よくある質問の記事一覧

「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」の「出力項目」の「伝票内連番」は、開始番号の値が空白の場合は行番号は「0」から採番が始まります。

開始番号を「1」に設定すると、「1」から連番を開始させることができます。

（記事ID：2367）

「申請ルールの設定」にて設定ができます。

設定手順

1. 「管理」タブ >「申請ルールの設定」をクリック
2. 「新規登録」ボタンをクリック
3. 設定する申請ルールの「ルール名」を入力
4. 違反条件を以下のように設定
   
   ・「違反時のメッセージ」を設定
   　【例】未来の日付で精算はできません。
5. このルールを適用する「申請種別」にチェック
6. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：2214）

「申請ルールの設定」にて設定ができます。

設定手順

1. 「管理」タブ >「申請ルールの設定」をクリック
2. 「新規登録」ボタンをクリック
3. 設定する申請ルールの「ルール名」を入力
4. 「違反条件」及び「違反時の判定」を以下のように設定
   
   ・違反条件
   　すべての条件に一致
   　負担部門　／　部門コード　／　＝(等しい)　／　(直接指定)※対象の部門を選択
   
   ・違反時の判定
   　エラー(ルール違反が解消されない限り申請できません)
   ・「違反時のメッセージ」を設定
   　【例】経費申請ができない部門です
5. この申請ルールを適用する「申請種別」にチェック
6. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：2213）

「申請ルールの設定」にて設定ができます。

内訳にかかわらず事前申請を必須としたい場合は、「項目設定」より「申請No.」の入力設定を「必須」とすることで設定できます。

設定手順

1. 「管理」タブ >「申請ルールの設定」をクリック
2. 「新規登録」ボタンをクリック
3. 設定する申請ルールの「ルール名」を入力
4. 違反条件を以下のように設定
   
   ・違反条件
   　すべての条件に一致
   　伝票データ(明細) ／ 内訳CD ／  次のいずれかを含む ／ 該当の内訳を選択
   　伝票データ(ヘッダ)／申請伝票No. ／ ＝(等しい) ／ (値なし)
   　※「次のいずれかを含む」を選択することによって、内訳を複数選択できます
5. 「違反時のメッセージ」を設定
   【例】飲食費・交際費を精算する場合は事前申請が必須です。
6. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：2212）

「管理」タブ >「項目設定」から変更できます。

設定手順

1. 「管理」タブ > 「項目設定」をクリック
2. 項目名を変更したい項目の「編集」ボタンをクリック
   
   
3. 「表示名」の欄に変更後の項目名を入力
   
   
4. 画面左下の「確定」ボタンをクリック
5. 申請画面の項目名に反映されます
   
    

≪完了≫

（記事ID：2364）

「申請ルールの設定」にて設定ができます。
設定方法は2種類ございます。管理しやすい方でご設定ください。

方法1.交通機関／内訳の選択肢を直接指定する

1. 「管理」タブ >「申請ルールの設定」をクリック
2. 「新規登録」ボタンをクリック
3. 設定する申請ルールの「ルール名」を入力
4. 「違反条件」および「違反時の判定」を以下のように設定
   
   ・違反条件
   　すべての条件に一致
   　伝票データ(明細) ／ 交通機関 ／ ＝(等しい) ／ 〇〇〇
   　伝票データ(明細) ／ 領収書/請求書_添付ファイル名 ／ ＝(等しい) ／ (値なし)
   
   ・違反時の判定
   　エラー（ルール違反が解消されない限り申請できません）
   
   ・「違反時のメッセージ」を設定
   【例】領収書を添付してください。　
5. このルールを適用する「申請種別」にチェック
6. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

方法2.交通機関／内訳マスタの「証票」項目を利用する

「交通機関マスタ」「内訳マスタ」にて「証票」初期値を設定している場合は、「証票」項目を利用した違反条件を設定することができます。
このようにすると、領収書が必須となる選択肢が変更となった場合に、
その都度申請ルールの設定を変更する手間が省けます。

【前提】

• 「項目設定」で「証票」項目が申請画面上に表示する
• 「交通機関マスタ」「内訳マスタ」にて領収書が必須となる選択肢の
  「証票初期値」項目を「チェックあり」に設定する

