伝票申請の記事一覧

クレジットカード利用明細を利用した運用手順をご案内します。 

概要

• 本機能のご利用には、事前にお客様側での連携手続きが必要です。弊社へのオプションのお申込は不要です。
  
  ・「楽楽ビジネスカード」をご利用の場合
  　「楽楽ビジネスカード」管理画面にて「楽楽精算」との連携設定を行ってください。
  
  ・上記以外のクレジットカードをご利用の場合
  　各カード会社に「楽楽精算」との連携依頼をお申し出ください。
  
  いずれも、すべてのお手続き完了後、本機能が製品画面上に反映されます。
  
  
• 連携先のサービスでは利用料金が発生する場合があるため、必ずご確認をお願いします。また、無料のお試し環境をご用意することもできます。
  ご希望のお客様は画面右上のお問い合わせ > オプション試用／検証希望よりお問い合わせください。
  
  
• 社員が利用したクレジットカードの利用明細が、カード会社から「楽楽精算」へ転送されます。「楽楽精算」へ転送された利用明細を使用して伝票を作成できます。
  ※連携可能なクレジットカードの一覧はクレジットカード連携時に必要な情報一覧をご確認ください。

利用時の注意事項

利用できる申請種別

クレジットカード連携は、交通費精算、出張精算、海外出張精算、経費精算、交際費精算でのみご利用できます。
※申請時に「登録済みの明細に関連づける精算手順」は交通費精算ではご利用できません。
※経費精算のみ、伝票作成時にクレジットカード利用明細を複数の明細に分割して、精算することができます。

スマートフォンでの利用

クレジットカード連携は、スマートフォンアプリおよびスマートフォンブラウザ版では利用できません。

データ連携のタイミング

クレジットカード利用明細のデータ連携のタイミングは、カードにより異なります。

申請者の運用手順

クレジットカード利用明細を利用した精算手順

代理申請時に、被代理申請者のクレジットカード利用明細を利用して精算を行うこともできます。
詳細は、代理申請者や代理申請者（入力のみ）に、クレジットカード明細を閲覧させる方法を知りたいをご確認ください。

1. 伝票の申請画面を開く
2. 「クレジットカード」ボタンをクリック
   
   
3. 未精算のクレジットカード利用明細が一覧で表示されているので、精算を行う明細にチェックを入れ「明細の新規追加」ボタンをクリック
   
   
4. 明細入力画面が表示されるので、必要情報を入力して、「明細追加」ボタンをクリック
   ※金額など文字色がグレーの項目は編集できません。
   ※領収書がある場合は「添付」ボタンから添付します。
   ※下図の「参考資料」にあたる「添付」は「ファイル添付オプション」をご利用の場合に設置できる項目です。
   
5. 明細に追加されていることを確認
   ※「入力区分」に「クレジット」というアイコンが表示されます。
   

≪完了≫

登録済みの明細に関連づける精算手順

呼び出した事前申請伝票の明細など、すでに登録済みの明細にクレジットカード利用明細を
関連づけることもできます。
クレジットカード利用明細が「楽楽精算」に連携がされていない状況で、先に明細を作成しておき後から紐づけできます。※交通費精算は対象外です。

1. 紐づけたい伝票の編集画面を開く
2. 明細がすでに追加されている状態で「クレジットカード」ボタンをクリック
   
   
3. 未精算のクレジットカード利用明細が一覧で表示されているので、関連づけたい明細にチェックを入れ、「登録済み明細に関連づけ」ボタンをクリック
   
   
4. 「クレジットカード利用明細と登録済み明細の関連づけ」画面が表示されるので、「登録済み明細」から、クレジットカード利用明細を関連づけたい明細を選択
   
   ※「クレジットカード設定」画面で「申請者による利用日の変更」を許可しない設定にしている場合、クレジットカード利用日と明細日付が一致する明細しか選択できません。
   ※クレジットカード利用明細と登録済み明細の金額に差異があった場合は、クレジットカード利用明細の金額で上書きされます。
   
   
5. 確認画面が表示されるので「OK」をクリック
   ※複数のクレジットカード利用明細を選択している場合は、「OK」ボタンをクリックすると次の関連づけ画面に移ります。
   
6. 明細に追加されていることを確認
   ※「入力区分」に「クレジット」というアイコンが表示されます。
   ※複数のクレジットカード利用明細を選択した状態で「クレジットカード利用明細と登録済み明細の関連づけ」画面を途中で閉じた場合、閉じる前に関連づけた明細もクリアされますのでご注意ください。
   

≪完了≫

1つのクレジットカード利用明細を利用し、複数の明細を作成する手順

1つのクレジットカード利用明細に異なる科目や税率の取引が含まれている場合、明細を分けて精算することができます。

1. 「経費精算」の伝票を開く
2. 「クレジットカード」ボタンをクリック
   
3. 未精算のクレジットカード利用明細が一覧で表示されているので、
   精算を行う明細にチェックを入れ、「明細の新規追加」ボタンをクリック
   ※クレジットカード利用明細は1件ずつ分割ができます。
   　2件以上のクレジットカード利用明細を同時に選択して分割することはできません。
   
4. 明細入力画面が表示され、「紐づける明細を追加」ボタンをクリックすると明細が追加されるのでそれぞれの明細に必要事項を入力し、「明細追加」ボタンをクリック
   
   　【例】10,000円のクレジットカード利用明細をコピー代（消耗品費）5,000円書籍購入など（新聞図書費）5,000円に分割
   
   

5. 「経費精算」画面に戻るので、明細が複数登録できていることを確認し、精算する
　※「入力区分」に「クレジット」というアイコンが表示されます。

≪完了≫

クレジットカード利用明細と紐づけて追加した伝票明細の一部のみを削除すると、金額不一致でエラーとなります。
この場合は、紐づけた伝票明細をすべて削除し、改めて明細を追加してください。

クレジットカード連携データのステータス管理

「クレジットカード利用明細」で、申請ステータスの管理ができます。

「クレジットカード利用明細」はユーザー用と管理者用の2種類があります。
カード会社から連携されたデータや、未精算のデータの状況を確認することができます。
「楽楽精算」画面の右上にある「クレジットカード明細」がユーザー側の画面です。
詳細は、クレジットカード明細をご確認ください。

クレジットカード利用明細と領収書／請求書データの両方を紐づける手順

「電子帳簿保存法オプション」の領収書／請求書とクレジットカード利用明細を1つの明細に
併用して紐づけたい場合の手順は、領収書／請求書とクレジットカード利用明細の両方を紐づける方法を知りたいをご確認ください。

