マニュアルの記事一覧

概要

• 各マスタ・メニューの登録件数には上限があります。
• 登録件数の上限を超えて登録することはできません。上限を超過する場合は マスタ情報を削除をしてください。
• 登録件数は、有効／無効、在職／退職に関わらずカウントされます。
  
  

上限件数

社員マスタ

「在職」で登録できる上限数は、ご契約いただいているユーザー数です。

※ご契約ユーザー数を大幅に上回る社員数を「退職」で登録した場合、予期しないエラーが発生する可能性があります。

部門マスタ

 登録マスタ上限：2万件

上記マスタ以外

登録マスタ上限：30万件

• 「汎用マスタ」は5つありますが、それぞれにつき30万件までとなります。
• 「申請ルールの設定」「伝票データ出力の設定」「予算チェックのルール設定」も同じく30万件まで登録が可能です。

（記事ID：1217）

概要

• 各種申請画面の明細にある換算前額、レート、小計、単価、人数など、自動計算される項目のロジック（仕組み）、関係性について、申請種別ごとに記載します。
• この自動計算されるロジックを任意に変更することはできません。
• 申請画面に表示される項目名は設定で変更できます。以下は変更前の項目名にてご案内します。
  
  

交通費精算／出張申請／出張精算／海外出張申請／海外出張精算

• 「金額・km」×「片道／往復」＝「換算前額」
• 「換算前額」×「レート」 ＝「小計」

経費申請／経費精算／支払依頼

• 「単価」×「数量」＝「換算前額」
• 「換算前額」×「レート」＝「小計」

交際費申請／交際費精算

• 「換算前額」×「レート」＝「小計」
• 「小計」÷「人数」＝「単価」

 

（記事ID：1216）

概要

手当の仕訳データ出力形式は、手当項目が「ヘッダ」「明細」のどちらに配置されているかにより異なります。

「ヘッダ」に配置されている場合

1つの手当の項目で1行分仕訳が増えます。

【例】
<ヘッダ>
日当：90,000円

<明細>
12/17 電車　　　1,500円
12/18 タクシー  11,035円

上記申請内容の場合、仕訳は以下のように出力されます。

12/17　旅費交通費  　1,500円　電車
12/18　旅費交通費　90,000円　日当
12/18　旅費交通費　11,035円　タクシー※ヘッダに配置されている手当の仕訳日は、明細が1つもない場合は「申請日」。
　明細が1つ以上ある場合は、「明細終了日」です。

「明細」に配置されている場合

明細に追加した手当の数だけ仕訳が増えます。

【例】
<明細>
12/4 タクシー 1,110円　宿泊手当　12,000円　日当　5,000円
12/5 電車　 　167円上記申請内容の場合、仕訳は以下のように出力されます。

12/4　旅費交通費　  1,110円　タクシー
12/4　旅費交通費      5,000円　日当
12/4　旅費交通費　12,000円　宿泊手当
12/5　旅費交通費　      167円　電車

 

（記事ID：1215）

概要

• ラクスが提供する情報セキュリティおよび個人情報の取扱いなどを説明した資料をダウンロードいただけます。
• 情報セキュリティ管理・個人情報についてよくあるご質問へのご回答も記載しております。セキュリティ体制などのご確認の必要がある場合は、本資料をご確認ください。

PDF資料

• 【ラクス】情報セキュリティ・個人情報の取扱い等に関する説明
  　（PDFでダウンロードされます。）

記載内容 概要

• 企業情報
• 個人情報の取り扱い及び情報セキュリティ基本方針・認証取得などについて
• 「楽楽精算クラウドサービス」の概要及び取扱うデータの種類などについて
• 情報セキュリティ管理・個人情報についてお問い合わせの多い質問への回答
• サービスレベルチェックシート
  （アプリケーション運用／サポート／データ管理／セキュリティ　など）

（記事ID：1214）

概要

• 「楽楽精算」では標準機能として、伝票明細に入力された「事業者登録番号」と国税庁のデータベースを照合し、有効性の判定ができます。
  
• 本機能を利用するにあたり特別な設定は不要です。
  「事業者登録番号」項目を配置すれば機能が利用できるようになります。
• 「電子帳簿保存法オプション」をご契約の場合、領収書／請求書の登録時、または編集時にも「事業者登録番号」の有効性を判定します。
• 「事業者登録番号」に紐づく事業者名も表示されるため、「事業者登録番号」入力間違いがないかを確認しやすくなります。また、申請者自身が「事業者登録番号」の有効性を手作業で確認する負担を軽減できます。