1. 「管理」タブ >「申請ルールの設定」をクリック
2. 「新規登録」ボタンをクリック
3. 設定する申請ルールの「ルール名」を入力
4. 「違反条件」及び「違反時の判定」を以下のように設定
   
   ・違反条件
   　すべての条件に一致
   伝票データ(明細) ／ 証票 ／ ＝(等しい) ／ あり
   伝票データ(明細) ／ 領収書/請求書_添付ファイル名 ／ ＝(等しい) ／ (値なし)
   
   ・違反時の判定
   　エラー（ルール違反が解消されない限り申請できません）
   
   ・「違反時のメッセージ」を設定
   　【例】領収書を添付してください。
5. このルールを適用する「申請種別」にチェック
6. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：2211）

「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」では、「未配置データ」から出力項目を選択し仕訳データとして出力することができます。

しかし、「未配置データ」内に無い項目を仕訳データとして出力したい場合は、以下のように「仕訳データ：フリー」設定を使うことで対応できます。

設定例

仕訳データに「承認完了日」の情報を出力したいが、「未配置データ」内に該当項目が無い場合

設定手順

1. 「管理」タブ >「計上仕訳の設定」をクリック
   ※設定対象が、支払仕訳の場合は、「管理」タブ >「支払仕訳の設定」
   　仮払金仕訳の場合は、「管理」タブ >「仮払金仕訳の設定」をクリック
2. 「摘要、フリーの設定」で、設定したい申請種別の「編集」ボタンをクリック
3. 「フリー1（～8）」項目のうち、空いている項目のプルダウンで左から「申請データ(ヘッダ)」「承認完了日」を選択
   
4. 「確定」ボタンをクリック
5. 他の申請種別でも1～4と同様の設定を実施する
   （フリー項目は、どの申請種別でも同じ番号を選んでください。）
6. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」をクリック
7. 設定する仕訳の「編集」ボタンをクリック
8. 「出力する項目」の「未配置データ」右の「項目の種類」で「仕訳データ」を選択
   未配置データ内で3.で設定した「フリー1（～8）」を探し、チェックを付けて「出力する項目」に追加。必要に応じて順序を並び替える。
9. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

上記設定を行うことで、「フリー1（～8）」に設定した「承認完了日」の情報が仕訳データとして出力されます。

（記事ID：2363）

「申請ルールの設定」にて設定ができます。

金額にかかわらず事前申請を必須としたい場合は、「項目設定」より「申請No.」の入力設定を「必須」とすることで設定できます。

設定手順

1. 「管理」タブ >「申請ルールの設定」をクリック
2. 「新規登録」ボタンをクリック
3. 設定する申請ルールの「ルール名」を入力
4. 違反条件を以下のように設定
   ・違反条件
   　すべての条件に一致
   　伝票データ(ヘッダ) ／ 合計 ／ ≧(以上) ／ (直接指定) ／ 金額を入力
   伝票データ(ヘッダ) ／ 申請伝票No. ／ ＝(等しい) ／ (値なし)
5. 「違反時のメッセージ」を設定
   【例】10,000円以上の精算の場合は事前申請が必須です。
6. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

---

申請ルールを設定することで申請ミスは防げても、

• 申請金額と実際の精算額が合わない
• 規定金額を上回る申請が発生する

といった課題は残っていませんか？

そこでおすすめなのが 「予算管理オプション」です。
部門やプロジェクトごとの予算超過を未然に防ぐ仕組みを整えることができます。
 

「予算管理オプション」で、予算を意識した経費管理を実現しませんか？
 詳細は、予算管理オプション ご利用検討中の方へをご確認ください。

（記事ID：2210）

「申請ルールの設定」にて設定ができます。

設定手順

1. 「管理」タブ >「申請ルールの設定」をクリック
2. 「新規登録」ボタンをクリック
3. 設定する申請ルールの「ルール名」を入力
4. 違反条件を以下の画像のように設定
   
   ・違反条件
   　すべての条件に一致
   　伝票データ（明細）／単価／＞（大きい）／（直接指定）／金額を入力
   伝票データ（明細）／内訳CD／≠（等しくない）／（直接指定）／コードを入力
5. 「違反時のメッセージ」を設定
   【例】単価が税込5,500円を超えた場合は「食事代（客先含む1人5,500円超）／交際費」を選択してください。
6. このルールを適用する「申請種別」にチェック
7. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：2209）

