よくある質問の記事一覧

※本記事は「クレジットカード連携オプション」（無料）をご契約の方向けの内容です。

1つのクレジットカード利用明細内に、異なる科目や税率の費用が含まれており、「内訳」や「交通機関」ごとに分けて明細登録したい場合の対応方法をご案内します。

以下のいずれかの方法で明細の登録をお願いします。

方法1：伝票作成時にクレジットカード利用明細を添付し、明細を分割して申請する

対応可能な伝票の申請種別：経費精算のみ

申請者の手順

1. 「経費精算」の伝票を開き、「クレジットカード」ボタンをクリック
2. 未精算のクレジットカード利用明細が一覧で表示されるので、精算を行う明細にチェックを入れ画面左下の「明細の新規追加」ボタンをクリック
3. 画面右下の「紐づける明細を追加」ボタンをクリック
4. 明細が追加されるので、明細に必要情報を入力して「明細追加」ボタンをクリック
   ※分割したい内容の分だけ明細追加を繰り返す
5. 伝票に戻るので、通常通り申請を行う

≪完了≫

詳細は、クレジットカード連携オプションの運用手順 > 1つのクレジットカード利用明細を利用し、複数の明細を作成する方法をご確認ください。

方法2：伝票作成時にはクレジットカード利用明細は添付せず、管理者にて後からクレジットカード利用明細と紐づける

対応可能な伝票の申請種別：交通費精算、出張精算、海外出張精算、経費精算、交際費精算

申請者の手順

1. 申請者にて、申請画面上で内訳を分けた明細を作成する
2. それぞれの明細の「支払方法」にて、該当のクレジットカードを選択した際の「支払方法」と同一のものを選択する
   ※選択がないと、管理者による関連付けができませんのでご注意ください。
3. 管理者にて、最終承認が完了した該当の伝票明細とクレジットカード利用明細を紐づける
   ※紐づけ方法は、クレジットカード連携オプションの運用手順> 精算済みのデータと未精算のクレカ利用明細を紐づけるをご確認ください。

≪完了≫

方法3：連携されたクレジットカード利用明細は添付するが、消込のマイナス金額の明細行を追加して申請する

対応可能な伝票の申請種別：交通費精算、出張精算、海外出張精算、経費精算、交際費精算

伝票作成時に、以下の要領で明細を登録してください。

【例】
「経費精算」にてクレジットカード履歴に「2,500円」の1明細が連携されたが、「1,000円」と「1500円」に明細を分けそれぞれ別の「内訳」を選択したい場合

　明細1    2,500円  クレジットカード利用明細を紐づけるために便宜的に登録
　明細2   -2,500円  明細1を消し込むために、同じ内訳で同額のマイナスを登録
　明細3    1,000円  正しい内訳を選択
　明細4    1,500円  正しい内訳を選択


明細をマイナス金額で登録した場合の挙動は、マイナス金額の伝票は作成できるか知りたいをご確認ください。

（記事ID：2283）

Microsoft Edgeで「楽楽精算」を利用している場合に、
伝票に添付された領収書/請求書の内容を確認するために「i」マークをクリックし「領収書／請求書【プレビュー】」を開くと本来表示されるはずの画像が表示されず、「このコンテンツはブロックされています」というメッセージが出現することがあります。

この場合、ブラウザの設定が影響している可能性が高いため、下記の設定変更をお試しください。

設定方法

1. Microsoft Edgeの設定画面を開く
2. 「PDFドキュメント」に関する設定項目に進み、「常にPDFファイルをダウンロード」 をオフ（無効）に設定

≪完了≫

（記事ID：2326）

申請画面に表示される以下のエラーメッセージは、特定の手順で領収書／請求書を添付した場合に発生します。

「領収書/請求書が更新されたため、添付し直すか、明細から添付を解除してください。承認時の修正の場合は、画面を閉じて作業中の内容をクリアしてから、もう一度実行してください。」

エラー発生手順

1. 申請画面で領収書を紐づけた明細を追加し、「一時保存」「申請」ボタンを押さずに申請画面を閉じる
2. 「領収書/請求書」の一覧から、1.で紐づけた領収書の情報（金額・取引先など）を修正
3. 次に申請画面を開いたとき、自動保存された申請画面が表示されるため、上部の「前回入力途中のデータを表示しています。」の「前回の続きから再開する」をクリック
4. 申請データを編集
5. 「一時保存」や「申請」ボタンをクリックすると「領収書/請求書が更新されたため、添付し直すか、明細から添付を解除してください。」とエラーメッセージが表示される

※以降、「前回の続きから再開する」を選択する限り、上記の事象が発生する

解除方法

本エラーは、紐づけの重複などの不正防止のための、意図した挙動となります。
領収書／請求書の情報を修正した後は、「前回の続きから再開する」ではなく、「クリアして最初から入力する」を選択して申請伝票を再作成してください。