標準機能：伝票に入力された「事業者登録番号」の有効性判定

入力された「事業者登録番号」は、伝票明細の「日付」を基準日とし自動で有効性を判定されます。
「事業者登録番号」に紐づく事業者名も表示されるため、「事業者登録番号」の入力に間違いがないかを確認しやすくなります。

判定タイミング

明細追加時

１）「事業者登録番号」が入力済みかつ、明細日付が変更される場合

• 手入力 or 日付選択ダイアログで入力後、入力枠からフォーカスを外した時
  領収書／請求書が添付されている場合は除く
• 乗換案内の反映時
  領収書／請求書が添付されている場合は除く

２）「事業者登録番号」が変更される場合

• 手入力で「事業者登録番号」を入力後、入力枠からフォーカスを外した時
• 「伝票から反映」ボタンをクリック後、入力枠からフォーカスを外した時
• 入力履歴の反映時
  
  

追加済み明細の場合

１）伝票確定時（領収書／請求書が添付されている明細を除く）

• 一時保存
• 申請
• 修正

２）事前申請伝票の反映時
３）伝票コピー時
４）支払依頼 > 日付の一括変更時（領収書／請求書が添付されている明細を除く）

 

電子帳簿保存法オプション：「事業者登録番号」の有効性判定

領収書／請求書の登録時、または編集時にも「事業者登録番号」と国税庁のデータベースを照合し、有効な「事業者登録番号」か否かを自動で判定します。

照合時には「取引日」を基準日とし「事業者登録番号」と組み合わせて自動で有効性を判定します。

 

判定タイミング

１）パソコンから領収書／請求書を登録・編集する場合（以下のいずれかを契機に判定）

• ファイルを選択し、自動読取が完了したとき
• 「取引日」の入力枠からフォーカスを外した時
• 「事業者登録番号」の入力枠からフォーカスを外した時
• 「確定」ボタンのクリック時
  

２）スマートフォンから領収書／請求書を登録・編集する場合（以下のいずれかを契機に判定）

• 領収書の自動読取が完了したとき　（※スマートフォンアプリのみ）
• 「取引日」の入力枠からフォーカスを外した時
• 「事業者登録番号」の入力枠からフォーカスを外した時
• 「確定」ボタンのクリック時

 

精算伝票に紐づけた場合の確認方法

領収書／請求書を紐づけ精算する場合は、明細に紐づけられたタイミングでの有効性判定は行わず、領収書／請求書の登録時（編集時）に保存した有効性判定結果を反映します。

※領収書／請求書を紐づけた場合、「事業者登録番号」欄はグレーアウトし、変更はできません。

判定パターン一覧

状態	表示されるメッセージ
日付が空欄	日付を入力してください
日付形式が不適切	日付は日付形式で入力してください
日付は正しい＆事業者登録番号が存在しない	存在しない番号です
入力された取引日時点で 事業者登録番号が未登録	取引日時点では未登録の番号です
入力された取引日時点で 事業者登録番号が失効している	失効した番号です 失効年月日: （事業者番号データベースの失効年月日）
入力された取引日時点で 事業者登録番号が取消されている	取消された番号です 取消年月日: （事業者番号データベースの取消年月日）
入力された取引日時点で 事業者登録番号が有効	有効 事業者番号データベースの「氏名又は名称」 登録年月日:（事業者番号データベースの登録年月日）

※国税庁のデータベース上、2023年10月1日（日）より前に「事業者登録番号」を登録していたとしても、登録日が「2023年10月1日」で登録されているため、明細日付もしくは取引日が2023年10月1日（日）より前の場合、全て「取引日時点では未登録の番号です」と表示されます。

 

「存在しない番号です」と表示される場合の対処方法

「事業者登録番号」が登録済みであると想定されるにもかかわらず、「存在しない番号です」と表示される場合、いくつかの原因が考えられます。

原因

• 入力した事業者登録番号に誤りがある
• 現在、適格請求書発行事業者の登録申請中である（取引先が申請済みでも、登録完了に至っていない）
• 登録自体は完了しているが、「楽楽精算」が取得するデータに反映されていない

対処方法

• 入力した事業者登録番号に誤りがないかどうか確認する
• 国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号を検索する
• 数日程度時間をおいて、再度確認する
• 取引先に適格請求書発行事業者の登録申請を行っているか確認する

（記事ID：1213）

概要

「楽楽精算」の中で採番される、以下のデータ管理番号について、それぞれご案内します。

• 伝票No.
• 仕訳No.
• 支払No.
• 振込No.
• 返金No.
  

