マニュアルの記事一覧

概要

このページでは、「申請・承認」タブ >「否認処理（ワークフロー）」メニューの画面と機能を説明します。

• 「ワークフロー」から申請した伝票の「否認処理」を行うことができます。
  ※通常の申請伝票の「否認処理」方法は、否認処理をご確認ください。
  
  
• 「楽楽精算」には、完全に履歴から削除する「削除」と、経理処理から外す「否認処理」の２通りの処理方法があります。
  
  • 削除：申請者が行います。
    「楽楽精算」の履歴から完全に削除され、伝票No.は欠番となります。「削除」が可能な伝票状態は「一時保存」「取下げ」「差戻し」のみとなります。
    詳細は、伝票を削除する手順をご確認ください。
    
    
  • 否認処理：管理者が行います。
    
    
• 「否認処理」「削除」ができる伝票は以下の通りです。
  対象の伝票の「状態」によって可否が異なります。
  「否認処理」は管理者が、「削除」は申請者本人が行います。
  

処理手順

1.「申請・承認」タブ >「否認処理（ﾜｰｸﾌﾛｰ）」の対象の「ワークフロー」名をクリック



2. 対象の伝票にチェックを入れ「選択した伝票を否認する」ボタンをクリック

　1. コメント
　　 任意でコメントを残すことができます。

   2.  否認処理
　　 対象の伝票にチェックを入れて「選択した伝票を否認する」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1605）

概要

• ログインしているユーザーが過去に申請した伝票のうち、 承認者によって差戻しをされた伝票の一覧を確認できます。
• 差戻しされた伝票に対して、以下の作業を行うことができます。
  ・閲覧
  ・編集
  ・再申請
  ・削除
  ・印刷
  ・一時保存

閲覧画面の説明

申請・承認タブ

「差戻し」となっている伝票の件数が、申請種別ごとに表示されます。
クリックすると一覧画面が表示されます。

一覧画面

1. 伝票状態
   「差戻し」にチェックが入った状態で画面が表示されます。
   「伝票状態」のチェックを変えることで他の状態の伝票も確認できます。
2. 伝票No.
   クリックすると、申請画面が表示されます。
3. 一括印刷
   チェックを入れた伝票を一括で印刷できます。

申請画面

1. 承認履歴
   承認者が差戻し時に入力した「コメント」や承認履歴を確認できます。
2. 申請を行う時と同じ手順で内容を修正して、再申請できます。
3. 削除
   伝票を削除できます。

（記事ID：1604）

• 集計・予算（自部門／全部門）（「予算管理オプション」の機能）
  
  
  

（記事ID：1603）

概要

• 「予算管理オプション」（有料）のお申込が必要です。
• 「伝票データ」を元に、あらかじめ設定しておいた予算と、経費の使用実績を集計できる機能です。（予算を設定しなければ実績のみ集計します。）
• 部門別、プロジェクト別に予算を設定し、実績との集計が可能です。
  また社員別の実績の集計も可能です。（予算の設定はできません。）
• 実績の集計結果をもとに申請制限を設けることができます。
  
  

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下のマニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• 予算管理オプション　初期設定
• 予算管理オプション　運用手順

処理画面の実行

集計の実行は集計・予算タブで行います。
自部門、全部門の違いは管理者用データ一覧をご確認ください。
集計対象データは「最終承認が完了した申請、精算データ」です。（振替伝票も含みます。）
伝票データの明細日付を実績対象月として集計します。

負担部門別

1. 条件を保存
   集計の条件を保存できます。（保存数は20個まで）
2. .集計タイプ
   登録済みの予算が選択できます。
3. 負担部門、勘定科目
   負担部門や勘定科目で対象データを絞り込めます。
4. 集計オプション
   集計結果に表示する内容を選択できます。(複数選択可)
   
   ・選択無
   
   ・実績の内訳（申請）（精算）
   
   ・予実差
   
   ・消化率
   

5.  集計
集計実行ボタンです。

プロジェクト別

1. プロジェクト
   プロジェクトで対象データを絞り込めます。

社員別

社員別の集計は実績値のみです。

1. 集計期間
   集計期間を設定できます。設定最大期間は23か月です。

集計結果画面の説明

集計結果画面では「表示切替」、「CSV出力」、「実績の上書き」を行うことができます。

表示切替

「単月表示」と「累積表示」の切り替えができます。
 ・単月表示

・累積表示

CSV出力

集計結果をCSVで出力することができます。CSVの出力内容は実績値のみです。

実績の上書き

実績の上書きができます。
実績の上書きを行うことで会計ソフトでの修正などによる誤差を調整できます。
予算のインポートと同様、CSVテンプレートをダウンロードし、「楽楽精算」へ取り込んでください。

