マニュアルの記事一覧

概要

• 「経理処理」タブ > 「支払確定の取消」「仮払金支払確定の取消」メニューの画面と機能を説明します。
• 以下のメニューで「支払確定」の処理が完了したデータを「支払確定」前の状態に戻すことができます。
  　支払確定（社員）／支払確定（支払先）／仮払金支払確定

• 「支払確定」後、以下いずれかの処理を実施済みの場合は、「支払確定の取消」および「仮払金支払確定の取消」を実行することはできません。

関連する設定マニュアル

• 経理処理の手順（仕訳作成／FBデータ出力／仕訳出力）

処理画面の説明

※支払確定の取消を例で記載しておりますが、仮払金支払確定の取消も同様の画面です。

1．支払No.
「支払確定」を行った単位で採番される番号です。
「支払確定の取消」および「仮払金支払確定の取消」を実行した「支払No.」は欠番になります。

2．支払先区分
「社員」「支払先」「仮払金」の3種類存在します。

処理手順

1. 「経理処理」タブ >「支払確定の取消（もしくは「仮払金支払確定の取消」）」をクリック
2. 「支払No.」の虫眼鏡ボタンをクリック
3. 対象のデータを選択
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

通知メール

• 通知メール設定にて、『支払確定通知メール』を『受信しない』にすると、『支払確定の取消通知（メール）』も合わせて届かなくなります。
  「支払確定」と「支払確定取消」の受信設定は連動しており、どちらかだけを受信する(しない)ような設定はできません。

概要

• 仮払金の支払仕訳の確認と確定を行います。
  返金や追加の精算が発生した場合、仮払金を精算した計上仕訳は自動で起こります。
• 仕訳の確定の際に、仕訳日（支払日）を一括で変換できます。
• 「仮払金」の勘定科目は「仕訳の基本設定」で設定します。
• 「資産科目」の勘定科目は「振込元マスタ」に登録した内容を「仮払金支払確定」を行う際に選択することで決定します。

「仮払金仕訳（支払）」で作成される仕訳

関連する設定マニュアル

設定マニュアル

• 経理処理の手順（仕訳作成／FBデータ出力／仕訳出力）
• 仕訳データ作成の仕組み
• 払金：申請～仕訳の手順【繰越する】
• 仮払金：申請～仕訳の手順【繰越しない】

関連するメニューのマニュアル

• 仕訳の基本設定

処理画面の説明

1. 「仕訳日を一括反映する」
   伝票の仕訳日（支払日）を一括で書き換えることができます。
2. 伝票No.
   「伝票No.」をクリックすると伝票が開き、内容を確認できます。
3. 仕訳の修正
   鉛筆マークが表示されている項目は、鉛筆マークをクリックすると修正ができます。
4. 備考
   「仕訳データ出力」の一覧画面の「備考」に表示されます。

処理手順

1. 「経理処理」タブ >「仮払金仕訳」をクリック
   ※「仮払金支払確定」を確定した後、案内に従って「仮払金仕訳」まで確定することもできます。上記の流れで処理を行った場合、後から「仮払金仕訳」画面を開いてもデータは見つかりません。
2. 仕訳を行う「支払No.」にチェック
3. 「次へ」ボタンをクリック
4. 内容を確認して問題が無ければ「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1590）

概要

• 主に支払いの仕訳の確認と確定を行います。
• 仕訳の確定の際に、仕訳日（支払日）を一括で変換できます。
  
  

支払仕訳で作成される仕訳

事前に「計上仕訳する／しない」の設定が必要です。
設定の詳細は、経理処理の手順 >「計上仕訳する／しない」の設定をご覧ください。

• 費用科目
  「交通機関マスタ」「内訳マスタ」「手当マスタ」に登録した内容を、申請時に選択することで決定します。
  
  
• 未払金、仮払金
  「仕訳の基本設定」で設定します。
  ※「法人カードなど」の「未払金」は「支払方法マスタ」で設定します。
  
  
• 資産科目
  「振込元マスタ」に登録した内容を「支払確定」や「仮払金精算確認処理」を行う際に選択することで決定します。
  
  