管理者の運用手順

連携されてきたデータを「対象外」の申請ステータスにする

クレジットカード利用明細の申請ステータスを変更し、未精算のクレジットカード利用明細を「対象外」にできます。
誤って私用で利用したデータなどの申請ステータス変更をできます。
※「法人決済型」のみ、この処理をすることができます。

申請ステータス変更手順

1. 「管理」タブ >「クレジットカード利用明細」をクリック
2. 申請ステータスの変更を行いたいクレジットカード利用明細にチェック
   
3. 「申請ステータス変更」で「対象外にする」をクリック

≪完了≫

精算済みのデータと未精算のクレジットカード利用明細を紐づける

以下の「例」のような場合に、「クレジットカード利用明細」に残っている未精算の利用明細と、精算済みの伝票明細を関連づけて「処理済み」にすることができます。
※個人決済型の場合は、プライベートな情報を含むため表示されません。

【例】
・クレジットカードの利用明細が転送される前に、直接入力で精算を行った。
・利用明細は「楽楽精算」に連携されていたが、申請者がクレジットカードを紐づけ忘れて申請、承認まで完了した。

関連づけの制約

• 伝票の申請者とクレジットカードの利用者は同一である必要があります。
• 関連づけしたい伝票は「最終承認」まで完了している必要があります。
• クレジットカード利用明細の合計額と、伝票明細の合計額は一致している必要があります。
• 一度に関連づけを行える件数は、クレジットカード利用明細・伝票明細ともに最大25件です。
• クレジットカード利用明細と伝票明細の数は「1：1」である必要はありません。
  　「1：複数」「複数：複数」でも関連づけは行うことができます。
  　※複数の伝票種別にまたがっての関連づけは行えませんのでご注意ください。
• 「支払方法」が「従業員立替」となっている明細は、クレジットカード利用明細に紐づけることはできません。
  　※「従業員立替」以外が選択されている必要があります。
• 「更新不可伝票（2年前の伝票）」または「古い伝票（3年以上前の伝票）」となった伝票にはクレジットカード利用明細を関連づけできません。
  詳細は、過去の伝票データの機能制限（閲覧・出力・伝票処理）の仕様をご確認ください。

関連づけの処理手順

1. 「管理」タブ >「クレジットカード利用明細」をクリック
2. 「カード利用明細と伝票明細を関連づける」をクリック
   
   
3. クレジットカード利用明細を「関連づけエリア」にドラッグ＆ドロップで移動
   ※「詳細検索」をクリックすると申請者や申請日などの条件で利用明細を探すことができます。
   ※「Ctrl」や「Shift」キーを押しながら移動させたいデータを選択することで、一度に複数のデータを移動することもできます。
   
   
4. 伝票明細を「関連づけエリア」にドラッグ＆ドロップで移動
   ※「詳細検索」をクリックすると申請者や申請日などの条件で利用明細を探すことができます。
   ※「Ctrl」や「Shift」キーを押しながら移動させたいデータを選択することで、一度に複数のデータを移動することもできます。
   
   
5. 差額がないことを確認して「関連づけ」をクリック
   ※差額がある場合は「関連づけ」をクリックすることができません。
   
   
   

≪完了≫

以上で精算済みのデータ（「最終承認」まで完了）と未精算のクレジットカード利用明細を紐づけることができます。

「関連づけ済」の利用明細の確認手順

「クレジットカード利用明細」の検索条件の「申請ステータス」で「関連づけ済」にチェックを入れて検索すると、関連づけ済みの利用明細が表示されます。
また、「申請ステータス」欄の「確認」をクリックすると、以下の「関連づけ詳細」画面が表示されます。 

「操作」欄の「詳細」をクリックすると「クレジットカード利用明細詳細」画面が表示されます。
「申請ステータス」欄の「確認」をクリックすると、「関連づけ詳細」画面が表示されます。

「クレジットカード利用明細」のエラーデータの対応

「カード会社に登録された社員コードと「楽楽精算」内で一致する社員コード（または社員名カナ）が無い」および「カード会社に社員コードが登録されていない」場合に、「管理」タブ >「クレジットカード利用明細」にエラーメッセージが表示されます。

エラーデータの修正手順は、クレジットカード利用明細のエラーを解消したいをご確認ください。

クレジットカード利用明細が連携されない

「クレジットカードで支払いをしたのに、申請画面で利用明細が選択できない。」という場合は、クレジットカード利用明細が連携されない原因を確認したいをご確認ください。

未処理の利用明細の精算を促す通知メールを送信したい

• 未処理の利用明細が存在するユーザーに精算を促す通知メールを送信できます。
  ※本メールは代理申請者には送信されません。
  
  

• ユーザーに送信される通知メール文面は、「簡易表示」か「詳細表示」かを選択できます。
  ※「簡易表示」「詳細表示」ともに文面の内容は固定となり、 内容を編集することはできません。
  
  

• 簡易表示と詳細表示は、「管理」タブ >「システム設定」>「基本情報」タブ >「クレジットカード利用明細一覧の各種設定」で変更できます。

未処理通知メールの送信手順

1. 「管理」タブ >「クレジットカード利用明細」をクリック
2. 未処理通知メールを送信したいクレジットカード利用明細にチェック
   
3. 画面左下の「未処理通知メールを送信する」をクリック

≪完了≫

【　メールサンプル 　】

■簡易表示

• 件名　：【楽楽精算】未処理のクレジットカード利用明細があります
  ※本文一部抜粋

■詳細表示

• 件名　：【楽楽精算】未処理のクレジットカード利用明細があります
  ※本文一部抜粋

よくある質問

• 複数種類のクレジットカードを連携できるか知りたい
• クレジットカード利用明細と領収書／請求書を紐づける場合に、税率や内訳が異なる明細を分けたい
• 代理申請者や代理申請者（入力のみ）に、クレジットカード利用明細を閲覧させる方法を知りたい
• クレジットカード利用明細と外貨の領収書／請求書を紐づける方法を知りたい
• クレジットカード利用明細がある場合は、領収書／請求書の保存は「推奨」という運用で問題ないか知りたい
• スマートフォンでクレジットカード利用明細を使った申請・承認はできるか知りたい

（記事ID：1258）

概要

• スマートフォンで「楽楽精算」を利用する方法について説明します。
  スマートフォンから「楽楽精算」へアクセスし、申請および承認を行うことができます。
• スマートフォンからの利用方法は以下2パターンです。

1. スマートフォンのブラウザから、スマートフォンブラウザ版「楽楽精算」を利用
2. iPhone／Android版「楽楽精算」アプリを利用

2パターンの利用方法

iPhone／Android版「楽楽精算」アプリ

iPhone／Androidでは「楽楽精算」アプリを利用できます。

• iPhone版「楽楽精算」アプリ （インストールはこちら）※外部サイトへ遷移します
• Android版「楽楽精算」アプリ（インストールはこちら）※外部サイトへ遷移します
  
