マニュアルの記事一覧

概要

• 「申請・承認」タブ >「ワークフロー」メニューの画面と機能を説明します。
• 「ワークフローオプション」（有料）のお申込が必要です。
• 「楽楽精算」精算を伴う申請とは別に、稟議書などを精算を伴わない書類データとして作成・申請できます。
• ワークフローで作成したデータを、出張申請や出張精算、経費精算などの伝票に紐づけできます。

利用イメージ

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
「ワークフローオプション」の設定方法、運用方法は以下マニュアルをご覧ください。

• ワークフローオプションの初期設定
• ワークフローオプションの運用方法

処理画面の説明

「申請・承認」タブ

1. ワークフローアイコン
   以下のすべてに当てはまる状態の時に表示されます。
   ※詳細は、ワークフローオプションの初期設定をご覧ください。
   ・「ワークフローオプション」をお申込済みの状態
   ・「ワークフロー設定」にて申請画面の設定済みの状態
   ・「権限マスタ」にてワークフローの申請権限にチェックが入っている状態
2. カテゴリ
   カテゴリを設定している場合は設定したカテゴリ名が表示されます。
   カテゴリの設定は「ワークフロー設定」にて行います。
   ※カテゴリを設定していない場合は、「カテゴリ未設定」と表示されます。
3. ワークフロー名
   カテゴリを選択すると、申請可能なワークフロー名が表示されます。
   申請したいワークフロー名をクリックすると、申請画面が開きます。
   ワークフロー名の設定は「ワークフロー設定」にて行います。
4. 一覧
   ログインしているユーザーが過去に「申請」、もしくは「一時保存」したワークフローの一覧を確認できます。

申請画面

1. 申請者へのメッセージ（ヘッダ）
   「ワークフロー設定」で設定したコメントが掲載されます。
2. 入力項目
   「ワークフロー設定」で設定した入力項目が表示されます。
3. 申請者へのメッセージ（フッタ）
   「ワークフロー設定」で設定したコメントが掲載されます。
   
   

（記事ID：1611）

概要

• 交通費の精算を行う画面です。
  ※近距離の交通費の精算に利用することを想定しています。
  宿泊を伴う出張は「出張申請／精算」の利用をご検討ください。
• 事前申請はできません。
• 仮払金の申請はできません。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• 乗換案内
• 定期区間の設定手順
• 手当の申請手順
• 利用しないメニューや機能を非表示にする手順
• メニュー名称／アイコンの変更手順

関連するメニューのマニュアル

• 項目設定
• 申請画面・帳票レイアウト
• 交通機関マスタ
• 定期区間マスタ

処理画面の説明

1. 承認ポイント欄
   この申請に適用される承認フローに基づいて承認者を右→左の順番で表示します。
   ※承認ポイントが5つ以上の場合は欄の一番左に「←」が表示されます。
   
   「承認者を追加」も申請画面上で行うことができます。
   詳細は、申請画面で承認者を追加する方法を知りたいをご確認ください。
2. 負担部門
   初期値は所属部門が表示されます。費用の負担先によって変更することができます。
3. 各種メニューボタン
   利用しているオプションや設定によって表示されます。
   ・クレジットカード：「社員マスタ」にカード連携用の情報が登録されている場合に表示
   
   以下のボタンは社員ごとに表示／非表示を切り替えることはできません。
   ・ICカード：　「ICカードオプション」／「ICカード AI補助オプション」を契約の場合に表示
   ・領収書/請求書：「電子帳簿保存法オプション」を契約し、明細に「領収書/請求書」項目を配置している場合に表示
   ・CSV取込：「申請データ取込の設定」が有効になっている場合に表示
   ・マイパターン：「システム設定」でマイパターンの利用を「許可する」に設定している場合に表示

 
4.  手当
「手当マスタ」に登録した手当情報が選択肢として表示されます。

 5. 交通機関
「交通機関マスタ」に登録した「交通機関名」が選択肢として表示されます。
「交通機関マスタ」には「勘定科目／補助科目／税区分」が登録されているので、申請画面　で「交通機関」を選択することによって費用を計上する仕訳の借方の情報が決定します。

