マニュアルの記事一覧

概要

• 余った仮払金を都度返金して運用します。
• 仮払金の繰越については「管理」タブ > 「仕訳の基本設定」にて「許可する／許可しない」を選択できます。
• 仮払金を繰越して利用することも可能です。
  詳細は仮払金：申請～仕訳の手順【繰越する】をご覧ください。

※仮払金の概要や基本的な設定については、
　別途仮払金：運用の流れと事前設定【繰越する／しない共通】をご確認ください。

手順

処理の全体手順は以下のとおりです。
◇→申請者の処理
◆→「経理処理」タブにおける経理担当者の処理

仮払金の申請～経理処理

1. ◇申請　　　　　　　：仮払金の申請をします。
   
   
2. ◆仮払金支払確定　　：仮払金の支払の処理をします。 
   ※「仮払金支払確定」が完了するまで、精算伝票に事前申請伝票を紐づけできません。
    
3. ◆仮払金仕訳（支払）：仮払金の支払の仕訳を作成します。 
   ※仮払金仕訳（支払）は未処理でも申請者の精算には影響しないため、任意のタイミングで実施できます。 

仮払金の精算～経理処理

1. ◇精算　　　　　　　：仮払金の申請伝票を、精算の伝票と紐づけます。
   
   
   
   
2. ◆ 仮払金精算確認処理：仮払金の返金分の返金先を決定します。 
   ※返金額がない場合でも必ず発生する手順です。 
   
   
3. ◆計上仕訳　　　　　：精算伝票の仮払金の消込仕訳や追加支払分の仕訳を作成します。 
   ※計上仕訳をしない場合は不要です。 
   
   
4. ◆支払確定（社員）　：精算伝票の支払の処理をします。 
   ※追加支払いがない場合でも発生する手順です。 
   その場合、支払額の合計が0円の状態で支払確定を行います。 
   
   
5. ◆支払仕訳　　　　　：仮払金の消込の仕訳を作成します。 
   ※追加支払いがある場合、追加支払分の仕訳もここで作成します。 

仕訳

以下、パターンごとに分けてご案内します。

「計上仕訳する」の場合

精算後に返金が発生する場合

【例】仮払金50,000円を受け取り、40,000円精算する。
 

精算後に追加で支払いが発生する場合

【例】仮払金50,000円を受け取り、80,000円精算する。

「計上仕訳しない」の場合

精算後に返金が発生する場合

【例】仮払金50,000円を受け取り、40,000円精算する。

精算後に追加で支払いが発生する場合

【例】仮払金50,000円を受け取り、80,000円精算する。

（記事ID：1254）

代理申請とは

代理申請を行うユーザーを設定することで、本来の申請者の代理で申請や精算を行うことが
できます。

なお、代理申請には以下の2パターンがあります。

• 代理申請者　　　　　　：本来の申請者となるユーザーと同等の作業が可能
• 代理申請者（入力のみ）：申請／精算作業のみ可能

※詳細は、「代理申請者」と「代理申請者（入力のみ）」の違いを知りたいをご確認ください。

利用シーン

• 社長の申請は、社長自身ではなく、他の社員が代わりに申請できるようにしたい
• 特定の社員が不在となる間に、その社員の伝票を代わりに申請したい 

よくあるご質問

関連記事

• 代理申請の設定手順
• 代理申請者による申請手順
• 【申請者】領収書／請求書のアップロード・申請・修正・削除方法（全体概要）

（記事ID：1253）

役職マスタとは

役職を利用した承認フローを作成したり、手当の設定で、日当金額を役職ごとに変更させる際に利用するマスタです。
役職コード、役職名を登録します。

主に社員情報の一つの要素として、「社員マスタ」に紐づけて利用します。

 