  対象OS、対象端末は、「楽楽精算」の動作保証環境 > スマートフォンアプリの動作保証環境をご覧ください。

スマートフォンブラウザ版

スマートフォンブラウザ版「楽楽精算」は、パソコン版「楽楽精算」URLの最後尾の「a」を「m」に変更することでアクセスできます。

• パソコン版URL 　　 　　　　： https://▲▲▲.jp/●●●●●● a/
• スマートフォンブラウザ版URL： https://▲▲▲.jp/●●●●●● m/ ←「a」を「m」に変える

対象OS、対象ブラウザの情報は、「楽楽精算」の動作保証環境 > スマートフォンブラウザ版の動作保証環境をご覧ください。

スマートフォンで利用できる機能

以下の表に記載のない機能は利用できません。

※スマートフォンからは代理申請者が代理で領収書をアップロードはできません。
詳細は、領収書／請求書を代理アップロードする方法を知りたいをご確認ください。
※「ファイル添付オプション」の詳細は、ファイル添付オプションご利用検討中の方へにてご案内しております。

 

設定手順

※以下はスマートフォンブラウザ版 、iPhone／Android版「楽楽精算」アプリともに共通の設定です。

1. 「管理」タブ >「システム設定」をクリック
2. 「セキュリティ」タブ >「スマートフォン設定」>「スマートフォン」を「有効にする」にチェック
   ※初期値は「有効にする」となっています。
   
   
3. 「確定」をクリック

≪完了≫

スマートフォンブラウザ版

「システム設定」の設定後、スマートフォンブラウザ版のURLを社内に周知してください。
※スマートフォンブラウザ版「楽楽精算」のURLは、パソコン版「楽楽精算」URLの最後尾の「a」を「m」に変更したURLです。

iPhone／Android版「楽楽精算」アプリ

「システム設定」の設定後、App Store（iPhoneのアプリストア）またはGoogle Play（Androidのアプリストア）にて、「楽楽精算」で検索してアプリをインストールしてください。

画面説明

ログイン画面

スマートフォンブラウザ版

スマートフォンブラウザ版「楽楽精算」のURL（末尾が「m」のURL）を開き、「楽楽精算」のログインID、パスワードを入力してログインしてください。

iPhone／Android版「楽楽精算」アプリ

以下情報を入力してログインしてください。

• 「楽楽精算」URL（パソコン版、スマートフォンブラウザ版どちらでも可能）
• 「楽楽精算」のログインID
• パスワード

QRコードによる「楽楽精算」URLの入力

QRコードを利用することで、アプリログイン時にURL設定画面で「楽楽精算」URLを
自動入力できます。
※配布用のQRコードのため、管理者のみダウンロードができます。

 

1. 管理者が「管理」タブ >「システム設定」>「セキュリティ」タブ >「スマートフォン設定」 からQRコードをダウンロード
   
   
2. ダウンロードしたQRコードを社内に共有
   （申請者／承認者向けの社内マニュアルに掲載する、など）
3. アプリの利用者が、配布されたQRコードを読み取る
   ※「楽楽精算」アプリでQRコードを読み取ることはできません。カメラアプリからQRコードを読み取るか、別途QRコード読み取りアプリをご利用ください。
4. ①「楽楽精算」アプリをダウンロードしていない状態で、QRコードを読み取った場合
   →アプリのダウンロードページへ遷移します。
   アプリをダウンロード後、再度QRコードを読み取ると、URLが自動で入力されます。
   
   ②「楽楽精算」アプリをダウンロードした状態で、QRコードを読み取った場合
   →URLが自動で入力されます。
   
   
5. URLが入力された状態で、「確定」をクリック

≪完了≫

 

ログイン後の画面　iPhone／Android版「楽楽精算」アプリ

お知らせ画面

1. 「申請・承認」メニューのメッセージ欄
   パソコン版の「申請・承認」タブに表示されるメッセージと同じ内容が表示されます。
   ※パソコン版でメッセージ欄上に表示される「ファイル」は、スマートフォンアプリでは表示されません。
   
   
2. お知らせ
   パソコン版「お知らせ」タブに表示されるメッセージと同じ内容が表示されます。
   ※パソコン版でお知らせタブに表示される「ファイル」は、スマートフォンアプリでは表示されません。

 

「書類」タブ

※本タブは、「電子帳簿保存法オプション」をご契約いただいており、かつ「システム設定」で電子帳簿保存法対応を「対応する」に設定している場合に表示されます。

1. 領収書の読み取り（1枚）
   領収書を1枚ずつ撮影するためのカメラが起動します。
2. 領収書の読み取り（連続）
   領収書を連続で最大10枚まで撮影するためのカメラが起動します。
3. ファイルから登録
   領収書／請求書の登録画面に遷移します。
4. 閲覧・編集
   領収書／請求書の一覧画面に遷移します。
   
   

「申請」タブ

※表示項目は運用や設定内容により異なります。

1. 伝票作成AIエージェント
   AIエージェントによる申請を行います。
   ※「伝票作成AIエージェントオプション」と「電子帳簿保存法オプション」をご契約中の場合に限り表示されます。
   
2. 一時保存
   一時保存をしている伝票がある場合にのみ、対象の申請種別の伝票が表示されます。
3. 差戻し
   差戻しをされた伝票がある場合にのみ、対象の申請種別の伝票が表示されます。
4. 申請済み
   ログインユーザーが申請した過去の履歴を参照できます。
5. 申請
   申請をする申請種別をタップすると、伝票入力画面に遷移します。
   
   

「承認」タブ

※表示項目は運用や設定内容により異なります。

1. 未承認
   承認権限があり、かつ未承認の伝票がある場合に表示され、対象の申請種別の伝票を承認できます。
2. 未承認（代理承認）
   代理承認者に設定されており、かつ未承認の伝票がある場合に表示され、対象の申請種別の伝票を代理承認できます。
3. 承認済み
   「承認データ一覧」の権限がある場合、ログインユーザーが承認した伝票を参照できます。
   
   

「その他」タブ

※表示項目は運用や設定内容により異なります。

1. パスワード変更
   パスワードの変更ができます。
2. 所属の切り替え
   複数の部門に所属している場合、所属の切り替えができます。
3. 仮払金残高
   仮払金の残高を確認できます。
4. ログアウト
   ログアウトします。
   
   