取り込が完了すると、集計結果に下記変更がなされます。


実績行が青字へ変わり、申請、精算行は打消し表示となります。

集計結果

集計結果で表示できる内容は以下6種です。

• 予算：予算管理で設定された予算
• 実績：承認済みの申請伝票と精算伝票の合計額（またはその、上書きされた数字）
• 申請：承認済みの申請伝票の合計額
• 精算：承認済みの精算伝票の合計額
• 予実：予算 － 実績（予実差がマイナス値の場合、赤帯で表示されます。）
• 消化率：実績 ÷ 予算

（記事ID：1602）

概要

「経理処理」タブ >「チェックリスト」メニューの画面と機能を説明します。

• 「楽楽精算」内の伝票の情報をPDFで出力できます。
• 伝票状態で伝票検索しチェックリストとして生成できるため、締日前などに精算や承認、仕訳の確定作業が完了していない伝票確認するなどで活用できます。

対象となるデータ

「楽楽精算」内に保存されている、伝票状態が「取下げ」「差戻し」「一時保存」以外のすべての伝票データが対象です。

出力されるチェックリスト

伝票状態で伝票検索しチェックリストとして生成できるため、締日前などに精算や承認、仕訳の確定作業が完了していない伝票確認するなどで活用できます。

明細を出力しない場合

「明細を出力する」にチェックを入れずに「プレビュー」ボタンを押すことで、伝票単位でのチェックリストが生成されます。

• 伝票単位でデータが出力されます。
• 申請者、金額、支払日などの情報を確認できます。
• 出力する項目やレイアウトの変更はできません。
  ※詳細は実際にPDFを出力してご確認ください。

明細を出力する場合

「明細を出力する」にチェックを入れて「プレビュー」ボタンを押すことで、明細情報を含めたチェックリストが生成されます。

• 明細単位でデータが出力されます。
• 申請者、金額、支払日などの情報を確認できます。
• 出力する項目やレイアウトの変更はできません。
  ※詳細は実際にPDFを出力してご確認ください。

処理画面の説明

1.  伝票状態
   各伝票の状態は「一覧」や「管理者用データ一覧」などで確認できます。
   伝票の閲覧方法の詳細はすべての伝票データを閲覧する手順をご確認ください。
2.  出力
   「明細を出力する」にチェックを入れて「プレビュー」ボタンを押すことで、明細情報も含めたチェックリストを生成できます。
3.  プレビュー
   検索条件を入力して「プレビュー」ボタンを押すことで、該当するチェックリスト（PDF）を生成できます。
   
   

（記事ID：1601）

概要

• 「管理 」タブ >「補助科目マスタ」メニューの画面と機能を説明します。
• 仕訳データを作成するために、補助科目の情報を会計ソフトと同じコード／名称で登録します。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定や全体の流れについて知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

• 仕訳データ作成の仕組み
• 「会計連携項目」の使用方法を知りたい

設定画面の説明

1. 新規登録
   新しい補助科目を登録できます。
2. CSV出力
   マスタに登録されたデータをCSV形式で出力できます。
   ※「勘定科目マスタ」に登録された情報も同時に出力されます。
3. 削除
   チェックを入れたレコードを削除できます。

項目一覧

「補助科目マスタ」で設定を行う項目の一覧です。
こちらを参照してテンプレートやマスタの入力を行ってください。

必須項目

任意項目

※任意項目においては設定する必要がなければ空欄で問題ありません。
※「会計連携項目」の登録手順・出力手順の詳細は、「会計連携項目」の使用方法を知りたいをご確認ください。「会計連携項目」は仕訳データ出力の際にのみ使用される項目のため、
仕訳のプレビュー画面などに表示させることはできません。

設定方法

「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。
事前にご利用の会計ソフトに登録されている「補助科目」の情報をご用意ください。

CSV取込

テンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
一括で取り込みをすることができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。
取込テンプレートは、資料ライブラリページからダウンロードできます。
取込手順の詳細は、マスタへのCSV取込手順をご確認ください。