必須の登録情報

「役職マスタ」の必須情報は以下です。

必須の登録内容

項目名	説明
役職コード	最大半角10文字、半角英数字記号のみ 任意のコードを設定してください。 コードは登録後に修正できません。 ※別のコードでマスタを新規登録し直すことはできます。 マスタ一覧での並び順 コードの文字列を左から判定して自動的に 一覧での並び順が決定します。 役職順に並べたい場合は、コードの桁数をそろえて 頭を0埋めで登録してください。 【例】001　社長 　　　002　専務 　　　003　部長　　　など
役職名	最大半角20文字 役職名として表示される名称です。

設定方法

「役職マスタ」の設定方法は以下の2通りです。
登録する件数に応じて、どちらかの方法で設定してください。（※記載の件数は目安です）

• 件数が10件以上の場合　→ CSV取込
• 件数が10件以下の場合　→ 「楽楽精算」画面から直接入力
  
  

CSV取込

1.「役職マスタ」のテンプレートより、取込用テンプレートをダウンロード

2.テンプレートファイルを開く（テンプレートはExcelファイルです）

3.「楽楽精算」で利用する役職をすべて入力シートをダウンロード
※テンプレートで青くなっているセルが必須項目です

4.テンプレートの入力が完了したら、
Excelの左上「ファイル」をクリックし、「名前を付けて保存」をクリック
5.デスクトップなどわかりやすい場所を保存場所として選択し、
「ファイルの種類」にて「CSV（コンマ区切り）（*.csv）」を選択して保存
6.「楽楽精算」にログインして「管理」タブをクリックし、
「会社・社員情報」の「役職マスタ」をクリック

7.「CSV取込」をクリック8.ファイルの選択画面となるので、1~5で作成したCSVファイルを選択し「次へ」ボタンをクリック
9.取込設定画面となるので、テンプレートを利用している場合は以下の設定とし「次へ」ボタンをクリック

※既に登録済みの「役職マスタ」の情報を更新する場合は、
一番上の「役職コード重複時の設定」を「役職マスタを更新する」にしてください。

10.取込確認の画面となるので、エラーが表示されていなければ「取込開始」ボタンをクリック

11.取込完了後、「社員マスタ」の一覧が表示されます。
登録したマスタ情報が反映されていれば完了です。

※CSVの取込が失敗した場合は、「CSV取込状況」から取込の失敗原因を確認できます。
原因となっている部分を修正して、再度CSV取込を行ってください。

≪完了≫
CSV取込の手順は以上です。

「楽楽精算」画面から直接入力

1.「楽楽精算」にログインして「管理」タブをクリックし、
「会社・社員情報」の「役職マスタ」をクリック


2.「楽楽精算」画面左上の「新規登録」ボタンをクリック


3. * がついている必須項目を入力し、「確定」ボタンをクリック

≪完了≫
画面からの直接入力手順は以上です。

よくある質問

• マスタ取込テンプレート（CSV）の取込時に、コードの頭に付けた0（ゼロ）が消えてしまう
• 各マスタ・メニューの登録件数の上限
• 各マスタの関連図

NEXT

「役職マスタ」の登録が完了したら、
次は「社員情報の登録」に進みましょう。

（記事ID：1107）

支払方法マスタとは

• 「支払方法マスタ」とは、経費を使った際に、申請者が支払った手段を精算伝票上で選択するマスタです。（詳細は、支払方法マスタをご確認ください。）
  【例】従業員立替／コーポレートカードなど
  
  
• 従業員立替以外の支払方法がある場合に登録します。
  ※「コーポレートカード」や「タクシーチケット」などが例としてあります。
  ※仮払金支払の設定は別のメニューで行います。（詳細は、仮払金：運用の流れと事前設定【繰越する／しない共通】をご確認ください。）
  
  
• 申請者が「支払方法」を選択することで、自動的に仕訳の貸方が決定します。

設定手順

1件ずつ「編集」画面を開いて設定します。
※CSVでの取込みはできません。
「管理」タブ >「支払方法マスタ」から設定してください。

設定手順

1. 「管理」タブ >「支払方法マスタ」をクリック
   
   
2. 任意の支払方法の「編集」ボタンをクリック
   
   
3. 任意の名称、勘定科目、補助科目、税区分、負担部門を選択し、「確定」ボタンをクリック
   
   

