マニュアルの記事一覧

概要

「楽楽精算」の中で採番される、以下のデータ管理番号について、それぞれご案内します。

• 伝票No.
• 仕訳No.
• 支払No.
• 振込No.
• 返金No.
  

伝票No.

• 申請者が作成した伝票（申請・精算）が、申請（承認依頼）された際に採番される管理番号です。
• 新しい番号が採番されるのは初回申請時のみで、再申請時は初回申請時のNo.をそのまま使用します。
• 初期設定では、各申請種別が別個に「00000001」から連番で採番を行っているため、「伝票No.」が重複します。重複を避ける場合は「伝票No.採番設定」の変更が必要です。

伝票No.桁数：上限10桁
※10桁を超えると申請時にエラーとなります。（10桁には「頭にaを付与する」などの任意設定は含まれません。）
※例えば、5桁設定の場合、「99999」を超えると1桁増え、「100000」となります。

仕訳No.

• 仕訳データの確定処理を行った際に採番される、ユニークな管理番号です。
• 仕訳データを出力する際には、「仕訳No.」単位で対象データを選択します。

仕訳No.の桁数：8桁

支払No.

• 「支払確定」を行った際に採番される、ユニークな管理番号です。
• 振込（FB）データを出力する際には、「支払No.」単位で対象データを選択します。

支払No.の桁数：8桁

振込No.

• FBデータを出力する際に採番されるユニークな管理番号です。
• FBデータを再出力すると、再出力データの「振込No.」は新しく採番されます。
• 支払先区分が「社員・仮払金」の場合、複数の「支払No.」をまとめてFBデータを出力できるため「振込No.」と「支払No.」の関係は 1 対 nとなります。支払先区分が「支払先」の場合は、「振込No.」と「支払No.」の関係は 1 対 1となります。
  

振込No.の桁数：8桁

返金No.

• 「仮払金返金確定」の処理を行った際に採番される、ユニークな管理番号です。
  ※「仕訳の基本設定」で「仮払金の繰越」を「許可する」設定にしている場合のみ、「仮払金返金確定」を行うことができます。

返金No.の桁数：8桁

各No.の関連性（対応するNo.)の確認方法

「楽楽精算」内で、「伝票No.」と「仕訳No.」と「支払No.」などのすべての関連するNo.を一元で確認できる機能はありません。
以下に、各No.の関連性の確認方法をご案内します。

「伝票No.」と「仕訳No.」

「仕訳No.」に紐づく「伝票No.」を確認する方法は以下の3つです。

• 「経理処理」タブ >「仕訳データ出力」で「ファイル出力」ボタンをクリックする前に表示されるプレビュー画面上

• 「経理処理」タブ >「仕訳伝票出力」から出力したPDFファイル上

• 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」で事前に仕訳データ上に「仕訳No.」と「伝票No.」を反映させる設定をしている場合、「楽楽精算」から出力した仕訳データ上

「伝票No.」と「支払No.」

「支払No.」に紐づく「伝票No.」を確認する方法は以下の3つです。

• 「閲覧」タブ >「管理者用データ一覧」

• 「経理処理」タブ > 「支払一覧表」から出力したPDFファイル上

• 「管理」タブ >「伝票データ出力の設定」で事前に伝票データ上に「伝票No.」と「支払No.」を出力する設定をしている場合、「楽楽精算」から出力した伝票データ上

「仕訳No.」と「支払No.」

「管理」タブ  >「仕訳データ出力の設定」にて事前に仕訳データ上に「仕訳No.」と「支払No.」（※）を反映させる設定をしている場合、「楽楽精算」から出力した仕訳データ上で確認可能です。

※事前に「支払仕訳の設定」で「摘要」や「フリー」へ「支払No.」項目を設定する必要があります。

「仕訳No.」と「支払No.」と「伝票No.」

「管理」タブ  >「仕訳データ出力の設定」にて「出力する項目」に「仕訳No.」と「伝票No.」と「支払No.」（※）が配置されている場合は、「仕訳データ出力」で出力したデータ上で確認可能です。

※事前に「支払仕訳の設定」で「摘要」や「フリー」へ「支払No.」項目を設定する必要があります。　

（記事ID：1212）

概要

以下の機能について、「楽楽精算」の各端末（パソコン、スマートフォンなど）での対応可否を記載します。

• SSLクライアント認証（有料オプション）
• IPアドレス制限（有料オプション）
• シングルサインオン

SSLクライアント認証オプション（有料）

• 目的：セキュリティ向上
• 機能概要：
  SSLクライアント認証書をインストールした端末以外からの「楽楽精算」へのアクセスを制限します。
  ※証明書はiPhoneアプリのみ「iPhoneアプリ専用の証明書」を利用する必要があり、2種類あります。詳細は、SSLクライアント認証オプションの初期設定 > SSLクライアント証明書の種類をご確認ください。

	対応可否
パソコン版「楽楽精算」	○
スマートフォンブラウザ版	○
スマートフォンアプリ 「楽楽精算」／「楽楽精算ICリーダー」	○※

※「楽楽精算」アプリのみiPadも対応可能です。「楽楽精算ICリーダー」アプリおよびスマートフォンブラウザ版でのiPadOS利用は、引き続き動作保証対象外です。
※「SSLクライアント認証オプション」をご利用の場合、「伝票作成AIエージェントオプション」は利用できません。

IPアドレス制限オプション（有料）

• 目的：セキュリティ向上
• 機能概要：許可したIPアドレス以外からの「楽楽精算」へのアクセスを制限します。

	対応可否
パソコン版「楽楽精算」	○
スマートフォンブラウザ版	× IPアドレスの制限はできません。 IPアドレスに関わらずアクセスできます。
スマートフォンアプリ 「楽楽精算」／「楽楽精算ICリーダー」	× IPアドレスの制限はできません。 IPアドレスに関わらずアクセスできます。

シングルサインオン

• 目的：利便性の向上／セキュリティ向上
• 機能概要：IdPにログインすることで「楽楽精算」のID／パスワードの入力なしでシームレスにログイン可能とします。

	対応可否
パソコン版「楽楽精算」	○
スマートフォンブラウザ版	○
スマートフォンアプリ 「楽楽精算」／「楽楽精算ICリーダー」	○

（記事ID：1211）

概要

伝票の状態ならびに、伝票に紐づく「領収書/請求書」「ICカード履歴」「クレジットカード明細」のステータスを一覧にまとめています。

伝票の状態（ステータス）

• 伝票状態は「一覧」「承認データ一覧」「管理者用データ一覧（自部門）」「管理者用データ一覧（全部門）」で確認できます。

領収書／請求書データのステータス

事前申請	精算	伝票の状態	領収書／請求書のステータス
〇	〇	（伝票入力中）	未申請
〇	〇	差戻し	差戻し
〇	〇	取下げ	取下げ
〇	〇	一時保存	一時保存
〇	〇	承認依頼中	申請済み
〇		承認済	事前申請には紐づかないためステータスはなし
〇		仮払金支払待
〇		承認済 （yyyy/mm/dd 仮払金支払）
〇		精算入力済
	〇	仮払金精算待	申請済み
	〇	確定待	申請済み
	〇	確定済（yyyy/mm/dd 支払）	申請済み
〇	〇	否認	対象外
〇	〇	対象外	対象外
		なし	旧版 ※ファイル差し替え機能によって、PDFファイルが差し替えられ最新版ではなくなった領収書／請求書のみ、本ステータスに変更されます。 ※「旧版」の領収書／請求書は「管理」タブ >「領収書/請求書管理」で表示されます。 伝票に紐づけて申請することはできません。
		なし	削除 ※申請者が領収書／請求書を削除した場合「管理」タブ >「領収書/請求書管理」で表示されます。

• 「電子帳簿保存法オプション」の対象データです。
• 領収書／請求書の差し替え方法は、承認者や経理担当者が、伝票に紐づけられている 領収書／請求書のPDFデータを差し替える方法が知りたいをご確認ください。

