マニュアルの記事一覧

概要

• 会計ソフトなどの振替伝票と同様に、借方／貸方の科目情報を自由に設定し、振替仕訳を起こすことができます。
  ※申請画面に表示できるのは「申請画面・帳票レイアウト」>「申請画面の項目設定」>「振替伝票」に表示されている項目のみです。
• 主に仕訳の修正に利用します。

関連する設定マニュアル

設定マニュアル

• 利用しないメニューや機能を非表示にする手順
• メニュー名称／アイコンの変更手順

関連するメニューのマニュアル

• 項目設定

処理画面の説明

（記事ID：1616）

• 画像下の機能名をクリックすると、該当のページに遷移します。
• 「ワークフロー」「否認処理（ﾜｰｸﾌﾛ-）」は「ワークフローオプション」（有料）の機能です。

※「申請・承認」タブのメッセージ

詳細は、「申請・承認」メニューのメッセージを編集する方法を知りたいをご確認ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「申請・承認」タブ　機能一覧

• 交通費精算
• 一覧
• 出張申請／出張精算／海外出張申請／海外出張精算
• 経費申請／経費精算
• 支払依頼
• 交際費申請／交際費精算
• 振替伝票
• ワークフロー　（「ワークフローオプション」の機能）
• 一時保存
• 差戻し
• 未承認
• 未承認（代理承認）
• 定期区間申請の確認 > 定期区間マスタ
• 伝票データ出力
• 催促メール送信
• 否認処理
• 否認処理（ワークフロー）　（「ワークフローオプション」の機能）
  
  

（記事ID：1617）

概要

• 以下の伝票の一覧を確認できます。
  ①ログインユーザーが、過去に申請または一時保存した伝票
  
  ②ログインユーザーが代理申請者として登録されている場合は、被代理申請者が過去に申請または一時保存した伝票
  【例】経理花子：代理申請者　経理次郎：被代理申請者
  上記の場合に、経理花子の画面で、経理次郎が過去に申請または一時保存した伝票を見ることができます。
  
  ③ログインユーザーが、過去に代理で申請または一時保存された伝票
  【例】経理花子：代理申請者　経理次郎：被代理申請者
  上記の場合に、経理次郎の画面で、経理花子が経理次郎の代わりに過去に申請または一時保存した伝票を見ることができます。
• 主に以下の作業を行うことができます。
  伝票の閲覧／コピー／印刷／取下げ／差戻し・取下げ伝票の編集や、再申請／一時保存伝票の再編集
• 伝票の削除方法は、伝票を削除する手順をご確認ください。

一覧画面の説明

1. 一時保存タブ
   一時保存された伝票の一覧が表示されます。
   一時保存された伝票が存在しない場合は、一時保存タブは非表示になります。
   
   
2. 申請一覧タブ
   申請済みの伝票の一覧が表示されます。
   ※申請後に「差戻し」などになった伝票も表示されます。
   　過去に一度「申請」され「削除」されていない伝票が表示されます。
   
   
3. 詳細検索
   「＋詳細検索」をクリックすると詳細検索画面が表示されます。特定のステータスの伝票や、特定の期間に申請した伝票などを検索したい場合に活用します。
   【例】すでに支払日が確定した伝票（伝票状態「確定済」）のみを確認したい場合など
   
   
4.  伝票No.
   クリックすると、伝票画面が表示されます。
   伝票の内容を確認したり、コピーや取下げ、差戻し伝票の編集・再申請などを行ったりしり場合はこちらから伝票を表示して実行します。
   
   
5. 状態
   伝票の処理がどこまで進んでいるかを確認できます。
   伝票状態の詳細は、状態（ステータス）一覧（「伝票」「領収書/請求書」「ICカード履歴」「クレジットカード明細」）をご確認ください。
   
