よくある質問の記事一覧

スマートフォンアプリとスマートフォンブラウザ版で、違いのある機能は以下です。
※ここで指すスマートフォンアプリは「楽楽精算」アプリであり、「楽楽精算ICリーダー」アプリは含みません。

• セッション保存期間設定
• プッシュ通知機能
• （有料オプション) 「電子帳簿保存法オプション」領収書の撮影機能
• （有料オプション) 「英語対応オプション」

セッション保持時間設定

「管理」タブ > システム設定 >「セキュリティ」タブの「セッション保存時間」の設定が
アプリでは適用されません。

スマートフォンアプリ

ログイン保持期間は最初にログインした時から60日間です。
ログイン後60日以内に再度アプリを起動しても、60日の期間は更新されません。

スマートフォンブラウザ版

ログイン時に「次回から自動的にログインする」にチェックを入れていない場合

初回ログインから「システム設定＞セキュリティ設定」にある「セッション保持時間」を
超えるとログイン画面が表示されます。

ログイン時に「次回から自動的にログインする」にチェックを入れている場合

60日以上の期間を空けずにログインを行うと、ログイン状態は保持される仕組みです。

プッシュ通知機能

 「電子帳簿保存法オプション」の領収書の撮影機能

スマートフォンアプリ　　：領収書の連続撮影機能あり
スマートフォンブラウザ版：領収書の連続撮影機能なし
※「電子帳簿保存法オプション」（有料）をご契約のお客様が対象です。

「英語対応オプション」

スマートフォンアプリ　　：ログイン画面での言語選択はできません。
※パソコン版やスマートフォンブラウザ版で選択されている言語で表示されます。
スマートフォンブラウザ版：英語対応オプション対応
※「英語対応オプション」（有料）をご契約のお客様が対象です。

（記事ID：2296）

支払先（支払依頼）へのFBデータ

支払先（支払依頼）へのFBデータの場合、支払確定のタイミングが別々のデータを一つにまとめることはできません。

支払確定を行ったタイミングが同じで、かつ以下の条件に当てはまる場合は集計ができます。

「支払先マスタ」に登録済の支払先の場合

• 支払先コードが同じ
• 支払先名が同じ
• 支払先情報（口座情報）が同じ
• 支払日が同じ
• 支払確定を行ったタイミングが同じ

「支払先マスタ」に登録していない支払先（申請画面で直接入力）の場合

• 支払先名が同じ
• 支払先情報（口座情報）が同じ
• 支払日が同じ
• 支払確定を行ったタイミングが同じ

社員へのFBデータ

• 社員コードが同じ
• 社員名が同じ
• 支払日が同じ
• 振込先情報（口座情報）が同じ

（記事ID：2042）

伝票の状態によって修正可否、修正手順が異なります。

伝票の状態は以下の3パターンです。

• 「支払先区分」が「社員、仮払金」の場合
• 「支払先区分」が「支払先」かつ、「支払確定後、支払仕訳前」かつ
  「FBデータ未出力」の場合
• 「支払先区分」が「支払先」かつ「支払仕訳後」or「FBデータ出力済み」の場合

「支払先区分」が「社員、仮払金」の場合

修正したい「振込元マスタ」／「社員マスタ」を修正し一括反映させます。

1. 「管理」タブ >「振込元マスタ」をクリック
2. 振込元の情報を修正して「確定」ボタンをクリック
3. 「経理処理」タブ >「振込先一括反映」をクリック
4. 「支払No.」または「振込No.」の虫眼鏡ボタンから該当のNo.を選択
5. 「支払データの振込元情報も更新する」はチェックを入れたままの状態にする
6. 「確定」ボタンをクリック

「支払先区分」が「支払先」かつ、「支払確定後、支払仕訳前」かつ「FBデータ未出力」の場合

1. 「経理処理」タブ >「支払確定の取消」をクリック
2. 「支払No.」に当該支払No.を選択
3. 「確定」ボタンをクリック
   ※「支払確定」がキャンセルされます。
4. 「管理」タブ > 「振込元マスタ」をクリック
5. 「振込元マスタ」を修正し「確定」ボタンをクリック
6. 当該伝票の支払確定を実行

「支払先区分」が「支払先」かつ「支払仕訳後」or「FBデータ出力済み」の場合

「楽楽精算」上では修正を行うことができません。

ご利用金融機関のシステム側で修正が可能かご確認ください。
修正が困難な場合は、金融機関のシステムへ直接手入力でご登録いただくか、「楽楽精算」にて再度伝票申請からご対応をお願いします。