ICカード履歴データのステータス

事前申請	精算	伝票の状態	ICカード履歴のステータス
〇	〇	（伝票入力中）	未申請
〇	〇	差戻し	差戻し
〇	〇	取下げ	取下げ
〇	〇	一時保存	一時保存
〇	〇	承認依頼中	申請済
〇		承認済	事前申請には紐づかないためステータスはなし
〇		仮払金支払待
〇		承認済 （yyyy/mm/dd 仮払金支払）
〇		精算入力済
	〇	仮払金精算待	申請済
	〇	確定待	申請済
	〇	確定済（yyyy/mm/dd 支払）	申請済
〇	〇	否認	対象外 ※申請者が「未申請」に変更可能
〇	〇	対象外	対象外 ※申請者が「未申請」に変更可能

• 「ICカードオプション」の対象データです。

クレジットカード明細のステータス

事前申請	精算	伝票の状態	クレジットカード明細のステータス
			精算中に紐づけ	精算後に「関連づけ」
〇	〇	（伝票入力中）	未申請	精算後に紐づけるためステータスはなし
〇	〇	差戻し	差戻し
〇	〇	取下げ	取下げ
〇	〇	一時保存	一時保存
〇	〇	承認依頼中	申請済
〇		承認済	事前申請には紐づかないためステータスはなし
〇		仮払金支払待
〇		承認済 （yyyy/mm/dd 仮払金支払）
〇		精算入力済
	〇	仮払金精算待	申請済
	〇	確定待	申請済	関連づけ済
	〇	確定済 （yyyy/mm/dd 支払）	申請済	関連づけ済
〇	〇	否認	未申請	未申請
〇	〇	対象外	対象外（※）	対象外（※）

※「個人決済」のみ申請者が「対象外」に変更可能

• クレジットカード連携の対象データです。
• ステータスを「対象外」に変更すると、対象の利用明細は精算ができなくなります。
• 一度「対象外」にした明細も再度「未申請に戻す」ことで精算ができるようになります。

（記事ID：1210）

概要

「楽楽精算」を利用する際の動作保証環境について、パソコン版、スマートフォンブラウザ版、スマートフォンアプリ版それぞれご案内いたします。

動作保証対象外の環境でのご利用の場合、トラブルなどの際にサポートができません。
あらかじめご了承ください。

パソコン版の動作保証環境

OS	ブラウザ
Windows11	Google Chrome Microsoft Edge
macOS 14,15,26	Google Chrome

• macOSのGoogle Chrome以外のブラウザは動作保証対象外です。
  また、2026年3月頃までは一部制約付きの動作保証となります。
  詳細はmacOS動作保証対象追加のお知らせをご確認ください。

• Windowsには、最新のサービスパックとアップデートが適用されていることが前提になります。上記以外の環境でも動作する場合がありますが、動作保証はいたしません。
• ブラウザは最新のバージョンをご利用ください。
• Microsoft Edgeは、Chromium版 Edgeを動作保証しています。旧Edgeは動作保証対象外です。
• Microsoft Edgeの「Internet Explorerモード」は動作保証対象外です。
• 「ICカードオプション」をご利用の場合、パソコンでの取込時に必要なWebUSBの動作保証OSはWindows11以降となります。詳細はICカード／ICカードAI補助オプション　「WebUSB」インストール手順をご確認ください。

スマートフォンブラウザ版の動作保証環境

OS	ブラウザ
iOS 17,18,26,27	Safari
Android 13,14,15,16,17	Google Chrome

※スマートフォンブラウザ版Internet Explorerの「互換モード」の設定をオフにしなければ正常に動作しない可能性があります。正常に動かない場合は、「互換モード」の設定をオフにしてください。

 

スマートフォンアプリの動作保証環境

各アプリは常に最新バージョンでご利用ください。
旧バージョンでご利用の場合、正常に動作しない可能性がございます。

対象アプリ	OS	端末条件
iPhone版 「楽楽精算」アプリ	iOS 17,18,26,27 iPadOS（最新版）	iPadOSの場合：Apple公式の標準モデルiPadのみ
Android版 「楽楽精算」アプリ	Android 13,14,15,16,17
iPhone版 「楽楽精算ICリーダー」アプリ	iOS 17,18,26,27	リーダーモード対応NFCを搭載したiPhone7以降の端末
Android版 「楽楽精算ICリーダー」アプリ	Android 13,14,15,16,17	NFC対応端末

• iPhone版「楽楽精算」アプリ・「楽楽精算ICリーダー」アプリで、シングルサインオン機能をご利用の場合はデフォルトブラウザの設定がSafariの場合のみ動作保証対象となります。
• 「楽楽精算ICリーダー」アプリを利用するためには、「ICカードオプション」のご契約が必要です。　

各機能をご利用の際に必要になる外部ソフト

各ソフトは最新版にて、動作を確認しております。

機能	ソフト名・用途	Google Chrome	Microsoft Edge
ICカード取込 ※1	WebUSB 「Google Chrome」「Microsoft Edge」でICカードリーダーPaSoRi(RC-S380/S)を利用してICカード取込を行う場合に必要です。 （詳細はICカード／ICカードAI補助オプション　「WebUSB」インストール手順をご確認ください。）	○	○

※１「ICカードオプション」のご契約が必要です。　

タブレット端末でのご利用について

タブレット端末での「楽楽精算」ご利用については、上記の動作保証OSと動作保証ブラウザとの組み合わせであれば動作確認は行っております。
※ただし、タブレット固有の機種ごとの仕様により正しく動作しない可能性があるため、タブレット端末は動作保証対象外です。（以下ICカード取込でのご利用時も同様です。）

タブレット端末でICカードを取り込む場合

Android

NFC対応機種、かつ動作保証OSでのご利用の場合、Android版「楽楽精算ICリーダー」アプリを利用した取込が可能です。

※ICカードリーダーPaSoRi(RC-S380/S)をUSB接続して利用することはできません。
※機種固有の仕様によっては、正常に動作しない可能性もございます。あらかじめご了承ください。

iPad

2025年7月7日より、「楽楽精算」アプリはiPadOS（Apple社の標準モデルiPad）での動作保証対象となりました。
対象のiPad端末に「楽楽精算」アプリをインストールすることで、正式な動作保証環境としてご利用いただけます。ただし、本対応は「楽楽精算」アプリに限られます。

• 「楽楽精算ICリーダー」アプリ、およびブラウザ版でのiPadOS利用は、引き続き動作保証の対象外となります。ICカードの取込については別の方法をご利用ください。
  
  
• iPad mini／iPad Pro／iPad Airは動作検証の対象外となり、動作保証はされません。　 

Windows

2020年12月末でのAdobe Flash Playerサポート終了により、ICカードリーダーPaSoRi(RC-S380/S)を接続しての取込については、WebUSBもしくはActiveXが必要となりますが、現状WindowsタブレットでWebUSB／ActiveXの動作確認は行っておりません。

また、iPhone／Androidアプリの「楽楽精算ICリーダー」アプリをインストールし取込を行うこともできません。恐れ入りますが、別の方法での取込をお願いいたします。

（記事ID：1209）

概要

仕訳データは、申請時に伝票に入力された情報やその情報に紐づくマスタの情報から、自動的に作成されます。

仕訳のパターン

「楽楽精算」では未払金を計上する仕訳を「計上仕訳」、未払金を消し込む仕訳を「支払仕訳」と呼称します。
運用に応じて、計上仕訳をしない（未払金を立てない）設定とすることもできます。
以下は「楽楽精算」で作成できる基本的な仕訳例です。

計上仕訳する（未払金を計上する）場合

	計上仕訳する （未払金を計上する）
処理を行うメニュー	計上仕訳		支払仕訳
	借方	貸方	借方	貸方
従業員立替・手当	費用科目	未払金	未払金	資産科目
仮払金（支払）	ー	ー	仮払金	資産科目
仮払金（消込）	費用科目	仮払金	ー	ー
仮払金（返金）	資産科目	仮払金	ー	ー
法人カードなど	費用科目	未払金	ー	ー

計上仕訳しない（未払金を計上仕訳しない）場合

	計上仕訳しない （未払金を計上しない）
処理を行うメニュー	計上仕訳		支払仕訳
	借方	貸方	借方	貸方
従業員立替・手当	なし		費用科目	資産科目
仮払金（支払）			仮払金	資産科目
仮払金（消込）			費用科目	仮払金
仮払金（返金）			資産科目	仮払金
法人カードなど			費用科目	未払金

