マニュアルの記事一覧

概要

• 伝票の承認をどのような順番で行うのか決め、承認のフローを作成します。
• 詳細設定を行う場合に、設定が必要です。
  ※承認フローを簡易設定で設定する場合「承認フローマスタ」の設定は不要です。
• 承認フローマスタの登録上限数は30万件です。
  その他のマスタの登録上限数は、各マスタ・メニューの登録件数の上限をご確認ください。

関連する設定マニュアル

• 承認フローの設定手順（詳細設定）
• 金額や勘定科目で承認フローを分岐させる手順
• 負担部門の上長を承認者に設定する手順
• プロジェクトの上長を承認者に設定する手順

設定が反映される画面

社員マスタ

「社員マスタ」の「所属１」「所属２」「所属３」タブにある
「承認フロー」の虫眼鏡ボタンをクリックすると、
「承認フローマスタ」に登録されている承認フローの一覧が表示されます。

承認者の設定

承認者の設定

「承認フローマスタ」の「承認ポイント」で、「役職」または「部門」を指定して設定した内容が、設定項目として表示されます。
※「社員マスタ」で該当の承認フローを設定していることが条件です。

負担部門の承認者設定

承認者の一括設定

「承認フローマスタ」の「承認ポイント」で
「役職」を指定して設定した内容が、設定項目として表示されます。
※「社員マスタ」で該当の承認フローを設定していることが条件です。

設定画面の説明

新規登録画面

1. フロー種別
   「条件フロー」を選択すると、金額か勘定科目を条件に承認フローを分岐することができます。
   詳細は、金額や勘定科目で承認フローを分岐させる手順をご確認ください。
   ※「ワークフローオプション」で条件承認フローを利用する場合は、勘定科目の条件は適用されません。金額を条件に分岐をさせたい場合は、「ワークフロー設定」で「金額条件」の設定が必要です。
   詳細は、金額によって承認フローを変更する方法を知りたいをご確認ください。
   
2. 仮払金担当者
   仮払金の支払処理を行う社員を限定したい場合に設定します。
   設定をした場合、設定された社員以外は仮払金の処理ができません。
   詳細は、「承認フローマスタ」の「仮払金担当者」でできることが知りたいをご確認ください。
   仮払金の運用がない場合、または特別に担当者を設ける必要が無い場合は、設定不要です。
3. 仮払金希望時のみ使用する承認ポイントの設定
   仮払金の希望時にのみ追加したい承認ポイントがある場合に設定します。
   詳細は、仮払金：仮払金あり伝票の承認フローの設定手順【繰越する／しない共通】をご確認ください。
   仮払金の運用がない場合は、設定不要です。
4. 申請者宛の承認通知メール
   「任意のポイントで送信する」を選択した場合、「承認通知メールを送信」にチェックのある承認者が承認をした時にのみ承認通知メールが送信されます。
   ※承認通知メールを受信するためには、他にも設定が必要です。
   詳細は、通知メールの設定手順をご確認ください。

5.行削除／行追加
　承認ポイントを設定する行を「削除」「追加」できます。最大で10行まで設定できます。

6.承認ポイント
　承認ポイント1から順番に承認する順番を設定します。
　※申請者は承認ポイントに含みません。使用できる承認ポイントの種類は以下の通りで　す。

　※1　「負担部門の承認者」のマニュアルは負担部門の上長を承認者に設定する手順をご確認ください。
　※2　「プロジェクトの承認者」のマニュアルはプロジェクトの上長を承認者に設定する手順をご確認ください。

7.チェックボックス
　チェックを入れると、チェックを入れた上下の承認ポイントを1つのポイントとして、
　まとめることができます。

8.AND承認／OR承認
　7. にチェックがある場合に表示され、AND承認またはOR承認の選択ができます。

概要

• 「Amazonビジネス連携オプション」（有料）のお申込が必要です。
  ご希望のお客様は画面上部の「お問い合わせ」よりお問い合わせください。
• 「Amazonビジネス連携オプション」で連携されたデータを確認することができます。

