マニュアルの記事一覧

概要

• ログインユーザーが過去に一時保存した伝票を確認できます。
• 一時保存した伝票に対して、以下の作業を行うことができます。
  ・閲覧
  ・編集
  ・申請
  ・削除
  ・印刷

閲覧画面の説明

申請・承認タブ

「一時保存」となっている伝票の件数が、申請種別ごとに表示されます。
申請種別をクリックすると一覧画面が表示されます。

一覧画面

1. 一時保存タブ
   「一時保存」タブが選択された状態で画面が表示されます。
   「申請一覧」タブに切り替えることで、他の状態の伝票も確認できます。
2. 伝票No.
   クリックすると、申請画面が表示されます。
3. 一括印刷
   チェックを入れた伝票を一括で印刷できます。

申請画面

1. 申請を行う時と同じ手順で内容を修正して、再申請できます。
2. 削除
   伝票を削除できます。
   
   

（記事ID：1609）

概要

• ログインしているユーザーが承認すべき伝票の一覧を確認できます。
• 承認すべき伝票に対して、以下の作業を行うことができます。
  ・閲覧
  ・承認
  ・差戻し
  ・修正（別途権限が必要です。詳細は、伝票を修正する手順をご確認ください。）
  ・印刷

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

• 承認者が未承認伝票を一覧で確認できるようにする方法を知りたい
  
  

処理画面の説明

申請・承認タブ

1. 未承認
   申請種別ごとに、承認待ちの伝票の数が表示されます。承認を行いたい伝票の申請種別をクリックすると、承認対象のデータの一覧画面が開きます。
2. 未承認（代理承認）
   代理承認者として設定されている際は「未承認（代理承認）」欄に表示されます。
   代理承認者の設定がなされていても、代理承認すべき伝票が存在しない場合、「未承認（代理承認）」欄自体が表示されません。
   
   

未承認一覧画面

1. [再]　申請後に「取下げ」または「差戻し」が行われ、再度申請された伝票です。
   [修]　承認者が内容を修正した履歴のある伝票です。
2. 吹き出し
   吹き出しにカーソルをかざすと、以前登録されたコメントが表示されます。
   
   
3. コメント
   入力した内容が「承認履歴」に残ります。
4. 承認／差戻し
   対象の伝票にチェックを入れ、「承認」もしくは「差戻し」をクリックして処理を行います。
5. 伝票No.
   クリックすると伝票が表示されます。

伝票画面

1. [再]　申請後に「取下げ」または「差戻し」が行われ、再度申請された伝票です。
   [修]　承認者によって内容を修正された伝票です。
2. 承認履歴
   処理の履歴や以前に登録されたコメントの内容が表示されます。
   
   
3. 承認／差戻し
   「承認」もしくは「差戻し」をクリックして処理を行います。
4. コメント入力欄
   入力をした内容が「承認履歴」に残ります。
   ※文字数上限は半角400文字です。
5. 修正
   権限を保有していることを前提に、伝票の内容を修正することができます。
   詳細は、申請者が「承認依頼中」のデータを修正する方法を知りたいをご確認ください。

設定手順

承認フローの設定

以下マニュアルをご参照ください。

• 承認フローの設定手順（簡易設定）
• 承認フローの設定手順（詳細設定）
  
  

代理承認の設定

以下マニュアルをご参照ください。

• 代理承認の設定手順

（記事ID：1608）

概要

このページでは、「申請・承認」タブ >「催促メール送信」メニューの画面と機能を説明します。

• 「申請・承認」タブにある機能ですが、権限マスタの「催促メール送信」の権限が付与されていれば誰でも送信が可能です。

• 未精算や未承認の伝票がある場合に、申請者や承認者に精算や承認を促すメールを送信できます。締日や月末などに、一括で催促メールを送信できます。
• 催促メールの文面は編集できません。
  

 

各メニューの通知先

※1「代理申請者」が申請していない場合も、送信されます。
※2「システム設定 > 代理承認者への通知設定」が「代理承認者にも承認者と同じメールを送信する」にチェックが入っている場合、催促メールが送信されます。
　　「代理承認者」が承認していない場合も、送信されます。
※3「課長→部長→社長」のような承認フローの場合で、「部長」で承認が止まっている場合は、「部長」にのみ、送信されます。

