よくある質問の記事一覧

「部門マスタ」と「仕訳データ出力の設定」を利用して設定できます。

「部門マスタ」の「会計連携項目」に出力したい部門を登録し、「仕訳データ出力の設定」で仕訳の出力時に、負担部門の項目に「会計連携項目」の値を出力するように設定します。

【例】
負担部門が、A部門またはB部門の時は「X部門」を負担部門として出力、C部門またはD部門の時は「Y部門」を負担部門として出力したい場合

設定手順

1. 「管理」タブ >「部門マスタ」をクリック
2. A部門・B部門の「会計連携項目」に「X部門」と登録
   C部門・D部門の「会計連携項目」に「Y部門」と登録
3. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」をクリック
4. 「標準設定」（または設定する仕訳区分の「個別設定」）の「編集」ボタンをクリック
5. 「出力項目」にて、負担部門を出力する箇所に、「借方：負担部門名」の代わりに「借方：負担部門：会計連携項目」を設定
6. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

以上の設定により、仕訳の負担部門に「部門マスタ」の「会計連携項目」の値を出力することができます。

（記事ID：2366）

可能です。
仮払金の設定により、余った仮払金を繰越して別伝票の精算と相殺できます。

「管理」タブ > 「仕訳の基本設定」で「仮払金の繰越」項目を「許可する」にしている場合に、相殺できます。

詳細は、仮払金：申請～仕訳の手順【繰越する】をご確認ください。

（記事ID：2175）

前提

仕訳の「摘要」に出力する内容の設定は、「管理」タブ内の「仮払金仕訳の設定」「計上仕訳の設定」「支払仕訳の設定」「振替仕訳の設定」で行います。

「摘要」の内容は、申請画面に設定された複数の項目を組み合わせて出力することができるため、文字数はもとになる入力欄の文字数がそのまま適用されます。
「摘要」の文字数を制御する方法は、以下の2種類です。

1.申請画面で入力可能な文字数を制限する
「項目設定」にて入力可能な文字数の上限を変更することができます。（詳細は後述）

2.会計ソフトの受入上限文字数までを出力する
入力制限以外の方法としては仕訳データを出力する際に、受入れ側が取込可能な上限文字数までに文字数をカットして出力します。（詳細は後述）

以下、設定手順を案内いたします。

1.申請画面で入力可能な文字数を制限する場合の設定手順

1. 「管理」タブ >「項目設定」をクリック
2. 入力可能な文字数を変更したいテキスト、または数値項目の「編集」をクリック
3. 編集画面にて、制限したい最小と最大の文字数を入力
   
   ※マスタなどから選択するタイプの項目（「項目タイプ」がマスタ名の場合）は、文字数もマスタの仕様に依存するため、「項目設定」で文字数の上限を設定できません。
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

2.会計ソフトの受入上限文字数までを出力する場合の設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」をクリック
2. 仕訳区分「標準設定」の「編集」をクリック
   ※お客様の運用によって他の仕訳区分を編集する場合もあります。
3. 「出力文字数の制限」の「変更する」をクリック
   
   
4. 出力時の上限を設定したい項目の「長さ」に半角で上限値を入力
   ※初期値の「0」は上限なしを表します。
5. 「長さ」の入力が完了したら、「確定」ボタンをクリック
6. ひとつ前の画面に遷移しますので、もう一度「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：2342）

設定手順

【例】「摘要」を半角40文字以内で出力したい場合

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」をクリック
2. 「標準設定」あるいは「個別設定」の「編集」をクリック
3. 「出力文字数の制限」の「変更する」をクリック
4. 出力文字の制限を行いたい項目（今回は「摘要」）の「長さ」に「40」と入力
5. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：2340）

「管理」タブ >「計上仕訳の設定」の「ソート条件の設定」が原因の可能性があります。

「管理」タブ >「計上仕訳の設定」で「ソート条件の設定」で設定をした条件は、「経理処理」タブ >「計上仕訳」のプレビューを表示した時点で反映されます。

そのため、「仕訳日」が「伝票種別」「伝票No.」よりも上位に設定されている場合、プレビュー画面では日付が優先され伝票単位で並びません。

以下の条件で、「管理」タブ >「計上仕訳の設定」で「ソート条件の設定」をすることで、事象が解消される可能性があります。

ソート条件1：伝票種別
ソート条件2：伝票No.
ソート条件3：仕訳日

（記事ID：2107）

仕訳データの修正

• 計上仕訳／支払仕訳時に「キャンセルを行いたい伝票」のみで仕訳を行った場合
  出力したCSVファイルごと削除し、会計ソフトへの取込は行わないでください。
  
  
• 計上仕訳／支払仕訳時に「キャンセルを行いたい伝票」を他伝票と合わせて仕訳を行った場合
  出力したCSVファイルを開き、「キャンセルを行いたい伝票」の情報（行）を削除して会計ソフトに取込を行ってください。