 6.  乗換案内
「乗換案内」の画面が表示されます。
乗換案内で検索した内容を明細に反映することができます。
※「乗換案内」ボタンは非表示にできません。

 7. 目的地
ログインユーザーが過去に作成した明細の 目的地／出発／到着／金額 を再利用できます。
「共有目的地マスタ」に登録した内容を呼び出して使用することもできます。
※目的地ボタンの表示は固定となり、非表示にすることはできません。

8. 定期区間
「定期区間マスタ」に登録がある場合に、その内容を参照することができます。

（記事ID：1612）

概要

経費申請

• 経費の事前申請を行う画面です。
  ※事前申請が不要な場合は、使用する必要はありません。
• 仮払金を使用する場合は必須です。
  詳細は、仮払金：運用の流れと事前設定【繰越する／しない共通】をご確認ください。
• 事前申請した伝票は「経費精算」「支払依頼」の伝票と紐づけることが可能です。

経費精算

• 経費の精算を行う画面です。
• 事前に「経費申請」を行っている場合は、その伝票と紐づけて精算を行います。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• 利用しないメニューや機能を非表示にする手順
• メニュー名称／アイコンの変更手順

関連するメニューのマニュアル

• 項目設定
• 内訳マスタ

処理画面の説明

1. 申請No.
   事前申請がある場合に事前申請伝票の伝票No.を選択します。
2. 承認ポイント欄
   この申請に適用される承認フローに基づいて承認者を右→左の順番で表示します。
   ※承認ポイントが5つ以上の場合は欄の一番左に「←」が表示されます。
   
   「承認者を追加」も申請画面上で行うことができます。
   詳細は、申請画面で承認者を追加する方法を知りたいをご確認ください。
3. 各種メニューボタン
   利用しているオプションや設定によって表示されます。
   ・クレジットカード：「社員マスタ」にカード連携用の情報が登録されている場合に表示
   
   以下のボタンは社員ごとに表示／非表示を切り替えることはできません。
   ・領収書/請求書：「電子帳簿保存法オプション」を契約し、明細に「領収書/請求書」項目を配置している場合に表示
   ・CSV取込：「申請データ取込の設定」が有効になっている場合に表示

 4. 内訳
「内訳マスタ」に登録した「内訳名」が選択肢として表示されます。
「内訳マスタ」には「勘定科目／補助科目／税区分」が登録されているので、申請画面で「内訳」を選択することによって費用を計上する仕訳の借方の情報が決定します。

 5. 入力履歴
ログインしているユーザーが過去に入力した履歴を利用することができます。
※直近100件分の履歴データを自動保存します。
※各項目の表示／非表示、配置箇所、項目名は変更できます。
　詳細は、申請画面・帳票レイアウトをご確認ください。

お役立ち情報

申請内容の確認とあわせて、「決められた予算を超えていないか」もタイムリーに確認できたら便利だと思いませんか？
そんなときには、「予算管理オプション」 のご利用をおすすめします！
リアルタイムでの予算の消化状況を確認でき、予算超過を未然に防ぐことが可能になります。

詳細は、 予算管理オプション ご利用検討中の方へをご確認ください。

（記事ID：1614）

概要

交際費申請

• 今後発生する予定の交際費に対して、事前申請を行う画面です。
  ※事前申請が不要な場合は、使用する必要はありません。
• 仮払金を使用する場合は必須です。
  詳細は、仮払金：運用の流れと事前設定【繰越する／しない共通】をご確認ください。

交際費精算

• 交際費の精算を行う画面です。
• 事前に「交際費申請」を行っている場合は、その伝票と紐づけて精算を行います。

関連する設定マニュアル

設定マニュアル

• 利用しないメニューや機能を非表示にする手順
• メニュー名称／アイコンの変更手順

関連するメニューのマニュアル

• 項目設定

処理画面の説明

1．申請No.
事前申請がある場合に事前申請伝票の伝票No.を選択します。

2．先方人数／当方人数／人数
「先方人数」「当方人数」に入力した数字の合計が「人数」に反映されます。

3．承認ポイント欄
この申請に適用される承認フローに基づいて承認者を右→左の順番で表示します。
※承認ポイントが5つ以上の場合は欄の一番左に「←」が表示されます。