NEXT

次は、「振込元情報の設定」に進みましょう！

（記事ID：1122）

部門マスタとは

申請時に申請者の「所属部門」や「負担部門」として利用するマスタです。
部門コード、部門名、部門略名を登録します。
登録した部門名や部門コードを仕訳に記載して、会計ソフトに連携することもできます。
主に社員情報の一つの要素として、「社員マスタ」に紐づけて利用します。

申請画面に「所属部門」として表示された「部門マスタ」の情報

必須の登録情報

「部門マスタ」の必須情報は以下です。
会計ソフトの部門情報などを参考に、各項目に何を登録すべきかを事前に確認しましょう。

必須の登録内容

設定方法

「部門マスタ」の設定方法は、以下の2通りです。
登録する件数に応じて、どちらかの方法で設定してください。

• 件数が10件以上の場合　→ CSV取込
• 件数が10件以下の場合　→ 「楽楽精算」画面から直接入力

 

CSV取込

1.「部門マスタ」のCSV取込用テンプレートをダウンロード

2.テンプレートファイルを開く（テンプレートはExcelファイルです）
3.「楽楽精算」で利用する部門をすべて入力
※テンプレートで水色になっているセルが必須項目です

4.入力が完了したら、Excelの左上「ファイル」から「名前を付けて保存」をクリック

5.デスクトップなどわかりやすい場所を保存場所として選択し、
「ファイルの種類」にて「CSV（コンマ区切り）(*.csv)」を選択して保存

6.「楽楽精算」にログインして「管理」タブをクリックし、
画面左下にある「会社・社員情報」の「部門マスタ」をクリック

7.「CSV取込」をクリック

8.ファイルの選択画面となります。1~5で作成したCSVファイルを選択し「次へ」ボタンをクリック
9.取込設定画面となります。テンプレートを利用している場合は以下の設定とし「次へ」ボタンをクリック

※既に登録済みの「部門マスタ」の情報を更新する場合は、一番上の「部門コード重複時の設定」を「部門マスタを更新する」にしてください。

10.取込確認の画面となります。エラーが表示されていなければ「取込開始」ボタンをクリック

11.取込完了後、「部門マスタ」の一覧が表示されます。
　  登録したマスタ情報が反映されていれば完了です。
※CSVの取込が失敗した場合は、「CSV取込状況」から取込の失敗原因を確認できます。
原因となっている部分を修正して、再度CSV取込を行ってください。

 ≪完了≫

CSV取込の手順は以上です。

「楽楽精算」画面から直接入力

1.「楽楽精算」にログインして「管理」タブをクリック
画面左下にある「会社・社員情報」の「部門マスタ」をクリック

2.「部門マスタ」画面左上の「新規登録」ボタンをクリック

3. * がついている必須項目を入力
各項目の詳細は、▶必須の必須の登録情報 をご確認ください。

※必須項目以外の項目の詳細は、「部門マスタ」をご確認ください。
※承認のフローを設定するのために「親部門」の設定をする必要はありません
参考：部門マスタの「親部門」の利用用途を知りたい　　　　　　

4.「確定」ボタンをクリック
≪完了≫
画面からの直接入力手順は以上です。

よくある質問

• マスタ取込テンプレート（CSV）の取込時に、コードの頭に付けた0（ゼロ）が消えてしまう
• 部門マスタの「親部門」の利用用途を知りたい
• 「会計連携項目」の使用方法を知りたい
• 「部門マスタ」が削除できない原因を知りたい
• 各マスタ・メニューの登録件数の上限
• 各マスタの関連図

NEXT

「部門マスタ」の登録が完了したら、
次は「役職情報の登録」に進みましょう。

（記事ID：1106）

仕訳データ出力の設定とは

「仕訳データ出力の設定」では、「楽楽精算」から出力する「仕訳データ」の設定を行います。
具体的には、会計ソフトの仕様に合わせて、「楽楽精算」の仕訳データをどのようなレイアウトで出力するかの設定を行います。

