概要
STEP3では、以下の設定を行います。
- 仕訳データ連携に必要な設定
- 支払方法マスタの設定
- 振込元情報の設定
- FBデータ連携に必要な設定
- その他任意設定
以下、それぞれの概要をご案内します。
仕訳データの作成に必要な設定
「楽楽精算」では設定した内容に沿って、自動で仕訳を作成できます。
また、その仕訳データをCSVなどで出力して会計ソフトに取り込む（連携する）ことができます。
STEP3では、仕訳の連携に必要な設定を行います。
また、インボイス制度に関連する設定も行います。
補足
- 仕訳設定の完了後に、会計ソフトへの取込テストを行っていただきます。
はじめての取込テストでは、ほとんどのお客様が何らかの取込エラーが発生します。
発生したエラーを解消していくことも初期設定の想定作業の１つとなりますので、まずはマニュアルに沿って設定を進めていただき、設定後はお早めにテストを進めてください。 - 仕訳データ出力の設定で出力できる項目の一覧は、こちらよりダウンロードください。
動画マニュアル
仕訳の設定について案内した動画もございます。ぜひご覧ください。
仕訳設定の前に
再生時間8:44
※動画ファイル自体のダウンロードは禁止させていただきます。また、動画コンテンツは、不定期で差し替える可能性がございますのでご了承ください。
設定の前に
具体的な設定に入る前に、以下３点をご準備いただくとスムーズに進められます。
| ✅ 未払の計上をする／しない どちらの運用をするかの事前確認 ※会計ソフトへ仕訳の連携を実施しない場合は不要です。 |
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✅ 会計ソフトへ取り込むためのフォーマットを記載したマニュアルの用意 |
支払方法マスタの設定
「支払方法マスタ」とは、経費を使った際に、申請者が支払った手段を精算伝票上で選択するマスタです。
【例】従業員立替／コーポレートカードなど
初期値として、「従業員立替」のマスタが登録されていますが、「従業員立替」のマスタにテストの勘定科目や税区分が紐づいているため、変更が必要です。
また、従業員立替以外の支払方法がある場合にマスタの登録が必要です。
「コーポレートカード」や「タクシーチケット」などが例としてあります。
※「クレジットカード連携オプション」をご契約いただいている場合も登録が必要です。
STEP3では、支払方法マスタの設定を行います。
振込元情報の設定
「振込元マスタ」は、会社から社員（または支払先）に支払いを行う方法を登録するマスタです。（振込／現金）
STEP3では、振込元情報の設定を行います。
FBデータ連携に必要な設定
銀行への振込をFBデータ（ファームバンキングデータ）で行っている場合は、「楽楽精算」でFBデータの作成もできます。
STEP3では、FBデータ連携に必要な設定を行います。
設定の前に
具体的な設定に入る前に、以下3点をご準備いただくとスムーズに進められます。
| ✅ 金融機関から発行された「依頼人コード」（お客様固有の10桁のコード）の用意 ご不明な場合は社内の振込担当者様もしくはご利用の金融機関へお問い合わせください。 ※金融機関によっては「依頼人コード」ではなく、「会社コード」「委託者コード」など 名称が異なります。 ※FBデータ（振込データ）による振り込みを実施しない場合は不要です。 |
その他任意設定
「楽楽精算」での運用をより楽に、便利にするプラスαの設定をご案内します。運用テスト期間中でも随時設定・利用できる任意設定ですので、必要に応じてご設定いただくマスタになります。
NEXT
次は、「仕訳の基本情報の設定」に進みましょう！
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