ログイン後の画面　スマートフォンブラウザ版

※スマートフォンブラウザ版は、iPhone版・Android版ともに同じ画面です。

1. ユーザーマーク
   パスワード変更 ： パスワードの変更ができます。
   所属の切り替え ： 複数の部門に所属している場合、所属の切り替えができます。
   ログアウト　　 ： ログアウトします。

 

2．お知らせ
お知らせタブに遷移します。
※パソコン版でお知らせタブに表示される「ファイル」は、スマートフォンブラウザ版では表示されません。

3．「申請・承認」メニューのメッセージ欄
タップすると「申請・承認」メニューのメッセージが表示されます。
※パソコン版でコメント欄上に表示される「ファイル」は、スマートフォンブラウザ版では
表示されません。

4．申請
申請をする申請種別をタップすると、伝票入力画面に遷移します。

5．申請済み
ログインユーザーが申請した過去の履歴を参照できます。

6．承認待ち
承認権限がある場合「承認待ち」が表示され、承認対象の伝票が表示されます。
 
7．承認済み
承認権限がある場合、ログインユーザーが承認した伝票を参照できます。

申請画面

「交通費精算」を例にご案内します。

ヘッダ入力画面

1. コメント欄
   パソコン版の申請画面の右上に表示されるコメントが表示されます。
2. ヘッダ
   ヘッダ部分の入力欄です。
   表示される項目は、パソコン版と同様です。 設定により異なります。
   詳細は、申請画面・帳票レイアウト をご覧ください。
   
   
3. 明細
   明細を入力すると、一覧表示されます。
   「明細追加」をクリックすると、明細入力画面に遷移します。
   
   
4. フッタ
   伝票内の「小計」「手当」の合計金額、実際の「精算額」の合計が表示されます。
   
   
   
   
5. 承認フロー
   承認フローに登録されている承認ポイント（承認者）が表示されます。
   
   
6. 「申請する」「一時保存」「キャンセル」
   申請する　：伝票の申請を行います。
   一時保存　：伝票が一時保存されます。
   キャンセル：入力内容がキャンセルされます。

明細入力画面

ヘッダ画面の「明細追加」をクリックすると、明細入力画面に遷移します。

1. 明細入力画面
   パソコン版と同様の入力画面が表示されます。 設定により異なります。
   詳細は、申請画面・帳票レイアウトをご覧ください。
   
   
2. 追加ボタン
   追加する　　：明細を追加後、ヘッダ画面に遷移します。
   連続追加する：明細を追加後、明細入力画面に遷移します。
   キャンセル　：入力内容をキャンセルします。

承認画面

「交通費精算」を例にご案内します。

1. 並び替え
   「伝票No.」「申請日」「申請者（申請者コード）」「合計」の「降順」「昇順」で
   並べ替えができます。
2. 検索
   「キーワード」「伝票No.」「申請日」で検索ができます。
   
   
3. 対象伝票
   対象の伝票が一覧で表示されます。 承認を行う伝票にチェックを入れます。
4. >　マーク
   > をクリックすると、伝票の詳細を確認できます。
5. 「承認する」「差し戻す」ボタン
   承認　　：チェックを入れた伝票を承認します。
   差し戻す：チェックを入れた伝票を差し戻します。
   
   

処理手順

申請する場合（伝票作成AIエージェントオプションを利用する場合）

「伝票作成AIエージェントオプション」を利用して申請する手順の詳細は、伝票作成AIエージェントオプションの運用手順をご確認ください。
※「伝票作成AIエージェントオプション」と「電子帳簿保存法オプション」をご契約中の場合のみ、スマートフォンアプリにてご利用いただけます。

申請する場合（伝票作成AIエージェントオプションを利用しない場合）

「交通費精算」を例にご案内します。

1. 「交通費精算」をタップ入力画面（ヘッダ）を入力
   
   ※「ファイル添付オプション」の詳細は、 ファイル添付オプション　ご利用検討中の方へ をご確認ください。
   
   
2. 明細を追加する場合は「明細」の「明細追加」ボタンをタップ
   
3. 明細項目を入力
   
   
4. 「追加する」をタップすると明細が追加され、伝票入力画面に遷移します。
   「連続追加する」をタップすると明細を追加し、明細入力画面に遷移します。
   
5. 明細の入力が完了したら「申請する」か「一時保存」のどちらかをタップ

≪完了≫

代理申請する場合

1. 申請画面の「申請者」の「虫眼鏡マーク」をクリック
2. 「代理申請者(入力のみ)」「代理申請者」が設定されていると、被代理申請者を選択できます。詳細は、代理申請　概要をご覧ください。
    
3. 以後の操作は、通常の申請と同様です。

≪完了≫

承認する場合

1. 「承認」タブ >「未承認」をタップし、承認する伝票種別をタップ
   
   
2. 承認する伝票にチェックを入れる
   
   ■承認一覧画面
   承認一覧画面で、承認する伝票にチェックを入れ、「承認する」をタップで承認できます。
   伝票の　>　マークをタップすると、伝票の内容を表示できます。
   更に明細の　>　マーク　をタップすると、明細の詳細を表示できます。
3. 「承認する」をタップ

≪完了≫

代理承認する場合

1. 「代理承認者」に設定されていると「未承認（代理承認）」に承認対象伝票が表示されます。
   
   
2. タップすると、承認伝票が表示されます。
3. 以後の操作は、通常の承認操作と同じです。

≪完了≫

（記事ID：1295）

概要

ここでは、「支払依頼」機能の概要や初期設定の手順をご案内します。

• 「支払依頼」は取引先などの間で発生した経費の支払いを会社に依頼するための申請種別です。
  
  
• 支払先の口座情報などは、｢支払先マスタ」に事前に登録したものを呼び出して使用できます。
  ※申請の際に都度入力することもできます。
  
  
• 事前に「経費申請」を行い、その伝票と紐づけて「支払依頼」を申請することもできます。
  
  
• 「支払依頼」は基本機能に含まれるため、オプション契約などは不要です。
  「楽楽精算」をご契約中のお客様はどなたでもご利用いただけます。

ポイント

• 電子帳簿保存法にも対応
  「電子帳簿保存法オプション」（有料）との併用で、電子帳簿保存法に則って請求書を電子保存することができます。
  
  
• 申請入力時の手間やミスを軽減
  取引先の情報（支払先マスタ）や定期的に発生する同じ取引（定額支払マスタ）をあらかじめ登録しておくことで、申請時の入力の手間を省くことができます。
  
  
• 源泉税自動控除が可能
  源泉税の自動計算ができます。
  税額は手修正も可能なので、端数調整やイレギュラー入力にも対応できます。
  ※詳しい設定手順は、後述の場合によって必要な設定一覧をご確認ください。