※会計ソフトへ仕訳の連携を実施しない場合は不要です。

 

イメージ図

動画マニュアル

仕訳データ出力の設定について案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

準備すること

会計ソフトへ取り込むためのフォーマットが記載されているマニュアルをご用意ください。
※PDFやExcel資料などでご用意されている場合が多いようです。

おわかりにならない場合、会計ソフトのサポートセンターへお問い合わせをお願いします。

仕訳データ項目一覧

「楽楽精算」から仕訳データとして出力できる項目の一覧を以下よりダウンロードいただけます。
仕訳データ出力の設定時にご参照ください。

設定の前に

ご利用の会計ソフトの基本的なフォーマットが、「楽楽精算」にテンプレートとして登録されている場合と、登録されていない場合があります。
テンプレートの有無により設定方法が2パターンに分かれますので、まずはテンプレートの有無を確認してください。

テンプレートの有無を確認する手順

1.「管理」タブの「仕訳データ出力の設定」をクリック

2.「1.標準設定」の「編集」ボタンをクリック

3. 一番上の「出力設定のコピー」にてプルダウンを開き、「会計テンプレート」にご利用の会計ソフトがあるかを確認

　　テンプレートがある場合　→　「テンプレートがある場合の設定方法」を確認

　　テンプレートがない場合　→　「テンプレートがない場合の設定方法」を確認

テンプレートがある場合の設定方法

1. 「管理」タブの「仕訳データ出力の設定」をクリック
   
2. 「1.標準設定」の「編集」ボタンをクリック
   ※「2.個別設定」は必要あれば設定する箇所となりますので、一旦「1.標準設定」に　　設定を行ってください。
   
3. 一番上の「出力設定のコピー」のプルダウンにて、ご利用の会計ソフトを選択
   
   ※なお、サンプルのテンプレートは予告なく変更する可能性があります。
4. 「取込」ボタンをクリックすると、設定を上書きして問題ないかの確認が表示されるので「OK」をクリック
   
   
5. 画面中央の「出力する項目」にテンプレートが反映されるので、内容を確認
   
6. 画面左下の「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

テンプレートがある場合の設定方法は以上になります。

テンプレートがない場合の設定方法

テンプレートがない場合は、お客様ご自身で1から設定を行っていただきます。

以下、操作方法を記載いたします。
お手元の会計ソフトのフォーマットマニュアルをご確認いただきながらご設定ください。
 

1. 「管理」タブの「仕訳データ出力の設定」をクリック
   
2. 「1.標準設定」の「編集」ボタンをクリック
   ※「2.個別設定」は必要あれば設定する箇所です。まずは「1.標準設定」に設定を行ってください。　
   
   
   
3.  画面中央の「出力項目」までスクロール
   ※こちらの「出力項目」にて、主に出力する項目の設定を行います
4. 左側が実際に「出力する項目」、右側が「未配置データ（出力できる情報）」です。
   
   右側の「未配置データ」の項目を、左側の「出力する項目」に追加したり、逆に不要な項目を左側の「出力する項目」から右側の「未配置データ」に戻したりしながら設定します。
   ※追加や戻す作業は画面中央の「追加」「削除」のほか、ドラッグ＆ドロップでも対応可能です。
5. 配置を終えたら左下の「確定」ボタンをクリック

≪完了≫
テンプレートが無い場合の設定方法は以上になります。

任意設定：仕訳のカスタマイズ

1.摘要に出力する内容を変更したい

仕訳データの摘要内に出力したい情報は、仮払金仕訳の設定／計上仕訳の設定／支払仕訳の設定／振替仕訳の設定で設定できます。

詳細は、仕訳の摘要欄を設定する手順をご確認ください。
 

2.伝票にあるが未配置データにない項目を出力したい

伝票上にあるが、未配置データにない項目を仕訳データ上に出力したい場合、「計上仕訳の設定／支払仕訳の設定／仮払金仕訳の設定／振替仕訳の設定」にある「フリー」項目を利用します。