直接入力

1件ずつ「新規登録」画面を開いて入力をします。登録件数が数件の場合に有効な方法です。
「管理」タブ >「補助科目マスタ」から設定してください。

（記事ID：1528）

概要

• 「管理 」タブ >「勘定科目マスタ」メニューの画面と機能を説明します。
• 仕訳データを作成するために、勘定科目の情報を会計ソフトと同じコード／名称で登録します。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定や全体の流れについて知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

• 仕訳データ作成の仕組み
• 「会計連携項目」の使用方法を知りたい

設定画面の説明

1. 新規登録
   新しい勘定科目を登録できます。
2. CSV出力
   マスタに登録されたデータをCSV形式で出力できます。
   ※「補助科目マスタ」に登録された情報も同時に出力されます。
3. 削除
   チェックを入れたレコードを削除できます。

項目一覧

「勘定科目マスタ」で登録する項目の一覧です。
以下を参照して取り込みテンプレートの用意やマスタの登録を行ってください。

必須項目

任意項目

※任意項目においては設定する必要がなければ空欄で問題ありません。
※「会計連携項目」の登録手順・出力手順の詳細は「会計連携項目」の使用方法を知りたいをご確認ください。
「会計連携項目」は仕訳データ出力の際にのみ使用される項目のため、仕訳のプレビュー画面などに表示させることはできません。

設定方法

「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。
事前にご利用の会計ソフトに登録されている「勘定科目」の情報をご用意ください。

CSV取込

テンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
一括で取り込みをすることができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。
取り込みテンプレートは、資料ライブラリページからダウンロードできます。
取り込み手順の詳細は、マスタへのCSV取込手順をご確認ください。

直接入力

1件ずつ「新規登録」画面を開いて入力をします。登録件数が数件の場合に有効な方法です。
「管理」タブ >「勘定科目マスタ」の「新規登録」から設定します。

（記事ID：1527）

概要

• 伝票の承認をどのような順番で行うのか決め、承認のフローを作成します。
• 詳細設定を行う場合に、設定が必要です。
  ※承認フローを簡易設定で設定する場合「承認フローマスタ」の設定は不要です。
• 承認フローマスタの登録上限数は30万件です。
  その他のマスタの登録上限数は、各マスタ・メニューの登録件数の上限をご確認ください。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定や全体の流れについて知りたい場合は、以下マニュアルをご確認ください。

• 承認フローの設定手順（詳細設定）
• 金額や勘定科目で承認フローを分岐させる手順
• 負担部門の上長を承認者に設定する手順
• プロジェクトの上長を承認者に設定する手順

設定が反映される画面

社員マスタ

「社員マスタ」の「所属１」「所属２」「所属３」タブにある
「承認フロー」の虫眼鏡ボタンをクリックすると、
「承認フローマスタ」に登録されている承認フローの一覧が表示されます。

承認者の設定

承認者の設定

「承認フローマスタ」の「承認ポイント」で、「役職」または「部門」を指定して設定した内容が、設定項目として表示されます。
※「社員マスタ」で該当の承認フローを設定していることが条件です。

負担部門の承認者設定

「承認フローマスタ」の「承認ポイント」で「負担部門の承認者」を指定して設定した内容が、設定項目として表示されます。
※「負担部門の承認者」は部門ごとに1名のみ設定できます。

承認者の一括設定

「承認フローマスタ」の「承認ポイント」で
「役職」を指定して設定した内容が、設定項目として表示されます。
※「社員マスタ」で該当の承認フローを設定していることが条件です。

設定画面の説明

新規登録画面

1. フロー種別
   「条件フロー」を選択すると、金額か勘定科目を条件に承認フローを分岐することができます。
   詳細は、金額や勘定科目で承認フローを分岐させる手順をご確認ください。
   ※「ワークフローオプション」で条件承認フローを利用する場合は、勘定科目の条件は適用されません。金額を条件に分岐をさせたい場合は、「ワークフロー設定」で「金額条件」の設定が必要です。
   詳細は、金額によって承認フローを変更する方法を知りたいをご確認ください。
   
2. 仮払金担当者
   仮払金の支払処理を行う社員を限定したい場合に設定します。
   設定をした場合、設定された社員以外は仮払金の処理ができません。
   詳細は、「承認フローマスタ」の「仮払金担当者」でできることが知りたいをご確認ください。
   仮払金の運用がない場合、または特別に担当者を設ける必要が無い場合は、設定不要です。
3. 仮払金希望時のみ使用する承認ポイントの設定
   仮払金の希望時にのみ追加したい承認ポイントがある場合に設定します。
   詳細は、仮払金：仮払金あり伝票の承認フローの設定手順【繰越する／しない共通】をご確認ください。
   仮払金の運用がない場合は、設定不要です。
4. 申請者宛の承認通知メール
   「任意のポイントで送信する」を選択した場合、「承認通知メールを送信」にチェックのある承認者が承認をした時にのみ承認通知メールが送信されます。
   ※承認通知メールを受信するためには、他にも設定が必要です。
   詳細は、通知メールの設定手順をご確認ください。

