お役立ち情報の記事一覧

「支払依頼」機能をご利用のお客様の中には、口座振替（引き落とし）や手形での支払のため、FBデータ出力は不要な申請の処理にお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、そんな場合の設定手順をご紹介します！

設定手順

事前に「振込元マスタ」で口座振替用の振込元を設定し、「支払確定」の際に
口座振替用の振込元を選択すれば、FBデータを出力せずに処理が可能です！

必要な設定は2箇所のみ！

1. 「振込元マスタ」にて、口座振替用の振込元（FBデータ出力不要）を作成
2. 「支払先マスタ」にて、振込と口座振替を分けて処理するための設定
   ※手順2.の設定は「支払先」ごとに口座振替か否かが決まっている場合にご活用いただけます。

設定と処理手順の詳細は、口座引き落としによる支払手順をご確認ください。
また、「支払依頼」機能を詳しく知りたい場合は、支払依頼　概要・初期設定をご確認ください。

ここまでお読みいただきありがとうございました！
本記事が「楽楽精算」活用のヒントになれば幸いです。

（記事ID：3014）

海外出張が再開され、外貨の領収書を精算するケースも増えてきたのではないでしょうか？
しかし「領収書/請求書」を登録する際に「円」での登録となり、外貨で入力ができない…

そんなお客様は本記事を参考に「レート管理マスタ」の設定をぜひ一度見直してみてください！簡単な設定1つで、外貨の領収書に対応できます。

※本記事は「電子帳簿保存法オプション」をご契約のお客様向けの内容です。

設定方法

設定は簡単！
「レート管理マスタ」にて「領収書/請求書」項目の「有効」にチェックを入れるだけです。
 
これにより、「領収書/請求書」アップロード時に単位を選択し、
金額登録ができるようになります。

スマートフォンアプリでの登録手順は、外貨の領収書／請求書を申請する方法を知りたいをご確認ください。

なお、精算画面では、レートをもとに金額を円換算して申請いただけます。
海外出張精算も「楽楽精算」でバッチリですね！

ここまでお読みいただきありがとうございました！
本記事が「楽楽精算」活用のヒントになれば幸いです。

（記事ID：3013）

ご利用の方も多い承認者の追加機能ですが、実は承認時にも利用できることをご存知ですか？
承認者が、自分の後にさらに承認者を追加することができるんです。

知らなかった！というお客様に向けて、設定手順をご紹介します！

設定手順

1. 「承認者の追加」を許可する
   「管理」タブ >「システム設定」>「申請画面」にて「承認者の追加」を許可します。
    
   ※「承認者の追加」の設定はすべての申請者、申請メニューに一律で適用されます。
   　設定すると、申請者も申請時に「承認者の追加」が可能となります。
   　申請種別ごとに「承認者を追加」リンクの表示／非表示は設定できません。
   
   
2. 承認者が伝票を修正できるようにする
   「管理」タブ >「権限マスタ」にて、承認者に付与している権限を編集し、「承認時の申請内容の修正」ができるようにチェックを入れます。
   
   ≪完了≫

承認時に、承認者を追加する方法

「承認時の申請内容の修正」する権限を付与された承認者は、承認時に伝票の「修正」ボタンをクリック後、「承認者を追加」できるようになります！

※「社員」か「部門」単位で承認者を追加して申請できます。
※「部門」を選択した場合は、その部門に所属するいずれかの社員の承認が必要となります。そのため「その部門に所属し承認権限を持つ全てのユーザー」宛に承認依頼が送られます。