各科目を設定するメニュー

一覧

「借方」「貸方」をどのマスタで設定するのかを記載した一覧です。

計上仕訳する（未払金を計上する）場合

	計上仕訳する （未払金を計上する）
	計上仕訳		支払仕訳
	借方	貸方	借方	貸方
従業員立替	交通機関マスタ 内訳マスタ	仕訳の基本設定	仕訳の基本設定	振込元マスタ
仮払金 （支払）	ー	ー	仕訳の基本設定	振込元マスタ
仮払金 （消込）	交通機関マスタ 内訳マスタ	仕訳の基本設定	ー	ー
仮払金 （返金）	振込元マスタ	仕訳の基本設定	ー	ー
法人カード など	交通機関マスタ 内訳マスタ	支払方法マスタ	ー	ー
手当	手当マスタ	仕訳の基本設定	仕訳の基本設定	振込元マスタ

計上仕訳しない（未払金を計上仕訳しない）場合

	計上仕訳しない （未払金を計上しない）
	計上仕訳		支払仕訳
	借方	貸方	借方	貸方
従業員立替	非表示		交通機関マスタ内訳マスタ	振込元マスタ
仮払金 （支払）			仕訳の基本設定	振込元マスタ
仮払金 （消込）			交通機関マスタ 内訳マスタ	仕訳の基本設定
仮払金 （返金）			振込元マスタ	仕訳の基本設定
法人カード など			交通機関マスタ 内訳マスタ	支払方法マスタ
手当			手当マスタ	振込元マスタ

• 預り金、支払手数料の仕訳は、預り金、支払手数料の仕訳を知りたいに記載しています。
• 仮払金を繰越する場合の仕訳は、仮払金：申請～仕訳の手順【繰越する】に記載しています。

費用科目

設定するメニュー：「交通機関マスタ」「内訳マスタ」

費用の使用用途（「交通機関」または「内訳」）と、それに紐づく科目情報（「勘定科目マスタ」から参照）を登録します。

伝票上の「交通機関」項目または「内訳」項目を申請時に選択することで、マスタに紐づいている勘定科目が仕訳の借方科目に決定します。
※「交通機関マスタ」は交通費精算、出張申請、出張精算、海外出張申請、 海外出張精算の伝票上の「交通機関」項目の選択肢です。

※「内訳マスタ」は経費申請、経費精算、支払依頼、交際費申請、交際費精算、振替伝票の伝票上の「内訳」項目の選択肢です。

未払金

設定するメニュー：「仕訳の基本設定」

「管理」タブ >「仕訳の基本設定」で「計上仕訳する／しない」の設定を行います。
「計上仕訳する」で設定している場合は、「仕訳の基本設定」の「未払金」に設定されている内容で「計上仕訳」の貸方・支払仕訳の借方の情報が決定します。

資産科目

設定するメニュー：「振込元マスタ」

会社が支払を行う方法（振込／現金）とそれに紐づく科目情報を登録します。
マスタに登録した選択肢を「支払確定」時に選択することにより、資産科目の科目情報が決定します。

支払確定：精算額などの確認をして、振込元（精算方法）と支払日を決定するメニューです。

仕訳データ作成の流れ

「従業員立替で精算する」場合の仕訳データ作成の流れを図解します。

計上仕訳する場合（未払金を計上する）

• 仕訳の基本設定
  「管理」タブ >「仕訳の基本設定」で「計上仕訳する」を選択します。
  
  
• 計上仕訳
• 支払仕訳

計上仕訳しない（未払金を計上しない）場合

• 仕訳の基本設定
  「管理」タブ >「仕訳の基本設定」で「計上仕訳しない」を選択します。
  
  
• 支払仕訳

会計ソフト連携

概要

会計ソフトと連携するためには、「楽楽精算」の仕訳データを会計ソフトの取込形式に合わせて出力する必要があります。

設定を行うメニュー

設定は「管理」タブにある以下のメニューで行います。

• 仮払金仕訳の設定
• 計上仕訳の設定
• 支払仕訳の設定
• 振替仕訳の設定
• 仕訳データ出力の設定

仮払金仕訳の設定／計上仕訳の設定／支払仕訳の設定／振替仕訳の設定

それぞれの設定が各仕訳のプレビュー画面に反映されます。

• 仮払金仕訳の設定→仮払金仕訳
• 計上仕訳の設定→計上仕訳
  
• 支払仕訳の設定→支払仕訳
  
• 振替仕訳の設定→振替仕訳

【例】計上仕訳の設定

仕訳データ出力の設定

「仕訳データ出力の設定」で設定した内容は、「楽楽精算」から出力される仕訳データに反映されます。

「仮払金仕訳の設定／計上仕訳の設定／支払仕訳の設定／振替仕訳の設定」と「仕訳データ出力の設定」の関係性

例えば、「計上仕訳の設定」で以下の設定を行い、
「仕訳データ出力の設定」で以下の通り設定をします。
上記の設定で仕訳データを出力すると、以下の形式で出力されます。

• 各項目の関係性を表にすると以下のとおりです。
  フリー欄は最大8個まで利用が可能です。

仮払金仕訳の設定 計上仕訳の設定 支払仕訳の設定 振替仕訳の設定	仕訳データ出力の設定
摘要1	仕訳データ：摘要
摘要2
摘要3
摘要4
摘要5
摘要6
摘要7
摘要8
フリー１	仕訳データ：フリー１
フリー２	仕訳データ：フリー２
フリー３	仕訳データ：フリー３
フリー４	仕訳データ：フリー４
フリー５	仕訳データ：フリー５
フリー６	仕訳データ：フリー６
フリー７	仕訳データ：フリー７
フリー８	仕訳データ：フリー８

出力される仕訳データの情報が確定されるタイミング

「経理処理」タブ >「仕訳データ出力」で出力できる情報は、下記の画面で「確定」をクリックした時点で固定されます。

• 「経理処理」タブ>「仮払金仕訳（支払）」
• 「経理処理」タブ>「計上仕訳」
• 「経理処理」タブ>「支払仕訳」
• 「経理処理」タブ>「振替仕訳」

上記の画面で「確定」をクリック後に各マスタ情報の更新などを行っても、既に「確定」済みの仕訳には反映されません。

ただし、「仕訳データ出力の設定」を変更することで、既に確定済みの仕訳データに含まれている情報の出力項目や出力する並び順を変更して仕訳データを出力することはできます。

（記事ID：1207）

概要

「楽楽精算」で作成できる仕訳の一覧を表にまとめてご案内しています。

未払金を計上する（計上仕訳する）場合

	【未払金を計上する （計上仕訳する）】
	計上仕訳		支払仕訳
	借方	貸方	借方	貸方
従業員立替	費用科目	未払金	未払金	資産科目
仮払金支払（※1）	ー	ー	仮払金	資産科目
仮払金消込	費用科目	仮払金	ー	ー
仮払金（返金） （※2）	資産科目	仮払金	ー	ー
法人カードなど	費用科目	未払金	ー 「楽楽精算」では作成されません
手当	費用科目	未払金	未払金	資産科目
預り金（源泉税） （※3）	支払報酬	未払金	未払金	資産科目
	未払金	預り金	資産科目	未払金
預り金（源泉税） （※4）	支払報酬	未払金	未払金	資産科目
	未払金	預り金
支払手数料 （※3）	費用科目	未払金	未払金	資産科目
			資産科目	支払手数料
支払手数料 （※4）	費用科目	未払金	未払金	資産科目
			未払金	支払手数料

※1：「仮払金支払」の仕訳は「仮払金仕訳（支払）」で作成されます。
※2：「仮払金（返金）」の仕訳は仮払金の繰越をしない場合、「計上仕訳」で作成されます。
　　　仮払金の繰越をする場合は「仮払金仕訳（返金）」で作成されます。
※3：支払仕訳の設定 ＞ 集計の設定が「計上仕訳の集計区分を利用する」設定の場合
※4：支払仕訳の設定 ＞ 集計の設定が「支払先ごとにまとめる」設定の場合