「承認者を追加」も申請画面上で行うことができます。
詳細は、申請画面で承認者を追加する方法を知りたいをご確認ください。

4．各種メニューボタン
利用しているオプションや設定によって表示されます。
・クレジットカード：「社員マスタ」にカード連携用の情報が登録されている場合に表示

以下のボタンは社員ごとに表示／非表示を切り替えることはできません。
・領収書/請求書：「電子帳簿保存法オプション」を契約し、明細に「領収書/請求書」項目を配置している場合に表示
・CSV取込：「申請データ取込の設定」が有効になっている場合に表示

5．内訳
「内訳マスタ」に登録した「内訳名」が選択肢として表示されます。
「内訳マスタ」には「勘定科目／補助科目／税区分」が登録されているので、申請画面で「内訳」を選択することによって費用を計上する仕訳の借方の情報が決定します。

6．入力履歴
ログインしているユーザーが過去に入力した履歴を利用することができます。
※直近100件分の履歴データを自動保存します。
※各項目の表示／非表示、配置箇所、項目名は変更できます。
　詳細は、申請画面・帳票レイアウトをご確認ください。

お役立ち情報

申請内容の確認とあわせて、「決められた予算を超えていないか」もタイムリーに確認できたら便利だと思いませんか？
そんなときには、「予算管理オプション」 のご利用をおすすめします！
リアルタイムでの予算の消化状況を確認でき、予算超過を未然に防ぐことが可能になります。

詳細は、 予算管理オプション ご利用検討中の方へをご確認ください。

（記事ID：1615）

概要

• 会計ソフトなどの振替伝票と同様に、借方／貸方の科目情報を自由に設定し、振替仕訳を起こすことができます。
  ※申請画面に表示できるのは「申請画面・帳票レイアウト」>「申請画面の項目設定」>「振替伝票」に表示されている項目のみです。
• 主に仕訳の修正に利用します。

関連する設定マニュアル

設定マニュアル

• 利用しないメニューや機能を非表示にする手順
• メニュー名称／アイコンの変更手順

関連するメニューのマニュアル

• 項目設定

処理画面の説明

（記事ID：1616）

• 画像下の機能名をクリックすると、該当のページに遷移します。
• 「ワークフロー」「否認処理（ﾜｰｸﾌﾛ-）」は「ワークフローオプション」（有料）の機能です。

※「申請・承認」タブのメッセージ

詳細は、「申請・承認」メニューのメッセージを編集する方法を知りたいをご確認ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「申請・承認」タブ　機能一覧

• 交通費精算
• 一覧
• 出張申請／出張精算／海外出張申請／海外出張精算
• 経費申請／経費精算
• 支払依頼
• 交際費申請／交際費精算
• 振替伝票
• ワークフロー　（「ワークフローオプション」の機能）
• 一時保存
• 差戻し
• 未承認
• 未承認（代理承認）
• 定期区間申請の確認 > 定期区間マスタ
• 伝票データ出力
• 催促メール送信
• 否認処理
• 否認処理（ワークフロー）　（「ワークフローオプション」の機能）
  
  

（記事ID：1617）

概要

• 以下の伝票の一覧を確認できます。
  ①ログインユーザーが、過去に申請または一時保存した伝票
  
  ②ログインユーザーが代理申請者として登録されている場合は、被代理申請者が過去に申請または一時保存した伝票
  【例】経理花子：代理申請者　経理次郎：被代理申請者
  上記の場合に、経理花子の画面で、経理次郎が過去に申請または一時保存した伝票を見ることができます。
  
  ③ログインユーザーが、過去に代理で申請または一時保存された伝票
  【例】経理花子：代理申請者　経理次郎：被代理申請者
  上記の場合に、経理次郎の画面で、経理花子が経理次郎の代わりに過去に申請または一時保存した伝票を見ることができます。
• 主に以下の作業を行うことができます。
  伝票の閲覧／コピー／印刷／取下げ／差戻し・取下げ伝票の編集や、再申請／一時保存伝票の再編集
• 伝票の削除方法は、伝票を削除する手順をご確認ください。