 

伝票No.

• 申請者が作成した伝票（申請・精算）が、申請（承認依頼）された際に採番される管理番号です。
• 新しい番号が採番されるのは初回申請時のみで、再申請時は初回申請時のNo.をそのまま使用します。
• 初期設定では、各申請種別が別個に「00000001」から連番で採番を行っているため、「伝票No.」が重複します。重複を避ける場合は「伝票No.採番設定」の変更が必要です。

伝票No.桁数：上限10桁
※10桁を超えると申請時にエラーとなります。（10桁には「頭にaを付与する」などの任意設定は含まれません。）
※例えば、5桁設定の場合、「99999」を超えると1桁増え、「100000」となります。

仕訳No.

• 仕訳データの確定処理を行った際に採番される、ユニークな管理番号です。
• 仕訳データを出力する際には、「仕訳No.」単位で対象データを選択します。

仕訳No.の桁数：8桁

支払No.

• 「支払確定」を行った際に採番される、ユニークな管理番号です。
• 振込（FB）データを出力する際には、「支払No.」単位で対象データを選択します。

支払No.の桁数：8桁

振込No.

• FBデータを出力する際に採番されるユニークな管理番号です。
• FBデータを再出力すると、再出力データの「振込No.」は新しく採番されます。
• 支払先区分が「社員・仮払金」の場合、複数の「支払No.」をまとめてFBデータを出力できるため「振込No.」と「支払No.」の関係は 1 対 nとなります。支払先区分が「支払先」の場合は、「振込No.」と「支払No.」の関係は 1 対 1となります。
  

振込No.の桁数：8桁

返金No.

• 「仮払金返金確定」の処理を行った際に採番される、ユニークな管理番号です。
  ※「仕訳の基本設定」で「仮払金の繰越」を「許可する」設定にしている場合のみ、「仮払金返金確定」を行うことができます。

返金No.の桁数：8桁

（記事ID：1212）

概要

以下の機能について、「楽楽精算」の各端末（パソコン、スマートフォンなど）での対応可否を記載します。

• SSLクライアント認証（有料オプション）
• IPアドレス制限（有料オプション）
• シングルサインオン

SSLクライアント認証オプション（有料）

• 目的：セキュリティ向上
• 機能概要：
  SSLクライアント認証書をインストールした端末以外からの「楽楽精算」へのアクセスを制限します。
  ※証明書はiPhoneアプリのみ「iPhoneアプリ専用の証明書」を利用する必要があり、2種類あります。詳細は、SSLクライアント証明書の種類をご確認ください。

	対応可否
パソコンサイト	○
スマートフォンブラウザ版	○
スマートフォンアプリ 「楽楽精算」／「楽楽精算ICリーダー」	○

※「楽楽精算」アプリのみiPadも対応可能です。「楽楽精算ICリーダー」アプリおよびスマートフォンブラウザ版でのiPadOS利用は、引き続き動作保証対象外です。

IPアドレス制限オプション（有料）

• 目的：セキュリティ向上
• 機能概要：許可したIPアドレス以外からの「楽楽精算」へのアクセスを制限します。

	対応可否
パソコンサイト	○
スマートフォンブラウザ版	× IPアドレスの制限はできません。 IPアドレスに関わらずアクセスできます。
スマートフォンアプリ 「楽楽精算」／「楽楽精算ICリーダー」	× IPアドレスの制限はできません。 IPアドレスに関わらずアクセスできます。

 