   
6. 承認
   該当の伝票の承認がどこまで進んでいるかを確認できます。
   承認ポイントと同じ数のアイコンが表示されます。

7. 一括印刷
　チェックを入れた伝票の帳票を印刷できます。

（記事ID：1618）

動画をご用意しているマニュアルの一覧です。

基本の使い方

「楽楽精算」の基本の使い方を「ログイン／申請」「承認」「経理処理」の3つの動画でご案内しています。

初期設定

「楽楽精算」のサポートサービスや初期設定における前準備について、動画でご案内しています。

初期設定に関連する複雑な設定内容を動画でご案内しています。

人事異動

電子帳簿保存法

ワークフローオプション

「ワークフローオプション」に関する動画をご覧いただけます。

ICカードオプション

「ICカードオプション」に関する動画をご覧いただけます。

楽楽コネクタオプション

「楽楽コネクタオプション」に関する動画をご覧いただけます。

AI Travel連携オプション

「AI Travel連携オプション」に関する動画をご覧いただけます。
※別ページへ遷移します。

Amazonビジネス連携オプション

「Amazonビジネス連携オプション」に関する動画をご覧いただけます。

（記事ID：1700）

概要

• 事前に「振込元マスタ」で口座引落し用の振込元を設定し、「支払確定」の際に口座引落し用の振込元を選択することで、振込のデータと分けて処理することができます。
  
  
• 支払先ごとに口座引落しか否かが決まっている場合は、「支払先マスタ」に口座引落し先を絞り込むためのワードを設定できます。
  

「振込元マスタ」の設定

まずは「支払確定」時に選択する口座引落し用の「振込元マスタ」を作成します。

1. 「管理」タブ >「振込元マスタ」をクリック
2. 画面左上の「新規登録」ボタンをクリック
3. 「振込元コード」を入力し、「振込元名」欄に「口座引落し」などの名称を入力
4. 「精算区分」欄で「振込」を選択
5. FBデータを使用しないため、「振込元」の銀行口座情報は入力しません。
   
   ※勘定科目は運用にあわせて「普通預金」や「当座預金」などをご設定ください。
6. 口座引落しを選んだ際の貸方の仕訳情報を、「勘定科目」～「負担部門」欄に設定
7. 画面左下の「確定」ボタンをクリック

「支払先マスタ」の設定（任意）

設定手順（支払先ごとに口座引落しか否かが決まっている場合）

1. 「管理」タブ >「支払先マスタ」をクリック
2. 口座引き落しの支払先の「編集」ボタンをクリック
3. 「フリー1」～「フリー3」のいずれかに「口座引落し」と入力する
   
   
4. 画面左下の「確定」ボタンをクリック

「支払確定」の手順

1. 「経理処理」タブ >「支払確定（支払先）」をクリック
   
2. 対象のデータを検索
   ※検索条件の設定で、「支払先」欄の「＋」マークをクリックし、
   「フリー1」～「フリー3」部分に「口座引落し」と入力して検索することで、あらかじめ「支払先マスタ」にて「口座引落し」と登録してある支払先だけを絞り込めます。
   
3. 口座引落しで処理する、支払待ちデータの「確定」欄にチェック
4. 「支払日」欄の左側にある「振込元」欄で、口座引落し用に設定した振込元を選択
5. 「支払日」欄に引落し日を入力して、「確定」ボタンをクリック
   
   

≪完了≫

上記の手順を行っていただくことで、
「振込」と「口座引落し」の支払データをわけて処理することができます。

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

（記事ID：1306）

概要

• マスタに登録する情報をテンプレートに入力して、一括で取り込むことができます。
  ※この方法を「CSV取込」と呼称します。
• 各マスタ画面の「CSV取込」ボタンから取込を行いますが、一部、別メニューから取り込むマスタもあります。
• CSV取込が可能なマスタは以下の通りです。