未払金を計上しない（計上仕訳しない）場合

	【未払金を計上しない（計上仕訳しない）】
	計上仕訳		支払仕訳
	借方	貸方	借方	貸方
従業員立替	なし		費用科目	資産科目
仮払金支払（※1）			仮払金	資産科目
仮払金（消込）			費用科目	仮払金
仮払金（返金） （※2）			資産科目	仮払金
法人カードなど			費用科目	未払金
手当			費用科目	資産科目
預り金（源泉税）			支払報酬	資産科目
			資産科目	預り金
支払手数料			費用科目	資産科目
			資産科目	支払手数料

※1：「仮払金支払」の仕訳は「仮払金仕訳（支払）」で作成されます。
※2：「仮払金（返金）」の仕訳は仮払金の繰越をしない場合、「支払仕訳」で作成されます。
仮払金の繰越をする場合は「仮払金仕訳（返金）」で作成されます。

（記事ID：1206）

 

概要

• 申請画面の項目やレイアウト変更を行わない状態（初期値のままの状態）の、通知メール文面のサンプルです。
• 通知メールの文面は「通知メール設定」からカスタマイズできます。
  カスタマイズ方法など詳細は、通知メールの文面変更手順をご確認ください。

各種申請

承認依頼メール

件名
【楽楽精算】交通費精算承認依頼(代理承認者)

本文
※このメールは自動送信メールです。

課長次郎 さんが交通費精算の承認を依頼しました。
経理花子 さんは代理承認者に設定されています。

▼承認履歴

———————————————————— 

[申請] 2024/08/09 15:11 課長次郎

————————————————————

承認フロー
部長三郎(10003)

＜楽楽精算ログインURL＞
https://rswaltz.rakurakuseisan.jp/abcdef/
伝票No.：20170800008
申請日：2024/08/09 15:11:10
所属部門：○○事業部(001)
負担部門：○○事業部(001)
申請者：課長次郎(10002) 《申請代行者：営業太郎(10001)》
精算方法：現金
備考：客先訪問
小計：11,822
手当計：16,000
合計：27,822
精算額：27,822

========================================================

No.：1
日付：2024/08/30
目的地：〇〇株式会社
出発：新宿
到着：東金
交通機関：電車
金額：1,191
往復：往復
小計：2,382
証票：
プロジェクト：A案件(test1)
支払方法：社員立替
距離：74km
経路：新宿 / 新線新宿ー都営新宿線ー馬喰横山 / 馬喰町ー総武線快速ー錦糸町ー総武線快速(定期)ー西船橋ー総武線快速ー千葉ー外房線ー大網ー東金線ー東金
運賃区分：IC運賃
入力区分：早 楽 定

========================================================

No.：2
日付：2024/08/31
目的地：〇〇株式会社
出発：新宿
到着：三島
交通機関：電車
金額：4,720
往復：往復
小計：9,440
証票：
プロジェクト：A案件(test1)
支払方法：社員立替
距離：125km
経路：新宿ー山手線(定期)ー代々木ー山手線ー品川ー東海道・山陽新幹線(指定)ー三島
運賃区分：IC運賃
入力区分：早 楽 定

========================================================

取下げメール

件名
【楽楽精算】交通費精算取下げ

本文
※このメールは自動送信メールです。

課長次郎 さんが交通費精算の承認依頼を取下げました。

▼承認履歴
————————————————————

[取下げ] 2024/08/09 15:13 課長次郎

————————————————————

[申請] 2024/08/09 15:11 課長次郎

————————————————————

承認フロー
部長三郎(10003)
＜楽楽精算ログインURL＞
https://rswaltz.rakurakuseisan.jp/abcdef/
伝票No.：20170800008
申請日：2024/08/09 15:11:10
所属部門：○○事業部(001)
負担部門：○○事業部(001)
申請者：課長次郎(10002) 《申請代行者：営業太郎(10001)》
精算方法：現金
備考：客先訪問
小計：11,822
手当計：16,000
合計：27,822
精算額：27,822

========================================================

No.：1
日付：2024/08/30
目的地：〇〇株式会社
出発：新宿
到着：東金
交通機関：電車
金額：1,191
往復：往復
小計：2,382
証票：
プロジェクト：A案件(test1)
支払方法：社員立替
距離：74km
経路：新宿 / 新線新宿ー都営新宿線ー馬喰横山 / 馬喰町ー総武線快速ー錦糸町ー 総武線快速(定期) ー西船橋ー総武線快速ー千葉ー外房線ー大網ー東金線ー東金
運賃区分：IC運賃
入力区分：早 楽 定

========================================================

No.：2
日付：2024/08/31
目的地：〇〇株式会社
出発：新宿
到着：三島
交通機関：電車
金額：4,720
往復：往復
小計：9,440
証票：
プロジェクト：A案件(test1)
支払方法：社員立替
距離：125km
経路：新宿ー山手線(定期) ー代々木ー山手線ー品川ー東海道・山陽新幹線(指定)ー三島
運賃区分：IC運賃
入力区分：早 楽 定

========================================================

承認通知メール

件名
【楽楽精算】交通費精算承認通知

本文
※このメールは自動送信メールです。

交通費精算が承認されました。
（承認者：部長三郎）
▼承認履歴
————————————————————

[承認] 2024/08/09 15:17 部長三郎
修正ありがとうございます。問題ありませんでした。

————————————————————

[申請] 2024/08/09 15:16 課長次郎

————————————————————

承認フロー
部長三郎(10003)
＜楽楽精算ログインURL＞
https://rswaltz.rakurakuseisan.jp/abcdef/
伝票No.：20170800008
申請日：2024/08/09 15:16:21
所属部門：○○事業部(001)
負担部門：○○事業部(001)
申請者：課長次郎(10002) 《申請代行者：営業太郎(10001)》
精算方法：現金
備考：客先訪問
小計：11,822
手当計：16,000
合計：27,822
精算額：27,822

========================================================

No.：1
日付：2024/08/30
目的地：〇〇株式会社
出発：新宿
到着：東金
交通機関：電車
金額：1,191
往復：往復
小計：2,382
証票：
プロジェクト：A案件(test1)
支払方法：社員立替
距離：74km
経路：新宿 / 新線新宿ー都営新宿線ー馬喰横山 / 馬喰町ー総武線快速ー錦糸町ー総武線快速(定期) ー西船橋ー総武線快速ー千葉ー外房線ー大網ー東金線ー東金
運賃区分：IC運賃
入力区分：早 楽 定

========================================================

No.：2
日付：2024/08/31
目的地：〇〇株式会社
出発：新宿
到着：三島
交通機関：電車
金額：4,720
往復：往復
小計：9,440
証票：
プロジェクト：A案件(test1)
支払方法：社員立替
距離：125km
経路：新宿ー山手線(定期) ー代々木ー山手線ー品川ー東海道・山陽新幹線(指定)ー三島
運賃区分：IC運賃
入力区分：早 楽 定

========================================================

差戻しメール

件名
【楽楽精算】交通費精算差戻し

本文
※このメールは自動送信メールです。

交通費精算の承認依頼が差戻されました。
（承認者：部長三郎）

▼承認履歴

————————————————————

[差戻] 2024/08/09 15:15 部長三郎
申請内容を見直してください。

————————————————————

[申請] 2024/08/09 15:11 課長次郎

————————————————————

承認フロー
部長三郎(10003)
＜楽楽精算ログインURL＞
https://rswaltz.rakurakuseisan.jp/abcdef/
伝票No.：20170800008
申請日：2024/08/09 15:14:41
所属部門：○○事業部(001)
負担部門：○○事業部(001)
申請者：課長次郎(10002) 《申請代行者：営業太郎(10001)》
精算方法：現金
備考：客先訪問
小計：11,822
手当計：16,000
合計：27,822
精算額：27,822