シングルサインオン

• 目的：利便性の向上／セキュリティ向上
• 機能概要：IdPにログインすることで「楽楽精算」のID／パスワードの入力なしでシームレスにログイン可能とします。

	対応可否
パソコンサイト	○
スマートフォンブラウザ版	○
スマートフォンアプリ 「楽楽精算」／「楽楽精算ICリーダー」	○

（記事ID：1211）

概要

伝票の状態ならびに、伝票に紐づく「領収書/請求書」「ICカード履歴」「クレジットカード明細」のステータスを一覧にまとめています。

伝票の状態（ステータス）

• 伝票状態は「一覧」「承認データ一覧」「管理者用データ一覧（自部門）」「管理者用データ一覧（全部門）」で確認できます。

 

領収書／請求書データのステータス

事前申請	精算	伝票の状態	領収書／請求書のステータス
〇	〇	（伝票入力中）	未申請
〇	〇	差戻し	差戻し
〇	〇	取下げ	取下げ
〇	〇	一時保存	一時保存
〇	〇	承認依頼中	申請済み
〇		承認済	事前申請には紐づかないためステータスはなし
〇		仮払金支払待
〇		承認済 （yyyy/mm/dd 仮払金支払）
〇		精算入力済
	〇	仮払金精算待	申請済み
	〇	確定待	申請済み
	〇	確定済（yyyy/mm/dd 支払）	申請済み
〇	〇	否認	対象外
〇	〇	対象外	対象外
		なし	旧版 ※ファイル差し替え機能によって、PDFファイルが差し替えられ最新版ではなくなった領収書／請求書のみ、本ステータスに変更されます。 ※「旧版」の領収書／請求書は「管理」タブ >「領収書/請求書管理」で表示されます。 伝票に紐づけて申請することはできません。
		なし	削除 ※申請者が領収書／請求書を削除した場合「管理」タブ >「領収書/請求書管理」で表示されます。

• 「電子帳簿保存法オプション」の対象データです。
• 領収書／請求書の差し替え方法は、承認者や経理担当者が、伝票に紐づけられている 領収書／請求書のPDFデータを差し替える方法が知りたいをご確認ください。
  
  

 

ICカード履歴データのステータス

事前申請	精算	伝票の状態	ICカード履歴のステータス
〇	〇	（伝票入力中）	未申請
〇	〇	差戻し	差戻し
〇	〇	取下げ	取下げ
〇	〇	一時保存	一時保存
〇	〇	承認依頼中	申請済
〇		承認済	事前申請には紐づかないためステータスはなし
〇		仮払金支払待
〇		承認済 （yyyy/mm/dd 仮払金支払）
〇		精算入力済
	〇	仮払金精算待	申請済
	〇	確定待	申請済
	〇	確定済（yyyy/mm/dd 支払）	申請済
〇	〇	否認	対象外 ※申請者が「未申請」に変更可能
〇	〇	対象外	対象外 ※申請者が「未申請」に変更可能

• 「ICカードオプション」の対象データです。

 

クレジットカード明細のステータス

事前申請	精算	伝票の状態	クレジットカード明細のステータス
			精算中に紐づけ	精算後に「関連づけ」
〇	〇	（伝票入力中）	未申請	精算後に紐づけるためステータスはなし
〇	〇	差戻し	差戻し
〇	〇	取下げ	取下げ
〇	〇	一時保存	一時保存
〇	〇	承認依頼中	申請済
〇		承認済	事前申請には紐づかないためステータスはなし
〇		仮払金支払待
〇		承認済 （yyyy/mm/dd 仮払金支払）
〇		精算入力済
	〇	仮払金精算待	申請済
	〇	確定待	申請済	関連づけ済
	〇	確定済 （yyyy/mm/dd 支払）	申請済	関連づけ済
〇	〇	否認	未申請	未申請
〇	〇	対象外	対象外（※）	対象外（※）

※「個人決済」のみ申請者が「対象外」に変更可能

• 「クレジットカード連携オプション」の対象データです。
• ステータスを「対象外」に変更すると、対象の利用明細は精算ができなくなります。
• 一度「対象外」にした明細も再度「未申請に戻す」ことで精算ができるようになります。

（記事ID：1210）

概要

「楽楽精算」を利用する際の動作保証環境について、パソコン版、スマートフォンブラウザ版、スマートフォンアプリ版それぞれご案内いたします。

動作保証対象外の環境でのご利用の場合、トラブルなどの際にサポートができません。
あらかじめご了承ください。

 