ここまでお読みいただきありがとうございました！
本機能によって、伝票の差戻しや「楽楽精算」外でのコミュニケーションの負担が少しでも軽減されますと幸いです。

（記事ID：3012）

伝票のカンマ（,）や改行が原因で、仕訳データ取込に苦労されていませんか？

毎月の経理業務は、少しでも手間を減らしたいですよね。
本記事では、「仕訳修正あるある」を解決する設定について2案ご紹介します！

①「カンマ」が入力された場合、エラーにする

イメージ

設定手順

1.「管理」タブ >「申請ルールの設定」をクリック

2.「新規登録」をクリック

3.設定する申請ルールの「ルール名」を入力

4.「違反条件」を以下のように設定

※画像の設定では、伝票明細の「フリー１」項目を摘要欄としています。
　自社の摘要欄の運用に合わせてご設定ください。

5.「違反時のメッセージ」を設定　（【例】「カンマ」の入力は禁止されています。）

6.上記ルールを反映させたい「申請種別」にチェック

7.「確定」をクリック

≪完了≫

②改行が入っていたら削除して仕訳データ出力する

設定画面イメージ

ここまでお読みいただきありがとうございました！
本記事が「楽楽精算」活用のヒントになれば幸いです。

（記事ID：3011）

仕訳データ上で、貸方の仕訳を手修正で集計する手間は発生していませんか？

「楽楽精算」では、集計した状態で仕訳データを出力可能です！
本記事では、貸方のみ集計する方法を2パターンご紹介します。

貸方を集計すると、どのように出力される？

イメージ

集計前：伝票明細1行に対して、仕訳1行が出力されている状態

↓　　　↓　　　↓

集計後：申請者単位で貸方科目、金額が集計されている状態

• パターン１：借方／貸方を同じ行で出力する場合

• パターン２：借方／貸方の行を分けて出力する場合
  ※借方の情報が入っている行は貸方部分が空白、貸方の情報が入っている行は借方の部分が空白となります。

※借方の情報が入っている行は貸方部分が空白、貸方の情報が入っている行は借方の部分が空白となります。

設定方法

パターン１：借方／貸方を同じ行で出力

「仕訳データ出力の設定」画面にて、仕訳の方法を「複合仕訳」とし、借方／貸方の出力で「借方／貸方を同じ行で出力する（弥生会計）」を選択します。
そのうえで「貸方の集計条件」を設定します。

※設定手順の詳細・注意事項は、仕訳の貸借をN：Nで出力する手順（複合仕訳） をご確認ください。

パターン２：借方／貸方の行を分けて出力

借方／貸方の出力で「借方／貸方の行を分けて出力する」を選択し、「項目情報２」に貸方の集計条件を設定します。
※「項目情報2」を貸方用として利用する前提です。

※設定手順の詳細・注意事項は、仕訳の貸借をN：Nで出力する手順（複合仕訳）をご確認ください。

ここまでお読みいただきありがとうございました！
本記事が「楽楽精算」活用のヒントになれば幸いです。

（記事ID：3010）

サポートセンターでは、お客様からの日々のお問い合わせで「電子帳簿保存法オプション、契約したけれどまだ活用できていない」「実は設定もできていない…」というお悩みを時折いただいています。

2023年はインボイス制度の対応も必要ですが、電子帳簿保存法の「電子取引」対応も進めなければなりません。
（法制度の概要は、電子帳簿保存法の概要をご確認ください。）

準備は今からでも間に合います！
法制度対応に向けて、改めて設定・運用検討してみませんか？

設定は何から始めればいい？

「電子帳簿保存法オプション」の設定は、簡単2STEPで完了！
また「電子帳簿保存法オプション」の設定だけでなく、「楽楽精算」外で必要な準備も、まるっとマニュアルでご案内しています！
まずは、はじめに｜電子帳簿保存法対応に向けて必要なことからご確認ください。

どこまで何をしたらいいのか、分からない…

マニュアルのほかに、対応すべき内容をリスト化した「チェックリスト」もご用意しています！
チェックリストを活用し、効率よく準備を進めていきましょう。

▼電帳法チェックリスト（電子取引のみ）

▼電帳法チェックリスト（電子取引＆スキャナ保存）

電子帳簿保存法オプションはインボイス制度対応にも使える！

お問い合わせ

「電子帳簿保存法オプション」に関するご質問は、お気軽にどうぞ！

ここまでお読みいただきありがとうございました！
本記事が「楽楽精算」活用のヒントになれば幸いです。

（記事ID：3009）

「申請ルールの設定」機能であらかじめ設定した「社内の申請ルール」に違反した場合、エラーや警告メッセージを表示し、申請ミスを事前に防止できます！

本記事では、以下内容をご紹介します。

• 知っておきたい「申請ルール」の前提条件
• よく使われる「申請ルール」の設定事例

※設定の詳細は、「申請ルールの設定」をご確認ください。

知っておきたい「申請ルール」の前提条件

「申請ルール」は、承認時や経理処理時にも適用されます。
そのため、承認者や経理担当者が伝票を修正し「確定」ボタンをクリックした際にも違反条件に合致する場合、エラーや警告メッセージが表示されます。