========================================================

No.：1
日付：2024/08/30
目的地：〇〇株式会社
出発：新宿
到着：東金
交通機関：電車
金額：1,191
往復：往復
小計：2,382
証票：
プロジェクト：A案件(test1)
支払方法：社員立替
距離：74km
経路：新宿 / 新線新宿ー都営新宿線ー馬喰横山 / 馬喰町ー総武線快速ー錦糸町ー総武線快速(定期) ー西船橋ー総武線快速ー千葉ー外房線ー大網ー東金線ー東金
運賃区分：IC運賃
入力区分：早 楽 定

========================================================

No.：2
日付：2024/08/31
目的地：〇〇株式会社
出発：新宿
到着：三島
交通機関：電車
金額：4,720
往復：往復
小計：9,440
証票：
プロジェクト：A案件(test1)
支払方法：社員立替
距離：125km
経路：新宿ー山手線(定期)ー代々木ー山手線ー品川ー東海道・山陽新幹線(指定)ー三島
運賃区分：IC運賃
入力区分：早 楽 定

========================================================

否認処理メール

件名
【楽楽精算】交通費精算否認処理

本文
※このメールは自動送信メールです。

交通費精算が否認処理されました。
▼承認履歴

————————————————————

[否認] 2024/08/09 15:18 経理花子
もう一度申請してください。

————————————————————

[承認] 2024/08/09 15:17 部長三郎
問題ありませんでした。

————————————————————

[申請] 2024/08/09 15:11 課長次郎

————————————————————

承認フロー
部長三郎(10003)
＜楽楽精算ログインURL＞
https://rswaltz.rakurakuseisan.jp/abcdef/
伝票No.：20170800008
申請日：2024/08/09 15:16:21
所属部門：○○事業部(001)
負担部門：○○事業部(001)
申請者：課長次郎(10002) 《申請代行者：営業太郎(10001)》
精算方法：現金
備考：客先訪問
小計：11,822
手当計：16,000
合計：27,822
精算額：27,822

========================================================

No.：1
日付：2024/08/30
目的地：〇〇株式会社
出発：新宿
到着：東金
交通機関：電車
金額：1,191
往復：往復
小計：2,382
証票：
プロジェクト：A案件(test1)
支払方法：社員立替
距離：74km
経路：新宿 / 新線新宿ー都営新宿線ー馬喰横山 / 馬喰町ー総武線快速ー錦糸町ー総武線快速(定期)ー西船橋ー総武線快速ー千葉ー外房線ー大網ー東金線ー東金
運賃区分：IC運賃
入力区分：早 楽 定

========================================================

No.：2
日付：2024/08/31
目的地：〇〇株式会社
出発：新宿
到着：三島
交通機関：電車
金額：4,720
往復：往復
小計：9,440
証票：
プロジェクト：A案件(test1)
支払方法：社員立替
距離：125km
経路：新宿ー山手線(定期)ー代々木ー山手線ー品川ー東海道・山陽新幹線(指定)ー三島
運賃区分：IC運賃
入力区分：早 楽 定

========================================================

仮払金差戻しメール

件名
【楽楽精算】経費精算仮払確認差戻し

本文
※このメールは自動送信メールです。

経費精算の仮払確認で差戻されました。
（承認者：経理花子）
▼承認履歴

————————————————————

[差戻] 2024/08/09 15:29 経理花子

————————————————————

[承認] 2024/08/09 15:29 経理花子

————————————————————

[申請] 2024/08/09 15:28 課長次郎

————————————————————

承認フロー
部長三郎(10003)
＜楽楽精算ログインURL＞
https://rswaltz.rakurakuseisan.jp/abcdef/
伝票No.：00000358
申請No.：00002278
申請日：2024/08/09 15:28:48
負担部門：○○事業部(001)
申請者：課長次郎(10002) 《申請代行者：営業太郎(10001)》
精算方法：現金
購入先：
プロジェクト：A案件(test1)
備考：物品購入(仮払あり)
合計：16,200
仮払金：12,960
返金額：0
精算額：3,240

========================================================

No.：1
日付：2024/08/09
内訳：書籍購入など（新聞図書費）
数量：5
単価：2,160
小計：10,800
証票：○
支払方法：社員立替
入力区分：手入力

========================================================

No.：2
日付：2024/08/09
内訳：書籍購入など（新聞図書費）
数量：5
単価：1,080
小計：5,400
証票：○
支払方法：社員立替
入力区分：手入力

========================================================

振替伝票

承認通知メール

件名
【楽楽精算】振替伝票承認通知

本文
※このメールは自動送信メールです。

振替伝票が承認されました。
（承認者：経理花子［代理承認］）
▼承認履歴

————————————————————

[承認] 2024/08/16 15:13 経理花子
OKです。

————————————————————

[承認] 2024/08/16 15:11 部長三郎
OKです。

————————————————————

[申請] 2024/08/16 15:10 課長次郎

————————————————————

承認フロー
部長三郎(10003) ⇒ 監査太郎(10005)
＜楽楽精算ログインURL＞
https://rswaltz.rakurakuseisan.jp/abcdef/
伝票No.：00000044
申請日：2024/08/16 15:10:52
申請者：課長次郎(10002) 《申請代行者：営業太郎(10001)》
備考：
借方合計：10,000　　貸方合計：10,000

========================================================

No.：1
日付：2024/08/31
借方
勘定科目：雑費
負担部門：○○事業部(001)
税区分：課税対応仕入
税率：10%
内訳：備品(10万円以下)
金額：10,000
税額：909
貸方
勘定科目：租税公課
負担部門：△△事業部(002)
税区分：対象外
税率：-
内訳：印紙代
金額：10,000
税額：0

========================================================

差戻しメール

件名
【楽楽精算】振替伝票差戻し

本文
※このメールは自動送信メールです。

振替伝票の承認依頼が差戻されました。
（承認者：部長三郎）
▼承認履歴

————————————————————

[差戻] 2024/08/16 16:02 部長三郎
申請内容を見直してください。

————————————————————

[申請] 2024/08/16 16:02 課長次郎

————————————————————

承認フロー
部長三郎(10003) ⇒ 監査太郎(10005)
＜楽楽精算ログインURL＞
https://rswaltz.rakurakuseisan.jp/abcdef/
伝票No.：00000045
申請日：2024/08/16 16:02:14
申請者：課長次郎(10002) 《申請代行者：営業太郎(10001)》
備考：
借方合計：10,000　　貸方合計：10,000

========================================================

No.：1
日付：2024/08/31
借方
勘定科目：雑費
負担部門：○○事業部(001)
税区分：課税対応仕入
税率：10%
内訳：備品(10万円以下)
金額：10,000
税額：909
貸方
勘定科目：租税公課
負担部門：△△事業部(002)
税区分：対象外
税率：-
内訳：印紙代
金額：10,000
税額：0

========================================================

アカウント／パスワード設定

ユーザー登録／パスワード設定（変更）通知メール

件名
【楽楽精算】ユーザ登録完了のお知らせとパスワード設定のご案内

本文
-------------------------------------------------------------------------
※ 本メールは「楽楽精算」からの自動送信メールです。
-------------------------------------------------------------------------
「楽楽精算」の新規ユーザ登録が完了しました。
引き続き、以下のURLへアクセスし、パスワードの設定を完了させてください。

▼パスワード設定用URL
https://rswaltz.rakurakuseisan.jp/abcdefa/
▼パスワード設定用URL（スマートフォン用）
https://rswaltz.rakurakuseisan.jp/abcdefm/
※上記URLの有効期限は2024年4月1日です。お早めにお手続きください。

パスワード設定（完了）通知メール

件名
【楽楽精算】パスワード設定(変更)完了のお知らせ

本文
-------------------------------------------------------------------------
※ 本メールは「楽楽精算」からの自動送信メールです。
-------------------------------------------------------------------------
＜楽楽精算ログインURL＞
PC用　https://rswaltz.rakurakuseisan.jp/abcdefa/
スマホ用　https://rswaltz.rakurakuseisan.jp/abcdefm/

このメールは重要なメールです。
大切に保管しておいてください。
楽楽精算にログインするための情報は下記になります。
ログインID : 100002

アカウントロック通知メール

件名
【楽楽精算】アカウントがロックされました

本文
-------------------------------------------------------------------------
※ 本メールは「楽楽精算」からの自動送信メールです。
-------------------------------------------------------------------------
＜楽楽精算ログインURL＞
PC用　https://rswaltz.rakurakuseisan.jp/abcdefa/
スマホ用　https://rswaltz.rakurakuseisan.jp/abcdefm/