（記事ID：2325）

※本記事は、「電子帳簿保存法オプション」（有料）をご契約の方向けの内容です。

領収書／請求書の「保存形式」を非表示にすることはできません。
領収書／請求書の新規登録時や編集画面などにて必須項目となります。

（記事ID：2294）

 ※本記事は「SSLクライアント認証オプション」（有料）をご契約の方向けの内容です。 

証明書のパスワード入力が必要・不要なケースは、以下の通りです。

必要なケース

• 初回ログイン時
• スマートフォンアプリの削除後、再インストールした時
• （Android版のみ）OS設定から「楽楽精算」アプリの内部データを削除した場合
  
  

不要なケース

• 60日間アプリを利用せずログアウトされた場合
• スマートフォンアプリからログアウトし、再度ログインを試みる場合
• スマートフォンアプリのアップデート直後

その他、モバイルのOSや端末不具合・ユーザー環境により、例外的なケースが存在する可能性があります。
その場合は、証明書のパスワードを再入力する必要がありますので予めご了承ください。

（記事ID：2304）

スマートフォンアプリとスマートフォンブラウザ版で、違いのある機能は以下の4つです。
※ここで指すスマートフォンアプリは「楽楽精算」アプリであり、「楽楽精算ICリーダー」アプリは含みません。

• セッション保存期間設定
• プッシュ通知機能
• （有料オプション) 「電子帳簿保存法オプション」領収書の撮影機能
• （有料オプション) 「英語対応オプション」

機能名	スマートフォンアプリ	スマートフォンブラウザ版
セッション保持時間設定	適用外（一律60日間保持）	「管理」タブでの設定通り ※条件あり
プッシュ通知機能	◯ あり	✕ なし
「電子帳簿保存法オプション」（有料）の領収書撮影	◯ 連続撮影機能あり	✕ 連続撮影機能なし
「英語対応オプション」（有料）の言語選択	✕ ログイン画面での言語選択不可	◯ ログイン画面での言語選択可

 

 各機能の仕様詳細 

セッション保持時間設定

「管理」タブ > システム設定 >「セキュリティ」タブの「セッション保存時間」の設定が
アプリでは適用されません。

スマートフォンアプリ

ログイン保持期間は最初にログインした時から60日間です。
ログイン後60日以内に再度アプリを起動しても、60日の期間は更新されません。

スマートフォンブラウザ版

■ログイン時に「次回から自動的にログインする」にチェックを入れていない場合

初回ログインから「システム設定＞セキュリティ設定」にある「セッション保持時間」を
超えるとログイン画面が表示されます。

■ログイン時に「次回から自動的にログインする」にチェックを入れている場合

60日以上の期間を空けずにログインを行うと、ログイン状態は保持される仕組みです。

プッシュ通知機能

• スマートフォンアプリ　　：プッシュ通知機能を利用できます。
  ※プッシュ通知機能については、スマートフォンアプリのプッシュ通知の設定手順をご確認ください。
  
  
• スマートフォンブラウザ版：プッシュ通知機能はありません。
  
  

 「電子帳簿保存法オプション」の領収書の撮影機能

※「電子帳簿保存法オプション」（有料）をご契約のお客様が対象の機能です。

• スマートフォンアプリ　　：領収書の連続撮影機能を利用できます。

• スマートフォンブラウザ版：領収書の連続撮影機能はありません。

「英語対応オプション」

※「英語対応オプション」（有料）をご契約のお客様が対象の機能です。

• スマートフォンアプリ　　：ログイン画面での言語選択はできません。パソコン版やスマートフォンブラウザ版で選択されている言語で表示されます。
  
  

• スマートフォンブラウザ版：ログイン画面での言語選択が可能です。

「伝票作成AIエージェントオプション」

 ※「伝票作成AIエージェントオプション」（有料）、および「電子帳簿保存法オプション」（有料）をご契約のお客様が対象の機能です。 

• スマートフォンアプリ　　：伝票作成AIエージェント機能を利用できます。
• スマートフォンブラウザ版：伝票作成AIエージェント機能はありません。

（記事ID：2296）

以下のすべての条件にあてはまる場合、自動的に支払先ごとに集計されます。

支払先（支払依頼）へのFBデータ

支払先（支払依頼）へのFBデータの場合、支払確定のタイミングが別々のデータを一つにまとめることはできません。

支払確定を行ったタイミングが同じで、かつ以下の条件に当てはまる場合は集計ができます。

「支払先マスタ」に登録済の支払先の場合

• 支払先コードが同じ
• 支払先名が同じ
• 支払先情報（口座情報）が同じ
• 支払日が同じ
• 支払確定を行ったタイミングが同じ

※支払先コードが同じでも、支払先情報の変更などで内容が異なっている場合は集計されません。

「支払先マスタ」に登録していない支払先（申請画面で直接入力）の場合

• 支払先名が同じ
• 支払先情報（口座情報）が同じ
• 支払日が同じ
• 支払確定を行ったタイミングが同じ

※「支払先名」や「口座名義」などは完全一致していない場合、集計されません。
【例】「ｰ」「-」(半角長音記号と半角ハイフン)と「ﾂ」「ｯ」（半角カタカナのツと小さいツ）などで異なっていると集計されません。