申請ルールでできないこと

よく使われる「申請ルール」の設定事例

選択した交通機関・内訳によって〇〇をしたい

• 特定の交通機関／内訳を選択した場合のみ、「領収書/請求書」の添付を必須にしたい
• 特定の内訳が選択された場合、事前申請を必須にしたい
• 交通機関で「‐‐」を選択された場合、エラーにしたい
• 交通機関で「タクシー」を選択された場合、理由を必須にしたい
• 交通機関で「電車」を選択された場合、乗換案内以外の申請を禁止したい
• 課税項目ではない内訳を選択した場合に、免税事業者フラグのチェックボックスにチェックをするとエラーにしたい

日付によって〇〇をしたい

• 出張期間外の日付で申請された場合、エラーにしたい
• 未来の日付で申請された場合、エラーにしたい

金額によって〇〇をしたい

• 単価が特定の金額を超えた場合、特定の内訳を選択させたい
• 申請金額に上限を設定したい
• 事前申請額より精算額が上回る場合、エラーにしたい
• 特定の金額以上の精算があった場合、事前申請を必須にしたい

インボイス関連

• 事業者登録番号の入力漏れがないようにしたいが必須項目にはできない場合の対応方法を知りたい
• 事業者登録番号の有効性判定が有効でない場合にエラーにしたい
• 交際費／会議費に関わる申請ルールを設定する際、インボイス制度に関する注意点を知りたい
• 事前申請の際に「適格請求書発行事業者」からの購入となるよう制御したい
• 領収書がない場合、特例または領収書の紛失の可能性があるが、アラートを出すことが可能か知りたい

その他

• 事前申請がないと精算できないようにする方法を知りたい
  
• 申請者の所属部門に関連するプロジェクト以外が選択された場合、エラーにしたい
• 自身の役職以外の手当を選択した場合、エラーにしたい
• 明細追加を必須にしたい
• 禁止文字の入力を制御したい
• 振替伝票に申請ルールを設定できるか知りたい

「申請ルール」については、設定パターンが広いため、「こんなルールを設定したいけどどうすれば良いかな？」という場合には、画面右上のお問い合わせ > 機能・操作の質問よりお問い合わせください。

お役立ち情報

申請ルールを設定することで申請ミスは防げても、

• 申請金額と実際の精算額が合わない
• 規定金額を上回る申請が発生する

といった課題は残っていませんか？

そこでおすすめなのが 「予算管理オプション」です。
部門やプロジェクトごとの予算超過を未然に防ぐ仕組みを整えることができます。
 

「予算管理オプション」で、予算を意識した経費管理を実現しませんか？
 詳細は、予算管理オプション ご利用検討中の方へをご確認ください。

ここまでお読みいただきありがとうございました！
本記事が「楽楽精算」活用のヒントになれば幸いです。

（記事ID：3006）

領収書添付漏れの伝票、申請があがってくるたびに差戻しが発生しウンザリ…
そんなお悩みを解消する便利な設定をご案内します！
※本記事は「電子帳簿保存法オプション」をご契約のお客様向けの内容です。

必ず「領収書／請求書」を添付させたい場合

社内規定で「領収書なしの経費精算は不可」など、どんな場合も添付必須にしたい場合は「項目設定」メニューで「領収書／請求書」項目を「必須」の設定にしましょう。

添付がないまま申請しようとすると、エラー表示（申請ができない状態）になるため、添付漏れ防止になります。

なお、項目の入力設定（任意／必須／非表示）は、申請種別（メニュー）ごとに設定できます。
例えば、『「交通費精算」は任意で良いが、「経費精算」では領収書を必須にしたい』といったケースにも対応可能です！

設定手順

1. 「管理」タブ > 「項目設定」 > 「項目設定」明細項目の「OP：領収書/請求書」の
　 編集ボタンをクリック

2. 入力設定を「必須」に設定

3. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

特定の交通機関や内訳を選んだ場合のみ「領収書／請求書」を添付させたい場合

例えば、タクシーや新幹線利用、ホテル宿泊など、特定の交通機関／内訳を選択した場合のみ「領収書／請求書」の添付を必須にしたい場合などは、「申請ルールの設定」が便利です！