関連する設定マニュアル

設定マニュアル

• 仕訳データ作成の仕組み
• 経理処理の手順（仕訳作成／FBデータ出力／仕訳出力）
  

関連するメニューのマニュアル

• 仕訳の基本設定

処理画面の説明

対象データの選択画面

表示される項目は固定となり、項目の追加や編集はできません。

1． 支払仕訳を行う対象にチェックを入れます。
「次へ」をクリックすると、支払仕訳画面が表示されます。

2．支払No.
支払確定を行った際に採番されるユニークな管理番号です。
支払仕訳の仕訳データを出力する際には、「支払No.」単位で対象データを選択します。

支払仕訳画面

1．仕訳日を一括反映する
仕訳日（初期値は支払日）を一括で変更することができます。

2．伝票No
「伝票No.」をクリックすると、伝票が表示され内容を確認できます。
支払仕訳のタイミングでは伝票を修正できません。
詳細は、伝票を修正する手順をご確認ください。

3．仕訳の修正
鉛筆マークが表示されている項目は、鉛筆マークをクリックすることで修正ができます。

4．備考
「仕訳データ出力」の一覧画面の「備考」欄に表示されます。

処理手順

1. 「経理処理」タブ > 「支払確定（社員）」または「支払確定（支払先）」から支払確定処理を行う
2. 「経理処理」タブ >「支払仕訳」をクリック
3. 支払仕訳を行う「支払No.」にチェックして、「次へ」ボタンをクリック
4. 仕訳画面を確認して「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

確定した仕訳データは、「仕訳データ出力」から出力できます。

（記事ID：1589）

概要

• 仮払金申請のある伝票の「振込元」の選択と「支払日」の決定を行います。
  「振込元」の選択肢は「振込元マスタ」で設定します。
• 選択した振込元に紐づく勘定科目などの情報が、仮払金仕訳の貸方に反映されます。
• 「仮払金支払確定」が完了するまで、精算伝票に事前申請伝票の紐づけを行うことはできません。
• 対象となる伝票は、以下の申請画面で作成した「仮払金」を申請する伝票です。

出張申請／海外出張申請／経費申請／交際費申請

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定や全体の流れについて知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• 仮払金：申請～仕訳の手順【繰越しない】
• 仮払金：申請～仕訳の手順【繰越する】
• 経理処理の手順（仕訳作成／FBデータ出力／仕訳出力）
  

関連するメニューのマニュアル

• 振込元マスタ
• 支払確定の取消／仮払金支払確定の取消
  

処理画面の説明

検索画面

1. 範囲指定に切替
   「範囲指定に切替」をクリックすると部門の入力欄が切り替わり、部門コードによる範囲指定で検索できます。
   
   
2. 所属部門
   「+」をクリックすると、より詳細な検索項目を指定できます。
   「部門種別」「フリー」は「部門マスタ」の「部門種別」「フリー」を指します。
   
   
3. 申請者
   「+」をクリックすると、より詳細な検索項目を指定できます。
   「フリー」は「社員マスタ」の「フリー」を指します。
   
   
4. 負担部門
   「+」をクリックすると、より詳細な検索項目を指定できます。
   「部門種別」「フリー」は「部門マスタ」の「部門種別」「フリー」を指します。

検索結果の一覧画面

1．伝票No.
伝票No.をクリックすると伝票が表示されます。
詳細な内容を確認したい時にクリックしてください。
伝票の内容を修正することもできます。

2．振込元
「振込元マスタ」に登録した内容が選択肢として表示されます。

3．支払日
「振込元マスタ」で「支払日」を設定している場合、「振込元」を選択すると同時に「振込元マスタ」に登録されている内容が「支払日」に反映されます。

4．チェックボックス
チェックを入れた伝票を「確定」します。

処理手順

1. 「経理処理」タブ >「仮払金支払確定」をクリック
2. 検索条件を入力（任意）
3. 「検索」ボタンをクリック
4. 「支払確定」を行う伝票にチェック
5. 「振込元」を選択
6. 「支払日」を確認（入力）
7. 「確定」ボタンをクリック

通知メール

対象ユーザーに通知されるメールの文面は以下の通りです。
文面は固定となり、内容を編集することはできません。

（記事ID：1588）

概要

• 「管理」タブ >「排他ロック」メニューの画面と機能を説明します。
• 「排他ロック」は、一部のユーザーを除いて「楽楽精算」へのログインを制御できる機能です。
• 組織変更や異動に伴い、「社員マスタ」や「承認フロー」の設定を変更したい場合に、
  ユーザーのログインを制御する際に利用すると便利です。
  
• 実行してから解除するまで任意の期間、ロックをかけることが可能です。そのため、日や月をまたいでの排他ロック設定も行うことができます。
• ログインを許可するユーザーは、以下のいずれかで設定できます。
  ・排他ロック実行者1名のみ
  ・指定した部門に所属するユーザーおよび排他ロック実行者
  　【例】「経理部所属のユーザーのみログインを許可する」など
• admin（管理者ID）は「排他ロック」の対象からは外れます。
  ※常にログインできます。
  