一覧画面の説明

1. 一時保存タブ
   一時保存された伝票の一覧が表示されます。
   一時保存された伝票が存在しない場合は、一時保存タブは非表示になります。
   
   
2. 申請一覧タブ
   申請済みの伝票の一覧が表示されます。
   ※申請後に「差戻し」などになった伝票も表示されます。
   　過去に一度「申請」され「削除」されていない伝票が表示されます。
   
   
3. 詳細検索
   「＋詳細検索」をクリックすると詳細検索画面が表示されます。特定のステータスの伝票や、特定の期間に申請した伝票などを検索したい場合に活用します。
   【例】すでに支払日が確定した伝票（伝票状態「確定済」）のみを確認したい場合など
   
   
4.  伝票No.
   クリックすると、伝票画面が表示されます。
   伝票の内容を確認したり、コピーや取下げ、差戻し伝票の編集・再申請などを行ったりしり場合はこちらから伝票を表示して実行します。
   
   
5. 状態
   伝票の処理がどこまで進んでいるかを確認できます。
   伝票状態の詳細は、状態（ステータス）一覧（「伝票」「領収書/請求書」「ICカード履歴」「クレジットカード明細」）をご確認ください。
   
   
6. 承認
   該当の伝票の承認がどこまで進んでいるかを確認できます。
   承認ポイントと同じ数のアイコンが表示されます。

7. 一括印刷
　チェックを入れた伝票の帳票を印刷できます。

（記事ID：1618）

動画をご用意しているマニュアルの一覧です。

基本の使い方

「楽楽精算」の基本の使い方を「ログイン／申請」「承認」「経理処理」の3つの動画でご案内しています。

初期設定

「楽楽精算」のサポートサービスや初期設定における前準備について、動画でご案内しています。

初期設定に関連する複雑な設定内容を動画でご案内しています。

人事異動

電子帳簿保存法

ワークフローオプション

「ワークフローオプション」に関する動画をご覧いただけます。

ICカードオプション

「ICカードオプション」に関する動画をご覧いただけます。

楽楽コネクタオプション

「楽楽コネクタオプション」に関する動画をご覧いただけます。

AI Travel連携オプション

「AI Travel連携オプション」に関する動画をご覧いただけます。
※別ページへ遷移します。

Amazonビジネス連携オプション

「Amazonビジネス連携オプション」に関する動画をご覧いただけます。

（記事ID：1700）

概要

• 事前に「振込元マスタ」で口座引落し用の振込元を設定し、「支払確定」の際に口座引落し用の振込元を選択することで、振込のデータと分けて処理することができます。
  
  
• 支払先ごとに口座引落しか否かが決まっている場合は、「支払先マスタ」に口座引落し先を絞り込むためのワードを設定できます。
  

「振込元マスタ」の設定

まずは「支払確定」時に選択する口座引落し用の「振込元マスタ」を作成します。

1. 「管理」タブ >「振込元マスタ」をクリック
2. 画面左上の「新規登録」ボタンをクリック
3. 「振込元コード」を入力し、「振込元名」欄に「口座引落し」などの名称を入力
4. 「精算区分」欄で「振込」を選択
5. FBデータを使用しないため、「振込元」の銀行口座情報は入力しません。
   ※勘定科目は運用にあわせて「普通預金」や「当座預金」などをご設定ください。
6. 口座引落しを選んだ際の貸方の仕訳情報を、「勘定科目」～「負担部門」欄に設定
7. 画面左下の「確定」ボタンをクリック

「支払先マスタ」の設定（任意）

設定手順（支払先ごとに口座引落しか否かが決まっている場合）

1. 「管理」タブ >「支払先マスタ」をクリック
2. 口座引き落しの支払先の「編集」ボタンをクリック
3. 「フリー1」～「フリー3」のいずれかに「口座引落し」と入力する
   
   
4. 画面左下の「確定」ボタンをクリック

「支払確定」の手順

1. 「経理処理」タブ >「支払確定（支払先）」をクリック
   
2. 対象のデータを検索
   ※検索条件の設定で、「支払先」欄の「＋」マークをクリックし、
   「フリー1」～「フリー3」部分に「口座引落し」と入力して検索することで、あらかじめ「支払先マスタ」にて「口座引落し」と登録してある支払先だけを絞り込めます。
   
