の前営業日に自動で変更されます。
翌営業日に変更する：休業日の翌営業日に自動で変更されます。

2．カレンダー
日付をクリックすることで、営業日と休業日を切り替えることができます。

（記事ID：1514）