詳細は、「仕訳データ出力の設定」の「未配置データ」内に存在しない項目を仕訳データに出力したいをご確認ください。
 

3.条件により、異なる値を出力したい（計算式）

条件により出力したい情報が異なる時は、未配置データにある「計算式」で対応できます。

詳細は、仕訳の出力値を任意の値に変更する手順（「仕訳データ出力の設定」の計算式）をご確認ください。

4.出力されたCSVデータを任意の項目で集計したい（集計条件）

集計条件を設定することで、対応できます。
※電子帳簿保存法に対応する場合は、注意が必要です。
　
詳細は、仕訳を集計して出力する手順をご確認ください。

 

5.出力されたCSVデータを任意の順番に並び替えたい（ソート条件）

ソート条件を設定することで、対応できます。

詳細は、仕訳データをソートして出力する手順をご確認ください。

 

6.出力されたCSVデータの貸借をN：1またはN：Nの形式で出力したい（複合仕訳）

複合仕訳の設定をすることで、対応できます。

詳細は、仕訳の貸借をN：Nで出力する手順（複合仕訳）をご確認ください。

7.手当の明細の場合は、仕訳データ上で手当や日当ということがわかるようにしたい

適格請求書の交付義務が免除され、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引については、「一定の事項を記載した帳簿の保存」が必要となります。

特例に該当する取引とわかる状態にしておくという観点で、例えば会社の規定の手当を「楽楽精算」の「手当マスタ」を利用して運用する場合に、その明細が「手当」ということを仕訳データ上で判別する方法として、手当の明細のみ、摘要に「手当」や「日当」という文字を出力するという設定が考えられます。

手当の明細のみ、摘要に「手当」や「日当」という文字を出力する計算式の例をご紹介します。

計算式例

①手当を明細に配置している場合

計算式の選択肢として、「伝票データ.手当種別」と「伝票データ.手当コード」があります。

それを利用し、「手当種別が○○の場合に、摘要の先頭（あるいは末尾）に”手当”と追加する」というような計算式が設定できます。

　【例】
　手当コード「001」の場合には「日当 ＋通常の摘要の内容」
　手当コード「002」の場合には「宿泊費＋通常の摘要の内容」
　その他は「通常の摘要の内容」のみ　を出力したい場合　

IF 伝票データ.手当コード = "001" THEN     　"日当" & " " & 仕訳データ.摘要 ELSE IF 伝票データ.手当コード = "002" THEN      "宿泊費" & " " & 仕訳データ.摘要  ELSE      仕訳データ.摘要  END IF

②手当をヘッダに配置している場合

手当をヘッダに配置している場合は上記①の式で設定すると、その伝票に含まれる仕訳の明細すべてに「日当」や「宿泊費」の文言が出力されてしまうため、「伝票明細No.」が「空白」である場合、という条件指定が必要です。
　　
　【例】
　手当種別が「手当1」の場合には「宿泊手当 ＋通常の摘要の内容」
　その他は「通常の摘要の内容」のみ　を出力したい場合　

IF 伝票データ.伝票明細No. = "" THEN 　IF 伝票データ.手当種別 = "手当1" THEN        "宿泊手当" & " " & 仕訳データ.摘要　 　ELSE        仕訳データ.摘要 　END IF ELSE    仕訳データ.摘要 END IF

 

NEXT

次は「振込元情報の設定」に進みましょう。

（記事ID:1125）

適格請求書発行事業者番号や税額を出力する設定

仕入税額控除を行うにあたり、会計ソフト上必要になるであろう項目を「楽楽精算」から出力するための設定を行います。

ここでは「適格請求書発行事業者」や「税額」を出力するケースを想定しています。
出力を行うためには、それぞれの入力項目を申請画面に配置することと、仕訳データに出力する設定をすることが必要です。 
 