（記事ID：2040）

伝票の状態によって修正可否、修正手順が異なります。

伝票の状態は以下2パターンになります。

• 「支払確定後、支払仕訳前」かつ「FBデータ未出力」
• 「支払仕訳後」or「FBデータ出力済」

「支払確定後、支払仕訳前」かつ「FBデータ未出力」

1. 「経理処理」タブ >「支払確定の取消」をクリック
2. 「支払No.」に当該支払No.を選択
3. 「確定」ボタンをクリック
   ※「支払確定」がキャンセルされます。
4. 支払確定の画面を開く
5. 検索条件を入力し「検索」をクリック
6. 当該伝票の伝票No.をクリック
7. 「修正」ボタンをクリック
8. 伝票（金額）を修正し、「確定」をクリック
9. 「コメント」を入力し、「確定」をクリック
10. 再度支払確定を実施

「支払仕訳後」or「FBデータ出力済」

「楽楽精算」上では修正を行うことができません。

FBデータを直接修正するか、ネットバンキングシステムに取込んだ後、ネットバンキングシステムにて修正を行ってください。
なお、支払仕訳を行った後に金額を修正した場合、その修正内容は作成済みの計上仕訳データには反映されません。その場合は、仕訳データを出力し、CSVファイルを直接修正してください。

（記事ID：2039）

設定手順

1. 「管理」タブ >「システム設定」を開く
2. 「先方負担の振込手数料の取扱い」にて「FBデータの振込額から差し引く」にチェックを入れる
3. 「確定」ボタンをクリック
4. 「経理処理」タブ >「FBデータ出力」をクリック
5. 「振込元」項目で該当の振込元を選択
6. 「ファイル出力」項目で「済」を選択し、虫眼鏡ボタンから該当の「振込No.」を選択
7. 左下「ファイル出力」ボタンをクリックし、FBデータを出力

（記事ID：2038）

設定手順

1. 「管理」タブ >「FBデータ出力の設定」をクリック
2. 対象の「振込元」及び「出力種別（社員or支払先）」の「編集」ボタンをクリック
3. 「基本情報」タブの「改行コード」で「なし」を選択
4. 「確定」ボタンをクリック

（記事ID：2037）

FBデータにEDI情報を出力するための設定手順は、以下となります。

設定手順

1. 「管理」タブ > 「FBデータ出力の設定」をクリック
2. EDI情報を出力させたい振込元、出力種別の「編集」ボタンをクリック
3. 「データレコード」タブ > 「識別表示」の「EDI情報を出力」にチェックを入れる
4. 「EDI情報」にて、どの情報（支払情報、固定値）を出力するかを選択
5. 「確定」ボタンをクリック

（記事ID：2036）

「管理」タブ > 「締め日」と「経理処理」タブ > 「計上仕訳」> 締め処理をするとの違いは以下の通りです。

（記事ID：2035）

承認ポイントを「部門グループ」で設定した場合のみ、所属部門が承認ポイントで指定した部門以外だと未承認一覧にデータが表示されなくなります。
※承認者が、複数の部門に所属している場合に発生します。

「部門グループ」以外の設定では承認を行う個人の特定を必ず行いますが、部門グループは「所属部門」と「承認権限」の有無のみを基準に判定を行っているため、上記の仕様となります。

お手数ですが、「部門グループ」の承認者として処理するデータが表示されない場合は、画面左上に表示される所属部門が「部門グループ」として指定した部門と一致しているかをご確認ください。

（記事ID：2034）

申請者自身が紐づけを解除する設定手順

1. 「個人設定 > 設定」にて、「登録済みのICカード」の「解除する」ボタンをクリック
   ※「解除する」ボタンが非活性になり、「登録済みのICカード」が0枚になります。
2. 画面左下の「確定」ボタンをクリック

管理者が紐づけを解除する設定手順

1. 「管理」タブ >「社員マスタ」にて、対象社員の「編集」ボタンをクリック
2. 「基本情報」タブの、「登録済みのICカード」の「解除する」ボタンをクリック
   ※「解除する」ボタンが非活性になり、「登録済みのICカード」が0枚になります。
3. 画面左下の「確定」ボタンをクリック

（記事ID：2033）