各マスタの「CSV取込」ボタンから取込可能なマスタ

• 部門マスタ　
• 役職マスタ　
• プロジェクトマスタ　
• 社員マスタ　
• 勘定科目マスタ　
• 補助科目マスタ
• 内訳マスタ　
• 交通機関マスタ
• 支払先マスタ　
• 振込元マスタ　
• 手当マスタ　
• レート管理マスタ
• 承認フロー初期値の設定　
• 汎用マスタ　
• 銀行マスタ/支店マスタ　
• 承認者の設定

「管理」タブの「CSV取込」メニューからのみ取込可能なマスタ

• 共有目的地マスタ　
• 定額支払マスタ

イメージ図

取込手順

各マスタの「CSV取込」ボタンから取込を行う基本の方法を記載します。

【参考動画】社員マスタ CSV作成・取込

テンプレート入力

1. 「資料ライブラリ > マスタテンプレート」から該当のマスタの「テンプレート」をダウンロード
2. ダウンロードしたテンプレートを開く
3. 該当のマスタのマニュアルを確認しながら、「テンプレート」シートに必要な情報を入力

≪完了≫

※資料ライブラリでご用意しているテンプレートには、基本的な取込項目のみが入っています。そのため、マスタによっては、マスタ上のすべての項目を網羅しておりません。

※マスタには存在するが、テンプレートの中に無い項目を取り込みたい場合は、テンプレートに該当の項目用の列を追加することで、CSVで取り込むことができます。

CSVファイルに変換

1. すべてのデータを入力した後で、空白行が存在する場合は、空白行を削除
2. Excelファイルの「名前を付けて保存」を選択
3. 「ファイルの種類(T)」で「CSV(カンマ区切り)(*.CSV)」を選択して保存

≪完了≫

CSV取込

各マスタの「CSV取込」から行う方法

「社員マスタ」を例に、CSV取込手順を記載します。

1. 「管理」タブ >「社員マスタ」>「CSV取込」をクリック
   
   
2. 取り込むファイルを選択
3. 取込項目を選択 
   1.コード重複時の設定
   すでに登録済のマスタを、CSVの内容で上書き更新したい場合は「マスタを更新する」を選択してください。（新規登録の場合はどちらを選んでも影響はありません。）
   「取込をスキップする」を選択した場合は、コードが重複しているデータがあっても、その項目は一切更新されません。
   
   2.取込開始行
   CSVの1行目に項目名ではなく内容が入力されている場合は「1行目から取り込む」にチェックを入れてください。
   
   3.既存の取込設定の利用
   過去にCSV取込を行った際の設定を保存してある場合、「既存の取込設定を利用する」にチェックを入れると設定内容を呼び出すことができます。
   必須の設定ではありませんので、不要の場合はチェックを入れずに進んでください。
   
   4.項目名
   1行目に入力されている項目名と「楽楽精算」内の項目名が一致している場合、項目名が自動選択されます。一致していない場合は空白になりますので、プルダウンから項目名を選択してください。

4. 取込内容を確認し、「取込開始」ボタンをクリック
※ここで保存した設定内容を、上記3.「既存の取込設定の利用」で呼び出すことが可能です。

5.「取込開始」ボタンをクリック後、画面がマスタ一覧に戻る
※マスタ一覧に表示されている「CSV取込状況」をクリックすると、進捗状況や取込結果、エラー内容などを確認できます。

≪完了≫

（記事ID：1305）

概要

• 「経理処理」タブ > 「支払確定の取消」「仮払金支払確定の取消」メニューの画面と機能を説明します。
• 以下のメニューで「支払確定」の処理が完了したデータを「支払確定」前の状態に戻すことができます。
  　支払確定（社員）／支払確定（支払先）／仮払金支払確定