関連する設定マニュアル

設定画面の説明

カタログ連携データ一覧

1. 商品番号
   リンクをクリックすると「Amazonビジネス」の商品ページを確認することができます
2. 配送日
   配送日を確認することができます。注文状況
3. 注文状況
   注文状況を確認することができます。
   ステータスの内容は以下です。
   ・「承認を保留中」：「経費申請」伝票を未作成・伝票が未承認（Amazon側：仮注文済み／キャンセル）
   ・「在庫確認中」：経費申請承認完了（Amazon側：正式注文受付～注文確定）
   ・「注文済み」：注文確定済み（Amazon側：発送準備中～配達済み）
4. 事前申請（ステータス・伝票No.）
   ・ステータス：事前申請伝票のステータスを確認することができます。
   ・伝票No：伝票No.をクリックすると紐づいている伝票の内容を確認することができます。
5. 事後精算（ステータス・伝票No.・申請日）
   ・ステータス：事後精算伝票のステータスを確認することができます。
   ・伝票No：伝票No.をクリックすると、紐づいている伝票の内容を確認することができます。
   ・申請日：事後精算伝票の申請日を確認することができます。
   
   ※「配送日」と精算伝票の「申請日」を確認することで、配送前の商品を精算しないように確認することができます。

CSV出力

「カタログ連携データ一覧」の一覧の内容をCSV出力することができます。
なお、出力項目は固定です。

（記事ID：1525）

概要

• 「管理」タブ >「カタログ連携設定」メニューの画面と機能を説明します。
• 「Amazonビジネス連携オプション」のお申込が必要です。
• 「Amazonビジネス連携オプション」を利用するための連携情報を登録します。

関連する設定マニュアル

設定画面の説明

1. カタログ連携先
   連携する「Amazonビジネス」の情報を入力します。
   「Amazonビジネス」の確認経路は以下の通りです。(2024年11月現在)
   1．「Amazonビジネス」のトップ画面より「アカウント▼」をクリック
   2．「ビジネスの管理 > システム連携」をクリック
   3．「購買システム」の「システムを管理する」をクリック
   こちらに表示される情報を「楽楽精算」に入力してください。
   
   
2. E-MAIL(ログインID)
   「Amazonビジネス」のアカウントの運用方法によってどちらかを選択します。
   
   固定：全ユーザーで1つのAmazonビジネスのアカウントを共有して利用する場合
   社員マスタに準拠：ユーザーごとにAmazonビジネスのアカウントを使用する場合
   
   
3. デフォルトの配送先
   「管理」タブ >「配送先マスタ」で登録されている配送先を指定します。
   ※申請時に変更することができます。
   
   
4. 支払方法
   「管理」タブ >「支払方法マスタ」で登録されている支払方法を指定します。

（記事ID：1524）

概要

• このページでは「管理」タブ >「配送先マスタ」メニューの画面と機能を説明します。
• 「Amazonビジネス連携オプション」（有料）のお申込が必要です。
• 「Amazonビジネス」で注文した商品の配送先を登録することで、申請時に選択することができます。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定手順について知りたい場合は、
Amazonビジネス連携オプションの初期設定 をご確認ください。

設定画面の説明

1. 宛先
   会社名など配送先名を入力します。
2. 郵便番号／都道府県／市区町村／番地以下・ビル名・部屋番号
   配送先の住所を入力します。
   ※「番地以下・ビル名・部屋番号」は、1行につき、全角10文字(半角20文字)以内で
   入力してください。
3. 担当者／メールアドレス／電話番号
   配送先の担当者情報を入力します。
   ※「電話番号」は、ハイフンなしで入力してください。

（記事ID：1523）

概要

• 「管理」タブ >「クレジットカード利用明細」の説明です。
• クレジットカード（法人決済）の全社員分の利用明細を、一覧で閲覧できます。
  ※個人決済型の場合は、プライベートな情報を含むため表示されません。
• 未処理のデータや、エラーデータの有無を確認できます。
• 未処理のクレジットカード利用明細のデータがある社員に、通知メールを送信できます。
• 「楽楽精算」の管理者がクレジットカード利用明細を「楽楽精算」内の伝票と関連づけることができます。
• 本機能のご利用には、事前にお客様側での連携手続きが必要です。追加のオプション申込は不要です。
  ・「楽楽ビジネスカード」をご利用の場合
  　「楽楽ビジネスカード」管理画面にて「楽楽精算」との連携設定を行ってください。
  ・上記以外のクレジットカードをご利用の場合
  　各カード会社に「楽楽精算」との連携依頼をお申し出ください。
  いずれも、すべてのお手続き完了後、本機能が製品画面上に反映されます。