ご利用イメージ動画

支払依頼の実際のご利用イメージを動画で案内いたします。

必要な設定について

各マスタ・設定画面の関連イメージ図

支払依頼を利用する際に関係するマスタや設定画面は以下の通りです。

必須の設定一覧

• 内訳マスタ
  申請者が選択する費目一覧となるマスタ
  
  
• 振込元マスタ
  どこから支払を行うか、自社の支払元の選択肢一覧
  
  
• 項目設定
  申請画面に表示させる項目を選択したり、レイアウト調整
  
  
• 仕訳の基本設定
  未払計上する場合の勘定科目や、預り金（源泉税）、支払手数料の勘定科目を設定
  
  
• 承認フローの設定
  「支払依頼」で適用する承認フローを設定

場合によって必要な設定一覧

申請者の伝票入力を楽にする機能

• 支払先マスタ
  取引先の情報を予め登録しておき申請時に呼び出すためのマスタ
  
  
• 源泉税設定
  源泉税計算に用いる税率を設定
  
  
• システム設定 > 申請画面 > 源泉税額計算の初期値
  源泉税額の計算方式の初期値を設定
  
  
• 定額支払マスタ
  定期的に発生する支払内容を登録しておくためのマスタ

経理の支払処理・仕訳入力を楽にする機能

• FBデータ出力の設定
  「楽楽精算」から振込データを出力し、金融機関のネットバンクシステムと連携するための設定
  
  
• システム設定 > 振込手数料の設定
  振込手数料を先方負担とする場合に、仕訳やFBデータに反映させたい場合に設定
  
  
• 振込手数料マスタ
  先方負担の手数料を代金から差し引きたい場合に、手数料の金額を登録するためのマスタ
  
  
• 仕訳データ出力の設定
  「楽楽精算」から仕訳データを出力し、会計ソフトと連携するための設定

申請画面の説明

実際に「支払依頼」伝票を申請する際の画面について説明します。

1. 申請No.
   事前申請がある場合に事前申請伝票の伝票No.を選択します。
   ※仮払金ありの事前申請伝票は選択できません。
2. 源泉税計算
   源泉税計算を行う際に、消費税込み額に税率を掛け合わせるか、消費税額に税率を掛け合わせるかを選択します。
   初期値は変更できます。詳細は、源泉税設定をご確認ください。
3. 支払先
   支払先となる取引先名などを入力します。
   「支払先マスタ」に登録した内容を呼び出すことも、申請の都度、手入力をすることもできます。
4. 振込先
   支払先の口座情報を入力します。
   「支払先マスタ」に登録した内容を呼び出すことも、申請の都度、手入力をすることもできます。
5. 源泉徴収
   チェックを入れた明細が、源泉税額を計算する対象です。
   初期値は内訳ごとに設定できます。
6. 内訳
   「内訳マスタ」に登録した「内訳名」が選択肢として表示されます。
   「内訳マスタ」には「勘定科目／補助科目／税区分」が登録されているので、申請画面で「内訳」を選択することによって、費用を計上する仕訳の借方の情報が決定します。
7. 事業者登録番号
   「伝票から反映」ボタンをクリックすると、ヘッダの「支払先」の「事業者登録番号」が明細に反映されます。
8. 入力履歴
   ログインしているユーザーが過去に入力した履歴を利用することができます。
9. 定額支払
   事前に登録した支払いの内容を呼び出して使用することができます。
   ※各項目の表示／非表示、配置箇所、項目名は変更できます。

よくある質問

源泉税に関する質問

• 「支払依頼」画面で源泉税額を修正する方法を知りたい
• 税理士／司法書士などへの報酬支払の際に1万円を差し引いた額から源泉計算したい

仕訳に関する質問

• 預り金、支払手数料の仕訳
• 振込手数料の勘定科目や税区分設定をする方法を知りたい
  
  

FBデータに関する質問

• FBデータの修正手順（取引先への支払い）
• FBデータ出力時に同じ支払先を集計することはできるか知りたい
  

（記事ID：1225）

代理申請とは

代理申請を行うユーザーを設定することで、本来の申請者の代理で申請や精算を行うことが
できます。

なお、代理申請には以下の2パターンがあります。

• 代理申請者　　　　　　：本来の申請者となるユーザーと同等の作業が可能
• 代理申請者（入力のみ）：申請／精算作業のみ可能

※詳細は、「代理申請者」と「代理申請者（入力のみ）」の違いを知りたいをご確認ください。

利用シーン

• 社長の申請は、社長自身ではなく、他の社員が代わりに申請できるようにしたい
• 特定の社員が不在となる間に、その社員の伝票を代わりに申請したい 

よくあるご質問

関連記事

• 代理申請の設定手順
• 代理申請者による申請手順
• 【申請者】領収書／請求書のアップロード・申請・修正・削除方法（全体概要）

（記事ID：1253）

概要

使用頻度の高い明細をマイパターンに登録することで、申請の度に同じ明細を作成することなく、マイパターンから呼び出して明細を作成することができます。

マイパターンに対応する申請種別

• 交通費精算
• 出張申請／出張精算
• 海外出張申請／海外出張精算

マイパターンの機能

• マイパターンの新規登録
• マイパターンの呼び出し
• マイパターンの管理（マイパターン名の編集、マイパターンの削除、表示順変更）

設定手順

マイパターンを有効にする

マイパターンの機能を利用するには、管理者がマイパターンを有効（利用を許可する）にする
必要があります。

1. 「管理」タブ > 「システム設定」をクリック
2. 「基本情報」タブの「マイパターンの利用」の「許可する」にチェック
   
   
   
   
3. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

 

マイパターンを新規登録する

マイパターンに明細を登録します。

1. 申請画面上で、マイパターンに登録したい明細の「★」アイコンをクリック
   ※マイパターンは、1つの申請種別につき、50件まで登録できます。
   
   
   
2. 必要に応じてマイパターン名を編集し、「登録」をクリック
   ※マイパターン名は、半角80文字まで登録できます。
   
   
   

≪完了≫

マイパターンの管理

マイパターンの管理は、ログイン後画面右上の「個人設定」より行うことができます。
「マイパターン一覧」では以下の操作ができます。

• マイパターン名の編集
• マイパターンの削除
• 表示順の変更

管理画面の詳細については個人設定をご確認ください。

処理手順

マイパターンを呼び出す

登録してあるマイパターンを呼び出し、明細追加します。
マイパターンを呼び出して明細を作成した場合、入力区分に「★」マークが表示されます。

1. 「マイパターン」をクリック
   
   
   
2. 対象のマイパターンにチェックを入れ、「次へ」をクリック
   
   
   
3. 日付を選択し、「明細追加」をクリック
   
   
   