「申請ルールの設定」にて設定できないことの一例を記載いたします。
よく設定される申請ルールの設定事例は、申請ミスを防ごう！よくある「申請ルール」の設定事例におまとめしておりますので、ぜひご確認ください。

事前申請の金額より●●円以上（●●%以上）精算額が超過していた場合、エラーとしたい

• 例えば、「事前申請の金額より精算額が○％以上の場合エラーとする」などは設定できません。
• 特定の金額やパーセントを違反条件に設定することはできません。
• 「事前申請の金額より精算額が超過している場合エラーとする」設定は可能です。
  詳細は、事前申請額より精算額が上回る場合、エラーにしたいをご確認ください。

「●●日以降／以内」などの任意の日数を組み込みたい

• 例えば、「利用日から申請日が3日以内か」などは設定できません。
• 違反条件に日数の指定をすることはできません。
  ※日付の直接指定は可能ですので、指定する日付をこまめに更新して運用いただくことは可能です。

「曜日」や「休日」を条件として設定したい

• 例えば、「明細日付が土日祝日か」などは設定できません。
  ※日付の直接指定は可能ですので、指定する日付をこまめに更新して運用いただくことは可能です。

利用日から●か月以上の精算はエラーとしたい

• 例えば、「利用日から3か月以上経過した精算をエラーとする」などは設定できません。
• 「締め日」を設定すると、締め日処理した日付以前の申請・精算はできなくなります。
  ※日付の直接指定は可能ですので、指定する日付をこまめに更新して運用いただくことは可能です。

承認者が追加されたときにエラーとしたい

• 例えば、「承認者を追加したときチェックするために警告を表示させたい」などは設定できません。
• 違反条件に承認者をチェックする条件を設定することはできません。
• 承認者の追加自体を制御したい場合は、「システム設定」タブより「承認者の追加」を「許可しない」に設定してください。

承認者を追加しなかったときにエラーとしたい

• 例えば、「●●の精算があったときに、手動で承認者の追加がない場合エラーとする」などは設定できません。
• 違反条件に承認者をチェックする条件を設定することはできません。
• 金額や勘定科目によって条件分岐する承認フローを作成することができます。

「出張期間」や「宿泊日数」を違反条件として設定したい

• 例えば、「ヘッダに入力された出張期間の日数以内で明細で手当の精算があるか」などは設定できません。
• 違反条件に「出張期間」や「宿泊日数」を組み込むことはできません。

複数明細を対象として違反条件を設定したい

• 例えば、「明細1と明細2で〇〇が入力された場合」などは設定できません。
• 一つでも当てはまる明細がある場合エラー判定となります。

補助科目を違反条件として設定したい

• 例えば、「勘定科目：旅費交通費　補助科目：出張の交通機関が選択された場合」などは設定できません。
• 違反条件に勘定科目を利用することはできますが、補助科目を利用することはできません。

再申請伝票の場合に違反条件を設定したい

• 例えば、「再申請した伝票で、かつ〇〇に入力がなかった場合」などは設定できません。
• 伝票の再申請有無（初回申請または再申請）を、違反条件として設定することができません。

「すべての条件に一致」と「いずれかの条件に一致」を混在させて設定したい

• 「すべての条件に一致」と「いずれかの条件に一致」は混在できません。
• そのため、例えば、「交通機関で〇〇を選択し、かつ△△か■■のいずれかの項目が空欄の場合」という条件は以下のように設定内容を工夫する必要があります。
  ※「いずれか」に該当する項目が「すべて空欄」の場合、を条件に設定します。
  すべての条件に一致
  伝票データ（明細）／　交通機関　／　等しい　／　○○
  伝票データ（明細）／　△△　／　等しい　／　値なし
  伝票データ（明細）／　■■　／　等しい　／　値なし
  

月次予算の超過をエラーとして設定したい

• 例えば、「月ごとに設定している予算を超えている場合はエラーとしたい」といった条件は設定できません。
• 月次単位の合計予算超過を違反条件として設定することはできません。

このような場合は 「予算管理オプション」をご利用いただくことをおすすめいたします。
✅リアルタイムに経費予算に対する実績更新が可能
✅経費予算が超過する前に、警告やエラーの表示が可能
✅部門別、プロジェクト別に経費予算の設定・実績の集計が可能

詳細は、予算管理オプション ご利用検討中の方へをご確認ください。

（記事ID：2208）