5.行削除／行追加
　承認ポイントを設定する行を「削除」「追加」できます。最大で10行まで設定できます。

6.承認ポイント
　承認ポイント1から順番に承認する順番を設定します。
　※申請者は承認ポイントに含みません。使用できる承認ポイントの種類は以下の通りで　す。

　※1　「負担部門の承認者」のマニュアルは負担部門の上長を承認者に設定する手順をご確認ください。
　※2　「プロジェクトの承認者」のマニュアルはプロジェクトの上長を承認者に設定する手順をご確認ください。

7.チェックボックス
　チェックを入れると、チェックを入れた上下の承認ポイントを1つのポイントとして、
　まとめることができます。

8.AND承認／OR承認
　7. にチェックがある場合に表示され、AND承認またはOR承認の選択ができます。

概要

このページでは「管理」タブ >「カタログ連携データ一覧」メニューの画面と機能を説明します。

• 「Amazonビジネス連携オプション」（有料）のお申込が必要です。
  ご希望のお客様は「お問い合わせ」よりお問い合わせください。
• 「Amazonビジネス連携オプション」で連携されたデータを確認することができます。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、
Amazonビジネス連携オプションの初期設定をご確認ください。

設定画面の説明

カタログ連携データ一覧

1. 商品番号
   リンクをクリックすると「Amazonビジネス」の商品ページを確認することができます
2. 配送日
   配送日を確認することができます。注文状況
3. 注文状況
   注文状況を確認することができます。
   ステータスの内容は以下です。
   ・「承認を保留中」：「経費申請」伝票を未作成・伝票が未承認（Amazon側：仮注文済み／キャンセル）
   ・「在庫確認中」：経費申請承認完了（Amazon側：正式注文受付～注文確定）
   ・「注文済み」：注文確定済み（Amazon側：発送準備中～配達済み）
4. 事前申請（ステータス・伝票No.）
   ・ステータス：事前申請伝票のステータスを確認することができます。
   ・伝票No：伝票No.をクリックすると紐づいている伝票の内容を確認することができます。
5. 事後精算（ステータス・伝票No.・申請日）
   ・ステータス：事後精算伝票のステータスを確認することができます。
   ・伝票No：伝票No.をクリックすると、紐づいている伝票の内容を確認することができます。
   ・申請日：事後精算伝票の申請日を確認することができます。
   
   ※「配送日」と精算伝票の「申請日」を確認することで、配送前の商品を精算しないように確認することができます。

CSV出力

「カタログ連携データ一覧」の一覧の内容をCSV出力することができます。
なお、出力項目は固定です。

（記事ID：1525）

概要

• 「管理」タブ >「カタログ連携設定」メニューの画面と機能を説明します。
• 「Amazonビジネス連携オプション」のお申込が必要です。
• 「Amazonビジネス連携オプション」を利用するための連携情報を登録します。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定手順について知りたい場合は、
Amazonビジネス連携オプションの初期設定 をご確認ください。

設定画面の説明

1. カタログ連携先
   連携する「Amazonビジネス」の情報を入力します。
   「Amazonビジネス」の確認経路は以下の通りです。(2024年11月現在)
   1．「Amazonビジネス」のトップ画面より「アカウント▼」をクリック
   2．「ビジネスの管理 > システム連携」をクリック
   3．「購買システム」の「システムを管理する」をクリック
   こちらに表示される情報を「楽楽精算」に入力してください。
   
   
2. E-MAIL(ログインID)
   「Amazonビジネス」のアカウントの運用方法によってどちらかを選択します。
   
   固定：全ユーザーで1つのAmazonビジネスのアカウントを共有して利用する場合
   社員マスタに準拠：ユーザーごとにAmazonビジネスのアカウントを使用する場合
   
   
3. デフォルトの配送先
   「管理」タブ >「配送先マスタ」で登録されている配送先を指定します。
   ※申請時に変更することができます。
   
   
4. 支払方法
   「管理」タブ >「支払方法マスタ」で登録されている支払方法を指定します。

（記事ID：1524）