• 「支払確定」後、以下いずれかの処理を実施済みの場合は、「支払確定の取消」および「仮払金支払確定の取消」を実行することはできません。
  
  「支払確定の取消」の場合
  　→ 支払仕訳／FBデータ出力
  
  「仮払金支払確定の取消」の場合
  　→ 仮払金仕訳（支払）／ FBデータ出力 ／事後精算伝票と紐づけ済み

関連する設定マニュアル

• 経理処理の手順（仕訳作成／FBデータ出力／仕訳出力）

処理画面の説明

※支払確定の取消を例で記載しておりますが、仮払金支払確定の取消も同様の画面です。

1．支払No.
「支払確定」を行った単位で採番される番号です。
「支払確定の取消」および「仮払金支払確定の取消」を実行した「支払No.」は欠番になります。

2．支払先区分
「社員」「支払先」「仮払金」の3種類存在します。

処理手順

1. 「経理処理」タブ >「支払確定の取消（もしくは「仮払金支払確定の取消」）」をクリック
2. 「支払No.」の虫眼鏡ボタンをクリック
3. 対象のデータを選択
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

通知メール

• 通知メール設定にて、『支払確定通知メール』を『受信しない』にすると、『支払確定の取消通知（メール）』も合わせて届かなくなります。
  「支払確定」と「支払確定取消」の受信設定は連動しており、どちらかだけを受信する(しない)ような設定はできません。

概要

• 仮払金の支払仕訳の確認と確定を行います。
  返金や追加の精算が発生した場合、仮払金を精算した計上仕訳は自動で起こります。
• 仕訳の確定の際に、仕訳日（支払日）を一括で変換できます。
• 「仮払金」の勘定科目は「仕訳の基本設定」で設定します。
• 「資産科目」の勘定科目は「振込元マスタ」に登録した内容を「仮払金支払確定」を行う際に選択することで決定します。
  
  

「仮払金仕訳（支払）」で作成される仕訳

関連する設定マニュアル

設定マニュアル

• 経理処理の手順（仕訳作成／FBデータ出力／仕訳出力）
• 仕訳データ作成の仕組み
• 払金：申請～仕訳の手順【繰越する】
• 仮払金：申請～仕訳の手順【繰越しない】

関連するメニューのマニュアル

• 仕訳の基本設定

処理画面の説明

1. 「仕訳日を一括反映する」
   伝票の仕訳日（支払日）を一括で書き換えることができます。
2. 伝票No.
   「伝票No.」をクリックすると伝票が開き、内容を確認できます。
3. 仕訳の修正
   鉛筆マークが表示されている項目は、鉛筆マークをクリックすると修正ができます。
4. 備考
   「仕訳データ出力」の一覧画面の「備考」に表示されます。
   
   

処理手順

1. 「経理処理」タブ >「仮払金仕訳」をクリック
   ※「仮払金支払確定」を確定した後、案内に従って「仮払金仕訳」まで確定することもできます。上記の流れで処理を行った場合、後から「仮払金仕訳」画面を開いてもデータは見つかりません。
2. 仕訳を行う「支払No.」にチェック
3. 「次へ」ボタンをクリック
4. 内容を確認して問題が無ければ「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1590）

概要

• 主に支払いの仕訳の確認と確定を行います。
• 仕訳の確定の際に、仕訳日（支払日）を一括で変換できます。
  
  

支払仕訳で作成される仕訳

事前に「計上仕訳する／しない」の設定が必要です。
設定の詳細は、経理処理の手順 >「計上仕訳する／しない」の設定をご覧ください。

• 費用科目
  「交通機関マスタ」「内訳マスタ」「手当マスタ」に登録した内容を、申請時に選択することで決定します。
  
  
• 未払金、仮払金
  「仕訳の基本設定」で設定します。
  ※「法人カードなど」の「未払金」は「支払方法マスタ」で設定します。
  
  
• 資産科目
  「振込元マスタ」に登録した内容を「支払確定」や「仮払金精算確認処理」を行う際に選択することで決定します。
  
  