設定画面の説明

「申請・承認」タブ >「催促メール送信」から伝票の状態ごとに確認、送信が可能です。

未承認伝票

1. 検索条件
   「伝票種別」「通知状態」（通知の有無）などで検索ができます。
   選択した「伝票種別」によって、検索で利用できる項目が切り替わります。
2. 通知状態
   「未送信」「送信済み」のステータスが表示されます。
3. 催促メールを送信する
   対象の伝票にチェックを付けて「催促メールを送信する」をクリックすると、
   確認画面が表示され、「OK」をクリックすると、通知対象に催促メールが送信されます。

差戻し伝票

1. 検索条件
   「伝票種別」「通知状態」（通知の有無）などで検索ができます。
   選択した「伝票種別」によって、検索で利用できる項目が切り替わります。
2. 通知状態
   「未送信」「送信済み」のステータスが表示されます。
3. 催促メールを送信する
   対象の伝票にチェックを付けて「催促メールを送信する」をクリックすると、
   確認画面が表示され、「OK」をクリックすると、通知対象に催促メールが送信されます。

未精算伝票

1. 検索条件
   「伝票種別」「通知状態」（通知の有無）「仮払金」（仮払金の有無）などで検索ができます。
   選択した「伝票種別」によって、検索で利用できる項目が切り替わります。
2. 通知状態
   「未送信」「送信済み」のステータスが表示されます。
3. 催促メールを送信する
   対象の伝票にチェックを付けて「催促メールを送信する」をクリックすると、
   確認画面が表示され、「OK」をクリックすると、通知対象に催促メールが送信されます。

通知されるメール

対象ユーザーに通知されるメールの内容は以下です。

通知されるメール（未承認伝票）

申請者宛

• 件名：【楽楽精算】未承認の伝票があります
• 本文：（一部抜粋）

承認者宛

• 件名：【楽楽精算】催促通知（未承認の伝票があります）
• 本文：（一部抜粋）

代理申請者宛

• 件名：【楽楽精算】未承認の伝票があります(代理申請者)
• 本文：（一部抜粋）

代理承認者宛

• 件名：【楽楽精算】催促通知（未承認の伝票があります）(代理承認者)
• 本文：（一部抜粋）

通知されるメール（差戻し伝票）

申請者宛

• 件名：【楽楽精算】催促通知（差戻しの伝票があります）
• 本文：（一部抜粋）

代理申請者宛

• 件名：【楽楽精算】催促通知（差戻しの伝票があります）(代理申請者)
• 本文：（一部抜粋）

通知されるメール（未精算伝票）

申請者宛

• 件名：【楽楽精算】催促通知（未精算の伝票があります）
• 本文：（一部抜粋）

代理申請者宛

• 件名：【楽楽精算】催促通知（未精算の伝票があります）(代理申請者)
• 本文：（一部抜粋）

（記事ID：1607）

概要

このページでは、「申請・承認」タブ >「否認処理（ワークフロー）」メニューの画面と機能を説明します。

• 「ワークフロー」から申請した伝票の「否認処理」を行うことができます。
  ※通常の申請伝票の「否認処理」方法は、否認処理をご確認ください。
  
  
• 「楽楽精算」には、完全に履歴から削除する「削除」と、経理処理から外す「否認処理」の２通りの処理方法があります。
  
  ・削除：申請者が行います。
  「楽楽精算」の履歴から完全に削除され、伝票No.は欠番となります。「削除」が可能な伝票状態は「一時保存」「取下げ」「差戻し」のみとなります。
  詳細は、伝票を削除する手順をご確認ください。
  
  ・否認処理：管理者が行います。
  
  
• 「否認処理」「削除」ができる伝票は以下の通りです。
  象の伝票の「状態」によって可否が異なります。
  「否認処理」は管理者が、「削除」は申請者本人が行います。
  

処理手順

1.「申請・承認」タブ >「否認処理（ﾜｰｸﾌﾛｰ）」の対象の「ワークフロー」名をクリック



2. 対象の伝票にチェックを入れ「選択した伝票を否認する」ボタンをクリック

　1. コメント
　　 任意でコメントを残すことができます。

   2.  否認処理
　　 対象の伝票にチェックを入れて「選択した伝票を否認する」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1605）

概要

• ログインしているユーザーが過去に申請した伝票のうち、 承認者によって差戻しをされた伝票の一覧を確認できます。
• 差戻しされた伝票に対して、以下の作業を行うことができます。
  ・閲覧
  ・編集
  ・再申請
  ・削除
  ・印刷
  ・一時保存