パソコン版の動作保証環境

OS	ブラウザ
Windows11	Google Chrome Microsoft Edge
macOS 14,15,26	Google Chrome

• macOSのGoogle Chrome以外のブラウザは動作保証対象外です。
  また、2026年3月頃までは一部制約付きの動作保証となります。
  詳細はmacOS動作保証対象追加のお知らせをご確認ください。

• Windowsには、最新のサービスパックとアップデートが適用されていることが前提になります。上記以外の環境でも動作する場合がありますが、動作保証はいたしません。
• ブラウザは最新のバージョンをご利用ください。
• Microsoft Edgeは、Chromium版 Edgeを動作保証しています。旧Edgeは動作保証対象外です。
• Microsoft Edgeの「Internet Explorerモード」は動作保証対象外です。
• 「ICカードオプション」をご利用の場合、パソコンでの取込時に必要なWebUSBの動作保証OSはWindows11以降となります。詳細はICカード／ICカードAI補助オプション　「WebUSB」インストール手順をご確認ください。
  
  

スマートフォンブラウザ版の動作保証環境

OS	ブラウザ
iOS 17,18,26	Safari
Android 13,14,15,16	Google Chrome

※iPadはiOSではなくiPadOSが搭載されているため、動作保証対象外です。
※スマートフォンブラウザ版Internet Explorerの「互換モード」の設定をオフにしなければ正常に動作しない可能性があります。正常に動かない場合は、「互換モード」の設定をオフにしてください。

 

スマートフォンアプリの動作保証環境

各アプリは常に最新バージョンでご利用ください。
旧バージョンでご利用の場合、正常に動作しない可能性がございます。

対象アプリ	OS	端末条件
iPhone版 「楽楽精算」アプリ	iOS 17,18,26 iPadOS（最新版）	iPadOSの場合：Apple公式の標準モデルiPadのみ
Android版 「楽楽精算」アプリ	Android 13,14,15,16
iPhone版 「楽楽精算ICリーダー」アプリ	iOS 17,18,26	リーダーモード対応NFCを搭載したiPhone7以降の端末
Android版 「楽楽精算ICリーダー」アプリ	Android 13,14,15,16	NFC対応端末

• iPhone版「楽楽精算」アプリ・「楽楽精算ICリーダー」アプリで、シングルサインオン機能をご利用の場合はデフォルトブラウザの設定がSafariの場合のみ動作保証対象となります。
• 「楽楽精算ICリーダー」アプリを利用するためには、「ICカードオプション」のご契約が必要です。　

各機能をご利用の際に必要になる外部ソフト

各ソフトは最新版にて、動作を確認しております。

機能	ソフト名・用途	Google Chrome	Microsoft Edge
ICカード取込 ※1	WebUSB 「Google Chrome」「Microsoft Edge」でICカードリーダーPaSoRi(RC-S380/S)を利用してICカード取込を行う場合に必要です。 （詳細はICカード／ICカードAI補助オプション　「WebUSB」インストール手順をご確認ください。）	○	○

※１「ICカードオプション」のご契約が必要です。　

タブレット端末でのご利用について

タブレット端末での「楽楽精算」ご利用については、上記の動作保証OSと動作保証ブラウザとの組み合わせであれば動作確認は行っております。
※ただし、タブレット固有の機種ごとの仕様により正しく動作しない可能性があるため、タブレット端末は動作保証対象外です。（以下ICカード取込でのご利用時も同様です。）

タブレット端末でICカードを取り込む場合

Android

NFC対応機種、かつ動作保証OSでのご利用の場合、Android版「楽楽精算ICリーダー」アプリを利用した取込が可能です。

※ICカードリーダーPaSoRi(RC-S380/S)をUSB接続して利用することはできません。
※機種固有の仕様によっては、正常に動作しない可能性もございます。あらかじめご了承ください。

iPad

2025年7月7日より、「楽楽精算」アプリはiPadOS（Apple社の標準モデルiPad）での動作保証対象となりました。
対象のiPad端末に「楽楽精算」アプリをインストールすることで、正式な動作保証環境としてご利用いただけます。ただし、本対応は「楽楽精算」アプリに限られます。

• 「楽楽精算ICリーダー」アプリ、およびブラウザ版でのiPadOS利用は、引き続き動作保証の対象外となります。ICカードの取込については別の方法をご利用ください。
  