設定の流れ

---

1. 「事業者登録番号」を入力できるようにする伝票の整理・配置場所の検討 「楽楽精算」の申請種別の中で、「事業者登録番号」を配置する伝票を整理しましょう。 【例】 　・利用しているすべての精算伝票に「事業者登録番号」を配置する 　・「交通費精算」はインボイス不要な精算のみで利用することとし、「交通費精算」以外に「事業者登録番号」を配置する また、配置することを決めた各伝票内で、明細のどの部分に置くかのレイアウトを決めましょう。 実際に申請者が入力する部分になるため、入力しやすいか、迷わないかなど含め検討しましょう。

▼

2.「税額」（インボイスに記載されている税額）の配置場所の検討 「税額」が伝票上に必要な場合は、利用しているすべての種別に配置が必要と想定されます。 各伝票において明細のどの部分に配置するかを決めましょう。 この項目も実際に申請者が入力する部分になるため、入力しやすいか、迷わないかなどを含め検討しましょう。

▼

3. 「事業者登録番号」や「税額」の配置 上記で検討した場所に、「管理」タブ >「申請画面・帳票レイアウト」から配置を行います。

「事業者登録番号」や「税額」を申請画面に配置する手順

設定手順

1. 伝票に「適格請求書発行事業者番号」欄を表示させる。
   　「管理」タブ > 「項目設定」の明細項目「事業者番号」を「任意」にする。
   その後、赤く表示される「レイアウト」ボタンをクリックし、明細の任意の場所に配置する。
   ※初期設定では非表示になっています。
2. 伝票に「税額」欄を表示させる。
   「管理」タブ > 「項目設定」の明細項目「税額」を「任意」にする。
   その後、赤く表示される「レイアウト」ボタンをクリックし、明細の任意の場所に配置する。
   
   「 項目設定」画面イメージ
   
   「申請画面レイアウト」画面イメージ
   
   

▼

4.仕訳データ上のどこに「事業者登録番号」や「税額」を出力すればよいかを確認する ご利用の会計ソフトの受け入れフォーマットを確認し、どの順番で出力すればよいかを明確にしましょう。 ※会計ソフト側で受け入れフォーマットを自由に作成できる場合は、「楽楽精算」の出力順にあわせて受け入れフォーマットを作成するパターンも考えられます。

▼

5. 「仕訳データ出力の設定」で「出力する項目」に配置する 上記で確認した場所に出力できるよう、設定します。 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」にて「未配置データ」から必要な項目を「出力する項目」に移動させ、順番を整えましょう。

「仕訳データ出力の設定」で「出力する項目」に配置する手順

設定概要

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」にて出力項目の「出力する項目」に「適格請求書発行事業者番号」を配置
2. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」にて出力項目の「出力する項目」に「税額」を配置
   ※元々配置している場合はこの設定は不要です。

▼

その他仕訳データに出力したい情報を出力する 「事業者登録番号」や「税額」の他にも出力したい情報がある場合は、同様に申請画面への配置と仕訳データ出力の設定を行いましょう。 【例】帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例である旨を記載したいなど ※詳細は、適格請求書の交付義務が免除され、帳簿のみの保存が認められる取引である旨を記載する設定をご確認ください。

 

■設定画面イメージ

申請画面設定変更後の入力イメージ　および　注意事項

※申請画面の設定変更が完了している必要があります。

■「事業者登録番号」を入力

■「税額」を入力

適格請求書の交付義務が免除され、帳簿のみの保存が認められる取引である旨を記載する設定

適格請求書の交付義務が免除され、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引については、「一定の事項を記載した帳簿の保存」が必要となります。