イメージ図

排他ロック設定時の画面表示

「排他ロック」が設定されている状態で、ログインを許可されていないユーザーがログインした場合、上記のようなアラートが表示されます。
ログイン中に「排他ロック」がかかった場合は、次の作業を行った瞬間に上記のアラートが表示されます。

排他ロックの実行手順

「排他ロック」の実行

1．操作可能部門を選択
「排他ロック」実行中にログインを許可する部門を選択します。
※設定は任意です。未選択の場合、「admin」（管理者ID）と「排他ロックの実行者」以外のユーザーはログインできません。 

2．排他ロックを実行
「排他ロック実行」をクリックすると、「排他ロック」が開始されます。

「排他ロック」の解除

1．排他ロック解除
「排他ロック解除」ボタンをクリックすると、「排他ロック」が解除されます。

（記事ID：1517）

概要

• 「楽楽精算」に登録されているデータを一括で削除できます。
• 削除の対象は以下の通りです。
  申請データ ／ 経理データ ／ マスタデータ ／ ログデータ
• 主に本番運用前のテストデータを削除する際に使用します。
  本番運用開始前に必ず、「データ全削除」を行ってください。
• 管理者用のIDである「admin」でログインした場合のみ、「管理」タブにデータ全削除のメニューが表示されます。その他の権限では、データ全削除を行えません。

処理画面の説明

１．申請データ
各申請種別ごとに伝票データを削除できます。「ワークフローオプション」をご契約している場合、「振替伝票」の下に表示されます。

• 「電子帳簿保存法オプション」をご契約の場合のみ表示されます。
• 「スキャンデータ」の項目は、「複合機連携 キヤノンオプション」をご契約の場合のみ表示されます。
  アップロードされた領収書／請求書データをすべて削除したい場合のみ、チェックを入れてください。
  伝票への紐づけ有無にかかわらず、すべてのデータが削除されます。

３．カタログ連携
「Amazonビジネス連携オプション」をご契約の場合のみ表示されます。
Amazonビジネスから連携したカタログ連携データをすべて削除したい場合のみ、チェックを入れてください。伝票への紐づけ有無にかかわらず、すべてのデータが削除されます。

• 仕訳データ
  計上仕訳、支払仕訳、仮払金仕訳（支払・返金）、振替仕訳、
  仕訳データ出力、仕訳伝票出力、仕訳No.
  
  
• 支払データ
  支払確定（社員）、支払確定（支払先）、仮払金支払確定、
  支払一覧表、支払方法別支払一覧表、伝票データ出力、支払No.
  
  
• 振込データ
  FBデータ出力、振込明細表、FBデータエラーリスト、振込No.
  
  
• 返金データ
  仮払金返金確定
  「管理」タブ > 仕訳の基本設定 にて「仮払金の繰越」を「許可する」にしている場合のみ表示されます。

５．予算管理
「予算管理オプション」をご契約の場合のみ表示されます。
「予算管理オプション」をご利用する場合は、「データ全削除」>「予算管理」>「実績データ（全申請種別）」にチェックを入れてください。
「データ全削除」>「申請データ」のみ削除しても、「集計・予算タブ」の集計結果の実績の数字は「0」になりません。

６．マスタデータ
各マスタごとにデータの一括削除ができます。

７．ログデータ
ログデータの一括削除ができます。
「自動ファイル出力履歴」は「API連携オプション」をご契約の場合のみ表示されます。

処理手順

1. 管理者用のIDである「admin」でログイン
2. 「管理」タブ >「データ全削除」をクリック
   「データ全削除」は「admin」でログインした場合のみ、表示されます。
3. 一覧画面から削除をする対象のマスタを選択
4. 左下の「確定」をクリック
5. チェックボックスにチェック
6. 「削除」をクリック

≪完了≫

（記事ID：1518）

概要

• 「eセールスマネージャー連携オプション」（無料）のお申込が必要です。
  連携先のサービスでは利用料金が発生する場合があります。必ずご確認ください。
• eセールスマネージャー連携に必要な「設定URL」「管理者ID」「パスワード」の設定と、eセールスマネージャーから取得するスケジュール種別を選択することができます。

イメージ図

設定画面の説明

eセールスマネージャー設定

1．設定URL／管理者ID／パスワード
eセールスマネージャーとの連携に必要な項目です。
「設定」をクリックすると以下の画面が表示されるので、必要な項目を入力してください。