4. 選択したマイパターンが明細に追加される
   
   
   

≪完了≫

（記事ID：1244）

概要

• 伝票を修正するための条件と、ユーザーの役割別（申請者・承認者・経理担当者）の修正手順について説明します。
• 伝票の「状態」とユーザーに付与されている「権限」によって、伝票の修正可否が異なります。
• 修正時に金額を変更したい場合は、「管理」タブ > 「システム設定」にて、伝票修正時における金額変更の制御の設定が必要です。詳細は、承認者が伝票修正時に金額変更できないように制御する方法を知りたいをご確認ください。
• 伝票の「修正」ボタンが表示されない場合は、伝票の「修正」ボタンが表示されない／クリックできないをご確認ください。

 

伝票状態による修正可否の一覧表

伝票の状態によって、修正できる役割のユーザーが異なります。

修正に必要な権限

修正するユーザーによって、権限の設定が必要です。
なお、修正に必要な権限は「権限マスタ」で設定します。

• 申請者が修正する場合：（修正権限は不要）※自身の伝票のみ修正可能
• 承認者が修正する場合：「承認時の申請内容の修正」権限が必要
• 経理担当者が修正する場合：「承認完了後の申請内容の修正」権限が必要

伝票の修正ができない条件

伝票が以下の両条件に該当する場合は、修正できません。

上記条件に当てはまる伝票を修正したい場合は、以下どちらかの設定を変更することで、修正ができます。

• 申請者の「社員マスタ」の所属部門・承認フローおよび「承認者の設定」を伝票の申請時と同じ状態に戻す。
• 申請者の「社員マスタ」の「所属2」もしくは「所属3」に伝票の申請時と同じ所属部門・承認フローのコードを設定する。
  ※承認ポイントに「役職」または「部門」が含まれる場合は、「承認者の設定」に申請時と同じ承認者を設定する。

修正手順

申請者・承認者・経理担当者の修正手順の詳細は以下ページをご参照ください。

• 申請者が伝票を修正する手順
• 承認者が伝票を修正する手順
• 経理担当者が伝票を修正する手順

（記事ID：1230）

「代理申請者」「代理申請者（入力のみ）」ともに同じ申請方法です。

手順

1. 代理申請を行うユーザー（※）でログイン
   ※「代理申請者」or「代理申請（入力のみ)」に設定されたユーザー
2. 申請したい申請種別の申請画面を開く
3. 「申請者」の虫眼鏡ボタンをクリック
4. 代理申請を受けるユーザーを選択
   
5. 通常と同じように、必要な項目を入力する
6. 「申請」をクリック

≪完了≫

関連記事

• 代理申請　概要
• 代理申請の設定手順
• 【申請者】領収書／請求書を代理アップロードする手順
• 「代理申請者」と「代理申請者（入力のみ）」の違いを知りたい

（記事ID：1327）

概要

• 「楽楽精算」は「乗換案内」と連携しています。
• 経路検索や定期区間運賃の自動控除が楽に行うことができます。
• 選択したルートによって「安」「早」「楽」といったアイコンが表示されるため、承認者もチェックが楽です。
  ※なお、「早」や「安」といった評価に該当しないルートを選択された場合は、「入力区分」にアイコンは表示されないません。

「乗換案内」利用時の運賃算出において、特例は適用しておりません。

処理画面の説明

「乗換案内」は、「交通費精算」「出張申請」「出張精算」「海外出張申請」「海外出張精算」でのみ利用できます。申請画面の「明細追加」をクリック後、明細追加画面で「乗換案内」ボタンをクリックすることで利用できます。
「乗換案内」ボタンは非表示にできません。

乗換案内画面

１．出発／経由／到着
「出発地」「経由地」「到着地」を入力します。

2．その他の検索条件
以上以外の条件がある場合に、条件を設定します。

※「定期区間マスタ」の登録があるユーザーは、一部の検索条件が利用できません。
また、スマートフォンブラウザ版およびアプリをご利用の場合も、一部の検索条件が利用できません。

3．ヘルプ
「乗換案内」のオンラインヘルプページへ遷移します。
バージョンアップ情報などが掲載されています。

4．簡易検索

5．決定
決定をクリックすると、「楽楽精算」に選択した経路が取り込まれます。

6．検索結果
設定した検索条件で経路が抽出されます。
「経路番号」をクリックすると、経路が選択されます。
選択された経路は、黄色で反転されて表示されます。

 

7．切符／IC
「切符」「IC」で料金の切り替えができます。
なお、「システム設定」にて乗換案内の料金の初期値（切符／IC）を設定できます。

設定手順

1. 「管理」タブ >「システム設定」をクリック
2. 「基本情報 > 乗換案内の各種設定 > 運賃区分の初期値」で初期値に設定したい方にチェック
3. 画面左下「確定」をクリック

≪完了≫

「定期区間マスタ」登録有無による差異

「経路」に表示される内容は、「定期区間マスタ」への登録の有無によって表示内容が変わります。

「定期区間マスタ」に登録がある場合

8．定期控除
定期控除が適用されると「定期+●●円」と表示されます。

9．経路
選択した経路が表示されます。
※経路や座席（指定席など）は変更できません。

「定期区間マスタ」に登録がない場合

10．発着時刻
検索条件の「発着時刻」に合わせて発着時刻と乗車時間が表示されます。

11．経路
「経路」をクリックすると、路線を変更できます。

12．時刻表
「時刻表」をクリックすると、該当路線の時刻表を確認しながら乗車した便を選択できます。

13．座席
座席（指定／自由／グリーン）を変更できます。

「楽楽精算」画面

14．取込項目
「乗換案内」から、取り込まれる項目は以下のとおりです。

（記事ID：1200）

概要

• 会社決済型（法人決済型）のクレジットカードを利用して精算を行った場合の精算手順をご案内します。
  ※個人決済型の仕訳は、通常の仕訳と同一のため省略します。
  
  
• クレジットカードの仕訳（後日クレジットカード会社から請求される未払分の負債科目）の消込方法は、以下の2通りあります。
  ・会計ソフトで直接消し込む
  ・「楽楽精算」の支払依頼の機能を使って消し込む
  
  
• クレジットカード精算の消込を行うための設定は、クレジットカードを利用した精算の仕訳パターンと消込方法の設定手順をご確認ください。
  ※クレジットカード連携の設定手順は、以下いずれかをご確認ください。
  　・「楽楽ビジネスカード」をご利用の場合は、「楽楽ビジネスカード」の設定手順
  　・上記以外のクレジットカードをご利用の場合は、クレジットカード連携の設定手順
  