閲覧画面の説明

申請・承認タブ

「差戻し」となっている伝票の件数が、申請種別ごとに表示されます。
クリックすると一覧画面が表示されます。

一覧画面

1. 伝票状態
   「差戻し」にチェックが入った状態で画面が表示されます。
   「伝票状態」のチェックを変えることで他の状態の伝票も確認できます。
2. 伝票No.
   クリックすると、申請画面が表示されます。
3. 一括印刷
   チェックを入れた伝票を一括で印刷できます。
   
   

申請画面

1. 承認履歴
   承認者が差戻し時に入力した「コメント」や承認履歴を確認できます。
2. 申請を行う時と同じ手順で内容を修正して、再申請できます。
3. 削除
   伝票を削除できます。

（記事ID：1604）

• 集計・予算（自部門／全部門）（「予算管理オプション」の機能）
  
  
  

（記事ID：1603）

概要

• 「予算管理オプション」（有料）のお申込が必要です。
• 「伝票データ」を元に、あらかじめ設定しておいた予算と、経費の使用実績を集計できる機能です。（予算を設定しなければ実績のみ集計します。）
• 部門別、プロジェクト別に予算を設定し、実績との集計が可能です。
  また社員別の実績の集計も可能です。（予算の設定はできません。）
• 実績の集計結果をもとに申請制限を設けることができます。
  
  

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下のマニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• 予算管理オプション　初期設定
• 予算管理オプション　運用手順

処理画面の実行

集計の実行は集計・予算タブで行います。
自部門、全部門の違いは管理者用データ一覧をご確認ください。
集計対象データは「最終承認が完了した申請、精算データ」です。（振替伝票も含みます。）
伝票データの明細日付を実績対象月として集計します。

負担部門別

1. 条件を保存
   集計の条件を保存できます。（保存数は20個まで）
2. .集計タイプ
   登録済みの予算が選択できます。
3. 負担部門、勘定科目
   負担部門や勘定科目で対象データを絞り込めます。
4. 集計オプション
   集計結果に表示する内容を選択できます。(複数選択可)
   
   ・選択無
   
   ・実績の内訳（申請）（精算）
   
   ・予実差
   
   ・消化率
   

5.  集計
集計実行ボタンです。

プロジェクト別

1. プロジェクト
   プロジェクトで対象データを絞り込めます。

社員別

社員別の集計は実績値のみです。

1. 集計期間
   集計期間を設定できます。設定最大期間は23か月です。

集計結果画面の説明

集計結果画面では「表示切替」、「CSV出力」、「実績の上書き」を行うことができます。

表示切替

「単月表示」と「累積表示」の切り替えができます。
 ・単月表示

・累積表示

CSV出力

集計結果をCSVで出力することができます。CSVの出力内容は実績値のみです。

実績の上書き

実績の上書きができます。
実績の上書きを行うことで会計ソフトでの修正などによる誤差を調整できます。
予算のインポートと同様、CSVテンプレートをダウンロードし、「楽楽精算」へ取り込んでください。

取り込が完了すると、集計結果に下記変更がなされます。


実績行が青字へ変わり、申請、精算行は打消し表示となります。

集計結果

集計結果で表示できる内容は以下6種です。

• 予算：予算管理で設定された予算
• 実績：承認済みの申請伝票と精算伝票の合計額（またはその、上書きされた数字）
• 申請：承認済みの申請伝票の合計額
• 精算：承認済みの精算伝票の合計額
• 予実：予算 － 実績（予実差がマイナス値の場合、赤帯で表示されます。）
• 消化率：実績 ÷ 予算

（記事ID：1602）

概要

「経理処理」タブ >「チェックリスト」メニューの画面と機能を説明します。

• 「楽楽精算」内の伝票の情報をPDFで出力できます。
• 伝票状態で伝票検索しチェックリストとして生成できるため、締日前などに精算や承認、仕訳の確定作業が完了していない伝票確認するなどで活用できます。

対象となるデータ

「楽楽精算」内に保存されている、伝票状態が「取下げ」「差戻し」「一時保存」以外のすべての伝票データが対象です。

出力されるチェックリスト

伝票状態で伝票検索しチェックリストとして生成できるため、締日前などに精算や承認、仕訳の確定作業が完了していない伝票確認するなどで活用できます。

明細を出力しない場合

「明細を出力する」にチェックを入れずに「プレビュー」ボタンを押すことで、伝票単位でのチェックリストが生成されます。

• 伝票単位でデータが出力されます。
• 申請者、金額、支払日などの情報を確認できます。
• 出力する項目やレイアウトの変更はできません。
  ※詳細は実際にPDFを出力してご確認ください。
  