2．取得スケジュール
eセールスマネージャーから取得したいスケジュール種別にチェックを入れます。

（記事ID：1519）

概要

• 「経理処理」タブ >「仮払金未精算一覧表」メニューの画面と機能を説明します。
• 「楽楽精算」内の伝票の情報をPDFで出力できます。
• 仮払金を未精算のユーザーに対して、督促などを行う際に活用できます。

対象となるデータ

仮払金未精算一覧表

• 出力する項目やレイアウトの変更はできません。

• 一度に出力できる上限件数は、伝票単位で10,000件です。
  

仮払金の繰越を「許可しない」設定の場合

仮払金の繰越を「許可する」設定の場合

処理画面の説明

1.  仮払金支払希望日
   申請者が申請時に指定した「仮払金支払希望日」で検索できます。
   
   
2.  支払確定日
   「仮払金支払確定」にて確定した「支払確定日」で検索できます。
   
   
3.  支払日
   「仮払金支払確定」にて確定した「支払日」で検索できます。
   
   
4.  プレビュー
   検索条件を入力して「プレビュー」ボタンを押すことで、該当する仮払金未精算一覧表（PDF）を生成できます。
   
   

（記事ID：1520）

• ユーザーに向けてお知らせを掲載できます（お知らせ設定）

（記事ID:1500）

概要

• 「楽楽精算」のオプションによっては併用できない、または併用する際に注意が必要な組み合わせが存在します。オプションの追加をご希望の際には、現状ご契約いただいているオプションをご確認の上ご検討をお願いいたします。
  
  
• 以下に記載のないオプションの組み合わせについても、ご契約内容によっては制約がある可能性もございます。詳細につきましてはサポートセンターへお問い合わせください。
  
  

併用ができないオプションの組み合わせ

以下のオプションは併用ができない組み合わせとなるため、ご注意ください。

• SSLクライアント認証　×　楽楽コネクタ
• IPアドレス制限　×　楽楽コネクタ
• SSLクライアント認証　×　伝票作成AIエージェント 

併用する際に注意が必要なオプション同士の組み合わせ

• 電子帳簿保存法　×　AI Travel連携
  AI Travel連携で作成した明細には、「電子帳簿保存法オプション」でアップロードした領収書／請求書を添付することができません。
  詳細は、AI Travel連携オプションの初期設定をご確認ください。
  
  
• SSLクライアント認証　×　複合機連携キヤノン
  「SSLクライアント認証」をご契約いただいている場合、「複合機連携キヤノン」の初期設定（管理者：連携手続き）、初期設定（スキャンを行うユーザー：接続）に関しての設定手順は通常と異なります。
  詳細は、複合機連携 キヤノンオプションの初期設定 > 初期設定手順（uniFLOW Online）をご確認ください。
  
  
• API連携　×　IPアドレス制限　×　SSLクライアント認証
  「IPアドレス制限」および「SSLクライアント認証」はそれぞれ「楽楽精算」へのアクセスを制限するオプションのためAPI連携の実行プログラムが「楽楽精算」にアクセスできるようにするために以下の設定を行う必要があります。
  詳細は、API連携オプション　ご利用検討中の方へ > 利用時の注意事項をご確認ください。
  
  ・IPアドレス制限：
  　→アクセス元となるサーバーのIPアドレスを登録しておく
  
  ・SSLクライアント認証：
  　→アクセス元となるサーバーにSSLクライアント証明書をインストールしておく

• 英語対応　×　ICカード以外の各オプション
  「ICカード」以外の各オプション画面については、英語対応をしておりません。
  詳細は、英語対応オプションの設定手順 > 英語対応の対象になる画面をご確認ください。
  
  

併用する際に注意が必要な基本機能とオプションの組み合わせ

• クレジットカード連携機能　×　Amazonビジネス連携
  「楽楽精算」と連携しているクレジットカードを利用し「Amazonビジネス」を通して商品を購入した場合、それぞれの購入データが連携されます。
  
  「Amazonビジネス」を利用した場合、該当の経費精算の伝票明細にクレジットカード利用明細を紐づけることができません。
  利用しないクレジットカードの利用明細は対象外にするなどの処理が必要です。
  詳細は、Amazonビジネス連携オプション　ご利用検討中の方へ > 利用時の注意事項をご確認ください。
  
  
• クレジットカード連携機能　×　AI Travel連携
  AI Travel連携で作成した伝票明細には、「楽楽精算」へ連携されたクレジットカード利用明細を紐づけることができません。
  詳細は、AI Travel連携オプションの初期設定をご確認ください。

（記事ID：1224）