イメージ図

フロー図

処理手順

消込の方法により、設定内容が異なります。

• 会計ソフトで消込を行う場合
• 「楽楽精算」で消込を行う場合（「支払依頼」で消込）

会計ソフトで消込を行う場合

1. 申請者がクレジットカードを利用した精算の場合は、該当する申請種別（出張精算、経費精算など）の申請画面の「支払方法」項目で事前に設定した選択肢を選択して精算
2. 最終承認後、仕訳を確定し、仕訳データを会計ソフトに取り込む
   【発生する仕訳例】
   

   	借方	貸方
   計上仕訳	費用科目	未払金

3. クレジットカードの請求書が届いたら、会計ソフト側で未払金の消込を行う
   【発生する仕訳例】
   

   	借方	貸方
   支払仕訳	未払金	預金科目

   
   ≪完了≫

「楽楽精算」で消込を行う場合（「支払依頼」で消込）

1. 申請者がクレジットカードを利用した精算の場合は、該当する申請種別（出張精算、経費精算など）の申請画面の「支払方法」項目で事前に設定した選択肢を選択して精算
2. 最終承認後、仕訳を確定し、仕訳データを会計ソフトに取り込む
   ※「計上仕訳」をしない場合でも、支払仕訳で同様の仕訳（費用科目／未払金）が発生します。
   【発生する仕訳例】
   

   	借方	貸方
   計上仕訳	費用科目	未払金

3. クレジットカードの請求書が届いたら「支払依頼」で伝票を作成し、事前に設定した「内訳」を選択して申請
4. 最終承認後、仕訳を確定して仕訳データを会計ソフトに取り込む
   【発生する仕訳例】
   ■計上仕訳あり の場合
   

   	借方	貸方
   計上仕訳	未払金	未払金
   支払仕訳	未払金	預金科目

   ■計上仕訳なし の場合

   	借方	貸方
   支払仕訳	未払金	預金科目

≪完了≫

（記事ID：1302）

概要

精算伝票を作成する際に、事前申請を紐づけて申請する場合の手順をご案内します。
最終承認や経理処理などの必要な処理が完了した事前申請伝票を紐づけることが可能です。

 

精算手順

1. 「出張精算」など精算したい申請種別のアイコンをクリック
   
   
2. ヘッダ部分の「申請No.」の虫眼鏡マークをクリックし、精算伝票に紐づけたい事前申請伝票を選択
   
   
3. 事前申請伝票の内容が精算伝票に反映されるため、必要に応じて内容を修正
4. 入力が完了したら「申請」をクリック

≪完了≫

 

関連記事

• 精算時に紐づけたい事前申請伝票が見つからない原因と対応方法を知りたい
• 本人以外が申請した事前申請データを呼び出して、精算することはできるか知りたい
• 精算時に事前申請伝票との紐づけを忘れてしまった場合の対処方法を知りたい
• 事前申請がないと精算できないようにする方法を知りたい

（記事ID：1320）

概要

• コーポレートカードなど、従業員立替以外で支払われた経費は、申請時に「支払方法」を変更して精算します。
• 「支払方法マスタ」に最大10種類の支払方法を登録することができますが、支払方法1～10のどれを選択した場合でも、申請者への払い戻しは行われなくなります。
• 「支払方法」を変更した経費は費用の計上のみを行います。
  費用計上時の相手科目は「支払方法マスタ」へ登録する「支払方法」ごとに設定できます。

※クレジットカード連携を利用する場合は、以下いずれかご確認ください。
　・「楽楽ビジネスカード」をご利用の場合は、「楽楽ビジネスカード」の設定手順
　・上記以外のクレジットカードをご利用の場合は、クレジットカード連携の設定手順 

 

設定手順

支払方法マスタの設定

従業員立替以外の支払方法をマスタに登録します。

1. 「管理」タブ > 「支払方法マスタ」をクリック
2. 「支払方法1」～「支払方法10」の「編集」ボタンをクリック
   ※「支払方法1」～「支払方法10」の順番で、申請画面の「支払方法」を選択するプルダウンに表示されます。「無効」になっているレコードはプルダウンに表示されません。
   
   
3. 「有効／無効」で「有効」を選択
4. 「名称」に支払方法の名称を入力　※申請画面で選択肢として表示されます。
5. 「勘定科目」「補助科目」「税区分」「負担部門」を選択
6. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

申請画面のレイアウト設定

申請画面に「支払方法」を選択する項目を設置します。

1. 「管理」タブ >「申請画面・帳票のレイアウト」をクリック
2. 「申請画面の項目設定」の「編集」ボタンをクリック
3. 一番左側の列から「支払方法」を探す
   
   
4. 「名称」を入力　※申請画面上に表示される項目名です。
5. 「任意」を選択
6. 「確定」ボタンをクリック
   ※「非表示」から「任意」に変更した場合は、「申請画面レイアウト」の画面が表示されます。
7. 「未配置項目」にある項目をドラッグ＆ドロップで枠内に移動
   ※枠内は申請画面の明細箇所です。
   
   
8. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

処理手順

申請

1. 申請画面を開く
2. 「明細追加」をクリック
3. 「支払方法」のプルダウンを開いて支払方法を選択
   ※支払方法の初期値を設定することはできません。
   
   
4. その他の必要な項目を入力して「確定」ボタンをクリック
   ※「支払方法マスタ」の「支払方法1」～「支払方法10」に登録した支払方法を選択した明細の金額は精算額には反映されません。
   
   
5. 「申請」ボタンをクリック

≪完了≫

承認

承認作業は、通常の従業員立替の精算と同様に行ってください。

経理処理

未払金の計上ありの場合

「経理処理」タブで処理を行います。メニュー単位で処理手順を記載します。

1. 「計上仕訳」
2. 「仕訳データ出力」
3. 「支払確定（社員）」
   ※精算額「0（ゼロ）円」のため、支払仕訳データやFBデータは作成されませんが、精算額「0（ゼロ）円」であることの確認を行い「確定」する必要があります。

≪完了≫

未払金の計上なしの場合

「経理処理」タブで処理を行います。メニュー単位で処理手順を記載します。

1. 「支払確定（社員）」
2. 「支払仕訳」
3. 「仕訳データ出力」

≪完了≫

（記事ID：1242）

概要

• 申請者が伝票を修正する手順を記載します。
• 承認者の場合、伝票の状態が「承認依頼中」の場合、修正可能です。
  ※伝票の修正可否の条件詳細については、伝票を修正する手順をご確認ください。
• 修正時に金額を変更したい場合は、「管理」タブ > 「システム設定」にて、伝票修正時における金額変更の制御の設定が必要です。詳細は、承認者が伝票修正時に金額変更できないように制御する方法を知りたいをご確認ください。
• 伝票の「修正」ボタンが表示されないまたはクリックできない場合は、伝票の「修正」ボタンが表示されない／クリックできないをご確認ください。