 

社員へのFBデータ

• 社員コードが同じ
• 社員名が同じ
• 支払日が同じ
• 振込先情報（口座情報）が同じ

※支払が社員で、支払確定時の振込元が同じ場合は、支払確定のタイミングが異なっていてもひとつのデータとして集計されます。

（記事ID：2042）

伝票の状態によって修正可否、修正手順が異なります。

伝票の状態は以下の3パターンです。

• 「支払先区分」が「社員、仮払金」の場合
• 「支払先区分」が「支払先」かつ、「支払確定後、支払仕訳前」かつ
  「FBデータ未出力」の場合
• 「支払先区分」が「支払先」かつ「支払仕訳後」or「FBデータ出力済み」の場合

修正方法についてそれぞれご案内します。

「支払先区分」が「社員、仮払金」の場合

修正したい「振込元マスタ」／「社員マスタ」を修正し一括反映させます。

1. 「管理」タブ >「振込元マスタ」をクリック
2. 振込元の情報を修正して「確定」ボタンをクリック
3. 「経理処理」タブ >「振込先一括反映」をクリック
4. 「支払No.」または「振込No.」の虫眼鏡ボタンから該当のNo.を選択
5. 「支払データの振込元情報も更新する」はチェックを入れたままの状態にする
6. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

上記にて振込元の情報が一括更新／反映されます。

※振込先を修正したい場合は1.の手順で「社員マスタ」をクリックし、振込先情報を修正した上で「振込先一括反映」を行ってください。

「支払先区分」が「支払先」かつ、「支払確定後、支払仕訳前」かつ「FBデータ未出力」の場合

まず支払確定をキャンセルし、修正後に再度支払確定を行います。

1. 「経理処理」タブ >「支払確定の取消」をクリック
2. 「支払No.」に当該支払No.を選択
3. 「確定」ボタンをクリック
   ※「支払確定」がキャンセルされます。
4. 「管理」タブ > 「振込元マスタ」をクリック
5. 「振込元マスタ」を修正し「確定」ボタンをクリック
6. 当該伝票の支払確定を実行

≪完了≫

「支払先区分」が「支払先」かつ「支払仕訳後」or「FBデータ出力済み」の場合

「楽楽精算」上では修正を行うことができません。

ご利用金融機関のシステム側で修正が可能かご確認ください。
修正が困難な場合は、金融機関のシステムへ直接手入力でご登録いただくか、「楽楽精算」にて再度伝票申請からご対応をお願いします。

（記事ID：2040）

伝票の状態によって修正可否、修正手順が異なります。

伝票の状態は以下2パターンになります。

• 「支払確定後、支払仕訳前」かつ「FBデータ未出力」
• 「支払仕訳後」or「FBデータ出力済」

「支払確定後、支払仕訳前」かつ「FBデータ未出力」

「支払確定の取消」をし、仕訳を修正可能な状態にします。

1. 「経理処理」タブ >「支払確定の取消」をクリック
2. 「支払No.」に当該支払No.を選択
3. 「確定」ボタンをクリック
   ※「支払確定」がキャンセルされます。
4. 支払確定の画面を開く
5. 検索条件を入力し「検索」をクリック
6. 当該伝票の伝票No.をクリック
7. 「修正」ボタンをクリック
8. 伝票（金額）を修正し、「確定」をクリック
9. 「コメント」を入力し、「確定」をクリック
10. 再度支払確定を実施

≪完了≫

「支払仕訳後」or「FBデータ出力済」

「楽楽精算」上では修正を行うことができません。

FBデータを直接修正するか、ネットバンキングシステムに取込んだ後、ネットバンキングシステムにて修正を行ってください。
なお、支払仕訳を行った後に金額を修正した場合、その修正内容は作成済みの計上仕訳データには反映されません。その場合は、仕訳データを出力し、CSVファイルを直接修正してください。

（記事ID：2039）

「支払依頼」において振込手数料が先方負担の場合は、FBデータの金額を「先方負担の振込手数料を差し引いた金額」で出力することができます。

手数料分を差し引かずに一度出力したFBデータについて、「先方負担の振込手数料を差し引いた金額」で再出力したい場合の設定手順をご案内します。

設定手順

1. 「管理」タブ >「システム設定」を開く
2. 「先方負担の振込手数料の取扱い」にて「FBデータの振込額から差し引く」にチェックを入れる
3. 「確定」ボタンをクリック
4. 「経理処理」タブ >「FBデータ出力」をクリック
5. 「振込元」項目で該当の振込元を選択
6. 「ファイル出力」項目で「済」を選択し、虫眼鏡ボタンから該当の「振込No.」を選択
7. 左下「ファイル出力」ボタンをクリックし、FBデータを出力

≪完了≫

（記事ID：2038）