   
3. 口座引落しで処理する、支払待ちデータの「確定」欄にチェック
4. 「支払日」欄の左側にある「振込元」欄で、口座引落し用に設定した振込元を選択
5. 「支払日」欄に引落し日を入力して、「確定」ボタンをクリック
   

≪完了≫
上記の手順を行っていただくことで、「振込」と「口座引落し」の支払データをわけて処理することができます。

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

（記事ID：1306）

概要

• マスタに登録する情報をテンプレートに入力して、一括で取り込むことができます。
  ※この方法を「CSV取込」と呼称します。
• 各マスタ画面の「CSV取込」ボタンから取込を行いますが、一部、別メニューから取り込むマスタもあります。
• CSV取込が可能なマスタは以下の通りです。

各マスタの「CSV取込」ボタンから取込可能なマスタ

• 部門マスタ　
• 役職マスタ　
• プロジェクトマスタ　
• 社員マスタ　
• 勘定科目マスタ　
• 補助科目マスタ
• 内訳マスタ　
• 交通機関マスタ
• 支払先マスタ　
• 振込元マスタ　
• 手当マスタ　
• レート管理マスタ
• 承認フロー初期値の設定　
• 汎用マスタ　
• 銀行マスタ/支店マスタ　
• 承認者の設定

「管理」タブの「CSV取込」メニューからのみ取込可能なマスタ

• 共有目的地マスタ　
• 定額支払マスタ

イメージ図

取込手順

各マスタの「CSV取込」ボタンから取込を行う基本の方法を記載します。

【参考動画】社員マスタ CSV作成・取込

テンプレート入力

1. 「資料ライブラリ > マスタテンプレート」から該当のマスタの「テンプレート」をダウンロード
2. ダウンロードしたテンプレートを開く
3. 該当のマスタのマニュアルを確認しながら、「テンプレート」シートに必要な情報を入力

≪完了≫

※資料ライブラリでご用意しているテンプレートには、基本的な取込項目のみが入っています。そのため、マスタによっては、マスタ上のすべての項目を網羅しておりません。

※マスタには存在するが、テンプレートの中に無い項目を取り込みたい場合は、テンプレートに該当の項目用の列を追加することで、CSVで取り込むことができます。

CSVファイルに変換

1. すべてのデータを入力した後で、空白行が存在する場合は、空白行を削除
2. Excelファイルの「名前を付けて保存」を選択
3. 「ファイルの種類(T)」で「CSV(カンマ区切り)(*.CSV)」を選択して保存

≪完了≫

CSV取込

各マスタの「CSV取込」から行う方法

「社員マスタ」を例に、CSV取込手順を記載します。

1. 「管理」タブ >「社員マスタ」>「CSV取込」をクリック
   
   
2. 取り込むファイルを選択
3. 取込項目を選択 
   1.コード重複時の設定
   すでに登録済のマスタを、CSVの内容で上書き更新したい場合は「マスタを更新する」を選択してください。（新規登録の場合はどちらを選んでも影響はありません。）
   「取込をスキップする」を選択した場合は、コードが重複しているデータがあっても、その項目は一切更新されません。
   
   2.取込開始行
   CSVの1行目に項目名ではなく内容が入力されている場合は「1行目から取り込む」にチェックを入れてください。
   
   3.既存の取込設定の利用
   過去にCSV取込を行った際の設定を保存してある場合、「既存の取込設定を利用する」にチェックを入れると設定内容を呼び出すことができます。
   必須の設定ではありませんので、不要の場合はチェックを入れずに進んでください。
   
   4.項目名
   1行目に入力されている項目名と「楽楽精算」内の項目名が一致している場合、項目名が自動選択されます。一致していない場合は空白になりますので、プルダウンから項目名を選択してください。

4. 取込内容を確認し、「取込開始」ボタンをクリック
※ここで保存した設定内容を、上記3.「既存の取込設定の利用」で呼び出すことが可能です。

5.「取込開始」ボタンをクリック後、画面がマスタ一覧に戻る
※マスタ一覧に表示されている「CSV取込状況」をクリックすると、進捗状況や取込結果、エラー内容などを確認できます。

≪完了≫

（記事ID：1305）