処理画面の説明

法人決済型のクレジットカード利用明細がすべて表示されます。
個人決済型の場合は、プライベートな情報を含むため表示されません。

 1.申請ステータス変更
「申請ｽﾃｰﾀｽ変更」欄にチェックを入れて、「対象外にする」「未申請に戻す」をクリックすることで明細の申請ステータスを変更できます。
詳細は、状態（ステータス）一覧（「伝票」「領収書/請求書」「ICカード履歴」「クレジットカード明細」）をご確認ください。 

2.CSV出力
クレジットカード利用明細の情報をCSVとして出力することができます。
詳細は、「クレジットカード利用明細」の情報をCSV出力する方法を知りたいをご確認ください。

3．通知メール
未処理のクレジットカード利用明細のユーザーに通知メールを送信できます。
通知メール文面の簡易表示と詳細表示は、「管理」タブ >「システム設定」>「基本情報」タブ >「クレジットカード利用明細一覧の各種設定」にて変更できます。
なお、未処理通知メールは代理申請者に送信することはできません。

簡易表示サンプル

詳細表示サンプル

4.クレジットカード利用明細と伝票明細を関連づける
未処理のクレジットカード利用明細と、精算済みの伝票明細を関連づけて、「関連づけ済」にできます。
関連づけの処理は、管理者が行います。
関連づけを行う際、「続けて関連づけ」にチェックをいれることで、連続して関連づけ作業を行うことができます。

（記事ID：1522）

概要

• 「管理」タブ >「クレジットカード設定」の説明です。
• 社員が利用したクレジットカード利用明細が、「楽楽精算」に転送されます。
• 「楽楽精算」に転送された利用明細を使用して伝票を作成できます。
• 本機能の利用には、事前にお客様側での連携手続きが必要です。追加のオプション申込は不要です。詳細は、「楽楽ビジネスカード」の設定手順、またはクレジットカード連携の設定手順をご確認ください。 

設定画面の説明

クレジットカード設定一覧

1. カード
   「楽楽精算」と連携されているカードの一覧が表示されます。

編集画面

1. 法人番号
   クレジットカード会社から発行される法人番号（貴社固有の番号／コード）
2. 支払方法
   法人決済型のカードの場合は、クレジットカード利用明細を紐づけた明細の「支払方法」を設定
   ※「支払方法」の選択肢は「支払方法マスタ」で設定します。
   ・固定　　　　：申請者は申請時に「支払方法」を選択できません
   ・精算時に選択：申請者が「支払方法」を選択できます
   
   個人決済型のカードの場合は「通常支払」になるので、選択できません。

3.申請者による利用日の変更
   新幹線やホテルなどを予約した場合、カードの利用明細データに表示される「利用日」が、実際の利用日と異なる場合があります。
実際の利用日で精算する必要がある場合は、「許可する」と選択してください。

【例】新幹線エクスプレスカードで予約した場合
オンライン予約した日　⇒　2023/4/25
新幹線の乗車日　　　　⇒　2023/5/1
利用明細の利用日　　　⇒　2023/4/25

（記事ID：1521）

概要

• あらかじめ統一金融機関コード（全銀協コード）が設定されています。
• 社員や取引先の振込先や振込元を登録する際の選択肢として使用します。
• 設定方法は「自動更新」と「手動更新」の2種類があります。
• 初期値は「自動更新」で設定されているので、更新作業なしでも全銀協コードが適用されます。
  ※「自動更新」の場合、1回／月のペースで自動更新されます。
• 「手動更新」に設定している場合、CSVにて更新作業を行うことが可能です。
  詳細はマスタへのCSV取込手順をご確認ください。

関連のあるメニュー

（記事ID：1548）

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1. 「楽楽精算サクセスナビ」へログインします。
   
2. 画面右下にある「AIチャットに相談する」のボタンをクリックすると、チャット画面が開きます。
   

≪完了≫

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ご利用にあたっての注意事項

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（記事ID：1003）

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