なお、国税庁の一問一答などでは「一定の事項を記載した帳簿の保存」の具体例として、「出張旅費特例」や「3万円未満の鉄道料金」などの文言が示されています。

ただし、これは特定の文言でなくてはいけないという主旨ではなく、該当の取引の内容が記録されており、必要に応じて確認可能な状態を求めているもの、という認識です。

そのため、特例に該当する取引とわかる状態にしておくという観点では、従来から伝票に入力し、仕訳に出力していた内容や「楽楽精算」の「伝票No.」を仕訳に出力する、といった方法で対応可能な場合がございます。

加えて、この「適格請求書の交付義務が免除され、帳簿のみの保存が認められる取引である旨」については、各社の規定で定めている場合、「※」や「＊」といった記号で代用することもできます。

現状の経費精算業務の運用ルールを踏まえ、どのような形で対応すべきかについては税理士の方や管轄の税務署にもご確認ください。
※本マニュアルでは仕訳へ「伝票No.」を出力する方法、および特定の文言を仕訳に反映したいパターンを想定した設定パターンを紹介しています。

パターン①伝票No.を活用し「楽楽精算」上に情報をもたせる

特例に対する対応としては、本パターンがおすすめです。

帳簿（会計ソフト）上へは「適格請求書の交付義務が免除され、帳簿のみの保存が認められる取引である旨」を記載せず、「楽楽精算」の伝票上に情報を持たせる。

設定概要

1. 後述の参考-②～④のような方法、あるいは都度手入力で「適格請求書の交付義務が免除され、帳簿のみの保存が認められる取引である旨」を伝票上に残す。
2. 帳簿（会計ソフト）へは「仕訳データ」の摘要などに「楽楽精算」の伝票No.などを持たせて、　帳簿から伝票を遡ることができるようにする。

パターン②交通機関／内訳マスタに特例とわかる選択肢を作成する

「交通機関マスタ」「内訳マスタ」の選択肢が多くなく、シンプルな分け方で問題ない場合は、「交通機関マスタ」「内訳マスタ」を増やすパターンでも設定が可能です。

詳細は、以下をご確認ください。

• 交通機関マスタ > インボイス制度：特例取引（帳簿のみ保存）への対応
• 内訳マスタ > インボイス制度：特例取引（帳簿のみ保存）への対応

パターン③補助科目を活用する

「交通機関マスタ」「内訳マスタ」のそれぞれに適した補助科目を設定することができる場合は、「補助科目マスタ」にて登録するパターンも可能です。

詳細は、補助科目マスタ > インボイス制度：特例取引（帳簿のみ保存）への対応をご確認ください。

パターン④伝票上のフラグを活用する

設定手順

1. 「管理」タブ >「項目設定」の明細項目の「＋項目の追加」にて会計ソフト上で必要になるフラグを作成
   【例】プルダウンで以下のような項目を作成
   

2.「仕訳データ出力の設定」にて摘要などに手順1.で設定した内容を出力するように設定
　※摘要の設定・出力手順は、仕訳の摘要欄を設定する手順をご確認ください。

NEXT

次は、「仕訳データ出力のための設定」に進みましょう！

 

（記事ID：1124）

 

 

振込元マスタとは

• 会社から社員（または支払先）に支払いを行う方法を登録するマスタです。（振込／現金）
• このマスタのレコードが「経理処理」タブ >「支払確定」で選択肢として表示されます。
  ※「振込元」を選択することで、自動的に支払仕訳の貸方が決定します。
• 振込の場合は、振込元となる金融機関の口座情報を合わせて登録します。

振込元マスタの設定方法は以下の2通りあります。

• 設定方法１： CSV取込（件数が多い場合）
• 設定方法２： 「楽楽精算」画面から直接入力（件数が少ない場合）

ご状況に応じて設定してください。

CSV取込

1.以下より、取込用テンプレートをダウンロード


2.テンプレートファイルを開く（テンプレートはExcelファイルです）

3.テンプレートで赤くなっているセルが必須項目となるので、「楽楽精算」で利用する振込元をすべて入力

必須の登録内容

※FBデータを利用する場合、振込元情報（振込元銀行コード・支店コード・口座番号など）も設定が必要です。

振込元マスタの画面からの直接入力手順は以上です。

NEXT

FBデータ出力の機能を利用する方　：FBデータ出力のための設定に進んでください。

FBデータ出力の機能を利用しない方：任意マスタの設定に進んでください。

（記事ID:1123）

仕訳の基本設定とは

「仕訳の基本設定」では、未払金のあり／なしを任意に設定できます。
また、未払金、仮払金などの仕訳の勘定科目／補助科目／税区分を設定します。

本マニュアルでは最低限必要な設定をご案内します。
お客様の運用に応じて設定を行ってください。

 

