手数料再計算

概要

以下の両条件に当てはまり、かつ振込手数料を再計算し、FBデータを再出力したい場合に使用する機能です。

  • 「支払依頼」（取引先への支払の依頼）において、先方負担の振込手数料をFBデータから差し引く場合
  • 「支払仕訳」確定後、またはFBデータ出力後に、「振込手数料マスタ」の設定内容を修正した場合
    ※「振込手数料マスタ」につきましては別途マニュアルをご用意しております。

注意

  • 確定済みの仕訳データには、手数料再計算の結果は反映されません。
    仕訳データを出力し、CSVファイルを直接修正してください。
    CSVファイルを開く際に「0（ゼロ）」が消えてしまう場合の対応方法は、マスタ取込テンプレート（CSV）を取り込んだ際に、コードの頭に付けた0（ゼロ）が消えてしまうをご確認ください。

  • 以下のケースについては、「手数料再計算」処理は必要ありません。
    「管理」タブ >「システム設定」にて「先方負担の振込手数料をFBデータから差引く」にチェックが入っていない状態でFBデータを出力してしまい、先方負担の振込手数料を差し引いた金額でFBデータを再出力したい場合
    →「先方負担の振込手数料をFBデータから差引く」にチェックを入れ、FBデータを再出力することで「手数料再計算」を行わなくても、先方負担の振込手数料が差し引かれた金額のFBデータが再出力されます。

処理画面の説明

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支払No.
「支払確定」を確定するタイミングで採番される番号です。
再計算を行いたい支払No.（支払先区分「支払先」）を選択し、確定すると手数料が再計算されます。
その後、「FBデータ出力」よりデータの再出力を行ってください。

※支払先区分「社員」の支払No.も表示されますが、本機能の利用対象ではありません。

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