FBデータの出力時に同じ支払先を集計することはできるか知りたい

以下のすべての条件にあてはまる場合、自動的に支払先ごとに集計されます。

支払先（支払依頼）へのFBデータ

支払先（支払依頼）へのFBデータの場合、支払確定のタイミングが別々のデータを一つにまとめることはできません。

支払確定を行ったタイミングが同じで、かつ以下の条件に当てはまる場合は集計ができます。

「支払先マスタ」に登録済の支払先の場合

  • 支払先コードが同じ
  • 支払先名が同じ
  • 支払先情報（口座情報）が同じ
  • 支払日が同じ
  • 支払確定を行ったタイミングが同じ
※支払先コードが同じでも、支払先情報の変更などで内容が異なっている場合は集計されません。

「支払先マスタ」に登録していない支払先（申請画面で直接入力）の場合

  • 支払先名が同じ
  • 支払先情報（口座情報）が同じ
  • 支払日が同じ
  • 支払確定を行ったタイミングが同じ
※「支払先名」や「口座名義」などは完全一致していない場合、集計されません。
【例】「ｰ」「-」(半角長音記号と半角ハイフン)と「ﾂ」「ｯ」（半角カタカナのツと小さいツ）などで異なっていると集計されません。

注意

「支払先マスタ」に登録済の支払先と、登録していない支払先を集計することはできません。

【例】
①「支払先コード：1001」を呼び出して作成した、株式会社A宛の支払依頼
②申請画面で支払先情報を直接入力した、株式会社A宛の支払依頼

上記の場合、支払先名、支払先情報、支払日、支払確定タイミングがすべて同じでも、①と②を集計することはできません。

 

社員へのFBデータ

  • 社員コードが同じ
  • 社員名が同じ
  • 支払日が同じ
  • 振込先情報（口座情報）が同じ
※支払が社員で、支払確定時の振込元が同じ場合は、支払確定のタイミングが異なっていてもひとつのデータとして集計されます。


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