申請者が伝票を修正する手順

※スマートフォンブラウザ版、スマートフォンアプリでは承認者が修正することはできません。

1. 「申請・承認」タブの各伝票種別のアイコンの下にある「一覧」をクリック
2. 一覧画面で修正したい伝票の「伝票No.」をクリック
   
   
3. 修正したい箇所を編集
   ※「修正」ボタンが表示されない場合は、伝票の「修正」ボタンが表示されない／クリックできないをご確認ください。
   
   
4. 修正が完了したら「確定」をクリック
5. コメント欄が表示されるので、コメントを入力して「確定」をクリック
6. そのまま承認を行う場合は、画面右上の「承認」をクリック

≪完了≫

 

関連記事

• 承認者が伝票を修正する手順
• 経理担当者が伝票を修正する手順
• 伝票の「修正」ボタンが表示されない／クリックできない

（記事ID：1321）

概要

• 「手当マスタ」に登録した内容を呼び出して手当を申請する手順を紹介します。
• 「手当マスタ」で「計算式」を利用して金額の自動算出の設定をした手当を申請する場合は、該当の手当を選択する前に、計算式の条件になっている項目を入力してください。
• 計算式の条件になっている項目に変更が出た場合は、「再計算」ボタンを利用することで手当額を再計算できます。

設定の詳細は、手当の設定手順 をご確認ください。

申請手順

ヘッダと明細、それぞれに「手当」項目が配置されている想定で、手順を記載します。

申請手順

1. 交通費精算／出張精算／海外出張精算の申請画面を開く
2. ヘッダの「手当」項目に当たる項目の虫眼鏡ボタンをクリック
3. 手当一覧が表示されるので、適切な選択肢の「↓」ボタンをクリック
   選択肢となる「手当マスタ」で設定した料金が、項目の横に表示されます。
   ※「手当」項目の初期値は設定できません。選択肢が一つしかない場合でも都度選択する必要があります。
4. 「明細追加」ボタンクリック
5. 明細の「手当」項目に当たる項目の虫眼鏡ボタンをクリック
6. 手当一覧が表示されるので、適切な選択肢の「↓」ボタンをクリック
   選択肢となる「手当マスタ」で設定した料金が、項目の横に表示されます。
   
7. 必要に応じて手当以外の項目を入力し、明細の「確定」ボタンをクリック
8. 伝票の金額が表示される
   ・小計　：手当以外の費用の合計額
   ・手当計：「手当」項目の合計額
   
9. 「申請」ボタンをクリック

≪完了≫

再計算ボタン

手当額を再計算したい場合は、「再計算ボタン」を利用します。

「再計算ボタン」は、「手当」項目で選んだ選択肢が自動計算の場合にのみ表示されます。（「手当マスタ」で計算式を設定している場合）計算式の条件となる項目に変更がある場合などにクリックすると、手当額を再計算できます。

• ヘッダの「手当」項目の再計算ボタン
• 手当計の再計算ボタン
  クリックすると、以下の箇所の手当が再計算されます。
  ・ヘッダに配置された「手当」項目の金額
  ・既に明細追加された明細の「手当」項目の金額
  ・手当計の金額
• 明細の「手当」項目の再計算ボタン
  クリックするとその明細に配置された「手当」項目の金額が再計算されます

（記事ID：1275）

概要

キヤノンマーケティングジャパン（以下、キヤノンMJ）製 複合機アプリ「MEAP 交通費申請」の機能で交通系ICカードから読み取ったデータを「楽楽精算」に取り込み、申請することができます。
「楽楽精算」の「申請データ取込の設定」にて「MEAP 交通費申請」から出力されるフォーマットに合わせて取込の設定をする必要があります。

キヤノンMJ製 複合機アプリ「MEAP 交通費申請」とは

「MEAP 交通費申請」は、交通系ICカードに保存されている利用履歴を、キヤノン製複合機に設置されたカードリーダーにかざすことで、複合機のパネル上に表示・印刷することができるサービスです。

また、認証環境と組み合わせて、複合機内に利用履歴を保存し、必要なときにメールで受け取ることも可能です。このサービスで取り込んだ利用履歴をCSV出力し「楽楽精算」に取り込むことで、「楽楽精算」での交通費や出張費の精算に利用することができます。

 

イメージ図

複合機側で交通系 IC カードをかざし、取り込んだ利用履歴をCSVとしてメール送信します。
その後パソコンで「楽楽精算」にログインし、メール添付のCSVを「楽楽精算」にアップロードし、明細に取り込み、精算に利用します。

「MEAP 交通費申請」からCSV出力する項目

下記の項目の並びは「MEAP 交通費申請」のデフォルトのものです。
実際に設定する際はお客様の「MEAP 交通費申請」の出力項目に合わせてください。

「楽楽精算」の設定方法

設定手順

1. 「管理」タブ >「申請データ取込の設定」をクリック
2. 取込を行う申請種別の「編集」をクリック
3. 「有効／無効」項目が「無効」になっている場合は、ラジオボタンを「有効」に変更
4. 「取込項目」の左側「取り込みする項目」に以下を設定
   ※MEAP 交通費申請のデフォルトの項目の並びに合わせて設定した場合の内容です。
   　お客様の設定により、追加する項目が異なりますのでご注意ください。
   ※MEAP 交通費申請から出力する項目で楽楽精算に取り込みをしない項目には、
   　以下のように「スキップ項目」を設定します。

≪完了≫

取込手順

複合機（MEAP 交通費申請）側の手順

1. 複合機にログイン
2. 「MEAP 交通費申請」アプリのボタンを押す
3. 交通系ICカードを複合機のリーダーにかざす
4. 複合機に利用履歴が表示されるので、申請対象外の区間や物販の履歴を選択し「対象外」とする
5. 「メール送信ボタン」を押す
6. ログインユーザーのメールアドレス宛に利用履歴のCSVファイルが届く

≪完了≫

「楽楽精算」側の手順

1. 「申請・承認」タブのCSV取込を行う申請種別のアイコンをクリック
2. 画面右端の「CSV取込み」ボタンをクリック
3. 「申請データファイル」項目にて、「ファイルを選択」で取り込むCSVファイルを選択し、「読込」をクリック
4. 取り込む内容が反映されるので、問題なければ「次へ」ボタンをクリック
5. 明細の入力画面が表示されるので、必要事項を入力し、「明細追加」をクリック
6. 明細に追加されるので、その他申請情報を入力の上、「申請」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1297）