FBデータの修正

• 支払確定時に「キャンセルを行いたい伝票」のみで確定を行った場合
  出力したテキストファイルごと削除し、インターネットバンキング（金融機関のシステム）への取込は行わないでください。
  
  
• 支払確定時に「キャンセルを行いたい伝票」他伝票と合わせて確定を行った場合
  インターネットバンキング（金融機関のシステム）へFBデータの取込を行い、取込先のシステムで内容の修正（不要な内容を削除するなど）を行ってください。

（記事ID：2098）

【設定例】交通費精算だけは伝票ごとに集計するが、 交通費精算以外は明細ごとに出力する場合

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」をクリック
2. 「標準設定」あるいは設定する仕訳区分の「編集」ボタンをクリック
3. 「出力項目」に交通費精算の仕訳データとして出力したい項目を設定
4. 仕訳データを伝票ごとに1行にまとめるために「集計条件」を設定
   （本設定では、「伝票No.」「借方：勘定科目」が合致する仕訳を1行に集計する設定）
   　※絞り込み条件に設定したい条件は集計条件にも設定する必要があります。
   
   
5. 「絞り込み条件」にて交通費精算のデータのみを出力するように、以下の画像通りに設定
   （本設定では、「伝票種別」が「交通費精算」に「等しい」データのみに絞り込む設定）
   
   ここまでの設定で、
   「交通費精算の仕訳データのみ伝票ごとに1行にまとめて出力する設定」が完了です。
   
   6.からは「交通費精算以外の仕訳データを明細ごとに出力する設定」を行います。
6. 「ファイルを追加する」の「＋」をクリック
   
7. ファイル2の「出力項目」にて、交通費精算以外の仕訳データとして出力したい項目を設定
    
8. 「絞り込み条件」にて交通費精算以外のデータを出力するように、以下の画像通りに設定
   （本設定では、「伝票種別」が「交通費精算」と「等しくない」データのみに絞り込む設定）
   
9. 「確定」ボタンをクリック

出力手順

1. 「経理処理」タブ >「仕訳データ出力」をクリック
2. 交通費精算と交通費精算以外を分けて出力したい仕訳を検索
3. 該当の仕訳データを選択して「次へ」ボタンをクリック
4. 「ファイル出力」ボタンをクリック
5. ZIPファイルがダウンロードされる
   ※ZIPファイルには「交通費精算の仕訳データ」と「交通費精算以外の仕訳データ」が同梱されています。

（記事ID：2096）

「計上仕訳画面」の検索条件「明細日付」は、伝票内の最新の明細日付を基準に伝票データの抽出を行います。

【例】
2/28で検索条件を指定した場合には、3/1以降の明細日付を含む伝票は検索結果として抽出されません。

※「楽楽精算」では、伝票単位で支払いを行います。もし同一伝票内に締日を跨いだ明細がある場合でも、明細ごとに支払いを分けることができません。
締日の異なる経費の精算は、伝票を分けて申請してください。

（記事ID：2094）

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳データの出力設定」をクリック
2. 該当の仕訳の設定の「編集」ボタンをクリック
3. 「出力項目内の改行を取り除く」にチェック
4. 「確定」ボタンをクリック

上記にて出力項目から改行が削除されて出力されます。

（記事ID：2065）

反映できる箇所

「支払依頼」において振込手数料が先方負担の場合に、下記の設定を行うことができます。

• FBデータの金額から「振込手数料」を差し引く
• 仕訳に振込手数料分の支払額の減少を反映させる
  ※仕訳については、預り金、支払手数料の仕訳 > 支払手数料をご確認ください。

設定手順

1. 「管理」タブ >「システム設定」を開く
2. 「先方負担の振込手数料の取扱い」にて「FBデータの振込額から差し引く」「支払仕訳で振込手数料の仕訳を起こす」にチェックを入れる
3. 「確定」ボタンをクリック

（記事ID：2061）