  
• iPad mini／iPad Pro／iPad Airは動作検証の対象外となり、動作保証はされません。　 

Windows

2020年12月末でのAdobe Flash Playerサポート終了により、ICカードリーダーPaSoRi(RC-S380/S)を接続しての取込については、WebUSBもしくはActiveXが必要となりますが、現状WindowsタブレットでWebUSB／ActiveXの動作確認は行っておりません。

また、iPhone／Androidアプリの「楽楽精算ICリーダー」アプリをインストールし取込を行うこともできません。恐れ入りますが、別の方法での取込をお願いいたします。

（記事ID：1209）

概要

仕訳データは、申請時に伝票に入力された情報やその情報に紐づくマスタの情報から、自動的に作成されます。

仕訳のパターン

「楽楽精算」では未払金を計上する仕訳を「計上仕訳」、未払金を消し込む仕訳を「支払仕訳」と呼称します。
運用に応じて、計上仕訳をしない（未払金を立てない）設定とすることもできます。
以下は「楽楽精算」で作成できる基本的な仕訳例です。

計上仕訳する（未払金を計上する）場合

	計上仕訳する （未払金を計上する）
処理を行うメニュー	計上仕訳		支払仕訳
	借方	貸方	借方	貸方
従業員立替・手当	費用科目	未払金	未払金	資産科目
仮払金（支払）	ー	ー	仮払金	資産科目
仮払金（消込）	費用科目	仮払金	ー	ー
仮払金（返金）	資産科目	仮払金	ー	ー
法人カードなど	費用科目	未払金	ー	ー

計上仕訳しない（未払金を計上仕訳しない）場合

	計上仕訳しない （未払金を計上しない）
処理を行うメニュー	計上仕訳		支払仕訳
	借方	貸方	借方	貸方
従業員立替・手当	なし		費用科目	資産科目
仮払金（支払）			仮払金	資産科目
仮払金（消込）			費用科目	仮払金
仮払金（返金）			資産科目	仮払金
法人カードなど			費用科目	未払金

各科目を設定するメニュー

一覧

「借方」「貸方」をどのマスタで設定するのかを記載した一覧です。

計上仕訳する（未払金を計上する）場合

	計上仕訳する （未払金を計上する）
	計上仕訳		支払仕訳
	借方	貸方	借方	貸方
従業員立替	交通機関マスタ 内訳マスタ	仕訳の基本設定	仕訳の基本設定	振込元マスタ
仮払金 （支払）	ー	ー	仕訳の基本設定	振込元マスタ
仮払金 （消込）	交通機関マスタ 内訳マスタ	仕訳の基本設定	ー	ー
仮払金 （返金）	振込元マスタ	仕訳の基本設定	ー	ー
法人カード など	交通機関マスタ 内訳マスタ	支払方法マスタ	ー	ー
手当	手当マスタ	仕訳の基本設定	仕訳の基本設定	振込元マスタ

計上仕訳しない（未払金を計上仕訳しない）場合

	計上仕訳しない （未払金を計上しない）
	計上仕訳		支払仕訳
	借方	貸方	借方	貸方
従業員立替	非表示		交通機関マスタ内訳マスタ	振込元マスタ
仮払金 （支払）			仕訳の基本設定	振込元マスタ
仮払金 （消込）			交通機関マスタ 内訳マスタ	仕訳の基本設定
仮払金 （返金）			振込元マスタ	仕訳の基本設定
法人カード など			交通機関マスタ 内訳マスタ	支払方法マスタ
手当			手当マスタ	振込元マスタ

• 預り金、支払手数料の仕訳は、預り金、支払手数料の仕訳を知りたいに記載しています。
• 仮払金を繰越する場合の仕訳は、仮払金：申請～仕訳の手順【繰越する】に記載しています。