アカウントがロックされました。
ログインID：100013
ロック日時：2024/03/26 16:10:42
ロック時間：15分間

定期区間

個人設定からの申請通知メール

件名
【楽楽精算】定期区間の申請通知

本文
＜楽楽精算ログインURL＞
https://rswaltz.rakurakuseisan.jp/abcdef/

楽楽 太郎さんが定期区間を申請しました。
定期区間マスタより確定処理をおこなってください。
申請日：2024/02/26
楽楽 太郎(100013)

========================================================

●定期区間(1)
状態 ： 未確定
期間 ： 2024/03/01 ～
備考 ： 転居に伴う定期券再購入
経路 ： 品川 - <山手線> - 新宿
定期代 ： 1ヶ月6,290円　3ヶ月17,920円　6ヶ月30,270円

========================================================

確定通知メール

件名
【楽楽精算】定期区間の確定通知

本文
申請していた定期区間が確定されました。
乗換案内を使う申請・精算を利用できるようになりました。

========================================================

●定期区間(1)
状態 ： 確定済み
期間 ： 2024/03/01 ～
備考 ： 転居に伴う定期券再購入
経路 ： 品川 - <山手線> - 新宿
定期代 ： 1ヶ月6,290円　3ヶ月17,920円　6ヶ月30,270円

========================================================

ワークフロー

• ワークフローは「ワークフローオプション」（有料）の機能です。
• 以下は「稟議申請」というワークフロー名の場合の文面です。

承認依頼メール

件名
【楽楽精算】稟議申請承認依頼

本文
※このメールは自動送信メールです。

課長次郎 さんが稟議申請の承認を依頼しました。

▼承認履歴

————————————————————

[申請] 2024/08/16 18:01 課長次郎

———————————————————— 

承認フロー
部長三郎(10003)
＜楽楽精算ログインURL＞
https://rswaltz.rakurakuseisan.jp/abcdef/
伝票No.：00000015
申請日：2024/08/16 18:01:00
申請者：課長次郎(10002) 《申請代行者：営業太郎(10001)》
所属部門：○○事業部(001)
別添書類：見積書.pdf
稟議事項：大口経費の支出(30万円以上)
件名：サーバ機器の購入について
適用日：2024/08/16
内容：新たにサーバを購入する必要があります。
サーバを4台発注します。

■費用
980,000円(税別)

■内訳
サーバ × 4台
1台あたり 245,000円
5年間 翌営業日対応ｵﾝｻｲﾄ保守ｻｰﾋﾞｽ(6営業日9-17時)

取下げメール

件名
【楽楽精算】稟議申請取下げ

本文

※このメールは自動送信メールです。
課長次郎 さんが稟議申請の承認依頼を取下げました。

▼承認履歴

————————————————————

[取下げ] 2024/08/16 18:03 課長次郎

————————————————————

[申請] 2024/08/16 18:01 課長次郎

————————————————————

承認フロー
部長三郎(10003)
＜楽楽精算ログインURL＞
https://rswaltz.rakurakuseisan.jp/abcdef/
伝票No.：00000015
申請日：2024/08/16 18:01:00
申請者：課長次郎(10002) 《申請代行者：営業太郎(10001)》
所属部門：○○事業部(001)
別添書類：見積書.pdf
稟議事項：大口経費の支出(30万円以上)
件名：サーバ機器の購入について
適用日：2024/08/16
内容：新たにサーバを購入する必要があります。
サーバを4台発注します。

■費用
980,000円(税別)

■内訳
サーバ × 4台
1台あたり 245,000円
5年間 翌営業日対応ｵﾝｻｲﾄ保守ｻｰﾋﾞｽ(6営業日9-17時)

承認通知メール

件名
【楽楽精算】稟議申請承認通知

本文
※このメールは自動送信メールです。

稟議申請が承認されました。
（承認者：部長三郎）
▼承認履歴

————————————————————

[承認] 2024/08/16 18:05 部長三郎
OKです。

————————————————————

[申請] 2024/08/16 18:04 課長次郎

————————————————————

承認フロー
部長三郎(10003)
＜楽楽精算ログインURL＞
https://rswaltz.rakurakuseisan.jp/abcdef/
伝票No.：00000015 (再)
申請日：2024/08/16 18:04:59
申請者：課長次郎(10002) 《申請代行者：営業太郎(10001)》
所属部門：○○事業部(001)
別添書類：見積書.pdf
稟議事項：大口経費の支出(30万円以上)
件名：サーバ機器の購入について
適用日：2024/08/16
内容：新たにサーバを購入する必要があります。
サーバを4台発注します。

■費用
980,000円(税別)

■内訳
サーバ × 4台
1台あたり 245,000円
5年間 翌営業日対応ｵﾝｻｲﾄ保守ｻｰﾋﾞｽ(6営業日9-17時)

差戻しメール

件名
【楽楽精算】稟議申請差戻し

本文
※このメールは自動送信メールです。

稟議申請の承認依頼が差戻されました。
（承認者：部長三郎）
▼承認履歴

————————————————————

[差戻] 2024/08/16 18:07 部長三郎
申請内容を見直してください。

————————————————————

[申請] 2024/08/16 18:05 課長次郎

————————————————————

承認フロー
部長三郎(10003)
＜楽楽精算ログインURL＞
https://rswaltz.rakurakuseisan.jp/abcdef/
伝票No.：00000016
申請日：2024/08/16 18:05:16
申請者：課長次郎(10002) 《申請代行者：営業太郎(10001)》
所属部門：○○事業部(001)
別添書類：見積書.pdf
稟議事項：大口経費の支出(30万円以上)
件名：サーバ機器の購入について
適用日：2024/08/16
内容：新たにサーバを購入する必要があります。
サーバを4台発注します。

■費用
980,000円(税別)

■内訳
サーバ × 4台
1台あたり 245,000円
5年間 翌営業日対応ｵﾝｻｲﾄ保守ｻｰﾋﾞｽ(6営業日9-17時)

否認処理メール

件名
【楽楽精算】稟議申請否認処理

本文
※このメールは自動送信メールです。

稟議申請が否認処理されました。

▼承認履歴

————————————————————

[否認] 2024/08/16 18:09 経理花子
もう一度申請し直してください。

————————————————————

[承認] 2024/08/16 18:05 部長三郎
OKです。

————————————————————

[申請] 2024/08/16 18:04 課長次郎

————————————————————

承認フロー
部長三郎(10003)
＜楽楽精算ログインURL＞
https://rswaltz.rakurakuseisan.jp/abcdef/
伝票No.：00000015 (再)
申請日：2024/08/16 18:04:59
申請者：課長次郎(10002) 《申請代行者：営業太郎(10001)》
所属部門：○○事業部(001)
別添書類：見積書.pdf
稟議事項：大口経費の支出(30万円以上)
件名：サーバ機器の購入について
適用日：2024/08/16
内容：新たにサーバを購入する必要があります。
サーバを4台発注します。

■費用
980,000円(税別)

■内訳
サーバ × 4台
1台あたり 245,000円
5年間 翌営業日対応ｵﾝｻｲﾄ保守ｻｰﾋﾞｽ(6営業日9-17時)

（記事ID：1205）

概要

• 申請種別とは「交通費精算」「経費精算」といった申請の種類を指します。
  ※「楽楽精算」の画面上部に表示される黄色や青色のアイコンです。
  
  
• 申請種別ごとに利用できる機能は異なりますが、各画面をどのように利用するかは運用に合わせて変更できます。
  【例】
  「経費精算」の画面で、経費精算と交際費精算の両方を行う運用にする
  「出張精算」と「海外出張精算」を分けずに1つの画面から精算を行う
  「出張精算」の画面で、近隣の交通費精算も行う運用にするなど
  
  
• 元々用意されている申請種別に加えて申請種別を新規作成することはできません。
• 申請種別の名称や、申請種別（アイコン／ボタン）の表示／非表示は設定できます。
  （詳細は、申請種別の設定をご確認ください。）