関連する設定マニュアル

設定マニュアル

• 仕訳データ作成の仕組み
• 経理処理の手順（仕訳作成／FBデータ出力／仕訳出力）
  

関連するメニューのマニュアル

• 仕訳の基本設定

処理画面の説明

対象データの選択画面

表示される項目は固定となり、項目の追加や編集はできません。

1． 支払仕訳を行う対象にチェックを入れます。
「次へ」をクリックすると、支払仕訳画面が表示されます。

2．支払No.
支払確定を行った際に採番されるユニークな管理番号です。
支払仕訳の仕訳データを出力する際には、「支払No.」単位で対象データを選択します。

支払仕訳画面

1．仕訳日を一括反映する
仕訳日（初期値は支払日）を一括で変更することができます。

2．伝票No
「伝票No.」をクリックすると、伝票が表示され内容を確認できます。
支払仕訳のタイミングでは伝票を修正できません。
詳細は、伝票を修正する手順をご確認ください。

3．仕訳の修正
鉛筆マークが表示されている項目は、鉛筆マークをクリックすることで修正ができます。

4．備考
「仕訳データ出力」の一覧画面の「備考」欄に表示されます。

処理手順

1. 「経理処理」タブ > 「支払確定（社員）」または「支払確定（支払先）」から支払確定処理を行う
2. 「経理処理」タブ >「支払仕訳」をクリック
3. 支払仕訳を行う「支払No.」にチェックして、「次へ」ボタンをクリック
4. 仕訳画面を確認して「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

確定した仕訳データは、「仕訳データ出力」から出力できます。

（記事ID：1589）

概要

• 仮払金申請のある伝票の「振込元」の選択と「支払日」の決定を行います。
  「振込元」の選択肢は「振込元マスタ」で設定します。
• 選択した振込元に紐づく勘定科目などの情報が、仮払金仕訳の貸方に反映されます。
• 「仮払金支払確定」が完了するまで、精算伝票に事前申請伝票の紐づけを行うことはできません。
• 対象となる伝票は、以下の申請画面で作成した「仮払金」を申請する伝票です。

出張申請／海外出張申請／経費申請／交際費申請

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定や全体の流れについて知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• 仮払金：申請～仕訳の手順【繰越しない】
• 仮払金：申請～仕訳の手順【繰越する】
• 経理処理の手順（仕訳作成／FBデータ出力／仕訳出力）
  
  

関連するメニューのマニュアル

• 振込元マスタ
• 支払確定の取消／仮払金支払確定の取消
  
  

処理画面の説明

検索画面

1. 範囲指定に切替
   「範囲指定に切替」をクリックすると部門の入力欄が切り替わり、部門コードによる範囲指定で検索できます。
   
   
2. 所属部門
   「+」をクリックすると、より詳細な検索項目を指定できます。
   「部門種別」「フリー」は「部門マスタ」の「部門種別」「フリー」を指します。
   
   
3. 申請者
   「+」をクリックすると、より詳細な検索項目を指定できます。
   「フリー」は「社員マスタ」の「フリー」を指します。
   
   
4. 負担部門
   「+」をクリックすると、より詳細な検索項目を指定できます。
   「部門種別」「フリー」は「部門マスタ」の「部門種別」「フリー」を指します。

検索結果の一覧画面

1．伝票No.
伝票No.をクリックすると伝票が表示されます。
詳細な内容を確認したい時にクリックしてください。
伝票の内容を修正することもできます。

2．振込元
「振込元マスタ」に登録した内容が選択肢として表示されます。

3．支払日
「振込元マスタ」で「支払日」を設定している場合、「振込元」を選択すると同時に「振込元マスタ」に登録されている内容が「支払日」に反映されます。

4．チェックボックス
チェックを入れた伝票を「確定」します。

処理手順

1. 「経理処理」タブ >「仮払金支払確定」をクリック
2. 検索条件を入力（任意）
3. 「検索」ボタンをクリック
4. 「支払確定」を行う伝票にチェック
5. 「振込元」を選択
6. 「支払日」を確認（入力）
7. 「確定」ボタンをクリック

通知メール

対象ユーザーに通知されるメールの文面は以下の通りです。
文面は固定となり、内容を編集することはできません。

（記事ID：1588）