費用科目

設定するメニュー：「交通機関マスタ」「内訳マスタ」

費用の使用用途（「交通機関」または「内訳」）と、それに紐づく科目情報（「勘定科目マスタ」から参照）を登録します。

伝票上の「交通機関」項目または「内訳」項目を申請時に選択することで、マスタに紐づいている勘定科目が仕訳の借方科目に決定します。

※「交通機関マスタ」は交通費精算、出張申請、出張精算、海外出張申請、 海外出張精算の伝票上の「交通機関」項目の選択肢です。

※「内訳マスタ」は経費申請、経費精算、支払依頼、交際費申請、交際費精算、振替伝票の伝票上の「内訳」項目の選択肢です。

未払金

設定するメニュー：「仕訳の基本設定」

「管理」タブ >「仕訳の基本設定」で「計上仕訳する／しない」の設定を行います。「計上仕訳する」で設定している場合は、「仕訳の基本設定」の「未払金」に設定されている内容で「計上仕訳」の貸方・支払仕訳の借方の情報が決定します。

資産科目

設定するメニュー：「振込元マスタ」

会社が支払を行う方法（振込／現金）とそれに紐づく科目情報を登録します。
マスタに登録した選択肢を「支払確定」時に選択することにより、資産科目の科目情報が決定します。

支払確定：精算額などの確認をして、振込元（精算方法）と支払日を決定するメニューです。

仕訳データ作成の流れ

「従業員立替で精算する」場合の仕訳データ作成の流れを図解します。

計上仕訳する場合（未払金を計上する）

• 仕訳の基本設定
  「管理」タブ >「仕訳の基本設定」で「計上仕訳する」を選択します。
  
  
• 計上仕訳
• 支払仕訳

計上仕訳しない（未払金を計上しない）場合

• 仕訳の基本設定
  「管理」タブ >「仕訳の基本設定」で「計上仕訳しない」を選択します。
  
  
• 支払仕訳

会計ソフト連携

概要

会計ソフトと連携するためには、「楽楽精算」の仕訳データを会計ソフトの取込形式に合わせて出力する必要があります。

設定を行うメニュー

設定は「管理」タブにある以下のメニューで行います。

• 仮払金仕訳の設定
• 計上仕訳の設定
• 支払仕訳の設定
• 振替仕訳の設定
• 仕訳データ出力の設定

仮払金仕訳の設定／計上仕訳の設定／支払仕訳の設定／振替仕訳の設定

それぞれの設定が各仕訳のプレビュー画面に反映されます。

• 仮払金仕訳の設定→仮払金仕訳
• 計上仕訳の設定→計上仕訳
  
• 支払仕訳の設定→支払仕訳
  
• 振替仕訳の設定→振替仕訳

【例】計上仕訳の設定

仕訳データ出力の設定

「仕訳データ出力の設定」で設定した内容は、「楽楽精算」から出力される仕訳データに反映されます。

「仮払金仕訳の設定／計上仕訳の設定／支払仕訳の設定／振替仕訳の設定」と「仕訳データ出力の設定」の関係性

例えば、「計上仕訳の設定」で以下の設定を行い、
「仕訳データ出力の設定」で以下の通り設定をします。上記の設定で仕訳データを出力すると、以下の形式で出力されます。

• 各項目の関係性を表にすると以下のとおりです。
  フリー欄は最大8個まで利用が可能です。

仮払金仕訳の設定 計上仕訳の設定 支払仕訳の設定 振替仕訳の設定	仕訳データ出力の設定
摘要1	仕訳データ：摘要
摘要2
摘要3
摘要4
摘要5
摘要6
摘要7
摘要8
フリー１	仕訳データ：フリー１
フリー２	仕訳データ：フリー２
フリー３	仕訳データ：フリー３
フリー４	仕訳データ：フリー４
フリー５	仕訳データ：フリー５
フリー６	仕訳データ：フリー６
フリー７	仕訳データ：フリー７
フリー８	仕訳データ：フリー８

出力される仕訳データの情報が確定されるタイミング

「経理処理」タブ >「仕訳データ出力」で出力できる情報は、下記の画面で「確定」をクリックした時点で固定されます。

• 「経理処理」タブ>「仮払金仕訳（支払）」
• 「経理処理」タブ>「計上仕訳」
• 「経理処理」タブ>「支払仕訳」
• 「経理処理」タブ>「振替仕訳」

上記の画面で「確定」をクリック後に各マスタ情報の更新などを行っても、既に「確定」済みの仕訳には反映されません。

ただし、「仕訳データ出力の設定」を変更することで、既に確定済みの仕訳データに含まれている情報の出力項目や出力する並び順を変更して仕訳データを出力することはできます。

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