アイコンの色別の説明

黄色

• 「○月○日に出張に行きます」「○月○日に接待で△△円使用する予定です」というような内容で事前確認のための申請を上げる画面です。
• 事前申請が不要な場合は使用する必要はありません。
• 仮払金を使用する場合は必須です。
• 仮払金は「申請者」に支払われます。

水色

• 実際に利用した費用の精算を行う画面です。
• 事前申請を行っている場合は、その伝票と紐づけて精算を行います。
  ※同じ申請種別内でのみ紐づけができます。
  【例】
  「出張申請」と「出張精算」は紐づけられますが、「出張申請」と「海外出張精算」は紐づけられません。
  
• 仮払金がある場合は、仮払金を申請した事前申請伝票を紐づけて精算を行います。
• 仮払金額と実際の利用額から、返金額・精算額は自動計算されます。
• 精算額は「申請者」に支払われます。

灰色

• 取引先などとの間で発生した経費の支払いを会社に依頼する画面です（請求書払い）
• 事前申請を行っている場合は、その伝票と紐づけて精算を行います。
  ※「経費申請」とのみ紐づけができます。
  ※仮払金の支払のある伝票との紐づけはできません。
• 支払額は「支払先」という項目で選択（入力）した取引先に支払われます。
  ※「支払先」の選択肢は「支払先マスタ」に登録されます。

緑色

• 振替伝票の作成を行います。

申請の種類別の説明

まとめ

	交通費 精算	出張申請 出張精算	海外出張申請 海外出張精算	経費申請 経費精算	支払依頼	交際費申請 交際費精算	振替伝票
支払先	申請者	申請者	申請者	申請者	支払先	申請者	－
費用の使用用途の選択肢を登録するマスタ	交通機関 マスタ	交通機関 マスタ	交通機関 マスタ	内訳 マスタ	内訳 マスタ	内訳 マスタ	内訳 マスタ
事前申請の利用	×	○	○	○	○	○	×
仮払金の 利用	×	○	○	○	×	○	×
手当の 利用	○	○	○	×	×	×	×
乗換案内の利用	○	○	○	×	×	×	×
ICカード 取込の利用 ※オプション(有料)	○	○ 精算のみ	○ 精算のみ	×	×	×	×
クレジットカード連携の利用 ※オプション(無料)	○	○ 精算のみ	○ 精算のみ	○ 精算のみ	×	○ 精算のみ	×

※下記に申請種別ごとに詳細を説明した表があります。

交通費精算

※詳細は、交通費精算をご確認ください。

出張申請／出張精算

前提	国内出張にかかわる申請／精算を前提にした画面です。 「出張申請／精算」と「海外出張申請／精算」で機能の差はありません。 国内と海外で画面を分ける必要がない場合は、どちらかの画面だけを利用しても問題ありません。
支払先	「申請者」欄で名前を選択したユーザー（社員）へ支払われます。
費用の使用用途の選択肢を登録するマスタ	「交通機関マスタ」に登録したレコードから選択します。
事前申請の利用	〇	事前申請ができます。 事前申請は必須ではありません。 精算のみで利用することもできます。
仮払金	〇	仮払金の申請ができます。 仮払金を利用する場合は、事前申請は必須です。
手当の利用	〇	「手当マスタ」で登録した手当をヘッダ、または明細に配置することができます。
乗換案内の利用	〇	乗換案内で検索した情報を明細に取り込むことができます。
ICカード取込の利用 ※オプション	〇	ICカードの情報を取り込み、明細を作成できます。 ※精算のみ可能
クレジットカード連携の利用 ※オプション	〇	クレジットカードの情報を取り込み、明細を作成できます。 ※精算のみ可能

※詳細は、出張申請／出張精算／海外出張申請／海外出張精算をご確認ください。

海外出張申請／海外出張精算

前提	出張にかかわる申請／精算を前提にした画面です。 「出張申請／精算」と「海外出張申請／精算」で機能の差はありません。 国内と海外で画面を分ける必要がない場合は、どちらかの画面だけを利用しても問題ありません。
支払先	「申請者」欄で名前を選択したユーザー（社員）へ支払われます。
費用の使用用途の選択肢を登録するマスタ	「交通機関マスタ」に登録したレコードから選択します。
事前申請の利用	〇	事前申請ができます。 事前申請は必須ではありません。 精算のみで利用することもできます。
仮払金	〇	仮払金の申請ができます。 仮払金を利用する場合は、事前申請は必須です。
手当の利用	〇	「手当マスタ」で登録した手当をヘッダ、または明細に配置することができます。
乗換案内の利用	〇	乗換案内で検索した情報を明細に取り込むことができます。
ICカード取込の利用 ※オプション	〇	ICカードの情報を取り込み、明細を作成できます。 ※精算のみ可能
クレジットカード連携の利用 ※オプション	〇	クレジットカードの情報を取り込み、明細を作成できます。 ※精算のみ可能

※詳細は、出張申請／出張精算／海外出張申請／海外出張精算をご確認ください。

経費申請／経費精算

前提	諸経費の申請／精算を前提にした画面です。 「経費申請／精算」と「交際費申請／精算」の違いは、「交際費申請／精算」では「先方人数」「当方人数」を入力する項目を利用できるという点です。 画面を分ける必要がない場合は、どちらかの画面だけを利用しても問題ありません。
支払先	「申請者」欄で名前を選択したユーザー（社員）へ支払われます。
費用の使用用途の選択肢を登録するマスタ	「内訳マスタ」に登録したレコードから選択します。
事前申請の利用	〇	事前申請ができます。 事前申請は必須ではありません。 精算のみで利用することもできます。
仮払金	〇	仮払金の申請ができます。 仮払金を利用する場合は、事前申請は必須です。
手当の利用	×	手当は利用できません。
乗換案内の利用	×	乗換案内は利用できません。
ICカード取込の利用 ※オプション	×	ICカード取込は利用できません。
クレジットカード連携の利用 ※オプション	〇	クレジットカードの情報を取り込み、明細を作成できます。 ※精算のみ可能

※詳細は、経費申請／経費精算をご確認ください。

 

支払依頼

前提	取引先などの間で発生した経費の支払いを会社に依頼する画面です。
支払先	「支払先」欄で選択した取引先などに支払われます。 「支払先」欄の選択肢は「支払先マスタ」に登録します。 「支払先」欄は選択ではなく、申請時に入力することもできます。
費用の使用用途の選択肢を登録するマスタ	「内訳マスタ」に登録したレコードから選択します。
事前申請の利用	〇	事前申請ができます。 ※「経費申請」紐づけができます。事前申請は必須ではありません。
仮払金	×	仮払金の申請はできません。
手当の利用	×	手当は利用できません。
乗換案内の利用	×	乗換案内は利用できません。
ICカード取込の利用 ※オプション	×	ICカード取込は利用できません。
クレジットカード連携の利用 ※オプション	×	クレジットカード連携は利用できません。

※詳細は、支払依頼をご確認ください。

交際費申請／交際費精算

前提	諸経費の申請／精算を前提にした画面です。 「経費申請／精算」と「交際費申請／精算」の違いは、「交際費申請／精算」では「先方人数」「当方人数」を入力する項目を利用できるという点です。 画面を分ける必要がない場合は、どちらかの画面だけを利用しても問題ありません。
支払先	「申請者」欄で名前を選択したユーザー（社員）へ支払われます。
費用の使用用途の選択肢を登録するマスタ	「内訳マスタ」に登録したレコードから選択します。
事前申請の利用	〇	事前申請ができます。 事前申請は必須ではありません。 精算のみで利用することもできます。
仮払金	〇	仮払金の申請ができます。 仮払金を利用する場合は、事前申請は必須です。
手当の利用	×	手当は利用できません。
乗換案内の利用	×	乗換案内は利用できません。
ICカード取込の利用 ※オプション	×	ICカード取込は利用できません。
クレジットカード連携の利用 ※オプション	〇	クレジットカードの情報を取り込み、明細を作成できます。 ※精算のみ可能