動画マニュアル

仕訳の基本設定や仮払金設定について案内した動画マニュアルもございます。
ぜひご覧ください。

 

設定手順

計上仕訳のあり／なしを設定

「楽楽精算」では、未払計上を「計上仕訳」と呼称します。
運用が計上仕訳ありか、なしかによって設定変更が必要ですので、以下ご案内します。

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳の基本設定」をクリック
   
   
   
2. 一番上の「計上仕訳」項目にて該当する設定を選択
   
   
3. 左下の「確定」ボタンをクリック
   

≪完了≫

未払金、仮払金などの設定

「楽楽精算」では、仕訳のパターンが決まっています。

未払金の仕訳や仮払金の仕訳が作成される際も、仕訳のパターンが決まっているため、そのパターンにご利用の科目をあてはめていくイメージとなります。

「楽楽精算」の仕訳一覧と設定箇所

※より詳細に確認したい場合は、《参考》「楽楽精算」の仕訳一覧 をご確認ください。

■未払金を計上する（計上仕訳あり）

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳の基本設定」をクリック
   
   
   
2. 「未払金、仮払金、預り金、支払手数料の設定」を確認 
   
   
   
3. 各項目の虫眼鏡ボタンをクリックし、「勘定科目マスタ／補助科目マスタ／税区分マスタ／部門マスタ」で設定した内容が選択肢として表示される必要な項目の「勘定科目／補助科目／税区分／負担部門」を設定
   

   ※虫眼鏡ボタンをクリックした先に該当の科目や税区分などがない場合は、
   再度該当のマスタより登録をお願いします。
   ※もし迷う場合は、テストの際にも登録が可能ですので、飛ばして次に進んでください。

4. 利用しない項目があれば、「勘定科目／補助科目／税区分／負担部門」の設定を空白で設定
   ※キーボードの[Delete]で削除します。
   
   

5. 左下の「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

仕訳の基本設定は以上です。

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次は、「支払方法の設定」に進みましょう！

 

（記事ID：1121）

概要

STEP3では、以下の設定を行います。

• 仕訳データ連携に必要な設定
• 支払方法マスタの設定
• 振込元情報の設定
• FBデータ連携に必要な設定
• その他任意設定

以下、それぞれの概要をご案内します。

仕訳データの作成に必要な設定

「楽楽精算」では設定した内容に沿って、自動で仕訳を作成できます。
また、その仕訳データをCSVなどで出力して会計ソフトに取り込む（連携する）ことができます。

STEP3では、仕訳の連携に必要な設定を行います。
また、インボイス制度に関連する設定も行います。

動画マニュアル

仕訳の設定について案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

 

設定の前に

具体的な設定に入る前に、以下３点をご準備いただくとスムーズに進められます。

FBデータ連携に必要な設定

銀行への振込をFBデータ（ファームバンキングデータ）で行っている場合は、「楽楽精算」でFBデータの作成もできます。

STEP3では、FBデータ連携に必要な設定を行います。

設定の前に

具体的な設定に入る前に、以下3点をご準備いただくとスムーズに進められます。

その他任意設定

「楽楽精算」での運用をより楽に、便利にするプラスαの設定をご案内します。

運用テスト期間中でも随時設定・利用できる任意設定ですので、必要に応じてご設定いただくマスタになります。

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次は、「仕訳の基本情報の設定」に進みましょう！

（記事ID:1120）