よくある質問の記事一覧

「支払仕訳」をキャンセルすることはできません。

支払仕訳確定後のデータの修正は、「楽楽精算」上では行えないため、仕訳データ、FBデータを直接修正してください。

データの修正方法は「計上仕訳／支払仕訳／支払確定」時の処理の仕方によって異なります。詳細は以下をご確認ください。

仕訳データの修正

• 計上仕訳／支払仕訳時に「キャンセルを行いたい伝票」のみで仕訳を行った場合
  出力したCSVファイルごと削除し、会計ソフトへの取込は行わないでください。
  
  
• 計上仕訳／支払仕訳時に「キャンセルを行いたい伝票」を他伝票と合わせて仕訳を行った場合
  出力したCSVファイルを開き、「キャンセルを行いたい伝票」の情報（行）を削除して会計ソフトに取込を行ってください。

FBデータの修正

• 支払確定時に「キャンセルを行いたい伝票」のみで確定を行った場合
  出力したテキストファイルごと削除し、FBシステムへの取込は行わないでください。
  
  
• 支払確定時に「キャンセルを行いたい伝票」他伝票と合わせて確定を行った場合
  FBデータの取込を行い、取込先のシステムで内容の修正を行ってください。

 

（記事ID：2098）

「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」の「ファイル」機能を使用することで、1つの仕訳データを、出力内容や条件が異なる複数のファイルに分けて出力できます。

※複数の仕訳データは1つのZIPファイルにまとまって出力されます。
　最大4つまで分けることができます。

以下のような出力をしたい場合に活用できます。
以下にて設定～出力までの手順をご案内します。

【設定例】交通費精算だけは伝票ごとに集計するが、 交通費精算以外は明細ごとに出力する場合

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」をクリック
2. 「標準設定」あるいは設定する仕訳区分の「編集」ボタンをクリック
3. 「出力項目」に交通費精算の仕訳データとして出力したい項目を設定
4. 仕訳データを伝票ごとに1行にまとめるために「集計条件」を設定
   （本設定では、「伝票No.」「借方：勘定科目」が合致する仕訳を1行に集計する設定）
   　※絞り込み条件に設定したい条件は集計条件にも設定する必要があります。
   
5. 「絞り込み条件」にて交通費精算のデータのみを出力するように、以下の画像通りに設定
   （本設定では、伝票の「伝票種別」が「交通費精算」に「等しい」データのみに絞り込む設定）
   
   ここまでの設定で、
   「交通費精算の仕訳データのみ伝票ごとに1行にまとめて出力する設定」が完了です。
   6.からは「交通費精算以外の仕訳データを明細ごとに出力する設定」を行います。
6. 「ファイルを追加する」の「＋」をクリック
   
7. ファイル2の「出力項目」にて、交通費精算以外の仕訳データとして出力したい項目を設定
    
8. 「絞り込み条件」にて交通費精算以外のデータを出力するように、以下の画像通りに設定
   （本設定では、伝票の「伝票種別」が「交通費精算」に「等しくない」データのみに絞り込む設定）
   
9. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

出力手順

1. 「経理処理」タブ >「仕訳データ出力」をクリック
2. 交通費精算と交通費精算以外を分けて出力したい仕訳を検索
3. 該当の仕訳データを選択して「次へ」ボタンをクリック
4. 「ファイル出力」ボタンをクリック
5. ZIPファイルがダウンロードされる
   ※ZIPファイルには「交通費精算の仕訳データ」と「交通費精算以外の仕訳データ」が同梱されています。

≪完了≫

（記事ID：2096）

「計上仕訳画面」の検索条件「明細日付」は、伝票内の最新の明細日付を基準に伝票データの抽出を行います。

【例】
2/28で検索条件を指定した場合には、3/1以降の明細日付を含む伝票は検索結果として抽出されません。

※「楽楽精算」では、伝票単位で支払いを行います。もし同一伝票内に締日を跨いだ明細がある場合でも、明細ごとに支払いを分けることができません。
締日の異なる経費の精算は、伝票を分けて申請してください。

（記事ID：2094）

申請画面における「備考」など、複数行の入力が可能な項目を「摘要」に出力する設定にすると、仕訳データが途中で改行されてしまい、出力レイアウトが崩れる場合があります。

改行コードが原因で会計ソフトへの取込に失敗する場合、「摘要」内の改行コードを自動削除する設定を行うことで、解消できます。

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳データの出力設定」をクリック
2. 該当の仕訳の設定の「編集」ボタンをクリック
3. 「出力項目内の改行を取り除く」にチェック
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

上記にて出力項目から改行が削除されて出力されます。

（記事ID：2065）

反映できる箇所

「支払依頼」において振込手数料が先方負担の場合に、下記の設定を行うことができます。

• FBデータの金額から「振込手数料」を差し引く
• 仕訳に振込手数料分の支払額の減少を反映させる
  ※仕訳については、預り金、支払手数料の仕訳 > 支払手数料をご確認ください。

設定手順

1. 「管理」タブ >「システム設定」を開く
2. 「先方負担の振込手数料の取扱い」にて「FBデータの振込額から差し引く」「支払仕訳で振込手数料の仕訳を起こす」にチェックを入れる
3. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：2061）

支払日は、「計上仕訳」の次の作業である「支払確定」時に決定されるため、計上仕訳には支払日のデータは含まれておりません。

このため「計上仕訳」を行う（未払金を計上する）設定を行っている場合、交通費精算・出張精算・交際費精算・支払依頼の「摘要」「フリー」欄に支払日を設定した際には空白が出力されます。

（記事ID：2058）

「締め処理をする」にチェックを入れて「計上仕訳」を実行すると、指定した日付よりも前の明細日付を含む伝票が申請できなくなります。

間違えて締め日を設定してしまった場合は「管理」タブ >「締め日」を開き、「締め日」を経費精算の対象期間より過去に修正してください。

（記事ID：2057）

「経理処理」タブ >「計上仕訳」「支払確定（社員）「支払確定（支払先）」「支払仕訳」の各メニューにおいて、検索項目、および検索結果で一覧表示される項目を追加・編集することはできません。各メニューの項目は固定です。

（記事ID：2056）