※詳細は、交際費申請／交際費精算をご確認ください。

振替伝票

前提	振替伝票を作成する画面です。
支払先	支払いは発生しません。
費用の使用用途の選択肢を登録するマスタ	「内訳マスタ」に登録したレコードから選択します。 もしくは「勘定科目」を直接選択します。
事前申請の利用	×	ー
仮払金	×	ー
手当の利用	×	手当は利用できません。
乗換案内の利用	×	乗換案内は利用できません。
ICカード取込の利用 ※オプション	×	ICカード取込は利用できません。
クレジットカード連携の利用 ※オプション	×	クレジットカード連携は利用できません。

※詳細は、振替伝票をご確認ください。

（記事ID:1204）

 

申請や精算伝票の明細に表示される「入力区分」「区分」アイコン（マーク）の一覧は以下の通りです。

アイコン表示	説明
早	「乗換案内」を使用し最も早いルートを選択した明細
安	「乗換案内」を使用し最も安いルートを選択した明細
楽	「乗換案内」を使用し最も乗換が少ないルートを選択した明細
定	「乗換案内」を使用し「定期区間マスタ」に登録された定期区間のルートを含む明細
手のマーク	手入力で作成した明細
☆	「マイパターン」を使用した明細
共	「目的地」から「共有データ」を選択して作成された明細
IC	「ICカードオプション」を使用しICカードの履歴データを紐づけた明細
IC(PDF)	「ICカードオプション」を使用し、モバイルICの「利用履歴PDF」から取り込んだ履歴データを紐づけた明細
クレジット	クレジットカード利用明細を紐づけた明細 ※管理者が、クレジットカード利用明細と伝票明細を関連づけした伝票は「手のマーク」になります。
BTM	「AI Travel連携オプション」を使用し連携情報を紐づけた明細
amazon	「Amazonビジネス連携オプション」を使用しカタログ情報を紐づけた明細
e	「eセールスマネージャー連携オプション」を使用した明細
CSV	「申請データ取込」機能を使用して作成された明細
定額	「支払依頼」で「定額支払」を使用して作成した明細

（記事ID：1203）

概要

• 各伝票は作成された時点からの経過年数により3つの伝票のステータスに分類され、一定期間経過した伝票の処理や検索、出力における機能制限がかかります。
• 伝票の年数によって、伝票更新の可能／不可能が変わります。
• 「古い伝票（3年以上前の伝票）」になった際に「取下げ」「差戻し」のステータスの伝票は削除されます。

イメージ図

※上記イメージは2026年時点

伝票データステータス

経過年数によって3つのステータスに分類されます。

伝票データ ステータス名	該当伝票年	該当伝票年例 （2026年時点）	機能制限
通常伝票	直近2年の伝票	2026年、2025年	なし
更新不可伝票	2年前の伝票	2024年	「伝票処理」に制限があります
古い伝票	3年以上前の伝票	2023年、2022年、2021年、2020年～	「閲覧・出力」「伝票処理」ともに制限があります

伝票データステータス変更のタイミング

伝票データのステータスの変更のタイミングは、毎年「1月1日」です。

【例】
申請日付が【20XX年 4月15日】の伝票データのステータスは【20XX+2年 1月1日】に「更新不可伝票」になります。
【20XX+3年 1月1日】になると上記伝票は「古い伝票」となります。

ステータスの判定基準日

伝票データの「申請日」が属する「年」です。

「伝票処理」の仕様

すべての処理ができなくなる伝票

「更新不可伝票（2年前の伝票）」と「古い伝票（3年以上前の伝票）」で「申請・承認」や「経理処理」タブで未処理のままとして残っている伝票は、原則一切の処理ができなくなります。

「申請・承認」タブの仕様

該当伝票は以下の処理ができなくなります。

• 申請
• 取下げ
• 削除
• 承認
• 精算伝票への紐づけ
• 否認処理

※例えば「承認依頼中」の伝票でも「取下げ」をすることができません。

また、「古い伝票（3年以上前の伝票）」の「差戻し」「未承認」の伝票は、
「申請・承認」タブの「差戻し」「未承認」には表示されません。

「更新不可伝票（2年前の伝票）」については、以下の通りです。

• 「差戻し」伝票
  「申請・承認」タブの「差戻し」に表示されます。
  「催促メール送信」> 差戻し伝票 には表示されません。
  
  
• 「未承認」伝票
  「申請・承認」タブの「未承認」、「催促メール送信」> 未承認伝票ともに表示されません。

※例えば「未承認」の伝票でも「申請・承認」タブの「未承認」に表示されません。
（上記の例では3件未承認の伝票がありますが、2022年と2021年の伝票が更新不可伝票ならびに古い伝票となるため、「申請・承認」タブでの表示は1件となっています。）

「経理処理」タブの仕様

該当の伝票は以下の処理ができなくなります。

• 計上仕訳
• 支払確定（社員）
• 支払確定（支払先）
• 支払確定の取り消し
• 支払仕訳
• 振替仕訳
• 仮払金支払確定
• 仮払金支払確定の取り消し
• 仮払金仕訳（支払）
• 仮払金精算確認処理

なお、確定データの出力は仕様変更後も行うことができます。※「経理処理」タブで未処理の伝票やデータがあっても検索条件に引っかからず、表示されません。

未処理のデータで削除される伝票（一部）

「古い伝票（3年以上前の伝票）」のステータスとなる際に「取下げ」「差戻し」のステータスの伝票は削除されます。
そのため、削除される前に処理が必要な場合、処理を進めていただく必要があります。

なお、削除対象の伝票に紐づいたクレジットカード明細のステータスは、対象伝票が削除されたタイミングで「申請済み」に変更されます。

古いICカード取込履歴、クレジットカード利用明細、領収書／請求書の再利用不可

「更新不可伝票（2年前の伝票）」あるいは「古い伝票（3年以上前の伝票）」のステータスになった時点で、紐づいているICカード取込履歴あるいはクレジットカード利用明細、領収書／請求書データは再利用不可となります。

また、「取下げ」「差戻し」ステータスの伝票自体は「古い伝票」のステータスとなる際に自動的に削除されますが、その伝票に紐づいていた領収書／請求書データは「再利用不可」として残り続け、削除などの処理ができません。

そのため、再利用が必要な履歴や利用明細が紐づいている場合、お早めに精算処理を行ってください。

予算管理オプションの集計データの対象範囲

確定前の「古い伝票（3年以上前の伝票）」は予算管理の集計に含まれません。
なお、予算管理の集計の対象とならないステータス（確定前）は伝票種別ごとに異なります。

各伝票種別ごとの予算管理の集計の対象とならないステータス

• 精算伝票
  最終承認完了後～支払確定前の伝票
  
  
• 事前申請伝票
  最終承認完了後～精算伝票と紐づけていない伝票
  
  
• 振替伝票
  最終承認完了後～振替仕訳前の伝票
  
  

確定後の「古い伝票」は集計に含まれます。
「古い伝票」で処理途中の伝票は処理を進めることができないため、集計に含める必要がある場合は、「古い伝票」のステータスとなる前に確定作業をしていただく必要があります。

「閲覧・出力」の仕様

伝票データの検索・出力・閲覧を同時に行える範囲

伝票の申請日時によって同時に閲覧できる範囲が変更になります。

• 「通常伝票（直近2年間の伝票）」と「更新不可伝票（2年前の伝票）」は同時に検索できます。
• 「古い伝票（3年以上前の伝票）」は各年ごとの確認となります。
  
  

紐づけ先の「古い伝票(3年以上前の伝票)」の伝票No.が一部非表示になります

伝票データと関連づけられるデータ（ICカード履歴、クレジットカード利用明細、領収書／請求書、AI Travel連携、Amazonビジネス連携）の一覧画面において、「古い伝票」と関連づけられている場合、「伝票No」や閲覧画面へのリンクは非表示になります。

なお、「領収書／請求書」は「古い伝票」の閲覧画面へのリンクは非表示となりますが、「伝票No.」は非表示にならず、今まで通り確認することができます。

※ICカード利用履歴を紐づけた伝票が「古い伝票」の場合、伝票No.が「－－－」と表示されます。

（記事ID：1202）