「申請ルールの設定」にて、「特定の交通機関／内訳を選んでおり、かつ領収書／請求書の添付が無ければエラーを出す」という設定ができます。

設定手順の詳細は、特定の交通機関／内訳を選択した場合のみ、「領収書/請求書」の添付を必須にする方法を知りたいをご確認ください。

ここまでお読みいただきありがとうございました！
本記事が「楽楽精算」活用のヒントになれば幸いです。

（記事ID：3005）

「楽楽精算」の設定を終えて無事に運用をスタートしたけれど、まだ社内にルールが浸透せず、問い合わせが多くて困っている…
そんな日々のお悩みに使える機能をご紹介します！

伝票上の「コメント欄」に注意書きやお知らせを掲載

伝票画面の右上（承認欄の下）に、テキストを表示できる「コメント欄」をご用意しています。

• 申請種別ごとに設定できます
  交通費精算の注意書き、経費精算の注意書き、とそれぞれに設定可能です。
  
  
• URLは自動でハイパーリンク形式になります
  参照させたいWEBサイトは、URLを記載すれば自動でリンクに！
  ※画像掲載、文字装飾はできません。

設定手順

1. 「管理」タブ >「申請画面・帳票レイアウト」>「申請画面の項目設定」編集ボタンをクリック
   ※「管理」タブ > 「項目設定」 > 「項目設定」ボタンからも同じ画面に入れます。
2. 「コメント」欄に、表示したいテキストを記載
3. 「確定」ボタンをクリック

項目ごとに「説明」テキストを設定

「この項目は何？」「どれを選べばいいの？」というような「項目に関する疑問」については、その項目にカーソルを合わせるとポップアップ表示される「説明」テキストの設定がおすすめです。

• 申請種別ごとに設定できます
  同じ「内訳」項目でも、経費精算用の説明、支払依頼用の説明とそれぞれ設定可能です。
  
  
• ヘッダ項目、明細項目どちらも設定できます
  ※URLのハイパーリンク、画像掲載、文字装飾はできません。

設定手順

1. 「管理」タブ >「申請画面・帳票レイアウト」>「申請画面の項目設定」編集ボタンをクリック
   ※「管理」タブ > 「項目設定」 > 「項目設定」ボタンからも同じ画面に入れます。
2. 各項目の最右「説明」欄に、表示したいテキストを記載
3. 「確定」ボタンをクリック

全体ルールは、2種類のお知らせ機能を活用

「申請・承認」タブ：ログイン後必ず目に触れる「メッセージ欄」

申請種別アイコンの下に表示される、最も目に付く「メッセージ欄」です。

ログイン後必ず表示される部分ですので、大事なお知らせはぜひこちらをご利用ください。
文字の装飾（色、大きさ、下線など）やハイパーリンク、ファイルダウンロードも可能です！

設定手順

詳細は、「申請・承認」メニューのメッセージを編集する方法を知りたいをご確認ください。

「お知らせ」タブ：画面丸ごとでお知らせ表示可能！

各タブの最も右側に表示される「お知らせ」タブです。

「メッセージ欄」と比べるとあまり目立ちませんが、困ったときの参照用マニュアルや問い合わせ先など、いざというときに必要な情報の置き場所として利用するケースが多い場所です。

設定手順

詳細は、お知らせ設定をご確認ください。

ここまでお読みいただきありがとうございました！
本記事が「楽楽精算」活用のヒントになれば幸いです。

（記事ID：3003）

運用開始前の最終確認や、人事異動が発生してマスタの登録変更をしたとき…
「全員に正しく承認フロー・承認者を設定できたかな？」と心配になる場面では、ぜひこちらの機能をご利用ください！

承認者の設定状況をCSVで出力する

「承認者の設定」メニューにて、「すべての社員」または「承認者が未設定の社員」の設定状況をCSV出力し、一覧で確認することができます！

社員別だけではなく、所属部門ごとの出力形式にすることも可能です。

また、特定の承認フローが設定されている社員の一覧を出力することもできますので、例えば、古い承認フローで設定されている社員がいないか？といったチェックも簡単に行うことができます。
※伝票種別ごとに出力されます。
「伝票種別」項目で出力したい種別を選択し、CSV出力してください。

出力手順

1.「管理」タブ > 「承認者の設定」をクリック

2.「CSV出力」タブをクリック

3.各項目を選択し、「CSV出力」ボタンをクリック

≪完了≫

ここまでお読みいただきありがとうございました！
本記事が「楽楽精算」活用のヒントになれば幸いです。

（記事ID：3001）