  

明細を出力する場合

「明細を出力する」にチェックを入れて「プレビュー」ボタンを押すことで、明細情報を含めたチェックリストが生成されます。

• 明細単位でデータが出力されます。
• 申請者、金額、支払日などの情報を確認できます。
• 出力する項目やレイアウトの変更はできません。
  ※詳細は実際にPDFを出力してご確認ください。
  
  

処理画面の説明

1.  伝票状態
   各伝票の状態は「一覧」や「管理者用データ一覧」などで確認できます。
   伝票の閲覧方法の詳細はすべての伝票データを閲覧する手順をご確認ください。
2.  出力
   「明細を出力する」にチェックを入れて「プレビュー」ボタンを押すことで、明細情報も含めたチェックリストを生成できます。
3.  プレビュー
   検索条件を入力して「プレビュー」ボタンを押すことで、該当するチェックリスト（PDF）を生成できます。
   
   

（記事ID：1601）

概要

• 「管理 」タブ >「補助科目マスタ」メニューの画面と機能を説明します。
• 仕訳データを作成するために、補助科目の情報を会計ソフトと同じコード／名称で登録します。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定や全体の流れについて知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

• 仕訳データ作成の仕組み
• 「会計連携項目」の使用方法を知りたい

設定画面の説明

1. 新規登録
   新しい補助科目を登録できます。
2. CSV出力
   マスタに登録されたデータをCSV形式で出力できます。
   ※「勘定科目マスタ」に登録された情報も同時に出力されます。
3. 削除
   チェックを入れたレコードを削除できます。

項目一覧

「補助科目マスタ」で設定を行う項目の一覧です。
こちらを参照してテンプレートやマスタの入力を行ってください。

必須項目

任意項目

※任意項目においては設定する必要がなければ空欄で問題ありません。
※「会計連携項目」の登録手順・出力手順の詳細は、「会計連携項目」の使用方法を知りたいをご確認ください。「会計連携項目」は仕訳データ出力の際にのみ使用される項目のため、
仕訳のプレビュー画面などに表示させることはできません。

設定方法

「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。
事前にご利用の会計ソフトに登録されている「補助科目」の情報をご用意ください。

CSV取込

テンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
一括で取り込みをすることができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。
取込テンプレートは、資料ライブラリページからダウンロードできます。
取込手順の詳細は、マスタへのCSV取込手順をご確認ください。

直接入力

1件ずつ「新規登録」画面を開いて入力をします。登録件数が数件の場合に有効な方法です。
「管理」タブ >「補助科目マスタ」から設定してください。

（記事ID：1528）

概要

• 「管理 」タブ >「勘定科目マスタ」メニューの画面と機能を説明します。
• 仕訳データを作成するために、勘定科目の情報を会計ソフトと同じコード／名称で登録します。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定や全体の流れについて知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

• 仕訳データ作成の仕組み
• 「会計連携項目」の使用方法を知りたい

設定画面の説明

1. 新規登録
   新しい勘定科目を登録できます。
2. CSV出力
   マスタに登録されたデータをCSV形式で出力できます。
   ※「補助科目マスタ」に登録された情報も同時に出力されます。
3. 削除
   チェックを入れたレコードを削除できます。

項目一覧

「勘定科目マスタ」で登録する項目の一覧です。
以下を参照して取り込みテンプレートの用意やマスタの登録を行ってください。

必須項目

任意項目

※任意項目においては設定する必要がなければ空欄で問題ありません。
※「会計連携項目」の登録手順・出力手順の詳細は「会計連携項目」の使用方法を知りたいをご確認ください。
「会計連携項目」は仕訳データ出力の際にのみ使用される項目のため、仕訳のプレビュー画面などに表示させることはできません。

設定方法

「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。
事前にご利用の会計ソフトに登録されている「勘定科目」の情報をご用意ください。

CSV取込

テンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
一括で取り込みをすることができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。
取り込みテンプレートは、資料ライブラリページからダウンロードできます。
取り込み手順の詳細は、マスタへのCSV取込手順をご確認ください。

直接入力

1件ずつ「新規登録」画面を開いて入力をします。登録件数が数件の場合に有効な方法です。
「管理」タブ >「勘定科目マスタ」の「新規登録」から設定します。

（記事ID：1527）